上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
1
上海万业企业股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人（会计主管人
员）财务部经理邵伟宏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 万业企业
股票代码 600641
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴云韶 范志燕
联系地址 上海市浦东大道720 号9 楼 上海市浦东大道720 号9 楼
电话 021-50367718 021-50367718
传真 021-50366858 021-50366858
电子信箱 wyqy@vip.sina.com wyqy@vip.sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 5,587,524,085.32 5,260,036,028.30 6.23
所有者权益（或股东权益） 2,742,804,915.49 2,613,242,982.83 4.96
归属于上市公司股东的每股净资产 3.4023 3.2416 4.96
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减(%)
营业利润 168,436,421.96 187,643,710.13 -10.24
利润总额 173,193,755.07 194,477,663.20 -10.94
归属于上市公司股东的净利润 135,620,411.08 151,514,549.82 -10.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 131,919,613.79 92,237,084.19 43.02
基本每股收益 0.1682 0.1879 -10.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1636 0.1144 43.01
稀释每股收益 0.1682 0.1879 -10.48上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
2
加权平均净资产收益率(%) 5.06 5.68 减少0.62 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -929,544,169.49 718,910,083.64 -229.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.1531 0.8918 -229.30
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 102,090.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外） 4,033,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 622,243.00
所得税影响额 -1,052,553.80
少数股东权益影响额（税后） -3,982.02
合计 3,700,797.29
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 108,232 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%) 持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
三林万业(上海)企业集团有
限公司
境内非国有
法人 50.54 407,469,756 0 质押362,616,000
中国建设银行－华夏优势
增长股票型证券投资基金 其他 1.07 8,617,683 0 未知
上海正章纺织制品厂 其他 0.48 3,847,715 0 未知
张春尧 境内自然人 0.28 2,226,600 0 未知
招商银行股份有限公司－
上证红利交易型开放式指
数证券投资基金
其他 0.26 2,090,374 0 未知
中国工商银行股份有限公
司－广发中证500指数证券
投资基金(LOF)
其他 0.16 1,273,017 0 未知
王春霞 境内自然人 0.15 1,195,650 0 未知
王军 境内自然人 0.15 1,174,798 0 未知
陆雷 境内自然人 0.14 1,168,127 0 未知
牛锐 境内自然人 0.13 1,087,027 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
股份的数量 股份种类
三林万业(上海)企业集团有限公司 407,469,756 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 8,617,683 人民币通通股
上海正章纺织制品厂 3,847,715 人民币普通股
张春尧 2,226,600 人民币普通股上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
3
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2,090,374 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 1,273,017 人民币普通股
王春霞 1,195,650 人民币普通股
王军 1,174,798 人民币普通股
陆雷 1,168,127 人民币普通股
牛锐 1,087,027 人民币普通股
上述股东关
联关系或一
致行动的说
明
公司前10 名股东中,三林万业(上海)企业集团有限公司为公司控股股东,与前10 名其他股
东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前10 名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息管理办法》规定的一致行动人的情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本 营业利
润率(%)
营业收入
比上年同
期增(%)
营业成本
比上年同
期增(%)
营业利润率比上年同
期增减(%)
分行业
房产业 483,718,606.38 216,150,185.94 55.31 -15.68 -40.75 增加18.90 个百分点
煤炭业 71,280,560.75 48,832,436.92 31.49 66.01 67.45 减少0.59 个百分点
分产品
房产业 483,718,606.38 216,150,185.94 55.31 -15.68 -40.75 增加18.90 个百分点
煤炭业 71,280,560.75 48,832,436.92 31.49 66.01 67.45 减少0.59 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海地区 483,718,606.38 -15.68
内蒙地区 71,280,560.75 66.01
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
4
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说
明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 20,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 20,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 7.65
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
5
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方
发生额 余额 发生额 余额
南京吉庆房地产有限公司 -1,950.00 5,650.00
苏州万业房地产发展有限公司 74,500.00 74,500.00
湖南西沃建设发展有限公司 800.00 17,800.00
万业新鸿意地产有限公司 1,950.00 9,350.00
合计 75,300.00 107,300.00
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券
代码
证券
简称
最初投资
成本
占该公司股
权比例（％）
期末账面
价值
报告期
损益
报告期所有者
权益变动
会计核算
科目
股份
来源
600036
招商
银行
6,535,517.44 - 35,726,080.00 - -8,774,366.25
可供出售金
融资产 投资
合计 6,535,517.44 - 35,726,080.00 - -8,774,366.25 - -
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
6
7.2 财务报表
上海万业企业股份有限公司
2010 年6 月30 日合并及母公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产 附注
2010 年6 月30 日
合并
2009 年12 月31 日
合并
2010 年6 月30 日
母公司
2009 年12 月31 日
母公司
流动资产
货币资金 (六)1 1,367,912,634.47 2,431,874,068.56 1,156,873,087.83 2,214,861,741.94
交易性金融资产 - - - -
应收票据 (六)2 6,432,005.77 - - -
应收账款
(六)3/
(十二)1
14,445,182.02 9,942,705.82 2,584,800.91 1,789,649.76
预付款项 (六)5 185,531,671.63 125,518,807.44 - -
应收利息 - - 33,797,928.34 17,247,078.34
应收股利 - - - -
其他应收款
(六)4/
(十二)2
55,122,596.48 181,299,040.88 1,073,926,086.70 316,613,550.00
存货 (六)6 3,579,516,575.83 2,099,638,805.56 191,988,068.12 404,760,012.62
一年内到期的非流动
资产
35,726,080.00 44,583,500.00 35,726,080.00 44,583,500.00
其他流动资产
流动资产合计 5,244,686,746.20 4,892,856,928.26 2,494,896,051.90 2,999,855,532.66
非流动资产
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资
(六)7-8/(
十二)3
56,798,748.59 68,490,097.51 1,504,596,776.67 1,165,968,081.20
投资性房地产 (六)9 45,604,108.75 46,577,189.77 45,604,108.75 46,577,189.77
固定资产 (六)10 106,485,891.70 110,378,169.07 2,297,495.86 2,780,011.78
在建工程 (六)11 90,216.00 166,466.00 - 76,250.00
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 (六)12 7,640,997.43 7,952,255.31 273,235.22 208,842.13
开发支出 - - - -
商誉 (六)13 77,753,677.97 77,123,463.71 - -
长期待摊费用 (六)14 1,266,337.14 1,918,169.01 506,870.25 709,618.35
递延所得税资产 (六)15 47,197,361.54 54,573,289.66 12,133,272.55 24,829,740.99
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 342,837,339.12 367,179,100.04 1,565,411,759.30 1,241,149,734.22
资产总计 5,587,524,085.32 5,260,036,028.30 4,060,307,811.20 4,241,005,266.88
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
7
上海万业企业股份有限公司
2010 年6 月30 日合并及母公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
负债及
股东权益 附注 2010 年6 月30 日
合并
2009 年12 月31 日
合并
2010 年6 月30 日
母公司
2009 年12 月31 日
母公司
流动负债
短期借款 (六)17 150,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 (六)18 152,312,178.27 171,439,610.08 1,606,066.70 2,162,898.13
预收款项 (六)19 587,528,491.14 532,918,471.31 40,664,356.00 377,817,945.00
应付职工薪酬 (六)20 5,914,285.09 11,088,588.86 2,973,499.51 5,848,426.25
应交税费 (六)21 17,109,324.11 11,761,719.13 30,587,021.54 3,740,211.47
应付利息 (六)22 62,046,351.72 24,252,031.00 59,657,394.20 21,576,427.37
应付股利 - - - -
其他应付款 (六)23 245,558,382.98 22,019,104.36 9,157,988.17 9,156,114.07
一年内到期的非流动
负债 (六)25 86,200,000.00 130,000,000.00 - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,306,669,013.31 1,103,479,524.74 294,646,326.12 620,302,022.29
非流动负债
长期借款 (六)26 420,335,000.00 468,335,000.00 38,335,000.00 38,335,000.00
应付债券 (六)27 987,883,079.37 986,697,924.52 987,883,079.37 986,697,924.52
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 (六)24 8,456,244.56 8,456,244.56 8,456,244.56 8,456,244.56
递延所得税负债 (六)15 7,297,640.64 10,222,429.39 7,297,640.64 10,222,429.39
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 1,423,971,964.57 1,473,711,598.47 1,041,971,964.57 1,043,711,598.47
负债合计 2,730,640,977.88 2,577,191,123.21 1,336,618,290.69 1,664,013,620.76
股东权益
股本 (六)28 806,158,748.00 806,158,748.00 806,158,748.00 806,158,748.00
资本公积 (六)30 182,606,816.62 191,381,182.87 338,746,274.94 347,520,641.19
减：库存股 - - - -
专项储备 (六)29 3,897,374.02 1,177,025.38 - -
盈余公积 (六)31 746,365,872.07 746,365,872.07 746,365,872.07 746,365,872.07
未分配利润 (六)32 1,003,780,156.85 868,159,745.77 832,418,625.50 676,946,384.86
外币报表折算差额 -4,052.07 408.74 - -
归属于母公司股东权
益合计 2,742,804,915.49 2,613,242,982.83 - -
少数股东权益 114,078,191.95 69,601,922.26 - -
股东权益合计 2,856,883,107.44 2,682,844,905.09 2,723,689,520.51 2,576,991,646.12
负债及股东权益总计 5,587,524,085.32 5,260,036,028.30 4,060,307,811.20 4,241,005,266.88
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
8
上海万业企业股份有限公司
2010 年1-6 月合并及母公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项 目 附注 2010年1-6 月合并 2009年1-6 月 合并2010 年1-6 月母公司2009 年1-6 月母公司
一、营业收入 (六)33/(十二)4 555,927,085.16 616,611,937.54 481,224,103.38 88,113,338.34
减： 营业成本 (六)33/(十二)4 264,982,622.86 393,969,653.90 214,822,577.71 45,492,450.68
营业税金及附加 (六)34 42,177,152.67 47,367,691.85 32,327,202.96 9,728,352.60
销售费用 14,658,140.37 17,380,192.72 693,783.77 1,120,818.78
管理费用 34,382,810.95 32,069,081.17 19,972,500.52 17,915,213.16
财务费用 37,869,846.86 8,128,424.32 37,485,643.46 2,827,907.51
资产减值损失 (六)37 -6,506,479.36 -507,314.12 -3,758,149.94 2,978.34
加： 公允价值变动收益 (六)35 - 206,788.56 - 206,788.56
投资收益 (六)36/(十二)5 73,431.15 69,232,713.87 17,589,920.47 87,347,831.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40,495.47 1,056,724.61 40,495.47 1,077,503.41
二、营业利润 168,436,421.96 187,643,710.13 197,270,465.37 98,580,237.63
加： 营业外收入 (六)38 4,796,737.12 7,046,923.94 4,568,720.00 4,208,812.50
减： 营业外支出 (六)39 39,404.01 212,970.87 9,404.01
其中：非流动资产处置损失 9,404.01 184,686.22 9,404.01
三、利润总额 173,193,755.07 194,477,663.20 201,829,781.36 102,789,050.13
减： 所得税费用 (六)40 41,554,999.33 47,911,735.63 46,357,540.72 20,385,846.02
四、净利润 131,638,755.74 146,565,927.57 155,472,240.64 82,403,204.11
归属于母公司股东的净利润 135,620,411.08 151,514,549.82
少数股东损益 -3,981,655.34 -4,948,622.25
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)
基本每股收益 (六)41 0.1682 0.1879
稀释每股收益 (六)41 0.1682 0.1879
六、其他综合收益 (六)42 -8,778,827.06 -21,323,637.77 -8,774,366.25 -21,323,370.28
七、综合收益总额 122,859,928.68 125,242,289.80 146,697,874.39 61,079,833.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 126,841,584.02 130,190,912.05
归属于少数股东的综合收益总额 -3,981,655.34 -4,948,622.25
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
9
上海万业企业股份有限公司
2010 年1-6 月合并及母公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2010 年1-6 月 2009年1-6 月 2010年1-6 月 项 目 附注
合并 合并 母公司
2009 年1-6 月
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 608,628,441.06 1,184,810,157.72 143,769,233.17 356,456,239.55
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 (六)43(1) 96,626,925.78 17,858,505.40 91,557,591.54 13,529,944.54
经营活动现金流入小计 705,255,366.84 1,202,668,663.12 235,326,824.71 369,986,184.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,338,362,078.98 276,842,526.33 746,077,552.19 1,651,339.31
支付给职工以及为职工支付的现金 20,206,314.03 21,181,074.48 12,719,331.10 11,567,559.70
支付的各项税费 89,888,442.29 150,225,040.18 40,449,512.90 66,250,732.04
支付其他与经营活动有关的现金 (六)43(2) 186,342,701.03 35,509,938.49 91,789,221.34 11,216,716.60
经营活动现金流出小计 1,634,799,536.33 483,758,579.48 891,035,617.53 90,686,347.65
经营活动产生的现金流量净额 -929,544,169.49 718,910,083.64 -655,708,792.82 279,299,836.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 - 130,212,489.95 - 550,212,489.95
取得投资收益所收到的现金 - - - 8,043,185.69
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 200,260.00 - 260.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 - 52,000,000.00 - -
收到其他与投资活动有关的现金 (六)43(3) 8,490,506.91 21,000,000.00 122,312,374.11 123,250,791.66
投资活动现金流入小计 8,690,766.91 203,212,489.95 122,312,634.11 681,506,467.30
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 5,522,347.75 10,837,411.44 78,604.71 22,150.00
投资支付的现金 14,341,735.00 22,600,000.00 341,429,935.00 25,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 96,000,000.00 122,500,000.00 135,500,000.00
投资活动现金流出小计 19,864,082.75 129,437,411.44 464,008,539.71 161,122,150.00
投资活动产生的现金流量净额 -11,173,315.84 73,775,078.51 -341,695,905.60 520,384,317.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 23,500,000.00 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金 23,500,000.00 - - -
取得借款收到的现金 150,000,000.00 758,335,000.00 150,000,000.00 238,335,000.00
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 173,500,000.00 758,335,000.00 150,000,000.00 238,335,000.00
偿还债务支付的现金 272,300,000.00 578,098,664.07 200,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 25,168,214.69 226,718,599.25 10,583,955.69 207,045,674.94
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 297,468,214.69 804,817,263.32 210,583,955.69 457,045,674.94
筹资活动产生的现金流量净额 -123,968,214.69 -46,482,263.32 -60,583,955.69 -218,710,674.94
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 -4,534.29 -267.50 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -1,064,690,234.31 746,202,631.33 -1,057,988,654.11 580,973,478.80
加：年初现金及现金等价物余额 2,426,643,135.42 653,539,154.71 2,214,861,741.94 482,445,859.24
六、期末现金及现金等价物余额 1,361,952,901.11 1,399,741,786.04 1,156,873,087.83 1,063,419,338.04
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
10
上海万业企业股份有限公司
2010 年1-6 月合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 本年金额（2010 年1-6 月） 上年同期金额（2009 年1-6 月）
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益
股本 资本公积
减：
库存
股
专项储备盈余公积 未分配利润
外币报表
折算差额
少数股东权益股东权益合计
股本 资本公积
减：
库存
股
专项储备盈余公积 未分配利润
外币报
表折算
差额
少数股东权益 股东权益合计
一、上年年末余额 806,158,748.00 191,381,182.87 - 1,177,025.38 746,365,872.07 868,159,745.77 408.74 69,601,922.26 2,682,844,905.09 447,865,971.00 637,724,840.76 - -738,551,528.97 781,250,135.73 1,035.39 110,284,710.67 2,715,678,222.52
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 5,036,633.13 -5,036,633.13 - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 806,158,748.00 191,381,182.87 - 1,177,025.38 746,365,872.07 868,159,745.77 408.74 69,601,922.26 2,682,844,905.09 447,865,971.00 637,724,840.76 - 5,036,633.13 733,514,895.84 781,250,135.73 1,035.39 110,284,710.67 2,715,678,222.52
三、本期增减变动额 - -8,774,366.25 - 2,720,348.64 - 135,620,411.08 -4,460.81 44,476,269.69 174,038,202.35 358,292,777.00 -393,557,266.42 - - - -50,025,137.13 -267.49 -11,007,503.11 -96,297,397.15
(一)净利润 - - - - - 135,620,411.08 - -3,981,655.34 131,638,755.74 - . - - - 151,514,549.82 - -4,948,622.25 146,565,927.57
(二)其他综合收益 - -8,774,366.25 - - - - -4,460.81 - -8,778,827.06 - -21,323,370.28 - - - - -267.49 - -21,323,637.77
上述(一)和(二)小计 - -8,774,366.25 - - - 135,620,411.08 -4,460.81 -3,981,655.34 122,859,928.68 - -21,323,370.28 - - - 151,514,549.82 -267.49 -4,948,622.25 125,242,289.80
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - 48,344,577.17 48,344,577.17 - -13,941,119.14 - - - - - -6,058,880.86 -20,000,000.00
1.所有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的
金额
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.新增子公司对少数股东权
益的影响
- - - - - - - 23,000,000.00 23,000,000.00 - - - - - - - - -
4.购买子公司少数股东股权 - - 25,344,577.17 25,344,577.17 -13,941,119.14 - - -6,058,880.86 -20,000,000.00
(四)利润分配 - - - - - - - - - - - - - - -201,539,686.95 - - -201,539,686.95
1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - - - - - - - - - - - -201,539,686.95 - - -201,539,686.95
3.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - 358,292,777.00 -358,292,777.00 - - - - - - -
1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - 358,292,777.00 -358,292,777.00 - - - - - - -
2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(六) 专项储备 - - - 2,720,348.64 - - - 113,347.86 2,833,696.50 - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - 2,720,348.64 - - - 113,347.86 2,833,696.50 - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - - - - - - -
3.其他 - - - - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 806,158,748.00 182,606,816.62 - 3,897,374.02 746,365,872.07 1,003,780,156.85 -4,052.07 114,078,191.95 2,856,883,107.44 806,158,748.00 244,167,574.34 - 5,036,633.13 733,514,895.84 731,224,998.60 767.90 99,277,207.56 2,619,380,825.37
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告
1 1
上海万业企业股份有限公司
2010 年1-6 月母公司股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
本年金额（2010 年1-6 月） 上年同期金额（2009 年1-6 月）
项目 股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积 未分配利润股东权益合计 股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 806,158,748.00 347,520,641.19 - 746,365,872.07 676,946,384.86 2,576,991,646.12 447,865,971.00 727,543,611.15 - 733,514,895.84 762,827,285.75 2,671,751,763.74
加： 会 计政策变更- - - - - - - - - - - -
前 期差错更正- - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 806,158,748.00 347,520,641.19 - 746,365,872.07 676,946,384.86 2,576,991,646.12 447,865,971.00 727,543,611.15 - 733,514,895.84 762,827,285.75 2,671,751,763.74
三、本期增减变动额 - -8,774,366.25 - - 155,472,240.64 146,697,874.39 358,292,777.00 -379,616,147.28 - --119,136,482.84 -140,459,853.12
(一)净利润 - - - - 155,472,240.64 155,472,240.64 - - - - 82,403,204.11 82,403,204.11
(二)其他综合收益 - -8,774,366.25 - - - -8,774,366.25 - -21,323,370.28 - - - -21,323,370.28
上述(一)和(二)小计 - -8,774,366.25 - - 155,472,240.64 146,697,874.39 - -21,323,370.28 - - 82,403,204.11 61,079,833.83
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - -
1.所 有 者投入资本- - - - - - - - - - - -
2.股份支付计入股东权益的
金额
- - - - - - - - - - - -
3.其他- - - - - - - - - - - -
(四)利润分配 - - - - - - - - - --201,539,686.95 -201,539,686.95
1. 提 取盈余公积- - - - - - - - - - - -
2.对股东的分配 - - - - - - - - - --201,539,686.95 -201,539,686.95
3.其他- - - - - - - - - - - -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - 358,292,777.00 -358,292,777.00 - - - -
1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - 358,292,777.00 -358,292,777.00 - - - -
2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - -
3.盈余 公 积弥补亏损- - - - - - - - - - - -
4.其他- - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 806,158,748.00 338,746,274.94 - 746,365,872.07 832,418,625.50 2,723,689,520.51 806,158,748.00 347,927,463.87 - 733,514,895.84 643,690,802.91 2,531,291,910.62
法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：邵伟宏上海万业企业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
12
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内公司通过投资设立及股份增持，合并范围增加了四家公司：
序号 与本公司关系 公司名称 权益比例
1 全资子公司 苏州万业房地产发展有限公司 100%
2 控股子公司 上海万企爱佳房地产开发有限公司 54%
3 全资子公司的全资子公司 长沙万业企业爱佳物业服务有限公司 100%
4 控股子公司的控股子公司 南京吉庆房地产有限公司 51.8%
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
实体
单位:万元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
南京吉庆房地产有限公司 9,647.65 -100.26
苏州万业房地产发展有限公司 30,000.00 -
上海万企爱佳房地产开发有限公司 5,000.00 -
长沙万业企业爱佳物业服务有限公司 50.00 -
