证券代码：600641            证券简称：万业企业          公告编号：临 2016-020



                   上海万业企业股份有限公司
           关于运用自有资金进行银行理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      投资理财受托方：中国银行、平安银行、交通银行、招商银行
      投资理财金额：合计 2.4 亿元（其中中国银行 4000 万元、平安
银行 5000 万元、交通银行 5000 万元、招商银行 1 亿元）
      投资理财投资类型：保证收益型理财产品


     一、投资理财概述
     （一）投资理财的基本情况
     2016 年 6 月 27 日，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)
与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签署《中国银行股
份有限公司理财产品总协议书（2013）》，购买中国银行发行的理财产
品 4000 万元，本投资理财不构成关联交易。
     2016 年 6 月 28 日，公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平
安银行”）签署《平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品合约》，
购买平安银行发行的理财产品 5000 万元，本投资理财不构成关联交易。
     2016 年 6 月 28 日，公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交
通银行”）签署《交通银行“蕴通财富日增利 61 天”理财产品协议》，
购买交通银行发行的理财产品 5000 万元，本投资理财不构成关联交易。
     2016 年 6 月 29 日，公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招
商银行”）签署《招商银行点金公司理财增利系列 75149 号理财计划》，
                                       1
购买招商银行发行的理财产品 1 亿元，本投资理财不构成关联交易。
    （二）公司内部履行的审批程序
    2016 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加自有资金理财额度的预案》。
公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品，
资金使用额度自 9 亿元增加至不超过人民币 20 亿元，期限为公司 2015
年度股东大会审议通过之日至 2016 年度股东大会召开之前一日。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
    2016 年 6 月 21 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于增
加自有资金理财额度的预案》。


    二、投资理财合同的主要内容
    （一）中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”
    1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
    2、产品类型：保证收益型理财产品
    3、认购金额：4000 万元人民币
    4、产品期限：14 天
    5、产品起息日：2016 年 6 月 27 日
    6、产品到期日：2016 年 7 月 11 日
    7、预计年化收益率：2.38%
    （二）平安银行“卓越计划滚动型人民币公司理财产品”
    1、产品名称：卓越计划滚动型人民币公司理财产品
    2、产品类型：保证收益型理财产品
    3、认购金额：5000 万元人民币
    4、产品期限：56 天
    5、产品起息日：2016 年 6 月 28 日

                                 2
    6、产品到期日：2016 年 8 月 23 日
    7、预计年化收益率：3.2%
    (三)交通银行“日增利 61 天理财产品”
    1、产品名称：日增利 61 天理财产品
    2、产品类型：保证收益型理财产品
    3、认购金额：5000 万元人民币
    4、产品期限：61 天
    5、产品起息日：2016 年 6 月 28 日
    6、产品到期日：2016 年 8 月 29 日
    7、预计年化收益率：3%
    （四）招商银行“增利 75149 理财产品”
    1、产品名称：增利 75149 理财产品
    2、产品类型：保证收益型理财产品
    3、认购金额：1 亿元人民币
    4、产品期限：84 天
    5、产品起息日：2016 年 6 月 29 日
    6、产品到期日：2016 年 9 月 21 日
    7、预计年化收益率：3.55%


    三、风险控制分析
    公司购买的理财产品为银行保本型理财产品，能保证投资本金安
全；且该产品收益保证，不受市场利率波动影响。根据董事会授权，
公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文
件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。


    四、独立董事意见

                                 3
   公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提
下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意
公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行保本
型理财产品。


   五、截至本公告日，公司累计进行投资理财的金额为 11.4 亿元。


   特此公告。


                           上海万业企业股份有限公司董事会
                                    2016 年 6 月 30 日




                             4