万业企业:关于运用自有资金进行银行理财的公告2016-06-30
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2016-020
上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资理财受托方:中国银行、平安银行、交通银行、招商银行
投资理财金额:合计 2.4 亿元(其中中国银行 4000 万元、平安
银行 5000 万元、交通银行 5000 万元、招商银行 1 亿元)
投资理财投资类型:保证收益型理财产品
一、投资理财概述
(一)投资理财的基本情况
2016 年 6 月 27 日,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)
与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《中国银行股
份有限公司理财产品总协议书(2013)》,购买中国银行发行的理财产
品 4000 万元,本投资理财不构成关联交易。
2016 年 6 月 28 日,公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平
安银行”)签署《平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品合约》,
购买平安银行发行的理财产品 5000 万元,本投资理财不构成关联交易。
2016 年 6 月 28 日,公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交
通银行”)签署《交通银行“蕴通财富日增利 61 天”理财产品协议》,
购买交通银行发行的理财产品 5000 万元,本投资理财不构成关联交易。
2016 年 6 月 29 日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招
商银行”)签署《招商银行点金公司理财增利系列 75149 号理财计划》,
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购买招商银行发行的理财产品 1 亿元,本投资理财不构成关联交易。
(二)公司内部履行的审批程序
2016 年 4 月 22 日,公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意,0
票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加自有资金理财额度的预案》。
公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品,
资金使用额度自 9 亿元增加至不超过人民币 20 亿元,期限为公司 2015
年度股东大会审议通过之日至 2016 年度股东大会召开之前一日。在上
述额度内,资金可以滚动使用。
2016 年 6 月 21 日,公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于增
加自有资金理财额度的预案》。
二、投资理财合同的主要内容
(一)中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”
1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品类型:保证收益型理财产品
3、认购金额:4000 万元人民币
4、产品期限:14 天
5、产品起息日:2016 年 6 月 27 日
6、产品到期日:2016 年 7 月 11 日
7、预计年化收益率:2.38%
(二)平安银行“卓越计划滚动型人民币公司理财产品”
1、产品名称:卓越计划滚动型人民币公司理财产品
2、产品类型:保证收益型理财产品
3、认购金额:5000 万元人民币
4、产品期限:56 天
5、产品起息日:2016 年 6 月 28 日
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6、产品到期日:2016 年 8 月 23 日
7、预计年化收益率:3.2%
(三)交通银行“日增利 61 天理财产品”
1、产品名称:日增利 61 天理财产品
2、产品类型:保证收益型理财产品
3、认购金额:5000 万元人民币
4、产品期限:61 天
5、产品起息日:2016 年 6 月 28 日
6、产品到期日:2016 年 8 月 29 日
7、预计年化收益率:3%
(四)招商银行“增利 75149 理财产品”
1、产品名称:增利 75149 理财产品
2、产品类型:保证收益型理财产品
3、认购金额:1 亿元人民币
4、产品期限:84 天
5、产品起息日:2016 年 6 月 29 日
6、产品到期日:2016 年 9 月 21 日
7、预计年化收益率:3.55%
三、风险控制分析
公司购买的理财产品为银行保本型理财产品,能保证投资本金安
全;且该产品收益保证,不受市场利率波动影响。根据董事会授权,
公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文
件,公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。
四、独立董事意见
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公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提
下,运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品,有利于提高资
金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。同意
公司在董事会批准的额度和期限内,利用闲置资金购买短期银行保本
型理财产品。
五、截至本公告日,公司累计进行投资理财的金额为 11.4 亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 30 日
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