万业企业:关于运用自有资金进行银行理财的公告2016-09-07
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2016-026
上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资理财受托方:民生银行、上海农商银行
投资理财金额:合计 1.9 亿元(其中民生银行 1.4 亿元、上海农
商银行 5000 万元)
投资理财投资类型:保证收益型理财产品
一、投资理财概述
(一)投资理财的基本情况
2016 年 9 月 5 日,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)
与民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签署《中国民生银
行理财产品合同》,购买民生银行发行的理财产品 1.4 亿元,本次交易
不构成关联交易。
2016 年 9 月 5 日,公司与上海农村商业银行股份有限公司(以下
简称“上海农商银行”)签署《上海农商银行公司理财产品协议书》,购
买上海农商银行发行的理财产品 5000 万元,本次交易不构成关联交易。
(二)公司内部履行的审批程序
2016 年 4 月 20 日,公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意,0
票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加自有资金理财额度的预案》。
公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品,
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资金使用额度自 9 亿元增加至不超过人民币 20 亿元,期限为公司 2015
年度股东大会审议通过之日至 2016 年度股东大会召开之前一日。在上
述额度内,资金可以滚动使用。
2016 年 6 月 21 日,公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于增
加自有资金理财额度的议案》。
二、投资理财合同的主要内容
(一)民生银行“非凡资产管理 64 天安赢第 116 期对公款”
1、产品名称:非凡资产管理 64 天安赢第 116 期对公款
2、产品类型:保证收益型理财产品
3、认购金额:1.4 亿元人民币
4、产品期限:64 天
5、产品起息日:2016 年 9 月 6 日
6、产品到期日:2016 年 11 月 8 日
7、预计年化收益率:2.9%
(二)上海农商银行“鑫意理财恒通 N16078 期人民币理财产品”
1、产品名称:鑫意理财恒通 N16078 期人民币理财产品
2、产品类型:保证收益型理财产品
3、认购金额:5000 万元人民币
4、产品期限:94 天
5、产品起息日:2016 年 9 月 6 日
6、产品到期日:2016 年 12 月 8 日
7、预计年化收益率:3.02%
三、风险控制分析
公司购买的理财产品为银行保本型理财产品,能保证投资本金安
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全;且该产品收益保证,不受市场利率波动影响。根据董事会授权,
公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文
件,公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提
下,运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品,有利于提高资
金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。同意
公司在董事会批准的额度和期限内,利用闲置资金购买短期银行保本
型理财产品。
五、截至本公告日,公司累计进行投资理财的金额为 16.9 亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 7 日
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