万业企业:关于运用自有资金进行银行理财的公告2017-01-14
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2017-001
上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资理财受托方:中国银行、交通银行
投资理财金额:合计 9000 万元(其中中国银行 4000 万元、交
通银行 5000 万元)
投资理财投资类型:保证收益型理财产品
一、投资理财概述
(一)投资理财的基本情况
2017 年 1 月 13 日,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”
与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《中国银行股
份有限公司理财产品总协议书(2013)》,购买中国银行发行的理财产
品 4000 万元,本次交易不构成关联交易。
2017 年 1 月 13 日,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”
与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署《交通银行“蕴
通财富日增利 92 天”理财产品协议》,购买交通银行发行的理财产品
5000 万元,本次交易不构成关联交易。
(二)公司内部履行的审批程序
2016 年 4 月 20 日,公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意,0
票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加自有资金理财额度的预案》。
公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品,
1
资金使用额度自 9 亿元增加至不超过人民币 20 亿元,期限为公司 2015
年度股东大会审议通过之日至 2016 年度股东大会召开之前一日。在上
述额度内,资金可以滚动使用。
2016 年 6 月 21 日,公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于增
加自有资金理财额度的议案》。
二、投资理财合同的主要内容
(一)中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”
1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品类型:保证收益型
3、认购金额:4000 万元人民币
4、产品期限:35 天
5、产品起息日:2017 年 1 月 13 日
6、产品到期日:2017 年 2 月 16 日
7、预计年化收益率:2.35%
(二)交通银行“日增利 92 天理财产品”
1、产品名称:“日增利 92 天理财产品”
2、产品类型:保证收益型
3、认购金额:5000 元人民币
4、产品期限:92 天
5、产品起息日:2017 年 1 月 16 日
6、产品到期日:2017 年 4 月 18 日
7、预计年化收益率:2.85%
三、风险控制分析
公司购买的理财产品为银行保本型理财产品,能保证投资本金安
2
全;且该产品收益保证,不受市场利率波动影响。根据董事会授权,
公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文
件,公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提
下,运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品,有利于提高资
金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。同意
公司在董事会批准的额度和期限内,利用闲置资金购买短期银行保本
型理财产品。
五、截至本公告日,公司累计进行投资理财的金额为 11 亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2017 年 1 月 14 日
3