万业企业:关于运用自有资金进行银行理财的公告2017-07-19
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2017-026
上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资理财受托方:宁波银行、平安银行、中信银行、民生银行、
交通银行
投资理财金额:合计 9 亿元(其中宁波银行 0.8 亿元、平安银行
1 亿元、中信银行 3 亿元、民生银行 4 亿元、交通银行 0.2 亿元)
投资理财投资类型:保本浮动收益型、保证收益型
一、投资理财概述
(一)投资理财的基本情况
2017 年 7 月 17 日,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”
与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签署《启盈智能定
期理财 4 号产品说明书》,购买宁波银行发行的理财产品 8000 万元。
2017 年 7 月 17 日,公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平
安银行”)签署《平安银行卓越计划开放型 91 天保本人民币理财产品
认购书》,购买平安银行发行的理财产品 1 亿元。
2017 年 7 月 18 日,公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中
信银行”)签署《中信银行理财产品说明书》,购买中信银行发行的理
财产品 3 亿元。
2017 年 7 月 18 日,公司与民生银行股份有限公司(以下简称“民
生银行”)签署《中国民生银行理财产品协议书》,购买民生银行发行
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的理财产品 4 亿元。
2017 年 7 月 18 日,公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交
通银行”)签署《交通银行“蕴通财富日增利”人民币理财产品协议》,
购买交通银行发行的理财产品 2000 万元。
上述交易均不构成关联交易。
(二)公司内部履行的审批程序
2017 年 3 月 8 日,公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意,0
票反对,0 票弃权,审议通过了《关于确定公司 2017 年度自有资金理
财额度的预案》。公司及其控股子公司拟使用部分自有资金购买风险较
低的短期银行保本型理财产品,资金使用额度为人民币 20 亿元,期限
为公司 2016 年度股东大会审议通过之日至 2017 年度股东大会召开之
前一日。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具
体办理上述理财事项。
2017 年 5 月 19 日,公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于确
定公司 2017 年度自有资金理财额度的议案》。
二、投资理财合同的主要内容
(一)宁波银行“智能定期理财 4 号”
1、产品名称:智能定期理财 4 号
2、产品类型:保本浮动收益型
3、认购金额:8000 万元人民币
4、产品期限:90 天
5、产品起息日:2017 年 7 月 18 日
6、产品到期日:2017 年 10 月 16 日
7、预计年化收益率:4.15%
(二)平安银行“平安银行卓越计划开放型 91 天保本人民币理财”
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1、产品名称:平安银行卓越计划开放型 91 天保本人民币理财
2、产品类型:保本浮动收益型
3、认购金额:1 亿元人民币
4、产品期限:91 天
5、产品起息日:2017 年 7 月 18 日
6、产品到期日:2017 年 10 月 17 日
7、预计年化收益率:3.95%
(三)中信银行“中信理财之共赢利率结构人民币结构性理财产品”
1、产品名称:中信理财之共赢利率结构人民币结构性理财产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、认购金额:3 亿元人民币
4、产品期限:103 天
5、产品起息日:2017 年 7 月 20 日
6、产品到期日:2017 年 10 月 31 日
7、预计年化收益率:4.00%
(四)民生银行“非凡资产管理 91 天安赢第 161 期对公款”
1、产品名称:非凡资产管理 91 天安赢第 161 期对公款
2、产品类型:保证收益型
3、认购金额:4 亿元人民币
4、产品期限:91 天
5、产品起息日:2017 年 7 月 20 日
6、产品到期日:2017 年 10 月 19 日
7、预计年化收益率:4.10%
(五)交通银行“日增利提升 91 天”
1、产品名称:日增利提升 91 天
2、产品类型:保证收益型
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3、认购金额:2000 万元人民币
4、产品期限:91 天
5、产品起息日:2017 年 7 月 24 日
6、产品到期日:2017 年 10 月 23 日
7、预计年化收益率:3.60%
三、风险控制分析
公司购买的理财产品为银行保本型理财产品,能保证投资本金安
全;且该产品收益保证,不受市场利率波动影响。根据董事会授权,
公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文
件,公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提
下,运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品,有利于提高资
金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。同意
公司在董事会批准的额度和期限内,利用闲置资金购买短期银行保本
型理财产品。
五、截至本公告日,公司累计进行投资理财的金额为 19.5 亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2017 年 7 月 19 日
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