万业企业:关于运用自有资金进行银行理财的公告2018-07-14
证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2018-031
上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资理财受托方:浦发银行、广发银行、浙商银行
投资理财金额:合计 6 亿元(其中浦发银行 2 亿元、广发银行 3
亿元、浙商银行 1 亿元)
投资理财投资类型:非保本浮动收益型
一、投资理财概述
(一)投资理财的基本情况
2018 年 7 月 12 日,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”
与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署《浦
发银行公司理财产品合同》,购买浦发银行发行的理财产品 2 亿元。
2018 年 7 月 13 日,公司与广发银行股份有限公司(以下简称“广
发银行”)签署《广发银行“薪满益足”人民币理财计划对公产品合同》,
购买广发银行发行的理财产品 3 亿元。
2018 年 7 月 13 日,公司与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙
商银行”)签署《浙商银行人民币理财产品(专属理财 1 号)i 天型理
财子单元认购要素表》,购买浙商银行发行的理财产品 1 亿元。
上述交易均不构成关联交易。
(二)公司内部履行的审批程序
2018 年 4 月 26 日,公司第九届董事会第十二次会议以 8 票同意,
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0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于确定公司 2018 年度自有资金
理财额度的预案》。为提高公司资金的使用效率,公司及其控股子公司
拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品,资金使用额
度为人民币 20 亿元,期限为董事会审议通过本议案之日起的一年内。
在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上
述理财事宜。
二、投资理财合同的主要内容
(一)浦发银行“利多多悦盈 90 天计划”
1、产品名称:利多多悦盈 90 天计划
2、产品类型:非保本浮动收益型
3、认购金额:2 亿元人民币
4、产品期限:90 天
5、产品起息日:2018 年 7 月 13 日
6、产品到期日:2018 年 10 月 11 日
7、预计年化收益率:4.80%
(二)广发银行“薪满益足大客户版 B 款”
1、产品名称:薪满益足大客户版 B 款
2、产品类型:非保本浮动收益型
3、认购金额:3 亿元人民币
4、产品期限:91 天
5、产品起息日:2018 年 7 月 13 日
6、产品到期日:2018 年 10 月 12 日
7、预计年化收益率:5.10%
(三)浙商银行“专属理财 1 号 90 天型”
1、产品名称:专属理财 1 号 90 天型
2、产品类型:非保本浮动收益型
2
3、认购金额:1 亿元人民币
4、产品期限:90 天
5、产品起息日:2018 年 7 月 16 日
6、产品到期日:2018 年 10 月 14 日
7、预计年化收益率:4.90%
三、风险控制分析
公司购买的理财产品为风险较低的短期银行理财产品,根据董事
会授权,公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合
同及文件,公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风
险监控。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提
下,运用部分闲置资金投资于低风险的短期银行理财产品,有利于提
高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。
同意公司在董事会批准的额度和期限内,利用闲置资金购买短期银行
理财产品。
五、截至本公告日,公司累计进行投资理财的金额为 7.5 亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2018 年 7 月 14 日
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