上海万业企业股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 62
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人程光、主管会计工作负责人尚志强及会计机构负责人屠雪峰声明：保证本半年度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海万业企业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：万业企业 公司英文名称：SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD 公司英文名称缩写：SWEC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：万业企业 公司A股代码：600641 3、 公司注册地址：上海市浦东大道720号9楼 公司办公地址：上海市浦东大道720号9楼 邮政编码：200120 公司电子信箱：wyqy@salim.com.cn 4、 公司法定代表人：程光 5、 公司董事会秘书：吴云韶 电话：021-50367718 传真：021-50366858 E-mail：wyqy@vip.sina.com 联系地址：上海市浦东大道720号9楼 公司证券事务代表：曹曼华 电话：021-50367718 传真：021-50366858 E-mail：wyqy@vip.sina.com
公司国际互联网网址：www.600641.com.cn；
联系地址：上海市浦东大道720号9楼 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 3,633,908,737.96 3,970,957,693.82 -8.49
所有者权益（或股东权益） 2,302,200,302.52 2,083,525,370.65 10.50
每股净资产(元) 5.14 4.65 10.54
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
营业利润 336,908,938.51 152,375,427.51 121.10
利润总额 336,858,633.78 155,579,964.35 116.52
净利润 285,854,849.24 132,252,600.62 116.14
扣除非经常性损益的净利润 21,451,302.73 138,034,639.99 -84.45
基本每股收益(元) 0.64 0.30 113.33
稀释每股收益(元) 0.64 0.30 113.33
净资产收益率(%) 12.42 6.35 增加6.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额 336,787,604.86 20,374,151.33 1,553.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.05 1,552.52
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2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 311,113,300.62
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -50,304.73
所得税影响数 -46,659,449.38
合计 264,403,546.51
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报告期非经常性损益主要系公司转让上海万业企业老西门置业发展有限公司95%股权的投资收益。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 28,842
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内 持有有限售条件 质押或冻结的
%) 增减 股份数量 股份数量
三林万业(上海)企业集团有限公司 境内非国有 50.54 226,372,087 226,372,087 质押31,000,00
法人 0
上海国际信托投资有限公司 国有法人 3.48 15,567,708 15,567,708 未知
华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 2.10 9,409,927 未知
海富通风格优势股票型证券投资基金 其他 1.79 7,999,923 未知
银华优势企业(平衡型)证券投资基金 其他 1.76 7,861,270 未知
嘉实成长收益型证券投资基金 其他 1.37 6,120,311 未知
海富通股票证券投资基金 其他 1.28 5,711,313 未知
谢湘菊 其他 0.06 2,682,854 未知
浙江钱江生物化学股份有限公司 未知 0.05 2,272,410 未知
海富通强化回报混合型证券投资基金 其他 0.05 2,143,878 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,409,927 人民币普通股
海富通风格优势股票型证券投资基金 7,999,923 人民币普通股
银华优势企业(平衡型)证券投资基金 7,861,270 人民币普通股
嘉实成长收益型证券投资基金 6,120,311 人民币普通股
海富通股票证券投资基金 5,711,313 人民币普通股
谢湘菊 2,682,854 人民币普通股
浙江钱江生物化学股份有限公司 2,272,410 人民币普通股
海富通强化回报混合型证券投资基金 2,143,878 人民币普通股
海富通收益增长证券投资基金 2,078,965 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金 2,040,505 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 除控股股东外，公司未知前10名股东中其他股东以及前10名无限售流通股股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人情况。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1 上海国际信托投资有限公司 15,567,708 2007年7月26日 15,567,708 自改革方案实施之日起12个月内
不上市交易或转让。
2 三林万业(上海)企业集团有限公司 226,372,087 2008年7月26日 44,786,597 自改革方案实施之日起24个月内
181,585,490 2009年7月26日 181,585,490 不上市交易。在前述期限期满后
，通过上海证券交易所挂牌交易
出售有限售条件股份的数量占万
业企业股份总数的比例在12个月
内不超过10％。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
程光 董事长 0 0 0 0
金永良 副董事长 0 0 0 0
林逢生 董事 0 0 0 0
郑志南 董事 0 0 0 0
尚志强 董事/总经理 0 0 0 0
林震森 董事 19,090 0 0 19,090
潘飞 独立董事 0 0 0 0
陈学斌 独立董事 0 0 0 0
王洪卫 独立董事 0 0 0 0
张峻 监事长 0 0 0 0
朱明华 监事 0 0 0 0
王永平 监事 0 0 0 0
张兴山 监事 0 51,900 0 51,900 二级市场买入
曹曼华 监事 0 0 0 0
陈中一 副总经理 0 0 0 0
吴云韶 董事会秘书 0 0 0 0
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司董事谢宗宣先生因工作变动辞去公司董事职务，经三林万业（上海）企业集团有限公司提名，公司六届四次董事会同意，公司2006年度股东大会选举郑志南先生为公司第六届董事会董事。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，公司营业收入19,712万元，同比减少74.87％；营业利润33,691万元，同比增加121.10％；投资收益30,883万元；净利润28,585万元，同比增加116.14％。公司2006年10月转让上海万业企业老西门置业发展有限公司95%股权的股权转让款于2007年上半年到帐，该部分股权转让产生的投资收益导致公司上半年净利润提高。
2007年以来国家宏观经济形势良好，人民币升值速度加快，上海乃至全国的房产市场日趋活跃。报告期内，公司各项房产项目进展良好。
1、中远两湾城四期实现销售收入19,469万元，结转面积15,049平方米。2006年同期由于集中交房，导致结转以前年度预售面积较多。相比之下，今年比上年同期结转有所减少，从而使得与去年同比营业收入有所减少；
2、宝山福地苑项目自2006年11月开盘以来，销售情况良好，报告期内实现销售资金回笼18,168万元。
报告期内，公司根据年初制定的经营目标，继续维护以客户为导向的价值管理体系，努力做好房地产业务，在稳固上海现有房地产业务的基础上，积极寻求新的投资项目，同时寻求跨区域经营的可能性。
经过一年多的整合，公司的管理机制已基本理顺，公司逐步走上发展的道路。老西门股权转让款的及时到帐以及房产项目的资金回笼，为公司下一步各项业务的拓展提供了有力的资金支持。此外，公司继续加强内部管理，努力提升企业品牌，具体表现在：
1、针对市场发展要求，进一步完善组织构架，以应对多项目开发的需要；
2、优化流程管理，提高工作效率。通过流程审核等手段来监测流程的执行情况和流程的绩效，以应对企业规模的扩大和复杂程度的上升；
3、引进专业人才，以团队建设为抓手，打造和谐、高效的管理团队。
2007下半年，公司将继续执行年初的经营目标，加强土地开发建设，做大做强房地产各项业务，同时继续进行其它领域的投资探索。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同 营业成本比上年 毛利率比上年同期增减(
产品 %) 期增减(%) 同期增减(%) %)
分行业
房地产 197,120,483.65 132,785,595.32 32.64 -74.87 -75.90 增加2.88个百分点
分产品
房地产 197,120,483.65 132,785,595.32 32.64 -74.87 -75.90 增加2.88个百分点
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本期营业收入中房地产较上年同期降低74.87%，主要系中远两湾城项目结转面积减少所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海 197,120,483.65 -74.87
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报告期内公司主营业务主要系中远两湾城项目开发。
3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内公司利润主要来自于房地产业务和投资收益（转让上海万业企业老西门置业发展有限公司95％股权的收益）；上年同期主要来自于房地产业务。
发生重大变化的原因系公司转让上海万业企业老西门置业发展有限公司95％股权的取得收益所致。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2002年通过新增发行股份发募集资金68,104.51万元，累计使用68,104.51万元。
中远两湾城三、四期（原计委批复为二、三期）项目为公司2002年增发承诺项目延续至今，由于增发募集资金到位时间晚于原计划和募集资金总量只达到计划的68％等具体情况，公司调整了增发中计划的项目进度，致使项目推迟至2006年上半年全部竣工。现四期项目尚在销售中，2007年上半年度结转面积 15049平方米。
公司曾在2006年年度报告中披露了“关于中远两湾城项目分配及后期管理的情况说明”，目前该项目分配及后续工作按披露内容执行中。
2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司在2006年对治理结构进行了全面的梳理，进一步完善了包括行政管理、财务控制、业务管理、信息披露等内部管理制度。与此同时，积极推进各项制度的落实，确保通过制度来约束公司各部门、公司业务流程各环节的运行，防止了各种人为因素干涉公司的正常运行。公司整体运作日益规范，形成了较完善的内控体系。
报告期内，公司认真执行中国证券监督管理委员会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》。为切实做好此项工作，成立了以公司董事长为第一负责人的专项工作小组，并专门指定董事具体主抓此项工作。目前，此项工作公司自查和公众评议阶段已经结束。
在自查阶段，公司通过自查发现以下几方面主要问题有待改进：
1、公司与控股股东、关联方共同投资的“中远两湾城”项目的开发模式、资金投入和分配以及资产安全方面存在一定问题，目前这一问题已得到了妥善解决；
2、公司监事张兴山在2007年4月27日由于操作失误，买入公司股票51900股，公司已采取应对措施；
3、公司董事会下属四个专门委员会的运作在以前年度没有具体落实，07年已经开始加强这方面的运作，以进一步发挥公司董事会各专业委员会和独立董事的作用；
4、缺乏治理创新。在现有制度基础上，需要探索一些新办法新措施，以完善公司治理。
报告期内公司对上述自查问题进行了整改，整改情况如下：
1、对于中远两湾城项目相关问题，公司已同另两投资方进行协商，并于2007年4月26日召开管委会会议，以管委会决议的形式，对该项目后续的资金投入、分配和项目管理及公司资产的安全性等问题形成了妥善的解决方案，该方案已于2007年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行公开披露。
2、该事件发生后，公司已对此事进行了妥善处理，在2个交易日内向交易所做了汇报，并同这名监事本人进行了谈话，该监事保证今后将严格按照有关规定处理这些股份。上海证监局也对公司董事、监事及其他高管和相关信息披露人员做了专题宣讲，公司将继续加强有关上市公司监管法规方面宣传力度，及时把监管部门最新的法律法规贯彻到公司内部各方面，避免此类事件的再次发生。同时，公司已经拟定《董、监事、高管人员持有本公司股票管理制度》，进一步规范董、监事和高管人员对本公司股票的买卖行为。该项整改将于8月份内完成，责任人为公司董事会秘书。
3、自2007年以来，如何进一步发挥董事会专门委员会和独立董事的作用，已经引起了董事会的重视。2007年初，审计委员会已经开始积极运作，就公司内控体系的建立从专业上对审计部门进行了指导。其它几个专门委员会也将根据公司的经营情况适时开展具体工作，从而对公司发展、股东利益保护等方面发挥积极作用。
公司将为董事会专门委员会和独立董事切实履行职责创造条件，进一步加强决策的事前沟通，使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供重要支持。此项工作的集中整改时间为10月底前，并在以后持续改进，责任人为各专门委员会召集人。
4、公司治理创新是一项长期而艰巨的任务，鉴于公司管理架构刚调整完毕，新的管理团队正处于磨合期，无论在经营管理还是公司治理上都需要进行一定的探索，故本项工作的整改将贯穿于整个年度进行，责任人为公司董事长。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
1、报告期内公司未有利润分配方案实施情况。
2、关于公司2006年度利润分配方案截止本报告披露之日实施情况如下：
（1）公司2006年度股东大会通过的利润分配方案为：2006年度公司实现净利润为14,370.37万元，根据《公司章程》规定，从中提取10%法定盈余公积计1,437.04万元，尚余12,933.33万元，加上年度结转未分配利润17,647.87万元，本次实际可供股东分配利润为30,581.20万元。本年度分红派息以2006年年末的总股本 447,865,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分红6,717.99万元。
（2）股权登记日：2007年7月4日；除息日：2007年7月5日；红利发放日：2007年7月11日。
（3）分派对象
截止2007年7月4日下午上海证券交易所股票交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
关于上述利润分配的分红派息实施公告已刊登于2007年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所www.sse.com.cn网站。
(三)公司半年度未有利润分配和公积金转增股本的预案。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、出售资产情况
公司于2006年9月与Super Concord Holdings Limited，中文名称为超驹集团有限公司签订转让上海万业企业老西门置业发展有限公司95％股权的协议，报告期内已依约全部履行完毕。此项转让公司实际获得收益约30,867万元（税前），已计入投资收益并计入公司半年度营业利润，占公司1－6月份利润总额的91.63％。该项收益对公司业务不存在连续性影响，也不存在对管理层稳定性的影响。
关于上述转让事项的临时公告、出售资产进展情况提示性公告公司已于2006年9月26日、2007年4月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和http://www.sse.com.cn网站。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
报告期内，公司向不存在控制关系的关联方——上海国际航运大厦有限公司租入办公用房，按协议2007年1至6月份支付租金2,660,238.14元。
(十)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
称 日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -30,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
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报告期内公司对控股95％子公司上海万业企业老西门置业发展有限公司的3亿元担保已全部撤销。公司不存在其他担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
1、公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司在2002年度增发A股的招股意向书中作出“消除同业竞争”承诺已经执行，目前，控股股东除了1999年起与公司共同开发中远两湾城外，未有其他与公司主营业务类同的业务存在。
2、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称：三林万业（上海）企业集团有限公司
承诺事项:
除法定承诺外，控股股东作出如下特别承诺:
（1）关于延长禁售期的承诺
控股股东承诺所持有的公司有限售条件股份将自改革方案实施之日起24个月内不上市交易。在前述期限期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售有限售条件股份，出售数量占万业企业股份总数的比例在12个月内不超过10％。
（2)关于利润分配的承诺
在实施股权分置改革之后，三林万业承诺将在公司2006年和2007年的年度股东大会上，依据相关规定履行相关程序，提出分红比例不低于公司当年实现可分配利润30％的预案，并在股东大会表决时，对该议案投赞成票。
（3）关于业绩的承诺
在实施股权分置改革之后，若公司2006年、2007年净资产收益率（指加权平均净资产收益率）没有达到设定目标（6％和10％），则按当年流通股股东每10股获付0.5股的上限追送相应股份。
（4）关于增持公司流通股股份的声明
为保护流通股股东权益，在股权分置改革方案实施之日起的24个月内，三林万业有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格增持股份，增持后的持股比例不超过三林万业股改前的持股比例56.16％。增持股份购入6个月内，三林万业将不出售增持的股份，并履行相关信息披露义务。
上述承诺的履行情况:
1、关于利润分配承诺的履行情况：经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现净利润为14,370.37万元，根据《公司章程》规定，从中提取10%法定盈余公积计1,437.04万元，尚余12,933.33万元，加上年度结转未分配利润17,647.87万元，2006年末实际可供股东分配利润为30,581.20万元。2006年度利润分配预案为：以2006年年末的总股本 447,865,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计送出6,717.99万元，占2006年度实现净利润的46.75％，高于“分红比例不低于公司当年实现可分配利润30％”的承诺。报告期内，在公司2006年度股东大会上，控股股东——三林万业（上海）企业集团有限公司履行承诺，对上述利润分配议案投了赞成票。
2、截至报告期末前述其他承诺均未达到触发及履行条件。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 600640 中卫国脉 183,967 0.05 389,687.00 交易性金融资产
2 600036 招商银行 18,003,226 0.15 35,000,000.00 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 35,389,687.00 --
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2、其他重大事项的说明
1)报告期内，公司向控股90％的子公司--上海万业企业宝山新城建设开发有限公司（以下简称“宝山公司”）提供财务资助。公司六届董事会于2006年12月29日以通讯方式召开临时会议，通过如下决议：上海万业企业宝山新城建设开发有限公司正在开发宝山新城项目，工程开发进展良好，已经开始预售。为支持该项目后续开发顺利进行，根据该项目预算和资金安排，决定向其提供三年期不超过6.5亿元的财务资助，并授权经理层办理相关手续，该项借款将根据项目进展情况逐步收回（该董事会决议公告刊登于2006年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。
截至报告期末，公司依据上述董事会决议，通过银行已向宝山公司提供财务资助共计47600万元，利率同银行同期贷款利率。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索
路径
重要事项公告－关于中远两湾城项目分配及 《中国证券报》第061版、《上海 2007年4月28日 上海证券交易所www.sse.
后期管理的情况说明 证券报》第109版 com.cn
关于控股股东部分股权质押的公告 《中国证券报》C016版、《上海证 2007年6月29日 上海证券交易所www.sse.
券报》D3版 com.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (1) 770,046,932.40 85,049,208.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (2) 2,174,632.00
应收票据
应收账款
预付款项 (5) 1,068,725,081.83 1,225,865,965.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 (4) 19,592,924.84 15,624,811.89
买入返售金融资产
存货 (6) 1,673,483,286.10 2,543,570,367.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,534,022,857.17 3,870,110,352.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (7) 85,520,005.35 85,913,318.29
投资性房地产
固定资产 (8) 8,271,984.98 9,044,981.69
在建工程 (9) 269,160.00 80,000.00
工程物资
固定资产清理 (10) 79,134.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (11) 240,543.55 122,120.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,723,358.85 1,902,585.61
递延所得税资产 (12) 3,781,694.06 3,784,335.20
其他非流动资产
非流动资产合计 99,885,880.79 100,847,341.28
资产总计 3,633,908,737.96 3,970,957,693.82
流动负债：
短期借款 (14) 250,000,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (15) 123,643,495.22 33,840,642.92
预收款项 (16) 463,946,950.55 88,677,584.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (17) 2,518,836.28 2,931,662.39
应交税费 (18) 15,216,990.05 15,696,249.60
应付利息 2,311,648.63
应付股利 (19) 67,179,917.37
其他应付款 (20) 19,652,250.34 426,973,173.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 (22) 220,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,162,158,439.81 1,770,430,961.47
非流动负债：
长期借款 (23) 120,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 (21) 1,966,912.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 121,966,912.11 50,000,000.00
负债合计 1,284,125,351.92 1,820,430,961.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (24) 447,865,971.00 447,865,971.00
资本公积 (25) 691,759,874.46 691,759,874.46
减：库存股
盈余公积 (26) 648,891,609.51 648,891,609.51
一般风险准备
未分配利润 (27) 513,682,847.55 295,007,915.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,302,200,302.52 2,083,525,370.65
少数股东权益 47,583,083.52 67,001,361.70
所有者权益合计 2,349,783,386.04 2,150,526,732.35
负债和所有者权益总计 3,633,908,737.96 3,970,957,693.82
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公司法定代表人:程光 主管会计工作的负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰
母公司资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (1) 674,069,072.21 9,701,118.27
交易性金融资产 (2) 2,174,632.00
应收票据
应收账款
预付款项 (5) 1,068,725,081.83 1,225,865,965.19
应收利息
应收股利
其他应收款 (4) 19,033,161.00 128,567,776.35
存货 (6) 154,663,813.02 129,804,201.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,918,665,760.06 1,493,939,060.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 476,000,000.00 194,000,000.00
长期股权投资 (7) 522,018,886.49 873,828,197.10
投资性房地产
固定资产 (8) 7,743,972.12 7,981,473.89
在建工程 (9) 161,160.00 80,000.00
工程物资
固定资产清理 (10) 29,824.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (11) 218,747.77 666.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,723,358.85 1,902,585.61
递延所得税资产 (12) 3,781,694.06 3,667,500.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,011,677,643.29 1,081,460,423.07
资产总计 2,930,343,403.35 2,575,399,483.91
流动负债：
短期借款 (14) 250,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (15) 1,113,999.17 1,032,212.62
预收款项 (16) 254,583,234.00 60,995,912.00
应付职工薪酬 (17) 1,979,049.85 1,949,020.64
应交税费 (18) 28,434,902.23 17,021,249.60
应付利息 659,000.00
应付股利 (19) 67,179,917.37
其他应付款 (20) 14,633,956.63 10,327,711.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 617,925,059.25 491,985,106.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 (21) 1,966,912.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,966,912.11
负债合计 619,891,971.36 491,985,106.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (22) 447,865,971.00 447,865,971.00
资本公积 (23) 691,759,874.46 691,759,874.46
减：库存股
盈余公积 (24) 648,880,510.17 648,880,510.17
未分配利润 (25) 521,945,076.36 294,908,021.60
所有者权益（或股东权益）合计 2,310,451,431.99 2,083,414,377.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,930,343,403.35 2,575,399,483.91
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公司法定代表人:程光 主管会计工作的负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰
合并利润表 2007年1-6月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 197,120,483.65 784,421,772.50
其中：营业收入 (28) 197,120,483.65 784,421,772.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 170,833,222.45 621,522,099.26
其中：营业成本 (28) 132,785,595.32 551,014,012.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (29) 10,829,771.36 43,143,197.50
销售费用 11,282,246.18 12,194,337.54
管理费用 15,138,465.87 5,942,710.64
财务费用 797,143.72 9,227,841.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (30) 1,784,945.00
投资收益（损失以“－”号填列） (31) 308,836,732.31 -10,524,245.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,744.80 -304,219.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 336,908,938.51 152,375,427.51
加：营业外收入 (32) 567,771.92 3,204,536.84
减：营业外支出 (33) 618,076.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 336,858,633.78 155,579,964.35
减：所得税费用 (34) 51,920,642.14 23,338,694.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 284,937,991.64 132,241,270.12
归属于母公司所有者的净利润 285,854,849.24 132,252,600.62
少数股东损益 -916,857.60 -11,330.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.64 0.30
（二）稀释每股收益 0.64 0.30
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公司法定代表人:程光 主管会计工作的负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰
母公司利润表 2007年1-6月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位： 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 (26) 197,072,733.65 784,421,772.50
减：营业成本 (26) 132,783,088.44 551,014,012.06
营业税金及附加 (27) 10,829,771.36 43,143,197.50
销售费用 1,966,912.11 12,194,337.54
管理费用 15,138,465.87 5,716,710.57
财务费用 10,398,565.71 9,227,231.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (28) 1,784,945.00
投资收益（损失以“－”号填列） (29) 318,547,969.98 -10,524,245.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,744.80 -304,219.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 346,288,845.14 152,602,037.55
加：营业外收入 (30) 348,917.63 3,204,536.84
减：营业外支出 (31) 500,148.50
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 346,137,614.27 155,806,574.39
减：所得税费用 (32) 51,920,642.14 23,338,694.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 294,216,972.13 132,467,880.16
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.66 0.30
（二）稀释每股收益 0.66 0.30
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公司法定代表人:程光 主管会计工作的负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰
合并现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 573,214,405.57 148,888.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,482,327.21
收到其他与经营活动有关的现金 (35) 54,781,138.90 115,234,765.89
经营活动现金流入小计 627,995,544.47 125,865,981.10
购买商品、接受劳务支付的现金 187,388,605.35 80,521,479.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,992,501.29 3,627,815.45
支付的各项税费 62,744,492.94 17,614,828.03
支付其他与经营活动有关的现金 (36) 33,082,340.03 3,727,706.41
经营活动现金流出小计 291,207,939.61 105,491,829.77
经营活动产生的现金流量净额 336,787,604.86 20,374,151.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,993,172.15 532,136.56
取得投资收益收到的现金 6,176,599.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 543,700.00 58,381,047.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 658,527,520.12
收到其他与投资活动有关的现金 (37) 110,000,000.00
投资活动现金流入小计 790,240,992.11 58,913,183.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,357,839.27 93,490.00
投资支付的现金 617,480.00 250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,975,319.27 250,093,490.00
投资活动产生的现金流量净额 788,265,672.84 -191,180,306.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 311,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 311,200,000.00
偿还债务支付的现金 230,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,453,099.80 26,791,063.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 (38) 297,602,453.92
筹资活动现金流出小计 560,055,553.72 526,791,063.57
筹资活动产生的现金流量净额 -440,055,553.72 -215,591,063.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 684,997,723.98 -386,397,218.44
加：期初现金及现金等价物余额 85,049,208.42 547,013,383.72
六、期末现金及现金等价物余额 770,046,932.40 160,616,165.28
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 284,937,991.64 132,241,270.12
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 479,734.11 709,151.41
无形资产摊销 5,521.94 837,333.34
长期待摊费用摊销 96,216.86 779,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 -316,933.77 -3,204,536.84
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,784,945.00
财务费用（收益以“－”号填列） 2,238,505.75 9,345,725.83
投资损失（收益以“－”号填列） -308,836,732.31 10,524,245.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -114,194.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -318,921,476.09 468,703,806.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 137,731,004.36 123,835,504.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 541,272,911.41 -723,398,188.70
其他
经营活动产生的现金流量净额 336,787,604.86 20,374,151.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 770,046,932.40 160,616,165.28
减：现金的期初余额 85,049,208.42 547,013,383.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 684,997,723.98 -386,397,218.44
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公司法定代表人:程光 主管会计工作的负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰
母公司现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 391,484,611.02 148,888.00
收到的税费返还 10,482,327.21
收到其他与经营活动有关的现金 (33) 6,313,520.05 115,017,657.58
经营活动现金流入小计 397,798,131.07 125,648,872.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,027,022.87 20,250.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7,981,364.29 2,063,642.38
支付的各项税费 50,849,050.00 17,585,750.06
支付其他与经营活动有关的现金 (34) 27,225,748.94 77,242,699.64
经营活动现金流出小计 87,083,186.10 96,912,342.08
经营活动产生的现金流量净额 310,714,944.97 28,736,530.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,993,172.15 532,136.56
取得投资收益收到的现金 15,776,844.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 331,650.00 58,381,047.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 660,084,912.00
收到其他与投资活动有关的现金 (35) 110,000,000.00
投资活动现金流入小计 801,186,578.24 58,913,183.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,289,839.27 89,070.00
投资支付的现金 282,617,480.00 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 283,907,319.27 250,089,070.00
投资活动产生的现金流量净额 517,279,258.97 -191,175,886.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,626,250.00 10,960,315.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 213,626,250.00 510,960,315.82
筹资活动产生的现金流量净额 -163,626,250.00 -210,960,315.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 664,367,953.94 -373,399,671.31
加：期初现金及现金等价物余额 9,701,118.27 530,783,523.83
六、期末现金及现金等价物余额 674,069,072.21 157,383,852.52
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 294,216,972.13 132,467,880.16
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 361,811.72 662,653.61
无形资产摊销 5,863.68 837,333.34
长期待摊费用摊销 241,226.76 779,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 -348,917.63 -3,204,536.84
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,784,945.00
财务费用（收益以“－”号填列） 11,838,750.00 9,345,725.83
投资损失（收益以“－”号填列） -318,547,969.98 10,524,245.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -114,194.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -24,859,611.99 550,688,102.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 138,113,644.06 50,373,194.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 211,592,315.26 -723,737,908.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 310,714,944.97 28,736,530.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 674,069,072.21 157,383,852.52
减：现金的期初余额 9,701,118.27 530,783,523.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 664,367,953.94 -373,399,671.31
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公司法定代表人:程光 主管会计工作的负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合计
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 一般 未分配利润 其 益
股本) 库存 风险 他
股 准备
一、上年年末余额 447,865,971. 691,759,874 650,092,065. 305,812,023. 66,995,519. 2,162,525,454.
00 .46 89 08 94 37
加：会计政策变更 -1,200,456.3 -10,804,107. 5,841.76 -11,998,722.02
8 40
前期差错更正
二、本年年初余额 447,865,971. 691,759,874 648,891,609. 295,007,915. 67,001,361. 2,150,526,732.
00 .46 51 68 70 35
三、本年增减变动 218,674,931. -19,418,278 199,256,653.69
金额（减少以“－ 87 .18
”号填列）
（一）净利润 285,854,849. -916,857.60 284,937,991.64
24
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 285,854,849. -916,857.60 284,937,991.64
）小计 24
（三）所有者投入 -18,501,420 -18,501,420.58
和减少资本 .58
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他 -18,501,420 -18,501,420.58
.58
（四）利润分配 67,179,917.3 67,179,917.37
7
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 67,179,917.3 67,179,917.37
股东）的分配 7
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 447,865,971. 691,759,874 648,891,609. 513,682,847. 47,583,083. 2,349,783,386.
00 .46 51 55 52 04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其 东权益
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年 447,865 691,75 635,72 176,478 18,559, 1,970,385,351.13
年末余额 ,971.00 9,874. 1,700. ,730.51 075.11
46 05
加：会计 26,857 241,721 2,364.6 270,943.75
政策变更 .92 .23 0
前期差错
更正
二、本年 447,865 691,75 635,74 176,720 18,561, 1,970,656,294.88
年初余额 ,971.00 9,874. 8,557. ,451.74 439.71
46 97
三、本年 -16,61 132,241 -11,330 115,616,195.18
增减变动 3,744. ,270.12 .50
金额（减 44
少以“－
”号填列
）
（一）净 132,241 -11,330 132,229,939.62
利润 ,270.12 .50
（二）直 -16,61 -16,613,744.44
接计入所 3,744.
有者权益 44
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 -16,61 -16,613,744.44
3,744.
44
上述（一 -16,61 132,241 -11,330 115,616,195.18
）和（二 3,744. ,270.12 .50
）小计 44
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期 447,865 675,14 635,74 308,961 18,550, 2,086,272,490.06
期末余额 ,971.00 6,130. 8,557. ,721.86 109.21
02 97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:程光 主管会计工作的负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余额 447,865,971.00 691,759,874.46 650,092,065.89 305,812,023.08 2,095,529,934.43
加：会计政策变更 -1,211,555.72 -10,904,001.48 -12,115,557.20
前期差错更正
二、本年年初余额 447,865,971.00 691,759,874.46 648,880,510.17 294,908,021.60 2,083,414,377.23
三、本年增减变动金 227,037,054.76 227,037,054.76
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 294,216,972.13 294,216,972.13
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二） 294,216,972.13 294,216,972.13
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 67,179,917.37 67,179,917.37
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股 67,179,917.37 67,179,917.37
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 447,865,971.00 691,759,874.46 648,880,510.17 521,945,076.36 2,310,451,431.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 447,865,971.00 691,759,874.46 635,721,700.05 176,478,730.51 1,951,826,276.02
加：会计政策变更 22,365.17 201,286.54 223,651.71
前期差错更正
二、本年年初余额 447,865,971.00 691,759,874.46 635,744,065.22 176,680,017.05 1,952,049,927.73
三、本年增减变动金 -16,613,744.44 132,467,880.16 115,854,135.72
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 132,467,880.16 132,467,880.16
（二）直接计入所有 -16,613,744.44 -16,613,744.44
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他 -16,613,744.44 -16,613,744.44
上述（一）和（二） -16,613,744.44 132,467,880.16 115,854,135.72
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 447,865,971.00 675,146,130.02 635,744,065.22 309,147,897.21 2,067,904,063.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:程光 主管会计工作的负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰
（二）会计报表附注
1、公司概况
上海万业企业股份有限公司（以下简称“本公司”）原名中远发展股份有限公司及上海众城实业股份有限公司。1991年10月28日经上海市人民政府办公厅沪府办（1991）105号文批准成立，于1991年10月28日取得由上海市工商行政管理局颁发的3100001000609号《企业法人营业执照》。本公司所发行的A股于1993年4月7日在上海证券交易所上市交易。
2001年4月12日本公司2000年度股东大会通过了“关于公司向社会公开募集8,000万股A股”的决议，2002年1月25日获取了中国证监会证监发行字[2001]66号文“关于核准中远发展股份有限公司发行股票的通知”，并于2002年2月增发新股8,000万股A股。本公司网上发行新股（78,598,034股）于2002年3月1日上市交易，网下机构投资者配售股份（1,401,966股）于2002年6月3日上市交易。此次增发后，本公司注册资本为447,865,971.00元，其中境内上市人民币普通股（A股）179,066,240股。
2005年本公司控股股东的股东发生变更，由原中国远洋运输（集团）总公司变更为SuccessMedalInternationalLimited。该公司于2006年7月7日获得了中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]131号“关于同意豁免SuccessMedalInternationalLimited要约收购中远发展股份有限公司股票义务的批复”。同意豁免该公司因协议转让控制25,150.371万股本公司股票（占总股本的56.16%）而应履行的要约收购义务。2006年7月14日本公司更名为上海万业企业股份有限公司，注册地址变更为上海市浦东大道720号9层，法定代表人为程光先生，本公司经营范围为实业投资、资产经营、房地产开发经营、国内贸易（除专项规定外）、钢材、木材、建筑材料、建筑五金。
2、公司主要会计政策、会计估计和会计差错
（1）会计准则和会计制度：
本财务报表按照新企业会计准则及其应用指南的规定编制。
本公司声明：编制的本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（2）财务报表的编制基础：
本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则及其应用指南的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（3）会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
（4）记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
（5）计量属性：
公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本。按照企业会计准则规定需要采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值作为计量属性时，以确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。
（6）现金及现金等价物的确定标准：
公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
(7)外币业务核算方法：
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。企业在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
A.外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
B.以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（8）金融资产和金融负债的核算方法：
①金融资产在初始确认时划分为下列四类：
A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
B.持有至到期投资；
C.贷款和应收款项；
D.可供出售金融资产。
②金融负债在初始确认时划分为下列两类：
A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
B.其他金融负债。
③金融资产满足下列条件之一时终止确认：
A.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
B.该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。
C.金融负债的现时义务全部或部分已解除时，终止确认该金融负债或其一部分。
④金融工具计量
公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
⑤金融资产减值
公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备，确认的减值损失记入当期损益。
（9）应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经股东大会或公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备、对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备。
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账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 50 50
3年以上 100 100
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（10）存货核算方法：
本公司的存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、低值易耗品。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货采用个别计价法确定发出存货的成本。低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。存货采用永续盘存制。
（11）投资性房地产的核算方法：
①本公司的投资性房地产是指能够单独计量和出售并为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
②投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：
A.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
B.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
③本公司的投资性房地产按照成本进行初始计量：
A.外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
B.自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
C.以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
④本公司的投资性房地产有关的后续支出，同时满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的，在发生时计入当期损益。
⑤本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量及计提折旧。折旧计提是根据预计可使用年限，扣除预计净残值，按直线法计算；在计提减值准备的情况下，按单项投资性房产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
⑥有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：
A.投资性房地产开始自用。
B.作为存货的房地产，改为出租。
C.自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
D.自用建筑物停止自用，改为出租。 在成本模式下，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
⑦当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
⑧在资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。对存在减值迹象的投资性房地产，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，其可收回金额低于其账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为投资性房地产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。已计提的减值准备在该项投资性房地产处置前不予转回。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（12）固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
①固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5 4.75
机器设备 5 5 19
电子设备 5 5 19
运输设备 5 5 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②减值准备的计提方法：
公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。对存在减值迹象的固定资产，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。已计提的减值准备在该项固定资产处置前不予转回。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（13）在建工程核算方法：
公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
（14）无形资产计价及摊销方法：
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。公司无形资产按照成本进行初始计量。公司对取得无形资产分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，则估计该使用寿命的年限。使用寿命有限的无形资产，采用直线法摊销，摊销金额计入当期损益。 在计提减值准备的情况下，按单项无形资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期摊销额。
（15）长期股权投资的核算方法：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A.同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
B.非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
C.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
②长期股权投资的后续计量及收益确认
下列长期投资采用成本法核算
A.对被投资单位实施控制的长期股权投资；
B.对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
该些长期股权投资在被投资单位宣告分派现金股利或利润时确认为当期投资收益。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
该些长期股权投资按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资损益。
共同控制、重大影响的确定依据
共同控制的确定依据为对被投资单位存在与其他投资方分享对其重要财务和经营决策控制权的契约；
重大影响的确定依据为对被投资单位存在参与对其财务和经营政策决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。
公司在资产负债表日对按成本法核算的长期股权投资其减值比照金融资产减值处理；其他长期股权投资在资产负债表日对可收回金额的计量结果表明，当资产的可收回金额低于其账面价值的，将该项资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备；已计提的资产减值准备在该项长期股权投资被处置前不予转回。
（16）借款费用的会计处理方法：
借款费用按下列原则处理：
A.发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
B.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
专门借款，是指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项。
C.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（17）收入确认原则：
收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。收入确认原则列示如下：
①公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
②在资产负债表日提供劳务交易的结果分别下列情况处理：
A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B.已经发生的劳务成本预计不能够提到补偿的，已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 ③让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
A.利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
公司各项收入确认方法列示如下：
①房地产收入的确认原则及方法：
A、转让土地使用权、销售房产：在工程已竣工并经有关部门验收合格，签订了销售合同履行了合同规定的相关义务及办妥房屋交接手续，取得了销售价款或确信可以取得，相关成本能够可靠的计量时确认销售收入的实现。
B、出租物业收入的确认原则及方法：以订立租赁合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业时确认营业收入。
②其他业务收入
包括让渡资产使用权及其他由他人使用本公司资产（除现金及其等价物、债权、股权外的资产）所获得或所形成的收入，与其相应合同规定的生效条件均已满足，且与该项交易相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认其他业务收入；由他人使用本公司现金及其等价物、债权、股权资产所形成的收入，于其相关的经济利益能够流入并能可靠计量时确认为投资收益。
（18）所得税的会计处理方法：
①所得税包括当期税项和递延税项。当期税项按当期适用税率与当期应纳税所得额计算。递延税项以资产负债表债务法按资产或负债的账面与资产或负债的计税基础之间暂时性差异计提。
资产的计税基础，是指企业收回资产账面价值过程中，计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额。
负债的计税基础，是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。
②当取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
③当适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。
④资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
（19）会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
①公司在编制合并财务报表时，确定的合并范围是以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定另一个公司的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。本公司编制的合并财务报表包含母公司、子公司的财务报表。编制合并财务报表时本集团与子公司之间的往来余额和交易，及任何由集团内部交易所产生的未实现收益予以抵消。
②公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时调整合并资产负债表期初数，在编制合并利润表时将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，在编制合并现金流量表时将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，在编制合并利润表时将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，在编制合并现金流量表时将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
③母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，在编制合并利润表时将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，在编制合并现金流量表时将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
④本公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时再按权益法进行调整。
（20）主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
①会计政策变更
2007年1月1日起,本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及指南.根据《企业会计准则第38号—首次执行会计准则》和“通知”有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：
A、本公司上年度末按原有会计政策计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益；根据新准则将同一控制下企业合并形成的尚未摊销完毕的长期股权投资借差全额冲销，减少2007年1月1日留存收益。2007年1月1日累计调减留存收益11998722.02元，其中归属于母公司的所有者权益减少12004563.78元（其中：未分配利润10804107.4元，盈余公积1200456.38元）归属于少数股东的权益增加5841.76元。
B、少数股东权益
本公司2007年1月1日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为66,995,519.94元，新会计准则计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益66,995,519.94元，此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益的5,841.76元，新会计准则下少数股东权益为67,001,361.7元。
C、根据《企业会计准则第38号—首次执行会计准则》的规定，上年同期利润无追溯调整情况。
假定比较期初开始执行新会计准则第1号至第37号，对《企业会计准则第38号—首次执行会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，新会计准则的上年同期净利润与原准则下上年同期净利润不存在重大差异。
②会计估计变更
本公司自2007年1月1日起变更以下会计估计：
为使固定资产折旧更符合公司固定资产实际使用状况和税法的相关要求，经董事会批准，本年度对固定资产的使用年限和残值率进行了调整。
因公司低值易耗品较少，为简化核算手续，经董事会批准，将低值易耗品摊销由原来五五摊销法改为一次性摊销。
上述会计估计变更已采用未来适用法，变更影响调整当期数。
单位:元
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2007.1.1-2007.6.30
事项 影响额
管理费用－折旧 -8,417.63
管理费用-低值易耗品摊销 7,914.00
调整影响所得税 -75.54
调增净利润 428.09
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③会计差错更正
无。
3、税项：
（1）主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按销售商品或提供劳务增值额 17％
营业税 应税营业收入 5％
城建税 流转税 7％
企业所得税 按应纳税所得额 15％
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（2）优惠税负及批文
根据上海市财政局第四分局沪财四发（2000）136号文批复同意，本公司从2000年1月1日起享受浦东新区税收优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。
4、企业合并及合并财务报表
（1）公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位:万元币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本 经营范围
质
上海宝山新城建设开发有 控股子公司 宝山区宝杨路352 房地产 48,500 房地产开发经营；物业管理租赁；小区市政
限公司 8号 建设（以上涉及行政许可的凭许可证经营）
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子公司全称 实际投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
上海宝山新城建设开发有 45,311.37 90 90 是
限公司
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上海宝山新城建设开发有限公司纳入合并财务报表范围。
（2）合并报表范围发生变更的内容和原因
上海万业企业股份有限公司转让所持有的上海万业企业老西门置业发展有限公司95%的股权已于2007年4月依约全部履行完毕，因此从2007年4月上海万业企业老西门置业发展有限公司不再纳入合并财务报表范围。
5、合并会计报表附注
（1）货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 90,959.13 60,965.51
银行存款：
人民币 745,209,147.19 83,116,177.68
其他货币资金：
人民币 24,746,826.08 1,872,065.23
合计 770,046,932.40 85,049,208.42
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报告期末较上年度期末增长805%，系收到老西门股权转让款和两湾四期项目销售回笼房款。
（2）交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 2,174,632.00
4.衍生金融资产
5.其他
合计 2,174,632.00
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公司持有中卫国脉183,967股有限售条件流通股于2007年4月25日可上市交易,当期转为交易性金融资产。
（3）应收账款
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（4）其他应收款
①其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
一年以 19,242,863.8 95.99 14,779,044.9 83.79
内 8 3
一至二 349,690.31 1.74 361,690.42 2.05
年
二至三 370.65 708,462.54 4.02 354,046.00
年
三年以 454,098.30 2.27 454,098.3 1,789,376.82 10.14 1,659,716.82
上 0
合计 20,047,023.1 100 454,098.3 17,638,574.7 100.00 2,013,762.82
4 0 1
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②其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例（ 金额 比例（ 金额 比例（%
（%） %） %） ）
单项金额重大的其他应收款项
单项金额不重大但按信用风险
特征组合后该组合的风险较
大 的其他应收款项
其他不重大其他应收款项 20,047,023.14 454,098.30 17,638,574.71 2,013,762.82
合计 20,047,023.14 -- 454,098.30 -- 17,638,574.71 -- 2,013,762.82 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 2,013,762.82 1,559,664.52 1,559,664.52 454,098.30
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本报告期内经公司六届四次董事会会议审议通过核销部分以前年度应收款项。
④其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及 20,047,023.14 100 15,629,553.80 88.61
比例
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⑤其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海市宝山区土地储备中心 18,000,000.00 2007.06.29 地块竞拍保证金
合计 18,000,000.00 -- --
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⑥本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（5）预付账款
①预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一至二年 227,241,494.51 21.26 227,241,494.51 18.54
二至三年 456,441,864.00 42.71 456,441,864.00 37.23
三年以上 385,041,723.32 36.03 542,182,606.68 44.23
合计 1,068,725,081.83 100.00 1,225,865,965.19 100.00
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②预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 1,068,725,081.83 100.00 1,225,865,965.19 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海万业企业两湾置业发展有限公司 1,068,725,081.83 中远两湾项目投入款
合计 1,068,725,081.83 -- --
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④本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（6）存货
存货分类
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
库存商品 433,620.19 433,620.19 243,869.03 243,869.03
在产品 1,518,765,523.38 1,518,765,523.38 2,413,687,849.00 2,413,687,849.00
产成品 153,990,001.74 153,990,001.74 129,323,781.22 129,323,781.22
低值易耗品 294,140.79 294,140.79 314,867.79 314,867.79
合计 1,673,483,286.10 1,673,483,286.10 2,543,570,367.04 2,543,570,367.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数比期初数减少34.20%，主要系当期减少了原合并入公司的老西门新城项目的开发成本所致。
（7）长期股权投资
①按成本法核算
单位:元币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
长江经济联合发展（集团）股份有限公司 600,600.00 600,600.00 600,600.00
中卫国脉 389,687.00 389,687.00 -389,687.00 0
上海汇丽集团有限公司 63,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00
上海远洋广场餐饮有限公司 2,000,000.00
招商银行 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年公司已分别计提上海汇丽集团有限公司2000万元和上海远洋广场餐饮有限公司200万元减值准备。
2007年4月25日中卫国脉由限售流通股转为可上市交易,报告期转入交易性金融资产。
②按权益法核算
单位:元币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值 现金
准备 红利
上海中远龙东置业发展有限公司 5,000,000.00 6,923,031.29 -4,744.80 6,918,286.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（8）固定资产
固定资产情况
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 17,676,825.00 267,986.32 4,521,476.05 13,423,335.27
其中：房屋及建筑物 6,740,772.60 6,740,772.60
机器设备 -
运输设备 7,609,153.71 4,222,827.05 3,386,326.66
办公设备 3,326,898.69 267,986.32 298,649.00 3,296,236.01
二、累计折旧合计： 7,841,560.01 459,829.76 3,940,322.78 4,361,066.99
其中：房屋及建筑物 945,480.92 71,245.68 1,016,726.60
机器设备 -
运输设备 5,796,749.09 111,444.36 3,726,328.50 2,181,864.95
办公设备 1,099,330.00 277,139.72 213,994.28 1,162,475.44
三、固定资产净值合计 9,835,264.99 -120,597.76 581,153.27 9,062,268.28
其中：房屋及建筑物 5,795,291.68 -71,245.68 5,724,046.00
机器设备
运输设备 1,812,404.62 -111,444.36 496,498.55 1,204,461.71
办公设备 2,227,568.69 -9,153.40 84,654.72 2,133,760.57
四、减值准备合计 790,283.30 790,283.30
其中：房屋及建筑物 790,283.30 790,283.30
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 9,044,981.69 -120,597.76 581,153.27 8,271,984.98
其中：房屋及建筑物 5,005,008.38 -71,245.68 4,933,762.70
机器设备
运输设备 1,812,404.62 -111,444.36 496,498.55 1,204,461.71
办公设备 2,227,568.69 -9,153.40 84,654.72 2,133,760.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（9）在建工程
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 269,160.00 269,160.00 80,000.00 80,000.00
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在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
软件 80,000.00 379,160.00 190,000.00 269,160.00
合计 80,000.00 379,160.00 190,000.00 269,160.00
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（10）固定资产清理
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 期末数
运输设备 79,134.00
合计 79,134.00
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（11）无形资产
无形资产情况：
单位:元币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
软件 122,120.49 223,945.00 105,521.94 240,543.55
合计 122,120.49 223,945.00 105,521.94 240,543.55
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期末数比期初数增加97%，主要系报告期内公司房产项目ERP管理软件竣工验收转入所致。
（12）递延所得税资产:
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
递延所得税资产
-坏帐准备 365,792.70 297,677.96 68,114.74
-预计负债 295,036.82 295,036.82
-长期股权投资减值准备 3,300,000.00 3,300,000.00
-固定资产减值准备 118,542.50 118,542.50
合计 3,784,335.20 295,036.82 297,677.96 3,781,694.06
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（13）资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 2,013,762.82 1,559,664.52 1,559,664.52 454,098.30
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 22,000,000.00 22,000,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 790,283.30 790,283.30
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 24,804,046.12 1,559,664.52 1,559,664.52 23,244,381.60
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（14）短期借款
短期借款分类：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 150,000,000.00 100,000,000.00
信用借款 100,000,000.00 300,000,000.00
合计 250,000,000.00 400,000,000.00
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上述期末保证借款悉数由三林万业（上海）企业集团有限公司提供保证。
上述期末数中无已逾期借款。
（15）应付账款：
应付账款帐龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 123,643,495.22 100.00 33,840,642.92 100.00
合计 123,643,495.22 33,840,642.92
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单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额
上海市宝山区土地储备中心 120,000,000.00
合计 120,000,000.00
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应付账款主要系宝山3#地块尚未支付的土地出让价款。
应付账款期末数中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
（16）预收账款：
预收账款帐龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 463,946,950.55 100.00 88,677,584.00 100.00
合计 463,946,950.55 88,677,584.00
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期末数比期初数增加423%，主要系中远两湾城和海尚明城福地苑预收房屋销售款:
（17）应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,305,457.56 5,305,457.56
二、职工福利费 2,254,899.80 315,842.38 1,939,057.42
三、社会保险费 43,631.86 1,435,590.48 1,472,434.90 6,787.44
其中：1．医疗保险费 9,722.60 469,803.34 477,546.30 1,979.64
2．基本养老保险费 30,324.50 849,418.88 875,501.30 4,242.08
3．年金缴费
4．失业保险费 3,443.36 76,572.26 79,591.30 424.32
5．工伤保险费 70.70 19,898.00 19,898.00 70.70
6．生育保险费 70.70 19,898.00 19,898.00 70.70
四、住房公积金 76,357.37 214,584.63 290,942.00
五、工会经费和职工教育经费 556,773.36 185,691.00 169,472.94 572,991.42
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 2,931,662.39 7,141,323.67 7,554,149.78 2,518,836.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（18）应交税费：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -75,337.83 -41,688.42 按销售商品或提供劳务增值额
营业税 -19,777,955.25 5,540,612.45 应税营业收入
所得税 44,134,397.94 9,737,960.82 按应纳税所得额
个人所得税 113,477.37 196,267.12
城建税 -1,520,395.43 135,815.76 流转税
土地增值税 -7,159,085.47 -498,077.82 按预收房款
印花税 284,861.05
其他 -498,111.28
合计 15,216,990.05 15,696,249.60 --
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（19）应付股利：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数
2006年度现金红利 67,179,917.37
合计 67,179,917.37
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2007年5月18日股东大会通过2006年度利润分配预案，本期计提应付股利，期后已支付。
（20）其他应付款：
①其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 15,724,026.97 80.01 125,675,903.79 29.43
一至二年 3,425,016.00 17.43 300,728,062.77 70.43
二至三年 8,692.56 0.04 8,692.56
三年以上 494,514.81 2.52 560,514.81 0.14
合计 19,652,250.34 100.00 426,973,173.93 100.00
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期末数比期初数减少95.4%,本期系归还三林万业（上海）企业集团有限公司往来款所致。
②欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
三林万业（上海）企业集团有限公司 0 412,478,702.96
合计 0 412,478,702.96
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期末数中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
（21）预计负债
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
产品质量保证 1,966,912.11
合计 1,966,912.11 --
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主要系根据董事会批准的执行新的会计政策，自今年起计提开发产品维修费所致。
（22）一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 本币金额
抵押借款 2005年9月30日 2007年9月29日 6.75 人民币 220,000,000.00 800,000,000.00
合计 -- -- -- -- 220,000,000.00 800,000,000.00
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（23）长期借款
①长期借款分类：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 120,000,000.00 50,000,000.00
合计 120,000,000.00 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
人民币 5.67 人民币 50,000,000.00
抵押借款 2006年11月30日 2009年11月29日 6.237 人民币 50,000,000.00 人民币
抵押借款 2007年3月23日 2009年11月29日 6.237 人民币 70,000,000.00 人民币
合计 -- -- -- -- 120,000,000.00 -- -- 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要系开发宝山项目所需资金增加而向银行追加长期借款，上述期末数中无已逾期借款。
（24）股本
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例（%）
股
股份总数 447,865,971.00 100.00 447,865,971.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（25）资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 673,534,892.59 673,534,892.59
其他资本公积 18,224,981.87 18,224,981.87
合计 691,759,874.46 691,759,874.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（26）盈余公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 292,438,700.65 292,438,700.65
任意盈余公积 356,452,908.86 356,452,908.86
合计 648,891,609.51 648,891,609.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（27）未分配利润：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 285,854,849.24
加：年初未分配利润 295,007,915.68
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 67,179,917.37
未分配利润 513,682,847.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（28）营业收入
①营业收入
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 197,120,483.65 784,421,772.50
合计 197,120,483.65 784,421,772.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②分行业主营业务
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 197,120,483.65 132,785,595.32 784,421,772.50 551,014,012.05
合计 197,120,483.65 132,785,595.32 784,421,772.50 551,014,012.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③分产品主营业务
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 197,120,483.65 132,785,595.32 784,421,772.50 551,014,012.05
合计 197,120,483.65 132,785,595.32 784,421,772.50 551,014,012.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④分地区主营业务
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海市 197,120,483.65 132,785,595.32 784,421,772.50 551,014,012.05
合计 197,120,483.65 132,785,595.32 784,421,772.50 551,014,012.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期营业收入较上年同期降低74.87%，主要系中远两湾城项目结转面积减少所致。
（29）营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 9,845,287.55 39,216,828.80 应税营业收入*5%
城建税 689,138.67 2,745,178.01 流转税7%
教育费附加 295,345.14 1,176,504.87 流转税3%
合计 10,829,771.36 43,143,197.50 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数比上期数减少74.90%:，主要系营业收入减少相应税金同步减少所致。
（30）公允价值变动收益
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
中卫国脉 1,784,945.00
合计 1,784,945.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
系限售流通股中卫国脉于2007年4月25日可上市交易，当期转入交易性金融资产按市值计价产生的收益。
(31)投资收益
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 增减变动的原因
股权投资转让收益 -10,017,941.76 308,559,039.77
股权投资损益调整 -517,309.63 -4,744.80
短期投资收益 11,005.66 282,437.34
合计 -10,524,245.73 308,836,732.31 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内投资收益主要系公司转让上海万业企业老西门置业发展有限公司95%股权的取得的投资收益。
（32）营业外收入
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 567,771.92 3,204,536.84
其中：固定资产处置利得 567,771.92 3,204,536.84
无形资产处置利得
合计 567,771.92 3,204,536.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（33）营业外支出
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失 97,928.15
无形资产处置损失
捐赠 520,000.00
滞纳金 148.50
合计 618,076.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（34）所得税费用:
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 52,215,678.96 23,338,694.23
递延所得税 -295,036.82
合计 51,920,642.14 23,338,694.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（35）收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
上海万业企业老西门置业发展有限公司1-3月往来款 46,600,000.00
其他 8,781,138.90
合计 54,781,138.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（36）支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
竞拍土地保证金 18,000,000.00
销售和开发间接费用 4,329,678.31
其他 10,752,661.72
合计 33,082,340.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（37）收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收回上海万业企业老西门置业发展有限公司借款 110,000,000.00
合计 110,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（38）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
三林万业（上海）企业集团往来款 297,602,453.92
合计 297,602,453.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、母公司会计报表附注
（1）货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 42,043.82 16,213.7
银行存款：
人民币 649,280,202.31 7,849,857.21
其他货币资金：
人民币 24,746,826.08 1,835,047.36
合计 674,069,072.21 9,701,118.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末货币资金较上年度期末增长6848%，主要系转让上海万业企业老西门置业发展有限公司95％股权和两湾四期项目销售回笼房款所致。
（2）交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,174,632.00
4.衍生金融资产
5.其他
合计 2,174,632.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司持有中卫国脉183967股于2007年4月25日可上市交易,当期转为交易性金融资产。
（3）应收账款
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（4）其他应收款
①其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 19,032,161.00 97.66 128,567,776.35 98.73
一至二年 1,000.00 0.01
二至三年
三年以上 454,098.30 2.33 454,098.30 1,659,716.82 1.27 1,659,716.82
合计 19,487,259.30 100.00 454,098.30 130,227,493.17 100.00 1,659,716.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄1年以内的其他应收款不计提坏帐准备的原因为：土地竞拍的保证金18,000,000.00元和员工的备用金确信可以收回。
②其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大的其
他应收款项
单项金额不重大但
按信用风险 特征组
合后该组合的风险
较大 的其他应收款
项
其他不重大其他应 19,487,259.30 100.00 454,098.30 100.00 130,227,493.1 100.00 1,659,716.8 100.00
收款项 7 2
合计 19,487,259.30 -- 454,098.30 -- 130,227,493.1 -- 1,659,716.8 --
7 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 1,659,716.82 1,205,618.52 1,205,618.52 454,098.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 19,033,161.00 100.00 129,376,729.80 99.35
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⑤其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海市宝山区土地储备中心 18,000,000.00 2007.06 宝山F地块竞拍保证金
员工借款 69,684.00 2007.06 备用金
合计 18,069,684.00 -- --
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本报告期其他应收帐款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
⑥本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（5）预付账款
①预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一至二年 227,241,494.51 21.26 227,241,494.51 18.54
二至三年 456,441,864.00 42.71 456,441,864.00 37.23
三年以上 385,041,723.32 36.03 542,182,606.68 44.23
合计 1,068,725,081.83 100 1,225,865,965.19 100.00
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该款项为中远两湾城项目投入款。
本报告期预付帐款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
②预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 1,068,725,081.83 100.00 1,225,865,935.19 100.00
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③预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款原因
上海万业企业两湾置业发展有限公司 1,068,725,081.83 项目投入款
合计 1,068,725,081.83 --
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④本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
（6）存货
存货分类
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
库存商品 433,620.19 433,620.19 240,268.72 240,268.72
产成品 153,990,001.74 153,990,001.74 129,323,781.22 129,323,781.22
消耗性生物资产
低值易耗品 240,191.09 240,191.09 240,151.09 240,151.09
合计 154,663,813.02 154,663,813.02 129,804,201.03 129,804,201.03
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（7）长期股权投资
①按成本法核算
单位:元币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
长江经济联合发展（集团）股份有限公司 600,600.00 600,600.00 600,600.00
中卫国脉 389,687.00 389,687.00 -389,687.00
上海汇丽集团有限公司 63,000,000.00 43,000,000.00 43,000,000.00
上海远洋广场餐饮有限公司 2,000,000.00
招商银行 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 436,500,000.00 436,500,000.00 436,500,000.00
上海万业企业老西门置业发展有限公司 353,400,000.00 351,414,878.81 -351,414,878.81 0
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②按权益法核算
单位:元币种:人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
上海中远龙东置业发展有限公司 5,000,000.00 6,923,031.29 -4,744.80 6,918,286.49
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长期股权投资减少，系公司控股子公司上海万业企业老西门置业发展有限公司的95%股权转让协议履行完毕所致。
原投资国脉通讯股份有限公司的限售流通股于2007年4月25日可上市交易，本期已转至交易性金融资产。
（8）固定资产
固定资产情况
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 16,005,229.44 267,986.32 3,591,909.28 12,681,306.48
其中：房屋及建筑物 6,740,772.60 6,740,772.60
机器设备
运输设备 6,751,385.94 3,591,909.28 3,159,476.66
办公设备 2,513,070.90 267,986.32 2,781,057.22
二、累计折旧合计： 7,233,472.25 361,811.72 3,448,232.91 4,147,051.06
其中：房屋及建筑物 945,480.92 71,245.68 1,016,726.60
机器设备
运输设备 5,491,323.78 97,969.44 3,448,232.91 2,141,060.31
办公设备 796,667.55 192,596.60 989,264.15
三、固定资产净值合计 8,771,757.19 -22,579.72 143,676.37 8,534,255.42
其中：房屋及建筑物 5,795,291.68 5,724,046.00
机器设备
运输设备 1,260,062.16 -97,969.44 143,676.37 1,018,416.35
办公设备 1,716,403.35 75,389.72 1,791,793.07
四、减值准备合计 790,283.30 790,283.30
其中：房屋及建筑物 790,283.30 790,283.30
机器设备
运输设备
办公设备
五、固定资产净额合计 7,981,473.89 -93,825.40 143,676.37 7,743,972.12
其中：房屋及建筑物 5,005,008.38 -71,245.68 4,933,762.70
机器设备
运输设备 1,260,062.16 -97,969.44 143,676.37 1,018,416.35
办公设备 1,716,403.35 75,389.72 1,791,793.07
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（9）在建工程
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 161,160.00 161,160.00 80,000.00 80,000.00
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在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
软件 80,000.00 271,160.00 190,000.00 161,160.00
合计 80,000.00 271,160.00 190,000.00 161,160.00
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报告期末较上年度期末增长101%，主要系公司为加强预算控制购买的软件，目前在调试使用中。
（10）固定资产清理
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 期末数
处置车辆 29,824.00
合计 29,824.00
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固定资产清理为本期公司处置一批车辆，扣除车辆的净值后净收益为348，917.63元。期末
29,824元为尚未处置完毕的固定资产。
（11）无形资产
无形资产情况：
单位:元币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
软件 666.45 223,945.00 5,863.68 218,747.77
合计 666.45 223,945.00 5,863.68 218,747.77
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期末数比期初数增加21.8万元，主要系报告期内公司房产项目ERP管理软件竣工验收转入所致。
(12)递延所得税资产
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
递延所得税资产
-坏帐准备 248,957.52 180,842.78 68,114.74
-预计负债 295,036.82 295,036.82
-长期股权投资减值准备 3,300,000.00 3,300,000.00
-固定资产减值准备 118,542.50 118,542.50
合计 3,667,500.02 295,036.82 180,842.78 3,781,694.06
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（13）资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 1,659,716.82 1,205,618.52 1,205,618.52 454,098.30
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备 22,000,000.00 22,000,000.00
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 790,283.30 790,283.30
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 24,450,000.12 1,205,618.52 1,205,618.52 23,244,381.6
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（14）短期借款
短期借款分类：
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 150,000,000.00 100,000,000.00
信用借款 100,000,000.00 300,000,000.00
合计 250,000,000.00 400,000,000.00
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上述期末保证借款悉数由三林万业（上海）企业集团有限公司提供保证。
（15）应付账款：
应付账款帐龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 1,113,999.17 100.00 1,032,212.62 100.00
合计 1,113,999.17 100.00 1,032,212.62 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末数中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
（16）预收账款：
预收账款帐龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 254,583,234.00 100.00 60,995,912.00 100.00
合计 254,583,234.00 100.00 60,995,912.00 100.00
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报告期末较上年度期末增长317%，主要系中远两湾城预收销售款增加所致。
（17）应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,305,457.56 5,305,457.56 0
二、职工福利费 1,506,808.91 60.00 1,506,748.91
三、社会保险费 36,844.42 1,435,590.48 1,472,434.90 0
其中：1．医疗保险费 7,742.96 469,803.34 477,546.30 0
2．基本养老保险费 26,082.42 849,418.88 875,501.30 0
3．年金缴费
4．失业保险费 3,019.04 76,572.26 79,591.30 0
5．工伤保险费 19,898.00 19,898.00 0
6．生育保险费 19,898.00 19,898.00 0
四、住房公积金 76,357.37 214,584.63 290,942.00 0
五、工会经费和职工教育经费 329,009.94 185,691.00 42,400.00 472,300.94
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计 1,949,020.64 7,141,323.67 7,111,294.46 1,979,049.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（18）应交税费：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -75,337.83 -41,688.42 按销售商品或提供劳务增值额
营业税 -12,723,528.15 6,790,612.45 应税营业收入
所得税 48,463,254.48 9,737,960.82 按应纳税所得额
个人所得税 113,477.37 196,267.12
城建税 -1,167,674.08 198,315.76 流转税
土地增值税 -5,747,722.55 -498,077.82
印花税 284,861.05
其他 -427,567.01 352,998.64
合计 28,434,902.23 17,021,249.60 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（19）应付股利：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
2006年度现金红利 67,179,917.37
合计 67,179,917.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年5月18日股东大会通过2006年度利润分配预案，本期计提应付股利，期后已支付。（20）其他应付款：
其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 14,121,241.82 96.50 9,814,997.01 95.04
一至二年 18,200.00 0.12 18,200.00 0.18
三年以上 494,514.81 3.38 494,514.81 4.78
合计 14,633,956.63 100.00 10,327,711.82 100.00
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无其他应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
（21）预计负债
单位:元币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
产品质量保证 1,966,912.11
合计 1,966,912.11 --
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主要系根据董事会批准的执行新的会计政策，自今年起计提开发产品维修费所致。
（22）股本
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 447,865,971.00 447,865,971.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（23）资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 673,534,892.59 673,534,892.59
其他资本公积 18,224,981.87 18,224,981.87
合计 691,759,874.46 691,759,874.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（24）盈余公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 292,438,700.65 292,438,700.65
任意盈余公积 356,441,809.52 356,441,809.52
合计 648,880,510.17 648,880,510.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（25）未分配利润：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 294,216,972.13
加：年初未分配利润 294,908,021.60
其他转入
减：提取法定盈余公积
支付普通股股利 67,179,917.37
未分配利润 521,945,076.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（26）营业收入
①营业收入
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 197,072,733.65 784,421,772.50
合计 197,072,733.65 784,421,772.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②分行业主营业务
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 197,072,733.65 132,783,088.44 784,421,772.50 551,014,012.05
合计 197,072,733.65 132,783,088.44 784,421,772.50 551,014,012.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③分产品主营业务
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 197,072,733.65 132,783,088.44 784,421,772.50 551,014,012.05
合计 197,072,733.65 132,783,088.44 784,421,772.50 551,014,012.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
④分地区主营业务
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海市 197,072,733.65 132,783,088.44 784,421,772.50 551,014,012.05
合计 197,072,733.65 132,783,088.44 784,421,772.50 551,014,012.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期较上年同期降低74.87%，主要系中远两湾城项目交房面积减少所致。
（27）营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 9,845,287.55 39,216,828.80 应税营业收入5%
城建税 689,138.67 2,745,178.01 流转税7%
教育费附加 295,345.14 1,176,504.87 流转税3%
合计 10,829,771.36 43,143,197.50 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（28）公允价值变动收益
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
中卫国脉 1,784,945.00
合计 1,784,945.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
系限售流通股中卫国脉于2007年4月25日可上市交易，当期转入交易性金融资产按市值计价产生的收益。
（29）投资收益
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 增减变动的原因
股权投资转让收益 -10,017,941.76 308,670,033.19
股权投资损益调整 -517,309.63 -4,744.80
其他投资收益 11,005.66 9,882,681.59 财务资助利息收入
合计 -10,524,245.73 318,547,969.98 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期较上年同期增长3126%，主要系公司转让上海万业企业老西门置业发展有限公司95%股权的投资收益所致。
（30）营业外收入：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 348,917.63 3,204,536.84
其中：固定资产处置利得 348,917.63 3,204,536.84
无形资产处置利得
合计 348,917.63 3,204,536.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（31）营业外支出：
单位:元币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
捐赠 500,000.00
滞纳金 148.50
合计 500,148.50
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（32）所得税费用:
单位:元币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税 52,215,678.96 23,338,694.23
递延所得税 -295,036.82
合计 51,920,642.14 23,338,694.23
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（33）收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
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项目 金额
其他 6,313,520.05
合计 6,313,520.05
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（34）支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
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项目 金额
竞拍土地保证金 18,000,000.00
其他 9,225,748.94
合计 27,225,748.94
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（35）收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
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项目 金额
收回上海万业企业老西门置业发展有限公司借款 110,000,000.00
合计 110,000,000.00
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7、关联方及关联交易
（1）关联方情况
①本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
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母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 母公司对本企
业的持股比例(
%)
三林万业（上海）企业集团 母公司 外商独资 上海市 林逢生 房地产开发 160,000 50.54
有限公司 经营等
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②本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资 持股比例 表决权比例(
本 (%) %)
上海宝山新城建设开发有限公 控股子公司 有限责任公 上海市 金永良 房地产开发 48,500 90 90
司 司 经营等
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③其他关联方
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其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海万业企业两湾置业发展有限公司 集团兄弟公司
上海国际航运大厦有限公司 集团兄弟公司
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（2）关联交易情况
①关联租赁情况
报告期内上海国际航运大厦有限公司将经营性租入办公用房租赁给本公司.该资产涉及金额为
2,660,238.14元。
②关联交易情况:
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关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数
上海万业企业两湾置业发展有限公司 预付帐款 1,068,725,081.83 1,138,496,971.61
上海万业企业两湾置业发展有限公司 其他应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
三林万业（上海）企业集团有限公司 其他应付款 412,478,702.96
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8、股份支付：
无。
9、或有事项：
无。
10、承诺事项：
无。
11、资产负债表日后事项：
无。
12、其他重要事项：
无。
13、补充资料：
（1）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 12.42 12.90 0.64 0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.93 0.97 0.05 0.05
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（2）2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 132,252,600.62
追溯调整项目影响合计数 -11,330.50
其中：
少数股东损益 -11,330.50
2006年半年度净利润（新会计准则） 132,241,270.12
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 -4,155,993.03
其中：管理费用 -830,687.22
所得税 -3,325,305.81
2006年度模拟净利润 147,859,651.44
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八、备查文件目录
（一）载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
（二）载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
（四）公司章程。
董事长：程光 上海万业企业股份有限公司 2007年7月23日