证券代码：600641 证券简称：万业企业
上海万业企业股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长程光先生，主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人财务部经理屠雪峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 4,150,765,226.48 4,588,990,612.82 -9.55
所有者权益（或股东权益）(元) 2,610,721,728.21 3,003,099,061.29 -13.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.83 6.71 -13.11
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 58,753,294.62 336.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1312 336.02
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,467,914.41 23,467,914.41 -7.45
基本每股收益(元) 0.0524 0.0524 -7.45
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0523 0.0523 -7.59
稀释每股收益(元) 0.0524 0.0524 -7.45
全面摊薄净资产收益率(%) 0.9 0.9 减少0.18个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.9 0.9 减少0.18个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 236,991.26
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -270,000.00
所得税影响 67,500
合计 34,491.26
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 71,946
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 种类
通股的数量
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 10,954,620 人民币普通股
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 9,711,627 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 3,309,164 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 2,599,977 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 2,247,500 人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
王春霞 1,132,700 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 999,935 人民币普通股
上海王狮资产管理有限责任公司 990,000 人民币普通股
交银国际信托有限公司 896,756 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目
增减比例
项目 期末数 期初数 增减额
(％)
应收账款 4,445,215.53 2,701,688.53 1,743,527.00 65
其他应收款 3,223,138.24 127,704,197.24 -124,481,059.00 -97
应付账款 36,268,415.39 77,975,697.04 -41,707,281.65 -53
应交税费 -30,528,794.12 -11,361,932.24 -19,166,861.88 -169
长期借款 350,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 75
1）应收帐款：报告期末较上年度期末增长65%，主要系投资性房地产增加租赁款所致；
2）其他应收款：报告期末较上年度期末降低97%，主要系收回土地投标保证金和结转收购子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司10%预付股权款所致；
3）应付帐款：报告期末较上年度期末降低53%，主要系公司支付了工程进度款所致；
4）应交税费：报告期末较上年度期末减少169%，主要系公司缴纳了2007年第四季度计提的所得税款所致。
5）长期借款：报告期末较上年度期末增长75%，主要系子公司开发项目银行借款增加所致。
（2）利润表项目
增减比例
项目 本期数 上年同期 增减额
(％)
销售费用 3,616,006.00 1,583,472.73 2,032,533.27 128
管理费用 10,372,988.00 7,606,817.84 2,766,170.16 36
财务费用 - 2,827,511.11 -2,827,511.11 -100
投资收益 2,055,123.25 51,787.95 2,003,335.30 3868
所得税费用 7,969,438.36 4,474,784.80 3,494,653.56 78
1）销售费用：报告期较上年同期增长128％，主要系根据公司会计政策计提产品售后维修基金所致。
2）管理费用：报告期较上年同期增长36％，主要系随公司各项业务拓展人员费用增加所致。
3）财务费用：合并报表后为零，系本期借款用于宝山项目，相关利息费用资本化所致。
4）投资收益：报告期较上年同期增长3868％，主要系新增了按权益法核算确认的福建泰龙电力股份有限公司投资收益所致。
5）所得税费用：报告期较上年同期增长78％，主要系根据新税法规定，公司暂按25％的所得税税率计算当期所得税费用所致。
（3）现金流量表项目
增减比例
项目 本期数 上年同期 增减额
(％)
经营活动现金流出小计 161,621,193.00 266,266,483.00 -104,645,290.00 -39
投资活动现金流入小计 447,216.76 15,001,727.15 -14,554,510.39 -97
投资活动现金流出小计 52,618,987.00 1,039,347.95 51,579,639.05 4963
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 120,000,000.00 230,000,000.00 192
筹资活动现金流出小计 488,425,560.50 29,307,449.80 459,118,110.70 1567
1）经营活动现金流出小计：报告期较上年同期降低39％，主要系上年同期子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司归还三林万业（上海）企业集团有限公司融通的项目开发资金所致。
2）投资活动现金流入小计：报告期较上年同期降低97％，主要系上年同期收到了上海中远汇丽装潢有限公司股权转让款所致。
3）投资活动现金流出小计：报告期较上年同期增长4963％，主要系收购子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司10％股权支付股权转让款所致。
4）筹资活动现金流入小计：报告期较上年同期增长192％，系子公司增加项目贷款所致。
5)筹资活动现金流出小计：报告期较上年同期增长1567％，主要系公司支付2007年度现金红利和归还银行借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的议案》，至本季度报告披露之日，该事项已由中国证监会受理且正在审核中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况股东名称：三林万业（上海）企业集团有限公司
（1）承诺事项:除法定承诺外，控股股东还作出如下特别承诺:
1)关于延长禁售期的承诺
控股股东承诺所持有的公司有限售条件股份将自改革方案实施之日起24个月内不上市交易。在前述期限期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售有限售条件股份，出售数量占万业企业股份总数的比例在12个月内不超过10％。
2)关于利润分配的承诺
在实施股权分置改革之后，三林万业承诺将在公司2006年和2007年年度股东大会上，依据相关规定履行相关程序，提出分红比例不低于公司当年实现可分配利润30％的预案，并在股东大会表决时，对该议案投赞成票。
3)关于业绩的承诺
在实施股权分置改革之后，若公司2006年、2007年净资产收益率（指加权平均净资产收益率）没有达到设定目标（6％和10％），则按当年流通股股东每10股获付0.5股的上限追送相应股份。
4)关于增持公司流通股股份的声明
为保护流通股股东权益，在股权分置改革方案实施之日起的24个月内，三林万业有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格增持股份，增持后的持股比例不超过三林万业股改前的持股比例56.16％。增持股份购入6个月内，三林万业将不出售增持的股份，并履行相关信息披露义务。
（2）上述承诺履行情况:
关于利润分配承诺的履行情况：
1)报告期内，公司于2008年3月25日实施了2007年度利润分配方案：以2007年年末总股本为基数，按每股0.50元（含税）进行分配，合计分红22，393.30万元，占当年实现可供分配利润的49.54％，
高于股改承诺的按当年实现可分配利润的30％分红的比例；在审议本次分红方案的2007年度股东大会上，控股股东已履行"在股东大会审议此项议案时投赞成票"承诺。
2)关于业绩的承诺履行情况和2006年度利润分配的承诺履行情况，公司已在前次定期报告中作了详尽的披露。
除上述已履行的承诺事项外，其他承诺截至报告期末尚未达到触发履行的条件。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持有数
序 证券代 证券 会计核
量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值
号 码 简称 算科目
（股）
可供出
招商
1 600036 18,003,226 35,000,000.00 576,847,125.30 710,613,975.00 售金融
银行
资产
合计 － 35,000,000.00 576,847,125.30 710,613,975.00 －
上海万业企业股份有限公司
法定代表人：程光
2008年4月23日
4附录（见后页）
4.1
合并及母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
附 2008年3月31日 2007年12月31日 2008年3月31日 2007年12月31日
资产
注 合并 合并 母公司 母公司
流动资产
货币资金 498,595,514.57 630,439,550.69 244,551,479.04 545,720,765.51
交易性金融资产 --
应收票据 --
应收账款 4,445,215.53 2,701,688.53 4,445,215.53 2,701,688.53
预付款项 1,050,000.00 900,000.00 -
应收利息 --9,381,738.16 8,747,501.16
应收股利 -- -
其他应收款 3,223,138.24 127,704,197.24 93,462,066.00 182,181,786.18
存货 2,828,002,055.62 2,879,180,426.68 759,368,532.79 792,546,851.62
一年内到期的非流动资产 576,847,125.30 710,613,975.00 576,847,125.30 710,613,975.00
其他流动资产
流动资产合计 3,912,163,049.26 4,351,539,838.14 1,688,056,156.82 2,242,512,568.00
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 --620,000,000.00 620,000,000.00
长期股权投资 166,948,278.05 165,558,576.95 842,951,711.92 794,058,576.95
投资性房地产 49,982,973.34 50,438,252.92 49,982,973.34 50,438,252.92
固定资产 5,595,997.01 5,511,627.03 4,160,311.96 4,368,714.95
在建工程 161,160.00 161,160.00 161,160.00 161,160.00
工程物资 -- -
固定资产清理 -- -
生产性生物资产 -- -
油气资产 -- -
无形资产 305,579.50 318,084.82 197,072.73 208,919.97
开发支出 -- -
商誉 -- -
长期待摊费用 2,166,348.70 2,220,610.75 1,419,236.70 1,520,610.75
递延所得税资产 13,441,840.62 13,242,462.21 7,479,510.33 7,311,631.97
其他非流动资产 -
非流动资产合计 238,602,177.22 237,450,774.68 1,526,351,976.98 1,478,067,867.51
资产总计 4,150,765,226.48 4,588,990,612.82 3,214,408,133.80 3,720,580,435.51
合并及母公司资产负债表(续)
附 2008年3月31日 2007年12月31日 2008年3月31日 2007年12月31日
负债及股东权益
注 合并 合并 母公司 母公司
流动负债
短期借款 350,000,000.00 400,000,000.00 350,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,268,415.39 77,975,697.04 2,278,698.57 4,352,568.60
预收款项 618,397,326.00 618,352,585.00 43,469,248.00 57,484,251.00
应付职工薪酬 2,363,008.46 4,303,628.04 1,779,502.40 3,708,438.98
应交税费 -30,528,794.12 -11,361,932.24 20,236,164.84 34,600,528.51
应付利息 1,734,657.52 3,020,557.52 875,050.00
应付股利
其他应付款 17,887,162.54 20,670,667.67 14,756,921.97 14,686,061.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 996,121,775.79 1,112,961,203.03 432,520,535.78 515,706,898.86
非流动负债
长期借款 350,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,155,773.58 8,456,244.56 9,127,758.00 8,456,244.56
递延所得税负债 135,765,948.90 169,207,661.33 135,765,948.90 169,207,661.33
其他非流动负债
非流动负债合计 495,921,722.48 377,663,905.89 144,893,706.90 177,663,905.89
负债合计 1,492,043,498.27 1,490,625,108.92 577,414,242.68 693,370,804.75
股东权益
股本 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00
资本公积 990,181,340.79 1,181,856,611.27 990,181,340.79 1,181,856,611.27
减：库存股
盈余公积 701,236,083.98 701,236,083.98 701,236,083.98 701,236,083.98
未分配利润 471,438,332.44 672,140,395.04 497,710,495.35 696,250,964.51
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 2,610,721,728.21 3,003,099,061.29 2,636,993,891.12 3,027,209,630.76
少数股东权益 48,000,000.00 95,266,442.61
股东权益合计 2,658,721,728.21 3,098,365,503.90 2,636,993,891.12 3,027,209,630.76
负债及股东权益总计 4,150,765,226.48 4,588,990,612.82 3,214,408,133.80 3,720,580,435.51
公司法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰
4.2
合并及母公司利润表
2008年1-3月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
附 2008年一季度 2007年一季度 2008年一季度 2007年一季度
项 目
注 合并 合并 母公司 母公司
一、营业收入 180,138,307.77 158,406,873.00 77,325,949.77 158,406,873.00
减: 营业成本 125,637,324.00 107,951,560.13 34,734,302.18 107,951,560.13
营业税金及附加 10,911,341.00 8,656,222.74 5,359,473.46 8,656,222.74
销售费用 3,616,006.00 1,583,472.73 671,513.44 1,583,472.73
管理费用 10,372,988.00 7,606,817.84 10,251,582.08 7,606,817.84
财务费用 - 2,827,511.11 5,292,618.72 5,440,728.10
资产减值损失
加: 公允价值变动收益
投资收益 2,055,123.25 51,787.95 12,626,994.86 2,663,827.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,532.32 (2,197.05) 23,532.32 (2,197.05)
二、营业利润 31,655,772.02 29,833,076.40 33,643,454.75 29,831,898.66
加: 营业外收入 51,580.75
减: 营业外支出 270,000.00 250,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 31,437,352.77 29,833,076.40 33,393,454.75 29,831,898.66
减: 所得税费用 7,969,438.36 4,474,784.80 8,000,938.41 4,474,784.80
四、净利润 23,467,914.41 25,358,291.60 25,392,516.34 25,357,113.86
归属于母公司股东的净利润 23,467,914.41 25,358,232.72
少数股东损益 58.88
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合
并净利润)
基本每股收益 0.0524 0.0566 0.0567 0.0566
稀释每股收益 0.0524 0.0566 0.0567 0.0566
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：236,991.26元。
公司法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰
4.3
合并及母公司现金流量表
2008年1-3月
编制单位：上海万业企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
附 2008年一季度 2007年一季度 2008年一季度 2007年一季度
项目
注 合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 179,076,301.00 193,344,354.00 61,754,621.00 141,389,529.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 41,298,186.85 48,028,342.48 43,540,579.67 172,199.93
经营活动现金流入小计 220,374,487.85 241,372,696.48 105,295,200.67 141,561,728.93
购买商品、接受劳务支付的现金 98,510,227.30 74,617,098.41 896,485.27 254,791.63
支付给职工以及为职工支付的现金 10,344,199.20 2,952,759.17 10,044,565.26 2,952,759.17
支付的各项税费 38,696,716.29 27,505,534.14 28,116,475.83 25,490,877.62
支付其他与经营活动有关的现金 14,070,050.44 161,191,091.47 5,864,657.04 6,411,090.85
经营活动现金流出小计 161,621,193.23 266,266,483.19 44,922,183.40 35,109,519.27
经营活动产生的现金流量净额 58,753,294.62 -24,893,786.71 60,373,017.27 106,452,209.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 296,105.00 14,404,042.15 296,105.00 14,404,042.15
取得投资收益所收到的现金 151,111.76 53,985.00 10,603,056.76 2,666,024.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
0.00 543,700.00 0.00 331,650.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 447,216.76 15,001,727.15 20,899,161.76 17,401,716.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 736,482.00 998,247.95 39,600.00 948,247.95
投资支付的现金 296,105.00 41,100.00 50,296,105.00 142,041,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 51,586,400.00 51,586,400.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 52,618,987.00 1,039,347.95 101,922,105.00 142,989,347.95
投资活动产生的现金流量净额 -52,171,770.24 13,962,379.20 -81,022,943.24 -125,587,631.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 120,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 120,000,000.00 0.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238,425,560.50 19,307,449.80 230,519,360.50 6,120,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 488,425,560.50 29,307,449.80 280,519,360.50 6,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -138,425,560.50 90,692,550.20 -280,519,360.50 43,880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -131,844,036.12 79,761,142.69 -301,169,286.47 24,744,578.11
加：年初现金及现金等价物余额 630,439,550.69 85,049,208.42 545,720,765.51 9,701,118.27
六、年末现金及现金等价物余额 498,595,514.57 164,810,351.11 244,551,479.04 34,445,696.38
公司法定代表人：程光 主管会计工作负责人：尚志强 会计机构负责人：屠雪峰