上海众城实业股份有限公司一九九七年度中期财务报告
"
重要提示
本公司董事会认为本报告所载资料不存在任何重大遗漏，对其内容的真实、准
确、完整和公正予以保证，并承担个别及连带责任，本报告由公司董事会负责解释。
"
" 上海众城实业股份有限公司董事会
"一、财务报告（已经审计）
本财务报告经上海大华会计师事务所陆永炜、朱鸣里注册会计师审计，并出具
无保留意见的审计报告〖华业字（97）第1150号〗：
1、简化的资产负债表：
" 1997年6月30日 金额单位：元
资 产 年初数 年初数 期末数 期末数
"（母公司） （合并） （母公司） （合并）
流动资产 306,689,155.28 336,475,448.17 284,804,215.99 313,067,760.08
长期投资 50,818,924.31 3,815,792.00 49,043,068.42 3,799,187.02
固定资产净值 68,635,990.50 89,492,628.68 66,427,203.17 88,002,818.25
在建工程 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
无形资产
递延资产 23,921,793.45 28,391,735.20 24,302.528.81 28,007,651.29
其它长期资产
资产总计 450,145,863.54 458,255,604.05 424,657,016.39 432,957,416.64
流动负债 115,219,763.69 123,329,504.20 88,842,897.95 97,143,298.20
长期负债
负债合计 115,219,763.69 123,329,504.20 88,842,897.95 97,143,298.20
少数股东权益
股本 168,436,800.00 168,436,800.00 168,436,800.00 168,436,800.00
资本公积 123,020,856.00 123,020,856.00 123,020,856.00 123,020,856.00
盈余公积 41,037,436.03 41,211,182.76 41,037,436.03 41,211,182.76
未分配利润 2,431,007.82 2,257,261.09 3,319,026.41 3,145,279.68
股东权益合计 334,926,099.85 334,926,099.85 335,814,118.44 335,814,118.44
负债及股东权
益总计 450,145,863.54 458,255,604.05 424,657,016.39 432,957,416.64
２、简化的损益表：
金额单位：元
上年同期数 上年同期数 1997年1～6月 1997年1～6月
" （母公司） （合并） （母公司） （合并）
主营业务收入 3,980,252.47 14,771,436.32 19,468,693.98 26,955,882.04
主营业务利润 -736,350.85 -1,230,162.79 2,368,574.69 434,339.18
其它业务利润 16,733.59 491,504.16 —— 853.70
投资收益 285,433.08 319,953.46 -1,512,344.89 418,381.47
营业外收支净额 894,684.57 875,692.17 163,419.00 185,935.11
利润总额 460,500.39 456,987.00 1,019,648.80 1,039,509.46
所得税 81,552.26 78,038.87 131,630.21 151,490.87
净利润 378,948.13 378,948.13 888,018.59 888,018.59
３、其他财务指标:
"
本期数 上年同期数
每股收益 0.005元 0.002元
净资产收益率 0.26％ 0.11％
每股净资产 1.99元 1.99元
注：财务指标的股本数以期末数为计算基础
４、财务报表附注：
⑴本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和一九九六年度财务报告所采用
的会计政策和会计方法相互一致；
⑵本报告期内主体未发生合并、分立等变化；
⑶合并报表原则：对公司拥有100％权益的全资附属企业和拥有50 ％以上权益
的控股企业，会计报表进行合并。其它权益投资按照财政部财会上字（1996）2 号
《关于合并会计报表合并范围请求复函》的规定，公司的资产标准、销售收入标准
和利润标准计算得出的比率均在母公司的10％以下，故不予合并；
⑷本公司关联企业：
公司名称 地 址 主营业务范围 本公司所有 注册资金
""
权益（％） （万元）
上海众城外高桥 外高桥保税区内 房屋的经营、仓储、 100 2609.7
发展有限公司 商业性简单加工、
" 国内外贸易代理
上海众城大酒家 东方路818号二楼 中西餐饮业 100 1000
上海众城俱乐部 东方路818号三楼 保龄球、桌球、歌 100 1000
"舞厅、影视厅、美
容美发
上海众城超市
公司 东方路818号二楼 百货、五金交电、 100 100
"烟、酒
本报告期内无关联交易发生
５、本期财务报告中期初与期末数比较，变动幅度达30％以上（含）的变动原
因说明：
⑴短期投资期末235.7万元，比年初减少50.82％，系减少短期国债投资所致；
⑵应收帐款期末340.18万元，比年初减少48.98％， 系回笼上年度已实现销售
的房款；
⑶预付货款期末488.25万元，比年初增加117.2％， 主要是预付在建项目设备
款；
⑷待摊费用期末13.72万元，比年初减少60.84％，主要是经营广告费、车辆保
险费摊销；
⑸应付帐款期末1253.37万元，比年初减少59.25％，主要是结清未结帐款；
⑹预收货款期末210.99万元，比年初增加732.93％，系公司房产销售预收房款、
定金；
⑺未交税金期末49.24万元，比年初减少56.92％，系缴纳年末应付未付营业税、
城建税；
⑻其它应交款期末1.05万元，比年初减少76.59％， 系缴纳年末应付未付教育
费附加费、堤防费、义务兵优待金；
⑼预提费用期末5.5万元，比年初减少74.32％，系支付短期借款利息；
⑽其他应付款期末553.39万元，比期初减少36.7％，主要是公司代客户办理产
权证；
⑾短期借款期末4360万元，比期初增加33.74％，系增加流动资金借款；
⑿一年内到期的长期借款期末3200万元，比期初减少34.36％， 系归还长期借
款所致；
⒀未分配利润期末314.53万元，系上年结余数和本期净利润之和。
"
二、经营情况的回顾与展望
１、上半年经营情况的回顾：
一九九七年是公司进入重大调整的一年，面对市场的激烈竞争，我们本着既实
事求是又积极进取的精神，上半年实现主营业务收入2695.59万元， 较去年同期相
比增长82.49％，税后利润88.80万元，较去年同期相比增长134.34％。
上半年，公司顺应市场的变化，在强化管理的基础上，对房产经营、投资企业
进行了一系列调整，主要采取了如下措施：
⑴加大房产存量盘活的力度。以市场为导向，调整房产销售结构，引进销售激
励机制，使房产销售收入比去年同期增长了1548.84万元；
⑵探索投资企业的调整途径。以经济效益为杠杆，从转变机制入手，对投资企
业进行调整，其中对全资子公司－－众城俱乐部，在公司内部采取公开招标、竞标
的方式，实行了内部职工风险承包制，使公司的投资利益得到了保证；
⑶抓好在建工程项目的建设和竣工项目收尾工作。严格把好在建项目－－众城
商厦的质量和进度关，对竣工项目的遗留工作限时、定人，确保验收工作顺利进行；
⑷夯实基础，完善管理。针对工作中的薄弱环节和重要环节，建章立制，着力
抓制度的落实和监督，其中着重从投资管理和施工管理入手，使投资控制贯穿于整
个房产项目开发的始终，以降低成本，增强市场竞争力，提高经济效益。
" 三、重大事件的说明
１、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委五月二十一日联合发布的
《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，经认真自查，本公司及下属子公司
未有买卖已上市流通股票和违反规定的行为。
２、一九九七年四月二十八日，公司召开了第三届董事会第四次会议，通过了
提交一九九六年度股东年会的审议事项：接受了顾敦清副董事长的辞呈，选举了原
公司董事江惠舫为副董事长，推选了张湘为董事候选人；拟订了一九九六年度利润
暂不分配的方案；决定于一九九六年五月三十日召开一九九六年度股东年会的有关
事项。会议任命李澜女士为公司董事会秘书。
３、经国家国有资产管理局（国资企发106 号）和上海市国有资产管理办公室
（沪国资预［1997］159号）及上海证券管理办公室（沪证司［1997］048号文）批
准，本公司发起人国有法人股股东中国建设银行上海市分行第二营业部、上海国际
信托投资公司以协议方式一次性向中远（上海）置业发展有限公司有偿转让其所持
有的本公司发起人国有法人股共4834.4256万股，占本公司总股本的28.7％， 每股
转让价格为3.00元。本次转让后，公司总股本、股本结构不变，该信息同时刊登于
一九九七年六月十日《上海证券报》、《中国证券报》。
４、一九九七年七月十五日，公司召开三届五次董事会，会议通过了：⑴改选、
调整公司董事议案。接受了陈正亮、张哲、江惠舫、唐恩光董事的辞呈，推选了李
建红、王云茂、徐泽宪、朱庆申为董事候选人；⑵任免公司总经理。免去朱庆申总
经理职务，聘任徐泽宪为公司总经理；⑶关于修改《公司章程》部分条款的议案；
⑷决定了一九九七年八月十八日召开公司临时股东大会的事宜。以上会议决议公告
同时刊登于一九九七年七月十七日《上海证券报》、《中国证券报》。
５、一九九七年七月十七日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》同时刊
登召开临时股东大会公告，董事会决定于一九九七年八月十八日召开临时股东大会，
主要内容为：⑴选举、调整公司董事；⑵选举、调整公司监事；⑶审议公司一九九
七年经营计划和中长期发展规划；⑷审议修改《公司章程》部分条款议案。
６、一九九七年七月十五日，召开了公司三届三次监事会，通过了监事人员变
动的提案，接受了监事长宋亦强，监事金一辛的辞呈，推选王富田、陈荣玉为监事
候选人。以上会议决议公告同时刊登于一九九七年七月十七日《上海证券报》、《
中国证券报》。
７、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
１、公司在报告期内，未发生送股、配股、发行新股以及股票拆细、合股等股
份变动情况。公司股本结构及股份总额未发生变化。
２、截止一九九七年六月三十日股权结构情况如下：
单位：万股；每股面值：1元
" 期初数 期末数
㈠尚未流通股份
１发起人股份 12307.68 12307.68
其中：
国家拥有股份 12307.68 12307.68
社会公众受让国有法人转配股 1512 1512
尚未流通股份合计 13819.68 13819.68
㈡已流通股份
１境内上市的人民币普通股 3024 3024
已流通股份合计 3024 3024
㈢股份总数 16843.68 16843.68
３、主要股东持股情况（截止六月三十日）
股 东 名 称 持股数（万股） 占总股本比例（％）
1中远（上海）置业发展有限公司 4834.4256 28.70
2上海陆家嘴金融贸易区开发股份 3868.128 22.97
有限公司
3中房上海房地产开发总公司 2813.184 16.70
4上海国际信托投资公司 791.9424 4.70
5大连鸿丰经贸有限公司 52.7238 0.31
6金钢天证 47.3772 0.28
7刘永兴 46.0300 0.27
8张毓良 38.0700 0.23
9刘键 38.0157 0.23
10深圳汇鹏 35.9998 0.21
以上前四名股东为国有法人股股东。报告期内由于公司股权发生变化，原发起
人单位－－中国建设银行上海市分行第二营业部和上海国际信托投资公司于报告期
内以协议方式将其持有的4834.4256 万股转让给中远（上海）置业发展有限公司。
转让前后的变动如下：
㈠转让前情况：
持股人 持股数（万股） 占总股本比例（％）
⑴上海陆家嘴金融贸易区开发 3868.128 22.97
股份有限公司
⑵上海国际信托投资公司 2813.184 16.70
⑶中国建设银行上海市分行第二营业部 2813.184 16.70
⑷中房上海房地产开发总公司 2813.184 16.70
㈡转让后情况：
⑴中远（上海）置业发展有限公司 4834.4256 28.70
⑵上海陆家嘴金融贸易区开发 3868.128 22.97
股份有限公司
⑶中房上海房地产开发总公司 2813.184 16.70
⑷上海国际信托投资公司 791.9424 4.70
"五、股东大会简介
上海众城实业股份有限公司一九九六年度股东年会于一九九七年五月三十日在
浦东即墨路3号上船科苑召开，出席会议的股东代表146人，代表股份123,481, 173
股，占公司总股本的73.31％。经大会审议批准，表决通过了如下决议：
１、审议通过了《总经理业务报告》。
２、审议通过了《董事会工作报告》。
３、审议通过了《监事会工作报告》。
４、审议通过了《一九九六年度财务决算和利润分配方案的报告》。
一九九六年度公司实现净利润93.4万元，提取10％法定公积金9.34万元，提取
10％法定公益金9.34万元，提取30％任意盈余公积金28.02万元， 当年利润中可供
股东分配利润为46.70万元。鉴于一九九六年度效益不甚理想， 考虑到企业发展后
劲，股东大会决定，一九九六年度股东股利暂不分配，未分配利润结转下一年度。
５、审议通过了《选举、调整董事的报告》，增选了张湘先生为本届董事会董
事。免去了顾敦清副董事长、董事职务。
" 六、备查文件
载有公司郑尚武董事长、徐泽宪总经理亲笔签名的中期报告原本。查阅地址：
上海市东方路818号本公司办公室。
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上海众城实业股份有限公司
"" 一九九七年八月十八日
上海众城实业股份有限公司一九九七年度中期报告重要补充
一九九七年下半年工作计划：
利用股权变动所带来的契机，以大力开展资产重组为核心，全面调整已有的经
营计划和经营结构，快速构造新的利润增长点，在年内实质性地改善、提高公司经
营业绩，力争创我国资本运作规范、资源优势显著、市场竞争力强、经营业绩优良、
投资价值大的一流上市公司奠定扎实的基础。围绕这些经营目标，下半年公司将着
重抓好以下几方面工作：
（1）大力调整投资经营结构。改变公司投资经营结构单一的现状。 根据公司
中长期发展规划和市场发展需要，积极拓展新的市场领域，适时调整经营发展战略，
逐步使公司目前单一的房地产开发经营投资经营结构，向国民经济主产业、基础产
业和新兴产业为主的多元化结构转变；
（2）注入优质资产，构造新的利润增长点， 这将以公司第一大股东－－中远
置业公司及其母公司中国远洋运输集团总公司在资金、业务等方面的强大实力支持
为后盾，通过优质资产由外向内的转移，与公司现有资产实现快速嫁接、整合，在
短时间内使公司获得新的动力、活力和利润来源；
（3）盘活存量资产。主要通过新的市场促销和开发经营方式的灵活运用， 依
托强大的实力集团支持，加大即将竣工的众城商厦和众城花苑、外高桥项目开发用
地的销售、开发力度，同笼沉淀多年的投资资金，并使其出利润、出效益；
（4）剥离不良资产，在充分调查研究基础上， 针对公司投资企业经营亏损的
现状，采取一系列整改、合作、转让等措施，如关、停、并、转、托管经营、承包
经营等，以彻底消除投资公司的亏损局面，并进一步加大对投资企业的投资决策，
经营和财务等方面的监督力度，提高管理水平。
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" 上海众城实业股份有限公司
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一九九七年八月十八日
