上海众城实业股份有限公司一九九七年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称:上海众城实业股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI ZHONG CHENG INDUSTRIAL
CO.,LTD.(缩写:ZCI)
2、公司注册及办公地址:中国上海东方路818号众城大厦
邮政编码:200122
3、公司法定代表人:李建红
4、公司负责信息披露事务人员:李澜
电 话:(021)58201818(总机)
传 真:(021)58206640
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:众城实业
股票代码:600641
二、会计数据和业务数据摘要
1、会计数据及财务指标(合并报表):
全面摊薄计算:
项 目 97年 96年 95年
主营业务收入(元) 244517698.67 45586175.00 104100078.45
净利润(元) 104484846.66 933996.36 26696900.20
总资产(元) 610160136.23 458255604.05 482833159.86
股东权益(元) 439410946.51 334926099.85 333992103.49
每股收益(元/股) 0.48 0.0055 0.16
每股净资产(元/股) 2.01 1.99 1.98
净资产收益率(％) 23.78 0.28 7.99
调整后每股净资产(元/股) 1.94 1.82 1.76
加权平均计算方法:
项 目 97年 96年 95年
每股收益(元/股) 0.61 0.0055 0.19
每股净资产(元/股) 2.55 1.99 2.35
净资产收益率(％) 26.99 0.28 8.76
调整后每股净资产(元) 2.46 1.82 2.08
注:主要财务指标的计算方法:
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款
项－待摊费用－待处理财产净损失－递
延资产)/年末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
加权平均股本=(年初股本×11＋年末股本)/12
每股收益=净利润/加权平均股本
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)]/2
每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款
项－待摊费用－待处理财产净损失－递
延资产)/加权平均股本总数
2、本年利润总额及构成(单位:元)
项 目 97年度
利润总额 122,695,412.02
其中:主营业务利润 61,316,934.84
其他业务利润 18,021,256.34
投资收益 43,212,606.23
营业外收支净额 144,614.61
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润
期初数 168436800 123020856 41211182.76 14678840.78 2257261.09
本期增加 50531040 52242423.34 10448484.67 52416170.05
本期减少 50531040 173746.73 57915.57
期末数 218967840 72489816 93279859.37 25069409.88 54673431.14
三、股本变动及股东情况介绍
(一)、股本变动情况:
1、股本结构情况:
数量单位:股
本次变动增减(＋、－)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 123076800 36923040 159999840
其中:
国家拥有股份 123076800 36923040 159999840
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他(转配股)
15120000 4536000 19656000
尚未流通股份合计 138196800 41459040 179655840
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 30240000 9072000 39312000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 30240000 9072000 39312000
三、股份总额 168436800 50531040 218967840
2、报告期末股东总数为13343户。
3、主要股东持股情况:
股东名称 年末持股数量 占总股本比例
(万股) (％)
(1)中远(上海)置业发展有限公司 14970.4589 68.37
(国有法人股)
(2)上海国际信托投资公司 1029.5251 4.70
(国有法人股)
(3)深圳汇鹏 80.4177 0.37
(4)大连鸿丰 74.6418 0.34
(5)刘永兴 58.7800 0.27
(6)张毓良 49.4910 0.23
(7)刘健 49.4204 0.23
(8)马建辉 46.0850 0.21
(9)张妹娣 44.7954 0.20
(10)朱林娣 41.8132 0.19
注:报告期内原发起人国有法人股东上海陆家嘴金融贸易区开发股 份有限公司、中房上海房地产开发总公司、中国建设银行上海市分行第二营业部已将所持有的本公司全部股份以及上海国际信托投资公司已将所持有的本公司12％的股份转让给中远(上海)置业发展有限公司。
中远(上海)置业发展有限公司法定代表人:李建红
经营范围:实业投资、资产经营、房地产开发经营、国内贸易(除专项规定外)
中远(上海)置业发展有限公司持有的上海众城实业股份有限公司68.37％国有法人股未作任何质押,亦未有其他法律争议。
4、公司董事、监事与高级管理人员持股情况:(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减变动量 原因 备注
李建红 董事长 0 0 －－ －－ 新任董事
王云茂 副董事长 0 0 －－ －－ 新任董事
曲毅民 董事 0 0 －－ －－ 新任董事
赵继德 董事 0 0 －－ －－ 新任董事
王耀凌 董事 0 0 －－ －－ 新任董事
刘汉波 董事 0 0 －－ －－ 新任董事
徐泽宪 董事兼总经理 0 0 －－ －－ 新任董事
张湘 董事兼副总经理 9072 11794 2722 资本公积金转增
陈琦伟 董事 0 0 －－ －－ 新任董事
王富田 监事长 0 0 －－ －－ 新任董事
王宇航 监事 0 0 －－ －－ 新任董事
何家乐 监事 0 0 －－ －－ 新任董事
李元洪 监事 0 0 －－ －－ 新任董事
周建信 监事 0 0 －－ －－ 新任董事
陈荣玉 监事 0 0 －－ －－ 新任董事
黄德龙 监事 0 0 －－ －－ 新任董事
李 澜 监事 0 0 －－ －－
管仁杰 监事 0 0 －－ －－
蔡尚均 副总经理 0 0 －－ －－ 新聘副总经理
邹之中 财务总监 0 0 －－ －－ 新聘财务总监
四、募集资金使用情况
在报告年度没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用延续 到报告年度内。
五、重要事项
(一)、重大事件:
1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:
股东大会:
1997年5月30日,公司1996年度股东年会在上海上船科苑召开。出席本次股东大会的股东代表146名,代表股权12348.12万股,占总股本的73.31％,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大 会对董事会提交的有关事项进行了审议,会议决议如下:
(1)审议通过了《总经理业务报告》;
(2)审议通过了《董事会工作报告》;
(3)审议通过了《监事会工作报告》;
(4)审议通过了《1996年度财务决算和利润分配方案的报告》:
1996年度公司实现净利润93.4万元,提取10％法定公积金9.34万元,提取10％法定公益金9.34万元,提取30％任意盈余公积金28.02万元,当 年利润中可供股东分配利润为46.70万元。鉴于1996年度效益不甚理想,考虑到企业发展后劲,股东大会决定,1996年度股东股利暂不分配,未分 配利润结转下一年度。
(5)审议通过了《选举、调整公司董事的报告》,增选张湘先生为本届董事会董事,免去顾敦清先生副董事长、董事职务。
1997年8月18日,公司在上海远洋宾馆召开临时股东大会。出席本次临时股东大会的股东代表151名,代表股权12355.22万股,占总股本的73.35％,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大 会对董事会提交讨论的有关事项进行了审议,会议决议如下:
(1)审议通过了《关于选举、调整公司董事的报告》,增选李建红、王云茂、徐泽宪、朱庆申先生为公司董事,免去陈正亮、江惠舫、张哲 、唐恩光先生的公司董事职务;
(2)审议通过了《关于选举、调整公司监事的报告》,增选王富田、陈荣玉为公司监事,免去宋亦强、金一辛先生的公司监事职务。
(3)审议通过了《关于公司1997年下半年经营计划和中长期发展规 划的报告》;
(4)审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》的报告 。
1997年12月5日,公司在上海远洋宾馆召开临时股东大会。出席本次会议的股东代表302名,代表股权12395.58万股,占公司总股本的73.59％,符合《公司法》与《公司章程》规定的比例。大会对董事会提交讨论 的有关事项进行了审议,会议决议如下:
(1)审议通过了《关于更改公司名称和调整公司行业类别的报告》;
(2)审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的报告》;
(3)审议通过了《公司1997年资本公积金转增股本的预案》;
(4)审议通过了《关于转让上海众城外高桥发展有限公司的报告》;
(5)审议通过了《关于转让上海众城大酒家的报告》;
(6)审议通过了《关于转让上海众城俱乐部的报告》;
(7)审议通过了《关于转让上海众城超市公司的报告》;
(8)审议通过了《关于与上海远洋广场置业发展有限公司合作续建 “众城花苑”房产项目的报告》;
(9)审议通过了《关于选举、调整公司董事的报告》,增选曲毅民、赵继德、王耀凌、刘汉波、陈琦伟先生为公司董事,免去郑尚武、殷友 田、朱庆申、王鉴强先生的公司董事职务;
(10)审议通过了《关于选举、调整公司监事的报告》,增选王宇航 、何家乐、李元洪、周建信、黄德龙为公司监事,免去傅立瑜女士、潘 顺新先生公司监事的职务。
董事会:
1997年1月21日,公司召开三届三次董事会,听取并审议了经营班子 关于公司经营财务状况、97年工作计划和房产销售、项目开发的报告。会议在认真分析96年各项工作的基础上,根据97年公司面临的形势及实 际情况,要求经营班子着重抓好以下工作:(1)盘活存量,强化房产销售力度;(2)用市场、改革的观点,对原投资企业进行整顿、疏理;(3)对新项 目开发进行深入分析、调查;(4)重视管理。此外,还对经营班子提出了 97年经营计划的考核指标。
1997年4月28日,公司召开三届四次董事会。讨论通过了提交96年股东年会审议的:董事会工作报告;总经理业务报告;1996年度财务决算和 利润分配预案的报告;调整董事议案:增选公司副总经理张湘为董事候选人。同意顾敦清辞去副董事长、董事职务。同时选举江惠舫为副董事长;决定聘任李澜为董事会秘书;审议通过了公司1996年年度报告;决定于
1997年5月30日召开公司96年度股东年会。
1997年7月15日,公司召开三届五次董事会。鉴于公司股权发生变动,原发起人上海国际信托投资公司和中国建设银行上海市分行第二营业 部将所持有的本公司发起人法人股共4834.4256万股已协议转让给中远 (上海)置业发展有限公司。为此,本次董事会审议了:(1)董事调整事项,同意陈正亮、张哲、江惠舫、唐恩光辞去董事职务,推选李建红、王云 茂、徐泽宪、朱庆申为董事候选人;(2)决定免去朱庆申的总经理职务, 聘任徐泽宪为公司总经理;(3)审议通过公司章程修改案、增加公司主营业务范围;(4)决定于1997年8月18日召开公司临时股东大会;(5)审议通 过了公司1997年下半年经营计划和中长期发展规划,并将上述(1)、(3) 、(5)项提交临时股东大会审议批准。
1997年8月18日,公司召开三届六次董事会。选举李建红为公司董事长,王云茂、郑尚武为副董事长;聘任蔡尚均、朱庆申、陆学智、张湘为公司副总经理;聘任邹之中为公司财务总监。
1997年10月26日,公司召开三届七次董事会。鉴于中远(上海)置业 发展有限公司已协议受让上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司和中房上海房地产开发总公司所持本公司全部发起人国有法人股共6681.312万股,公司股权再次发生变动。为此,本次会议讨论通过:(1)调整董事事项。原公司董事郑尚武、朱庆申、殷友田、王鉴强辞去董事职务,推选 曲毅民、赵继德、王耀凌、刘汉波、陈琦伟为董事候选人;(2)免去朱庆申、陆学智副总经理职务;(3)通过了《公司章程》部分条款修改议案;(4)通过《更改公司名称和调整公司行业类别议案》,决定将“中远”字 样引入公司名称,并将公司行业类别从原来的房地产类调整为综合类;(5)审议通过1997年公司扩股预案:以每10股转增3股的比例用资本公积金 向全体股东转增股本;(6)审议通过了整体转让上海众城外高桥发展有限公司、上海众城大酒家、上海众城俱乐部、上海众城超市公司以及与上海远洋广场置业发展有限公司合作续建“众城花苑”房产项目的议案;(7)决定于1997年12月5日召开临时股东大会,同时将上述(1)、(3)、(4) 、(5)、(6)项提交临时股东大会审议批准。
1997年12月5日,公司召开三届八次董事会。要求经营班子在98年加大公司资产重组力度,积极寻求高成长性、高回报的优质资产,不断提高公司资产质量和经济效益。
监事会:
1997年4月28日,召开三届二次监事会。会议审议通过了公司1996年度财务报告和提交96年年度股东大会审议的监事会工作报告。
1997年7月15日,召开三届三次监事会。同意监事长宋亦强、监事金一辛的辞呈,推选王富田、陈荣玉为监事候选人,决定将以上监事调整议案报临时股东大会审议批准。
1997年8月18日,召开三届四次监事会。选举王富田出任监事长。
1997年10月26日,召开三届五次监事会。会议接受监事傅立瑜、潘 顺新的辞呈,推选王宇航、何家乐、李元洪、周建信、黄德龙为监事候 选人,并将以上监事调整议案提交临时股东大会审议批准。
2、报告期内增资扩股事项简介:
经公司临时股东大会批准,公司于1997年12月15日实施1997年公司 资本公积金转增股本方案:以1997年6月30日总股本16843.68万股为基数,用资本公积金向全体股东以每10股转增3股的比例转增股本,转增后总 股本为21896.784万股。本次资本公积金转增股本总金额为5053.104万 元。转增前资本公积金余额为12302.0856万元,转增后,资本公积金结余为7248.9816万元。
3、因公司股权变动和工作安排等原因,经董事会和两次临时股东大会审议批准,公司法定代表人、董事、监事都作了相应变动,具体如下: 公司原法定代表人(兼董事长)郑尚武,原副董事长顾敦清、殷友田、陈 正亮、江惠舫,董事张哲、王鉴强、唐恩光;原监事长宋亦强、原监事傅立瑜、潘顺新、金一辛,均不再担任以上职务。选举李建红为法定代表 人(兼董事长),王云茂为副董事长,曲毅民、赵继德、王耀凌、刘汉波、徐泽宪、张湘、陈琦伟为董事,王富田为监事长,王宇航、何家乐、李元洪、周建信、陈荣玉、黄德龙为监事。
4、重大关联交易事项说明:
经公司1997年12月5日临时股东大会审议批准,公司将下属全资企业——上海众城大酒家、上海众城俱乐部分别以人民币18258093.05元和21006079.65元的协议价格整体转让给中远酒店物业管理公司和中远房地产开发公司,协议签订日为1997年11月10日,转让协议价的基准日为1997年6月30日;将下属全资企业——上海众城外高桥发展有限公司以人民币46333866.85元的协议价格整体转让给中远(上海)置业发展有限公司,协议签订日为1997年11月12日,转让协议价的基准日为1997年6月30日;将 下属全资企业——上海众城超市公司以人民币1000000元的协议价格整 体转让给上海远洋船舶供应公司,协议签订日为1997年11月15日,转让协议价的基准日为1997年6月30日;与上海远洋广场置业发展有限公司合作成立“上海众城花苑房产开发有限公司”,双方各按50％的出资比例共 同续建“众城花苑”房产项目,协议签订日为1997年11月12日。以上协 议生效日均为1997年12月5日临时股东大会通过之日。
以上举措,盘活了公司存量资产,调整了公司资产结构,提高了公司 资产的整体质量。
5、本报告年度内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、报告年度公司股权重大变动事项:
(1)经国家国有资产管理局(国资企发[1997]106号)和上海市国有资产管理办公室(沪国资预[1997]159号)及上海证券管理办公室(沪证司[1997]048号文)批准,本公司发起人国有法人股股东中国建设银行上海市 分行第二营业部、上海国际信托投资公司以协议方式一次性向中远(上 海)置业发展有限公司有偿转让其所持有的本公司发起人国有法人股共
4834.4256万股,每股转让价格为人民币3.00元。本次转让后,公司总股 本、股本结构不变。该信息同时刊登于1997年6月10日《上海证券报》 、《中国证券报》。
(2)经上海市国有资产管理办公室(沪国资预[1997]260号)、国家国有资产管理局(国资企发[1997]238号)、上海市证券管理办公室(沪证司[1997]134号)批准,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、中房上 海房地产开发总公司以协议方式同时将其持有的本公司发起人国有法人股全部转让给中远(上海)置业发展有限公司。此次转让价格约为每股人民币3.79元,转让总金额为25318.656万元,转让股份合计为6681.312万 股。经中国证券监督管理委员会(证监函[1997]24号文)批准,中国证监 会同意豁免中远(上海)置业发展有限公司本次股权转让全面收购要约义务,并准予一次性向公众公告。本次股权转让后,本公司总股本、股本结构不变。该信息同时刊登于1997年10月23日《上海证券报》和《中国证券报》。
(二)、本年度利润分配预案:
1997年公司实现净利润104,484,846.66元,提取10％法定公积金计 10,448,484.67元,提取10％法定公益金计10,448,484.67元,提取30％任 意盈余公积金计31,345,454.00元。当年利润中可供股东分配利润为52,242,423.32元,加上1996年未分配利润2,257,261.09元及因子公司转让 而从盈余公积转入未分配利润173,746.73元,累计可分配利润为54,673,431.14元,公司拟以1997年度末总股本21,896.784万股为基数,向全体股东以每10股送2股的比例派送红股,累计送出43,793,568.00元,未分配利润余额10,879,863.14元。
六、财务报告
(一)、审计意见:公司财务报告经大华会计师事务所陆永炜、朱蕾 蕾注册会计师审计,并出具了“无保留意见的审计报告”([华业字(98) 第017号])。
(二)、财务报表(见附表)。
(三)、会计报表附注:
1、公司概况:
上海众城实业股份有限公司(以下简称母公司)是1991年10月28日经上海市计划委员会沪计投(1991)686号文批准,由上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海国际信托投资公司、中国建设银行上海市信托投资公司、中房上海房地产开发总公司等四家单位发起组建的房地产综合开发企业,法人代表郑尚武。
公司1995年初注册资本为13,348.80万元,经1995年4月27日股东大 会通过并报经国家证监会等批准实施送配股后,注册资本增加为16,843.68万元,已经大华会计师事务所验证并出具华业字(95)第916号验资报告,并于1995年11月8日取得上海市工商行政管理局换发的注册号为150060900的《企业法人营业执照》。
公司经济性质是股份有限公司,属房地产行业。经营范围主营:商品房开发经营,办公楼、公寓的投资开发、经营。
主营业务业绩概述:
1997年是公司发生巨大变化的一年。中远(上海)置业发展有限公司通过两阶段受让公司原发起人68.37％股权的方式入主了公司,在入主后短短的三个多月时间里,面对公司房产存量大量积压、投资资金严重短 缺、资产结构单一、投资企业经营管理不佳的局面,公司大力开展了以 盘活存量资产、剥离不良资产、注入优质资产为核心的资产重组工作, 全面调整了原有的经营计划和资产结构,快速构造新的利润增长点,使公司的经营业绩在年内取得了实质性的改变和提高。
公司于1997年6月经国家国有资产管理局(国资企发[1997]106号)、上海市国有资产管理办公室(沪国资预[1997]159号)和上海市证券管理 办公室(沪证司[1997]048号)批准,公司发起人法人股股东中国建设银行上海市分行第二营业部(原中国人民建设银行上海信托投资公司)和上海国际信托投资公司已以协议方式向中远(上海)置业发展有限公司有偿转
让其所持有的公司发起人国有法人股2021.2416万股和2813.184万股,共4834.4256万股,占公司总股本的28.70％,每股转让价格为3.00元。公司于1997年8月30日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为150060900的《企业法人营业执照》,法人代表李建红。
公司于1997年10月经国家国有资产管理局(国资企发[1997]238号) 和上海市国有资产管理办公室(沪国资预[1997]260号)和上海市证券管 理办公室(沪证司[1997]134号)批准,公司发起人法人股股东上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司和中房上海房地产开发总公司已以协议方式向中远(上海)置业发展有限公司有偿转让其所持有的公司发起人国有法人股3868.128万股和2813.184万股,共6681.312万股,占公司总股本的39.67％,每股转让价格3.79元。
经上述两次股权转让后,公司注册资本仍为16843.68万元(折16843.68万股)。主要股东结构发生如下变动:
(1)转让前主要股东情况:
持 股 人 股权性质 持股数 占总股本比例
(万股) (％)
1)上海陆家嘴金融贸易区开发 国有法人股 3868.128 22.97
股份有限公司
2)上海国际信托投资公司 国有法人股 2813.184 16.70
3)中国建设银行上海分行第二 国有法人股 2813.184 16.70
营业部
4)中房上海房地产开发总公司 国有法人股 2813.184 16.70
5)社会公众股 国有法人股转配股 1512.00 8.98
6)社会公众股 流通股 3024.00 17.95
合 计 16843.68 100.00
(2)转让后主要股东情况:
持 股 人 股权性质 持股数 占总股本比例
(万股) (％)
1)中远(上海)置业发展有限公司 国有法人股 11515.7376 68.37
2)上海国际信托投资公司 国有法人股 791.9424 4.70
3)社会公众股 国有法人股转配股 1512.00 8.98
4)社会公众股 流通股 16843.68 17.95
合 计 3024.00 100.00
公司已于1997年6月20日和1997年11月6日办妥股权转让交割手续。本次股权转让已经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)1482号验资报告。
公司于1997年12月5日经临时股东大会决议通过并报上海市证券管 理办公室批准,以1997年6月30日总股本16,843.68万股为基准,用资本公积金向全体股东以10:3的比例转增股本,公司注册资本增加为21,896.784万元(折21,896.784万股),已经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第1483号验资报告。
2、重要会计政策:
(1)公司执行的会计制度:股份制(试点)企业会计制度。
(2)会计期间:公历1月1日至12月31日。
(3)合并报表编制方法和范围:
1)编制方法:根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报 表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报 表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。
合并时,公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销;
2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
(4)记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。
(5)外币核算方法:
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初外汇市场汇价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按期末外汇市场汇价折合本位币进行调整,调整后记帐本位币余额与原帐面 余额之间的差额列入“财务费用－汇兑损益”。
(6)坏帐核算方法:
备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。
(7)存货核算方法:
存货分类为:库存商品、原材料、物料用品、开发成本和低值易耗 品。
各种存货按取得时的实际成本记帐。
物料用品日常核算采用实际成本核算,领用时按先进先出法计算。
开发成本项目销售时按个别认定法计价。
低值易耗品按五五法摊销。
(8)长期投资核算方法:
1)债券投资的入帐价值及收益确认:按实际支付的价款记帐,并按权 责发生制原则计算应计利息;
2)股票投资和其他投资:对持股在50％以上的及虽在50％以下但系 控股的企业,其投资按权益法核算,并在年终编制合并会计报表;对持股 比例在50％(含50％)以下的企业,其投资按成本法核算。
(9)固定资产核算方法:
1固定资产标准为:使用期限在1年以上,单位价值在2,000元以上的 房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产经营主要设备的物品;
2固定资产分类为:房屋及建筑物、运输设备和其他设备;
3固定资产计价:按实际成本计价;
4固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4％)制定其折旧率,固定资产各类折旧率如下:
资产类别 年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 40年 4％ 2.4％
运输设备 5年 4％ 19.2％
其他设备 5年 4％ 19.2％
(10)在建工程核算方法:
在建工程在交付使用时暂估入帐,在办理竣工决算后,按决算价格, 调整固定资产帐面值。
(11)递延资产核算方法:
1)待转销汇兑损益从1994年起按5年摊销;
2)其他递延资产按受益期分摊。
(12)收入确认原则:
房地产销售收入:开出发票,向客户交房并办妥房屋交接手续。
商品销售:商品已发出并收到货款或取得收取货款的权利。
提供劳务:劳务已经提供,收到价款或已取得收取货款的权利。
(13)税项:
1)本公司适用的流转税及附加的税种与税率:
税 种 所得税 营业税 城建税
税 率 15％ 5％ 7％
计税基数 应纳税所得额 营业额 应纳营业税额
2)应交款: 教育费附加 堤防费 义优金
附加率 3％ 1％ 0.3％
计算基数 应纳营业税额 应纳营业税额 应纳营业税额
(14)利润分配方法:
根据公司法规定,按当年度的税后利润10％、10％分别提取法定盈 余公积金和公益金后,根据1998年第一次董事会决议1997年度利润预分 方案为,提取30％任意公积金,预分配普通股股利0.2元/股(即按每10股 送2股的比例派送红股)。
3、合并会计报表的范围及其变化:
(1)公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围:
被投资 注 册 法定 经营 注册 母公司 是否 不合并
单位全称 地 址 代表人 范围 资本 持股比例 合并 的原因
上海众城 上海东方 朱庆申 物业管理 120万 83.33％ 否 注
物业管理 路818号
有限公司
注:根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,公司的资产标准,销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在母公司的10％以下,故不予合并。
(2)合并范围较年初数,减少了上海众城外高桥发展有限公司、上海众城大酒家、上海众城俱乐部和上海众城超市公司,原因系上述子公司 在报告期内均已转让。
4、合并报表项目注释:
(1)货币资金1997年12月31日余额为人民币320,276,159.92元,其中:
项 目 期初余额 期末余额
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现 金 15862.79 29305.77
银行存款-美元
67819.35 8.2982 562778.53 26071733.07 8.2798 215868735.47
银行存款-人民币 37434071.16 104378118.68
合 计 38012712.48 320276159.92
(2)短期投资1997年12月31日余额为人民币0.00元,其中:
项 目 期初余额 期末余额
国债回购投入资金 4,792,655.25 0.00
(3)应收帐款1997年12月31日余额为人民币1,389,149.34元,按帐龄分析:
期初余额 期末余额
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 3,768,563.44 56.52％ 292,000.00 21.02％
1～2年 2,898,795.20 43.48％ 1,097,149.34 78.98％
合 计 6,667,358.64 100.00％ 1,389,149.34 100.00％
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(4)预付货款1997年12月31日余额为人民币4,026,264.10元,按帐龄分析:
期初余额 期末余额
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 1,801,853.35 80.16％ 3,076,661.10 76.41％
1～2年 446,000.00 19.84％ 949,603.00 23.59％
合 计 2,247,853.35 100.00％ 4,026,264.10 100.00％
(5)其他应收款1997年12月31日余额为人民币85,314,509.35元,按 帐龄分析:
期初余额 期末余额
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 7,310,371.60 42.58％ 66,498,351.89 77.94％
1～2年 7,082,617.61 41.25％ 6,346,983.96 7.44％
2～3年 2,766,078.00 16.11％ 12,469,173.50 14.62％
3年以上 10,000.00 0.06％
合 计 17,169,067.21 100.00％ 85,314,509.35 100.00％
本帐户期末余额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
其他应收款中欠款额占其他应收款总额10％(含10％)以上的关联往来款项有:
期末余额:
债务人 发生原因 借款余额 借款日期
1)上海远洋广场置业发展有限公司 参建款 58,800,000.00 97.11
2)上海远洋房地产开发经营公司 参建款 5,000,000.00 97.12
3)上海众城外高桥发展有限公司 工程款 11,144,375.46 97.1
4)上海众神娱乐有限公司 房屋租赁款 2,813,003.96 97.1
5)上海众城大酒家 装饰款 914,766.40 97.1
6)上海众城超市公司 装饰款 312,842.24 97.1
7)上海众城物业管理有限公司 暂借款 287,110.51 97.1
合 计 79,272,098.57
以上债务人的期初余额为0。
(6)待摊费用1997年12月31日余额为人民币39,002.36元,其中:
项 目 年初余额 年末余额
车辆保险费 41,564.95 39,002.36
展销费用 262,500.00 0.00
其 他 46,300.87 0.00
合 计 350,365.82 39,002.36
(7)存货1997年12月31日余额为人民币174,365,712.06元,其中:
类 别 期初余额 期末余额
房屋建设支出－众城大厦 13,408,452.58 7,919,595.22
房屋建设支出－众城公寓 78,972,124.59 9,212,749.10
房屋建设支出－众城商厦 87,666,608.59 107,563,262.20
房屋建设支出－众城花苑 50,732,698.52 49,486,315.45
房屋建设支出－外高桥(综合楼) 26,411,100.40 0.00
房屋建设支出－外高桥(仓储楼) 8,631,127.26 0.00
低值易耗品 485,617.30 183,790.09
库存商品 327,090.48 0.00
物料用品 434,860.76 0.00
原材料 185,144.82 0.00
合计 267,254,825.30 174,365,712.06
(8)长期投资1997年12月31日余额为人民币7,044,969.24元。
1)明细项目:
项 目 期初余额 期末余额
股票投资 855,792.00 990,287.00
债券投资 60,000.00 0.00
其他投资 2,900,000.00 6,054,682.24
合 计 3,815,792.00 7,044,969.24
2股票投资期末余额990,287.00元,其明细内容为:
被投资公司名称 股份 股数 占被投资公司 投资金额 期末市价
类别 股权的比例 (元) 总额
1)长江经济联合发展 法人股 429000股 5％以下 600600.00 未上市
(集团)股份有限公司
2)上海国脉通信股份 法人股 167243股 5％以下
有限公司 389687.00 2558817.90
小 计 990287.00
3其他投资期末余额6,054,682.24元,其中:
被投资 投资 占被投资单位 实际 权益法 (未合并)
公司全称 期限 注册资本比例 投资额 本期增加 累计增加
1)上海众城物业 40年 83.33％ 100万 3354682.24 3354682.24
管理有限公司(注1)
2)上海东城商都 30％ 170万
有限公司
注1:根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示 的复函》的规定,公司的资产标准,销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在母公司的10％以下,故不予合并。
(9)固定资产及累计折旧1997年12月31日余额分别为人民币6,792,227.86元和4,622,483.37元,其中明细内容如下:
固定资产分类 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值 备注
(1)固定资产原值
房屋建筑物 80817824.24 120000.00 80541562.64 396261.00 注1
营业设备 13603655.60 13603655.60 0.00 注2
运输设备 6019871.37 2126669.50 3893201.87 注2
其他设备 2578008.39 43410.00 118654.00 2502764.39
合 计 103019359.60 163410.00 96390541.74 6792227.86
(2)累计折旧
房屋建筑物 6627208.45 3565996.59 10160711.72 32493.32
营业设备 2657794.54 2657794.54 0.00
运输设备 2486750.98 700904.64 548285.44 2639370.18
其他设备 1754976.95 259711.52 64068.60 1950619.87
合 计 13526730.92 4526612.75 13430860.30 4622483.37
(3)净值 89492628.68 2169744.49
注1:本期房屋建筑物增加系在建工程转入,减少系开发项目众城大 厦自用部分原暂估入帐,本年度转回出租开发产品。
注2:本期营业设备、运输设备减少系下属子公司转让后相应减少其设备。
(10)在建工程1997年12月31日余额为人民币0元,其中:
工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
众城大厦24、 80,000.00 40,000.00 120,000.00 0
25层装饰
(11)递延资产1997年12月31日余额为人民币15,455,592.82元,其中:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
开办费 621951.72 621951.72 0.00
租入固定资产3741266.78 3741266.78 0.00
改良支出
利息支出 8497920.00 8497920.00 注1
待转销汇兑损失 13915345.64 6957672.82 6957672.82 注2
其他递延支出 1615251.06 1615251.06 0.00
合 计 28391735.20 12939142.38 15455592.82
注:1、利息支出是未完工的众城商厦以前年度所发生的长期借款利息待众城商厦竣工后视其处置情况进行摊销。
2、待转销汇兑损失自1994年起按5年平均摊销。
(12)短期借款1997年12月31日余额为人民币
129,839,400.00元,其中:
借款类别 期初余额 期末余额 借款期限 年利率(％)
币种 原币 本位币 币种 原币 本位币
银行借款 RMB 32600000.00 RMB 105000000.00 97.3～97.12
8.4132％～12.60％
美元 300万 24839400.00 97.11～98.5
7.65625％
合 计 32,600,000.00 129,839,400.00
上述短期借款均为担保借款,未逾期。
(13)应付帐款1997年12月31日余额为人民币4,333,699.18元,其中 没有应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(14)预收货款1997年12月31日余额为人民币
2,197,746.11元,其中没有预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单 位的款项。
(15)未交税金及附加1997年12月31日余额分别为人民币29,649,090.88元和498,098.88元,其中:
税 种 营业税 城建税 所得税 小 计
期末欠交额 11583694.59 810858.60 17254537.69 29649090.88
未交款类别 教育费附加 堤防费 义优金 未交款小计
未交款余额 347510.84 115836.95 34751.09 498098.88
(16)其他应付款1997年12月31日余额为人民币3,973,517.56元,其 中没有应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(17)预提费用1997年12月31日余额为人民币0元,
其中:
费用类别 年初余额 年末余额 结存原因
水电费 37,484.24 0.00
利息支出 178,640.00 0.00
合 计 216,124.24 0.00
(18)一年内到期的长期借款1997年12月31日余额为人民币0元,其中:
期初余额 期末余额 借款条件
币种 原币 本位币 币种 原币 本位币
银行借款 人民币 48750000.00 0.00 担保
(19)股本1997年12月31日余额为人民币218,967,840.00元,每股面 值1元,其股本结构为:普通股。
期初数 本年增减变动(+,-) 期末数
资本公积金转增股本
一、尚未流通部分
1、发起人股份
境内法人持有股份 123,076,800 36,923,040 159,999,840
法人股转配股 15,120,000 4,536,000 19,656,000
尚未流通股份合计 138,196,800 41,459,040 179,655,840
二、已流通股份
境内上市的人民币 30,240,000 9,072,000 39,312,000
普通股
已流通股份合计 30,240,000 9,072,000 39,312,000
三、股份总数 168,436,800 50,531,040 218,967,840
(20)资本公积1997年12月31日余额为人民币72,489,816.00元,其明细内容如下:
项目 期初数 本期增加数 本期减少原因 本期减少数 期末数
股票溢价 123020856.00 0 转增股本 50531040.00 72489816.00
注1:资本公积金转增股本的有关文件:沪证司[1997]166号
(21)盈余公积(合并)1997年12月31日余额为人民币93,279,859.37 元,其明细内容如下:
明细项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
本年利润提取 (注1)
法定盈余公积 15133017.97 10448484.67 115831.16 25465671.48
公益金 14678840.78 10448484.67 57915.57 25069409.88
任意盈余公积 11399324.01 31345454.00 0.00 42744778.01
小 计 41211182.76 52242423.34 173746.73 93279859.37
注1:期初盈余公积中包括子公司计提盈余公积中母公司所占份额, 现这些子公司转让后盈余公积的减少数。
(22)财务费用1997年度发生额为人民币15,935,150.56元,其中:
费用项目 上年发生额 本年发生额
利息支出 1,941,440.90 9,415,283.86
减:利息收入 5,196,027.19 607,504.57
利息净支出 3,254,586.29 8,807,779.29
汇兑损失 7,144,364.27
减:汇兑收益 26,559.55
汇兑净损失 6,964,882.03 7,117,804.72
其 他 74,501.22 9,566.55
合 计 3,784,796.96 15,953,150.56
(23)其他业务利润1997年度发生额为人民币18,021,256.34元,其中占利润总额5％(含5％)以上的项目情况如下:
业务种类 1996年度 1997年度
收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
(税金及开发成本开发－开发间接费)
众城花苑联建补偿费 0 0 21000000.00 2979168.91
(24)投资收益1997年度发生额为人民币43,212,606.23元,其中:
1上年度明细内容:
项 目 内 容 金 额
短期投资 债券投资收益 720,402.46
长期投资 股票投资收益(成本法) 978,455.57
合计 1,698,858.03
2本年度明细内容:
项 目 内 容 金 额
短期投资 债券投资收益 398,006.00
长期投资 股票投资收益(成本法) 41,810.75
债券投资收益 23,200.00
其他投资收益(权益法未合并) 1,595,431.33(注)
股权转让收益 41,154,158.15
合 计 43,212,606.23
注:其他投资收益1,595,431.33系根据被投资企业上海众城物业管 理有限公司等本年净利润按投资比例权益法取得。
(25)营业外收入1997年度发生额为人民币203,714.10元。
(26)营业外支出1997年度发生额为人民币59,099.49元。
5、两年比较合并报表中的数字变动幅度达30％以上(含30％)的报 表项目变动原因的说明:
(1)货币资金期末余额32,027.62万元,比期初3,801.27万元增加742.55％,系本年盘活房产存量,实现销售所致。
(2)应收帐款期末余额138.91万元,比期初666.74万元减少79.17％,系本年收回上年已实现销售的房款。
(3)坏帐准备期末余额0.42万元,比期初1.94万元减少78.35％,系本年应收帐款减少,坏帐准备同步减少。
(4)预付货款期末余额402.63万元,比期初224.79万元增加79.11％,系公司预付在建项目材料设备款。
(5)其他应收款期末余额8,531.45万元,比期初1,716.91万元增加396.91％,主要是公司投入房产项目参建款。
(6)待摊项目期末余额3.9万元,比期初35.04万元减少88.87％,系本年车辆保险费及展销费用的摊销。
(7)长期投资期末余额704.5万元,比期初381.58万元增加84.63％, 系子公司按权益法核算增加的投资收益。
(8)固定资产原值期末余额679.22万元,比期初10,301.94万元减少 93.41％,原公司开发建造众城大厦部分楼层作本公司办公场所,本年转 回“出租开发产品”,并已对外销售,故减少固定资产原值。
(9)累计折旧期末余额462.25万元,比期初1,352.67万元减少65.83 ％,减少原因同上。
(10)在建工程期末余额为零,期初数8万元已转入项目成本。
(11)递延资产期末余额1,545.56万元,比期初2,839.17万元减少45.56％,主要是以前年度的待转销汇兑损失在本年摊销所致。
(12)短期借款期末余额12,983.94万元,比期初3,260万元增加298.28％,增加贷款主要用于归还长期借款,支付在建工程项目设备款,材料款,工程款。
(13)应付帐款期末余额433.37万元,比期初3,075.77万元下降85.91％,系支付以前年度应付在建项目的材料,设备,工程款。
(14)预收货款期末余额219.77万元,比期初25.33万元增加767.63％,系本年公司房产销售预收房款。
(15)未交税金期末余额2,964.91万元,比期初114.30万元增加2493.97％,主要是本年销售收入,净利润的大幅度的增长,使应交营业税,应交城建税,应交教育费附加,应交所得税的大幅度的增长。
(16)其他未交款期末余额49.81万元,比期初4.48万元增加1011.83 ％,增长原因同上。
(17)其他应付款期末余额397.35万元,比期初874.30万元下降54.55％,主要是暂收款减少,公司代客户办理房产证后余款退回。
(18)预提费用期末数为零,期初数21.61万元,系去年年末预提利息,本年已结转财务费用。
(19)一年内到期的长期借款期末数为零,期初数4,875万元,本年归 还一年内到期的长期借款4,875万元。
(20)股本期末数21,896.78万元,比期初数16,843.68万元增加30％,系资本公积按10:3的比例转增股本。
(21)资本公积期末数7,248.98万元,比期初数12,302.09万元减少41.08％,系资本公积转增股本。
(22)盈余公积期末数9,327.99万元,比期初数4,121.12万元增加126.35％,系本年净利润大幅度增加,相应提取的盈余公积数增加所致。
(23)未分配利润期末数5,467.34万元,比期初数225.73万元增加2,322.07％,系本年净利润增加所致。
(24)主营业务收入本年发生数为24,451.77万元,上年发生数为4,558.62万元,本年比上年增加436.39％,系盘活房产存量,实现对外销售,大幅度增加销售收入所致。
(25)营业成本本年发生数为14,432.62万元,上年发生数为3,135.85万元,本年比上年增加360.25％,系盘活房产存量,实现对外销售,大幅度增加销售收入,相应结转销售成本所致。
(26)销售费用本年发生数为172.41万元,上年发生数为608.21万元,本年比上年减少71.65％,系本公司的下属四家子公司转让而减少的子公司销售费用。
(27)管理费用本年发生数为776.69万元,上年发生数为299.54万元,本年比上年增加159.29％,系本公司大部分房产开发项目已完工,人员结构调整后管理费用有所上升。
(28)财务费用本年发生数为1,593.52万元,上年发生数为378.48万 元,本年比上年增加321.03％,系本年银行借款大幅度增加,导致利息支 出增加。
(29)营业税金及附加本年发生数为1,344.85万元,比上年发生数258.93万元增加419.39％,系销售收入增加所致。
(30)其他业务利润本年发生数为1,802.13万元,比上年发生数82.5 万元增加2084.40％,系本年收取一笔众城花苑项目联建补偿款。
(31)投资收益本年发生数为4,321.26万元,比上年发生数169.89万 元增加2443.56％,主要系转让下属子公司股权的收益。
(32)补贴收入本年发生数为0,比上年发生数0.29万元减少0.29万元,系本年无补贴收入。
(33)营业外收入本年发生额为20.37万元,比上年发生数2.78万元增加632.73％,主要系本年收取承包风险赔偿款及保险公司赔偿款所致。
(34)营业外支出本年发生数为5.91万元,比上年发生数11.09万元减少46.71％,系本年公益性捐助减少。
(35)所得税本年发生数为1,821.06万元,比上年发生数28.58万元增加6271.80％,系本年利润大幅度增加所致。
6、分行业资料:
项 目 营业收入 营业成本 营业毛利
1996年度 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度 1997年度
房产销售
45586175 244517698.67 31358466.18 144326154.46
14227708.82 100191544.21
7、关联方关系及其交易的披露:
(1)存在控制关系的关联方情况:
1)存在控制关系的关联方:
企 业 注 册 主 营 与本企业 经济性质 法定
名 称 地 址 业 务 关 系 或类型 代表人
中远(上海)置业发展有限公司
岳州路58号 实业投资、资产经营 母公司 有限责任 李建红
上海众城物业管理有限公司
东方路818号 物业管理 子公司 有限责任 朱庆申
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中远(上海)置业发展有限公司
0 92,000万 92,000万
上海众城物业管理有限公司
120万 120万
3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
中远(上海)置业发展有限公司
0.00 0 149704589.00 68.37 149704589.00 68.37
(持本公司股份)
上海众城物业管理有限公司
100万 83.33 0 100万 83.33
(本公司占有权益)
4)存在控制关系的关联方交易的情况:
A.1997年12月5日经上海众城实业股份有限公司临时股东大会决议,中远(上海)置业发展有限公司受让上海众城实业股份有限公司的子公司上海众城外高桥发展有限公司,转让前帐面值为26,194,815.24元,上海 众城外高桥发展有限公司经上海市资产评审中心(沪评审[1997]340号) 确认评估净资产价值为人民币30,889,244.57元,转让总价款为46,333,866.85元;
B.上海众城物业管理有限公司与本公司在1997年度内无重大关联交易。
(2)不存在控制关系的关联方情况:
1)不存在控制关系的关联方:
企业名称 与本企业的关系
(1)中远集团总公司 本企业母公司的上级公司
(2)中远房地产开发公司 受中远集团总公司的控制
(3)中远酒店物业管理有限公司 受中远集团总公司的控制
(4)上海远洋船舶供应公司 受中远集团总公司的间接控制
(5)上海远洋广场置业发展公司 受中远置业公司的间接控制
(6)上海远洋物业有限公司 受中远置业公司的间接控制
(7)上海众城外高桥发展有限公司 受中远置业公司的控制
(8)上海众城大酒家 受中远集团总公司的间接控制
(9)上海众城超市公司 受中远集团总公司的间接控制
(10)上海众城俱乐部 受中远集团总公司的间接控制
(11)上海众神娱乐有限公司 受众城实业的间接控制
2)不存在控制关系的关联方交易:
A.房产经营收入:
1997年度向关联方收取租赁费用明细资料:
企业名称 金 额 占年度主营业务收入(％)
上海众城大酒家 4,623,270.96 1.89％
上海众城超市公司 3,157,696.52 1.29％
上海众城俱乐部 70,865.69 0.03％
租赁费标准由关联双方按市价商定。
1996年度因上述3家公司为本公司的子公司,收取租赁费在合并报表时已抵销,故1996年度无关联方租赁费收入。
1997年度向上海远洋广场置业发展有限公司收取众城花苑项目联建垫付资金补偿费21,000,000.00元列入其他业务收入。
B.股权转让收益:
a.经1997年12月5日上海众城实业股份有限公司临时股东大会决议,中远房地产开发公司和中远酒店物业管理有限公司受让上海众城实业股份有限公司的子公司上海众城大酒家,转让前帐面价值8,548,113.55元,上海众城大酒家经上海市资产评审中心(沪评审[1997]332号)确认评估 净资产价值为人民币10,143,385.03元,转让总价款18,258,093.05元。
b.经1997年12月5日上海众城实业股份有限公司临时股东大会决议,中远房地产开发公司和中远酒店物业管理有限公司受让上海众城实业股份有限公司的子公司上海众城俱乐部,转让前帐面值10,066,510.95元, 上海众城俱乐部经上海市资产评审中心(沪评审[1997]330号)确认评估 净资产价值为人民币11,670,044.25元,转让总价款为21,006,079.65元 。
c.经1997年12月5日上海众城实业股份有限公司临时股东大会决议,上海远洋船舶供应公司受让上海众城实业股份有限公司的子公司上海众城超市公司,转让前帐面值634,441.66元,上海众城超市公司经上海市资产评审中心(沪评审[1997]331号)确认评估净资产价值为人民币839,708.31元,转让总价款为1,000,000.00元。
3)关联方其他应收款、其他应付款余额:
1997年度关联方其他应收款和其他应付款余额
年末余额(金额) 占全部其他应收
(付款)比重(％)
其他应收款 1997年 1996年 1997年 1996年
上海远洋广场置业发展有限公司
58800000.00 0.00 68.92％ 0
上海远洋房地产开发经营公司
5000000.00 0.00 5.86％ 0
上海众神娱乐公司 2813003.96 148052.84 3.30％ 0.86％
上海众城大酒家 914766.40 0.00 1.07％ 0
上海众城外高桥发展有限公司
11144375.46 0.00 13.06％ 0
上海众城超市公司 312842.24 0.00 0.37％ 0
上海众城物业管理有限公司
287110.51 300000.00 0.34％ 1.75％
其他应付款
上海远洋房地产开发经营公司
1700000.00 0.00 42.78％
上海众城俱乐部 1218711.82 0.00 30.67％
8、或有事项的说明:
众城实业股份有限公司对外担保情况:
被担保方 金额 借款银行
上海张江高科技园区开发公司 2000万 中行上海浦东分行
上海张江高科技园区开发公司 1000万 浦发银行陆家嘴支行
东城商都实业公司 50万 农行陆联社
中远(上海)置业发展有限公司 4900万 工行上海分行
众城外高桥发展有限公司 360万 农行高桥支行
中远(上海)置业发展有限公司 1000万 农行东方所
中远(上海)置业发展有限公司 1000万 农行东方所
9、期后事项:
无需说明的重大期后事项。
10、其他有必要披露的重要事项说明:
经公司董事会98年第一次会议决议,1997年度利润分配预案为每10 股派送2股红股。
七、备查文件
包括下列文件:
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报告。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本。
4、最近一次股东大会通过的公司章程。
上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所、上海证管办要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
上海众城实业股份有限公司
董 事 会
一九九八年一月二十二日
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上海市一九九七年股份制试点企业年度会计报表
合并资产负债表 会股地年01表
编制单位:上海众城实业股份有限公司 1997年12月31日 金额单位:元
一、资产 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金
35811258.81 38012712.48 320276159.92 320276159.92
短期投资
应收票据
应收帐款 6463294.06 6667358.64 1389149.34 1389149.34
减：坏帐准备 19389.88 19389.88 4167.45 4167.45
应收帐款净额
6443904.18 6647968.76 1384981.89 1384981.89
预付货款 1827000.00 2247853.35 4026264.10 4026264.10
其他应收款31323931.84 17169067.21 85314509.35 85314509.35
存货 230956305.57 267254825.30 174365712.06 174365712.06
待摊费用 326754.88 350365.82 39002.36 39002.36
一年内到期的长期债券 83200.00 83200.00
待处理流动资产损失
其他流动资产
流动资产合计
306689155.28 336475448.17 585489829.68 585489829.68
长期投资：
长期投资 50818924.31 3815792.00 7044969.24 7044969.24
固定资产：
固定资产原价 78475617.14 103019359.60 6792227.86 6792227.86
减：累计折旧 9839626.64 13526730.92 4622483.37 4622483.37
固定资产净值 68635990.50 89492628.68 2169744.49 2169744.49
固定资产清理
在建工程 80000.00 80000.00
待处理固定资产损失
固定资产合计 68715990.50 89572628.68 2169744.49 2169744.49
无形及递延资产：
无形资产
递延资产 23921793.45 28391735.00 15455592.82 15455592.82
无形及递延资产合计
其他长期资产
资产总计 450145863.54 458255604.05 610160136.23 610160136.23
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 29000000.00 32600000.00 129839400.00 129839400.00
应付票据
应付帐款 29973690.08 30757748.82 4333699.18 4333699.18
预收帐款 646.82 253307.44 2197746.11 2197746.11
应付福利费 321211.87 821521.13 257637.11 257637.11
未交税金 827210.30 1143012.13 29649090.88 29649090.88
未付股利
其它未交款 37739.81 44777.38 29649090.88 498098.88
其它应付款 6130624.81 8743013.06 3973517.56 3973517.56
应付工资
预提费用 178640.00 216124.24
待扣税金
一年内到期的长期负债
178640.00 216124.24
其他流动负债
48750000.00 48750000.00
流动负债合计
115219763.69 123329504.20 170749189.72 170749189.72
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
115219763.69 123329504.20 170749189.72 170749189.72
股东权益：
股本 168436800.00 168436800.00 218967840.00 218967840.00
资本公积金
123020856.00 123020856.00 72489816.00 72489816.00
盈余公积金41037436.03 41211182.76 93279859.37 93279859.37
其中：公益金
14620925.21 14678840.78 25069409.88 25069409.88
未分配利润
2431007.82 2257261.09 54673431.14 54673431.14
股东权益合计
334926099.85 334926099.85 439410946.51 439410946.51
少数股东权益
负债及股东权益合计
450145863.54 458255604.05 610160136.23 610160136.23
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上海市一九九七年股份制试点企业年度会计报表
合并利润及利润分配表
1997年度 会股地年02表
编制单位:上海众城实业股份有限公司 金额单位:元
项目 母公司上年 合并上年 母公司本年 合并本年
实际数 实际数 实际数 实际数
一.主营业务收入
23873345.19 45586175.00 244517698.67 244517698.67
减:营业成本
15295396.68 31358466.18 144326154.46 144326154.46
销售费用
1857436.31 6082116.63 1724051.33 1724051.33
管理费用
951802.60 2995442.90 7766934.04 7766934.04
财务费用
4440771.50 3784796.96 15935150.56 15935150.56
进货费用
营业税金及附加
1313033.98 2589269.41 13448473.44 13448473.44
二.主营业务利润(亏损以"-"号表示)
14904.12 -1223917.08 61316934.84 61316934.84
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)
28066.57 825023.74 18021256.34 18021256.34
三.营业利润(亏损以"-"号表示)
42970.69 -398893.34 79338191.18 79338191.18
加:投资收益(损失以"-"号表示)
1218030.81 1698858.02 43212606.23 43212606.23
补贴收入 2905.97
营业外收入
17092.25 27838.52 203714.10 203714.10
减:营业外支出
78129.40 110875.85 59099.49 59099.49
加:以前年度损益调整(调减以"-"号表示)
四.利润总额(亏损以"-"号表示)
1199964.35 1219833.32 122695412.02 122695412.02
减:所得税
265967.99 285836.96 18210565.36 18210565.36
减少数股东损益(合并报表真列)(亏损以"-"号表示)
五.净利润(亏损以"-"号表示)
933996.36 933996.36 104484846.66 104484846.66
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
1964009.64 1798180.28 2431007.82 2257261.09
盈余公积转入数 173746.73
六.可分配的利润(亏损以"-"号表示)
2898006.00 2732176.64 106915854.48 106915854.48
减:提取法定公积金
93399.63 98677.88 10448484.67 10448484.67
提取法定公益金
93399.63 96038.75 10448484.67 10448484.67
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示)
2711206.74 2537460.01 86018885.14 86018885.14
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
280198.92 280198.92 31345454.00 31345454.00
已分配普通股股利
八.未分配利润(未弥补亏损以"_"号表示)
2431007.82 2257261.09 54673431.14 54673431.14
企业负责人:徐泽宪 财务负责人:刘勇 制表人:岳凤英
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上海市一九九七年股份制试点企业年度会计报表
合并财务状况变动表 会股地年03表
编制单位:上海众城实业股份有限公司 1997年度 金额单位:元
流动资金来源和运用 母公司金额 合并金额
一、流动资金来源：
1、本年利润 104484846.66 104484846.66
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 4526612.75 4526612.75
(2)无形、递延及其他资产摊销 8466200.63 8466200.63
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) -18124.16 -18124.16
(5)其他不减少流动资金的费用
小计 117459535.88 117459535.88
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 20000.00 20000.00
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 52242423.34 52068676.61
小计 99465555.65 52288676.61
流动资金来源合计 216925091.53 169748212.49
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 10448484.67 10448484.67
(2)提取法定公益金 10448484.67 10448484.67
(3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 31345454.00 31171707.27
(4)已分配股利
(5)职工奖福基金(合并报表填列)
小计 52242423.34 52068676.61
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额 -62017757.42 -82874395.60
(2)增加无形、递延及其他资产 -4469941.75
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 3429177.24 3429177.24
小计 -58588580.18 -83915160.11
流动资金运用合计 -6346156.84 -31846483.50
流动资金增加净额 223271248.37 201594695.99
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 284464901.11 282263447.44
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 -5058922.29 -5262986.87
5.预付帐款 2199264.10 1778410.75
6.其他应收款 53990577.51 68145442.14
7.存货 -56590593.51 -92889113.24
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 -287752.52 -311363.46
10.一年内到期的长期债券投资 83200.00 83200.00
11.待处理流动资产净损失
12.其他流动资产
流动资产增加净额 278800674.40 249014381.51
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 100839400.00 97239400.00
2.应付票据
3.应付帐款 -25639990.90 -26424049.64
4.预收帐款 2197099.29 1944438.67
5.其他应付款 -2157107.25 -4769495.50
6.应付工资
7.应付福利费 -63574.76 -563884.02
8.未交税金 28821880.58 28506078.75
9.未付利润
10.其他未交款 460359.07 453321.50
11.预提费用 -178640.00 -216124.24
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债 -48750000.00 -48750000.00
14.其他流动负债
流动负债增加净额 55529426.03 47419685.52
流动资金增加净额 223271248.37 201594695.99
