证券代码：600641              证券简称：万业企业               公告编号：临 2019-041



                      上海万业企业股份有限公司
               关于实施2018年年度权益分派方案后
                    调整回购股份价格上限的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24
日召开第九届董事会临时会议、于 2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临
时股东大会，审议通过了《第二次回购公司股份的预案》；2019 年 1 月 30
日，公司披露了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报
告书》（公告编号：临 2019-012）。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登的相关公告。
    公司 2018 年年度权益分派方案已经 2019 年 6 月 27 日召开的 2018 年年度股
东大会审议通过，以公司 2018 年年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.960 元（含税），即每股派发现金红利 0.196 元
（含税）。公司于 2019 年 7 月 24 日披露了《2018 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：临 2019-040），股权登记日为 2019 年 7 月 29 日，除权除息日为 2019
年 7 月 30 日，该分红方案已于 2019 年 7 月 30 日实施完毕。
    根据回购方案，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本
除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体如下：
     1、拟回购的价格
    公司本次回购股份的价格不超过人民币 15.00 元/股（含 15.00 元/股）调整
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为不超过人民币 14.81 元/股（含 14.81 元/股）。
    具体计算过程如下：
    调整后的回购价格上限=[（调整前的回购价格上限-现金红利）+配（新）股
价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
    现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=
（761,815,180×0.196）÷806,158,748≈0.185 元/股
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《2018 年年度利润分配预案》，
公司 2018 年年度利润分配仅派发现金红利，无送股和转增分配，因此，公司流
通股数量不会发生变化，流通股股份变动比例为 0。
    调整后的回购价格上限=（15.00-0.185）÷（1+0）≈14.81 元/股。
    2、拟回购股份的数量、金额及资金来源
    本次回购资金总额不低于人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元），不超过人民币 9
亿元（含 9 亿元），资金来源全部为公司自有资金。根据上述调整后的价格，按
回购金额上限 9 亿元测算，预计回购股份数量为 60,769,750 股，占公司目前已
发行总股本（806,158,748 股）的 7.54%。具体回购股份的数量以回购期届满时
实际回购的股份数量为准。
    3、预计回购后公司股权结构的变动情况
    预计本次回购的股份实施完成后，按照回购股份数量 60,769,750 股测算（不
考虑前次回购股份的影响），公司股权结构变动情况如下：
                                                                 回购后
                                           回购股份全部用于转换上
                        回购前
   股份类别                                市公司发行的可转换为股      回购股份全部用于注销
                                                票的公司债券
                 数量（股）      比例      数量（股）     比例         数量（股）     比例
有限售条件股份             0       0.00%             0         0.00%             0    0.00%
无限售条件股份   806,158,748     100.00%   806,158,748    100.00%      745,388,998   100.00%
总股本           806,158,748     100.00%   806,158,748    100.00%      745,388,998   100.00%


     其他内容保持不变。
                                            2
    公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件要求，实施股份
回购并履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。




                                    上海万业企业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 31 日




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