中远发展股份有限公司2001年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 目录 第一章公司基本情况简介 第二章会计数据和业务数据摘要 第三章股本变动及股东情况 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章公司治理结构 第六章股东大会情况简介 第七章董事会报告 第八章监事会报告 第九章重要事项 第十章财务报告 第十一章备查文件目录 第一章公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中远发展股份有限公司 公司法定英文名称：COSCO DEVELOPMENT CO.，LTD 英文名称缩写：CDC 二、公司法定代表人：李建红 三、公司董事会秘书：李澜 公司董事会证券事务代表：曹曼华 联系地址：上海市浦东大道720 号 电话：021－50367878 转6805 分机 传真：021－50366858 电子信箱：zhyfzh@online.sh.cn 四、公司注册地址：上海市浦东南路2161 号 办公地址：上海市浦东大道720 号 邮政编码：200120 电子信箱：zhyfzh@online.sh.cn 五、公司信息披露的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 公司信息披露的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中远发展 股票代码：600641 七、公司其他有关资料 １、公司首次注册和变更注册登记日期、地点： 首次注册登记日期：1991 年10 月28 日 首次注册登记地点：上海浦东大道817 号 变更注册登记日期：1995 年11 月8 日 变更注册登记地点：上海东方路818 号众城大厦 变更注册登记日期：1998 年3 月16 日 变更注册登记地点：上海浦东南路2161 号 ２、企业法人营业执照注册号：3100001000609 ３、税务登记号码：国税沪字310044132204523 ４、公司聘请的会计师事务所： 名称：大华会计师事务所有限公司 办公地址：上海昆山路146 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标：（单位：元） 项目 2001年度 １ 利润总额 264,906,521.82 ２ 净利润 225,649,128.94 ３ 扣除非经常性损益后的净利润 225,188,504.86 ４ 主营业务利润 307,938,367.77 ５ 其他业务利润 17,578,830.93 ６ 营业利润 260,035,188.69 ７ 投资收益 4,318,826.57 ８ 补贴收入 0 ９ 营业外收支净额 552,506.56 １０ 经营活动产生的现金流量净额 -153,299,939.41 １１ 现金及现金等价物净增减额 -50,661,070.30 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额如下： １、营业外收支净额448,630.58 元。 ２、股权转让收益11,993.50 元。 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：元） 项目 2001年度 2000年度 调整前 １ 主营业务收入 761,546,076.85 292,491,363.50 ２ 净利润 225,649,128.94 281,403,771.41 ３ 总资产 2,737,539,333.89 2,410,746,408.75 ４ 股东权益（不含少数股东权益） 1,156,035,100.36 1,008,221,166.75 ５ 每股收益（摊薄） 0.613 0.765 ６ 每股收益（加权平均） 0.613 0.765 ７ 每股收益（扣除非经常性损益） 0.612 0.490 ８ 每股净资产 3.143 2.74 ９ 调整后的每股净资产 3.142 2.73 １０ 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.417 -0.690 １１ 净资产收益率％（摊薄） 19.52 27.91 １２ 净资产收益率％（加权平均） 20.18 29.90 项目 1999年度 调整后 １ 主营业务收入 292,491,363.50 532,845,167.59 ２ 净利润 280,229,909.13 220,796,493.66 ３ 总资产 2,409,572,546.47 1,394,793,619.15 ４ 股东权益（不含少数股东权益） 1,007,047,304.47 800,390,589.54 ５ 每股收益（摊薄） 0.762 0.840 ６ 每股收益（加权平均） 0.762 0.840 ７ 每股收益（扣除非经常性损益） 0.49 0.840 ８ 每股净资产 2.74 3.05 ９ 调整后的每股净资产 2.73 3.04 １０ 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.690 -1.752 １１ 净资产收益率％（摊薄） 27.83 27.59 １２ 净资产收益率％（加权平均） 29.80 32.00 注：１、报告期末至报告披露日，公司完成增发新股8,000 万股，按新股本447,865,971 股计，每股收益为0.504元。 ２、报告期内扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为20.14％。 （三）报告期内股东权益变动情况：（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 367,865,971.00 72,489,816.00 413,884,635.45 本期增加 112,824,564.46 本期减少 2,763,447.83 期末数 367,865,971.00 72,489,816.00 523,945,752.08 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 89,190,365.10 152,806,882.02 1,007,047,304.47 本期增加 22,564,912.89 225,649,128.94 338,473,693.40 本期减少 2,763,447.83 186,722,449.68 189,485,897.51 期末数 108,991,830.16 191,733,561.28 1,156,035,100.36 注：１、盈余公积（包括法定公益金）增加系本年度提取盈余公积； 法定公益金减少系根据财政部财会[2001]5号文《关于企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》经2000 年度股东年会审议通过：职工住房补贴276.34 万元冲销法定公益金。 ２、未分配利润增减系本年度利润转入和利润分配。 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表：（单位：股） 本次 本次变动增减（+，-） 变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 转股 一、未上市流通股份 268799731 １、发起人股份 其中： 268799731 国家持有股份 境内法人持有股 境外法人持有股 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 268799731 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 99066240 １、人民币普通股 ２、境内上市的外资 ３、境外上市的外资 ４、其他 99066240 已上市流通股份合计 367865971 三、股份总数 本次 变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 268799731 其中： 国家持有股份 268799731 境内法人持有股 境外法人持有股 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 268799731 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 99066240 ２、境内上市的外资 ３、境外上市的外资 ４、其他 已上市流通股份合计 99066240 三、股份总数 367865971 二、股票发行与上市情况 ㈠至报告期末为止的前三年，公司未发行股票及其他衍生证券。 ㈡报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 三、股东情况介绍 ㈠截止报告期末，公司股东总户数为39285 户。 ㈡报告期末公司前10 名股东持股情况： 序号 股东名称 期末持股数（股） 占总股本比例（％） １ 中远置业集团有限公司 251,503,710 68.37 ２ 上海国际信托投资公司 17,296,021 4.70 ３ 金泰基金 3,742,767 1.01 ４ 金创投资 2,000,000 0.54 ５ 深圳汇鹏 1,351,017 0.37 ６ 大连鸿丰 1,253,983 0.34 ７ 空港商贸 1,240,000 0.34 ８ 肇庆星湖 1,000,000 0.27 ９ 张妹娣 752,563 0.20 １０ 谭爱妹 627,332 0.17 序号 股东名称 股份性质 １ 中远置业集团有限公司 国有法人股 ２ 上海国际信托投资公司 国有法人股 ３ 金泰基金 流通股 ４ 金创投资 流通股 ５ 深圳汇鹏 流通股 ６ 大连鸿丰 流通股 ７ 空港商贸 流通股 ８ 肇庆星湖 流通股 ９ 张妹娣 流通股 １０ 谭爱妹 流通股 注：上述前10 名股东中，第1、2 名股东之间未存在关联关系，其他流通股股东，公司未知其之间是否存在关联关系。 ㈢公司控股股东情况： 中远置业集团有限公司,报告期末持有本公司国有法人股251,503,710 股，占公司总股本68.37％。其所持股份年内未发生变动。其所持有的全部股份未有发生质押和冻结。 公司法定代表人：魏家福 公司成立日期：1997 年3 月27 日 公司注册资本：1,591,559,000 元 公司经营范围：实业投资、资产经营、房地产开发经营、国内贸易（除专项规定外）、建筑材料与装饰、房屋设备、物业管理、房地产咨询与服务、园林绿化。 控股股东股权结构： 中国远洋运输集团总公司持股84.79％，上海远洋运输公司持股12.67％，中波轮船股份公司持股2.54％。其中，中国远洋运输集团总公司注册资金19 亿元，法定代表人魏家福，注册地址北京西城区复兴门内大街158 号远洋大厦，为国家授权投资机构。 ㈣报告期内公司控股股东未发生变更。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员情况： ㈠基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任期起止日期 董事长 李建红 男 45 1999.9～2002.9 副董事长 徐泽宪 男 47 1999.9～2002.9 董事 梁岩峰 男 36 2001.4～2002.9 董事 赵继德 男 63 1999.9～2002.9 董事 蔡尚均 男 40 1999.9～2002.9 董事 刘勇 女 36 2001.4～2002.9 董事/副总经理 张湘 男 60 1999.9～2002.9 独立董事 陈琦伟 男 49 1999.9～2002.9 独立董事 潘飞 男 45 2001.4～2002.9 监事长 王耀凌 男 57 1999.9～2002.9 监事 陈荣玉 男 55 1999.9～2002.9 监事 张峻 男 37 1999.9～2002.9 监事 袁宁 女 36 1999.9～2002.9 监事 袁辉 男 38 1999.9～2002.9 监事 詹琳 女 31 2000.11～2002.9 监事 张兴山 男 51 2000.11～2002.9 总经理 邹之中 男 46 1999.8～2002.9 常务副总经理 张俊 男 35 1999.8～2002.9 董事会秘书 李澜 女 40 持股数量（股） 职务 年初 年末 股东单位任职情况 董事长 0 0 中远集团副总裁 副董事长 0 0 中远置业集团总裁 董事 0 0 中远集团资本运营部总经理 董事 0 0 董事 0 0 中远置业集团副总裁 董事 0 0 中远置业集团总裁助理 董事/副总经理 19814 19814 独立董事 0 0 独立董事 0 0 监事长 0 0 中远置业集团党委书记 监事 0 0 监事 0 0 中远置业集团总会计师 监事 0 0 监事 0 0 监事 0 0 监事 0 0 总经理 0 0 常务副总经理 0 0 董事会秘书 0 0 ㈡公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： １、公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会研究决定，由基本年薪制和完成年度经营目标及超盈利部分的奖励基金组成。 ２、在本公司领取报酬的公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额：374,000 元；在本公司领取报酬董事一名，报酬总额：60,000 元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额：174,000 元。 ３、在本公司领取报酬高级管理人员情况： ⑴年度报酬60,000～62,000 元人民币： 董事1 人，高级管理人员2 人。 ⑵年度报酬50,000～52,000 元人民币： 监事1 人，高级管理人员1 人。 ⑶年度报酬45,000～50,000 元人民币： 监事2 人。 ４、不在本公司领取报酬的董事、监事人员： 董事长李建红，副董事长徐泽宪，董事梁岩峰、赵继德、蔡尚均、刘勇，独立董事陈琦伟、潘飞，监事长王耀凌，监事张峻、陈荣玉、袁宁。 上述人员在各自任职单位领取报酬津贴。 ㈢报告期内离任董、监事、高级管理人员情况： １、2001 年4 月12 日，“中远发展2001 年股东年会”同意公司原副董事长陈洪生、董事曲毅民、刘汉波由于工作变动等原因，分别辞去董事职务。 ２、2001 年8 月7 日，公司四届十次董事会同意公司总经理提议，副总经理贺龙刚因工作变动等原因，解聘其副总经理职务。 ３、报告期内，公司监事、总经理、董事会秘书未发生变更。 二、公司员工情况 ㈠公司员工数量：77 人； ㈡公司员工专业构成：生产经营人员52 人、财务人员8 人、行政人员17人。 ㈢公司员工教育程度：博士学历1 人、硕士学历5 人、大学本科学历32 人、大专学历27 人、大专以下学历12 人。 ㈣公司没有需承担费用的离退休职工人数。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作。对照中国证监会和国家经贸委最近发布的《上市公司治理准则》文件的要求，目前公司治理结构主要状况如下： ㈠股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，并承担相应义务，确保股东能够对法律、法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权与参与权。公司在公司章程中明确了股东大会的召开及表决程序，建立了股东大会的议事规则，董事会能够认真审议并安排股东大会的审议事项和严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。 ㈡公司关联交易公平合理，不损害全体股东的利益，并对定价依据予以充分披露。 ㈢控股股东与上市公司 控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会做到独立运作。 ㈣董事与董事会 公司在《公司章程》中规定了董事选聘程序，保证董事的选聘严格遵循公开、公正、公平和独立的原则；公司董事会的人数和人员构成均符合法律、法规的要求。 公司各位董事、独立董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 ㈤监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司关联交易、公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 ㈥激励约束机制 公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会、监事会的考核、监督，且已制定对高级管理人员激励机制，公司四届十次董事会通过了《对公司高级管理人员试行股票期权激励计划》。 ㈦利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权利，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用，共同推进公司持续、健康地发展。 ㈧信息披露与透明度 公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来信来访和咨询；设置股东咨询电话，以加强和股东之间的沟通。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司制定了相关的信息披露制度，加强信息披露前的保密工作，并确保所有股东有平等的机会获取信息。 ㈨独立董事的设立：根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》中关于在上市公司设立独立董事和独立董事任职要求，董事会成员陈琦伟、潘飞两位董事符合独立董事任职要求，具备担任公司独立董事的资格，2001 年9 月27 日两位董事已就其担任独立董事的独立性发表了独立董事声明（详见2001 年9 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》），其担任独立董事的材料已报经中国证监会备案。 独立董事潘飞参加了2001 年11 月30 日召开的公司临时董事会会议，并就上海中远汇丽建筑装潢有限公司增资扩股事宜发表了独立意见。 二、存在差异及改进措施 ㈠报告期内，公司已设立独立董事，公司将在年内建立独立董事制度。 ㈡董事会目前未设立专门委员会，公司拟在2002 年董事会换届选举之后考虑设立若干董事会专门委员会。 ㈢在年内根据上市公司治理准则和相关规定修改公司章程，修订各项议事规则。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会，即2000 年度股东年会。 2001 年3 月8 日，公司第四届董事会第八次会议决定召集2000 年度股东年会。2001 年3 月12 日，董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《中远发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议和关于召开2000 年度股东年会的公告》。 2001 年4 月12 日，公司在上海图书馆会议厅召开2000 年度股东年会，出席会议股东和股东代理人783 名，代表股份282,736,291 股，占公司有表决权总股份数的76.8585％。公司部分董事、监事、高级管理人员及瑛明律师事务所律师黄晨、江浩雄出席了会议。 2000 年股东年会以投票表决的方式通过了以下决议： 一、公司2000 年度董事会工作报告。 二、公司2000 年度监事会工作报告。 三、公司2000 年度财务决算报告。 四、公司2000 年度利润分配预案。 五、投资“中远两湾城”项目二期。 六、投资“中远两湾城”项目三期。 七、职工住房补贴款冲销法定公益金项目及其以后会计处理方法调整。 八、调整公司部分董事：同意陈洪生、曲毅民、刘汉波分别辞去董事职务，选举梁岩峰、刘勇、潘飞为公司第四届董事会董事。 九、关于前次募集资金使用情况说明。 十、以向社会公开募集方式增资发行人民币普通股（A 股）8000 万股，用于投资“中远两湾城”二期、三期项目。 以上2000 年股东年会决议刊登于2001 年4 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 ㈠主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围：实业投资、资产经营、房地产开发经营、国内贸易（除专项规定外）、钢材、木材、建筑材料、建筑五金。 报告期内，公司主营业务取得了大幅度发展，主营业务收入来自于房地产开发经营，主要项目为“中远两湾城”、“海南博鳌水城”，全年实现主营业务收入761,546,076.85 元，主营业务利润307,938,367.77 元，实现净利润225,649,128.94元。 中远两湾城及海南博鳌水城两个重点项目建设经营情况如下： １、中远两湾城项目： ⑴主体工程进度： ①一期（Ⅰ）项目于1998 年底开工建造，至2001 年6 月总体工程顺利竣工，五栋建筑均被评为市优质结构工程，其中，A10#房、A12#房和B14#房荣膺上海市“白玉兰”工程奖。9 月份，一期（Ⅰ）2150 多套商品房已全部完成交付使用。同时，代表两湾新形象的1.8 公里亲水岸线工程已全面竣工，被评为苏州河整治工程样板段。 ②一期（Ⅱ）及二期工程正在按既定计划有序地推进。至9 月20 日，一期（Ⅱ）东区完成结构封顶，15 层以下的结构等级全部被评为市优质结构；一期（Ⅱ）西区B1 房、B2 房和B9 房于12 月完成结构封顶，B7 房和B8 房于年底完成13 层结构施工。 二期（Ⅰ）15.4 万平方米工程按年初制定的工程已于6 月28 日正式开工，二期（Ⅱ）18.6 万平方米工程于11 月正式通过方案评审，于年底正式开始打桩施工。 ③小区内重点配套工程之一的中远实验学校已于2001 年8 月底正式开工，12 月28 日完成结构封顶。 ⑵完成的公建市政配套工作： ①积极协调市区两级政府，已完成中潭路、远景路、昌化路等小区周边大市政配套工程的施工。 ②完成为小区配套的九年联办制学校和英美伊丽莎白幼托的方案设计及开发建设，并完成上述幼托的全部施工和装饰工作。 ⑶销售工作：2001 年，通过“中远”整体品牌宣传及楼盘一系列形式各异、主题鲜明的创新时点促销展示活动，成功树立了大盘气势和公众形象，销售过程中，还结合内外销并轨政策出台，适时推出温州房展及香港房展，努力开拓外地和海外市场，使销售再创新高。另一方面，在住宅楼热销同时，及时推出商铺房和车库。截止2001 年12 月底，一期（Ⅰ）已全部实现销售；一期（Ⅱ）预售率达82％。 中远两湾城一期（Ⅰ）项目的胜利竣工，标志着公司近几年房地产开发经营的主要项目开始进入收获期。 ２、海南博鳌水城项目： 报告期内，公司在海南博鳌水城的投资已经开始取得回报，基于海南省政府的优惠政策，公司已被列为博鳌水城三家主开发商之一，享有统一规划、统一开发、统一招商权。随着“博鳌亚洲论坛”年度会议顺利进行，博鳌投资环境日趋成熟，其蕴藏的投资价值正日益显现，开始吸引更多投资者，从而为公司的土地开发和招商工作奠定了基础。2001 年9 月，公司以优厚的特惠政策向海南省琼海市政府征得海南博鳌水城龙潭岭建设用地。通过开发和招商，公司出让了位于海南博鳌水城特别规划区海国用[2001]字第1302 号山景别墅用地和海国用[2001]字第1303 号高尔夫球场用地，从而实现了博鳌水城项目的滚动开发，在取得良好的经济效益同时控制了投资风险。 ㈡主要控股公司、参股公司经营情况 １、报告期内，公司控股95％的海南中远发展博鳌开发有限公司，正式成立于2001 年9 月18 日，报告期内该公司处于投入期，2001 年度净利润为-1,710,501.85 元。其主营业务范围为旅游项目开发、房地产开发、宾馆酒店、会议展览服务、高尔夫球场、餐饮娱乐、商业零售业、建筑材料、装潢设计、物业管理、进出口贸易等，注册资本为人民币25000 万元。 该公司成立后立即全面启动“博鳌亚洲论坛”核心工程项目开发。为迎接2002 年4 月12 日召开的“博鳌亚洲论坛”2002 年年会，至2002 年1 月底，已完成了博鳌水城B岛、C 岛别墅群及岛屿桥梁建设，总投资6670 万元，总建筑面积9990 平方米，其中B 岛为岛屿型别墅群，全岛分布有15 栋两层别墅，环境十分幽雅，将提供参加2002 年年会的各国首脑使用。此外，公司还完成了总投资1 亿多元、总建筑面积11,428 平方米的博鳌水城金海岸温泉大酒店二区和总投资3600 万元、总建筑面积5300 平方米博鳌水城康乐中心，目前两个项目都已进入试营业，将成为今年4 月举行的“博鳌亚洲论坛”第一次年会主要设施。 ２、公司投资参股25％股权的海南科力电子信息股份有限公司，经过增资扩股后，公司业务进展顺利，2001 年公司在此项投资中取得投资收益3,104,854.35元。 ㈢公司主要客户、主要供应商情况 报告期内，公司向前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的46.65％。 由于房地产行业的特殊性，公司无法确认报告期内前五名主要供应商的情况。 二、公司投资情况 ㈠报告期内公司未有募集资金，也无报告期前募集资金延续至报告期内使用的情况。 ㈡报告期内非募集资金投资情况 １、报告期内，公司非募集资金投资的重大在建项目为“中远两湾城”，截止报告期末，公司对该项目投入资金共计1,763,200,000 元。该项目建设及经营情况请详见本章“一、公司经营情况：㈠1、中远两湾城项目”。 ２、报告期内非募集资金的其他投资情况： 报告期内公司（除在建项目“中远两湾城”外）投资额总计为246,869,375.84元人民币，比上年141,410,000 元增加了105,459,375.84 元人民币，增长幅度为74.57％，具体如下： ⑴出资9,369,375.84 元人民币增资改制上海欧美房产建筑装潢工程公司并更名为上海中远汇丽建筑装潢有限公司，占该公司48％股权。2001 年度，该公司净利润为-99,353.02 元。 ⑵出资237,500,000 元人民币发起设立海南中远发展博鳌开发有限公司，占该公司95％股权。2001 年度，该公司净利润为-1,710,501.85。 三、公司财务状况 指标 报告 上年期末数 比上年 期末数 （调整后） 增减％ 总资产 2,737,539,333.89 2,409,572,546.47 13.61 长期负债 311,000,000.00 500,000,000.00 -37.8 股东权益 1,156,035,100.36 1,007,047,304.47 14.79 主营业务利润 307,938,367.77 131,803,983.94 133.63 净利润 225,649,128.94 280,229,909.13 -19.48 指标 增减 原因 总资产 主要是盈利及贷款增加 长期负债 一年内到期的长期借款转入流动负债 股东权益 本年度利润增加 主营业务利润 注1 净利润 注2 注：1、主营业务利润增加，主要原因是“中远两湾城”一期（Ⅰ）项目竣工，本年度实现销售；海南龙潭岭土地转让实现销售。 ２、净利润减少主要原因是其他业务利润减少；投资收益减少。 四、报告期内，公司的经营环境和宏观政策未发生重大变化，但目前国家为带动经济发展对房地产行业的扶持，将有利于公司主营业务发展。 五、新年度经营计划 2002 年，公司将继续利用上海市和中央政府积极扩大内需，大力扶持房地产业发展的有利时机，积极发展房地产主营业务，预计公司将实现销售收入约6.8 亿元，预计发生主营业务以外的费用成本约7000 万元。公司在全力以赴做好“中远两湾城”和海南博鳌重大项目开发建设各项工作的同时，不断创造机会，扩大土地储备和项目储备，积极参与新一轮黄浦江两岸改造工程和上海市旧城改造工程，努力经营，为公司创造更好的经济效益，将重点抓好以下工作： ㈠中远两湾城项目建设与经营工作，确保工程进度：⑴2002 年8 月通过一期（Ⅱ）东区竣工验收，并正式交付使用，年底完成一期（Ⅱ）西区竣工验收，实现一期（Ⅱ）工程全面竣工。⑵九年联办制学校工程于5 月竣工，6 月移交校方，9 月正式开学。⑶年内全面完成亲水岸线建设；在建项目：二期（Ⅰ）于12 月底完成单体竣工；二期（Ⅱ）于6 月完成桩基施工，至9 月出±0.00；三期首期40 万平方米工程将于9 月底前正式开工建设。⑷销售工作：力争于2002年4 月开展二期（Ⅰ）预认购工作、6 月份正式预售。10 月份开展二期（Ⅱ）预认购工作，争取年底前正式预售。 ㈡随着一年一度“博鳌亚洲论坛”年会顺利进行，海南博鳌投资环境日趋成熟，公司将加大投资力度，加快项目和土地开发经营进程，加强对控股子公司海南中远发展博鳌开发有限公司管理：⑴确保“博鳌亚洲论坛”会议中心、“博鳌亚洲论坛”度假酒店、BFA 宾馆等“博鳌亚洲论坛”会议重要项目的工程进度，于2003 年2 月竣工完成，在“博鳌亚洲论坛”2003 年年会召开时按时投入使用。⑵重点开发位于东屿岛为会议中心配套的设施——约占地1200 亩的温泉高尔夫球场和建筑面积3000 平方米温泉高尔夫会所。⑶做好已竣工项目博鳌水城B 岛、C 岛别墅的经营销售工作，不断争取当地政府支持，积极挖掘土地开发经营潜力，努力实现多渠道创收。 ㈢继续利用公司品牌优势和市场优势，总结“中远两湾城”旧城改造经验，积极参与上海市第二次旧城改造和黄浦江两岸新一轮改建工程的开发建设，扩大土地储备与项目储备，建造“中远”房产系列项目，创“中远”房产品牌。 ㈣继续向房地产产业化方向发展。尤其要紧紧围绕“中远两湾城”和“博鳌亚洲论坛”等重点项目、重点工程的建设，发挥自身在房地产产业链业务上的优势，其中，重点做好被投资企业的战略发展工作的市场研究工作，发挥被投资企业自身优势，强强联合，努力构造优势互补、协调发展的合理产业结构，提高公司抗御市场风险能力和市场竞争力。 ㈤根据公司治理结构需要，进一步推进公司相关制度改革，完善公司法人治理结构和管理模式，不断提高公司管理水平。 六、董事会日常工作 ㈠报告期内董事会的会议情况及决议内容 １、2001 年3 月8 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过以下决议：⑴公司2000 年度董事会报告。⑵公司2000 年年度报告及摘要。⑶公司2000 年度财务决算报告。⑷公司2000 年度利润分配预案。⑸公司预计2001年度利润分配政策。⑹投资“中远两湾城”项目二期。⑺投资“中远两湾城”项目三期。⑻关于职工住房补贴款冲销法定公益金项目及其以后会计处理方法调整。⑼调整公司部分董事：免去陈洪生、曲毅民、刘汉波董事职务，推举刘勇、梁岩峰、潘飞为公司董事候选人。⑽新聘公司副总经理和任命公司常务副总经理：聘任贺龙刚为公司副总经理。同时任命公司副总经理张俊为公司常务副总经理。⑾关于授权经营班子加快“博鳌水城”二期有关项目投资前期工作。⑿关于对经营班子投资权限授权。⒀关于对经营班子贷款额度权限授权。⒁授权经营班子决定公司职工有关福利问题。⒂关于前次募集资金使用情况说明。⒃关于公司向社会公开募集股份8000 万股（A 股）。⒄聘请国通证券有限责任公司为公司本次公募增发的主承销商。⒅决定于2001 年4 月12 日召开2000 年度股东年会。 本次会议决议公告刊登于2001 年3 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ２、2001 年4 月2 日，公司董事会临时会议讨论决定：按中国证监会颁布的《上市公司新股发行管理办法》规范要求，对公司原增发新股方案中的部分内容作如下阐述：公司本次增发数量不超过8000 万股人民币普通股，预计募集资金约11 亿元（含发行费用），募集资金用途为“中远两湾城”二、三期项目。签于以上关联交易，董事会对于本次增发有关的关联交易作如下保证：⑴保证该项交易符合本公司的最大利益。⑵保证该项交易不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。 本次会议决议公告刊登于2001 年4 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ３、2001 年4 月30 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议通过决议：调整“中远两湾城”项目一期（Ⅰ）、一期（Ⅱ）、二期（Ⅰ）、二期（Ⅱ）、三期（Ⅰ）、三期（Ⅱ）的投资额和一期（Ⅰ）、一期（Ⅱ）的投资比例，具体如下：⑴经上海市发展计划委员会沪计投（2001）070 号文批准，决定调整“中远两湾城”项目一期（Ⅰ）投资额由952,290,000 元调整为959,120,000 元。同时调整投资三方的投资比例，本公司所占比例从20％调整为35％，中远置业集团有限公司从20％调整为10％，上海中远两湾置业发展有限公司从60％调整为55％。调整后本公司将增加项目一期（Ⅰ）投资145,234,000 元。⑵经上海市发展计划委员会沪计投（2001）071 号文批准，决定调整“中远两湾城”项目一期（Ⅱ）投资额由1,462,010,000 元调整为1,469,010,000 元。同时调整投资三方的投资比例，本公司所占比例从20％调整为35％，中远置业集团有限公司从20％调整为10％，上海中远两湾置业发展有限公司从60％调整为55％。调整后本公司将增加项目一期（Ⅱ）投资221,751,500 元。⑶经上海市发展计划委员会沪计投（2001）072 号文批准，决定调整“中远两湾城”项目二期（Ⅰ）投资额由954,430,000 元调整为1,054,430,000 元。调整后本公司将增加项目二期（Ⅰ）投资51,000,000 元。⑷经上海市发展计划委员会沪计投（2001）073号文批准，决定调整“中远两湾城”项目二期（Ⅱ）投资额由816,300,000 元调整为936,300,000 元。调整后本公司将增加项目二期（Ⅱ）投资61,200,000 元。⑸经上海市发展计划委员会沪计投（2001）075 号文批准，决定调整“中远两湾城”项目三期（Ⅰ）投资额由1,140,340,000 元调整为1,143,504,300 元。调整后本公司将增加项目三期（Ⅰ）投资1,708,700 元⑥经上海市发展计划委员会沪计投（2001）076 号文批准，决定调整“中远两湾城”项目三期（Ⅱ）投资额由932,670,000 元调整为935,670,000 元。调整后本公司将增加项目三期（Ⅱ）投资1,620,000 元。 本次会议决议公告刊登于2001 年5 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ４、2001 年8 月7 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过如下决议：⑴公司2001 年度中期报告和中期报告摘要。⑵会计政策变更和计提相关资产减值准备并追溯调整。⑶关于公司参与投资上海欧美房产建筑装潢工程公司和该公司增资改制为上海中远汇丽建筑装潢有限公司，公司持有其60％股权。⑷出资237,500,000 元人民币，投资组建海南中远发展博鳌开发有限公司，公司持有其95％的股权。⑸解聘公司副总经理：因工作变动等原因，董事会决定不再聘任贺龙刚为公司副总经理。⑹董事会授权公司经营班子在土地拍卖、招投标时制定竞标方案并参加竞拍或投标。⑺对公司高级管理人员试行股票期权激励计划。 本次会议决议公告刊登于2001 年8 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ５、2001 年11 月30 日，公司董事会召开临时会议，会议决议：为更有效地发挥上海中远汇丽建筑装潢有限公司各股东方的优势，进一步扩大建筑装潢业务的规模，同意本公司放弃对该公司增资，由中远房地产投资有限公司单向增资。本次增资扩股完成后，上海中远汇丽建筑装潢有限公司注册资本变更为15,000,000 元，其中，本公司占其48％的股权。 鉴于该事项增资方——中远房地产投资有限公司为本公司关联企业，为此，关联董事在承诺上述事项不损害公司和非关联股东的利益基础上参与表决，同时，公司独立董事潘飞就上述事项发表独立意见：“该议案中增资方按照资产评估并经确认的价格进行出资是合理的、公平的，上述事项未有损害公司利益和股东利益。本人同意该事项”。 本次会议决议及独立董事独立意见公告刊登于2001 年12 月4 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ６、2001 年12 月20 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议决议：为确保博鳌亚洲论坛特别规划区重点投资项目的顺利完成，尽快使其成为公司新的利润增长点，从而及时为“博鳌亚洲论坛”和各大国际国内会议提供服务和配套，同意为本公司控股95％的子公司——海南中远发展博鳌开发有限公司提供总计82,000,000 元人民币的贷款担保。 ㈡董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，执行情况如下： １、2001 年4 月12 日公司“2000 年度股东年会”审议通过公司2000 年度利润分配方案：以2000 年末总股本367,865,971 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00 元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利73,573,200元。董事会于2001 年5 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《2000年度分红派息公告》实施该方案：本次分红派息股权登记日为2001 年5 月22日，除息日为2001 年5 月23 日，红利发放日2001 年5 月31 日。 ２、公司2000 年度股东年会通过“关于公司向社会公开募集8,000 万股（A股）”决议执行情况： ⑴报告期内，公司董事会根据2000 年度股东年会的决议和授权，积极开展此项工作，公司聘请国通证券股份有限公司作为本次增发的主承销商，并于2001年4 月30 日按照中国证监会的有关规定上报各项申请材料，通过股票发行审核委员会审核。 2002 年1 月25 日，公司获取了中国证监会证监发行字[2001]66 号文“关于核准中远发展股份有限公司发行股票的通知”，截止本年度报告披露前，公司增发新股工作已于2002 年3 月1 日全面结束。本次增发8,000 万股A 股，发行价格为8.87 元/股，发行共筹集资金70,960 万元，扣除有关发行费用后，净募集资金为682,189,576.56 元。2002 年2 月7 日，增发募集资金682,189,576.56 元已到位，公司网上发行78,598,034 股增发股份已于3 月1 日上市。网下机构投资者获配的股份共计1,401,966 股，从新股上市后三个月向上海证券交易所申请上市。 ⑵截止本年度报告披露时，公司根据公司2000 年度股东年会授权，完成了与本次增发有关的工商变更登记及修改《公司章程》有关条款，公司注册资本已变更为44786.5971 万元。 七、本年度利润分配预案 １、公司2001 年度实现净利润为225,649,128.94 元，从中提取10％法定盈余公积计22,564,912.89 元；提取10％法定公益金计22,564,912.89 元，提取30％任意盈余公积金计67,694,738.68 元，本年度未分配利润为112,824,564.48 元，加上年未分配利润152,806,882.02 元， 本次可供股东分配利润合计为265,631,446.50 元。公司拟按2001 年末总股本367,865,971 股为基数，每股派发现金红利0.20 元，因公司2002 年2 月已新增发行8000 万股A 股，总股本变更为447,865,971 股，折算后每股拟派发现金红利0.165 元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利73,897,885.22 元。尚余未分配利润191,733,561.28 元，结转至下年度。 ２、现金红利派发时间预计于2001 年度股东年会后的一个月内完成。 ３、公司本次股利分配方案符合2001 年3 月8 日四届八次董事会所制定的“2001 年度利润分配政策”。 以上利润分配预案需提交2001 年度股东年会审议。 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 ㈠2001 年3 月8 日，公司召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了如下决议：⑴公司2000 年年度报告及年度报告摘要。⑵2000 年度监事会报告。 本次会议决议公告刊登于2001 年3 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》。 ㈡2001 年8 月7 日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了如下决议：⑴公司2001 年度中期报告及中期报告摘要。⑵会计政策变更和计提相关资产减值准备并追溯调整。会议还就公司上半年度运作情况和经营决策发表意见。 该次会议决议公告刊登于2001 年8 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》。 二、监事会独立意见 2001 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》及监事会工作条例所赋予的各项职责，认真开展各项工作。列席了历次董事会议，对董事会、经理履行职权，执行股东大会决议等进行了监督。具体意见如下： １、公司依法运作情况： 报告期内，公司的决策程序合法，内部控制制度较完善，公司董事、经理在经营、管理中依法运作，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 ２、检查公司财务情况： 大华会计师事务所有限公司对公司出具的无保留意见的《2001 年度审计报告》及公司2001 年度财务报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、至报告期末，公司最近一次募集资金是经上海市证券管理办公室沪证办（1995）036 号文批准及中国证监会证监发审字（1995）40 号文复审通过，公司向全体股东以每10 股配3 股的比例配股，同时以每10 股配7 股的比例受让发起人股东转让配股，实际募集资金9531.35 万元。公司前次募集资金已按《1995 年度配股说明书》中所列投资项目全部投入使用，募集资金投向未发生变动。公司董事会对前次募集资金使用情况的说明已于2001 年3 月8 日召开的年度股东大会上获得通过。 ４、监事会根据国家有关规定对公司计提资产减值准备内部控制制度的修改和执行进行了监督，认为其程序合法，依据充分。 ５、公司重大关联交易，严格遵照国家有关规范，按程序进行评估和审批，手续完备，交易公平、合理，未有内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 第九章 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无收购出售资产、吸收合并事项。 三、重大关联交易事项： １、本企业与关联方应收应付款项余额：（单位：元） 项目 2001年末余额 2001年占全部应收（付） （金额） 款项余额的比重（％） 预付帐款 上海中远龙东置业发展有限公司 49,609,019.91 2.68％ 上海中远两湾置业发展有限公司 1,362,261,624.01 73,71％ 预收帐款 上海中远两湾置业发展有限公司 178,610,492.40 100％ 项目 原因 预付帐款 上海中远龙东置业发展有限公司 龙阳花苑共同建设款 上海中远两湾置业发展有限公司 中远两湾城项目往来款 预收帐款 上海中远两湾置业发展有限公司 同上 ２、本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额：（单位：元） 项目 年末余额 占全部其他应收（付） （金额） 款金额的比重（％） 2001年 2001年 其他应收款 海南中远发展博鳌开发有限公司 248,000,000.00 83.39％ 上海中远两湾置业发展有限公司 48,084,559.65 96.95％ 项目 原因 其他应收款 海南中远发展博鳌开发有限公司 项目款 上海中远两湾置业发展有限公司 中远两湾城项目往来款 ３、公司为关联方的担保事项： 报告期内，公司根据2001 年12 月20 日四届十一次董事会会议决议：为本公司控股95％ 的子公司— — 海南中远发展博鳌开发有限公司提供总计82,000,000 元人民币的贷款担保。根据董事会决议，公司为该公司提供如下人民币贷款担保（元）： 被担保贷款名称 贷款额 贷款起止日期 固定资产项目贷款 40,000,000 2001.12.20～2010.12.19 固定资产项目贷款 21,000,000 2001.12.20～2010.12.19 被担保贷款名称 贷款类型 贷款银行 固定资产项目贷款 保证担保 工行琼海市支行 固定资产项目贷款 保证担保 工行琼海市支行 四、公司重大合同极其履行情况 １、公司于2000 年3 月受海南博鳌投资控股有限公司股东委托经营管理该公司，该事项延续至报告期内。报告期内该事项所产生的收益2,968,726.40 元，未达到公司本年利润总额10％以上。 ２、重大担保事项： 详见本章“三、5、公司为关联方担保事项”。 ３、报告期内，公司无委托理财情况。 ４、其他重大合同： ⑴2001 年9 月29 日，公司与上海银行签署伍仟万元流动资金借款合同，借款期限为3 年，贷款年利率为6.23％。 ⑵2001 年11 月2 日，公司与上海银行签署伍仟万元流动资金借款合同，贷款期至2004 年10 月20 日，贷款年利率为6.23％。 ⑶2001 年11 月12 日，公司与上海银行签署伍仟万元流动资金借款合同，贷款期限为3 年，贷款年利率为6.23％。 ⑷2001 年12 月6 日，公司与上海银行签署流动资金借款合同。公司向上海银行借款人民币1 亿元整，借款期限为2001 年12 月10 日起至2004 年12 月9 日止，年贷款利率为5.94％。 ⑸公司于2001 年12 月6 日与上海佳境置业有限公司在上海签署土地使用权转让合同，合同主要内容：公司向土地使用权受让方——上海佳境置业有限公司（非本公司关联企业）转让海南博鳌水城特别规划区“海国用[2001]字第1302号山景别墅用地”291,750 平方米，该地块土地使用权转让金总额为人民币84,374,880 元。 ⑹公司于2001 年12 月13 日与上海竞法企业发展有限公司在上海签署土地使用权转让合同，合同主要内容：公司向土地使用权受让方——上海竞法企业发展有限公司（非本公司关联企业）转让海南博鳌水城特别规划区“海国用[2001]字第1303 号高尔夫球场用地”690,510 平方米，该地块土地使用权转让金总额为人民币192,652,290 元。 五、公司或持股5％以上股东在指定报纸和网站未有披露承诺事项。 六、公司无解聘、新聘会计师事务所情况，公司支付给大华会计师事务所有限公司报酬情况如下：2000 年审计费360,000 元；2001 年审计费200,000 元，盈利预测及咨询费350,000 元；2001 年年报审计费350,000 元，尚未支付，上述两年其发生的差旅费用由本公司承担。 七、报告期内无公司、公司董事会及董事受监管部门处罚、批评、谴责的情况。 第十章 财务报告 一、审计报告 华业字（2002）第449 号 中远发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司及下属子公司（以下统称“贵公司”）2001年12 月31 日合并资产负债表及资产负债表及2001 年度的合并利润及利润分配表及利润及利润分配表，以及合并现金流量表及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的合并财务状况及财务状况及2001 年度合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量的情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：曹培青吕秋萍 中国上海昆山路146 号2002 年2 月21 日 ㈠公司的基本情况 １、公司的历史沿革： 中远发展股份有限公司原名上海众城实业股份有限公司，1991 年10 月28日经上海市人民政府办公厅沪府办（1991）105 号文批准成立。1991 年12 月3日，经中国人民银行上海市分行沪人金股字第510 号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。1998 年3 月16 日经上海市工商行政管理局批准更名，并于1998 年6 月8 日由上海市工商行政管理局换发了注册号为3100001000609 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币262,761,408.00 元。2000 年4 月25 日经1999 年度股东大会决议通过，按每10股送4 股的比例向全体股东派送红股105,104,563 股，每股面值1 元，共计增加股本人民币105,104,563.00 元，并于2000 年8 月25 日换领了《企业法人营业执照》。现注册资本为人民币367,865,971.00 元，业经本所验证并出具华业字（2000）第979 号验资报告。现法定代表人为李建红。 ２、公司所属行业性质和业务范围： 公司所处行业：综合类。 经营范围：实业投资、资产经营、房地产开发经营、国内贸易（除专项规定外）、钢材、木材、建筑材料、建筑五金。 ３、主要产品：商品房。 ㈡公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 １、会计准则和会计制度：母公司及子公司原执行《股份有限公司会计制度》，按财政部财会（2000）25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》从2001年1 月1 日起公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度：自公历1 月1 日至12 月31 日。 ３、记帐本位币：人民币。 ４、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 ５、外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 ６、现金等价物的确定标准： 母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 ７、短期投资核算方法： ⑴短期投资计价及其收益确认方法： 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 ⑵短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 ８、应收款项坏帐损失核算方法： ⑴坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，按审批权限报经董事会或股东大会批准后作为坏帐转销。 ⑵坏帐损失核算方法：采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为： 帐龄 比例 1年以下 5％ 1～2年 10％ 2～3年 50％ 3年以上 100％ ９、待摊费用摊销方法： 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 车辆保险费 受益期内 按月份平均分摊 年报制作费 一个会计期内 按月份平均分摊 年度审计费 一个会计期内 按月份平均分摊 其他 一个会计期内 按月份平均分摊 １０、存货核算方法： ⑴公司存货的分类： 存货分类为：开发成本，开发产品，出租开发产品，库存商品，低值易耗品。 ⑵取得存货入帐价值的确定方法： 各种存货按取得时的实际成本记帐。 ⑶发出存货的计价方法： 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用个别认定法计价。 ⑷低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品按五五摊销法摊销。 ⑸存货的盘存制度： 公司的存货盘存制度采用实地盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 ⑹存货跌价损失准备的确认标准和计提方法： 公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。 ⑺关于房地产开发的核算方法： ①开发用土地的核算方法：公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其有效年限平均摊销；将土地投入商品房开发及土地开发时，将土地使用权的账面摊余价值全部转入开发成本； ②出租开发产品摊销方法：按出租开发产品帐面原值和估计的使用年限扣除残值（原值的4％）制订其摊销率。具体如下： 摊销年限 残值率 年摊销率 40年 4％ 2.4％ ③为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：公司为开发房地产项目而借入的资金所发生的利息及有关费用，在开发完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。 １１、长期投资的核算方法： ⑴长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 ⑵长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 ⑶长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 １２、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： ⑴固定资产标准为： ①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等； ②单位价值在2,000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 ⑵固定资产分类为：房屋建筑物、办公设备、其他设备。 ⑶固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法： 固定资产按实际成本或确定的价值入帐。 每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 ⑷固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4％）制定其折旧率。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得到恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 １３、无形资产计价及摊销方法： ⑴无形资产的计价： 无形资产按购入时实际支付的价款计价。 ⑵无形资产的摊销方法和摊销年限： 自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 温泉使用权 20年 电脑软件 5年 ⑶无形资产减值准备的确认标准和计提方法： 每年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 １４、收入确认方法： ⑴销售商品： 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 ⑵提供劳务： 在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 ⑶房地产销售收入的确认原则及方法：转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算帐单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。 ⑷出租物业收入的确认原则及方法。在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。 １５、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 １６、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明： 固定资产 当年度 留存收益 减值准备 净利润 （含盈余公积） 2000年末 2000年末 2000年度 2000年末 调整前余额 0.00 281,403,771.41 567,865,379.75 调整后余额 1,173,862.28 280,229,909.13 566,691,517.47 差额 -1,173,862.28 -1,173,862.28 -1,173,862.28 其中：年末 其中：年末 盈余公积 未分配利润 2000年末 2000年末 2000年末 调整前余额 414,471,566.59 153,393,813.16 调整后余额 413,884,635.45 152,806,882.02 差额 -586,931.14 -586,931.14 对1999 年及以前年度无影响。 １７、合并财务报表编制方法： 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 ㈢税项 公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 15％ 应纳税所得额 增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 5％ 营业额 城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额 *根据上海市地方税务局沪财基（2000）49 号批复同意：公司从2000 年1月1 日起享受浦东新区税收优惠政策，减按15％税率征收企业所得税。 公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额 堤防费 1％ 应纳营业税额、增值税额 义务兵优待金 0.3％ 应纳营业税额、增值税额 河道工程维检费 0.25％ 应纳营业税额、增值税额 ㈣控股子公司及合营企业 １、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的 合并范围： 被投资 业务 注册 经营 单位 全称 性质 资本 范围 ①海南中远发展博鳌 房地产开发经营 25,000万元 房地产开发、 开发有限公司 旅游项目开发 ②上海中远龙东置业 房地产开发经营 1,000 万元 房地产开发经营 发展有限公司 被投资 本公司 本公司所占 是否 合并或 单位 实际 权益比例 不合并 全称 投资额 （％） 合并 的原因* ①海南中远发展博鳌 23,750万元 95％ 是 开发有限公司 ②上海中远龙东置业 500万元 50％ 否 * 发展有限公司 *上海中远龙东置业发展有限公司本期未发生损益，根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，子公司的资产标准计算得出的比率均在母公司10％以下，故不合并。 ２、公司本期合并范围增加一家被合并公司——海南中远发展博鳌开发有限公司。本期公司与上海翰翔置业发展有限公司共同投资设立海南中远发展博鳌开发有限公司，于2001 年8 月6 日取得企业法人营业执照,公司于2001 年8月23 日认缴出资额23,750 万元。 ㈤合并财务报表主要项目附注 １、货币资金： 项目 期末数 年初数 原币 汇率 人民币 现金 53,330.36 3,996.87 银行存款 427,795,706.45 478,827,968.14 其中：美元 21,337,827.44 8.2781 176,636,669.33 人民币 302,191,298.81 其他货币资金 321,857.90 合计 428,170,894.71 478,831,965.01 ２、短期投资： 投资金额 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、股权投资 20,490.00 1,066,596.56 20,490.00 1,066,596.56 其中：A 股 20,490.00 1,066,596.56 20,490.00 1,066,596.56 合计 20,490.00 1,066,596.56 20,490.00 1,066,596.56 跌价准备 项目 期末市价 年初数 本期计提 本期转销 期末数 一、股权投资 871,980.60 194,615.96 194,615.96 其中：A 股 合计 871,980.60 194,615.96 194,615.96 短期投资跌价准备本年度计提额为人民币194,615.96元，其选用的期末市价的来源为证券交易所公布的期末市价。 ３、应收帐款： 期末数 占应收帐款 坏帐准备 坏帐 帐龄 金额 总额比例 计提比例 （％） （％） 准备 1年以内 27,702,709.00 90％ 5％ 1,385,135.45 1～2年 2～3年 3,062,500.00 10％ 50％ 1,531,250.00 3年以上 合计 30,765,209.00 100％ 2,916,385.45 年初数 占应收帐款 坏帐准备 坏帐 帐龄 金额 总额比例 计提比例 （％） （％） 准备 1年以内 14,563,643.76 70.39％ 5％ 728,182.19 1～2年 6,125,000.00 29.61％ 10％ 612,500.00 2～3年 3年以上 合计 20,688,643.76 100.00％ 1,340,682.19 本帐户期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本年度全额计提坏帐准备，或者计提坏帐准备的比例为40％或40％以上的，单独说明计提的比例及理由如下： 债务人 期末欠 性质 欠款时间 计提坏帐 名称 余额 或内容 （帐龄） 比 例 上海石油集团房地产 3,062,500.00 销售款 2～3年 50％ 发展有限公司 债务人 计提 名称 理由 上海石油集团房地产 按照公司坏帐准 发展有限公司 备计提方法计提 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为30,765,209.00 元，占应收帐款总额的比例为100％。 ４、其他应收款： 期末数 占其他应 坏帐准备 坏帐 帐龄 金额 收款总额 计提比例 比例（％） （％） 准备 1年以内 49,438,129.24 96.44％ 5％ 67,678.48* 1～2年 2～3年 447,066.00 0.87％ 50％ 223,533.00 3年以上 1,380,290.47 2.69％ 100％ 1,380,290.47 合计 51,265,485.71 100％ 1,671,501.95 年初数 占其他应 坏帐准备 坏帐 帐龄 金额 收款总额 计提比例 比例（％） （％） 准备 1年以内 123,182,013.76 98.65％ 5％ 28,348.26 1～2年 350,328.00 0.28％ 10％ 20,000.00 2～3年 3年以上 1,332,413.30 1.07％ 100％ 1,332,413.30 合计 124,864,755.06 100％ 1,380,761.56 本帐户期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 上海中远两湾置业发展有限公司 48,084,559.65 往来款 增发中介费 910,000.00 暂挂款 保证金 447,066.00 保证金 物业维修基金 408,681.65 维修基金 职工欠款 272,008.82 暂借款 债务人名称 欠款时间（帐龄） 上海中远两湾置业发展有限公司 1年以下 增发中介费 1年以下 保证金 2～3年 物业维修基金 3年以上 职工欠款 3年以上 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为50,122,316.12 元，占应收帐款总额的比例为97.77％。 *因上海中远两湾置业发展有限公司为关联方，故与其往来款未计提坏帐准备。 ５、预付货款： 期末数 年初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 730,287,228.50 39.52％ 737,005,886.88 48.35％ 1～2年 731,400,107.21 39.58％ 787,200,000.00 51.65％ 2～3年 386,261,624.01 20.90％ 3年以上 合计 1,847,948,959.72 100％ 1,524,205,886.88 100％ 本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 帐龄在1 年以上的预付帐款，未收回理由说明如下： 企业名称 期末余额 性质或内容 上海中远两湾置业发展有限公司 1,052,261,624.01 工程款 贷款利息 15,791,087.30 应资本化的利息 上海中远龙东置业发展有限公司 49,609,019.91 预付工程项目款 企业名称 未收回理由 上海中远两湾置业发展有限公司 共建项目尚未完工 贷款利息 共建项目尚未完工 上海中远龙东置业发展有限公司 共建项目尚未完工 ６、存货： 存货 类别 期末数 年初数 开发成本 92,185,088.48 11,694,362.89 出租开发产品 6,638,128.94 6,803,077.82 开发产品 14,263,930.31 低值易耗品 264,825.49 215,489.09 库存商品 1,739,957.27 合计 113,351,973.22 20,452,887.07 注：公司现有存货系本期刚开发项目，尚未完工，估计变现价值不会低于成本价，故不提存货跌价准备。 ⑴开发成本明细如下： 项目名称 开工时 预计竣工 预计总投资 间 时间 1）博鳌水城B岛别墅 2001.8 2002.3 29,273,100.00 2）博鳌水城C岛别墅 2001.8 2002.3 33,897,800.00 3）博鳌水城C岛酒店 2001.8 2002.3 95,962,800.00 4）博鳌水城娱乐中心 2001.8 2002.3 31,576,100.00 5）博鳌水城高尔夫会所 2001.12 2003.2 23,825,200.00 6）博鳌水城高尔夫球场 2001.12 2003.2 122,613,000.00 7）博鳌水城BFA宾馆 2001.12 2003.2 304,139,600.00 8）博鳌水城度假酒店 2001.12 2003.2 309,464,000.00 9）博鳌水城娱乐购物中心 2001.12 2003.2 115,396,300.00 10）博鳌水城会议中心 2001.12 2003.2 311,130,600.00 11）博鳌水城基础设施 2001.12 2003.2 112,966,100.00 合计 1,490,244,600.00 项目名称 期末余额 年初余额 1）博鳌水城B岛别墅 4,273,554.61 2）博鳌水城C岛别墅 2,512,202.06 3）博鳌水城C岛酒店 10,312,032.58 4）博鳌水城娱乐中心 5,842,993.48 5）博鳌水城高尔夫会所 385,279.40 6）博鳌水城高尔夫球场 39,934,244.51 7）博鳌水城BFA宾馆 4,884,100.25 8）博鳌水城度假酒店 4,941,437.14 9）博鳌水城娱乐购物中心 2,208,015.14 10）博鳌水城会议中心 6,568,295.15 11）博鳌水城基础设施 10,322,934.16 合计 92,185,088.48 ⑵开发产品明细如下： 项目名称 竣工时间 年初余额 中远两湾城一期（Ⅰ） 2001年6月 众城公寓 1995年2月 合计 项目名称 本期增加 本期减少 期末余额 中远两湾城一期（Ⅰ） 384,339,279.27 371,001,764.11 13,337,515.16 众城公寓 926,415.15 926,415.15 合计 385,265,694.42 371,001,764.11 14,263,930.31 ７、待摊费用： 费用类别 期末数 年初数 年末余额结存原因 车辆保险费 51,437.91 31,133.45 在收益期内 合计 51,437.91 31,133.45 ８、长期投资： ⑴明细项目如下： 金额 年初数 本期增加 本期减少 一、长期股权投资（权益法） 其中：对子公司投资 对合营企业投资 5,000,000.00 对联营企业投资 28,459,171.68 12,602,141.65 3,649,374.62 二、长期股权投资（成本法） 其中：股票投资 990,287.00 其他长期股权投资 143,960,000.00 1,000,000.00 合计 178,409,458.68 12,602,141.65 4,649,374.62 期末数 一、长期股权投资（权益法） 其中：对子公司投资 对合营企业投资 5,000,000.00 对联营企业投资 37,411,938.71 二、长期股权投资（成本法） 其中：股票投资 990,287.00 其他长期股权投资 142,960,000.00 合计 186,362,225.71 注：公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 ⑵长期股权投资（权益法）： 被投资 与母公 投资 占被投资 初始 累计追加 公司 司关系 期限 公司注册 投资额 投资额 名称 资本的比例 ⑴ ⑵* ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ①海南科力 联营 30年 25％ 25,000,000.00 -14,602.03 电子信息股 份有限公司 ②上海龙东 合营 5年 50％ 5,000,000.00 置业发展有 限公司 ③上海中远 联营 20年 48％ 9,369,375.84 汇丽建筑装 潢有限公司 小计 39,369,375.84 -14.602.03 被投资 损益调整额 期末余额 公司 本期 分得现金 累计 名称 增减额 红利额 增减额 ⑴ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽=⑸+⑹+⑼ ①海南科力 3,104,854.35 908,397.71 3,104,854.35 28,090,252.32 电子信息股 份有限公司 ②上海龙东 5,000,000.00 置业发展有 限公司 ③上海中远 -47,689.45 -47,689.45 9,321,686.39 汇丽建筑装 潢有限公司 小计 3,057,164.90 908,397.71 3,057,164.90 42,411,938.71 ⑶长期股权投资（成本法）： ①股票投资： 被投资 股份 股票 占被投资公司 初 始 公司名称 类别 数量 注册资本的比例 投资成本 ①长江发展 法人股 429,000.00 <5% 600,600.00 ②国脉通讯 法人股 167,243.00 <5% 389,687.00 小计 596,243.00 990,287.00 被投资 期 末 公司名称 市价总额 ①长江发展 未上市 ②国脉通讯 3,027,098.30 小计 ②其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本的比例 ①招商银行 35,000,000.00 1％ ②上海汇丽集团发展有限公司 63,000,000.00 18％ ③上海银行 16,960,000.00 0.4％ ④上海远洋广场餐饮有限公司 10年 2,000,000.00 20％ ⑤上海中远物业管理发展有限公司 20年 2,000,000.00 20％ ⑥海南博鳌投资控股有限公司 10年 24,000,000.00 8％ 小计 142,960,000.00 累计投资期末余额占期末净资产的比例为16.12％。 ９、固定资产及累计折旧： 固定资产分类 年初数 本期增加 ⑴固定资产原值 房屋建筑物 14,576,850.96 397,320.56 办公设备 2,370,217.18 189,093.00 其他设备 6,069,189.14 23,188,292.94 合计 23,016,257.28 23,774,706.50 ⑵累计折旧 房屋建筑物 231,191.12 334,473.98 办公设备 1,780,319.44 158,588.12 其他设备 4,000,447.46 1,931,835.78 合计 6,011,958.02 2,424,897.88 ⑶净值 房屋建筑物 14,345,659.84 办公设备 589,897.74 其他设备 2,068,741.68 合计 17,004,299.26 固定资产分类 本期减少 期末数 ⑴固定资产原值 房屋建筑物 396,261.60 14,577,909.92 办公设备 511,800.00 2,047,510.18 其他设备 29,257,482.08 合计 908,061.60 45,882,902.18 ⑵累计折旧 房屋建筑物 61,024.04 504,641.06 办公设备 491,328.00 1,447,579.56 其他设备 5,932,283.24 合计 ?52,352.04 7,884,503.86 ⑶净值 房屋建筑物 14,073,268.86 办公设备 599,930.62 其他设备 23,325,198.84 合计 37,998,398.32 ⑷固定资产减值准备 年初数 本期增加 本期减少 房屋建筑物 1,173,862.28 合计 1,173,862.28 ⑸固定资产净额 房屋建筑物 13,171,797.56 办公设备 589,897.74 其他设备 2,068,741.68 合计 15,830,436.98 ⑷固定资产减值准备 期末数 计提原因 房屋建筑物 1,173,862.28 高于市价 合计 1,173,862.28 ⑸固定资产净额 房屋建筑物 12,899,406.58 办公设备 599,930.62 其他设备 23,325,198.84 合计 36,824,536.04 １０、无形资产： 类别 取得方式 原始金额 年初数 本期增加额 ①九曲江温 购买 50,000,000.00 48,958,333.33 泉开采权 ②电脑软件 购买 60,420.00 60,420.00 合计 50,060,420.00 48,958,333.33 60,420.00 类别 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 ①九曲江温 2,499,999.96 3,541,666.63 46,458,333.37 泉开采权 ②电脑软件 4,234.70 4,234.70 56,185.30 合计 2,504,234.66 3,545,901.33 46,514,518.67 类别 剩余摊销年限 ①九曲江温 18年7个月 泉开采权 ②电脑软件 4年7个月 合计 公司本期无形资产未发现变现价值低于成本价值的情况，故暂不计提无形资产减值准备。 １１、短期借款： 借款类别 期末数 年初数 保证 433,000,000.00 423,000,000.00 合计 433,000,000.00 423,000,000.00 １２、应付帐款： 本项目期末余额中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 １３、预收帐款： 本项目期末余额中无预收持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 ⑴预收帐款帐龄分析如下： 期末数 年初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 178,610,492.40 100％ 283,407,629.30 100％ 合计 178,610,492.40 100％ 283,407,629.30 100％ ⑵预售房产收款情况： 项目 期末数 年初数 两湾一宅一期（Ⅰ）预收房款 5,904,905.00 283,000,000.00 两湾一宅一期（Ⅱ）预收房款 172,705,587.40 合计 178,610,492.40 283,000,000.00 项目 预计竣工时间 预售比例 （按面积计算） 两湾一宅一期（Ⅰ）预收房款 2001.6 99％ 两湾一宅一期（Ⅱ）预收房款 2002.6 85％ 合计 １４、应付股利： 主要投资者 期末数 年初数 境内法人股股东 44,351,955.62 53,759,946.20 上市流通股股东 29,545,929.60 19,813,248.00 合计 73,897,885.22 73,573,194.20 １５、应交税金： 税种 期末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 增值税 -295,792.98 营业税 24,006,818.43 -1,431,155.10 城建税 1,458,742.28 -100,180.84 所得税 28,585,545.27 34,849,615.72 其他 380,812.54 2,347.30 小计 54,431,918.52 33,024,834.10 １６、其他应交款： 费种 期末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 教育费附加 720,204.56 -42,934.61 堤防费 129,200.75 -14,311.48 义优金 38,760.32 -4,293.39 河道管理费 37,523.88 1,416.42 小计 925,689.51 -60,123.06 １７、其他应付款： 本项目期末余额中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 期末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 期末余额 企业奖励基金 14,000,000.00 １８、一年内到期的长期负债： ⑴一年内到期的长期借款： 期末数 年初数 借款类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 保证 RMB 500,000,000.00 RMB 80,000,000.00 合计 RMB 500,000,000.00 RMB 80,000,000.00 １９、长期借款： 期末数 年初数 借款类别 币种 原币 本位币 币种 原币 本位币 保证及抵押 RMB 61,000,000.00 RMB 保证 RMB 250,000,000.00 RMB 500,000,000.00 合计 RMB 311,000,000.00 RMB 500,000,000.00 ２０、股本：每股面值1 元，其股本结构为：（股票种类：普通股） 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 比例 募股/ 送股 公积金 增发 配股 转股 一、尚未上市流通股份 发起人股份 其中： 境内法人持有股份 268,799,731.00 73.07％ 未上市流通股份合计 268,799,731.00 73.07％ 二、已上市流通股份 人民币普通股 99,066,240.00 26.93％ 已上市流通股份合计 99,066,240.00 26.93％ 三、股份总数 367,865,971.00 100％ 其他 小计 本次 比例 变动后 一、尚未上市流通股份 发起人股份 其中： 境内法人持有股份 268,799,731.00 73.07％ 未上市流通股份合计 268,799,731.00 73.07％ 二、已上市流通股份 人民币普通股 99,066,240.00 26.93％ 已上市流通股份合计 99,066,240.00 26.93％ 三、股份总数 367,865,971.00 100％ ２１、资本公积： 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 72,489,816.00 72,489,816.00 合计 72,489,816.00 72,489,816.00 ２２、盈余公积： 项目 年初数 本期增加数 法定盈余公积 89,586,626.70 22,564,912.89 公益金 89,190,365.10 22,564,912.89 任意盈余公积 235,107,643.65 67,694,738.68 小计 413,884,635.45 112,824,564.46 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 112,151,539.59 公益金 *2,763,447.83 108,991,830.16 任意盈余公积 302,802,382.33 小计 2,763,447.83 523,945,752.08 *根据公司2000 年度股东会同意将2001 年1 月1 日的住房周转金余额2,763,447.83 元转入“利润分配－未分配利润”后，再冲销公益金。 ２３、未分配利润： 2001年度 ⑴年初未分配利润额 152,806,882.02 ⑵加：当年度合并净利润 225,649,128.94 ⑶盈余公积转入数 ⑷减：提取法定盈余公积金 22,564,912.89 ⑸提取法定公益金 22,564,912.89 ⑹提取任意盈余公积 67,694,738.68 ⑺外商投资子公司提取的奖福基金 ⑻减：分配（预分）当年度股利 73,897,885.22 ⑼减：转作股本的普通股股利 ⑽年末未分配利润余额 191,733,561.28 说明：公司2000 年报披露的2000 年年末未分配利润余额为153,393,813.16 元，与本次年报披露的2001 年年初未分配利润152,806,882.02 元的之间差异为586,931.14 元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、16 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10％，10％分别提取法定盈余公积和公益金后，按四届十二次董事会有关利润分配预案决议，提取30％任意公积金，分配普通股股利0.165 元/股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。 上年利润实际分配情况：根据股东大会2000 年度会议决议，按上年度的税后利润10％，10％分别提取法定盈余公积和公益金后，提取30％任意公积金，分配普通股股利0.2 元/股。 ２４、主营业务收入和主营业务成本： ⑴分部报表： 主营业务收入 主营业务成本 行业 本期数 上年数 本期数 ①房地产 752,618,433.84 262,097,963.21 404,521,820.92 ②销售建材 8,927,643.01 30,393,400.29 7,670,502.77 未分配项目 合计 761,546,076.85 292,491,363.50 412,192,323.69 地区： 境内 761,546,076.85 292,491,363.50 412,192,323.69 合计 761,546,076.85 292,491,363.50 412,192,323.69 营业毛利 行业 上年数 本期数 上年数 ①房地产 128,176,189.51 348,096,612.92 133,921,773.70 ②销售建材 26,473,409.70 1,257,140.24 3,919,990.59 未分配项目 合计 154,649,599.21 349,353,753,16 137,841,764.29 地区： 境内 154,649,599.21 349,353,753.16 137,841,764.29 合计 154,649,599.21 349,353,753,16 137,841,764.29 总资产 行业 期末数 年初数 ①房地产 2,054,687,249.93 1,683,164,391.66 ②销售建材 2,826,218.61 未分配项目 682,852,038.96 723,581,936.20 合计 2,054,687,294.93 1,685,990,610.27 地区： 境内 2,054,687,294.93 1,685,990,610.27 合计 2,737,539,333.89 2,409,572,546.47 ⑵报告期内各项目、各期间的收入金额： 项目名称 1月 2月 3月 ①众城大厦租赁 8,000.00 24,613.50 36,613.50 ②众城公寓租赁 32,836.00 79,306.80 33,692.80 ③材料销售 2,863,633.97 597,222.20 ④两湾一期（Ⅰ）销售 ⑤公寓销售退回 ⑥龙潭岭土地转让 合计 2,904,469.97 701,142.50 70,306.30 项目名称 4月 5月 ①众城大厦租赁 25,913.50 17,913.50 ②众城公寓租赁 23,692.80 27,985.20 ③材料销售 3,731,044.33 ④两湾一期（Ⅰ）销售 ⑤公寓销售退回 ⑥龙潭岭土地转让 合计 3,780,650.63 45,898.70 项目名称 6月 7月 8月 ①众城大厦 15,913.50 35,913.50 27,913.50 租赁 ②众城公寓 19,100.00 18,192.80 18,364.20 租赁 ③材料销售 1,617,290.81 ④两湾一期 468,619,298.72 （Ⅰ）销售 ⑤公寓销售 退回 ⑥龙潭岭土 地转让 合计 468,654,312.22 54,106.30 1,663,568.51 项目名称 9月 10月 11月 ①众城大厦 7,913.50 33,913.50 25,913.50 租赁 ②众城公寓 18,850.00 9,100.00 租赁 ③材料销售 118,451.70 ④两湾一期 （Ⅰ）销售 ⑤公寓销售 退回 ⑥龙潭岭土 地转让 合计 145,215.20 43,013.50 54,684.90 项目名称 12月 合计 ①众城大厦 26,713.50 287,248.50 租赁 ②众城公寓 28,771.40 309,892.00 租赁 ③材料销售 8,927,643.01 ④两湾一期 8,209,568.53 476,828,867.25 （Ⅰ）销售 ⑤公寓销售 -1,834,743.91 -1,834,743.91 退回 ⑥龙潭岭土 277,027,170.00 277,027,170.00 地转让 合计 283,428,708.12 761,546,076.85 ２５、主营业务税金及附加： 税费种类 本年数 上年数 营业税 37,630,921.75 5,385,568.78 城市维护建设税 2,649,124.56 456,548.10 教育费附加 1,135,339.08 195,663.47 合计 41,415,385.39 6,037,780.35 ２６、财务费用： 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 27,246,778.13 27,281,241.16 减：利息收入 6,224,491.01 11,577,223.52 ②汇兑损失 290,620.61 123,720.51 减：汇兑收益 178,202.76 ③其他 13,954.17 6,714.08 合计 21,326,861.90 15,656,249.47 ２７投资收益： 本年数 上年数 股票投资收益 -149,462.96 810,914.23 债权投资收益 418,998.00 其他股权投资收益（成本法） 1,269,103.18 在按权益法核算的被投资公司 3,185,076.36 31,440,488.93 的净损益中所占的份额 股权投资处置损益 14,109.99 119,069,809.99 其他投资收益 626,584.88 合计 4,318,826.57 152,366,796.03 投资收益汇回不存在重大限制。 ２８、收到的其他与经营活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 利息收入 6,111,710.00 ２９、支付的其他与经营活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 付现管理费用 6,545,984.08 付现广告费 1,940.000.00 （六）母公司财务报表主要项目附注： １、应收帐款： 期末数 占应收帐款 坏帐准备 坏帐 帐龄 金额 总额比例 计提比例 （％） （％） 准备 1年以内 27,702,709.00 90％ 5％ 1,385,135.45 1～2年 2～3年 3,062,500.00 10％ 50％ 1,531,250.00 3年以上 合计 30,765,209.00 100％ 2,916,385.45 年初数 占应收帐款 坏帐准备 坏帐 帐龄 金额 总额比例 计提比例 （％） （％） 准备 1年以内 14,563,643.76 70.39％ 5％ 728,182.19 1～2年 6,125,000.00 29.61％ 10％ 612,500.00 2～3年 3年以上 合计 20,688,643.76 100.00％ 1,340,682.19 本帐户期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本年度全额计提坏帐准备，或者计提坏帐准备的比例为40％或40％以上的，单独说明计提的比例及理由如下： 债务人 期末欠款 性质 欠款时间 名称 余 额 或内容 （帐龄） 上海石油集团房地产 3,062,500.00 销售款 2～3年 发展有限公司 债务人 计提坏帐 计提 名称 比 例 理由 上海石油集团房地产 50％ 按照公司坏帐准 发展有限公司 备计提方法计提 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为30,765,209.00 元，占应收帐款总额的比例为100％。 ２、其他应收款： 期末数 占其他应 坏帐准备 坏帐 帐龄 金额 收款总额 计提比例 比例（％） （％） 准备 1年以内 297,226,880.14 99.39％ 5％ 57,116.02* 1～2年 2～3年 447,066.00 0.15％ 50％ 223,533.00 3年以上 1,380,290.47 0.46％ 100％ 1,380,290.47 合计 299,054,236.61 100％ 1,660,939.49 年初数 占其他应 坏帐准备 坏帐 帐龄 金额 收款总额 计提比例 比例（％） （％） 准备 1年以内 123,182,013.76 98.65％ 5％ 28,348.26 1～2年 350,328.00 0.28％ 10％ 20,000.00 2～3年 3年以上 1,332,413.30 1.07％ 100％ 1,332,413.30 合计 124,864,755.06 100％ 1,380,761.56 本帐户期末余额中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 海南中远发展博鳌开发有限公司 248,000,000.00 项目款 上海中远两湾置业发展有限公司 48,084,559.65 往来款 增发中介费 910,000.00 暂挂款 保证金 447,066.00 保证金 物业维修基金 408,681.65 维修基金 债务人名称 欠款时间（帐龄） 海南中远发展博鳌开发有限公司 1年以下 上海中远两湾置业发展有限公司 1年以下 增发中介费 1年以下 保证金 2～3年 物业维修基金 3年以上 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为297,850,307.30 元，占其他应收款总额的比例为99.60％。 因上海中远两湾置业发展有限公司、海南中远发展博鳌开发有限公司为关联方，故与其往来款未计提坏帐准备。 ３、长期投资： ⑴明细项目如下： 金 额 项目 年初数 本期增加 一、长期股权投资（权益法） 其中：对子公司投资 237,500,000.00 对合营企业投资 5,000,000.00 对联营企业投资 28,459,171.68 12,602,141.65 二、长期股权投资（成本法） 其中：股票投资 990,287.00 其他长期股权投资 143,960,000.00 合计 178，409，458.68 250,102,141.65 金 额 项目 本期减少 期末数 一、长期股权投资（权益法） 其中：对子公司投资 1,624,976.76 235,875,023.24 对合营企业投资 5,000,000.00 对联营企业投资 3,649,374.62 37,411,938.71 二、长期股权投资（成本法） 其中：股票投资 990,287.00 其他长期股权投资 1,000,000.00 142,960,000.00 合计 6,274,351.38 422，237，248.95 注：公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 ⑵长期股权投资（权益法）： 被投资 与母 投资 占被投资 初始 累计追加 公司名称 司关 期限 公司注册 投资额 投资额 资本的比例 ⑴ ⑵* ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ①海南科力 联营 30年 25％ 25,000,000.00 -14,602.03 电信息股份 有限公司 ②上海龙东 合营 50％ 5,000,000.00 置业发展有 限公司 ③上海中远 联营 20年 48％ 9,369,375.84 汇丽建筑装 潢有限公司 ④海南中远 子公司 15年 95％ 237,500,000.00 发展博鳌开 发有限公司 小计 276,869,375.84 -14,602.03 被投资 损益调整额 期末余额 公司名称 本期 分得现金 累 计 增减额 红利额 增减额 ⑴ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽=⑸+⑹+⑼ ①海南科力 3,104,854.35 908,397.71 3,104,854.35 28,090,252.32 电信息股份 有限公司 ②上海龙东 5,000,000.00 置业发展有 限公司 ③上海中远 -47,689.45 -47,689.45 9,321,686.39 汇丽建筑装 潢有限公司 ④海南中远 -1,624,976.76 -1,624,976.76 235,875,023.24 发展博鳌开 发有限公司 小计 1,432,188.14 908,397.71 1,432,188.14 278,286,961.95 ⑶长期股权投资（成本法）： ①股票投资： 被投资 股份 股票 占被投资公司 公司名称 类别 数量 注册资本的比例 ①长江发展 法人股 429,000.00 <5％ ②国脉通讯 法人股 167,243.00 <5％ 小计 596,243.00 被投资 初 始 期 末 公司名称 投资成本 市价总额 ①长江发展 600,600.00 未上市 ②国脉通讯 389,687.00 3,027,098.30 小计 990,287.00 ②其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本的比例 ①招商银行 35,000,000.00 1％ ②上海汇丽集团发展有限公司 63,000,000.00 18％ ③上海银行 16,960,000.00 0.4％ ④上海远洋广场餐饮有限公司 10年 2,000,000.00 20％ ⑤上海中远物业管理发展有限公司 20年 2,000,000.00 20％ ⑥海南博鳌投资控股有限公司 10年 24,000,000.00 8％ 小计 142,960,000.00 ４、主营业务收入和主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 行业 本期数 上年数 本期数 ①房地产 752,618,433.84 262,097,963.21 404,521,820.92 ②销售建材 8,927,643.01 30,393,400.29 7,670,502.77 合计 761,546,076.85 292,491,363.50 412,192,323.69 境内 761,546,076.85 292,491,363.50 412,192,323.69 合计 761,546,076.85 292,491,363.50 412,192,323.69 营业毛利 行业 上年数 本期数 上年数 ①房地产 128,176,189.51 348,096,612.92 133,921,773.70 ②销售建材 26,473,409.70 1,257,140.24 3,919,990.59 合计 154,649,599.21 349,353,753,16 137,841,764.29 地区： 境内 154,649,599.21 349,353,753.16 137,841,764.29 合计 154,649,599.21 349,353,753,16 137,841,764.29 ５、投资收益： 本年数 上年数 股票投资收益 -149,462.96 810,914.23 债权投资收益 418,998.00 其他股权投资收益（成本法） 1,269,103.18 在按权益法核算的被投资公司 1,560,099.60 31,440,488.93 的净损益中所占的份额 股权投资处置损益 14,109.99 119,069,809.99 其他投资收益 626,584.88 合计 2,693,849.81 152,366,796.03 投资收益汇回不存在重大限制。 ㈦关联方关系及其交易的披露 １、存在控制关系的关联方情况： ⑴存在控制关系的关联方情况： 企业 注 册 名称 地 址 中远置业集团有限公司 上海市中宁路99号 海南中远发展博鳌开发有限公司 海南省琼海市博鳌度假区金 海岸大道1号 上海中远龙东置业发展有限公司 上海市浦东南路2159号3D 企业 主 营 与本企业 名称 业 务 关系 中远置业集团有限公司 实业投资、资产管理 母公司 海南中远发展博鳌开发有限公司 房地产开发经营 子公司 上海中远龙东置业发展有限公司 房地产开发经营合营 子公司 企业 经济性质 法定 名称 或类型 代表人 中远置业集团有限公司 有限责任 魏家福 海南中远发展博鳌开发有限公司 有限责任 徐泽宪 上海中远龙东置业发展有限公司 有限责任 管裕明 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况： 企业名称 年初数 本年增加数 中远置业集团有限公司 1,591,559,000.00 海南中远发展博鳌开发有限公司 250,000,000.00 上海中远龙东置业发展有限公司 10,000,000.00 企业名称 本年减少数 期末数 中远置业集团有限公司 1,591,559,000.00 海南中远发展博鳌开发有限公司 250,000,000.00 上海中远龙东置业发展有限公司 10,000,000.00 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况： 企业名称 年初数 本年增加 金额 ％ 金额 ％ 中远置业集团有 251,503,710.00 68.37％ 限公司 海南中远发展博 237,500,000.00 95％ 鳌开发有限公司 上海中远龙东置 5,000,000.00 50％ 业发展有限公司 企业名称 本年减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 中远置业集团有 251,503,710.00 68.37％ 限公司 海南中远发展博 237,500,000.00 95％ 鳌开发有限公司 上海中远龙东置 5,000,000.00 50％ 业发展有限公司 ２、不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 简称 与本企业的关系 上海中远外高桥企业发展有限公司 外高桥 同属子公司 上海中远房地产发展有限公司 中远房地产 同属子公司 上海中远两湾置业发展有限公司 两湾置业 同属子公司 上海远洋运输公司 远洋运输 母公司的股东 上海国际航运大厦有限公司 国航大厦 母公司受托管理的公司 上海远洋广场餐饮有限公司 远洋广场餐饮 联营企业 中远物业管理发展有限公司 中远物业 联营企业 上海汇丽集团发展有限公司 汇丽集团 联营企业 海南科力电子信息股份有限公司 海南科力 联营企业 海南博鳌投资控股有限公司 博鳌控股 联营企业 海南博鳌高尔夫有限公司 博鳌高尔夫 联营企业 海南博鳌水城旅业有限公司 水城旅业 联营企业 ３、关联方交易： ⑴采购货物： 本企业2001 年度及2000 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）： 2001年 企业 金额 占年度购货 计价 名称 百分比（％） 标准 无 企业 2000年 名称 金额 占年度购货 计价 上海国际航运 百分比（％） 标准 大厦有限公司 34,370,839.85 22.22％ USD1100/ 平方米 ⑵销售货物： 本企业2001 年度和2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）： 2001年 企业 金额 占年度销货 计价 名称 百分比（％） 标准 上海中远两湾置 3,386,274.81 0.44％ 62.36元/立方米 业发展有限公司 5,541,368.20 0.73％ 23,888.89元/吨 2000年 企业 金额 占年度销货 计价 名称 百分比（％） 标准 上海中远两湾置 23,229,239.35 7.94％ 337.08元/立方 业发展有限公司 7,164,160.94 2.45％ 27,950元/吨 ⑶本企业与关联方应收应付款项余额： 2001 年度和2000 年度关联方应收应付款项（单位：元） 年末余额（金额） 2001年 2000年 应收帐款： 上海中远两湾置业发展有限公司 734,655.04 预付帐款 上海中远龙东置业发展有限公司 49,609,019.91 49,609,019.91 上海中远两湾置业发展有限公司 1,411,038,273.81 1,474,245,260.67 预收帐款 上海中远两湾置业发展有限公司 178,610,492.40 283,407,629.30 占全部应收（付）款项余额的比重（％）项目 2001年 2000年 应收帐款： 上海中远两湾置业发展有限公司 3.55％ 预付帐款 上海中远龙东置业发展有限公司 2.68％ 3.25％ 上海中远两湾置业发展有限公司 76.36％ 95.34％ 预收帐款 上海中远两湾置业发展有限公司 100％ 99.99％ ⑷本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额： 2001 年度和2000 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 项目 年末余额（金额） 2001年 2000年 其他应收款 海南中远发展博鳌开发有限公司 248,000,000.00 上海中远房地产发展有限公司 2,568.70 上海中远两湾置业发展有限公司 48,084,559.65 120,000,000.00 公司本年度未收取资金使用费。 项目 占全部其他应收（付）款金额的比重（％） 2001年 2000年 其他应收款 海南中远发展博鳌开发有限公司 82.93％ 上海中远房地产发展有限公司 0.002％ 上海中远两湾置业发展有限公司 93.80％ 96.10％ 公司本年度未收取资金使用费。 ５、其他应披露事项： ⑴资产、股权转让发生的关联交易： 2001年 关联方 交易 定价 资产的 名称 内容 原则 帐面价值 中远房地产 转让上海中远置业销售 合同 2,678,685.43 投资有限公司 策划有限公司49％的股权 定价 中远房地产 受让上海中远汇丽建 合同 4,639,484.29 投资有限公司 装潢有限公司 定价 关联方 资产的 资产的 结算 名称 评估价值 转让价格 方式 中远房地产 2,692,795.42 投资有限公司 中远房地产 4,944,948.36 4,944,948.36 投资有限公司 关联方 相关的 转让价格与帐面价值 资本公积 或评估价值存在较大 名称 增加额 差异的原因 中远房地产 投资有限公司 中远房地产 投资有限公司 2000年 关联方 交易 定价 资产的 名称 内容 原则 帐面价值 上海中远房地产 转让海南博鳌投资控股 合同定价 18,025,410.43 发展有限公司 有限公司6％的股权 上海中远物业管 转让上海众城物业管理 合同定价 4,317,696.27 理有限公司 有限公司 关联方 资产的 资产的 结算 相关的 利 润 名称 评估价值 转让价格 方式 增加额 上海中远房地产 27,584,275.25 2700万元 900万元 发展有限公司 上海中远物业管 4,317,656.26 -40.01 理有限公司 关联方 转让价格与帐面价值 或评估价值存在较大 名称 差异的原因 上海中远房地产 发展有限公司 上海中远物业管 理有限公司 ⑵2001 年度公司短期借款及长期借款均由中远置业集团有限公司提供担 保，并且公司为海南中远发展博鳌开发有限公司所有长期借款提供担保。 ⑶托管： 2000 年3 月31 日，公司与海南博鳌投资控股有限公司签定委托管理合同：公司接受对海南博鳌投资控股有限公司进行委托管理，并取收委托管理费。2001年度公司共收取委托管理费人民币3,141,509.41 元。 ⑷提供或接受劳务： 2001 年1 月9 日公司与海南博鳌高尔夫有限公司签订《九曲江温泉通水协议》：公司承诺每天优先向海南博鳌高尔夫有限公司提供不低于500 吨优质热矿水，海南博鳌高尔夫有限公司一次性支付公司人民币1,000 万元。 2001 年1 月8 日及7 月6 日公司分别与海南博鳌高尔夫有限公司签订《九曲江温泉用水服务协议》：公司同意向海南博鳌高尔夫有限公司提供2001 年温泉用水服务，海南博鳌高尔夫有限公司同意支付公司合计人民币230 万元。 2001 年1 月8 日公司与海南博鳌投资控股有限公司签订《九曲江温泉用水服务协议》：公司同意向海南博鳌投资控股有限公司提供2001 年上半年温泉用水服务，海南博鳌投资控股有限公司同意支付公司合计人民币74 万元。 公司与海南博鳌水城旅业有限公司签订《九曲江温泉用水服务协议》：公司同意向海南博鳌水城旅业有限公司提供2001 年下半年温泉用水服务，海南博鳌水城旅业有限公司同意支付公司合计人民币210 万元。 ⑸合作项目： ①公司与中远置业集团有限公司、上海中远两湾置业发展有限公司签订“两湾一宅”危棚简屋改造项目合同，共同开发建筑面积约为160 万平方米的商品房，计划总投资额为人民币67 亿元，其中公司投资占总投资比例为46.67％。2001年度公司共实现中远两湾城一期（1）销售收入人民币476,828,867.25 元，销售成本人民币371,001,764.11 元，截至2001 年12 月31 日止公司已预付工程款约人民币1,362,261,624.01 元，收到预售房款约人民币178,610,492.40 元； ②2000 年9 月公司与兄弟公司上海中远房地产发展有限公司签订合资协议书：同意共同投资组建上海中远龙东置业发展有限公司，共同建设浦东龙阳小区，双方各出资50％。项目竣工后，双方以50％的比例分配房产，并以上海中远龙东置业发展有限公司名义销售。 ⑹关键管理人员报酬： 公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额：374,000.00 元；在本公司领取报酬董事一名，报酬总额：60,000.00；金额最高的前三名管理人员报酬总额为：174,000.00。 ①在公司领取报酬人员情况： 年度报酬60,000～62,000 元人民币，董事1 人，高级管理人员2 人； 年度报酬50,000～52,000 元人民币，监事1 人，高级管理人员1 人； 年度报酬45,000～50,000 元人民币，监事2 人。 ②不在公司领取报酬的董事、监事人员： 董事长李建红、副董事长徐泽宪、董事梁岩峰、赵继德、蔡尚均、刘勇、独立董事陈琦伟、潘飞、监事长王耀凌、监事张峻、陈荣玉、袁宁。 ㈧或有事项 无。 ㈨承诺事项 无。 ㈩资产负债表日后事项 公司2000 年度股东会通过，以社会公开募集方式增资发行人民币普通股。经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]66 号文批复，同意公司增发不超过8,000 万股人民币普通股。公司将增发的社会公众股委托国通证券股份有限公司承销，经公司与国通证券股份有限公司根据网上和网下申购情况协商确定的最终发行价格为每股人民币8.87 元，发行数量为8,000 万股，本次增发股款为人民币70,960 万元，扣除承销费用及手续费21,596,946.41 元后，实际募集股款为人民币688,003,053.59 元。截至2002 年2 月7 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币447,865,971.00 元。 （十一）其他重要事项 2001 年9 月24 日公司与海南省琼海市人民政府签订《龙潭岭高尔夫球场及山景别墅项目建设用地征地补偿费协议书》，同意公司购入面积为982,260 平方米的龙潭岭土地，公司已取得土地使用证。2001 年12 月6 日公司与上海佳境置业有限公司签订《土地使用权转让合同》，约定转让龙潭岭土地291,750 平方米，转让价为人民币84,374,880.00 元；2001 年12 月13 日公司与上海竞法企业发展有限公司签订《土地使用权转让合同》，约定转让龙潭岭剩余土地690,510平方米，转让价为人民币192,652,290.00 元。该土地使用权证过户手续尚未办妥。 （十二）财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司第四届董事会第十二次会议于2002 年3 月21 日批准报出。 四、补充资料 (一)2001 年度报表项目增减说明： 序号 报表项目 增减幅度 增减原因说明 １ 短期投资 4155.64％ 申购中石化新股 ２ 应收帐款 43.94％ 龙潭岭土地转让尾款 ３ 其他应收款 -59.84％ 应收两湾房款已收回 ４ 存货 454.21％ 两湾一期Ⅰ竣工结转开发产品及海南 中远发展在建项目开发成本 ５ 待摊费用 65.22％ 保险期限延长导致汽车保险费增加 ６ 固定资产 99.35％ 九曲江温泉配套工程竣工转入固定资 产、新增加固定资产；相应累计折旧 及净值同步增加 ７ 应付帐款 -92.66％ 归还以前年度货款 ８ 预收帐款 -36.98％ 两湾一期Ⅰ竣工，预收房款结转本年 收入 ９ 应付福利费 34.57％ 本年计提福利费 １０ 应交税金 64.82％ 主营业务收入增加及海南中远发展本 年度代扣代缴税金增加导致年末应交 未交税金大于上年末应交未交税金 １１ 其他应交款 1086.45％ 同上 １２ 其他应付款 2456.51％ 本年度提取激励基金 １３ 一年内到期的长期负债 525.00％ 长期借款转入 １４ 长期借款 -37.80％ 长期借款转入一年内到期的长期负债 １５ 主营业务收入 160.37％ 两湾一期I实现销售及龙潭岭土地转让 １６ 主营业务成本 166.53％ 同上 １７ 主营业务税金及附加 585.94％ 主营业务收入增长导致营业税金增加 １８ 营业费用 7635.95％ 两湾一期Ⅰ项目竣工，销售费用分摊 转入 １９ 管理费用 118.11％ 提取激励基金及海南中远发展当年发 生管理费用 ２０ 财务费用 36.22％ 贷款增加 ２１ 投资收益 -97.17％ 主要是本年度股权转让收益减少 ２２ 营业外收入 2467.11％ 公寓销售退回 ２３ 营业外支出 -86.33％ 本年度未计提固定资产减值准备 ２４ 其他业务利润 -75.35％ 主要是代理、咨询业务减少 (二) 资产减值准备明细表 2001年 项目 行次 年初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 1 2,721,443.75 1,866,443.65 其中：应收帐款 2 1,340,682.19 1,575,703.26 其他应收款 3 1,380,761.56 290,740.39 二、短期投资跌价准备合计 4 194,615.96 其中：股票投资 5 194,615.96 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 1,173,862.28 其中：房屋、建筑物 14 1,173,862.28 机器设备 15 六、无形资产减值准备： 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 2001年 度单位：元 项目 本年转回(减少)数 期末余额 一、坏帐准备合计 4,587,887.40 其中：应收帐款 2,916,385.45 其他应收款 1,671,501.95 二、短期投资跌价准备合计 194,615.96 其中：股票投资 194,615.96 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 173,862.28 其中：房屋、建筑物 173,862.28 机器设备 六、无形资产减值准备： 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 （三）利润分配表附表 报告期利润 净资产收益率（％） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.64 27.54 营业利润 22.49 23.25 净利润 19.52 20.18 扣除非经常性损益后的净利润 19.48 20.14 报告期利润 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.837 0.837 营业利润 0.707 0.707 净利润 0.613 0.613 扣除非经常性损益后的净利润 0.612 0.612 第十一章 备查文件目录 １、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 ２、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３、报告期已在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中远发展股份有限公司 2002 年3 月21 日 股份有限公司二○○一年度会计报表 资产负债表 编制单位：中远发展股份有限公司 2001年12月31日 会股地年01表 金额单位：元 资产 注释号 行次 流动资产： 货币资金 1 1 短期投资 2 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 3 6 其他应收款 4 7 预付帐款 5 8 应收补贴款 9 存货 6 10 待摊费用 7 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 8 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 34 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合 并报表填列） 35 固定资产： 固定资产原值 9 39 减：累计折旧 9 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 9 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 10 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 56 资产总计 60 资产 年末数 母公司 流动资产： 货币资金 339,374,008.32 短期投资 871,980.60 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 27,848,823.55 其他应收款 297,393,297.12 预付帐款 1,460,647,293.72 应收补贴款 存货 21,132,857.74 待摊费用 51,437.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,147,319,698.96 长期投资： 长期股权投资 422,237,248.95 长期债权投资 长期投资合计 422,237,248.95 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合 并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 43,934,538.18 减：累计折旧 7,784,323.57 固定资产净值 36,150,214.61 减：固定资产减值准备 1,173,862.28 固定资产净额 34,976,352.33 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 34,976,352.33 无形资产及其他资产： 无形资产 46,481,250.02 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 46,481,250.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,651,014,550.26 年末数 资产 合并 流动资产： 货币资金 428,170,894.71 短期投资 871,980.60 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 27,848,823.55 其他应收款 49,593,983.76 预付帐款 1,847,948,959.72 应收补贴款 存货 113,351,973.22 待摊费用 51,437.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,467,838,053.47 长期投资： 长期股权投资 186,362,225.71 长期债权投资 长期投资合计 186,362,225.71 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 45,882,902.18 减：累计折旧 7,884,503.86 固定资产净值 37,998,398.32 减：固定资产减值准备 1,173,862.28 固定资产净额 36,824,536.04 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 36,824,536.04 无形资产及其他资产： 无形资产 46,514,518.67 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 46,514,518.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,737,539,333.89 资产 年初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 478,831,965.01 短期投资 20,490.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 19,347,961.57 其他应收款 123,483,993.50 预付帐款 1,524,205,886.88 应收补贴款 存货 20,452,887.07 待摊费用 31,133.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,166,374,317.48 长期投资： 长期股权投资 178,409,458.68 长期债权投资 长期投资合计 178,409,458.68 其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原值 23,016,257.28 减：累计折旧 6,011,958.02 固定资产净值 17,004,299.26 减：固定资产减值准备 1,173,862.28 固定资产净额 15,830,436.98 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 15,830,436.98 无形资产及其他资产： 无形资产 48,958,333.33 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,958,333.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,409,572,546.47 负债和股东权益 注释号 行次 年末数 母公司 流动负债： 短期借款 11 61 433,000,000.00 应付票据 62 应付帐款 12 63 563,454.61 预收帐款 13 64 178,610,492.40 应付工资 65 应付福利费 66 1,687,006.25 应付股利 14 67 73,897,885.22 应交税金 15 68 42,118,404.94 其他应交款 16 69 593,086.86 其他应付款 17 70 14,509,119.62 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 18 78 500,000,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,244,979,449.90 长期负债： 长期借款 19 81 250,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 250,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 1,494,979,449.90 少数股东权益（合并报表填列） 91 股东权益： 股本 20 92 367,865,971.00 资本公积 21 93 72,489,816.00 盈余公积 22 94 523,945,752.08 其中：法定公益金 95 108,991,830.16 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 23 97 191,733,561.28 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 99 1,156,035,100.36 负债和股东权益总计 100 2,651,014,550.26 负债和股东权益 年末数 年初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 433,000,000.00 423,000,000.00 应付票据 应付帐款 563,454.61 7,678,989.51 预收帐款 178,610,492.40 283,407,629.30 应付工资 应付福利费 1,791,616.84 1,331,401.27 应付股利 73,897,885.22 73,573,194.20 应交税金 54,431,918.52 33,024,834.10 其他应交款 925,689.51 -60,123.06 其他应付款 14,554,651.99 569,316.68 预提费用 314,049.53 预计负债 一年内到期的长期负债 500,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,258,089,758.62 902,525,242.00 长期负债： 长期借款 311,000,000.00 500,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 311,000,000.00 500,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,569,089,758.62 1,402,525,242.00 少数股东权益（合并报表填列） 12,414,474.91 股东权益： 股本 367,865,971.00 367,865,971.00 资本公积 72,489,816.00 72,489,816.00 盈余公积 523,945,752.08 413,884,635.45 其中：法定公益金 108,991,830.16 89,190,365.10 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 191,733,561.28 152,806,882.02 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,156,035,100.36 1,007,047,304.47 负债和股东权益总计 2,737,539,333.89 2,409,572,546.47 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 负债和股东权益总计 单位负责人： （签名并盖章） 所附附注为本会计报表的组成部分 主管会计工作负责人: （签名并盖章） 会计机构负责人： （签名并盖章） 填表人： （签名并盖章） 利润及利润分配表 编制单位：中远发展股份有限公司 2001年度 会股地年02表 金额单位：元 项目 注释号 行次 本年实际数 母公司 一、主营业务收入 24 1 761,546,076.85 减：主营业务成本 2 412,192,323.69 主营业务税金及附加 25 3 41,415,385.39 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 307,938,367.77 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 17,578,830.93 减：营业费用 6 12,992,773.39 管理费用 7 29,344,880.36 财务费用 26 8 21,433,854.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 261,745,690.54 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 27 11 2,693,849.81 补贴收入 12 营业外收入 13 712,978.56 减：营业外支出 14 160,472.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 264,992,046.91 减：所得税 16 39,342,917.97 少数股东损益（合并报表填列） 17 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 225,649,128.94 加：年初未分配利润 21 152,806,882.02 其他转入 22 本年实际数 项目 合并 一、主营业务收入 761,546,076.85 减：主营业务成本 412,192,323.69 主营业务税金及附加 41,415,385.39 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 307,938,367.77 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 17,578,830.93 减：营业费用 12,992,773.39 管理费用 31,162,374.72 财务费用 21,326,861.90 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 260,035,188.69 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 4,318,826.57 补贴收入 营业外收入 712,978.56 减：营业外支出 160,472.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 264,906,521.82 减：所得税 39,342,917.97 少数股东损益（合并报表填列） -85,525.09 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 225,649,128.94 加：年初未分配利润 152,806,882.02 其他转入 项目 上年实际数 母公司 合并 一、主营业务收入 292,491,363.50 减：主营业务成本 154,649,599.21 主营业务税金及附加 6,037,780.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 131,803,983.94 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 71,311,296.16 减：营业费用 167,953.23 管理费用 14,287,178.29 财务费用 15,656,249.47 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 173,003,899.11 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 152,366,796.03 补贴收入 营业外收入 27,773.62 减：营业外支出 1,173,862.28 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 324,224,606.48 减：所得税 43,994,697.35 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 280,229,909.13 加：年初未分配利润 191,369,684.65 其他转入 项目 注释号 行次 六、可供分配的利润 25 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 28 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 35 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项目 本年实际数 母公司 六、可供分配的利润 378,456,010.96 减：提取法定盈余公积 22,564,912.89 提取法定公益金 22,564,912.89 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 333,326,185.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 67,694,738.68 应付普通股股利 73,897,885.22 转作股本的普通股股利 105,104,563.00 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 191,733,561.28 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 本年实际数 项目 合并 六、可供分配的利润 378,456,010.96 减：提取法定盈余公积 22,564,912.89 提取法定公益金 22,564,912.89 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 333,326,185.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 67,694,738.68 应付普通股股利 73,897,885.22 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 191,733,561.28 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年实际数 母公司 合并 六、可供分配的利润 471,599,593.78 减：提取法定盈余公积 28,022,990.91 提取法定公益金 28,022,990.91 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 子公司为外商投资企业的项目） 七、可供股东分配的利润 415,553,611.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 84,068,972.74 应付普通股股利 73,573,194.20 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 152,806,882.02 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人： （签名并盖章） 所附附注为本会计报表的组成部分 主管会计工作负责人: （签名并盖章） 会计机构负责人： （签名并盖章） 填表人： （签名并盖章） 现金流量表 编制单位：中远发展股份有限公司 2001年度 会股地年03表 金额单位：元 项目 注释号 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 28 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 29 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项目 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 738,229,324.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,111,710.00 经营活动现金流入小计 744,341,034.47 购买商品、接受劳务支付的现金 336,218,319.50 支付给职工以及为职工支付的现金 4,473,695.73 支付的各项税费 73,215,713.11 支付的其他与经营活动有关的现金 15,513,915.93 经营活动现金流出小计 429,421,644.27 经营活动现金流量净额 314,919,390.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,713,285.42 取得投资收益所收到的现金 1,314,256.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,027,541.60 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的纸稹 ?9,372,772.35 投资所支付的现金 247,935,972.40 支付的其他与投资活动有关的现金 248,000,000.00 投资活动现金流出小计 505,308,744.75 投资活动产生的现金流量净额 -500,281,203.15 项目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 738,229,324.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,233,891.31 经营活动现金流入小计 744,463,215.78 购买商品、接受劳务支付的现金 801,823,130.78 支付给职工以及为职工支付的现金 5,306,405.73 支付的各项税费 73,837,574.02 支付的其他与经营活动有关的现金 16,796,044.66 经营活动现金流出小计 897,763,155.19 经营活动现金流量净额 -153,299,939.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,713,285.42 取得投资收益所收到的现金 1,314,256.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,027,541.60 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 11,356,556.35 投资所支付的现金 10,435,972.40 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 21,792,528.75 投资活动产生的现金流量净额 -16,764,987.15 项目 注释号 行次 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 母公司金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 723,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 723,000,000.00 偿还债务所支付的现金 543,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 133,805,534.83 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 676,805,534.83 筹资活动产生的现金流量净额 46,194,465.17 四、汇率变动对现金的影响 -290,608.91 五、现金及现金等价物净增加额 -139,457,956.69 项目 合并金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 784,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 796,500,000.00 偿还债务所支付的现金 543,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 133,805,534.83 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 676,805,534.83 筹资活动产生的现金流量净额 119,694,465.17 四、汇率变动对现金的影响 -290,608.91 五、现金及现金等价物净增加额 -50,661,070.30 补充资料 注释号 行次 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 加：少数股东本期损益（亏损以"-"号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减:增加） 50 预提费用增加（减:减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 母公司金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 225,649,128.94 加：少数股东本期损益（亏损以"-"号表示） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,855,881.19 固定资产折旧 931,435.42 无形资产摊销 2,502,083.31 长期待摊费用摊销 138,101.81 待摊费用减少（减:增加） -20,304.46 预提费用增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 20,472.00 财务费用 27,537,387.04 投资损失（减:收益） -2,693,849.81 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -10,827,791.24 经营性应收项目的减少（减:增加） 147,719,909.99 经营性应付项目的增加（减:减少） -77,754,962.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 314,919,390.20 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 339,374,008.32 减：现金的期初余额 478,831,965.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -139,457,956.69 补充资料 合并金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 225,649,128.94 加：少数股东本期损益（亏损以"-"号表示） -85,525.09 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,866,443.65 固定资产折旧 1,016,811.43 无形资产摊销 2,504,234.66 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） -20,304.46 预提费用增加（减:减少） 190,752.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 20,472.00 财务费用 27,537,387.04 投资损失（减:收益） -4,318,826.57 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -103,046,906.72 经营性应收项目的减少（减:增加） -239,793,005.11 经营性应付项目的增加（减:减少） -64,958,702.99 其他 经营活动产生的现金流量净额 -153,299,939.41 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 428,170,894.71 减：现金的期初余额 478,831,965.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -50,661,070.30 单位负责人： （签名并盖章） 所附附注为本会计报表的组成部分 主管会计工作负责人: （签名并盖章） 会计机构负责人： （签名并盖章） 填表人： （签名并盖章）
