证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号：临2009-004



    上海万业企业股份有限公司

    为控股子公司提供担保的公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人名称：公司控股子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化

    有限责任公司（以下简称“昊源公司”）

    ● 本次担保数量1.5 亿元，累计为其担保数量1.5 亿元；

    ● 本次担保由北京中科恒基投资有限公司（以下简称“中科恒

    基”）提供反担保。

    ● 截至本公告日，公司担保累计金额即为本次担保金额人民币

    1.5 亿元，公司不存在其他对外担保及对外逾期担保情况。

    一、担保情况概述

    公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建

    行鄂尔多斯分行”）于2008 年12 月30 日签署《保证合同》，为昊源

    公司提供1.5 亿元银行借款连带责任保证。

    至此，公司为控股子公司提供担保共计1.5 亿元，不存在其他对

    外担保情况。

    本项担保由中科恒基提供反担保。

    公司董事会于2008 年12 月30 日召开临时会议，经审议全体董2

    事一致同意为昊源公司提供上述担保（详见公司“临2009-002 号”

    临时公告，披露于2009 年1 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》

    及上海证券交易所www.sse.com.cn网站）。

    二、被担保人基本情况

    昊源公司注册地为内蒙古鄂托克旗碱柜镇骆驼山矿区，法定代表

    人程光，注册资本为人民币2 亿元，经营范围为煤炭生产、销售、洗

    选。公司为持有其67%股份的控股股东，中科恒基持有其33%股份。

    截止2008 年11 月30 日，昊源公司资产总额为35,789.14 万元；

    负债总额为19,512.64 万元（其中包括银行借款总额为3,066 万元，

    一年内到期的短期借款为1,066 万元）；净资产为16,276.50 万元；

    2008 年1-11 月份净利润为978.74 万元（以上数据未经审计）。

    三、担保协议的主要内容

    为确保昊源公司与建行鄂尔多斯分行签署的建蒙鄂贷[２００

    ８]43 号《人民币资金借款合同》的履行，公司愿意为其主合同项下

    的债务提供连带责任保证。借款期限为一年，保证期间为合同签署生

    效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

    四、董事会意见

    昊源公司为公司控股子公司，因生产经营需要向银行借款，公司

    和另一股东中科恒基作为股东双方共同为其提供一年期的银行借款

    连带责任担保。

    董事会认为：昊源公司目前生产经营情况正常，具备偿还债务能

    力。现公司已对昊源公司持有控制权，财务风险处于公司可有效控制3

    的范围之内。

    五、除本次但保外，公司及公司控股子公司不存在其他对外担保

    及逾期担保的情况。

    本次担保金额（即公司担保总额）占公司2007 年度（经审计）

    净资产的4.84％。

    六、备查文件目录

    1、担保协议；

    2、审议本次担保事项的公司第六届董事会临时会议决议；

    3、被担保人最近一期的财务报表；

    上海万业企业股份有限公司董事会

    2009 年1 月6 日