意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

乐山电力:2012年第一季度报告2012-04-19  

						乐山电力股份有限公司
         600644



2012 年第一季度报告




   二〇一二年四月二十日
600644                                                                                 乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................3
§4   附录 ............................................................................................................................................6




                                                                           1
    600644                                             乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。


    1.2 公司全体董事出席董事会会议。


    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


    1.4
      公司负责人姓名                                                   廖政权
      主管会计工作负责人姓名                                           白瑰蓉
      会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                李霞
        公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人(会计主管人员)李
    霞声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年
                                            本报告期末          上年度期末
                                                                                   度期末增减(%)
总资产(元)                                3,663,166,849.91    3,764,213,055.94                    -2.68
所有者权益(或股东权益)(元)               750,571,961.91      782,094,018.84                     -4.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                2.30               2.40                    -4.03
                                                   年初至报告期期末              比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                  53,174,807.50                 -64.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                  0.16                 -64.80
                                                              年初至报告期期     本报告期比上年同
                                              报告期
                                                                    末               期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)              -29,674,467.41      -29,674,467.41               -209.87
基本每股收益(元/股)                              -0.0909            -0.0909                -209.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                   -0.0948            -0.0948                -300.85
股)
稀释每股收益(元/股)                              -0.0909            -0.0909                -209.87
加权平均净资产收益率(%)                            -3.87               -3.87   减少 7.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                     -4.04               -4.04   减少 6.15 个百分点
益率(%)


    扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                       项目                            金额                      说明


                                               2
    600644                                                乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


  非流动资产处置损益                                      -451,872.22
                                                                         主要为收到政府棚户区生
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
                                                                         产设施拆迁补偿款 80 万
  营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                         2,133,994.19    元、政府补贴 75 万元以及
  一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
                                                                         增值税即征即退款项 27 万
  外
                                                                         元。
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     327,376.73
  所得税影响额                                            -267,914.54
  少数股东权益影响额(税后)                              -457,185.09
                      合计                               1,284,399.07


    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                        单位:股
  报告期末股东总数(户)                                                                      79,653
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售
          股东名称(全称)                                                     种类
                                       条件流通股的数量
  四川省电力公司                                51,229,789     人民币普通股
  乐山市国有资产经营有限公司                    47,710,733     人民币普通股
  高亮                                           1,050,000     人民币普通股
  高淑珍                                             917,800   人民币普通股
  劳凤花                                             799,946   人民币普通股
  曾令强                                             719,470   人民币普通股
  中国农业银行股份有限公司-
  南方中证 500 指数证券投资基                        677,603   人民币普通股
  金(LOF)
  中国工商银行股份有限公司-
  广发中证 500 指数证券投资基                        520,048   人民币普通股
  金(LOF)
  刘文平                                             512,810   人民币普通股
  张支全                                             447,300   人民币普通股


    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用


资产负债表项目:
         项目             期末数            期初数         变动比例                变动原因
                                                                        主要为本期归还借款,使货币资
    货币资金          114,053,830.27    191,078,904.79     -40.31%
                                                                        金减少。
                                                                        为合理使用资金,本期贴现了部
    应收票据          37,199,500.00      91,721,331.49     -59.44%
                                                                        分票据,使期末应收票据减少。


                                                 3
    600644                                                乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


     应收帐款         21,138,512.60     16,220,095.25      30.32%     为应收货款增加所致。
                                                                      主要是本期计提年金及季度工资
   应付职工薪酬       83,885,259.31     53,140,740.35      57.85%     所致(本期计提数与去年同期基
                                                                      本一致)。
                                                                      主要为煤炭行业本期使用的专项
     专项储备          1,343,841.49      3,191,431.01      -57.89%
                                                                      储备高于计提数所致。
利润表项目:
       项目            2012 年 1-3 月    2011 年 1-3 月    变动比例                变动原因
                                                                      主要为多晶硅业务本年停产技改
     营业收入         324,758,630.29    616,794,196.78     -47.35%
                                                                      无销售所致。
                                                                      主要为多晶硅业务本年停产技改
     营业成本         268,768,214.46    475,908,412.15     -43.53%
                                                                      无销售所致。
                                                                      主要为本年应收账款减少,按比
   资产减值损失        446,182.92       2,573,377.32       -82.66%    例计提的坏账准备金额减少所
                                                                      致。
                                                                      去年主要为收到的股权处置收
     投资收益                -          13,577,374.13     -100.00%
                                                                      益,本年无此项投资收益。
                                                                      去年主要为收到的燃气气价补贴
    营业外收入         2,696,987.60      3,860,247.56      -30.13%
                                                                      款。
                                                                      主要是本年多晶硅业务停产亏损
     利润总额         -40,664,056.19    53,179,907.78     -176.47%
                                                                      所致。
                                                                      本年实现的利润总额降低,使所
    所得税费用         3,268,094.72      8,802,184.24      -62.87%
                                                                      得税费用降低。
                                                                      本期净利润减少,按持股比例计
归属于母公司所有
                      -29,674,467.41    27,008,997.50     -209.87%    算的归属于母公司的净利润相应
者的净利润
                                                                      减少。
                                                                      本期净利润减少,按少数股东比
   少数股东损益       -14,257,683.50    17,368,726.04     -182.09%
                                                                      例计算的盈利相应减少。
现金流量表项目:

       项目            2012 年 1-3 月    2011 年 1-3 月    变动比例                变动原因
                                                                      本年多晶硅业务停产无现金流
经营活动产生的现
                      53,174,807.50     151,080,573.52     -64.80%    入,使经营活动现金流量大幅减
金流量净额
                                                                      少。
投资活动产生的现                                                      主要为本年购建固定资产支付的
                      -17,869,080.61    -91,826,863.95     -80.54%
金流量净额                                                            现金减少所致。
筹资活动产生的现                                                      本期偿还债务所支付的现金增加
                     -112,330,801.41    -5,481,317.74     1949.34%
金流量净额                                                            所致。


    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用


    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用

                                                 4
600644                                         乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
     公司《章程》第一百五十五条制定的现金分红政策内容为:公司利润分配政策为采取现
金红利或者送红股方式。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,公司利润分配政
策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准,公司可以进行中期现金分红。现金分配股利政
策按中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第八条第(五)项的有关规定执行,即:"
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十
"。具体分配方案由董事会根据公司经营情况拟定,报股东大会审议决定。
     公司严格按照中国证监会、公司《章程》的规定执行了现金分红政策,公司 2011 年度
现金分红预案经公司 2012 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议审议,在公司 2011
年年度股东大会审议通过后,按相关规定实施。



                                                      乐山电力股份有限公司



                                                      法定代表人:廖政权



                                                      2012 年 4 月 20 日




                                        5
600644                                            乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


§4 附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2012 年 3 月 31 日
编制单位: 乐山电力股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                   114,053,830.27             191,078,904.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                    37,199,500.00               91,721,331.49
    应收账款                                    21,138,512.60               16,220,095.25
    预付款项                                    23,596,096.68               25,128,581.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                      102,301.42                   102,301.42
    应收股利
    其他应收款                                  29,192,594.52               22,989,361.87
    买入返售金融资产
    存货                                      262,770,427.12              258,997,355.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                            488,053,262.61              606,237,931.44
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                       1,990.13                    1,990.13
    长期股权投资                                64,931,650.23               64,931,650.23
    投资性房地产                                 5,350,288.76                5,457,814.64
    固定资产                                 1,281,924,271.48            1,302,180,824.63
    在建工程                                 1,616,079,585.48            1,581,118,995.87
    工程物资                                    25,821,804.00               22,196,522.03
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  158,476,295.71              159,607,995.84
    开发支出
    商誉                                         6,799,980.00                6,799,980.00
    长期待摊费用                                   254,546.12                  332,021.29
    递延所得税资产                              15,473,175.39               15,347,329.84
    其他非流动资产
      非流动资产合计                         3,175,113,587.30            3,157,975,124.50
          资产总计                           3,663,166,849.91            3,764,213,055.94

                                         6
600644                                          乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


流动负债:
    短期借款                                522,900,000.00              410,900,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                108,000,000.00              148,000,000.00
    应付账款                                299,659,389.05              313,470,648.59
    预收款项                                243,062,302.33              216,327,587.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                             83,885,259.31                53,140,740.35
    应交税费                               -112,541,210.03              -103,211,944.77
    应付利息
    应付股利                                  1,304,487.73                 1,304,487.73
    其他应付款                               42,868,369.08                42,110,070.14
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                  347,348,397.04               347,348,397.04
    其他流动负债                              1,242,940.57                 1,242,940.57
      流动负债合计                        1,537,729,935.08             1,430,632,927.08
非流动负债:
    长期借款                                895,680,000.00             1,047,600,000.00
    应付债券
    长期应付款                              107,143,357.58               115,371,210.72
    专项应付款                               33,798,000.00                33,798,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                            2,601,269.67                 2,601,269.67
    其他非流动负债                           24,869,658.03                25,180,393.17
      非流动负债合计                      1,064,092,285.28             1,224,550,873.56
        负债合计                          2,601,822,220.36             2,655,183,800.64
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      326,480,131.00              326,480,131.00
    资本公积                                 16,730,452.38               16,730,452.38
    减:库存股
    专项储备                                  1,343,841.49                 3,191,431.01
    盈余公积                                118,495,306.36               118,495,306.36
    一般风险准备
    未分配利润                              287,522,230.68              317,196,698.09
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计              750,571,961.91              782,094,018.84
    少数股东权益                            310,772,667.64              326,935,236.46
          所有者权益合计                  1,061,344,629.55            1,109,029,255.30
        负债和所有者权益总计              3,663,166,849.91            3,764,213,055.94
公司法定代表人: 廖政权        主管会计工作负责人:白瑰蓉         会计机构负责人:李霞


                                         7
 600644                                          乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


                                  母公司资产负债表
                                  2012 年 3 月 31 日
 编制单位: 乐山电力股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                       56,386,775.27            94,614,305.86
    交易性金融资产
    应收票据                                       35,399,500.00            83,910,377.08
    应收账款                                        6,947,765.61             4,197,705.24
    预付款项                                          718,217.13             3,104,521.40
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    408,360,513.29           295,634,495.40
    存货                                           10,348,997.93             6,767,254.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                518,161,769.23           488,228,659.30
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  643,936,729.36           643,936,729.36
    投资性房地产                                    4,819,188.11             4,922,816.09
    固定资产                                      346,707,234.42           351,403,223.27
    在建工程                                       52,285,210.42            41,289,724.43
    工程物资                                          123,291.11               126,229.94
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       32,138,938.84            32,545,643.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          76,390.03            109,128.61
    递延所得税资产                                     8,791,495.59          8,690,722.67
    其他非流动资产
      非流动资产合计                            1,088,878,477.88         1,083,024,218.13
         资产总计                               1,607,040,247.11         1,571,252,877.43
流动负债:
    短期借款                                      331,900,000.00           336,900,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                       50,000,000.00
    应付账款                                       66,433,517.41            69,673,336.19
    预收款项                                       41,619,772.67            34,902,873.60
    应付职工薪酬                                   55,936,313.14            29,839,120.64
    应交税费                                       24,111,159.15            30,398,286.53
    应付利息

                                          8
 600644                                           乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


     应付股利                                      1,304,487.73            1,304,487.73
     其他应付款                                  161,894,595.67          163,150,252.74
     一年内到期的非流动负债                       30,000,000.00           30,000,000.00
     其他流动负债                                    133,500.00              133,500.00
       流动负债合计                              763,333,345.77          696,301,857.43
非流动负债:
     长期借款                                    231,320,000.00          246,320,000.00
     应付债券
     长期应付款                                      300,936.08              300,936.08
     专项应付款                                   33,798,000.00           33,798,000.00
     预计负债
     递延所得税负债                                2,070,627.09            2,070,627.09
     其他非流动负债                               10,403,000.00           10,436,375.00
       非流动负债合计                            277,892,563.17          292,925,938.17
         负债合计                              1,041,225,908.94          989,227,795.60
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                          326,480,131.00          326,480,131.00
     资本公积                                     10,224,531.84           10,224,531.84
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                    118,495,306.36          118,495,306.36
     一般风险准备
     未分配利润                                  110,614,368.97          126,825,112.63
所有者权益(或股东权益)合计                     565,814,338.17          582,025,081.83
         负债和所有者权益(或股东权益)
                                               1,607,040,247.11        1,571,252,877.43
总计
    公司法定代表人: 廖政权     主管会计工作负责人:白瑰蓉       会计机构负责人:李霞




                                           9
  600644                                          乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


  4.2
                                       合并利润表
                                     2012 年 1—3 月
  编制单位: 乐山电力股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额              上期金额
一、营业总收入                                         324,758,630.29        616,794,196.79
    其中:营业收入                                     324,758,630.29        616,794,196.79
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        367,432,185.18       580,379,395.05
    其中:营业成本                                    268,768,214.46       475,908,412.16
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                4,153,337.45         4,352,873.02
          销售费用                                      8,709,486.79        12,093,852.19
          管理费用                                     52,051,377.29        54,046,214.38
          财务费用                                     33,303,586.27        31,404,665.98
          资产减值损失                                    446,182.92         2,573,377.32
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                                      13,577,374.13
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  32,724.13
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -42,673,554.89        49,992,175.87
    加:营业外收入                                      2,696,987.60         3,860,247.56
    减:营业外支出                                        687,488.90           672,515.65
      其中:非流动资产处置损失                            563,944.14           114,298.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -40,664,056.19        53,179,907.78
    减:所得税费用                                      3,268,094.72         8,802,184.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -43,932,150.91        44,377,723.54
    归属于母公司所有者的净利润                        -29,674,467.41        27,008,997.50
    少数股东损益                                      -14,257,683.50        17,368,726.04
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       -0.0909               0.0827
    (二)稀释每股收益                                       -0.0909               0.0827
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                      -43,932,150.91        44,377,723.54
    归属于母公司所有者的综合收益总额                  -29,674,467.41        27,008,997.50
    归属于少数股东的综合收益总额                      -14,257,683.50        17,368,726.04
    公司法定代表人: 廖政权     主管会计工作负责人:白瑰蓉         会计机构负责人:李霞



                                           10
 600644                                            乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


                                      母公司利润表
                                     2012 年 1—3 月
 编制单位: 乐山电力股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                            本期金额             上期金额
一、营业收入                                            213,564,593.75       219,113,608.33
    减:营业成本                                        189,305,476.39       191,995,492.34
          营业税金及附加                                    2,198,845.40        1,750,808.21
          销售费用                                          3,443,670.49        3,255,000.61
          管理费用                                       32,246,715.22         31,112,941.86
          财务费用                                          4,372,789.13        4,933,407.61
          资产减值损失                                       403,091.68         1,826,364.41
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                    1,791,050.50       13,544,650.00
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -16,614,944.06        -2,215,756.71
    加:营业外收入                                           321,417.55             5,574.00
    减:营业外支出                                            17,990.07           260,189.15
      其中:非流动资产处置损失                                                     93,340.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -16,311,516.58        -2,470,371.86
    减:所得税费用                                          -100,772.92           -83,853.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -16,210,743.66        -2,386,518.58
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                         -16,210,743.66        -2,386,518.58
  公司法定代表人: 廖政权        主管会计工作负责人:白瑰蓉           会计机构负责人:李霞




                                           11
 600644                                              乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


 4.3
                                       合并现金流量表
                                       2012 年 1—3 月
 编制单位: 乐山电力股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          441,990,010.18        760,736,513.92
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                           10,497,651.47         15,151,402.63
       经营活动现金流入小计                               452,487,661.65        775,887,916.55
    购买商品、接受劳务支付的现金                          254,083,108.04        463,417,478.87
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                         57,142,019.13         61,186,680.34
    支付的各项税费                                         39,369,603.47         47,144,150.46
    支付其他与经营活动有关的现金                           48,718,123.51         53,059,033.36
       经营活动现金流出小计                               399,312,854.15        624,807,343.03
          经营活动产生的现金流量净额                       53,174,807.50        151,080,573.52
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                          800,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                           17,924,232.76         12,955,656.49
的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                2,929.68             62,693.49
       投资活动现金流入小计                                17,927,162.44         13,818,349.98
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                           31,796,243.05        105,145,213.93
的现金


                                             12
 600644                                          乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                         4,000,000.00            500,000.00
     投资活动现金流出小计                              35,796,243.05        105,645,213.93
          投资活动产生的现金流量净额                  -17,869,080.61        -91,826,863.95
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                 325,180,000.00        325,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                             325,180,000.00        325,000,000.00
   偿还债务支付的现金                                 397,220,000.00        291,920,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  29,737,101.38         28,107,218.48
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                        10,553,700.03         10,454,099.26
     筹资活动现金流出小计                             437,510,801.41        330,481,317.74
          筹资活动产生的现金流量净额                 -112,330,801.41         -5,481,317.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -77,025,074.52         53,772,391.83
   加:期初现金及现金等价物余额                       191,078,904.79        199,222,600.82
六、期末现金及现金等价物余额                          114,053,830.27        252,994,992.65
  公司法定代表人: 廖政权         主管会计工作负责人:白瑰蓉        会计机构负责人:李霞




                                          13
 600644                                           乐山电力股份有限公司 2012 年第一季度报告


                                   母公司现金流量表
                                     2012 年 1—3 月
 编制单位: 乐山电力股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    316,820,250.28       222,556,934.70
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    270,710,659.30          9,924,119.35
      经营活动现金流入小计                          587,530,909.58       232,481,054.05
    购买商品、接受劳务支付的现金                    178,625,596.92       178,808,528.57
    支付给职工以及为职工支付的现金                   19,602,388.90         18,458,981.46
    支付的各项税费                                   24,394,353.20         25,627,039.79
    支付其他与经营活动有关的现金                    363,818,413.36         16,040,161.98
      经营活动现金流出小计                          586,440,752.38       238,934,711.80
         经营活动产生的现金流量净额                   1,090,157.20         -6,453,657.75
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                    800,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                      2,785,632.76         12,784,360.00
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          2,929.68       187,225,064.31
      投资活动现金流入小计                            2,788,562.44       200,809,424.31
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                     14,243,358.17          8,056,779.57
付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                         198,110,000.00
      投资活动现金流出小计                           14,243,358.17       206,166,779.57
         投资活动产生的现金流量净额                 -11,454,795.73         -5,357,355.26
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              200,000,000.00       145,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                          200,000,000.00       145,000,000.00
    偿还债务支付的现金                              220,000,000.00       155,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                7,862,892.06          5,576,055.77
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                          227,862,892.06       160,576,055.77
         筹资活动产生的现金流量净额                 -27,862,892.06       -15,576,055.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -38,227,530.59       -27,387,068.78
    加:期初现金及现金等价物余额                     94,614,305.86       121,047,489.15
六、期末现金及现金等价物余额                         56,386,775.27         93,660,420.37
  公司法定代表人: 廖政权       主管会计工作负责人:白瑰蓉         会计机构负责人:李霞




                                           14