现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97051327 |
91882740 |
60093291 |
39701967 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1053279913 |
3816794976 |
2932951645 |
2010243128 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
246488843 |
738066728 |
579993571 |
417548704 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
718372129 |
2261755674 |
1944491886 |
1431319004 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50872352 |
312802098 |
202742850 |
137399645 |
| 经营活动现金流出小计 |
1076618205 |
3505550778 |
2863641142 |
2085973739 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23338292 |
311244199 |
69310502 |
-75730611 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2000000 |
12239960 |
2049217 |
8245 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
6613700 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2000000 |
23205853 |
6401410 |
4360438 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30307367 |
321307467 |
134898893 |
83296107 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30307367 |
321307467 |
134898893 |
83296107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28307367 |
-298101613 |
-128497484 |
-78935669 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
353000000 |
758310600 |
601000000 |
575000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
353000000 |
956680597 |
799369997 |
773369997 |
| 偿还债务所支付的现金 |
303836250 |
768340000 |
570370000 |
497470000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6752986 |
648839 |
173739 |
| 筹资活动现金流出小计 |
310938628 |
802576170 |
589223937 |
510107361 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42061372 |
154104426 |
210146060 |
263262636 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9584288 |
167247012 |
150959079 |
108596356 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26300252 |
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8707356 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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177539201 |
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88520890 |
| 无形资产摊销 |
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13017586 |
-- |
6102159 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11012715 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-834325 |
-- |
3529 |
| 财务费用 |
-- |
22397766 |
-- |
10160052 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23605193 |
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-15676778 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3626772 |
-- |
-16391983 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49178276 |
-- |
-32122146 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
137484708 |
-- |
-133586305 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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9580733 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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311244199 |
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-75730611 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
395860853 |
-- |
337210197 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
228613841 |
-- |
228613841 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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167247012 |
-- |
108596356 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4144045 |
-- |
1979442 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
956220732 |
3719901355 |
2872751339 |
1970435747 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7854 |
5010882 |
107015 |
105414 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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