2015 年第一季度报告
公司代码：600644 公司简称：*ST 乐电
乐山电力股份有限公司
2015 年第一季度报告
二〇一五年四月十八日
1 / 17
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
2 / 17
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
孙家骐 独立董事 因公出差 独立董事邵世伟
李琦 董事 因公出差 董事张太金
曾毅 董事 因公出差 董事郭利锋
马骏 董事 因公出差 董事长廖政权
1.3 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）余德君
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,176,567,585.52 2,661,710,078.36 -18.23
归属于上市公司 907,138,582.31 894,657,671.98 1.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -36,117,744.09 20,762,529.87 -273.96
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 337,800,546.64 348,113,308.74 -2.96
归属于上市公司 12,480,910.33 10,569,125.63 18.09
股东的净利润
归属于上市公司 10,173,918.46 -4,743,406.31 314.49
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.39 2.30 减少 0.91 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.023 0.032 -28.13
（元/股）
稀释每股收益 0.023 0.032 -28.13
（元/股）
3 / 17
2015 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -21,526.78
计入当期损益的政府补助，但与公 2,001,261.20 主要是天然气销售差价和 LNG 转
司正常经营业务密切相关，符合国 化补贴 135.08 万元；节能节水奖
家政策规定、按照一定标准定额或 励 30 万元；线路迁改补贴 25 万
定量持续享受的政府补助除外 元。
除上述各项之外的其他营业外收入 1,285,683.28 主要是收到电、水、气用户滞纳
和支出 金 73.25 万元。
少数股东权益影响额（税后） -328,746.10
所得税影响额 -629,679.73
合计 2,306,991.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,616
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
乐山市国有资产经营有限公司 103,608,320 19.24 103,608,320 质押 49,350,700 国家
天津中环电子信息集团有限公司 79,470,198 14.76 79,470,198 无 国有法人
天津渤海信息产业结构调整股权 79,470,198 14.76 79,470,198 国有法人
无
投资基金有限公司
国网四川省电力公司 51,229,789 9.52 51,229,789 无 国有法人
中国建设银行－银华核心价值优 5,999,901 1.11 5,999,901 其他
未知
选股票型证券投资基金
交通银行－金鹰中小盘精选证券 4,227,692 0.79 4,227,692 其他
未知
投资基金
任思琦 3,057,200 0.57 3,057,200 未知 境内自然人
陈世辉 2,870,687 0.53 2,870,687 未知 境内自然人
谢湘菊 2,349,651 0.44 2,349,651 未知 境内自然人
上海晓光测绘工程技术有限公司 1,880,000 0.35 1,880,000 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
国网四川省电力公司 51,229,789 人民币普通股
乐山市国有资产经营有限公司 50,628,188 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投 5,999,901
人民币普通股
资基金
4 / 17
2015 年第一季度报告
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 4,227,692 人民币普通股
任思琦 3,057,200 人民币普通股
陈世辉 2,870,687 人民币普通股
谢湘菊 2,349,651 人民币普通股
上海晓光测绘工程技术有限公司 1,880,000 人民币普通股
彭威翔 1,707,241 人民币普通股
郭燕 1,531,020 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股
股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本
公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间
是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目：
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
主要是报告期内归还银行借款，使得货
货币资金 413,186,352.36 937,669,845.38 -55.93%
币资金减少。
本报告期内收到银行承兑汇票增加所
应收票据 37,198,889.32 15,931,142.66 133.50%
致。
预付款项 24,738,379.82 56,517,434.14 -56.23% 主要是报告期内预付购电费减少所致。
主要是报告期内支付乐电天威管理人
其他应收款 33,582,797.35 20,171,614.55 66.49%
款项增加所致。
短期借款 1,000,000.00 490,500,000.00 -99.80% 主要是报告期内短期借款到期归还。
应付职工薪
86,560,731.17 137,404,041.14 -37.00% 主要是报告期内支付上年年终绩效。
酬
利润表项目：
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动比例 变动原因
主要为报告期内银行借款减少，使得财
财务费用 7,569,458.38 38,483,545.18 -80.33%
务费用同比减少。
资产减值损 主要为报告期内按余额百分比计提的
4,565,577.43 809,807.92 463.79%
失 坏账准备增加所致。
报告期内投资收益为按权益法确认长
投资收益 47,611.88 19,344,893.08 -99.75% 期股权投资收益，去年同期为处置沫凤
能源公司股权确认投资收益。
营业利润 12,252,952.57 -5,637,320.13 317.35% 主要为报告期内财务费用同比大幅减
5 / 17
2015 年第一季度报告
少所致。
主要为报告期内未发生去年同期的计
营业外支出 181,007.27 7,387,509.36 -97.55% 提工伤就业补偿（含职业病及一般工
伤）所致。
利润总额 15,518,370.27 -8,796,430.92 276.42% 主要为报告期内营业利润增加所致。
主要为报告期内母公司利润总额同比
所得税费用 1,763,045.39 8,555,928.25 -79.39% 减少，使得计提的所得税费用同比减
少。
主要为报告期内利润总额增加及所得
净利润 13,755,324.88 -17,352,359.17 179.27%
税费用减少，使得净利润同比增加。
主要为报告期内合并报表范围不包括
少数股东损
1,274,414.55 -27,921,484.80 104.56% 乐电天威公司和沫凤能源公司，使得少
益
数股东损益同比增加。
现金流量表项目：
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动比例 变动原因
主要为报告期内购买商品支付的现金
经营活动产
较去年同期增加以及支付 2014 年绩效
生的现金流 -36,117,744.09 20,762,529.87 -273.96%
工资使得支付给职工的现金较去年同
量净额
期增加所致。
投资活动产 主要为报告期内无处置股权投资收益
生的现金流 -42,887,662.15 -17,496,501.10 -145.12% 且购建固定资产支付的现金较去年同
量净额 期增加所致。
筹资活动产
主要为报告期内收到的银行借款比去
生的现金流 -445,478,086.78 68,056,787.92 -754.57%
年同期减少所致。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否及
承诺 承诺 承诺时间 是否有履
承诺背景 承诺方 时严格
类型 内容 及期限 行期限
履行
乐山市国有资产经营 认购股份
承诺时间：
有限公司、天津中环 自发行结
2014 年 10
与再融资相关 电子信息集团有限公 束之日起
股份限售 月 13 日； 是 是
的承诺 司、天津渤海信息产 36 个月内
期 限 ： 36
业结构调整股权投资 不得交易
个月。
基金有限公司 或转让。
6 / 17
2015 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 乐山电力股份有限公司
法定代表人 廖政权
日期 2015.4.18
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 413,186,352.36 937,669,845.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,198,889.32 15,931,142.66
应收账款 30,991,327.85 23,078,947.56
预付款项 24,738,379.82 56,517,434.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 102,301.42 102,301.42
应收股利
其他应收款 33,582,797.35 20,171,614.55
买入返售金融资产
存货 61,371,151.42 56,532,817.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 601,171,199.54 1,110,004,102.89
7 / 17
2015 年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 62,431,650.23 62,431,650.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 221,929,655.95 221,882,044.07
投资性房地产 3,948,002.31 4,054,148.67
固定资产 785,204,765.75 791,044,856.36
在建工程 249,612,041.96 220,682,435.81
工程物资 98,339.05 99,194.72
固定资产清理 3,414,911.67 3,871,824.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,642,833.36 76,536,527.53
开发支出
商誉 6,799,980.00 6,799,980.00
长期待摊费用
递延所得税资产 164,314,205.70 164,303,313.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,575,396,385.98 1,551,705,975.47
资产总计 2,176,567,585.52 2,661,710,078.36
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 490,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,803,795.42 55,535,718.03
预收款项 100,740,918.78 98,640,830.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 86,560,731.17 137,404,041.14
应交税费 37,235,424.97 42,035,341.34
应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
其他应付款 31,811,020.76 34,853,323.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
8 / 17
2015 年第一季度报告
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 133,190,726.91 133,217,291.61
其他流动负债
流动负债合计 440,647,105.74 993,491,033.96
非流动负债：
长期借款 157,800,000.00 103,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 136,620,000.00 136,620,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债 322,145,089.68 322,145,089.68
递延收益 25,183,508.60 25,237,398.10
递延所得税负债 429,036.36 429,036.36
其他非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
非流动负债合计 735,975,634.64 682,029,524.14
负债合计 1,176,622,740.38 1,675,520,558.10
所有者权益
股本 538,400,659.00 538,400,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,373,333,379.47 1,373,333,379.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 101,773,657.80 101,773,657.80
一般风险准备
未分配利润 -1,106,369,113.96 -1,118,850,024.29
归属于母公司所有者权益合计 907,138,582.31 894,657,671.98
少数股东权益 92,806,262.83 91,531,848.28
所有者权益合计 999,944,845.14 986,189,520.26
负债和所有者权益总计 2,176,567,585.52 2,661,710,078.36
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
9 / 17
2015 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,442,433.18 231,142,832.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,508,790.32 10,586,454.20
应收账款 12,336,907.04 7,601,326.68
预付款项 1,234,324.49 40,513,511.31
应收利息
应收股利
其他应收款 186,895,501.55 310,239,219.13
存货 14,669,373.60 15,750,276.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 373,087,330.18 615,833,619.69
非流动资产：
可供出售金融资产 64,331,650.23 64,331,650.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 469,743,958.10 469,696,346.22
投资性房地产 3,463,676.46 3,565,924.92
固定资产 391,636,205.90 391,901,456.25
在建工程 187,372,877.67 167,188,017.16
工程物资 98,339.05 99,194.72
固定资产清理 -456,913.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,398,178.60 34,835,061.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 163,211,624.11 163,211,624.11
其他非流动资产
非流动资产合计 1,313,799,597.12 1,294,829,275.56
资产总计 1,686,886,927.30 1,910,662,895.25
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 330,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
10 / 17
2015 年第一季度报告
应付票据
应付账款 60,388,100.67 72,710,703.01
预收款项 38,049,550.41 42,301,427.93
应付职工薪酬 21,174,177.05 50,933,763.24
应交税费 31,623,664.05 33,667,985.87
应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
其他应付款 136,900,440.75 34,701,314.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,997,879.67 101,024,444.37
其他流动负债
流动负债合计 391,438,300.33 667,144,127.07
非流动负债：
长期借款 157,800,000.00 103,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 136,620,000.00 136,620,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债 307,797,599.68 307,797,599.68
递延收益 17,677,871.19 17,677,871.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 653,693,470.87 599,693,470.87
负债合计 1,045,131,771.20 1,266,837,597.94
所有者权益：
股本 538,400,659.00 538,400,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,376,980,399.65 1,376,980,399.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 126,605,927.62 126,605,927.62
未分配利润 -1,400,231,830.17 -1,398,161,688.96
所有者权益合计 641,755,156.10 643,825,297.31
负债和所有者权益总计 1,686,886,927.30 1,910,662,895.25
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
11 / 17
2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 337,800,546.64 348,113,308.74
其中：营业收入 337,800,546.64 348,113,308.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 325,595,205.95 373,095,521.95
其中：营业成本 252,456,875.27 267,335,661.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,795,614.92 5,211,075.06
销售费用 7,334,373.36 8,085,020.53
管理费用 49,873,306.59 53,170,411.95
财务费用 7,569,458.38 38,483,545.18
资产减值损失 4,565,577.43 809,807.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 47,611.88 19,344,893.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,252,952.57 -5,637,320.13
加：营业外收入 3,446,424.97 4,228,398.57
其中：非流动资产处置利得 -15,008.88 2,300,490.20
减：营业外支出 181,007.27 7,387,509.36
其中：非流动资产处置损失 6,517.90 10,167.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,518,370.27 -8,796,430.92
减：所得税费用 1,763,045.39 8,555,928.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,755,324.88 -17,352,359.17
归属于母公司所有者的净利润 12,480,910.33 10,569,125.63
少数股东损益 1,274,414.55 -27,921,484.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
12 / 17
2015 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,755,324.88 -17,352,359.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,480,910.33 10,569,125.63
归属于少数股东的综合收益总额 1,274,414.55 -27,921,484.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.023 0.032
（二）稀释每股收益(元/股) 0.023 0.032
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 228,312,867.66 237,387,124.64
减：营业成本 172,898,849.50 182,811,186.58
营业税金及附加 2,177,448.34 3,486,604.64
销售费用 3,390,084.02 3,006,416.50
管理费用 20,361,997.14 27,255,838.33
财务费用 6,738,214.92 -3,400,947.64
资产减值损失 26,946,402.53 665,309.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 47,611.88 11,639,795.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收
13 / 17
2015 年第一季度报告
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,152,516.91 35,202,512.47
加：营业外收入 1,565,567.99 2,401,599.75
其中：非流动资产处置利得 -16,848.88 960.00
减：营业外支出 173,239.37 199,581.50
其中：非流动资产处置损失 10,167.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,760,188.29 37,404,530.72
减：所得税费用 -690,047.08 6,997,394.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,070,141.21 30,407,136.29
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,070,141.21 30,407,136.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 361,619,530.90 378,715,517.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
14 / 17
2015 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,305,155.03 35,625,568.02
经营活动现金流入小计 375,924,685.93 414,341,085.96
购买商品、接受劳务支付的现金 193,876,611.98 223,987,916.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,032,873.51 92,014,529.17
支付的各项税费 43,944,702.63 45,063,958.78
支付其他与经营活动有关的现金 49,188,241.90 32,512,151.61
经营活动现金流出小计 412,042,430.02 393,578,556.09
经营活动产生的现金流量净额 -36,117,744.09 20,762,529.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 506,369.00 3,762,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 15,951,112.43
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 506,369.00 19,713,712.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,394,031.15 37,210,213.53
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,394,031.15 37,210,213.53
投资活动产生的现金流量净额 -42,887,662.15 -17,496,501.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
15 / 17
2015 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 55,020,000.00 520,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,020,000.00 520,000,000.00
偿还债务支付的现金 490,500,000.00 428,326,931.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,998,086.78 23,616,280.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 500,498,086.78 451,943,212.08
筹资活动产生的现金流量净额 -445,478,086.78 68,056,787.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -524,483,493.02 71,322,816.69
加：期初现金及现金等价物余额 937,669,845.38 81,538,979.16
六、期末现金及现金等价物余额 413,186,352.36 152,861,795.85
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,637,932.42 247,381,200.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,411,315.42 589,807,581.99
经营活动现金流入小计 245,049,247.84 837,188,782.13
购买商品、接受劳务支付的现金 108,114,888.74 139,670,076.37
支付给职工以及为职工支付的现金 62,660,835.30 37,488,989.76
支付的各项税费 30,977,158.14 29,180,235.42
支付其他与经营活动有关的现金 41,366,029.17 602,991,087.39
经营活动现金流出小计 243,118,911.35 809,330,388.94
经营活动产生的现金流量净额 1,930,336.49 27,858,393.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 501,529.00 3,762,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 16,457,940.25
16 / 17
2015 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 501,529.00 20,220,540.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,511,677.70 25,341,942.21
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,511,677.70 25,341,942.21
投资活动产生的现金流量净额 -23,010,148.70 -5,121,401.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,020,000.00 360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 437,407,500.00
筹资活动现金流入小计 492,427,500.00 360,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,500,000.00 325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,980,586.78 11,310,374.48
支付其他与筹资活动有关的现金 241,567,500.00
筹资活动现金流出小计 579,048,086.78 336,310,374.48
筹资活动产生的现金流量净额 -86,620,586.78 23,689,625.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,700,398.99 46,426,616.75
加：期初现金及现金等价物余额 231,142,832.17 54,828,354.13
六、期末现金及现金等价物余额 123,442,433.18 101,254,970.88
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：白瑰蓉会计机构负责人：余德君
17 / 17