2016 年第三季度报告
公司代码：600644 公司简称：乐山电力
乐山电力股份有限公司
2016 年第三季度报告
二〇一六年十月二十九日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人游涛 及会计机构负责人（会计主管人员）余德君
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,629,143,248.57 2,419,167,010.33 8.68
归属于上市公司
1,256,520,822.43 1,010,174,359.71 8.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 281,946,396.38 120,842,055.34 133.32
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,400,272,716.19 1,192,796,212.05 17.39
归属于上市公司
246,346,462.72 56,790,204.35 333.78
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 111,440,433.09 70,117,617.03 58.93
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
21.74 6.15 增加 15.59 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.458 0.105 336.19
（元/股）
稀释每股收益
0.458 0.105 336.19
（元/股）
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.207 0.130 58.93
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 2,720,920.64 4,284,038.81
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
428,231.26
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
与公司正常经营业务无 根据相关判决及乐电天
关的或有事项产生的损 6,412,280.40 51,119,194.23 威破产裁定，公司转回预
益 计负债。
公司诉保定天威保变电
单独进行减值测试的应
5,504,396.92 79,304,427.71 气股份有限公司终审胜
收款项减值准备转回
诉确认对其债权。
除上述各项之外的其他
-79,865.06 120,315.92
营业外收入和支出
所得税影响额 -5,481.76 -175,009.72
少数股东权益影响额
10,470.51 -175,168.58
（税后）
合计 14,562,721.65 134,906,029.63
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,770
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
乐山市国有资产经营
103,608,320 19.24 52,980,132 质押 49,350,700 国有法人
有限公司
天津渤海信息产业结
构调整股权投资基金 79,470,198 14.76 79,470,198 无 0 国有法人
有限公司
天津中环电子信息集
79,470,198 14.76 79,470,198 无 0 国有法人
团有限公司
国网四川省电力公司 53,229,389 9.89 0 无 0 国有法人
解剑峰 5,000,000 0.93 0 未知 境内自然人
交通银行股份有限公
司－长信量化中小盘
3,147,348 0.58 0 未知 其他
股票型证券投资基
金
徐开东 2,560,297 0.48 0 未知 境内自然人
中国建设银行股份有
限公司－博时中证淘
2,479,090 0.46 0 未知 其他
金大数据 100 指数型
证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－申万菱信量
2,169,143 0.40 0 未知 其他
化小盘股票型证券投
资基金（LOF）
北京久银投资控股股
份有限公司－久银金
2,000,024 0.37 0 未知 其他
沙 17 号私募证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
国网四川省电力公司 53,229,389 人民币普通股
乐山市国有资产经营有限公司 50,628,188 人民币普通股
解剑峰 5,000,000 人民币普通股
交通银行股份有限公司－长信量化中小
3,147,348 人民币普通股
盘股票型证券投资基金
徐开东 2,560,297 人民币普通股
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中国建设银行股份有限公司－博时中证
淘金大数据 100 指数型证券投资基 2,479,090 人民币普通股
金
中国工商银行股份有限公司－申万菱信
2,169,143 人民币普通股
量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
北京久银投资控股股份有限公司－久银
2,000,024 人民币普通股
金沙 17 号私募证券投资基金
上海晓光测绘工程技术有限公司 1,859,300 人民币普通股
陈增典 1,706,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和
法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十
名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位：人民币 元
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
主要是报告期内经营现金净流量增加
货币资金 232,284,309.39 146,614,673.35 58.43% 所致。
主要是报告期内收到银行承兑汇票增
应收票据 91,580,091.22 4,742,012.00 1831.25% 加所致。
应收账款 35,766,174.35 24,667,824.41 44.99% 主要是报告期内应收电费增加所致。
主要是报告期内相关诉讼事项终结收
其他应收款 56,600,272.04 94,476,069.26 -40.09% 回资金所致。
主要是报告期内安装产品成本增加所
存货 120,783,362.54 87,002,301.17 38.83% 致。
主要是报告期内部分处置资产清理完
固定资产清理 525,238.89 2,346,366.73 -77.61% 毕。
主要是报告期内待摊渠道整治等费用
长期待摊费用 1,442,088.51 546,236.29 164.00% 增加。
主要是报告期内水气安装业务预收款
预收账款 242,052,303.28 161,525,676.47 49.85% 增加所致。
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主要是报告期内应付其他单位款项增
其他应付款 71,147,255.95 53,313,835.71 33.45% 加所致。
主要是报告期内收到增效扩容补偿资
递延收益 37,450,900.15 23,550,858.43 59.02% 金所致。
利润表项目：
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动比例 变动原因。
主要是报告期内公司智能
销售费用 36,115,303.30 25,983,714.00 38.99% 表推广增加所致。
主要是报告期内相关诉讼
财务费用 4,459,122.51 18,749,372.88 -76.22% 终结收到利息。
主要是报告期内相关诉讼
资产减值损失 -78,378,513.40 7,524,341.09 -1141.67% 终结转回资产减值准备。
主要为报告期内非经常性
营业利润 242,756,096.71 85,416,075.71 184.20% 损益同比大幅增加所致。
主要为报告期内公司相关
营业外收入 55,949,951.80 11,173,976.37 400.72% 诉讼终结转回预计负债。
主要为报告期内非经常性
利润总额 288,501,381.77 87,421,046.55 230.01% 损益大幅增加所致。
主要为报告期内非经常性
净利润 255,136,334.55 63,401,908.71 302.41% 损益大幅增加所致。
归属于母公司的 主要为报告期内非经常性
所有者利润 246,346,462.72 56,790,204.35 333.78% 损益大幅增加所致。
现金流量表项目：
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动比例 变动原因。
经营活动产生的现 主要是报告期内相关诉讼终结收回资金所
281,946,396.38 120,842,055.34 133.32%
金流量净额 致。
投资活动产生的现 主要是报告期内对外投资支付的现金同比减
-86,301,765.65 -205,339,119.16 -57.97%
金流量净额 少所致。
筹资活动产生的现
-80,011,968.82 -573,741,295.40 -86.05%
金流量净额 主要为去年同期大额归还银行借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司 2016 年度工作安排，为夯实安全生产、优质服务的基础，第四季度将重点开展安全
标准化建设和智能表推广工作，将对第四季度经营业绩有一定影响。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是否有 是否及
承诺时间
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
及期限
限 履行
乐山市国有资产经营有限 认购股份自 承诺时间：
公司、天津中环电子信息 发行结束之 2014 年 10
与再融资相
股份限售 集团有限公司、天津渤海 日起 36 个月 月 13 日； 是 是
关的承诺
信息产业结构调整股权投 内不得交易 期限：36 个
资基金有限公司 或转让。 月。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 乐山电力股份有限公司
法定代表人 廖政权
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 232,284,309.39 146,614,673.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,580,091.22 4,742,012.00
应收账款 35,766,174.35 24,667,824.41
预付款项 25,642,908.43 22,997,849.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 102,301.42 102,301.42
应收股利
其他应收款 56,600,272.04 94,476,069.26
买入返售金融资产
存货 120,783,362.54 87,002,301.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 562,759,419.39 380,603,031.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 62,431,650.23 62,431,650.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 122,289,968.73 116,011,814.65
投资性房地产 3,556,503.70 3,654,101.19
固定资产 1,272,056,159.19 1,300,036,316.67
在建工程 276,696,631.16 225,626,269.87
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工程物资 98,596.86 98,596.86
固定资产清理 525,238.89 2,346,366.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,792,396.59 172,310,538.60
开发支出
商誉 6,799,980.00 6,799,980.00
长期待摊费用 1,442,088.51 546,236.29
递延所得税资产 148,694,615.32 148,702,108.14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,066,383,829.18 2,038,563,979.23
资产总计 2,629,143,248.57 2,419,167,010.33
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 149,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,197,391.31 80,204,343.21
预收款项 242,052,303.28 161,525,676.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 121,378,629.34 94,707,750.71
应交税费 82,835,140.65 69,368,954.76
应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
其他应付款 71,147,255.95 53,313,835.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 86,243,646.53 89,880,830.75
其他流动负债
流动负债合计 875,158,854.79 699,805,879.34
非流动负债：
长期借款 49,500,000.00 105,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 262,947,382.89 262,947,382.89
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债 3,668,022.00 151,996,069.48
递延收益 37,450,900.15 23,550,858.43
递延所得税负债 395,167.62 395,167.62
其他非流动负债 30,000,000.00
非流动负债合计 387,759,472.66 607,687,478.42
负债合计 1,262,918,327.45 1,307,493,357.76
所有者权益
股本 538,400,659.00 538,400,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,373,333,379.47 1,373,333,379.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 101,773,657.80 101,773,657.80
一般风险准备
未分配利润 -756,986,873.84 -1,003,333,336.56
归属于母公司所有者权益合计 1,256,520,822.43 1,010,174,359.71
少数股东权益 109,704,098.69 101,499,292.86
所有者权益合计 1,366,224,921.12 1,111,673,652.57
负债和所有者权益总计 2,629,143,248.57 2,419,167,010.33
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：游涛 会计机构负责人：余德君
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 126,965,891.71 39,407,063.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,479,639.00 1,760,000.00
应收账款 13,322,298.87 6,552,208.26
预付款项 1,337,575.37 79,129.93
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 154,668,499.63 242,480,450.57
存货 13,551,230.77 13,294,333.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 400,325,135.35 303,573,185.62
非流动资产：
可供出售金融资产 64,331,650.23 64,331,650.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 844,493,408.39 583,039,854.31
投资性房地产 3,095,565.25 3,181,469.04
固定资产 468,770,695.25 506,964,488.38
在建工程 147,608,693.76 105,463,604.82
工程物资 98,596.86 98,596.86
固定资产清理 -782,963.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,768,236.51 36,125,099.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 705,889.53 179,319.62
递延所得税资产 145,686,086.18 145,686,086.18
其他非流动资产 81,480,000.00 72,000,000.00
非流动资产合计 1,792,255,858.34 1,517,070,169.07
资产总计 2,192,580,993.69 1,820,643,354.69
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 99,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,680,079.39 63,052,883.99
预收款项 59,409,209.22 48,097,496.58
应付职工薪酬 100,349,368.89 61,064,697.49
应交税费 52,110,245.17 45,029,542.30
应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
其他应付款 586,884,920.11 299,038,539.96
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 54,497,879.67 53,124,444.37
其他流动负债
流动负债合计 1,064,236,190.18 670,212,092.42
非流动负债：
长期借款 49,500,000.00 105,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 136,620,000.00 136,620,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债 146,998,007.25
递延收益 16,891,204.64 17,153,426.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 236,809,204.64 439,569,434.07
负债合计 1,301,045,394.82 1,109,781,526.49
所有者权益：
股本 538,400,659.00 538,400,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,376,980,399.65 1,376,980,399.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 126,605,927.62 126,605,927.62
未分配利润 -1,150,451,387.40 -1,331,125,158.07
所有者权益合计 891,535,598.87 710,861,828.20
负债和所有者权益总计 2,192,580,993.69 1,820,643,354.69
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：游涛 会计机构负责人：余德君
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 482,758,604.82 420,361,130.11 1,400,272,716.19 1,192,796,212.05
其中：营业收入 482,758,604.82 420,361,130.11 1,400,272,716.19 1,192,796,212.05
利息收入
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2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 395,524,366.5 384,214,841.58 1,164,003,344.60 1,108,918,513.12
其中：营业成本 321,142,713.06 283,442,668.58 988,402,873.32 846,692,056.82
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 5,696,803.50 6,173,597.03 15,879,130.03 15,699,687.13
及附加
销售费用 15,144,347.74 9,519,721.28 36,115,303.30 25,983,714.00
管理费用 67,846,178.92 76,841,668.42 197,525,428.84 194,269,341.20
财务费用 4,065,442.17 5,593,281.64 4,459,122.51 18,749,372.88
资产减值 -18,371,118.89 2,643,904.63 -78,378,513.40 7,524,341.09
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 -106,847.20 6,486,725.12 1,538,376.78
（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 87,234,238.32 36,039,441.33 242,756,096.71 85,416,075.71
损以“－”号填
列）
加：营业外收 11,763,185.89 4,982,113.02 55,949,951.80 11,173,976.37
入
其中：非
流动资产处置利
得
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2016 年第三季度报告
减：营业外支 3,121,874.06 8,224,145.94 10,204,666.74 9,169,005.53
出
其中：非 1,204,207.65 60,711.01 4,103,299.02 586,102.24
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 95,875,550.15 32,797,408.41 288,501,381.77 87,421,046.55
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 11,422,549.69 10,837,869.87 33,365,047.22 24,019,137.84
用
五、净利润（净 84,453,000.46 21,959,538.54 255,136,334.55 63,401,908.71
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 81,132,697.74 19,702,167.35 246,346,462.72 56,790,204.35
所有者的净利润
少数股东损益 3,320,302.72 2,257,371.19 8,789,871.83 6,611,704.36
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
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2016 年第三季度报告
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 84,453,000.46 21,959,538.54 255,136,334.55 63,401,908.71
额
归属于母公司 41,114,076.53 19,702,167.35 206,327,841.51 56,790,204.35
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 43,338,923.93 2,257,371.19 48,808,493.04 6,611,704.36
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.151 0.037 0.458 0.105
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.151 0.037 0.458 0.105
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：游涛 会计机构负责人：余德君
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 295,110,169.13 251,504,200.65 879,419,278.54 732,338,617.38
减：营业成本 210,784,703.85 178,251,972.17 682,467,465.58 533,194,222.43
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2016 年第三季度报告
营业税金及附 3,419,144.51 3,097,607.68 8,573,938.67 8,450,303.16
加
销售费用 5,619,672.01 3,400,086.58 14,713,394.66 10,978,491.79
管理费用 41,013,505.20 29,942,956.68 114,245,255.48 86,795,925.18
财务费用 2,076,131.44 3,532,294.61 -2,248,732.74 14,231,332.09
资产减值损失 -18,801,766.46 60,772,458.36 -78,412,050.77 100,667,642.82
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 3,519,780.00 5,528,166.80 10,006,505.12 7,173,390.78
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 54,518,558.58 -21,965,008.63 150,086,512.78 -14,805,909.31
“－”号填列）
加：营业外收入 6,396,650.97 312,139.85 47,867,729.87 3,558,262.25
其中：非流动资 18,262.73
产处置利得
减：营业外支出 1,334,360.74 294,841.31 6,315,831.69 652,714.87
其中：非流动资 773,877.50 146,662.40 2,755,635.06 151,317.34
产处置损失
三、利润总额（亏损总 59,580,848.81 -21,947,710.09 191,638,410.96 -11,900,361.93
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,334,354.63 4,725,659.58 10,964,640.29 11,613,143.81
四、净利润（净亏损以 58,246,494.18 -26,673,369.67 180,673,770.67 -23,513,505.74
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
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2016 年第三季度报告
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,246,494.18 -26,673,369.67 180,673,770.67 -23,513,505.74
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.108 -0.050 0.336 -0.044
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.108 -0.050 0.336 -0.044
益(元/股)
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：游涛 会计机构负责人：余德君
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,642,611,022.29 1,324,927,193.69
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2016 年第三季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 187,611,950.66 80,867,287.13
经营活动现金流入小计 1,830,222,972.95 1,405,794,480.82
购买商品、接受劳务支付的现金 762,797,924.47 683,079,677.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 346,840,255.22 349,713,650.17
支付的各项税费 222,277,390.61 171,583,384.57
支付其他与经营活动有关的现金 216,361,006.27 80,575,713.49
经营活动现金流出小计 1,548,276,576.57 1,284,952,425.48
经营活动产生的现金流量净额 281,946,396.38 120,842,055.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,208,571.04 5,208,571.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,267,626.03 500,187.05
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,956,548.96
投资活动现金流入小计 10,476,197.07 16,665,307.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 91,777,962.72 106,004,426.21
产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 116,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,777,962.72 222,004,426.21
投资活动产生的现金流量净额 -86,301,765.65 -205,339,119.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 148,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 148,500,000.00
偿还债务支付的现金 138,600,000.00 692,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,411,968.82 29,441,295.40
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2016 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 160,011,968.82 722,241,295.40
筹资活动产生的现金流量净额 -80,011,968.82 -573,741,295.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 115,632,661.91 -658,238,359.22
加：期初现金及现金等价物余额 146,614,673.35 836,400,777.53
六、期末现金及现金等价物余额 262,247,335.26 178,162,418.31
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：游涛 会计机构负责人：余德君
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 840,799,532.45 808,988,898.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 173,556,541.13 9,054,815.17
经营活动现金流入小计 1,014,356,073.58 818,043,713.84
购买商品、接受劳务支付的现金 508,435,280.50 353,469,631.77
支付给职工以及为职工支付的现金 160,736,755.19 140,771,716.13
支付的各项税费 148,179,299.71 119,022,856.80
支付其他与经营活动有关的现金 120,300,162.23 70,995,261.64
经营活动现金流出小计 937,651,497.63 684,259,466.34
经营活动产生的现金流量净额 76,704,575.95 133,784,247.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,208,571.04 5,208,571.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,112,306.03 491,669.05
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,320,877.07 5,700,240.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,449,628.99 62,532,290.18
产支付的现金
投资支付的现金 116,000,000.00
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2016 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,449,628.99 178,532,290.18
投资活动产生的现金流量净额 -44,128,751.92 -172,832,050.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 490,484,106.65 993,218,673.08
筹资活动现金流入小计 570,484,106.65 1,123,218,673.08
偿还债务支付的现金 103,600,000.00 407,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,086,826.91 15,252,931.66
支付其他与筹资活动有关的现金 370,851,250.00 779,058,873.08
筹资活动现金流出小计 485,538,076.91 1,201,911,804.74
筹资活动产生的现金流量净额 84,946,029.74 -78,693,131.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,521,853.77 -117,740,934.25
加：期初现金及现金等价物余额 39,407,063.81 129,873,764.32
六、期末现金及现金等价物余额 156,928,917.58 12,132,830.07
法定代表人：廖政权 主管会计工作负责人：游涛 会计机构负责人：余德君
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
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