乐山电力股份有限公司2007年半年度报告
二OO七年八月十四日
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事成员11名，亲自出席会议董事8名，委托出席会议董事3名（董事赵勤因公事出差委托董事孙志远、董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、独立董事王国华因公事出国委托独立董事张言庆出席会议）。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：乐山电力股份有限公司
公司法定中文名称缩写：乐山电力
公司英文名称：LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD
公司英文名称缩写：LEP
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：乐山电力
公司A股代码：600644
3、公司注册地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号
公司办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号
邮政编码：614000
公司国际互联网网址：http//www.lsep.com.cn
公司电子信箱：600644@vip.163.com
4、公司法定代表人：廖政权
5、公司董事会秘书：李江
电话：0833－2445800
传真：0833－2445800
E-mail：600644@vip.163.com
联系地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号
公司证券事务代表：曾跃驰
电话：0833－2445800
传真：0833－2445800
E-mail：600644@vip.163.com
联系地址：四川省乐山市市中区嘉定北路46号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 1,222,403,345.78 1,224,584,690.69 -0.18
所有者权益（或股东权益） 540,718,211.28 529,980,202.09 2.03
每股净资产(元) 1.66 2.13 -22.07
本报告期比上年同期
报告期（1－6月） 上年同期
增减（％）
营业利润 41,977,049.22 43,541,364.44 -3.59
利润总额 44,618,271.59 43,648,976.65 2.22
净利润 32,529,698.25 31,331,113.49 3.83
扣除非经常性损益的净利润 38,100,733.22 29,116,093.86 30.86
基本每股收益(元) 0.0996 0.1257 -20.76
稀释每股收益(元) 0.0996 0.1257 -20.76
净资产收益率(%) 6.02 5.91 增加0.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额 33,997,709.41 40,417,347.99 -15.88
每股经营活动产生的现金流量
0.10 0.16 -35.78
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 897,796.12
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
-900,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 -796,231.48
费除外
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 8,411,697.22
债务重组损益 -2,397,303.49
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -398,214.66
所得税影响金额 753,291.26
合计 5,571,034.97
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 比例
数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量
（%） 新 （%）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 73,153,822 29.34 -7,201,355 -7,201,355 65,952,467 20.21
2、国有法人持股 36,307,059 14.56 -3,574,113 -3,574,113 32,732,946 10.03
3、其他内资持股 11,114,047 4.46 -813,073 -813,073 10,300,974 3.16
其中：境内非国
11,114,047 4.46 -813,073 -160,000 -973,073 10,140,974 3.11
有法人持股
境内自然人持股 160,000 160,000 160,000 0.05
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 128,761,571 51.64 11,588,541 77,143,632 88,732,173 217,493,744 66.62
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 249,336,499 100 77,143,632 77,143,632 326,480,131 100
（1）股份变动的批准情况
报告期内，公司实施了股权分置股改，股权分置改革方案为流通股股东每10股获得非流通股股东支付的0.9股股份，同时，公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股获得定向转增股本5.9912股。经上述送股和定向转增后，流通股东每10股获得6.8912股。公司股权分置改革方案于2006年12月11日获得四川省政府国有资产监督管理委员会的批准，并经公司2006年12月18日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，2006年12月28日公司向上海证券交易所申请实施。公司实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年12月29日，对价及转增股份上市日为2007年1月5日。2007年1月5日公司股权分置改革方案实施完成后，公司总股本增加了77,143,632股，股份总数由249,336,499股增加至326,480,131股，其中有限售条件的流通股为108,986,387股，占公司股份总数326,480,131股的33.38％，无限售条件的流通股为217,493,744股，占公司股份总数326,480,131股的66.62％。
（2）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
2006年8月18日，眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司签订股份转让协议，将其持有的公司国家股2037万股协议转让给四川省电力公司。本次收购完成后，四川电力将持有公司股份5667.7059万股，占公司总股本24933.6499万股的22.73%，为公司第一大股东。该股份转让尚需获得有权部门的审核批准，目前正在履行相关审批程序。（详见公司于2006年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告）
2007年1月5日公司股权分置改革实施完成后，眉山市资产经营有限公司持有本公司18,364,751股限售流通股，占公司总股本326,480,131股的5.63％，四川省电力公司持有本公司32,732,946股限售流通股，占公司总股本326,480,131股的10.03％。
(二)股东情况1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 78,178
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 件股份数量 的股份数量
乐山市国有资产经营有限公司 国家股 14.58 47,587,716 47,587,716
四川省电力公司 国有法人 10.03 32,732,946 32,732,946
眉山市资产经营有限公司 国家股 5.63 18,364,751 18,364,751
境内非国
申银万国证券股份有限公司 0.76 2,494,325 2,494,325
有法人
史自美 其他 0.40 1,316,785 1,316,785
境内非国
深圳市东方热电投资有限公司 0.40 1,310,639 1,310,639
有法人
境内非国
上海九宇新技术发展有限公司 0.28 903,889 903,889
有法人
境内非国
上海点津贸易有限公司 0.28 903,889 903,889
有法人
境内非国
上海隆得歧实业有限公司 0.26 858,695 858,695
有法人
荆玉鹏 其他 0.23 743,000 743,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
史自美 1,316,785 人民币普通股
荆玉鹏 743,000 人民币普通股
邝茂钰 669,000 人民币普通股
喻德斌 534,662 人民币普通股
冯用祺 451,100 人民币普通股
夏圳锴 449,888 人民币普通股
叶国巨 400,800 人民币普通股
北京欧沛汶投资有限责任公司 400,000 人民币普通股
华尔投资 400,000 人民币普通股
张先富 399,000 人民币普通股
在前十名股东中，眉山市资产经营有限公司与四川省电力公司于2006年8
月18日签订了公司国家股股份转让协议，将其持有的公司国家股2,037万股
（股权分置改革实施完成后，眉山市资产经营有限公司持有公司股份1836.4751
上述股东关联关系或一致行动关
万股，占公司总股本32648.0131万股的5.63％）协议转让给四川电力，目前正
系的说明
在履行相关审批程序。除此之外，公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和
法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名
流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
自股权分置改革方案实施之日起
12个月内不上市交易或转让。在
1 乐山市国有资产经营有限公司 47,587,716 2010年1月5日 47,587,716
前项规定期满后24个月不通过证
券交易所挂牌交易出售。
自股权分置改革方案实施之日起
12个月内不上市交易或转让。在
2 四川省电力公司 32,732,946 2010年1月5日 32,732,946
前项规定期满后24个月不通过证
券交易所挂牌交易出售。
自股权分置改革方案实施之日起
2008年1月5日 16,324,007
12个月内不上市交易或转让。
3 眉山市资产经营有限公司 18,364,751
自股权分置改革方案实施之日起
2009年1月5日 2,040,744
24个月内不上市交易。
待偿还乐山市国有资产经营有限
公司、四川省电力公司、眉山市
4 申银万国证券股份有限公司 2,494,325 待定 待定 资产经营有限公司在股权分置股
改中为其代垫股份后才能上市交
易。
自股权分置改革方案实施之日起
5 深圳市东方热电投资有限公司 1,310,639 2008年1月5日 1,310,639
12个月内不上市交易或转让。
自股权分置改革方案实施之日起
6 上海九宇新技术发展有限公司 903,889 2008年1月5日 903,889
12个月内不上市交易或转让。
自股权分置改革方案实施之日起
7 上海点津贸易有限公司 903,889 2008年1月5日 903,889
12个月内不上市交易或转让。
自股权分置改革方案实施之日起
8 上海隆得歧实业有限公司 858,695 2008年1月5日 858,695
12个月内不上市交易或转让。
自股权分置改革方案实施之日起
9 上海元昌汽车配件有限公司 650,800 2008年1月5日 650,800
12个月内不上市交易或转让。
四川省世旗投资管理有限责任公 自股权分置改革方案实施之日起
10 518,556 2008年1月5日 518,556
司 12个月内不上市交易或转让。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
2001年10月10日，本公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司曾与四川省交大创新投资有限公司签订《股权托管协议》和《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》，但从未履行上报审批手续，截止目前，股权仍为乐山市国有资产经营公司所有。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
本期增持 本期减持
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
股份数量 股份数量
股改支付
魏晓天 董事、总经理 1,621 1,117 2,738
对价增加
副总经理兼总 股改支付
吴泓 12,000 8,270 20,270
工程师 对价增加
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，公司进行了董事会、监事会换届选举，公司董事、监事、高级管理人员及职务均发生了变动，具体变动情况如下：
根据公司股东的提案，经公司2007年2月12日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《董事会换届选举的提案》。会议选举产生了公司第六届董事会，由董事长廖政权先生，董事谢永康先生、赵勤先生、孙志远先生、朱建国先生、蒋毅先生，独立董事王国华先生、张言庆先生、纪昌全先生、毛杰先生组成。原公司第五届董事会成员刘虎廷先生不再担任公司董事长职务，魏晓天先生、李江先生、李放先生、徐文学先生、黎澜先生、苏剑先生不再担任公司董事职务，郝如玉先生、左卫民先生不再担任公司独立董事职务。（详见公司2007年2月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告）
根据公司股东的提案，经公司2007年2月12日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《监事会换届选举的提案》。会议选举产生了公司第六届监事会，由监事会主席杜品春先生、监事郑大金先生、赵卫华女士、杨向东先生、向志军先生组成。原公司第五届监事会成员朱建国先生、纪昌全先生、何党军先生、廖若周先生不再担任公司监事职务。（详见公司2007年2月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告）
经公司2007年2月12日召开的第六届董事会第一次会议审议，同意聘任魏晓天先生为公司总经理、聘任孙志远先生为公司副总经理兼总会计师、聘任李江先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任吴泓先生为公司副总经理兼总工程师。同时，在本次会议上审议同意增补魏晓天先生为公司第六届董事会董事候选人，并经公司2007年5月10日召开的公司2006年年度股东大会审议通过。（详见公司2007年2月13日、2007年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告）
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，公司按照“壮大主业，科学管理，规范运作，持续发展”的年度经营方针，不断深化内部改革，优化整合资源，拓展市场、发展优质用电客户，进行科学合理的电力调度。同时加强了天然气、自来水、宾馆等业务的拓展，提高服务质量和安全生产管理。
2007年3月30日，公司电网与国家电网（乐山电业局电网）实现临时并网成功，从而保障了公司电网上的电力供应，增强了电网电力电量平衡能力，使公司电网供电质量更加稳定。同时公司电网上大工业用户所处行业市场环境转好，生产安排有序，使公司电网售电量实现较大增长。
公司主营业务范围是：地方电力开发、经营，本公司电力调度；房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；宾馆、餐饮、文化娱乐等。报告期内，公司完成发电量2.35亿千瓦时，比去年同期2.50亿千瓦时（包含今年并表的花溪公司发电量）减少6.00%，完成售电量4.60亿千瓦时，比去年同期4.19亿千瓦时（包含今年并表的花溪公司售电量）增长9.79%；完成售气量2017万立方米，比去年同期1445万立方米增长39.58%；完成售水量889万立方米，比去年同期610万立方米增长45.74%；公司实现营业收入29403.15万元，比去年同期25474.52万元增长15.42%，营业利润4197.70万元，比去年同期4354.14万元下降3.59%，利润总额4461.83万元，比去年同期4364.90万元增长2.22％，归属于母公司所有者的净利润3252.97万元，比去年同期3133.11万元增长3.83%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入 营业成本比 毛利率比
毛利率
分行业或分产品 营业收入 营业成本 比上年同 上年同期增 上年同期
(%)
期增减(%) 减(%) 增减(%)
分行业
减少5.92
电力 212,265,825.85 137,855,960.16 35.06 10.89 23.84
个百分点
增加2.94
天然气 40,120,352.31 28,754,683.05 28.33 24.30 19.41
个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额142.35万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
乐山市 286,559,697.69 16.09
眉山市 7,471,805.26 -5.58
3、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）随着公司与国家电网临时并网成功，公司生产经营环境发生了较大变化，但电力业务生产经营理念还需进一步转变进而适应这种环境的变化，在标准化、专业化、规范化管理等方面与国家电网还存在一定差距。同时，并网后国电给公司提供的电力调节空间毕竟有限，基于公司电网电源结构性矛盾，枯期电力电量平衡仍将会对电网生产经营造成困难。公司电网网络薄弱，电压等级较低，电网结构不尽合理，设备老化和线路过载等情况仍然突出，电网规划以及相关技术改造需要在未来较长时间内逐步完成，因此，电网硬件方面的问题在一定程度上仍然会对公司正常生产经营造成影响。
针对目前电网经营管理方面的突出问题，公司将本着“逐步改进、积极实施、持续完善”的原则，逐步加以解决。首先要不遗余力的发展新的电源点，整合地方电力资源，优化电源结构，提高公司电网自我调节能力；其次是加强专业管理，逐步建立各项生产技术标准化管理体系；第三是加强电网经济调度、上网电站计划管理、电网线损管理等方面的管理力度，结合相应的配套措施，建立健全公司电网运行管理制度体系；第四是做好电网基建技改和网络规划工作，逐步提升公司电网整体技术水平，以适应公司未来发展需要。
（2）在天然气业务方面，存在天然气经营区域内资源需求较旺，气源供应趋于紧张，限制了公司对工业用户、CNG等供气领域的市场拓展问题，同时，存在"金－马"输气管线建设、储气罐搬迁工程项目增加信贷资金使财务费用增加问题。
针对上述问题，公司将尽力做好购气端的营销工作，争取更多的购气计划，以满足市场拓展需要；与此同时将创新商业供气发展思路，挖掘和拓展商业用气市场，改善供气结构，提高商业供气比重，以增加收入、提高效益。
（3）在自来水业务方面，存在竞争对手和经营区域内用户使用自备水源以及制水成本的不断上升的问题。
针对自备水源问题，公司将继续同政府有关部门及用户进行积极磋商，力争有新的进展。在供水市场竞争方面，公司将利用自身优势积极应对，一方面加强竞争区域用户发展工作，另一方面寻求新的区域供水市场，从而实现售水量的稳定和增长。就自来水成本上升情况，公司于去年下半年就向政府物价部门提出了调价请求。受当地经济发展等因素，水价调整尚未获得正式批准，公司将继续努力做好这项工作，争取物价部门批准。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司1999年通过配股募集现金11,600万元，已累计使用10,508.97万元，尚未使用1,091.03万元。尚未使用募集资金暂作货币资金储备。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
拟投入 是否变 实际投入 预计 产生收 是否符合 是否符合
承诺项目名称
金额 更项目 金额 收益 益情况 计划进度 预计收益
对花溪电厂、象月电厂实施
1,300 否 802.35 510 是 是
全面的技术改造
进行网络改造，主要是建设
夹江-乐山-西坝110KV输电
1,200 否 1,200 是 是
线路和西坝110KV变电站，
形成110KV环形网络
用于企业购并：收购峨眉山
市电力公司、大堡电厂股
3,000 否 2,970 7273.88 是 是
权、乐山市燃气有限责任公
司股权
组建金鹅电站有限责任公司 3,000 是 0 否 否
对大堡电厂的调节前池进行
1,300 是 782 是 是
改造
建设供用电营业综合楼 1,000 否 1,000 是 是
补充流动资金 800 否 800 是 是
合计 11,600 / 7,554.35 7783.88 / /
1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造；
项目拟投入1,300万元人民币，实际投入802.35万元人民币，已完成，解决了两电站的安全隐患，延长了机组的使用寿命，已累计产生收益510万元。
2)、进行网络改造，主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站，形成110KV环形网络；
项目拟投入1,200万元人民币，实际投入1,200万元人民币，已完成，使公司网络形成了环行网络，大幅度提高了供电的质量和可靠性，提高了公司的经济效益。
3)、用于企业购并：收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权；
项目拟投入3,000万元人民币，实际投入2,970万元人民币，已完成，已累计产生收益7273.88万元。
4)、组建金鹅电站有限责任公司；
项目拟投入3,000万元人民币，实际投入0万元人民币。
公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1200万元，其中，募股资金投入583.57万元。目前，公司已全部收回前期费用1200万元，包括前期投入的583.57万元募集资金。
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造；
项目拟投入1,300万元人民币，实际投入782万元人民币，已完成，提高了大堡电厂发电的调节能力。由于该项目优化了设计后计划投资800万元，节约资金500万元，经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更，用于大堡-峨眉110KV输变电工程建设。
6)、建设供用电营业综合楼；
项目拟投入1,000万元人民币，实际投入1,000万元人民币，已完成。
7)、补充流动资金；
项目拟投入800万元人民币，实际投入800万元人民币，已完成。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
变更后的项目 对应原承诺项 变更后项目 实际投 预计 产生收 是否符合 是否符合
名称 目名称 拟投入金额 入金额 收益 益情况 计划进度 预计收益
投资峨眉山温泉 组建金鹅电站有 1,200.00 1,200.00 否 否
供水公司 限责任公司
收购乐山市燃气
组建金鹅电站有
有限责任公司 635.616 635.616 是 是
限责任公司
826万股股权
大堡－峨眉城东
组建金鹅电站有
110kv输变电工 619.00 619.00 是 是
限责任公司
程
大堡－峨眉城东 对大堡电厂的调
110kv输变电工 节前池进行改造 500.00 500.00 是 是
程 节约的资金
合计 / 2,954.616 2,954.616 / /
1)、投资峨眉山温泉供水公司；
经公司2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的1,200.00万元变更，用于投资峨眉山温泉供水公司。因温泉开发公司原因，至今峨眉山温泉供水公司未组建成立。2003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资，撤回资金。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼，四川省乐山市中级人民法院以（2006）乐民初字第9号民事判决书做出判决，签订的《峨眉山温泉度假区温泉供水有限公司投资协议》无效，峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款1200万元及利息（从起诉之日起至付清为止，按照中国人民银行同期同类利率计算）。公司不服该判决，认为利息部分没有全部支持公司的诉求，向四川省高级人民法院提起上诉，该院以[2007]川民终字第419号受理上诉通知书受理了此案。该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日、2007年5月11日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权；
经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的635.616万元变更，用于收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的资金缺口，已完成。
3)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程；
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资金鹅电站有限责任公司中的619.00万元变更，用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程，已完成。
4)、大堡－峨眉城东110kv输变电工程；
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂调节前池改造节约的500.00万元变更，用于大堡－峨眉城东110kv输变电工程，已完成。
上述变更项目使用募集资金2954.62万元，未变更项目使用募集资金7554.35万元，共计已使用募集资金10508.97万元。
4、非募集资金项目情况
公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线工程
本公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司投资兴建金山－马铺输气管线，该项目总投资为7085.66万元，目前该项目处于建设期。截至2007年6月30日,累计完成投资1270万元。六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求规范运作，不断完善公司的法人治理结构。报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了认真自查，提出了整改计划。根据中国证监会的治理活动要求，公司在认真自查的基础上形成了《乐山电力股份有限公司关于公司专项治理活动的自查情况和整改计划的报告》，并经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。目前，公司治理专项活动处于公众评议阶段，公司已设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。
报告期内，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及《股票上市规则》等规范性文件的要求，结合公司实际，修订完善了公司《信息披露事务管理制度》，同时制订了公司《募集资金管理办法》，并经公司2007年6月28日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过。同时，公司已对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《董事监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》等相关治理制度进行了修订或制订，并经公司2007年8月10日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。其中，《募集资金管理办法》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》和《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据四川君和会计师事务所审计，2006年度本公司实现净利润52,633,558.98元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计5,263,355.90元；扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,302,551.11元，本年可供分配的利润为46,067,651.97元，加上年初未分配利润37,146,097.19元，扣除2005年度按每10股派1.00元（含税）分红24,933,649.90元后，可供股东分配的利润为58,280,099.26元。公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本326,480,131股为基数，按每10股派现金0.60元（含税），本次共计分配利润19,588,807.86元，本次分配后剩余可供股东分配的利润为38,691,291.40元。2006年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
公司2006年度利润分配方案经公司2007年5月10日召开的2006年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2007年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
2007年6月19日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了2006年度分红派息实施公告，具体实施日期为：股权登记日2007年6月25日，股权除息日2007年6月26日，红利发放日2007年7月3日。2007年7月3日，无限售条件流通股红利公司已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放完毕，有限售条件流通股红利由公司直接派发。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司2007年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
1）、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷重审一审案，四川省乐山市中级人民法院以（2006）乐民初字第9号民事判决书做出判决，签订的《峨眉山温泉度假区温泉供水有限公司投资协议》无效，峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款1200万元及利息（从起诉之日起至付清为止，按照中国人民银行同期同类利率计算）。公司不服该判决，认为利息部分没有全部支持公司的诉求，公司已向四川省高级人民法院提起上诉，该院以[2007]川民终字第419号受理上诉通知书受理了此案。
该判决对公司当期利润无影响。公司于2004年计提120万元减值准备，2005年计提480万元减值准备。该诉讼事项公司于2007年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
2)、公司为四川马边河电业股份有限公司向中国银行乐山分行借款3000万元、向国家开发银行借款1300万元提供担保，并承担共计2170万元的一般保证赔偿责任案，公司代四川马边河电业股份有限公司偿还债权人673万元后，债权人免除公司的担保责任。
公司在承担责任后，向四川省乐山市中级人民法院提出执行诉求：1、责令四川马边河电业股份有限公司偿还公司代为偿付的债务673万元；2、由四川马边河电业股份有限公司支付执行费用。该院以（2007）乐执字第24号受理通知书受理了此案。该案正在执行过程中。该诉讼事项公司于2007年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
3)、乐山市商业银行诉乐山博森咨询策划有限公司（原：乐山市蓝天联合发展有限公司，以下简称：博森公司）借款620万元，乐山电力股份有限公司提供担保一案。乐山市中级人民法院以[2000]乐经初字第51号判决书判定本公司对598.2588万元承担连带责任，公司已先后代其偿还了债务。经公司追偿，博森公司还差欠公司333.83万元。（详见公司2006年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告）
公司向四川省乐山市中级人民法院提出诉求：判令博森公司偿还差欠本公司的333.83万元及承担相关诉讼费用。该院以（2007）乐民初字第28号民事判决书，确认了公司的追偿权。此案对公司当期利润无影响。该诉讼事项已于2007年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
4)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司（以下简称：四川信都公司）和本公司1000万元借款纠纷一案，四川省高院判决公司对四川信都公司不能偿还部分承担赔偿责任.执行过程中，四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都公司本金787.2439万元,尚差本金212.7561万元。因查明四川信都公司已无财产可供执行，经三方友好协商，遂宁市中级人民法院下达了[（2005）遂中执字第28号]民事裁定书，裁定公司向遂宁市市中区农村信用社联合社分三期支付460万元,公司在2007年10月底前付清后，此案终结。华蓥市信都商城有限责任公司（简称：信都商城）与公司签订了《代位补偿协议书》,在公司代四川信都公司承担了赔偿责任后，信都商城以在华蓥市开发的“信都商城”商业门市（面积537.52平方米，评估价格为253.22万元），代位补偿给公司。目前上述门市房产权证已办理完毕，土地权证正在办理过程中。该事项对公司当期利润无影响.公司于2004年计提了100万元预计负债，2005年计提了200万元预计负债，该诉讼事项公司于2005年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
5）、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案，公司胜诉。公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》，约定设立新的法人公司，公司为第一大股东。目前《执行和解协议》正在执行中。公司已和其他出资人设立了沫凤能源有限责任公司，目前采矿权证已办理完毕，安全许可证和生成许可证正在办理中。
6)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂（现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司）欠电费及滞纳金一案。公司合计收回851.94万元，目前四川省乐山市福华化工有限责任公司尚有102.01万元未付给公司，该公司与本公司有供用电关系。
(五)资产交易事项1、收购资产情况
经公司2007年1月29日召开的第五届董事会第三十六次临时会议审议，同意公司以人民币854.78万元价格，收购增持成都立事达实业有限公司持有的乐山市金竹岗电站开发有限责任公司50%股权。（该事项详见公司2007年1月30刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的临时公告）报告期内，公司已完成了股权的过户和资产移交手续，乐山市金竹岗电站开发有限责任公司成为公司的全资子公司。收购完成至报告期末该部分股权为公司贡献的净利润为16.87万元。2、出售资产情况
经公司2007年1月29日召开的第五届董事会第三十六次临时会议审议，同意公司以人民币20万元的价格挂牌转让公司持有的乐山市华侨旅行社有限公司83.33％股权。（该事项详见公司2007年1月30刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的临时公告）
2007年6月25日，本公司以拍卖价42万元与乐山港湾投资发展有限公司签署了《股权转让协议》，并已全部收到转让款，完成了股权的过户和资产移交手续。公司不再持有乐山市华侨旅行社有限公司股权。本次转让为公司获得15.65万元的投资收益。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
币种:人民币
关联交易 关联交易
关联方名 关联交易关联交易 占同类交易金 关联交易 市场
关联交易价格 金额 对公司利
称 内容 定价原则 额的比例(%) 结算方式 价格
（万元） 润的影响
四川省电 物价管理按物价管理部 当月结算
采购电力 972.75 12.55
力公司*1 部门定价门定价执行 次月付费
四川省电 物价管理按物价管理部 当月结算
采购电力 164.95 2.13
力公司*2 部门定价门定价执行 次月付费
合计 1137.7 14.68
*1、为本公司以及本公司下属象月电厂向公司关联方四川省电力公司乐山电业局采
购电力。
*2、为本公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向公司关联方四川省电力公司
眉山公司采购电力。
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
币种:人民币
关联交易 关联交易
关联方名 关联交易 关联交易 占同类交易金 关联交易 市场
关联交易价格 金额 对公司利
称 内容 定价原则 额的比例(%) 结算方式 价格
（万元） 润的影响
四川省电 物价管理 按物价管理部 当月结算
销售电力 121.95 0.57
力公司*1 部门定价 门定价执行 次月付费
四川省电 物价管理 按物价管理部 当月结算
销售电力 20.40 0.10
力公司*2 部门定价 门定价执行 次月付费
合计 142.35 0.67
*1:为本公司下属分厂象月电厂向公司关联方四川省电力公司乐山电业局销售电
力。
*2：为本公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司向公司关联方四川省电力公司
眉山公司销售电力。
2、资产、股权转让的重大关联交易
报告期内公司无资产、股权转让的重大关联交易。
3、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方向上市公司
向关联方提供资金
关联方 关联关系 提供资金
发生额 余额 发生额 余额
乐山港湾投资发展有限公司 联营公司 580.00
合计 -- 580.00
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，上市公
司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。
关联债权债务形成原因：乐山港湾投资发展有限公司所欠本公司款项系向本公司借
支的流动资金。
4、其他重大关联交易
报告期内公司无其他重大关联交易。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关联方
发生日期（协议 是否履
担保对象名称 担保金额 担保类型 保期 担保（是或
签署日） 行完毕
否）
四川马边河电业股 是否有效
1992年4月5日 5,000 ～ 否 否
份有限公司 未定
乐山大沫水电有限 连带责任 2002年9月10日～
2002年9月10日 2,274 否 否
责任公司 担保 2013年9月9日
连带责任 1998年1月15日～
乐山市风景园林局 1998年1月15日 50.00 否 否
担保 2000年2月14日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 7,316.875
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 9,316.875
担保总额占公司净资产的比例% 15.65
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保
2,274
金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,274
1、1992年4月5日，本公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保，担保金额为5,000万元人民币。该担保是否有效未定。该事项公司于2002年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额2274万元组成为：为乐山大沫水电有限责任公司担保2274万元。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
乐山市国有资产 所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起12个月内 完全按照承诺
经营有限公司 不上市交易或转让。在前项规定期满后24个月不通过证 的条件履行。
券交易所挂牌交易出售。
所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起12个月内
完全按照承诺
四川省电力公司 不上市交易或转让。在前项规定期满后24个月不通过证
的条件履行。
券交易所挂牌交易出售。
其他原非流通股 遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义 完全按照承诺
股东 务。 的条件履行。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任四川君和会计师事务所为公司的境内审计机构。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 占该公司股 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） 权比例(%) （元）
华西证券有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 0.20 2,000,000.00
乐山市商业银行 14,900,000.00 27,960,000,000 14.09 41,200,600.00
小计 －
(十六)信息披露索引
刊载的互联网网站及检
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
索路径
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,976,111.66 81,684,817.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,112,490.54 10,408,459.50
应收账款 41,535,009.47 41,901,879.18
预付款项 6,649,086.62 3,246,758.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 18,948,460.50 20,790,157.49
买入返售金融资产
存货 20,344,369.59 20,965,420.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 179,565,528.38 178,997,492.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 25,611,729.35 26,815,497.87
长期应收款 1,043,012.21 1,043,012.21
长期股权投资 95,374,943.56 99,922,312.49
投资性房地产 7,370,710.19 7,586,335.25
固定资产 737,073,679.82 748,376,136.68
在建工程 65,948,618.80 50,970,967.27
工程物资 1,884,958.04 1,890,890.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,260,678.24 98,505,187.30
开发支出
商誉 3,207,614.50 3,207,614.50
长期待摊费用 53,603.48 14,831.34
递延所得税资产 8,008,269.21 7,254,412.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,042,837,817.40 1,045,587,198.33
资产总计 1,222,403,345.78 1,224,584,690.69
流动负债：
短期借款 102,300,000.00 92,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,700,000.00 37,000,000.00
应付账款 44,243,624.82 38,909,750.73
预收款项 49,720,724.97 32,470,654.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,523,302.93 22,477,547.73
应交税费 47,237,324.53 45,620,361.88
应付股利 6,741,816.22 234,136.80
应付利息 18,750.00 133,500.00
其他应付款 50,080,604.53 51,406,407.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 64,090,493.00 34,090,493.00
其他流动负债
流动负债合计 380,656,641.00 354,642,852.19
非流动负债：
长期借款 195,990,000.00 225,990,000.00
应付债券
长期应付款 195,631.28 7,882,227.28
专项应付款 44,388,000.00 44,388,000.00
预计负债 3,500,000.00 3,500,000.00
递延所得税负债 2,462,829.18 2,506,407.19
其他非流动负债
非流动负债合计 246,536,460.46 284,266,634.47
负债合计 627,193,101.46 638,909,486.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,480,131 249,336,499.00
资本公积 25,145,349.25 104,491,862.45
减：库存股
盈余公积 113,887,058.67 113,887,058.67
一般风险准备
未分配利润 75,205,672.37 62,264,781.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 540,718,211.29 529,980,202.10
少数股东权益 54,492,033.03 55,695,001.93
所有者权益合计 595,210,244.32 585,675,204.03
负债和所有者权益总计 1,222,403,345.78 1,224,584,690.69
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,332,982.54 62,414,188.29
交易性金融资产
应收票据 24,605,490.54 10,358,459.50
应收账款 33,064,642.84 32,427,066.46
预付款项 1,826,969.50 778,169.00
应收利息
应收股利
其他应收款 79,205,338.94 79,415,011.26
存货 4,198,871.11 3,933,762.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 190,234,295.47 189,326,657.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 456,688,006.13 453,509,111.20
投资性房地产 6,794,105.79 7,002,288.33
固定资产 350,132,556.22 358,437,214.89
在建工程 16,027,739.22 10,009,056.76
工程物资 1,533,426.05 1,710,165.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,472,175.14 37,976,401.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 53,603.48 14,831.34
递延所得税资产 6,518,626.46 6,493,326.49
其他非流动资产
非流动资产合计 875,220,238.49 875,152,395.78
资产总计 1,065,454,533.96 1,064,479,053.02
流动负债：
短期借款 32,000,000.00 32,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,700,000.00 37,000,000.00
应付账款 73,705,090.37 66,724,277.73
预收款项 17,612,545.57 15,617,196.97
应付职工薪酬 5,017,097.37 9,879,552.31
应交税费 39,664,833.54 38,454,085.65
应付利息
应付股利 6,611,816.22 104,136.80
其他应付款 95,219,004.44 58,556,764.11
一年内到期的非流动负债 39,594,493.00 9,594,493.00
其他流动负债
流动负债合计 314,124,880.51 267,930,506.57
非流动负债：
长期借款 195,990,000.00 225,990,000.00
应付债券
长期应付款 300,936.08 7,238,239.57
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00
递延所得税负债 2,462,829.18 2,506,407.19
其他非流动负债
非流动负债合计 235,551,765.26 272,532,646.76
负债合计 549,676,645.77 540,463,153.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,480,131.00 249,336,499.00
资本公积 25,145,349.25 104,491,862.45
减：库存股
盈余公积 100,276,836.92 100,276,836.92
未分配利润 63,875,571.02 69,910,701.32
所有者权益（或股东权益）合计 515,777,888.19 524,015,899.69
负债和所有者权益（或股东权
1,065,454,533.96 1,064,479,053.02
益）总计
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 294,031,502.95 254,745,243.24
其中：营业收入 294,031,502.95 254,745,243.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,541,596.62 213,681,285.46
其中：营业成本 186,763,720.75 151,729,512.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,815,608.00 3,334,912.10
销售费用 8,636,158.21 8,272,996.36
管理费用 38,259,035.38 41,293,087.55
财务费用 6,708,216.86 8,008,165.12
资产减值损失 9,358,857.42 1,042,611.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,487,142.89 2,477,406.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 128,601.93 -471,182.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,977,049.22 43,541,364.44
加：营业外收入 4,069,210.59 196,505.84
减：营业外支出 1,427,988.22 88,893.63
其中：非流动资产处置损失 690,597.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,618,271.59 43,648,976.65
减：所得税费用 8,114,600.19 7,911,273.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,503,671.40 35,737,703.10
归属于母公司所有者的净利润 32,529,698.25 31,331,113.49
少数股东损益 3,973,973.15 4,406,589.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0996 0.1257
（二）稀释每股收益 0.0996 0.1257
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 180,129,366.78 159,661,300.53
减：营业成本 130,800,097.07 110,152,698.82
营业税金及附加 1,740,601.22 1,636,445.70
销售费用 3,076,926.87 3,008,034.78
管理费用 21,040,513.11 22,839,470.45
财务费用 3,993,259.82 3,875,577.73
资产减值损失 4,195,403.59 965,477.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -443,833.87 1,031,397.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,030,334.21 -895,202.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,838,731.23 18,214,992.78
加：营业外收入 3,710,667.34 129,208.67
减：营业外支出 862,950.48 72,569.29
其中：非流动资产处置净损失 246,403.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,686,448.09 18,271,632.16
减：所得税费用 4,132,770.53 3,308,878.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,553,677.56 14,962,753.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,965,728.90 277,075,146.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,371.92
收到其他与经营活动有关的现金 3,136,254.36 6,135,552.96
经营活动现金流入小计 308,104,355.18 283,210,699.95
购买商品、接受劳务支付的现金 136,318,694.84 105,741,712.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,772,199.46 71,813,708.21
支付的各项税费 43,828,340.69 41,681,537.53
支付其他与经营活动有关的现金 21,187,410.78 23,556,393.43
经营活动现金流出小计 274,106,645.77 242,793,351.96
经营活动产生的现金流量净额 33,997,709.41 40,417,347.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,589,722.88 3,549,993.63
取得投资收益收到的现金 1,071,677.12 3,318,546.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
463,588.89 420,680.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 399,000.00 12,709,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 4,916,343.02 19,897,799.57
投资活动现金流入小计 8,440,331.91 39,896,019.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
28,489,141.62 15,391,029.78
现金
投资支付的现金 8,547,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 764,224.27 17,205,133.10
投资活动现金流出小计 37,801,165.89 32,596,162.88
投资活动产生的现金流量净额 -29,360,833.98 7,299,856.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,000,000.00 31,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,020,402.90 7,411,788.90
筹资活动现金流入小计 31,020,402.90 38,511,788.90
偿还债务支付的现金 22,740,000.00 70,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,859,048.82 41,822,439.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 766,935.08 116,920.78
筹资活动现金流出小计 51,365,983.90 112,139,360.58
筹资活动产生的现金流量净额 -20,345,581.00 -73,627,571.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,708,705.57 -25,910,366.70
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -15,708,705.57 -25,910,366.70
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 36,503,671.40 35,737,703.10
加：资产减值准备 9,358,857.42 1,042,611.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
26,553,371.26 27,233,603.26
折旧
无形资产摊销 1,244,509.06 1,041,749.00
长期待摊费用摊销 8,427.86 297,915.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
365,897.24 -19,336.26
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 888,678.33
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6,643,933.27 8,312,164.34
投资损失（收益以“－”号填列） -1,487,142.89 -2,477,406.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -725,648.81 -1,682,576.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 43,578.01 -43,578.01
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,093,853.85 -3,989,971.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -85,192,009.41 -73,330,323.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 40,885,440.52 48,294,793.91
其他
经营活动产生的现金流量净额 33,997,709.41 40,417,347.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 65,976,111.66 94,954,393.90
减：现金的期初余额 81,684,817.23 120,864,760.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15,708,705.57 -25,910,366.70
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,664,085.11 156,412,133.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 714,621.06 4,844,008.61
经营活动现金流入小计 165,378,706.17 161,256,141.89
购买商品、接受劳务支付的现金 84,754,532.62 80,549,335.59
支付给职工以及为职工支付的现金 30,915,999.54 30,027,918.74
支付的各项税费 28,515,302.47 25,800,901.24
支付其他与经营活动有关的现金 10,874,027.08 16,182,558.01
经营活动现金流出小计 155,059,861.71 152,560,713.58
经营活动产生的现金流量净额 10,318,844.46 8,695,428.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 344,000.00 2,311,554.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
453,700.89 3,500.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 399,000.00 12,709,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,134,543.73 54,006,423.13
投资活动现金流入小计 2,331,244.62 69,030,477.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
10,961,083.90 5,325,993.98
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,587,800.00
支付其他与投资活动有关的现金 290,000.00 48,345,205.50
投资活动现金流出小计 19,838,883.90 53,671,199.48
投资活动产生的现金流量净额 -17,507,639.28 15,359,277.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 111,736,091.94
筹资活动现金流入小计 111,736,091.94
偿还债务支付的现金 4,740,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,108,538.96 28,272,441.68
支付其他与筹资活动有关的现金 89,779,963.91 92,583.88
筹资活动现金流出小计 119,628,502.87 56,365,025.56
筹资活动产生的现金流量净额 -7,892,410.93 -56,365,025.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,081,205.75 -32,310,319.60
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -15,081,205.75 -32,310,319.60
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,553,677.56 14,962,753.23
加：资产减值准备 4,195,403.59 965,477.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
11,023,397.99 11,331,176.50
折旧
无形资产摊销 504,226.16 497,884.38
长期待摊费用摊销 8,427.86 3,707.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
378,798.49 -3,130.67
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 227,939.33
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,986,243.99 3,875,332.73
投资损失（收益以“－”号填列） 443,833.87 -1,031,397.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -22,734.79 -1,681,179.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 43,578.01 -43,578.01
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,980,013.48 -1,249,516.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -56,653,594.59 -75,070,860.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 34,609,660.47 56,138,759.15
其他
经营活动产生的现金流量净额 10,318,844.46 8,695,428.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 47,332,982.54 72,219,512.21
减：现金的期初余额 62,414,188.29 104,529,831.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15,081,205.75 -32,310,319.60
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或 减：库 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
股本) 存股 准备
一、上年年末余额 249,336,499.00 104,491,862.45 113,887,058.67 62,264,781.98 55,695,001.93 585,086,720.07
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 249,336,499.00 104,491,862.45 113,887,058.67 62,264,781.98 55,695,001.93 585,675,204.03
三、本年增减变动金额（减少以
12,940,890.39 -1,202,968.90 12,326,405.44
“－”号填列）
（一）净利润 32,529,698.25 3,973,973.15 36,503,671.40
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 32,529,698.25 3,973,973.15 36,503,671.40
（三）所有者投入和减少资本 -5,176,942.05
1．所有者投入资本 -5,176,942.05
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 19,588,807.86 19,588,807.86
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 19,588,807.86
乐山电力股份有限公司2007年半年度报告
3．对所有者（或股东）的分配 19,588,807.86
4．其他
（五）所有者权益内部结转 77,143,632 79,346,513.20
1．资本公积转增资本（或股本） 77,143,632 77,143,632.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 2,202,881.20
四、本期期末余额 326,480,131 25,145,349.25 113,887,058.67 75,205,672.37 54,492,033.03 595,210,244.32
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权 所有者权益合
实收资本(或 减：库存 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 益 计
股本) 股 准备
一、上年年末余额 249,336,499.00 105,940,602.91 108,930,221.76 49,713,144.45 46,946,576.41 560,867,044.53
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 249,336,499.00 105,940,602.91 108,930,221.76 49,713,144.45 46,946,576.41 560,867,044.53
三、本年增减变动金额（减少 6,397,463.59 4,406,589.61 10,804,053.20
以“－”号填列）
（一）净利润 31,331,113.49 4,406,589.61 35,737,703.10
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 31,331,113.49 4,406,589.61 35,737,703.10
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 24,933,649.90 24,933,649.90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 24,933,649.90 24,933,649.90
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 571,671,097.73
四、本期期末余额 249,336,499.00 105,940,602.91 108,930,221.76 56,110,608.04 51,353,166.02 571,671,097.73
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 249,336,499.00 104,491,862.45 100,276,836.92 69,910,701.32 524,015,899.69
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 249,336,499.00 104,491,862.45 100,276,836.92 69,910,701.32 524,015,899.69
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -6,035,130.30 -6,035,130.30
（一）净利润 13,553,677.56 13,553,677.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 13,553,677.56 13,553,677.56
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 19,588,807.86 19,588,807.86
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 19,588,807.86 19,588,807.86
3．其他
（五）所有者权益内部结转 77,143,632 79,346,513.20
1．资本公积转增资本（或股本） 77,143,632 77,143,632.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 2,202,881.20
四、本期期末余额 326,480,131.00 25,145,349.25 100,276,836.92 63,875,571.02 515,777,888.19
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 249,336,499.00 105,940,602.91 94,455,161.86 42,696,318.09 492,428,581.86
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 249,336,499.00 105,940,602.91 94,455,161.86 42,696,318.09 492,428,581.86
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -9,970,896.67 -9,970,896.67
（一）净利润 14,962,753.23 14,962,753.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 14,962,753.23 14,962,753.23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 24,933,649.90 24,933,649.90
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 24,933,649.90 24,933,649.90
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 249,336,499.00 105,940,602.91 94,455,161.86 32,725,421.42 482,457,685.19
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
公司概况
乐山电力股份有限公司（以下简称“本公司”）是1988年3月经乐山市人民政府[乐府函（1988）12号]批准，由峨嵋铁合金厂等9家单位发起成立的股份有限公司，企业法人营业执照注册号为5111001800015，注册资本24,933.64万元，注册登记的住所为乐山市市中区嘉定北路46号，法定代表人为刘虎廷先生，2007年2月20日，法定代表人变更为廖政权先生。主要经营地方电力开发、经营，电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备等。
1991年底以前本公司共发行人民币普通股股票5,154万股，其中向社会公众发行1,300万股。1993年4月26日，经过中国证监会[证监发审字（1993）1号]批准，社会公众股在上海证券交易所上市流通。1993年8月本公司向社会公众股东1比1配股（国家股及法人股东放弃配股），每股配售价3.8元，共配1,300万股，同年8月31日上市交易。1994年4月22日，向社会公众股股东按10比2送红股520万股（国家股及法人股东同比例送红利），同年4月25日上市交易。1996年10月按10比1向全体股东送红股697.4万股，其中社会公众股股东红股312万股于同年10月7日上市交易，至此，本公司总股本为7,671.4万股，其中上市流通股3,432万股。1997年8月以7,671.4万股为基数按10：2.727的比例，以每股3.80元，向全体股东实施配股（法人股全部放弃配股），共配1,521.8520万股，其中国家股以乐山市自来水总公司实物净资产2,226.24万元认购配股585.8520万股，社会公众股股东以现金认购936万股，配股完成后，股本增至9,193.2520万元，同年10月6日分别按10：1.2516比例和10：2.9206比例向全体股东送红股1,150.71万股和公积金转增股本2,684.99万股，其中社会公众股送红股546.7381万股和公积金转增股本1,275.7223万股，同年10月7日上市流通，送转后，本公司总股本为13,028.952万元。1999年1月经中国证监会[证监上字（1998）150号]批准，以1997期末总股本130,289,520股为基数，向全体股东每10股配3股，每股配售价6.50元，其应当配售3,908,685股，国家股股东乐山市国有资产管理局经财政部[财管字（1998）82号]同意，以其对本公司的债权2,444.67万元和所持有的乐山煤气总公司经评估确认的净资产2,966万元中的2,089万元认购697.4411万股，其余放弃；社会公众可配1,857.1381万股，以货币资金认购；其他法人可配889.1457万股，全部放弃认购，实际配售25,545,792股。配股资金经四川君和会计师事务所[君和验股（1999）001号]验证。配股完成后，总股本为155,835,312.00元，其中国家持有股份45,721,137.00元，占29.34%，境内法人持有股份29,638,190.00元，占19.02%，已经上市流通的人民币普通股为80,475,985.00元，占51.64%。1999年12月30日，本公司办理了注册资本变更的工商登记手续。根据2000年9月11日召开2000年第2次临时股东大会审议通过利润分配方案，本公司2000年10月26日实施了以1999期末股本总额155,835,312.00元为基数，向全体股东每10股用资本公积转增6股，转增后股本总额为249,336,499.00元，股权结构不变。
2000年12月15日，原四川川投控股股份有限公司（简称“川投控股公司”）与四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（简称“川投峨铁集团公司”）签订《股权转让协议》，将其所拥有的本公司15,940,459股转让给川投峨铁集团公司，转让后，川投控股公司不再持有本公司股份。2001年10月10日，本公司第一大股东四川省乐山市国有资产经营有限公司（简称“乐山国资经营公司”）与四川省交大创新投资有限公司（简称“四川交大创新”）签订《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》和《股权托管协议》，截止2005期末股权仍为乐山国资经营公司所有。
2003年12月10日，川投峨铁集团公司与四川汉派实业有限责任公司（简称“汉派实业”）签订《股份转让合同书》，将其所持有的本公司法人股15,940,459股转让给汉派实业，相关的股权转让过户登记手续已在2003年12月31日之前办理完毕。转让后川投峨铁集团公司不再持有本公司股份，汉派实业持有法人股15,940,459股，占总股本的6.39%。2003年12月31日，四川信都建设投资开发有限责任公司（简称“信都建设”）与深圳市业海通投资发展有限公司（简称“业海通投资”）签订《股权转让协议》，将其持有的本公司法人股20,366,600股转让给业海通投资，相关的股权转让过户登记手续已在2004年1月办理完毕。转让后，信都建设不再持有本公司的股份，业海通投资持有法人股20,366,600股，占总股本的8.17%。
为妥善解决1997年乐山市、眉山市行政区划分时遗留的股份公司国家股划分问题，2003年12月3日国务院国资委[国资产权函（2003）403号]《关于乐山电力股份有限公司国家股划转问题的批复》同意按照四川省人民政府批准[川府函（2003）68号]的股份划转方案，将乐山国资经营公司持有的73,153,822股国家股中的20,370,000股划转给眉山市资产经营公司，过户登记手续在2003年12月之前办理完毕。国家股划转后总股本不变，乐山国资经营公司持有国家股52,783,822股，占总股本的21.17%，仍为第1大股东；眉山市资产经营公司持有国家股20,370,000股，占总股本的8.17%，成为第2大股东。
2004年1月9日，眉山市资产经营公司与成都燕宇房地产开发有限公司（简称“燕宇房地产公司”）签订《国家股股份转让合同》，将其持有的国家股20,370,000股协议转让给燕宇房地产公司，占总股本的8.17%，转让价格为每股2.00元。以上股份转让未获得国务院国资委批准，也未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。2006年8月18日，眉山市资产经营公司与燕宇房地产公司签订了《股份转让合同终止协议书》，股份转让行为从协议签署日终止，其股权持有人仍为眉山市资产经营公司。
2006年8月4日，业海通投资、汉派实业分别将其持有本公司的20,366,600股和15,940,459股法人股协议转让给四川省电力公司，相关股权转让过户登记手续已于2006年8月9日办理完毕。转让完成后，四川省电力公司持有本公司股份36,307,059股，占总股本的14.56%，为本公司第二大股东。2006年8月18日，眉山市资产经营公司与四川省电力公司签订国家股股份转让协议，将其持有本公司的国家股20,370,000股（占股份总额的8.17%）协议转让给四川省电力公司。收购完成后，四川省电力公司将持有股份56,677,059股，占总股本的22.73%，为本公司第一大股东。该股份转让尚需中国证监会审核无异议和获得国务院国资委批准，目前正在履行相关审批程序。
2006年12月18日，本公司2006年第一次临时股东会决议，确定由非流通股东向流通股东直接送股和以资本公积金向流通股股东定向转增方式进行股权分置改革。对价支付方案为：①以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的0.9股股份；②以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，本公司用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股定向转增股本5.9912股。合计增加股本77,143,632.00元。2006年12月11日，股权分置改革方案获得四川省政府国资委［川国资产权（2006）357号］《关于乐山电力有限公司股权分置改革中国有股权管理问题的批复》。
2007年1月5日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，证明本公司已完成证券变更登记，登记的国家股、社会法人股和普通股合计由249,336,499.00元变更为普通股326,480,131.00元，增加77,143,632.00元。其中原国家股和法人股（限售流通股）支付非限售流通股股东股份对价后减少11,588,541.00元，普通流通股由资本公积转增股本增加77,143,632.00元，获得原国家股和法人股支付对价的股份增加11,588,541.00元。2007年1月21日，上述资本公积转增股本经四川君和会计师事务所［君和验字（2007）第1001号验证。2007年5月25日，本公司在乐山市工商行政管理局办理工商变更登记手续，变更后本公司注册资本为326,480,131.00元。
截止2007年6月30日，本公司前五名有限售条件流通股股东为乐山市国资经营公司、四川省电力公司、眉山市资产经营公司、申银万国证券股份有限公司和深圳市东方热电投资有限公司。2007年上半年度，本公司主要经营电力发电、供电，自来水和天然气供应与安装。
(三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则及其应用指南。
2、财务报表的编制基础：
《企业会计准则第30号—财务报表列报》等相关准则要求和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2007年修订）》的规定制定。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
根据《企业会计准则-基本准则》第四十三条和相关具体准则的规定，公司主要采用历史成本计量，与上年度相比，各会计报表项目的计量属性没有发生重大变化。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于变现及价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
公司涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算为人民币入账。在资产负债表日，公司对外币货币性项目因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
8.1、金融工具的确认依据
金融资产和金融负债的确认依据为；公司已经成为金融工具合同的一方。
8.2、金融资产和金融负债的分类方法、确认与计量
金融资产为交易性金融资产和应收款项。
交易性金融资产是为了增加临时盈余货币资金的获利能力、同时又能保持流动性、拟近期内出售的股票投资、不拟持有到期的债券投资和其他不是用于套期保值工具的衍生工具投资。公司的交易性金融资产按《企业会计准则22号—金融工具的确认与计量》（以下称22号准则，其他准则均称X号准则）第二十四条的规定确认；按22号准则第二十五条的规定终止确认；按22号准则第三十条的规定进行初始计量，以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益；按第三十八条的规定进行后续计量，公允价值变动形成的利得和损失，计入当期损益。
公司应收款项是在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产：含应收票据、应收账款、其他应收款和预付账款，初始确认按成本法计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
公司投资的没有形成控制、共同控制和重大影响的、并拟长期持有的股权投资，在活跃市场有报价公允价值能够可靠取得的，作为可供出售金融资产按22号准则、23号准则和37号准则核算和列报；在活跃市场没有过报价其公允价值不能可能可靠取得的，按2号准则核算和列报。
公司购买的拟持有到期的债券投资，作为持有至到期投资类金融资产，按22号准则的规定：初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
金融负债为银行借款、应付款项、应付工程款和其他应付款项。
公司的金融负债初始确认以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额，金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。
8.3、金融资产减值测试方法和减值准备计提方法
公司需要考虑计提减值准备的金融资产全部为应收款项，具体测试方法和计提方法按公司应收款项坏账准备的确认标准、计提方法进行确认和计提。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人（单位）已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收账款。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，应收账款的比例为7％，其他应收款的比例为20％，采用备抵法核算坏账损失，坏账准备按年末余额百分比法并与个别认定相结合计提。应收账款按余额的7%计提，其他应收款按余额的20%计提，个别应收款项出现明显回收困难的，根据款项的具体情况估计计提。实际发生坏账损失时冲减坏账准备金。
10、存货核算方法：存货为维修材料、设备及低值易耗品，购进入库以实际成本核算，发出领用采用加权法计价，低值易耗品采用一次摊销法核算。控股子公司乐山市燃气有限责任公司按计划成本核算。对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。
11、投资性房地产的核算方法：公司投资性房地产核算采用成本模式，其相关资产的折旧或摊销方法以及减值准备的计提依据与公司同类固定资产核算方法一致。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10-40 3 9.70%-2.43%
运输设备 6 3 16.17%
专用设备 20-35 3 4.85%-2.77%
通用设备 8 3 12.13%
其他 5-10 3 19.4%-9.70%
固定资产按实际成本计价，标准是单位价值1,500元以上，使用年限在1年以上。固定资产折旧采用直线法分类计算，并预留原值3%的残值.对已计提减值准备的固定资产，按固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）、估计尚可使用年限（即估计使用年限减去已使用年限）和按账面原价3%预计净残值来确定折旧率和折旧额。
(2)减值准备的计提方法：
报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
（1）长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用且已无转让价值的固定资产。
（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
（3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产。
（4）已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
（5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
13、在建工程核算方法：
在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。
报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
14、无形资产计价及摊销方法：
15.1、无形资产的确认：公司按6号准则第二章的规定确认无形资产。
15.2、初始计量
公司的无形资产主要为土地使用权，初始计量是按公司设立时按经国有资产管理部门确认或备案后的土地评估机构的评估价值确定的。
公司以后取得的其他的无形资产按6号准则第三章的规定进行计量。
15.3、公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。土地使用权按土地使用权证所列的使用年限平均摊销；公司目前尚无使用寿命不确定的无形资产。
公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。作出改变的作为会计估计变更按未来适用法处理。15、资产组的核算方法：
15、资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据；计提应收款项坏账准备、存货跌价准备依据、可供出售金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、无形资产、商誉及其他资产减值的依据。
15.1、公司于会计期末对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他适用8号准则的资产是否存在8号准则第五条规定的各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现上述资产存在减值迹象的，则进行减值测试，按8号准则第三章和8号准则应用指南第一至三项的规定估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。
15.2、资产组的认定
有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
按照8号准则第二条、第十八条第二至四款和8号准则应用指南第四项的规定，其中初步划分如下资产组：独立的水电站（吴河电站、高庙电站、石骨坡电站、木城电站、小楔头电站、龙门洞电站、月儿山电站、象鼻嘴电站、天仙桥电站、石磷电站、大堡电站、金竹岗电站）作为单独的资产组，沫江煤电公司火电机组按一期、二期作为单独的资产组，煤矿以向阳井、红源井作为单独的资产组，自来水公司按一水厂、二水厂、三水厂作为单独的资产组，独立的宾馆作为资产组（金海棠大酒店、嘉州宾馆）。现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化，导致现行资产组划分不再适合本公司实际情况的，在履行相应的程序重新确定资产组，并按8号准则第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的，不作为资产组的变化处理。
16、长期股权投资的核算方法：
16.1公司长期股权投资分为对子公司（含控股子公司）投资、共同控制和有重大影响的长期股权投资和对联营公司（企业）投资。对联营公司（企业）投资是指对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期存在股权投资。
16.2、初始计量
公司的长期股权投资按2号准则第三条、第四条和2号准则应用指南第二项的规定进行初始计量。
16.3、后续计量及收益确认方法
（1）公司对以下长期股权投资按2号准则第七条的规定采用成本法核算：
A、对子公司和控股子公司的投资。
B、对联营公司（企业）的投资。
（2）公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按2号准则第8条和2号准则第三项的规定采用权益法核算。
16.4、具有共同控制、重大影响的确定公司按照2号准则第五条第2款规定的共同控制和重大影响确定标准确定。
16.5长期股权投资的减值公司报告期末对长期股权投资按8号准则第五条的规定进行减值迹象判断，存在减值迹象的，按8号准则第三章的规定测算其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额与账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
17、借款费用的会计处理方法：
公司的借款费用中符合按17号准则第四条和第五条规定的资本化条件的，按该准则第六条规定和17号准则应用指南第二项规定计算的金额予以资本化，其余借款费用计入当期损益。
18、收入确认原则：
公司供电、供水、供气和水、电、气安装收入在满足以下条件时确认收入：
（1）电力、自来水和天然气已经供出并经用户确认抄表用量，自来水和天然气的安装服务已经完成；
（2）已收取电、水、气款及安装款或取得收取水、电、气款及安装款的凭据且能够合理地确信水电气款及安装款可以收回；
（3）供出的电、水、气及安装服务的成本可以可靠计量。公司提供的其他服务和产品，在满足以下条件时确认收入
（1）服务或产品已经提供，且产品的产权已经转移并不再实施继续管理权。
（2）提供服务和产品的收益已经取得或能够合理地确信与提供服务和产品相关的收益能够取得；
（3）与提供服务和产品相关的成本能够可靠的计量。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
公司根据33号准则第六条和第七条的规定和33号准则应用指南第一项的规定将公司直接或间接持有被投资单位半数以上的表决权并且在被投资单位的决策机构中享有半数以上的投票权或直接拥有决定权的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围。虽未持有半数以上表决权但满足33号准则第八条规定的四项条件之一的，也将被投资单位纳入合并财务报表范围，包括母公司控制的特殊目的的主体。但有证据表明不能控制被投资单位的除外。
19.2合并程序
公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据33号准则的要求，将母公司与各子公司及各子公司相互之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(四)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 17%、13%和6% 6%、17%
城建税 5%，7% 5%-7%
企业所得税 15%，33% 15%、33%
2、优惠税负及批文
四川省地方税务局对本公司及控股子公司和主要联营公司的所得税税率批准的依据均为国务院办公厅《转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策实施意见的通知》（国办发[2001]73号）。根据四川省地方税务局[川地税发（2003）66号]的规定，本公司及控股子公司第1年报经省局审核确认后享受企业所得税优惠政策，第2年及以后年度报经市、州税务局审核确认后执行，当年度的报送审核程序为本公司及控股子公司在年度纳税申报前向主管税务机关报送《四川省地方企业享受西部开发所得税优惠政策申报审批表》等资料，主管税务机关审核后，逐级呈报市（州）局审核批准，企业可按15%税率汇算清缴。市（州）地税局应在汇算清缴结束前审核完毕。由于主管税务机关要求本公司及控股子公司在年度决算完成并提供注册会计师审计报告后才能进行审核确认，故本公司、各控股子公司和主要联营公司全部根据上年度的审核情况暂按15%计算本年企业所得税，主管税务机关审核批准后本会计报表决算的差异将根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计误差调整》的规定在2007年度进行调整。
3、其他说明
其他税项：按国家规定计缴。
(五)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
四川峨边大堡水电
控股子公司 峨边县 水力发、供电 30,970,000.00 水力发电、供电等
有限公司
乐山大岷水电有限
控股子公司 乐山市 水力发、供电 27,000,000.00 水电开发等
公司
乐山市自来水有限
控股子公司 乐山市 自来水供应 68,414,100.00 自来水供应
责任公司
乐山市燃气有限责
控股子公司 乐山市 天燃气供应 44,916,800.00 天然气供应
任公司
煤矸石综合利用、火力
乐山沫江煤电有限 煤矸石火力发、供
控股子公司 乐山市 130,000,000.00 发、供电；煤炭、焦炭
责任公司 电，煤炭、焦炭经营
经营等
乐山市金竹岗电站 电力开发、日用百货、
全资子公司 乐山市 水力发、供电 11,290,000.00
开发公司 五金、交电等
四川洪雅花溪电力
控股子公司 洪雅县 电力发电、供电等 29,986,300.00 水力发电、供电等
有限公司
子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
四川峨边大堡水电有限公司 62,579,807.18 89.83 89.83 是
乐山大岷水电有限公司 35,455,294.08 100 100 是
乐山市自来水有限责任公司 62,808,984.28 85.75 85.75 是
乐山市燃气有限责任公司 55,040,945.28 78.49 78.49 是
乐山沫江煤电有限责任公司 132,156,124.61 99.96 99.96 是
乐山市金竹岗电站开发公司 14,941,709.98 99.99 99.99 是
四川洪雅花溪电力有限公司 17,747,212.99 48.46 48.46 是
2、各重要子公司中少数股东权益情况
从母公司所有者权益冲减子公司少
少数股东权益中用于冲减 数股东分担的本期亏损超过少数股
子公司全称 少数股东权益
少数股东损益的金额 东在该子公司期初所有者权益中所
享有份额后的余额
四川峨边大堡水电有限公司 7,394,258.10
乐山大岷水电有限公司 161,260.67
乐山市自来水有限责任公司 10,308,407.44
乐山市燃气有限责任公司 15,652,770.04
乐山沫江煤电有限责任公司 21,630.72
四川洪雅花溪电力有限公司 20,953,706.06
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
公司于2007年1月收购乐山收购增持乐山市金竹岗电站开发有限责任公司（简称：金竹岗电站）50％股权（公司原持有金竹岗电站股权564.5万股，占其总股本的50％），收购增持后，金竹岗电站成为公司全资子公司,纳入合并报表范围。
(六)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 328,127.27 318,208.88
人民币 55,687,836.71 51,770,621.59
其他货币资金：
人民币 5,855,424.91 22,005,434.91
合计 65,976,111.66 81,684,817.23
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 26,112,490.54 10,408,459.50
合计 26,112,490.54 10,408,459.50
（1）应收票据期末较期初增加15,704,031.04元,增加150.88%,主要是本期回收电费；（2）无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 32,575,861.40 59.55 3,770,955.72 31,886,310.35 58.69 3,089,316.73
一至二年 4,789,041.85 8.98 1,080,823.11 5,193,024.72 9.56 636,203.95
二至三年 3,277,517.77 6.15 729,976.04 599,545.69 1.10 433,109.26
三年以上 13,515,476.87 25.32 7,041,133.56 16,650,093.88 30.65 8,268,465.52
合计 54,157,897.89 100 12,622,888.43 54,328,974.64 100 12,427,095.46
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的应
收账款
单项金额不重大但
按信用
风险特征组合后该
组合的
风险较大的应收账
款
其他不重大应收账
款
合计 54,157,897.89 -- 12,622,888.43 -- 54,328,974.64 -- 12,427,095.46 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 12,427,095.46 195,792.97 12,622,888.43
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
20,037,420.46 45.21 21,113,964.65 48.37
合计及比例
(5)应收账款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款时 欠款 计提坏帐比 计提坏帐
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
司关系 间 原因 例(%) 原因
滚动发 陈欠电费
华瑞实业有限公司 用户 7,078,364.67 电费 1,415,672.93 20.00
生 回款欠佳
峨眉山钰鑫铁合金有限公司 用户 4,993,887.53 2007年 电费 349,572.13 7.00
四川川投峨眉铁合金（集
用户 4,236,676.09 2001年 电费 296,567.33 7.00
团）有限责任公司
按公司坏
乐山福华化工有限公司 用户 2,264,801.14 2006年 电费 158,536.08 7.00 账政策计
提
2001年
四川其亚铝业集团有限公司 用户 1,463,691.03 电费 102,458.37 7.00
以前
合计 -- 20,037,420.46 -- -- 2,322,806.84 -- --
(6)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
四川省电力公司乐山电业局 458,963.07 32,127.41 293,866.31 20,570.64
四川省电力公司眉山分公司 2,135.80 149.51 774,100.51 54,187.04
合计 461,098.87 32,276.92 1,067,966.82 74,757.68
应收账款期末41,535,009.47元,较期初41,901,879.18元减少366,869.71元,减少0.88%
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 4,552,100.83 18.12 780,770.90 12,068,399.18 46.04 1,904,603.00
一至二年 7,624,448.40 30.35 1,513,397.68 1,398,713.93 5.34 107,626.24
二至三年 229,841.27 0.92 30,818.67 245,924.49 0.94 17,233.36
三年以上 12,712,474.80 50.61 3,845,417.55 12,496,157.46 47.68 3,389,574.97
合计 25,118,865.30 100 6,170,404.80 26,209,195.06 100 5,419,037.57
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险
特征组合后该组
合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他
应收款项
合计 38,368,609.81 -- 13,187,231.16 -- 33,226,021.42 -- 12,435,863.93 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 12,435,863.93 751,367.23 13,187,231.16
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
13,142,204.94 34.25 13,142,204.94 39.55
合计及比例
(5)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 计提坏帐比 计提坏帐
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
司关系 例（%） 原因
港湾投资有限
关联方 5,800,000.00 2006年 暂借款 1,160,000.00 20.00 正常计提
公司
无关联 多缴农网还
农网借款利息 3,242,204.94 2002年 648,440.99 20.00 正常计提
关系 贷资金
滨河路改扩建 无关联 2000年以
2,000,000.00 暂借款 400,000.00 20.00 正常计提
工程指挥部 关系 前
乐山市建设委 无关联 2003-
1,100,000.00 暂借款 220,000.00 20.00 正常计提
员会 关系 2004年
乐山市高新区 无关联
1,000,000.00 2000年 暂借款 200,000.00 20.00 正常计提
国家税务局 关系
合计 -- 13,142,204.94 -- -- 2,628,440.99 -- --
(6)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
其他应收款期末18,948,460.50元,较期初20,790,157.49元减少1,940,696.99元,减少9.33%。
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 6,273,218.17 94.35 2,871,758.12 88.45
一至二年 375,000.00 5.64 375,000.00 11.55
二至三年 868.45 0.01
合计 6,649,086.62 100 3,246,758.12 100
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
5,956,367.27 89.58 2,589,217.28 79.75
合计及比例
(3)预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公司关
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
中国石油天然气股份有限公司西
供应商 4,185,367.27 一年以内 预付货款
南油气田分公司
重庆市华洲建设有限公司 供应商 920,000.00 一年以内 预付工程款
用友软件股份有限公司四川分公 预付用友软件
供应商 375,000.00 1-2年
司 款
四川岳池送变电工程公司 供应商 360,000.00 一年以内 预付工程款
预付材料、设
南京南瑞继保工程技术有限公司 供应商 116,000.00 一年以内
备款
合计 -- 5,956,367.27 -- --
(4)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
预付账款期末6,649,086.62元,较期初3,246,758.12元增加3,402,328.50元,增加104.79%。主要是本期新增预付购天然气款项。
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 17,182,763.51 219,876.90 16,962,886.61 14,995,990.86 225,590.00 14,770,400.86
库存商品 378,089.31 378,089.31 5,385,458.89 5,385,458.89
周转材料 298,745.09 298,745.09 246,671.07 246,671.07
材料成本差异 -302,066.37 -302,066.37 -173,980.88 -173,980.88
物料用品 149,818.82 149,818.82 138,892.64 138,892.64
在途物资 -30,692.79 -30,692.79 10,692.61 10,692.61
工程施工 2,710,347.78 2,710,347.78 362,512.21 362,512.21
药品 69,040.70 69,040.70 51,723.16 51,723.16
生产成本 108,200.44 108,200.44 173,050.28 173,050.28
合计 20,564,246.49 219,876.90 20,344,369.59 21,191,010.84 225,590.00 20,965,420.84
7、持有至到期投资
(1)持有至到期投资情况
单位:元币种:人民币
项目 期末账面余额 年初账面余额
沙湾区财政局借款 25,611,729.35 26,815,497.87
合计 25,611,729.35 26,815,497.87
说明：持有至到期投资为控股公司沫江煤电对沙湾区财政局的债权投资，沫江煤电公司因竞价收购沫江煤矿借款给沙湾区财政局5,000万元（详见2003年会计报表附注十.1和本年会计报表附注十二.1），按借款协议的约定，借款资金占用费按国有商业银行同期3至5年贷款利率标准计算，每年还款首先扣除当年资金占用费，剩余部分视为归还本金，2004年和2005年度已分别借款给沙湾区财政局4,000万元和1,000万元，按协议,本期应收本金及资金占用费450万元，其中第一季度已收回本金1，589，722.88元，资金占用费410，277.12元，第二季度本金2，114，045.64元及资金占用费385，954.36元于2007年7月5日收到,期末余额中本金25，225，774.99元，应收利息385，954.36元。
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
本企业在
本企业
被投资单
被投资单 持股比 期末净资产总本期营业收
注册地 业务性质 位表决权 本期净利润
位名称 例 额 入总额
比例
（%）
（%）
一、联营企业
车站、码头、投资、开发、水路旅客运输
（景区：肖坝码头－乌尤寺码头－迎春门码
乐山港湾
头有效期至2008年4月30日止）、乐山：
投资发展乐山市 45.45 45.45 20,145,566.98 1,164,848.57 -2,266,961.96
肖坝码头从事水上服务，运输代理业务（经
有限公司
营时限至2006年4月30日）、工艺美术品
销售
9、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表
被投资单位 在被投资单位持股比例
权比例 决权比例不一致的说明
峨眉山温泉供水公司
华西证券有限责任公司 0.20 0.20
四川新光硅业科技有限责任公司 0.80 0.80
四川永丰纸业股份有限公司 4.17 4.17
四川西部网信信息股份公司 24.59 24.59
乐山港湾投资发展有限公司 45.45 45.45
乐山黄泥埂煤矿 54.23 54.23
四川嘉蓉制药股份有限公司 2.23 2.23
乐山大沫水电有限责任公司 17.20 17.20
四川槽渔滩水电股份有限公司 0.67 0.67
乐山市金粟电厂 42.38 42.38
四川槽渔滩旅游股份有限公司 11.75 11.75
乐山市商业银行 14.09 14.09
中嘉压缩天然气公司 20.00 20.00
嘉城房开司 25.68 25.68
乐山蓉嘉压缩天然气公司 32.90 32.90
乐华燃气有限责任公司 10.00 10.00
新又新大戏院 60.00 60.00
广西防城致桂水泥厂 20.00 20.00
四川洪雅七里沟联办电厂 8.94 8.94
洪雅县关帝水电有限责任公司 46.30 46.30
四川华海电力有限公司 38.00 38.00
乐山岷源电冶公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
峨眉山温泉供水公司 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 6,000,000.00
华西证券有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
四川新光硅业科技有限责任公司 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
四川永丰纸业股份有限公司 5,840,750.00 5,840,750.00 5,840,750.00
四川西部网信信息股份公司 2,403,224.42 582,676.43 582,676.43 393,443.20
乐山黄泥埂煤矿 2,109,536.98 1,898,582.98 1,898,582.98
四川嘉蓉制药股份有限公司 242,000.00 242,000.00 242,000.00
乐山大沫水电有限责任公司 7,148,571.43 7,148,571.43 7,148,571.43
四川槽渔滩水电股份有限公司 13,727,928.80 13,727,928.80 13,727,928.80 5,500,000.00
乐山市金粟电厂 5,509,300.00 5,509,300.00 5,509,300.00 3,650,000.00
四川槽渔滩旅游股份有限公司 6,272,071.20 6,272,071.20 6,272,071.20 6,272,071.20
乐山市商业银行 14,900,000.00 41,150,600.00 50,000.00 41,200,600.00
乐山市华侨旅行社 250,000.00 156,499.66 -156,499.66
中嘉压缩天然气公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00
嘉城房开司 2,054,648.24 2,054,648.24 2,054,648.24 1,239,613.42
乐山蓉嘉压缩天然气公司 1,645,000.00 1,645,000.00 1,645,000.00
乐华燃气有限责任公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00
广西防城致桂水泥厂 200,000.00 200,000.00 200,000.00 160,000.00
四川洪雅七里沟联办电厂 150,000.00 150,000.00 150,000.00
洪雅县关帝水电有限责任公司 324,676.87 149,380.96 149,380.96 149,380.96
乐山岷源电冶公司 20,000.00 20,000.00 20,000.00
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
乐山港湾投资发展有限公司 10,000,000.00 5,383,431.62 -1,030,334.21 4,353,097.41
新又新大戏院 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
四川华海电力有限公司 4,948,502.42 8,792,878.75 861,536.14 9,654,414.89
长期股权投资本年增减情况如下：A、成本法核算的长期股权投资减少106，499.66元，1、2006年12月24日第五届董事会第34次临时会议审议，乐山市中级人民法院［（2006）乐执字第76-2号］民事裁定书裁定，将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行股份有限公司的股权1,306万股变卖给公司，支付评估费增加长期股权投资投资50，000.00元；2、根据第5届董事会第36次临时会议决议处置华侨旅行社，相应减少长期投资156，499.66元。
长期股权投资本年减少情况如下：A、权益法核算长期股权投资本年减少数168，798.07元。包括：①是按权益法核算的乐山港湾投资发展有限公司亏损减少长期股权投资乐山港湾投资发展有限公司亏损减少长期股权投资1，030，334.21元；②、控制公司四川洪雅花溪电力有限公司按权益法核算的华海电力公司收益增加长期股权投资861，536.14元。
10、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 9,196,422.94 9,196,422.94
1.房屋、建筑物 9,196,422.94 9,196,422.94
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 1,610,087.69 215,625.06 1,825,712.75
1.房屋、建筑物 1,610,087.69 215,625.06 1,825,712.75
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金
额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 7,586,335.25 7,370,710.19
1.房屋、建筑物 7,586,335.25 7,370,710.19
2.土地使用权
11、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,187,568,167.53 18,495,184.54 13,487,887.92 1,192,575,464.15
其中：房屋及建筑物 453,691,939.39 74,900.00 1,569,607.13 452,197,232.26
机器设备 612,930,160.66 11,652,818.49 8,127,119.33 616,455,859.82
运输设备 32,355,452.72 2,266,940.10 1,062,188.70 33,560,204.12
其他 88,590,614.76 4,500,525.95 2,728,972.76 90,362,167.95
二、累计折旧合计： 433,410,693.45 28,626,700.68 12,002,967.64 450,034,426.49
其中：房屋及建筑物 144,281,331.56 8,642,240.96 1,270,547.20 151,653,025.32
机器设备 222,320,128.81 15,497,904.32 7,423,420.69 230,394,612.44
运输设备 21,492,592.18 1,706,548.06 972,457.57 22,226,682.67
其他 45,316,640.90 2,780,007.34 2,336,542.18 45,760,106.06
三、固定资产净值合计 754,157,474.08 742,541,037.66
其中：房屋及建筑物 309,410,607.83 300,544,206.94
机器设备 390,610,031.85 386,061,247.38
运输设备 10,862,860.54 11,333,521.45
其他 43,273,973.86 44,602,061.89
四、减值准备合计 5,781,337.40 313,979.56 5,467,357.84
其中：房屋及建筑物 2,939,330.14 2,939,330.14
机器设备 2,088,067.53 177,099.86 1,910,967.67
运输设备 511,553.84 9,620.36 501,933.48
其他 242,385.89 127,259.34 115,126.55
五、固定资产净额合计 748,376,136.68 737,073,679.82
其中：房屋及建筑物 306,471,277.69 297,604,876.80
机器设备 388,521,964.32 384,150,279.71
运输设备 10,351,306.70 10,831,587.97
其他 43,031,587.97 44,486,935.34
固定资产原值本年增加18,495,184.54元,包括:(1)从在建工程转入的固定资产为9,998,276.25元;(2)本年外购增加固定资产4,926,730.34元;(3)其他增加固定资产为3,570,177.95元.
固定资产原值本年减少13,487,887.92元,报废减少1,348,788.92元.上述固定资产报废相应减少累计折旧12,002,967.64元.
12、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 74,300,620.84 8,352,002.04 65,948,618.80 55,183,343.29 4,212,376.02 50,970,967.27
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 资金来源 期末数
四水厂 810,579.90 自筹 810,579.90
乐山-井研输水管道工程 80,000.00 自筹 80,000.00
办公楼 6,122,705.50 369,050.00 自筹 6,491,755.50
城市管网 270,000.00 自筹 270,000.00
自来水街道管网改造 3,170,521.90 437,025.87 3,292,225.88 3,292,225.88 自筹 315,321.89
自来水管网改造 6,928,551.80 579,092.23 5,156,420.70 5,156,420.70 国债 2,351,223.33
嘉兴路管道工程 305,443.99 305,443.99 305,443.99 自筹
一水厂送水泵房改造 318,899.00 140,573.00 自筹 459,472.00
新大桥恒邦DN400管道改造 147,930.26 327,745.50 自筹 475,675.76
三水厂二氧化氯车间改造 397,295.00 171,935.26 自筹 569,230.26
乐山大桥立交桥管道工程 746,524.31 83,568.88 自筹 830,093.19
大渡河大桥辜李坝给水管道 135,486.60 261,890.50 自筹 397,377.10
二水厂二氧化氯改造 202,825.00 27,010.00 自筹 229,835.00
牟子小区管网 309,020.56 34,112.31 自筹 343,132.87
金马线 162,428.14 12,546,764.18 自筹 12,709,192.32
燃气街道管网改造 1,108,161.84 842,257.45 自筹 1,950,419.29
调速器技改 158,034.60 8,000.00 自筹 166,034.60
水轮机技改 420.00 263,347.00 自筹 263,767.00
新增开关 424,413.85 182,627.09 自筹 607,040.94
3号楼改造 200,012.00 432,150.00 自筹 632,162.00
5号楼附楼 608,609.40 13,356.00 自筹 621,965.40
火电三期工程 19,119,252.04 自筹 19,119,252.04
红源井改造工程 690,234.86 723,672.89 自筹 1,413,907.75
自筹及国
向阳井改造工程 2,072,250.05 1,869,664.21 3,941,914.26
债
高庙技改 604,151.68 604,151.68 604,151.68 自筹
吴河站微机综合自动化工程 142,418.00 1,559,300.92 自筹 1,701,718.92
吴河电站厂用电柜 15,732.90 170,976.76 自筹 186,709.66
吴河电站6KV开关柜 81,500.00 754,855.27 自筹 836,355.27
吴河电站直流电源装置 27,000.00 76,230.79 自筹 103,230.79
双福变电站技改 235,771.33 自筹 235,771.33
峨山19#杆至万年年寺10KV 156,175.18 自筹 156,175.18
大堡第二升压站间隔改造 237,185.61 自筹 237,185.61
龙门洞励磁装置 122,000.00 自筹 122,000.00
高桥35KV变电站 627,281.50 自筹 627,281.50
修试场 367,551.50 41,200.00 自筹 408,751.50
城东110KV变电站技改工程 538,000.00 852,407.50 自筹 1,390,407.50
峨眉山市瀑布沟移民搬迁配
100,000.00 58,433.00 158,433.00 158,433.00 自筹
电安装工程
城西974#线路改造工程 191,114.79 14,220.00 205,334.79 205,334.79 自筹
大佛禅院 267,014.84 自筹 267,014.84
高桥变电站进出线工程 97,387.53 65,930.98 自筹 163,318.51
峨眉山公司维修办公大楼工
193,000.00 自筹 193,000.00
程款
调度系统改造 572,400.00 自筹 572,400.00
小楔头励磁装置 227,000.00 自筹 227,000.00
修试所 258,517.80 2,900.00 自筹 261,417.80
文体小区内工农一社用电处
246,549.91 自筹 246,549.91
工程
土门建云地砖厂35KV送电
121,066.64 自筹 121,066.64
线路工程
司发局外35KV夹城513#城
566,384.17 1,013.68 自筹 567,397.85
木514#线路
城网10KV线路 915,161.88 41,334.42 自筹 956,496.30
三洞--新新35KV送变电线
823,526.77 自筹 823,526.77
路工程
城网变台 61,264.90 226,232.61 自筹 287,497.51
低压线路工程 178,398.63 134,575.87 173,752.44 173,752.44 自筹 139,222.06
10KV线路技改工程 37,083.98 24,614.39 18,624.29 18,624.29 自筹 43,074.08
变台工程 41,997.60 27,812.95 39,080.81 39,080.81 自筹 30,729.74
嘉州宾馆装修改造工程 332,525.54 3,800.00 79,536.00 78,400.00 自筹 256,789.54
35KV天石变电站 209,821.44 80,577.50 自筹 290,398.94
西坝--福华专用线路 239,947.91 自筹 239,947.91
象站危岩整治 91,733.10 16,400.00 自筹 108,133.10
夹江华头35KV变电站 81,000.00 自筹 81,000.00
国债及自
夹江界牌35KV变电站 171,082.50 171,082.50
筹
国债及自
峨嵋城西35KV变电站 171,082.50 171,082.50
筹
峨眉山景区35KV变电站 141,000.00 自筹 141,000.00
职工活动中心 4,018,821.77 1,079,109.00 自筹 5,097,930.77
丰佛线 115,022.01 募股 115,022.01
罗目变电站110KV技改工程 120,747.70 自筹 120,747.70
财务网络硬件系统 553,765.00 自筹 553,765.00
其他零星工程 847,843.81 492,012.23 340,786.84 340,786.84 自筹 999,069.20
合计 55,183,343.29 29,491,067.97 10,373,790.42 10,372,654.42 -- 74,300,620.84
(2)在建工程减值准备
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 期末数
火电三期工程 4,139,626.02 4,139,626.02 8,279,252.04
丰佛线 72,750.00 72,750.00
合计 4,212,376.02 4,139,626.02 8,352,002.04
根据乐山市经济委员会下发的《关于对乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司50MW火电机组技改项目予以注销的通知》[乐市经（2007）126号]，明确该项目已过时效，现对该项目予以注销。为此，公司预计因该工程项目建设过程中产生的待摊费用8,279,252.04元将无法收回；支付三大机组的设备预付款，公司将与生产厂家进一步协商，尽量收回，减少公司损失，目前对于该项损失尚无法估计。由于公司2006年末已针对该项目的待摊费用计提了50%的在建工程减值准备，故2007年半年将剩余的50%待摊费用全额计提在建工程减值准备4,139,626.02元，减少当期损益，至此公司因该项工程共计计提在建工程减值准备8,279,252.04元。
13、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
城网工程物资 1,496,340.79 48,070.00 217,195.70 1,327,215.09
工程物资 213,824.68 7,613.72 206,210.96
设备 157,006.6 643,867.67 584,871.46 215,999.81
材料 23,718.69 508,955.35 397,141.86 135,532.18
合计 1,890,890.76 1,200,893.02 1,206,822.74 1,884,958.04
14、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 91,327,342.29 1,028,093.94 90,299,248.35
软件 196,224.01 59,953.62 136,270.39
沫江煤矿采矿权 854,654.05 46,197.52 808,456.53
用水权 20,855.54 264.00 20,591.54
供水经营权 4,986,111.11 83,333.34 4,902,777.77
公路使用权 1,120,000.30 26,666.64 1,093,333.66
合计 98,505,187.30 1,244,509.06 97,260,678.24
土地使用权中划拨方式取得土地的情况详见附注十四、3
15、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 17,846,133.03 947,160.20 18,793,293.23
二、存货跌价准备 225,590.00 -5,713.10 219,876.90
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备 19,702,007.58 4,272,071.20 23,974,078.78
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 5,781,337.40 313,979.56 313,979.56 5,467,357.84
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 4,212,376.02 4,139,626.02 8,352,002.04
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 47,767,444.03 9,353,144.32 313,979.56 313,979.56 56,806,608.79
16、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 7,000,000.00 7,000,000
抵押借款 75,300,000.00 85,300,000.00
信用借款 20,000,000.00
合计 102,300,000.00 92,300,000.00
短期借款本期末较上年末增加10,00,000.00元，主要是本公司2007年度归还到期借款18,000,000.00元,新增借款28,000，000.00元所致。借款的期限、利率及抵质押情况为：
借款的期限、利率及抵质押情况为：
借款起始 借款终止 借款
单位 借款行 种类 借款金额 备注
日 日 利率
交通银行成都 2006-11- 2007-11- 成交银2006年抵字
公司总部 抵押借款 6.12% 25,000,000.00
分行 14 13 03001号①
（乐市）农银高抵字
中国农业银行
大岷公司 抵押借款 2006-7-10 2007-7-9 6.55% 10,000,000.00（2004）第040004号
乐山市分行
最高额抵押合同②
自来水公 中国农业银行 NO:51902200600026921
抵押借款 2006-8-30 2007-8-29 6.73% 7,500,000.00
司 乐山市分行 抵押合同③
中国农业银行 2006-8-18 2007-8-17 6.14% 11,800,000.00 (乐市营)农银高抵字
燃气公司 抵押借款 (2003)第040003号最
乐山市分行
2007-6-25 2008-6-24 6.14% 8,000,000.00 高额抵押合同④
2006-9-20 2007-9019 6.43% 4,000,000.00
（洪）农银高抵字
中国农业银行 2006-9-22 2007-9-21 6.43% 4,000,000.00
花溪公司 抵押借款 （2005）第040058号
花溪支行
2006-9-25 2007-9-24 6.43% 3,000,000.00 ⑤
2006-9-27 2007-9-26 6.43% 2,000,000.00
抵押借款小计 75,300,000.00
乐山市商业银 2006-12- 2007-12- 区2006年质字第159
公司总部 质押借款 6.12% 7,000,000.00
行市中区支行 号⑥
12 12
质押借款小计 7,000,000.00
深圳发展银行 信用借款 2007-2-8 2008-2-7 6.12% 10,000,000.00 深发蓉分综字第
燃气公司
成都分行 信用借款 2007-2-27 2008-2-26 6.12% 10,000,000.00 20070208001号⑦
信用借款小计 20,000,000.00
合计 102,300,000.00
（1）2006年11月14日，本公司与交通银行成都分行签订《抵押合同》［成交银(2006)抵字030001号］，以评估价5094.77万元的峨眉、夹江、峨边输变电设备及线路为2006年11月14日至2007年11月13日在交通银行成都分行借款金额为25,000,000.00元的借款作抵押。
（2）2004年8月18日，大岷水电公司与农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》［乐市农银高抵字(2004)第040004号］，大岷水电公司以作价66,720,000.00元的天仙桥电站设备为2004年8月18日至2007年8月18日在农行乐山市分行最高余额为35,000,000.00元的借款作抵押。截止本期末，已借款10,000,000.00元，全部为短期借款。
（3）2006年8月28日，乐山自来水公司与农业银行乐山市分行营业部签订《抵押合同》
[NO:51902200600026921]，乐山自来水公司以作价15,059,700.00元的房地产为2006年8月30日006年5月，乐山燃气公司与农业银行乐山市分行营业部签至2007年8月29日在农行乐山市分行营业部金额为7,500,000.00元的借款作抵押。
（4）2006年5月,乐山燃气公司与农业银行乐山市分行营业部签订《最高额抵押合同》
[NO.51906200600000784]，以金海棠大酒店房产作价50,474,000.00元为2006年5月16日至2009年5月15日在农行乐山市分行营业部最高余额为25,000,000.00元的借款作抵押。截止本期末，已借款19,800,000.00元，全部为短期借款。
(5) 2005年9月20日，花溪公司与农业银行洪雅支行签订《最高额抵押合同》[（洪）农银高抵字（2005）第040058号]，以花溪公司吴河电站及系统机电设备及输电线路作价29,290,000.00元为2005年9月20日至2008年9月19日在农业银行洪雅支行最高余额为13,100,000.00元的借款作抵押。截止本期末，已借款13,000,000.00元，全部为短期借款。
（6）2006年10月23日，本公司与乐山市商业银行市中区支行签订《最高额股权质押合同》［2006年区质字第159号］，以大堡水电公司1280万股股权为2006年10月24日至2007年10月24日在乐山市商业银行市中区支行最高借款金额为23,000,000.00元的借款作质押。截止本期末，已借款7,000,000.00元，开具银行承兑票据4,700,000.00元(保证金50%)。
(7)2007年2月8日,本公司与深圳发展银行成都分行签定《综合授信额度合同》[深发蓉分综字第20070208001号],综合授信金额为40,000,000.00元,授信期限从2007年2月8日至2008年2月8日止,2007年2月8日本公司将其中20,000,000.00元授信额度转授信给控股子公司乐山燃气公司,截止本期末，由乐山燃气公司借款20,000,000.00元，全部为短期借款。
17、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,700,000.00 37,000,000.00
合计 4,700,000.00 37,000,000.00
应付票据期末较期初减少32,300,000.00元,主要是票据到期承兑。
18、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明：
应付账款期末数为44,243,624.82元，较期初38,909,750.73元增加5,333,874.09元，增加13.71%。主要是本期新增电费。
19、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 7,980,552.31 45,994,347.45 51,577,252.07 2,397,647.69
二、职工福利费 12,220,115.84 1,655,143.75 7,281,084.80 6,594,174.79
三、社会保险费 -10,198.06 14,073,727.71 14,040,169.84 23,359.81
其中：1．医疗保险费 -17,725.82 1,985,061.93 1,982,894.08 -15,557.97
2．基本养老保险费 7,527.76 10,518,783.38 10,525,332.89 978.25
3．年金缴费
4．失业保险费 821,886.50 817,738.40 4,148.10
5．工伤保险费 481,871.85 481,871.85
6．生育保险费 232,332.62 232,332.62
四、住房公积金 229,875.28 2,514,957.81 2,473,139.72 271,693.37
五、工会经费和职工教育经费 2,025,034.99 1,243,550.21 1,126,083.97 2,142,501.23
六、非货币性福利 36,190.00 36,190.00
七、因解除劳动关系给予的补
17,997.00 17,997.00
偿
八、其他 32,167.37 273,716.85 211,958.18 93,926.04
其中：以现金结算的股份支付
合计 22,477,547.73 65,809,630.78 76,763,875.58 11,523,302.93
期末较期初减少10,954,244.80元,减少48.73%。主要是本期未计提福利费和发放年初留存的职工薪酬及使用年初留存的福利费所致。
21、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 31,424,561.58 31,183,590.75 17%、13%和6%
营业税 548,630.55 675,154.09 3%，5％-20%
所得税 7,835,460.02 5,537,436.96 15%，33%
个人所得税 475,920.21 436,198.55
城建税 245,938.45 261,747.32 5%，7%
房产税 4,709.40 53,951.28
印花税 14,088.83 8,744.03
资源税 56,073.78 71,594.98 0.6元/吨煤
地方重点建设基金 8,299.13 8,299.13
县以电养电利润 194,157.00 194,157.00
三峡二滩基金 20,000.00 20,000.00
代扣代缴增值税 22,512.65 97,297.66
教育费附加 107,979.91 114,205.53
地方教育费附加 51,035.85 53,152.02
交通建设费附加 37,906.57 128,366.71
文化建设费 524.85
农网还贷基金 6,699,343.01 6,688,325.91
移民后扶基金 -16,994.35 76,131.46
城市附加费 -510,137.86 13,813.67
代扣代缴税金 17,839.80
车船使用税 -2,330.00
土地使用税 -0.02
合计 47,237,324.53 45,620,361.88 --
22、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
23、预计负债
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 3,500,000.00 3,500,000.00
合计 3,500,000.00 3,500,000.00 --
24、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日
利率(%) 币种 本币金额 本币金额
本公司 2004年12月31日 2007年12月30日 7.0875 人民币 8,500,000.00 8,500,000.00
本公司 2004年10月21日 2007年9月21日 7.0875 人民币 10,000,000.00
本公司 2005年5月12日 2008年3月28日 7.0875 人民币 9,000,000.00
本公司 2005年3月31日 2008年3月30日 7.0875 人民币 11,000,000.00
本公司 1997年11月21日 2007年11月19日 7.524 人民币 8,400,000.00 8,400,000.00
本公司 1998年8月21日 2007年8月19日 7.524 人民币 12,400,000.00 12,400,000.00
本公司 人民币 182,493.00 182,493.00
本公司 人民币 2,000.00 2,000.00
本公司 1984 1989 7.56 人民币 850,000.00 850,000.00
本公司 1986 1989 5.18 人民币 60,000.00 60,000.00
自来水公司 1996年3月1日 1999年2月1日 3.60 人民币 572,000.00 572,000.00
自来水公司 1988年8月6日 1989年8月6日 8.40 人民币 2,004,000.00 2,004,000.00
自来水公司 1991年6月1日 1997年11月1日 3.00 人民币 1,120,000.00 1,120,000.00
合计 -- -- -- -- 64,090,493.00 34,090,493.00
25、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 135,220,000.00 135,220,000.00
抵押借款 57,000,000.00 87,000,000.00
信用借款 3,770,000.00 3,770,000.00
合计 195,990,000.00 225,990,000.00
1、抵押借款：本公司用于抵押的房屋及建筑物的评估值为8,844.68万元，机器设备及输电线路的评估值为17,031.81万元。
2、质押借款：根据四川省发展计划委员会[川计能源（2002）775号]规定，农网建设与改造工程贷款实行统贷统还，由四川水利电力产业集团公司统一向农行成都市锦城支行“统贷”，即原“分贷”贷款资金的债务人由各有关地方电力企业统一转为四川水利电力产业集团公司。本公司根据该文件将以前年度向农行乐山市分行营业部累计所贷农网建设与改造工程贷款41,030,000.00元转为四川水利电力产业集团公司。转贷完成后，农网建设与改造工程贷款本金共计135,220,000.00元。该项贷款以本公司的电费收益权作质押，同时根据该文件，除按规定缴纳农网改造还贷资金外，不再支付该项贷款的利息（详见2003年度会计报表附注十.2）。
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 借款起始日 借款终止日
利率(%) 币种 本币金额 币种 本币金额
抵押 2004年9月24日 2007年9月23日 6.3315 人民币 人民币 10,000,000.00
抵押 2005年3月31日 2008年3月30日 6.3315 人民币 人民币 11,000,000.00
抵押 2005年5月12日 2008年3月28日 6.3315 人民币 人民币 9,000,000.00
抵押 2005年8月16日 2008年8月15日 6.3315 人民币 9,000,000.00 人民币 9,000,000.00
抵押 2005年9月29日 2008年9月28日 6.3315 人民币 15,000,000.00 人民币 15,000,000.00
抵押 2005年12月30日 2008年11月18日 6.3315 人民币 8,000,000.00 人民币 8,000,000.00
抵押 2006年7月18日 2009年6月28日 6.3315 人民币 10,000,000.00 人民币 10,000,000.00
抵押 2006年8月30日 2009年8月21日 6.3315 人民币 5,000,000.00 人民币 5,000,000.00
抵押 2006年10月17日 2008年10月16日 6.6615 人民币 10,000,000.00 人民币 10,000,000.00
质押 2001年12月19日 2021年12月19日 人民币 51,780,000.00 人民币 51,780,000.00
质押 2002年1月14日 2022年1月14日 人民币 4,670,000.00 人民币 4,670,000.00
质押 2002年8月1日 2022年8月1日 人民币 3,340,000.00 人民币 3,340,000.00
质押 2002年11月22日 2022年11月22日 人民币 12,000,000.00 人民币 12,000,000.00
质押 2002年11月26日 2022年11月26日 人民币 41,030,000.00 人民币 41,030,000.00
质押 2003年1月15日 2023年1月15日 人民币 22,400,000.00 人民币 22,400,000.00
信用 2005年12月5日 2015年12月5日 4.0000 人民币 1,000,000.00 人民币 1,000,000.00
信用 人民币 100,000.00 人民币 100,000.00
信用 2003年10月31日 2018年10月30日 2.2800 人民币 2,670,000.00 人民币 2,670,000.00
合计 -- -- -- -- 195,990,000.00 -- 225,990,000.00
（1）2005年3月28日，本公司与中国农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》[(乐市)农银高抵字(2005)第040001号]，以位于乐山市中区嘉定北路46号的综合楼1－5层作价40,690,328.00元为本公司2005年3月31日至2008年3月30日在该行的最高余额为20,000,000.00元的借款作抵押。截止本报告期末共借款20,000,000.00元，全部为长期借款。
（2）2005年9月15日，本公司与中国农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》[(乐市)农银高抵字(2005)第040005号]，以峨眉山市境内的输电线路及配电台区、冠峨和双福变电站设备作价84,102,409.00元为2005年9月29日至2008年9月28日在该行最高余额为25,000,000.00元的借款作抵押。截止本报告期末，已借款25,000,000.00元，全部为长期借款。
（3）2006年6月29，日本公司与农业银行乐山市分行营业部签订《抵押合同》
[NO.51902200600020363]，以西坝－乐山－夹江110KV输变电设备中的部分2500万元抵押(设备评估价值共计3755.71万元)为2006年6月29日至2009年6月28日在农行乐山市分行营业部金额为10,000,000.00元的借款作抵押。
（4）2006年8月17，日本公司与农业银行乐山市分行营业部签订《抵押合同》
[NO.51902200600026095]，以西坝－乐山－夹江110KV输变电设备中的部分1255.71万元(设备评估价值共计3755.71万元)为2006年8月22日至2009年8月21日在农行乐山市分行营业部金额为5,000,000.00元的借款作抵押。
（5）2005年11月18日本公司的控股公司金竹岗与农行峨边县支行签定抵押合同
[No.51906200500002619],贷款金额２０８０万元，以机诫设备，房地产3514万元作抵押。
26、专项应付款：
单位:元币种:人民币
本期结转 备注说
项目 期初数 期末数
数 明
农网改造国债资金 33,798,000.00 33,798,000.00 (1)
城市供水管网改造工程建设国家预算内专 附注
7,133,500.00 7,133,500.00
项资金及利息 十、3
乐山市开发区拨入的管道安装款 200,000.00 200,000.00
煤矿安全设施改造国债资金 1,600,000.00 1,600,000.00 (2)
国债专项资金基建支出 290,000.00 290,000.00 (3)
技术改造资金 1,000,000.00 1,000,000.00 (4)
排污费专项资金 500,000.00 500,000.00 (5)
合计 44,388,000.00 44,388,000.00 --
（1）为乐山市水电局和四川省水利产业集团有限责任公司拨入的农网改造国债资金。根据四川省水利厅[川水财资（2000）569号]通知，从2000年8月3日起全部转为财政拨款，并停止计息。
（2）国家发展和改革委员会［发改能源（2004）1768号］《关于四川攀枝花煤业（集团）公司等企业2004年安全改造项目方案的批复》给予沫江煤电公司红源井和向阳井煤矿安全设施改造国债资金160万元，截止本年末已全部收讫。
（3）乐山市财政局［乐市财政投（2005）30号］《关于转下达2005年国债专项资金基建支出预算的通知》，下达给本公司红源井安全改造项目资金29万元。
（4）乐山市财政局、乐山经济委员会［乐市财政建（2005）98号］《关于转下达2005年第一批技术改造资金和贴息资金项目计划的通知》，下达给本公司向阳井扩能改造和新建沉渣池等技术改造资金100万元。
（5）2005年12月12日，乐山市财政局、乐山环保局［乐市财政建（2005）124号］《关于下达2005年省级排污费专项项目资金预算指标的通知》，乐山市财政局拨付给煤电有限公司坑口火电厂废水、废气污染治理工程的专项经费。
27、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 其 比例
数量 公积金转股 小计 数量
（%） 股 股 他 （%）
股份总数 249,336,499 77,143,632 77,143,632 326,480,131
根据2006年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本77143632元，全部由资本公积金转赠股本，转赠基准日2007年1月5号，转赠后股本326480131股。
28、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 97,068,337.14 77,143,632.00 19,924,705.14
其他资本公积 7,423,525.31 2,202,881.20 5,220,644.11
合计 104,491,862.45 79,346,513.20 25,145,349.25
本年资本公积金减少原因：根据2006年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，由资本公积转增股本减少资本公积77，143，632.00元；支付股改费用减少资本公积2，202，881.20元。
29、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 50,492,764.13 50,492,764.13
任意盈余公积 63,394,294.54 63,394,294.54
合计 113,887,058.67 113,887,058.67
30、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 32,529,698.25
加：年初未分配利润 62,264,781.98
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 19,588,807.86
未分配利润 75,205,672.37
2007年4月13日，本公司董事会审议通过了2006年度利润分配预案，以本公司股权分置改革完成后的总股本326,480,131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计应派股利19,588,807.86元。
31、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 292,414,919.01 253,880,673.43
其他业务收入 1,616,583.94 864,569.81
合计 294,031,502.95 254,745,243.24
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 212,265,825.85 137,855,960.16 189,260,307.09 112,970,186.60
自来水 17,304,393.28 10,208,271.58 16,222,980.25 9,864,980.14
天然气 40,120,352.31 28,754,683.05 32,276,851.83 24,081,371.79
宾馆 12,063,860.35 3,057,555.31 11,774,140.66 3,661,121.69
煤炭及矸砖业务 10,660,487.22 6,648,070.03 4,346,393.60 620,694.97
合计 292,414,919.01 186,524,540.13 253,880,673.43 151,198,355.19
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 292,414,919.01 186,524,540.13 253,880,673.43 151,198,355.19
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
乐山市 284,954,928.76 178,657,970.46 245,967,542.68 145,591,482.02
眉山市 7,459,990.25 7,866,569.67 7,913,130.75 5,606,873.17
合计 292,414,919.01 186,524,540.13 253,880,673.43 151,198,355.19
32、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 511,684.11 1,066,615.96 3%，5％-20%
城建税 1,491,540.64 1,222,431.77 5%，7%
教育费附加 718,418.00 586,209.22
资源税 305,520.42 216,313.26
地方教育附加 229,268.40 95,946.56
出租房屋房产税 38,843.37 54,484.85
出租房屋印花税 367.16 1.41
交通建设费附加 -90,610.47 -90,610.47
文建税 1,230.48 2,298.60
合计 3,815,608.00 3,334,912.10 --
33、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
大沫电站 309,600.00 344,000.00
乐山港湾投资发展有限公司 -983,813.55 -1,030,334.21
华侨旅行社 242,500.34
黄泥埂煤矿分红
新业置地 1,617,000.00
金竹岗电站有限责任公司 88,611.04
沙湾区财政局 1,000,742.78 752,040.62
中嘉压缩天然气公司 120,000.00
蓉嘉压缩天然气公司 197,400.00
华海电力 445,266.39 861,536.14
合计 2,477,406.66 1,487,142.89 －
说明：沫江煤电对沙湾区财政局投资收益为债券投资收益，沫江煤电公司因竞价收购沫江煤矿借款给沙湾区财政局5,000万元（详见2003年会计报表附注十.1和本年会计报表附注十二.1），按借款协议的约定，借款资金占用费按国有商业银行同期3至5年贷款利率标准计算，每年还款首先扣除当年资金占用费，剩余部分视为还本金，按协议,本期应收本金及资金占用费450万元，资金占用费796，231.48元扣除相应的营业税金及附加44,190.86元后的752,040.62元列入投资收益，其中第一季度已收回本金1，589，722.88元，资金占用费410，277.12元，第二季度本金2，114，045.64元及资金占用费385，954.36元于2007年7月5日收到；控制公司燃气公司投资收益为：1、对中嘉压缩天然气公司按照成本法核算收到2006年分红款120，000.00元；2、对蓉嘉压缩天然气公司按照成本法核算收到2006年分红款197，400.00元；控制公司四川洪雅花溪电力有限公司投资收益是权益法核算的华海电力公司收益。
34、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 947,160.20 1,042,611.39
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失 4,272,071.20
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失 4,139,626.02
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 9,358,857.42 1,042,611.39
35、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 59,753.58 36,872.84
其中：固定资产处置利得 59,753.58 36,872.84
无形资产处置利得
其他 4,009,457.01 159,633.00
合计 4,069,210.59 196,505.84
36、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 893,528.33
其中：固定资产处置损失 893,528.33
无形资产处置损失
其它 534,459.89 88,893.63
合计 1,427,988.22 88,893.63
37、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
医院收入 1,287,812.37
废铁收入 300,915.50
代收款 140,971.07
租金收入 138,968.00
各类小额收入 252,203.09
线路搬迁款 300,000.00
归还借款 310,550.70
其他 404,833.63
合计 3,136,254.36
38、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
安全费/维修费 633,235.70
安全基金 269,207.00
办公费 2,277,081.02
福利保险费 605,912.70
差旅费 576,089.62
业务接待费 2,144,114.78
促销费 54,496.00
运输费 2,444,688.58
党团活动费 141,412.90
保证金 282,000.00
保险费 806,951.01
董事会费 266,719.83
劳动保护费 80,395.00
赔款支出 216,583.60
房租水电费 1,177,282.94
广告费 505,523.20
辅助生产 408,774.40
会务费 89,268.00
工会经费 216,149.99
警卫消防费 81,917.00
旅游公务费 43,680.10
律师(代理)费 1,315,567.83
绿化费 49,318.50
药品费 413,836.20
非常损失 102,542.60
捐赠支出 65,177.00
审计费 614,986.59
职工生产借款 1,406,822.21
试验校验费 34,007.35
诉讼费 87,988.00
资源补偿费 148,257.00
环保排污费 73,560.50
沙石处理费 63,255.00
退休人员费用 248,422.12
物料消耗 115,392.35
洗涤费 31,501.80
修理费 654,289.87
邮电及通讯费 113,357.41
中干上岗押金 384,900.00
咨询费 297,594.00
其他 1,645,151.08
合计 21,187,410.78
39、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
利息收入 41,589.37
土地款 2,000,000.00
信息产业发展基金资助项目款 900,000.00
建设局退回工资保证金 150,000.00
保证金 1,580,000.00
其他 244,753.65
合计 4,916,343.02
40、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司投标保证金 9,500.00
吴河站高低压柜改造保证金 80,000.00
成都拜尔实业有限公司 31,000.00
股权评估款 90,000.00
退投标款 240,241.60
银行手续费 204,767.67
乐山恒安建筑工程公司 5,000.00
绵阳梦达电子 10,000.00
其它 53,715.00
合计 764,224.27
41、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
乐电公司收分子公司款 1,938,165.38
收其他单位往来款 720,000.00
城网拨款 345,000.00
其他收款 17,237.52
合计 3,020,402.90
42、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
分子公司代乐电公司付款(付现) 307,660.42
支付其他单位往来款 420,000.00
其他支款 39,274.66
合计 766,935.08
(七)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 24,028,557.38 54.22 3,078,760.26 22,379,161.06 51.27 2,320,786.30
一至二年 3,770,876.10 8.51 620,220.01 4,292,472.83 9.83 422,736.88
二至三年 3,268,285.12 7.37 729,329.76 599,545.69 1.37 433,109.26
三年以上 13,248,979.67 29.90 6,823,745.40 16,383,596.68 37.53 8,051,077.36
合计 44,316,698.27 100 11,252,055.43 43,654,776.26 100 11,227,709.80
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大
的应收账款
单项金额不重
大但按信用
风险特征组合
后该组合的
风险较大的应
收账款
其他不重大应
收账款
合计 44,316,698.27 -- 11,252,055.43 -- 43,654,776.26 -- 11,227,709.80 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 11,227,709.80 24,345.63 11,252,055.43
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
20,037,420.46 45.21 21,113,964.65 48.37
合计及比例
(5)应收账款主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款时 欠款 计提坏帐比 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
司关系 间 原因 例(%) 因
滚动发 陈欠电费回
华瑞实业有限公司 用户 7,078,364.67 电费 1,415,672.93 20.00
生 款欠佳
峨眉山钰鑫铁合金有限
用户 4,993,887.53 2006年 电费 349,572.13 7.00
公司
四川川投峨眉铁合金
用户 4,236,676.09 2001年 电费 296,567.33 7.00
（集团）有限责任公司
四川其亚铝业集团有限 按公司坏账
用户 2,264,801.14 2006年 电费 158,536.08 7.00
公司 政策计提
2001年
乐山福华化工有限公司 用户 1,463,691.03 电费 102,458.37 7.00
以前
合计 -- 20,037,420.46 -- -- 2,322,806.84 -- --
(6)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 76,984,728.60 84.96 366,088.47 83,118,277.16 91.40 8,708,070.91
一至二年 5,879,594.45 6.49 1,186,492.46 132,462.31 0.15 26,492.46
二至三年 58,230.86 0.06 12,168.42 60,842.08 0.07 12,168.42
三年以上 7,693,519.76 8.49 9,845,985.38 7,615,177.68 8.38 2,765,016.18
合计 90,616,073.67 100 11,410,734.73 90,926,759.23 100 11,511,747.97
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险
特征组合后该组
合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他
应收款项
合计 90,616,073.67 -- 11,410,734.73 -- 90,926,759.23 -- 11,511,747.97 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 11,511,747.97 -101,013.24 11,410,734.73
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合
85,151,352.29 93.97 84,374,167.72 92.79
计及比例
(5)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
计提坏帐比 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
例（%） 因
乐山大岷水电有 多年滚存 控股子公司基建投
68,876,229.21
限责任公司 余额 资借款及往来
乐山港湾投资发 按公司会计
5,800,000.00 2006年 往来款 1,160,000.00 20
展有限公司 政策计提
煤电三期指挥部 6,232,918.14 控股子公司往来款
多付的农网改造 参见2003年度报表 按公司会计
3,242,204.94 2002年 648,440.99 20
资金利息 附注十.2 政策计提
乐山市高新区国 2000年 按公司会计
1,000,000.00 暂借款 200,000.00 20
家税务局 以前 政策计提
合计 85,151,352.29 -- -- 2,008,440.99 -- --
(6)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付账款
(1)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持股 在被投资单位表决权 在被投资单位持股比例与表决
被投资单位
比例 比例 权比例不一致的说明
峨眉山温泉供水公司
华西证券有限责任公司 0.20 0.20
四川新光硅业科技有限责任公
0.80 0.80
司
乐山沫江煤电有限责任公司 100.00 100.00
乐山市金竹岗电站有限责任公
100.00 100.00
司
四川永丰纸业股份有限公司 4.17 4.17
洪雅县花溪电力有限公司 48.46 48.46
四川西部网信信息股份公司 24.59 24.59
乐山港湾投资发展有限公司 45.45 45.45
乐山黄泥埂煤矿 54.23 54.23
四川嘉蓉制药股份有限公司 2.23 2.23
乐山大沫水电有限责任公司 17.20 17.20
四川槽渔滩水电股份公司 0.67 0.67
乐山市金粟电厂 42.38 42.38
四川槽渔滩旅游股份有限公司 11.75 11.75
乐山市商业银行 11.57 11.57
大岷水电有限责任公司 95.63 95.63
市自来水有限责任公司 85.75 85.75
大堡水电有限责任公司 89.83 89.83
市燃气有限责任公司 78.49 78.49
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
峨眉山温泉供水公司 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 6,000,000.00
华西证券有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
四川新光硅业科技有限责
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
任公司
乐山沫江煤电有限责任公
129,500,000.00 131,653,988.49 131,653,988.49
司
乐山市金竹岗电站有限责
4,919,632.00 6,353,909.98 8,587,800.00 14,941,709.98
任公司
四川永丰纸业股份有限公
5,840,750.00 5,840,750.00 5,840,750.00
司
洪雅县花溪电力有限公司 14,529,900.00 17,747,212.99 17,747,212.99
四川西部网信信息股份公
2,403,224.42 582,676.43 582,676.43 393,443.20
司
乐山黄泥埂煤矿 2,109,536.98 1,898,582.98 1,898,582.98
四川嘉蓉制药股份有限公
242,000.00 242,000.00 242,000.00
司
乐山大沫水电有限责任公
7,148,571.43 7,148,571.43 7,148,571.43
司
四川槽渔滩水电股份公司 13,727,928.80 13,727,928.80 13,727,928.80 5,500,000.00
乐山市金粟电厂 5,509,300.00 5,509,300.00 5,509,300.00 3,650,000.00
四川槽渔滩旅游股份有限
6,272,071.20 6,272,071.20 6,272,071.20 6,272,071.20
公司
乐山市商业银行 9,900,000.00 36,150,600.00 50,000.00 36,200,600.00
大岷水电有限责任公司 25,015,020.00 35,455,294.08 35,455,294.08
乐山市华侨旅行社 250,000.00 156,499.66 -156,499.66
市自来水有限责任公司 56,646,460.18 62,808,984.28 62,808,984.28
大堡水电有限责任公司 41,946,498.71 62,579,807.18 62,579,807.18
市燃气有限责任公司 35,253,919.36 55,040,945.28 55,040,945.28
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
乐山港湾投资发展有限公司 10,000,000.00 5,383,431.62 -1,030,334.21 4,353,097.41
长期股权投资本年增减变动情况如下：A、成本法核算的长期股权投资增加8，481，300.34元，1、经本公司根据董事会5届36次临时会议决议收购金竹岗增加股权投资8，587，800.00元。2、2006年12月24日第五届董事会第34次临时会议审议，乐山市中级人民法院［（2006）乐执字第76-2号］民事裁定书裁定，将四川省创新投资有限公司持有的乐山市商业银行股份有限公司的股权1,306万股变卖给公司，支付评估费增加长期股权投资投资50，000.00元。3、根据第5届董事会第36次临时会议决议处置华侨旅行社，相应减少长期投资156，499.66元。B、权益法核算长期股权投资本年减少数1,030,334.21元。包括：按权益法核算的乐山港湾投资发展有限公司亏损减少长期股权投资乐山港湾投资发展有限公司亏损减少长期股权投资1，030，334.21元。
5、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 546,709,803.55 3,867,739.51 5,784,356.21 544,793,186.85
其中：房屋及建筑物 147,420,572.66 306,890.55 147,113,682.11
机器设备 353,656,772.04 1,838,380.81 3,037,024.69 352,458,128.16
运输设备 19,466,883.21 1,026,820.70 165,010.00 20,328,693.91
其他 26,165,575.64 1,002,538.00 2,275,430.97 24,892,682.67
二、累计折旧合计： 185,341,156.92 11,497,054.77 5,054,249.15 191,783,962.54
其中：房屋及建筑物 51,721,307.87 2,102,727.47 88,452.26 53,735,583.08
机器设备 106,541,919.43 7,159,775.81 2,833,081.89 110,868,613.35
运输设备 13,838,822.60 1,036,041.47 160,059.40 14,714,804.67
其他 13,239,107.02 1,198,510.02 1,972,655.60 12,464,961.44
三、固定资产净值合计 361,368,646.63 353,009,224.31
其中：房屋及建筑物 95,699,264.79 93,378,099.03
机器设备 247,114,852.61 241,589,514.81
运输设备 5,628,060.61 5,613,889.24
其他 12,926,468.62 12,427,721.23
四、减值准备合计 2,931,431.74 54,763.65 2,876,668.09
其中：房屋及建筑物 836,835.06 836,835.06
机器设备 1,561,568.76 1,561,568.76
运输设备 401,933.48 401,933.48
其他 131,094.44 54,763.65 76,330.79
五、固定资产净额合计 358,437,214.89 350,132,556.22
其中：房屋及建筑物 94,862,429.73 92,541,263.97
机器设备 245,553,283.85 240,027,946.05
运输设备 5,226,127.13 5,211,955.76
其他 12,795,374.18 12,351,390.44
6、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 22,739,457.77 -76,667.61 22,662,790.16
二、存货跌价准备 220,034.47 5,713.10 5,713.10 214,321.37
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准
17,543,443.2 4,272,071.2 21,815,514.40
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备 2,931,431.74 54,763.65 54,763.65 2,876,668.09
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 72,750 72,750
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 43,507,117.18 4,195,403.59 60,476.75 60,476.75 47,642,044.02
7、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
8、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润
加：年初未分配利润 69,910,701.32
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 63,875,571.02
11、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 179,572,644.40 159,276,510.96
其他业务收入 556,722.38 384,789.57
合计 180,129,366.78 159,661,300.53
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力业务收入 175,305,309.64 129,806,211.67 155,757,739.14 109,317,392.76
宾馆业务收入 4,267,334.76 826,562.05 3,518,771.82 603,566.38
合计 179,572,644.40 130,632,773.72 159,276,510.96 109,920,959.14
(3)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
乐山市 179,572,644.40 130,632,773.72 159,276,510.96 109,920,959.14
合计 179,572,644.40 130,632,773.72 159,276,510.96 109,920,959.14
(八)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
持股比 表决权
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
例(%) 比例(%)
四川峨边大堡水电有限公司 峨边县 水力发、供电 30,970,000.00 89.83 89.83
乐山大岷水电有限公司 乐山市 水力发、供电 27,000,000.00 100 100
乐山市自来水有限责任公司 乐山市 自来水供应 68,414,100.00 85.75 85.75
乐山市燃气有限责任公司 乐山市 天燃气供应 44,916,800.00 78.49 78.49
煤矸石火力发、供
乐山沫江煤电有限责任公司 乐山市 130,000,000.00 99.96 99.96
电，煤炭、焦炭经营
乐山市金竹岗电站开发公司 乐山市 水力发、供电 11,290,000.00 99.99 99.99
四川洪雅花溪电力有限公司 洪雅县 电力发电、供电等 29,986,300.00 48.46 48.46
2、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
本企业 本企业在被投资
被投资单位
注册地 业务性质 注册资本 持股比 单位表决权比例
名称
例(%) (%)
一、联营企业
车站、码头、投资、开发、水路旅客运
输（景区：肖坝码头－乌尤寺码头－迎
乐山港湾投
春门码头有效期至2008年4月30日
资发展有限 乐山市 22,000,000.00 45.45
止）、乐山：肖坝码头从事水上服务，
公司
运输代理业务（经营时限至2006年4月
30日）、工艺美术品销售
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、联营企业
乐山港湾投资发展有限公司
3、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方
易内容 定价原则 占同类交易金额 占同类交易金额
金额 金额
的比例(%) 的比例(%)
乐山大沫水电有
购电 16,427,241.80 21.19 16,756,622.09 25.97
限公司
四川省电力公司
购电 9,727,499.61 12.55 636,249.26 0.99
乐山电业局
四川省电力公司 购电 1,649,474.10 2.13 1,185,199.03 1.84
眉山分公司
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易定
关联方
易内容 价原则 占同类交易金额 占同类交易金额
金额 金额
的比例(%) 的比例(%)
四川省电力公司
售电 1,219,528.08 0.57 1,835,069.69 0.97
乐山电业局
四川省电力公司
售电 203,980.22 0.10 2,481,466.39 1.31
眉山分公司
关联交易金额为不含税金额。
4、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 乐山港湾投资发展有限公司 5,800,000.00 5,800,000.00
应收账款 四川省电力公司乐山电业局 458,963.07 293,866.31
应收账款 四川省电力公司眉山分公司 2,135.80 774,100.51
应付账款 乐山大沫水电有限公司 14,188,065.92 10,696,652.11
(九)股份支付：
无
(十)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
2、重大诉讼事项
1）、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷重审一审案，四川省乐山市中级人民法院以（2006）乐民初字第9号民事判决书做出判决，签订的《峨眉山温泉度假区温泉供水有限公司投资协议》无效，峨眉山温泉度假区投资有限公司返还公司投资款1200万元及利息（从起诉之日起至付清为止，按照中国人民银行同期同类利率计算）。公司不服该判决，认为利息部分没有全部支持公司的诉求，公司已向四川省高级人民法院提起上诉，该院以[2007]川民终字第419号受理上诉通知书受理了此案。
该判决对公司当期利润无影响。公司于2004年计提120万元减值准备，2005年计提480万元减值准备。该诉讼事项公司于2007年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
2)、公司为四川马边河电业股份有限公司向中国银行乐山分行借款3000万元、向国家开发银行借款1300万元提供担保，并承担共计2170万元的一般保证赔偿责任案，公司代四川马边河电业股份有限公司偿还债权人673万元后，债权人免除公司的担保责任。
公司在承担责任后，向四川省乐山市中级人民法院提出执行诉求：1、责令四川马边河电业股份有限公司偿还公司代为偿付的债务673万元；2、由四川马边河电业股份有限公司支付执行费用。该院以（2007）乐执字第24号受理通知书受理了此案。该案正在执行过程中。该诉讼事项公司于2007年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
3)、乐山市商业银行诉乐山博森咨询策划有限公司（原：乐山市蓝天联合发展有限公司，以下简称：博森公司）借款620万元，乐山电力股份有限公司提供担保一案。乐山市中级人民法院以[2000]乐经初字第51号判决书判定本公司对598.2588万元承担连
带责任，公司已先后代其偿还了债务。经公司追偿，博森公司还差欠公司333.83万元。（详见公司2006年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告）
公司向四川省乐山市中级人民法院提出诉求：判令博森公司偿还差欠本公司的333.83万元及承担相关诉讼费用。该院以（2007）乐民初字第28号民事判决书，确认了公司的追偿权。此案对公司当期利润无影响。该诉讼事项已于2007年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
4)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司（以下简称：四川信都公司）和本公司1000万元借款纠纷一案，四川省高院判决公司对四川信都公司不能偿还部分承担赔偿责任.执行过程中，四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都公司本金787.2439万元,尚差本金212.7561万元。因查明四川信都公司已无财产可供执行，经三方友好协商，遂宁市中级人民法院下达了[（2005）遂中执字第28号]民事裁定书，裁定公司向遂宁市市中区农村信用社联合社分三期支付460万元,公司在2007年10月底前付清后，此案终结。华蓥市信都商城有限责任公司（简称：信都商城）与公司签订了《代位补偿协议书》,在公司代四川信都公司承担了赔偿责任后，信都商城以在华蓥市开发的“信都商城”商业门市（面积537.52平方米，评估价格为253.22万元），代位补偿给公司。目前上述门市房产权证已办理完毕，土地权证正在办理过程中。该事项对公司当期利润无影响.公司于2004年计提了100万元预计负债，2005年计提了200万元预计负债，该诉讼事项公司于2005年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
5）、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案，公司胜诉。公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》，约定设立新的法人公司，公司为第一大股东。目前《执行和解协议》正在执行中。公司已和其他出资人设立了沫凤能源有限责任公司，目前采矿权证已办理完毕，安全许可证和生成许可证正在办理中。
6)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂（现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司）欠电费及滞纳金一案。公司合计收回851.94万元，目前四川省乐山市福华化工有限责任公司尚有102.01万元未付给公司，该公司与本公司有供用电关系。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
1、担保情况：
（1）对外担保情况如下表：
担保金额
被担保单位 贷款银行 贷款期限 担保类型 备注
（万元）
四川马边河电业股份 中国农业银行沐川 1992.04.05-
5,000.00 不确定 ①
有限公司 县支行 是否有效未定
乐山大沫水电有限责 中国建设银行乐山 2002.09.10◇
2,274.00 连带担保 ②
任公司 市分行直属支行 2011.09.09
1998.01.15-
乐山市风景园林局 50.00 乐山市商业银行 连带担保 附注九-3-⑻
1998.02.14
注：①本公司为四川马边河电业股份有限公司的担保由年初的7,170.00万元降至年末的5,000.00万元，减少2,170.00万元，详见附注九-3-⑵。
②2002年9月10日，本公司为联营公司乐山大沫水电有限责任公司提供担保，担保金额为10,121.00万元人民币，乐山大沫水电有限责任公司以其引水工程办理了反担保抵押登记手续，该公司陆续归还银行借款，本公司的担保金额已由上年末的3,050万元降至报告期末的2,274万元。
（2）对控股子公司的担保情况：
担保金额
被担保单位 贷款银行 贷款期限 担保类型 备注
（万元）
乐山市燃气有 深圳发展银行成都
1000.00 2007.2.8-2008.2.7 连带担保
限责任公司
分行
乐山市燃气有 深圳发展银行成都
1000.00 2007.2.27-2008.2.26 连带担保
限责任公司
分行
3、其他事项：
（1）根据《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》（国发[2002]5号）文件精神，四川省人民政府于2003年12月3日就乐山市电力体制改革问题召开专门会议，并形成《议事纪要（222）》，成立了乐山电力体制改革试点协调小组，并拟于2004年在峨眉山市、夹江县进行电力体制改革的试点工作。峨眉山市、夹江县是本公司的主要供电区域，2004年本公司与乐山供电局共同委托专业咨询机构进行了可行性研究并向乐山电力体制改革试点协调小组报告了可行性研究的结果。截止2006年12月31日，没有开展其他有关电力体制改革的实质性工作。
（2）公司为四川马边河电业股份有限公司向中国银行乐山分行借款3000万元、向国家开发银行借款1300万元提供担保，并承担共计2170万元的一般保证赔偿责任案，公司代四川马边河电业股份有限公司偿还债权人673万元后，债权人免除公司的担保责任。公司在承担责任后，有权向四川马边河电业股份有限公司追偿。四川省乐山市中级人民法院以（2007）乐执字第24号受理通知书受理了此案。该案正在执行过程中。该诉讼事项公司于2007年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（3）本公司和乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认一案，经乐山市中级人民法院
[2004]乐民初字第33号民事判决书判决和四川省高级人民法院[2005]川民终字第28号民事判决书终审判决（详见2005年度会计报表附注九.2-②）。本公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》，约定按法院判决确认的股权投资额将乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿设立为新的法人公司，目前，《执行和解协议》正在执行中。
（4）本公司、控股子公司和主要联营公司本年度的企业所得税适用税率主管税务机关要求本公司及控股子公司在年度决算完成并提供注册会计师审计报告后才能进行审核确认（详见附注三.3），本公司、控股子公司和主要联营公司根据上年度的审核情况暂按15%计算本年企业所得税。若市（州）地方税务局批复的企业所得税率与本年计提企业所得税所用税率出现差异，本公司将在2007年按《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计误差调整》的规定进行账务处理和报表编制。
（5）由于本公司电费回收和资金周转方面的原因，截止本报告期末尚有未交增值税31,424,561.58元，主要是以前年度电费回收困难形成的陈欠应交的部份。因此，有关国税主管部门针对这些陈欠税款如何处理，目前尚未明确。但根据以前的纳税情况和主管税务部门的税收检查情况，本公司有理由认为无需在当期报表中预计相应的滞纳金损失。
（6）根据四川省水利厅[川水财资（2000）569号]通知，农网改造的国债转贷资金从2000年8月3日起全部转为财政拨款，并停付该项资金利息。根据四川省发展计划委员会川计能源（2002）775号文的规定，本公司所贷农网建设资金全部转贷到四川省水利电力产业集团公司，由四川省水利电力产业集团公司统贷统还，转为统贷后，其还本付息由四川省水利电力产业集团公司统一承担，同时，根据财政部[财企（2001）820号]和四川省人民政府办公厅[川办发（2002）24号]的规定，由电网经营企业从2001年1月1日起对电力用户征收农网改造还贷资金，征收范围为各级电网经营企业销售电量扣除应免征电量后的全部电量，征收标准为每度0.02元。
根据乐山市财政局和乐山市发展计划委员会乐市财政建[2004]73号文，四川省电网建设与改造工作领导小组经研究并经四川省政府同意，决定委托四川地方税务部门代收地方电力企业农网还贷资金，本公司的农网还贷资金改由四川省乐山市地方税务局第一直属分局代为征收。2005年12月21日，财政部［财库（2005）365号］《财政部关于财政监察专员办事处收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》，将农网还贷资金纳入非税收入收缴管理改革范围，为此，财政部驻四川省财政监察专员办事处、四川省财政厅和四川省地方税务局［财驻川监（2006）44号］、乐山市财政局和乐山市地方税务局［乐市财政预（2006）28号］文规定，各地电网经营企业于每月终了后的2个工作日内向所在地地税局申报上月应缴的农网还贷资金，经当地地税部门审核后开具“四川省政府非税收入通用票据”，全额缴入所在地地税局“两费收入专户”。本公司的农网还贷资金由四川省乐山市地方税务局第一直属分局征收。2007年上半年计提了农网还贷资金3,825,104.94元。如果本公司计提金额与乐山市地方税务局审核金额出现差异，本公司将按《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计误差更正》的规定进行会计核算、报表调整和相关的信息披露。
（7）乐山市商业银行诉乐山博森咨询策划有限公司（原：乐山市蓝天联合发展有限公司，以下简称：博森公司）借款620万元，乐山电力股份有限公司提供担保一案。乐山市中级人民法院以[2000]乐经初字第51号判决书判定本公司对598.2588万元承担连带责任，公司已先后代其偿还了债务。经公司追偿，博森公司还差欠公司333.83万元。公司向四川省乐山市中级人民法院提出诉求：判令博森公司偿还差欠本公司的333.83万元及承担相关诉讼费用。该院以（2007）乐民初字第28号民事判决书，确认了公司的追偿权。此案对公司当期利润无影响。详见公司2006年10月28日、2007年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）
（8）乐山市商业银行诉控股子公司乐山自来水公司为乐山市风景园林局借款50万元提供连带责任担保案，乐山市市中区人民法院已作出[2004]乐中民初字第1267号民事判决书，乐山自来水公司承担连带偿还责任。2005年4月，乐山自来水公司收到乐山市市中区人民法院［2005］乐中执字第178号执行通知书。因申请人申请延期执行，2005年10月，乐山市市中区人民法院［2005］乐中执字第178－2号民事裁定书，裁定[2004]乐中民初字第1267号民事判决书中止执行。乐山自来水公司已在2004年度计提了500,000.00元的预计负债。
（9）关于中央级“拨改贷”资金、中央级基本建设经营性基金本息余额的处理方案，2006年8月29日，本公司和中国水利投资公司签订《还款协议书》，双方确认截止2006年7月20日，本公司累计欠中国水利投资公司“拨改贷”资金和经营性基金本息费共计13,830,935.29元。双方协商确定本公司2007年1月20日前归还本金8,540,000.00元后，本公司不再归还欠中国水利投资公司的全部利息和资金占用费，有关情况详见会计报表附注五.注24“长期应付款”。
(十一)承诺事项：
1、2004年2月25日，本公司第5届董事会第8次会议审议通过关于受让峨边县民委所持有峨边大堡水电公司股份的议案。2004年3月2日，本公司与峨边彝族自治县民族事务委员会（简称“峨边民委”）签订《股权转让协议》，峨边民委将其拥有的大堡水电公司65万股股份及权益全部转让给本公司，转让价格为每股1.40元，转让金额合计为91万元。2004年4月1日，大堡水电公司2003年度股东会暨6届董事会1次会议审议同意上述股权转让。本公司目前拥有大堡水电公司89.83%的股份，受让后将持有大堡水电公司2,847万股，占91.93%。本次股权转让需经国有资产管理部门批准，截止2006年12月31日，上述股权转让尚未正式实施。
2、乐山市发展计划委员会[乐市计（2003）固290号、515号]分别向本公司所属峨眉山分公司和夹江分公司下达了第一批和第二批县城电网建设与改造工程投资计划1780万元。根据文件规定，投资的资金来源为国债资金占计划的15%，企业自筹资本金5%，农业银行贷款80%。本公司已收到乐山市财政按投资计划的15%拨入的国债资金267万元，2003年度项目已开始逐步实施。
3、四川省发展计划委员会（川计投资[2003]948号）向乐山市计委转发了城市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金700万元（其中，中央预算内专项资金400万元，地方预算内专项资金300万元），并要求有其他银行贷款、地方专项资金和企业自有资金进行配套，批准的项目总投资为6,500万元，建设规模为改造供水管网48.5公里，建设期为2003年至2005年，项目由本公司控股的乐山自来水公司实施，自来水公司已于2003年和2004年分别收到300万元和400万元合计700万元预算内专项资金。截止2007年6月30日，城市供水管网改造工程尚未完工，已累计发生支出7,507,644.03元。
4、乐山自来水公司根据批准利用世界银行贷款修建四水厂，2001年取得乐城国用（2001）字第11887号面积为84,669.40平方米的土地使用权。根据乐山市中心城区社会经济发展的实际情况，乐山自来水公司向乐山市人民政府请示，将第四水厂工程推迟至2004年后建设。2003年8月，乐山市人民政府乐府函土[2003]29号批复，依据《土地管理法》第58条第（二）项之规定收回该项目所受让的国有土地使用权，对取得土地的直接成本和地面附着物给予补偿（详见2004年度会计报表附注十、4）。
2005年4月21日，乐山市国土资源局［乐市国土资（2005）176号］《关于武警支队用地方案的建议意见》2005年8月24日，乐山自来水公司与乐山市土地储备中心签署了《收回国有土地使用权补偿协议》，协议约定：（1）乐山市土地储备中心收回乐山自来水公司上述土地使用权，给予乐山自来水公司补偿费23,541,020.91元（截止2005年4月30日，以政府批准后的结果为准）。2005年4月30日至款项支付完毕之前的利息按银行同期贷款利息计算，土地使用税按土地收回之日计算；（2）付款方式：协议经政府批准生效之日3个工作日之内，土地储备中心支付乐山自来水公司土地补偿费1,400万元，其余土地补偿费以及银行贷款利息在2005年12月31日之前支付。首付土地补偿费到账之日3日内水公司将土地交付土地储备中心使用，乐山自来水公司收到全部土地补偿费后3日后内将土地证及相手续移交土地储备中心。截止2007年6月30日，乐山自来水公司已收到乐山市土地储备中心1,654.00万元，土地使用权证书的过户手续尚未办理。
5、2005年8月17日，本公司召开的第五届董事会第14次会议审议通过了关于乐山自来水公司投资井研供水项目的议案。2005年7月12日，乐山自来水公司、井研县供排水公司、乐山市发展和改革委员会、井研县人民政府四方共同签定《乐山至井研供水项目框架协议》：（1）乐山自来水公司出资500万元，作为购买趸售乐山至井研沿线及井研县城自来水的特许经营权费用，期限30年，由井研县人民政府向乐山自来水公司发放特许经营许可证，购买特许经营权费用协议签字之日起四个月内分期交付，此款全部投入乐山至井研供水工程井研县所负责工程段建设；（2）乐山自来水公司负责建设至乐山新大桥东岸趸售点的供水管线；管理站选址及建设费用由乐山自来水公司负责；（3）趸售水价价格确定为0.98元/m3，由于非乐山自来水公司原因造成制水成本上升或政策性调整水价，乐山自来水公司可提出调价方案，报市物价部门认定后对供水价格进行调整。2005年8月2日，乐山自来水公司和井研县供排水公司签定了《乐山至井研供水项目供水合同》，乐山自来水公司享有独家向井研县城及乐山至井研城区供水管道沿线供水权利，发展从乐山至土主（不含土主场镇）供水管道沿线的用户。截止2007年6月30日，乐山自来水公司已支付购买趸售乐山至井研沿线及井研县城自来水的特许经营权费用500.00万元（自来水公司列无形资产），建设至乐山新大桥东岸趸售点的供水管线工程正在施工。
6、根据本公司2003年8月28日召开的第5届董事会第7次临时会议通过的决议，本公司董事会授权沫江三期工作班子负责向董事会提交沫江三期投资、融资方案、沫江煤矿的收购方案和协调三大主机（汽轮机、发电机和锅炉）的订货、设计合同签定等事项，并同意由公司控股的沫江煤矸石坑口火电有限公司（现改为沫江煤电有限公司）签署前期有关协议，按合同协议支付定金。此项决议授权的沫江煤矿的收购已于2004年初完成，并以收购资产作为出资增加对沫江煤电公司的投资，有关沫江三期涉及的三大主机的订货、设计合同及项目所需要土地的征地事宜已经由沫江煤电有限公司签订和实施，部份定金已支付，涉及该项目的累计支出已发生28,076,770.96元，其中含已办理土地使用权证的土地使用权支出为8,957,518.92元，预付的设备款为10,840,000.00元，待摊投资8,279,252.04元。2005年8月30日，乐山市发展和改革委员会［乐发改能交（200）382号］《关于审查＜四川省乐山市煤矸石综合利用总体规划＞的请示＝，将沫江三期2 55MW火电厂纳入乐山市煤矸石综合利用总体规划上报四川省发改委，尚需四川省和国家发改委审批，截止本报告期末，尚未取得审批文件，项目建设未实质性的开展，因此，项目对本公司财务状况可能产生的影响目前尚难估计。2006年2月17日，乐山市国资委［乐市国资企（2006）14号］《关于开展项目年工作的实施意见》将本公司沫江火电三期项目列入了乐山市国资委2006年重点建设项目。该项目目前处于暂停状态，本公司已对该项目涉及的各种费用（待摊投资）按100%的比例计提了8,279,252.04元在建工程减值准备。
(十二)资产负债表日后事项：
（一）资产负债表日后事项中的非调整事项
1、2007年8月14日，本公司董事会审议通过了2007年半年财务报告及报告摘要。
(十三)其他重要事项：
1、2003年12月4日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过的竞价收购乐山市沫江煤矿的议案，本公司2004年度已执行完毕（详见2003年度会计报表附注十二.1），收购的资产已投入到沫江煤电公司（详见附注四-1-⑤）。依据本公司2003年12月25日与乐山市沫江煤矿破产清算组签订的《乐山市沫江煤矿资产转让协议书》的约定义务，沫江煤电公司与乐山市沙湾区人民政府签订的金额为5,000万元的“借款协议”，沫江煤电公司于2004年、2005年分别支付4,000万元和1,000万元共5,000万元给沙湾区人民政府，乐山市沙湾区人民政府根据借款协议已在2005年度以前归还本金15,375,034.84元，支付利息4,024,965.15元。本报告期归还本金1,589,722.88元，支付利息796,231.48元，截止本报告期末，沙湾区人民政府尚欠沫江煤电公司25,611,729.35元。
2、非货币性交易：乐山市中级人民法院（2000）乐经初字第73号民事判决书和2001年7月18日执行通知书确定乐山鸿大城建开发（集团）总公司欠乐山燃气公司1,967,210.00元及利息，乐山鸿大城建开发（集团）总公司将原“富豪大厦”即现在的“阳光大厦”第三层1,266.27平方米房屋登记抵押给乐山燃气公司，“富豪大厦”后被第三人乐山市兴鸿房地产开发公司整体作价变卖给四川汇得置业发展有限公司，同时达成协议，四川汇得置业发展有限公司将主体工程竣工后再对抵押房屋进行处置。2005年12月16日，乐山燃气公司向乐山市中级人民法院申请恢复执行，2005年12月29日，乐山燃气公司和四川汇得置业发展有限公司达成了和解协议，确认乐山燃气公司的债权为2,567,967.00元（含600,757.00元利息）。据此，2005年12月30日，乐山市中级人民法院［(2001)乐执字第41－1号］民事裁定书裁定：将乐山鸿大城建开发（集团）总公司原“富豪大厦”即现在的“阳光大厦”第三层1,266.27平方米房屋，以3,418,929.00元价款清偿所欠燃气公司本金及利息2,567,967.00元，剩余差价款850,962.00元退还给第三人四川汇得置业发展有限公司。2006年1月，乐山燃气公司已支付四川汇得置业发展公司房屋差价款850,962.00元，房屋产权证正在办理之中。截止2006年末，上述交易尚未完成，乐山燃气公司本年未进行会计处理。
3、本公司无形资产和固定资产有部分土地使用权是以划拨方式取得的，这些土地主要分布在峨眉山市、峨边彝族自治县和乐山市五通桥区的城区和乡镇，主要为电站厂房、电站建筑物、变电站等资产所占土地，共有35宗，总面积为471,473.00平方米，其中有账面价值的为27宗，面积为380,259.85平方米，账面价值13,632,400.18元，没有账面价值记录的为8宗，面积为91,213.15平方米。目前正在权衡考虑收益费用和对这些土地的需求，以决定办理有关土地出让的相关手续。
4、本公司联营企业花溪电力公司投资的洪雅关帝水电有限责任公司（简称“关帝水电公司”），注册资本800,000.00元，花溪电力公司占注册资本的46.30%，另有长期债权投资1,875,940.00元。因修建洪雅县瓦屋山电站，关帝水电公司将被淹没，2005年4月30日，洪雅县计划经济贸易局［洪府计经（2005）61号］《关于关帝电站停止发电拆除设备、设施的通知》，关帝水电公司发电至5月10日24：00时，5月11日00：00时停机；拆除设备、设施和清库工作务于2005年10月底前完成。2005年5月10日，洪雅县人民政府移民办公室［洪移办（2005）3号］通知，按照指挥部2005年2月22日会议精神，电站补偿依照四川水利设计院《瓦屋山水电站可行性研究报告》2002版9-1所有安置补偿补助按装机每千瓦4000元执行一次性补偿。关帝水电公司装机1260千瓦，补偿总金额为1260千瓦 4000元/千瓦＝504.00万元。截止2006年12月31日，关帝水电公司职工已与公司签订了《职工解除劳动关系及安置协议》，补偿包括一次补偿安置费、补发医疗保险费、再就业培训费、奖金等，支付了职工安置补偿费2,055,847.55元。目前，关帝水电公司正在清算过程中，由于花溪电力公司对关帝水电公司的股权投资和债权投资在以前年度已计提了减值准备，估计清算不会影响花溪电力公司的损益。
(十四)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率
及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.02 5.96 0.0996 0.0996
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.05 6.98 0.1167 0.1167
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 30,257,395.99
追溯调整项目影响合计数 1,073,717.50
其中：
按新会计准则,股权投资差额不摊销影响数 977,763.00
其他项目影响数 95,954.50
2006年半年度净利润（新会计准则） 35,737,703.10
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的2007年半年度报告文本；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露过的所有文件文本。
董事长：廖政权
乐山电力股份有限公司
2007年8月14日
乐山电力股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司2007年半年度报告及其摘要的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，我们作为乐山电力股份有限公司的董事和高级管理人员在认真审核了公司2007年半年度报告全文及其摘要后，认为：
公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2007年半年度报告全文及其摘要真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司2007年半年度报告全文及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：廖政权 魏晓天 谢永康 赵 勤 孙志远
朱建国 蒋 毅 王国华 张言庆 纪昌全 毛 杰
高级管理人员签名： 李 江 吴 泓
二OO七年八月十日