乐山电力：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-01-25
乐山电力 2019 年第一次临时股东大会会议资料
乐山电力股份有限公司
600644
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年二月十四日
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乐山电力 2019 年第一次临时股东大会会议资料
乐山电力股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会须知
一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股
东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师
以及公司邀请参会的有关人员。
二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及
法律意见书的顺序进行。
三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 1 月 25 日
在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主
题，力求简明扼要。
四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，
发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二
次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案
无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。
五、请各位参会人员遵守会场秩序。
2019 年 2 月 14 日
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乐山电力股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程表
时间：2019 年 2 月 14 日 14:30
地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室
主持人：董事长廖政权
会议议程：
序 号 议 程 报告人
1 宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始 廖政权
议案 1：关于调整公司第八届董事会部分董事的议案 王迅
2 议案 2：关于修订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》
游涛
的议案
3 股东发言提问及回答 参会股东
现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师
4 廖政权
组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）
5 宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司 监事代表
宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法律意 廖政权、
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见书、董事在股东大会决议上签字 见证律师
7 宣布会议结束 廖政权
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议案一：
关于调整公司第八届董事会部分董事的议案
各位股东：
公司收到乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于推荐董
事候选人的函》，因工作需要，乐山国有资产投资运营（集团）有限
公司推荐许拉弟同志、康军同志为公司董事候选人，曾毅、郭利锋不
再担任公司董事职务。
根据公司股东的提议及公司章程规定，拟调整许拉弟、康军担任
公司第八届董事会董事（许拉弟、康军简历附后）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司独立董事
对公司调整第八届董事会成员事项发表了同意的独立意见。
本议案经公司 2018 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第三十三次
临时会议、2019 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第三十六次临时会
议审议，同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
备查文件：1. 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司关于推
荐董事候选人的函；
2. 乐山电力股份有限公司独立董事关于调整第八届董事
会成员的独立意见。
乐山电力股份有限公司
2019 年 2 月 14 日
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许拉弟简历：
许拉弟，男，汉族，1970 年 8 月生，四川犍为人，中共党员，
1990 年 12 月参加工作，会计师职称。
主要工作经历：
1990.12-1999.07 犍为县财政局工作
1999.07-2000.10 犍为县计经局任副局长
2000.10-2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员
2001.10-2005.03 乐山市经贸委经济运行科副科长
2005.03-2012.02 乐山市国资委企业监督管理科副科长
2012.02-2015.07 乐山市国资委企业监督管理科科长
2015.07-2016.09 夹江县人民政府党组成员、副县长
2016.09-2016.12 夹江县委常委
2016.12-2017.04 夹江县委常委、总工会主席
2017.05- 今 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司总经理
2018.04- 今 兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事长
2018.04- 今 兼任乐山市中小企业融资担保有限公司董事长
康军简历：
康军，男，汉族，1967 年 4 月生，四川宣汉人，中共党员，1988
年 12 月参加工作，本科学历，会计师。
主要工作经历：
1988 年 7 月-1993 年 6 月 在中国建设银行乐山沙湾支行、乐山
分行营业部工作，先后担任出纳、会计、储蓄所所长、事后监督等职
务；
1993 年 6 月-2002 年 4 月 在乐山市信托投资公司工作，先后担
任出纳、会计、财务经理（1996 年起）等职务；
2002 年 4 月-2015 年 6 月 在中国民族证券乐山大桥西街（一级）
证券营业部工作，先后担任财务经理，合规专员，总经理助理兼财务
经理；
2015 年 6 月至今 任乐山国有资产投资运营（集团）有限公司副
总经理，其中 2017 年 1 月起兼任乐山国融股权基金投资有限公司董
事、董事长。
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议案二：
关于修订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办
法》的议案
各位股东：
《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》经 2017 年 3 月 20
日公司 2016 年年度股东大会审议通过，2017 年 6 月 22 日以乐电司
[2017]100 号下发执行。
结合公司部门设置、部门职责调整，电力行业工作季节性特点因
素，提高工作效率，合理均衡安排成本投入，建立固定资产投产计划
和专项成本计划预下达机制，拟对《乐山电力股份有限公司全面预算
管理办法》进行修订，建议如下：
1.修订前：第十七条部门职责中涉及“年度预算指标核定、控制
及预算执行分析”的表述，修订后：均为“年度预算指标审核并提出
建议指标、控制及预算执行分析”。
2.修订前：第十七条 （十三）物资部：负责各类预算支出物资
招标采购和物资供应、收发货管理，负责各单位物资仓储费用年度预
算指标核定、控制及预算执行分析。
修订后：（十三）物资部：负责各类预算支出物资采购和物资供
应、收发货管理，负责各单位物资仓储费用年度预算指标审核并提出
建议指标、控制及预算执行分析。
3.修订前：第十七条 （十四）党委工作部和团委：负责各单位
党团活动费年度预算指标核定、控制及预算执行分析。
修订后：（十四）党建工作部：负责各单位党建工作经费年度预
算指标审核并提出建议指标、控制及预算执行分析。
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乐山电力 2019 年第一次临时股东大会会议资料
4.修订前：第二十一条 公司建立项目储备管理机制。对重点领
域投入需求实施项目储备管理，入库项目应按照轻重缓急进行排序，
匹配投资能力选取支出项目，实现投资能力与需求的对接。
修订后：公司建立项目储备管理及预下达机制。对重点领域投入
需求实施项目储备管理，储备项目主要包括固定资产投资项目和成本
专项，入库项目应按照轻重缓急进行排序，匹配投资能力选取支出项
目，实现投资能力与需求的对接。
对于已纳入项目储备库管理，同时拟在下一年度安排实施的固定
资产投资计划项目和专项成本项目，在每年四季度预安排下达一批
（含项目的确定）。其中：
预安排固定资产投资计划金额原则上控制在上一年度折旧总额
的 40%以内，经公司党委会审议后，提交公司董事会审议下达，并纳
入公司下一年度全面预算提交公司董事会、股东大会审议。
预安排专项成本项目金额原则上控制在上一年度专项成本预算
的 30%以内，经公司党委会审议后，提交公司预算管理委员会审议下
达，并纳入公司下一年度全面预算提交公司董事会、股东大会审议。
5.修订前：第四十条 本办法自印发之日起施行。原《乐山电力
股份有限公司内部预算管理办法》（乐电司〔2011〕1 号）同时废止。
修订后：第四十条 本办法自印发之日起施行。原《乐山电力股
份有限公司全面预算管理办法》（乐电司〔2017〕100 号）同时废止。
现将制度附后。
本议案经公司 2019 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第三十六次
临时会议审议，同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
乐山电力股份有限公司
2019 年 2 月 14 日
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乐山电力 2019 年第一次临时股东大会会议资料
乐山电力股份有限公司全面预算管理办法
（2018 年修订）
第一章总则
第一条 为实现公司“三优两型”优秀上市公司战略目标，建立
公司以价值创造为核心的全面预算管理体系，提高全面预算的调控
力、执行力和科学化、精益化水平，统筹优化资源配置，防范经营风
险，特制定本办法。
第二条 本办法所称的“全面预算”是指依据公司经营发展战略，
通过事前统筹平衡、事中监督控制、事后考核评价，整合业务流、资
金流、信息流，形成的全面统领公司经济资源的配置方案、经营活动
的实施方案和经营业绩的考评方案。全面预算包括综合预算、业务预
算和财务预算。
第三条全面预算管理是对公司预算项目储备、预算方案编制、审
批、下达、执行、控制、分析、调整、考评等全过程的管理活动，是
统筹配置经济资源、落实战略目标、调控经营活动、提升经营绩效、
促进公司健康可持续发展的重要基础性管理手段。
第四条全面预算管理的基本原则：
（一）坚持战略性。通过全面预算管理，有效落实公司发展战略
和规划，促进资源优化配置，提升公司经营效益，推进“三优两型”
优秀上市公司建设。
（二）坚持全面性。实现公司预算在业务领域上全面覆盖，在管
理层级上全面贯穿，在管理环节上全面控制，使其成为全员参与、全
方位管理、全过程控制的综合管理系统。
（三）坚持协同性。注重企业内外部经营要素协同，根据经营形
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势变化科学制定经营目标，保障经营目标有效实施；注重财务与业务
协同，促进分工协作、责任共担；注重集团上下协同，确保上下同欲、
共谋发展。
（四）坚持统筹性。以预算作为统筹安排企业各项经济活动的资
源配置方案，对企业各层级、各环节经济活动和资金运动实施严格的
管控和约束，各单位各类经济业务活动都应当服从于公司整体经营目
标要求。
第五条 全面预算管理贯穿于公司经营管理活动的各个环节，是
提升公司整体绩效和管理水平的重要途径，其主要任务是：
（一）推进战略目标管理，促进资源优化配置，实现长期规划和
短期计划相结合。
（二）加强公司内部信息沟通，使各单位和公司的目标与活动一
致。
（三）为绩效考核提供依据，强化事中控制与成本监控，防控风
险。
第六条 本办法适用于公司本部及所属各分公司（厂）、控股子公
司（含全资、控股）（以下统称“各单位”）全面预算管理工作。
第二章全面预算管理体系
第七条公司全面预算管理体系包括：一个主体（预算组织机构）、
三类对象（综合预算、业务预算、财务预算）、四大环节（预算编制、
控制分析、预算调整、考核评价）、两项保障（制度保障、信息技术
保障）。
第八条按照管理环节划分，公司全面预算管理分为预算编制（含
审批、下达）、控制分析（含执行、控制、分析）、预算调整、考核评
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价等主要环节。
第九条按照管理期间划分，公司全面预算分为中长期预算、年度
预算和月度预算。各单位要建立健全中长期预算管理机制，促进年度
预算有效衔接中长期预算，月度预算有效落实年度预算。
第十条按照管理属性划分，公司全面预算分为综合预算、业务预
算和财务预算。综合预算全面反映预算期间公司财务状况、经营成果
和资金收支，既是业务预算和财务预算结果的综合体现，同时又根据
经营目标对业务预算和财务预算实施统筹优化和综合平衡。
（一）综合预算包括：资产负债预算、损益预算、现金流量预算、
资本性收支及融资预算，以及每股收益、净资产收益率等。
（二）业务预算包括：电力业务（发电、购售电、电力建安）、
自来水业务（自来水产销、自来水安装业务）、燃气业务（燃气购售、
燃气安装业务）、宾馆业务；全口径人工成本（含工资总额、职工福
利费、五险两金、工会经费、职教经费、劳动保护费、外部劳务费）；
固定资产投资（含零购及项目前期费用）；股权投资；对外捐赠等。
（三）财务预算包括：营业收入、营业成本、营业税金及附加、
期间费用（管理费用、销售费用、财务费用）、资产减值损失、投资
收益、营业外收支、所得税费用等。
第三章 组织机构与职责分工
第十一条全面预算工作组织体系包括：股东大会、董事会、预算
管理委员会、预算管理办公室和预算责任部门。
第十二条 公司股东大会审议批准公司的年度财务预算方案。
第十三条公司董事会制订公司的年度财务预算方案，主要职责：
（一）审议公司预算管理办法及相关的规章制度。
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（二）审议公司年度预算方案和年度预算调整方案。
第十四条 公司成立预算管理委员会（以下简称“预委会”），对
董事会负责，负责组织、领导全公司的预算管理工作。预委会成员由
公司高级管理人员组成，预委会主任由董事长担任，副主任由总经理
担任，成员为公司其他高级管理人员。
预委会的主要职责：
（一）审议公司拟向股东大会、董事会报送的年度预算方案、年
度预算调整方案；
（二）审议公司财务投资能力、预算总控目标和预算编制原则。
（三）根据预算执行结果，负责审定考核和奖惩意见。
（四）协调解决预算管理中的重大问题。
第十五条 预委会实行例会制度。会议由预委会主任或授权副主
任主持。预委会例会一般每季度召开一次，听取预算执行情况报告，
分析执行中存在的问题，研究解决的措施。
根据需要，预委会主任可随时召集临时会议。
第十六条 预委会下设办公室（以下简称“预委办”），负责预委
会日常工作。日常办事机构设在公司财务部，主任由公司总会计师担
任，成员为各专业部门负责人。预委办主要职责是：
（一）负责拟定预算管理制度。
（二）负责拟定公司财务投资能力、预算总控目标建议。
（三）负责组织预算编审工作，负责统筹平衡财务能力与投入需
求，提出预算建议方案。
（四）负责向预算决策机构提交预算建议方案。
（五）负责组织下达经预算决策机构批准的预算方案。
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（六）负责组织开展预算执行分析和监督检查，定期通报预算执
行进度，组织专业部门分析预算执行过程中存在的问题，研究解决措
施。
（七）负责组织实施预算考核与奖惩工作，提出考核建议。
（八）负责协调解决预算编制与执行过程中出现的问题。
第十七条各专业部门是预算管理责任部门，按照部门职能和业务
分工对预算指标承担归口管理责任。在预委办的指导下，组织开展工
作。主要职责：
（一）财务部：全面预算归口管理部门。负责全公司财务预算的
汇总、编制。负责公司股权投资。负责各单位利润总额、营业收入、
营业成本、营业税金及附加、期间费用（管理费用、营业费用、财务
费用）、营业外收支等年度预算指标审核审核并提出建议指标、控制
及预算执行分析。负责全公司年度融资预算指标编制及预算执行情况
分析。
（二）发展策划部：负责综合计划管理，牵头负责公司项目储备
库管理(含资本性项目及成本性项目)；负责年度固定资产投资计划
（含零购及项目前期费用）的审核审核并提出建议指标，牵头负责固
定资产投资计划预算执行情况汇总及分析。
（三）办公室：负责各单位办公费、业务接待费、车辆使用费、
会务费、广告宣传费年度预算指标审核并提出建议指标、控制及预算
执行分析。
（四）人力资源部：负责各单位全口径人工成本（含工资总额、
职工福利费、五险两金、工会经费、职教经费、劳动保护费、外部劳
务费）年度预算指标审核并提出建议指标、控制及预算执行分析。
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（五）营销部：负责各单位发电量、售电量、售水量、售气量、
售电（气、水）价、水气安装业务户数、水气安装业务收入成本、生
产性专项成本（营销专项费用等）年度预算指标审核并提出建议指标、
控制及预算执行分析。
（六）生产技术部：负责各单位综合线损率（%）、天然气输差（%）、
自来水产销差（%）、试验检验费、青苗赔偿费、生产性专项成本（年
度运检费（含大修、日常检修及运维）、标准化建设费用等）年度预
算指标审核并提出建议指标、控制及预算执行分析。
（七）安监部：负责各单位安全措施费用年度预算指标审核并提
出建议指标、控制及预算执行分析。
（八）基建管理部：负责水气安装业务分类年度户均安装定额（户
均安装成本、户均安装收入）审核并提出建议指标，并实行年度滚动
修订。负责年度电力建安业务审核并提出建议指标。配合发展策划部
开展固定资产投资计划预算执行情况汇总及分析。
（九）农电工作部：负责各单位农网维护费收支、生产性专项成
本（低压配网费等）年度预算指标审核并提出建议指标、控制及预算
执行分析。
（十）法律事务部：负责各单位律师代理及诉讼费年度预算指标
审核并提出建议指标、控制及预算执行分析。
（十一）信通中心：负责各单位信息化系统运行维护费用年度预
算指标审核并提出建议指标、控制及预算执行分析。
（十二）行政事务部：负责各单位警卫消防费、水电气费、三电
设施保护费、修理费-其它日常零星维修费年度预算指标审核并提出
建议指标、控制及预算执行分析。
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（十三）物资部：负责各类预算支出物资采购和物资供应、收发
货管理，负责各单位物资仓储费用年度预算指标审核并提出建议指
标、控制及预算执行分析。
（十四）党建工作部：负责各单位党建工作经费年度预算指标审
核并提出建议指标、控制及预算执行分析。
（十五）纪检监察审计部：负责预算执行情况的监督检查，并就
发现的问题提出处理意见。
第四章 全面预算统筹平衡机制
第十八条公司建立全面预算统筹平衡机制，科学确定经营目标，
统筹平衡能力与需求，加强投入与产出管理，合理配置经济资源，有
效支持公司电气水主业发展。
（一）全面预算统筹平衡机制包括：投资与回报挂钩机制、投资
能力管控机制、项目储备管理机制、标准成本管理机制。
（二）根据投资与回报挂钩机制，确定各单位下一年度经营效益
目标；在既定的利润目标约束下，通过投资能力管控机制与项目储备
管理机制对接，确定资本性项目支出规模；通过项目储备机制与标准
成本管理机制对接，确定成本性项目支出规模；通过标准成本管理机
制，确定成本预算指标分解方案。
第十九条公司建立投资与回报挂钩机制。实行“存量效益+增量
回报”的经营目标核定方法，确定各单位次年经营效益目标，推动实
现“投资带动电气水业务、业务促进效益、效益支撑投资”的良性循
环。
第二十条公司建立投资能力管控机制。按照量入为出、量力而行
的原则，科学测算各单位财务投资能力，合理确定投资规模、结构和
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时序，持续提升发展质量和效益。
（一）以资产负债率、投资与回报挂钩机制确定的效益目标等指
标为约束条件，通过量化投资、发售电量（售气量、售水量）、成本、
效益等要素的内在关系，测算与目标财务状况相匹配的财务投资能
力。
（二）缺乏投资能力的累计亏损和高负债率单位，应严格控制投
资规模，避免过度投资导致财务状况持续恶化。
第二十一条公司建立项目储备管理及预下达机制。对重点领域投
入需求实施项目储备管理，储备项目主要包括固定资产投资项目和成
本专项，入库项目应按照轻重缓急进行排序，匹配投资能力选取支出
项目，实现投资能力与需求的对接。
对于已纳入项目储备库管理，同时拟在下一年度安排实施的固定
资产投资计划项目和专项成本项目，在每年四季度预安排下达一批
（含项目的确定），预安排固定资产投资计划金额原则上控制在上一
年度折旧总额的 40%以内。其中：
预安排固定资产投资计划金额原则上控制在上一年度折旧总额
的 40%以内，经公司党委会审议后，提交公司董事会审议下达，并纳
入公司下一年度全面预算提交公司董事会、股东大会审议。
预安排专项成本项目金额原则上控制在上一年度专项成本预算
的 30%以内，经公司党委会审议后，提交公司预算管理委员会审议下
达，并纳入公司下一年度全面预算提交公司董事会、股东大会审议。
第二十二条 公司建立标准成本管理机制。实施标准成本管理，
统一成本定额，规范列支渠道，实现成本预算指标的零基编制、自动
分解和明细下达，提高成本支出的效率和效益。公司标准成本体系全
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乐山电力 2019 年第一次临时股东大会会议资料
面覆盖日常生产经营和管理支出，包括：电（气、水）网检修运维成
本标准、电（气、水）网运营管理费用标准、主营业务成本标准、管
理费用标准、销售费用标准等。
第五章预算编制与审批
第二十三条为加强集团化运作，提升公司本部主导编制预算的能
力，公司实行“两下一上、先下后上”的预算编审流程。
第二十四条 总控目标的编制和下达（“一下”）。
每年 11 月上旬，公司财务部会同各专业部门，结合宏观经济形
势和公司经营情况，提出下一年度总控目标建议（发电量、售电量、
售水量、售气量、综合线损率（%）、燃气输差（%）、自来水产销差（%））、
利润总额、固定资产投入规模等指标建议），制定年度预算编制原则，
报公司预算管理委员会审定。
每年 11 月中旬，预委办根据预算管理委员会审定的总控目标和
预算编制原则，向各单位印发预算编制工作方案，正式启动下一年度
预算编制工作。
第二十五条各单位预算草案的编制与上报（“一上”）。
每年 11 月 30 日前，各单位财务部门按照公司下达的预算总控目
标和预算编制工作方案，组织开展预算草案编制工作，优化平衡能力
与需求、收入和支出，形成本单位预算草案建议，履行决策程序后报
公司预委办。
第二十六条公司预算草案的编制与下达（“二下”）。
每年 12 月上中旬，预委办会同本部各专业部门，对各单位上报
的预算草案建议进行审查和平衡，经统筹优化、综合平衡和汇总合并，
形成公司预算草案建议，提交公司预算管理委员会审议后形成公司年
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度预算报告。
公司年度预算报告提交公司董事会审议，股东大会批准。总经理
办公会根据通过的年度预算，形成年度预算执行控制方案，下达“二
下”预算执行方案。
第六章预算调整
第二十七条 各单位预算方案一经批准下达，即具有严肃性和指
令性，各单位必须认真组织实施，任何部门、单位和个人不得超越权
限调整、变动预算方案。
第二十八条预算执行过程中如出现以下情况之一，导致预算基础
或边际条件发生重大变化，可予以调整：
（一）自然灾害等不可抗力因素。
（二）市场环境发生重大变化。
（三）国家宏观经济政策发生重大调整。
（四）发生分立、合并等重大资产重组事项。
（五）其他导致预算基础和边际条件发生重大变化的因素。
第二十九条公司预算调整分为年度预算调整和日常项目预算调
整。年度预算调整可根据实际情况调整经营目标，日常项目预算调整
一般不调减经营目标。
年度预算调整由公司预委办统一组织实施，原则上每年调整一
次。每年 8 月公司预委办根据市场形势和公司经营战略的变化，结合
上半年预算执行情况，及时编制预算调整方案，并按照本办法第三章
规定的程序审批后下发执行。
日常项目预算调整包括资本性和成本性项目调整，资本性项目调
整金额在最近一期经审计的净资产 10%以内，收入成本性项目调整金
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额在最近一期经审计的净资产 10%以内，授权预委会决定；电气水供
应关乎民生，为快速有效应对突发事件引发的电气水保供处置，紧急
情况下，预算开支在 1000 万元以内的，授权董事长决定。日常项目
预算调整情况在每年召开审议公司年度报告董事会会议时向董事会
报告。
第七章预算分析与控制
第三十条 公司建立健全预算分析制度，定期召开预算分析会议，
对预算的执行情况进行全面分析，反映预算执行中发生的问题，查找
原因，提出改进管理的措施和建议，监督控制预算的执行，确保预算
目标的完成。
第三十一条 预算分析由各单位、各专业部门、公司预委办共同
完成。各单位负责完成本单位预算执行情况分析并上报公司预委办；
各专业部门负责按照预算指标责任分工对公司各单位预算执行情况
进行动态分析和专项分析，并提交公司预委办；公司预委办负责对预
算的总体执行情况进行综合分析，并撰写预算执行情况分析报告。
第三十二条 预算分析的主要内容
（一）公司主要业绩指标的完成情况及分析；
（二）公司年度预算的执行情况及存在的问题；
（三）公司经营方针、经营策略、增收节支措施对营运收支预算
的影响；
（四）外部经济环境变化对预算的影响；
（五）公司财务状况变化的趋势分析；
（六）公司的现金流动状况分析；
（七）影响预算完成的其它因素分析；
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（八）解决预算执行偏差的措施；
（九）全年主要预算指标完成情况的预测。
第三十三条预算分析按期限分为月度分析、季度分析和年度分
析。
（一）月度预算分析要求简述主要经营指标预算执行情况，主要
包括量指标、损耗指标、营业收入、利润总额、专项成本等，预算执
行差异较大的指标简明扼要阐明原因，每月末后 5 个工作日内完成。
（二）季度预算分析要全面分析预算的执行情况，并通过动态趋
势预测，及时掌握内外部影响预算执行的因素，针对发现的问题及时
调整下季度预算安排，确保年度预算的完成，每季末后 8 个工作日内
完成。
（三）年度预算分析要全面系统分析公司年度预算的执行情况，
总结年度各项经济活动对公司预算的影响，评价公司预算目标的完
成，次年 1 月末前完成。
第八章预算考核与评价
第三十四条预算考核与评价包括经营考核指标的定量考核和预
算管理工作的定性评价。
第三十五条定量考核按照下达给各单位的经营考核指标，同时建
立预算偏差考核制度，纳入公司绩效考核进行考核兑现。
第九章预算信息化管理
第三十六条结合公司信息化系统建设，对财务信息化系统升级完
善，实施业务、财务一体化建设。
第三十七条加强同相关信息系统集成融合，财务信息化系统预算
模块作为公司预算编制平台，预算方案的编制、调整、上报、下达均
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乐山电力 2019 年第一次临时股东大会会议资料
通过系统实现。
第十章附则
第三十八条公司各单位及专业部门依据本办法制定相应的实施
细则，对本单位、本部门预算工作进行规范化管理。
第三十九条 本办法由公司预委会负责解释。
第四十条本办法自印发之日起施行。原《乐山电力股份有限公司
内部预算管理办法》（乐电司〔2017〕100 号）同时废止。
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