股票代码：600644 股票简称：乐山电力
乐山电力股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事赵勤、董事蒋毅因公事出差委托董事孙志远，独立董事张言庆因公事委托独立董事纪昌全出席会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人廖政权,主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末
增减(%)
总资产(元) 1,221,531,814.78 1,237,430,530.74 -1.28
股东权益(不含少数股东权益)(元) 566,185,417.54 529,980,202.10 6.83
每股净资产(元) 1.73 2.13 -18.78
年初至报告期期末 比上年同期
（1-9月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 71,491,072.66 -6.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.22 -29.03
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 22,044,601.05 53,385,351.05 21.29
基本每股收益(元) 0.0675 0.1635 -10.02
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.1843 -
稀释每股收益(元) 0.0675 0.1635 -10.02
增加0.93个百
净资产收益率(%) 3.89 9.43
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加2.13个百
4.11 10.63
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 1,892,033.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
-900,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 -1,240,015.55
费除外
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 8,411,697.22
债务重组损益 -2,397,303.49
除上述各项之外的其他营业外收支净额 179,021.83
所得税影响金额 839,696.60
合计 6,785,130.21
（注：报告期末，公司股本总额为32648.0131万股，上年同期股本总额为24933.6499万股。主要原因是公司于2007年1月5日股权分置改革实施资本公积金转增股本增加所致。）
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,461
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
安信证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股
金文玲 873,458 人民币普通股
长江证券有限责任公司 840,000 人民币普通股
赵改娟 807,978 人民币普通股
成都悦通科技发展有限公司 766,771 人民币普通股
章小林 734,862 人民币普通股
唐学林 650,651 人民币普通股
姜云 619,800 人民币普通股
静波 599,300 人民币普通股
毕东瀛 555,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30％情况表:
（资产负债表项目）
项 目 期末数 年初数 变动幅度(%)
货币资金 41,720,155.76 87,214,910.49 -52.16%
应收票据 28,991,735.82 10,408,459.50 178.54%
预付款项 8,752,513.18 3,319,758.12 163.65%
在建工程 90,621,943.40 53,288,996.58 70.06%
应付票据 9,100,000.00 37,000,000.00 -75.41%
预收款项 53,981,115.34 32,604,649.85 65.56%
应付职工薪酬 12,538,856.10 24,875,325.59 -49.59%
应付利息 37,875.00 133,500.00 -71.63%
应付股利 529,226.50 234,136.80 126.03%
一年内到期的非流动负债 47,698,000.00 34,090,493.00 39.92%
长期应付款 231,548.31 7,882,227.28 -97.06%
预计负债 500,000.00 3,500,000.00 -85.71%
实收资本(或股本) 326,480,131.00 249,336,499.00 30.94%
资本公积 25,068,203.50 104,491,862.45 -76.01%
未分配利润 100,750,024.37 62,264,781.98 61.81%
变动原因说明：
1、货币资金：主要是应付票据到期承付及归还银行借款所致；
2、应收票据；主要是高耗能企业交纳电费中银行承兑汇票较多所致；
3、预付款项：主要是公司购气量大幅增加，相应导致预付的购气款增加；
4、在建工程：主要是本报告期开工新建的“金山—马甫儿”燃气管道工程按进度投入所致；
5、应付票据：主要是应付票据到期承付所致；
6、预收款项：主要是预收的电费及自来水、天燃气款项所致；
7、应付职工薪酬：主要是本报告期未计提福利费用，同时福利费正常开支所致；
8、应付利息：本报告期支付了以前年度计提的利息；
9、应付股利：本报告期下属子公司进行了分红，部分应付股利尚未支付所致；
10、一年内到期的非流动负债：主要是从长期借款转入的一年内到期的银行借款所致；
11、长期应付款：主要是本报告期支付了中国水利水电（集团）公司往来项；
12、预计负债：主要是对四川信都公司的部分担保进行了结，导致预计负债下降；
13、实收资本(或股本)：股权分置改革实施资本公积转增实收资本（或股本）所致；
14、资本公积：股权分置改革实施资本公积转增实收资本（或股本）所致；
15、未分配利润：主要是本年新增利润。
（利润表项目）
利润表项目 本年累计数 上年累计数 变动幅度(%)
资产减值损失 9,913,330.29 2,087,947.80 374.79%
投资收益 516,293.19 2,834,109.22 -81.78%
营业外收入 4,357,961.75 572,401.88 661.35%
变动原因说明：
1、资产减值损失：主要是本报告期计提沫江三期技改工程减值准备及对槽渔滩水电公司、槽渔滩旅游公司长期股权投资减植准备所致；
2、投资收益：主要是去年同期确认了转让新业置地的投资收益161.70万元所致；
3、营业外收入：主要是本报告期收到国务院电子发展基金90万元以及中国水利水电投资（集团）公司豁免公司债务确认债务重组收益239.73万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司根据四川省高级人民法院的终审判决，于2006年3月与乐山煤矿安全培训中心和四川省乐山市管山煤矿达成了《执行和解协议》，设立了新的法人公司乐山市沫凤能源有限责任公司（原乐山市黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿，公司持有54.23％的权益）。（详见公司2005年6月25日、2006年4月28日、2007年4月17日以及2007年8月14日《中国证券报》《上海证券报》上的公告）
目前，乐山沫凤能源有限责任公司工商注册登记以及《采矿许可证》、《煤炭生产许可证》和《安全生产许可证》已办理完毕。本案终结。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司股权分置改革方案经公司2006年12月18日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006年12月28日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登了股权分置改革方案实施公告。公司股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年12月29日，公司股票复牌日为2007年1月5日。
非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的12个月限售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
华西证券有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00 0.20 2,000,000.00
乐山市商业银行 14,900,000.00 27,960,000.00 14.09 41,200,600.00
小计 －
乐山电力股份有限公司
法定代表人：廖政权
2007年10月27日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 41,720,155.76 87,214,910.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,991,735.82 10,408,459.50
应收账款 43,591,342.21 44,383,601.79
预付款项 8,752,513.18 3,319,758.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,196,039.88 21,448,736.74
买入返售金融资产
存货 25,087,709.65 21,646,888.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 168,339,496.50 188,422,355.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 21,128,378.29 26,815,497.87
长期应收款 1,043,012.21 1,043,012.21
长期股权投资 90,517,535.95 96,523,729.51
投资性房地产 7,048,518.09 7,586,335.25
固定资产 731,612,697.40 751,774,912.65
在建工程 90,621,943.40 53,288,996.58
工程物资 2,416,304.52 1,890,890.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,355,949.95 99,278,739.38
开发支出
商誉 3,207,614.50 3,207,614.50
长期待摊费用 272,788.22 344,034.01
递延所得税资产 7,967,575.75 7,254,412.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,053,192,318.28 1,049,008,175.38
资产总计 1,221,531,814.78 1,237,430,530.74
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 92,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,100,000.00 37,000,000.00
应付账款 48,326,090.50 39,376,164.18
预收款项 53,981,115.34 32,604,649.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,538,856.10 24,875,325.59
应交税费 50,422,040.61 46,132,767.08
应付利息 37,875.00 133,500.00
应付股利 529,226.50 234,136.80
其他应付款 68,028,671.09 57,240,064.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 47,698,000.00 34,090,493.00
其他流动负债
流动负债合计 380,661,875.14 363,987,100.51
非流动负债：
长期借款 173,082,493.00 225,990,000.00
应付债券
长期应付款 231,548.31 7,882,227.28
专项应付款 44,388,000.00 44,388,000.00
预计负债 500,000.00 3,500,000.00
递延所得税负债 2,462,829.18 2,506,407.19
其他非流动负债
非流动负债合计 220,664,870.49 284,266,634.47
负债合计 601,326,745.63 648,253,734.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,480,131.00 249,336,499.00
资本公积 25,068,203.50 104,491,862.45
减：库存股
盈余公积 113,887,058.67 113,887,058.67
一般风险准备
未分配利润 100,750,024.37 62,264,781.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 566,185,417.54 529,980,202.10
少数股东权益 54,019,651.61 59,196,593.66
所有者权益合计 620,205,069.15 589,176,795.76
负债和所有者权益总计 1,221,531,814.78 1,237,430,530.74
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 29,329,451.24 62,414,188.29
交易性金融资产
应收票据 28,991,735.82 10,358,459.50
应收账款 33,246,700.70 32,427,066.46
预付款项 3,556,873.08 778,169.00
应收利息
应收股利
其他应收款 97,725,292.23 79,415,011.26
存货 4,076,382.73 3,933,762.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 196,926,435.80 189,326,657.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 455,299,290.75 453,509,111.20
投资性房地产 6,475,634.95 7,002,288.33
固定资产 348,400,489.67 358,437,214.89
在建工程 18,996,398.11 10,009,056.76
工程物资 2,681,448.44 1,710,165.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,226,155.39 37,976,401.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,389.55 14,831.34
递延所得税资产 6,586,481.00 6,493,326.49
其他非流动资产
非流动资产合计 875,715,287.86 875,152,395.78
资产总计 1,072,641,723.66 1,064,479,053.02
流动负债：
短期借款 62,000,000.00 32,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,100,000.00 37,000,000.00
应付账款 75,197,669.23 66,724,277.73
预收款项 12,411,833.80 15,617,196.97
应付职工薪酬 4,243,961.32 9,879,552.31
应交税费 40,205,083.95 38,454,085.65
应付利息
应付股利 300,226.50 104,136.80
其他应付款 81,799,093.60 58,556,764.11
一年内到期的非流动负债 44,002,000.00 9,594,493.00
其他流动负债
流动负债合计 329,259,868.40 267,930,506.57
非流动负债：
长期借款 173,082,493.00 225,990,000.00
应付债券
长期应付款 300,936.08 7,238,239.57
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债 3,000,000.00
递延所得税负债 2,462,829.18 2,506,407.19
其他非流动负债
非流动负债合计 209,644,258.26 272,532,646.76
负债合计 538,904,126.66 540,463,153.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,480,131.00 249,336,499.00
资本公积 25,068,203.50 104,491,862.45
减：库存股
盈余公积 100,276,836.92 100,276,836.92
未分配利润 81,912,425.58 69,910,701.32
所有者权益（或股东权益）合
533,737,597.00 524,015,899.69
计
负债和所有者权益（或股东权
1,072,641,723.66 1,064,479,053.02
益）总计
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 165,458,587.35 140,677,115.18 462,503,947.23 401,497,345.14
其中：营业收入 165,458,587.35 140,677,115.18 462,503,947.23 401,497,345.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,298,388.66 119,744,918.88 394,977,122.92 339,908,226.81
其中：营业成本 108,959,247.39 86,429,112.64 298,884,928.67 243,783,026.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,225,951.05 1,979,332.80 6,106,135.31 5,405,511.66
销售费用 3,499,014.85 4,387,699.74 12,259,489.89 12,781,993.56
管理费用 19,189,402.55 22,363,004.82 58,243,775.52 64,308,136.43
财务费用 2,870,299.95 3,540,432.47 9,569,463.24 11,541,610.74
资产减值损失 554,472.87 1,045,336.41 9,913,330.29 2,087,947.80
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-404,479.32 356,702.56 516,293.19 2,834,109.22
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,528,100.74 22,371.62 -1,399,498.81 -448,810.65
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
27,755,719.37 21,288,898.86 68,043,117.50 64,423,227.55
“－”号填列）
加：营业外收入 279,782.16 371,271.04 4,357,961.75 572,401.88
减：营业外支出 1,669,997.77 3,026,894.23 3,131,713.69 3,168,793.66
其中：非流动资产处置净
1,201,436.54 45,347.86 1,892,033.60 45,347.86
损失
四、利润总额（亏损总额
26,365,503.76 18,633,275.67 69,269,365.56 61,826,835.77
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,891,715.12 2,001,721.85 11,006,315.31 9,935,114.40
五、净利润（净亏损以
23,473,788.64 16,631,553.82 58,263,050.25 51,891,721.37
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
22,044,601.05 14,222,683.08 53,385,351.05 45,294,830.66
利润
少数股东损益 1,429,187.59 2,408,870.74 4,877,699.20 6,596,890.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0675 0.0570 0.1635 0.1817
（二）稀释每股收益 0.0675 0.0570 0.1635 0.1817
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 106,743,658.12 89,040,905.22 286,873,024.90 248,702,205.75
减：营业成本 73,503,101.26 57,077,989.08 204,303,198.33 167,230,687.90
营业税金及附加 1,110,293.52 1,018,855.82 2,850,894.74 2,655,301.52
销售费用 1,765,164.74 1,587,175.13 4,842,091.61 4,595,209.91
管理费用 9,829,241.01 11,700,981.51 30,869,754.12 34,540,451.96
财务费用 2,064,084.60 1,868,838.47 6,057,344.42 5,744,416.20
资产减值损失 26,222.84 1,205,713.19 4,221,626.43 2,171,190.95
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 846,855.00 -361,663.30 -163,349.25 669,734.19
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 -1,477,991.49 -361,663.30 -2,508,325.70 -1,256,865.81
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 19,292,405.15 14,219,688.72 33,564,766.00 32,434,681.50
号填列）
加：营业外收入 530,213.01 331,113.08 4,240,880.35 460,321.75
减：营业外支出 407,885.41 2,808,866.12 1,270,835.89 2,881,435.41
其中：非流动资
406,314.77 85,358.33 652,718.21 85,358.33
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 19,414,732.75 11,741,935.68 36,534,810.46 30,013,567.84
“－”号填列）
减：所得税费用 811,507.81 835,486.22 4,944,278.34 4,144,365.15
四、净利润（净
亏损以“－”号 18,603,224.94 10,906,449.46 31,590,532.12 25,869,202.69
填列）
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 467,002,904.92 389,683,986.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,744,092.96 41,772,816.37
经营活动现金流入小计 483,746,997.88 431,456,803.16
购买商品、接受劳务支付的现金 191,545,823.94 139,621,335.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 108,303,273.25 100,727,830.33
支付的各项税费 66,112,263.93 67,341,306.02
支付其他与经营活动有关的现金 46,294,564.10 46,948,917.50
经营活动现金流出小计 412,255,925.22 354,639,389.06
经营活动产生的现金流量净额 71,491,072.66 76,817,414.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,086,119.58 16,260,180.23
取得投资收益收到的现金 1,974,280.42 3,155,560.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,766,764.58 438,636.80
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 8,066,981.92 4,495,630.07
投资活动现金流入小计 17,894,146.50 24,350,007.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
51,649,882.79 29,880,674.39
支付的现金
投资支付的现金 8,587,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 984,079.80 3,053,671.46
投资活动现金流出小计 61,221,762.59 32,934,345.85
投资活动产生的现金流量净额 -43,327,616.09 -8,584,338.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 61,810,000.00 75,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,463,393.12 4,862,844.16
筹资活动现金流入小计 65,273,393.12 80,162,844.16
偿还债务支付的现金 99,650,000.00 136,883,846.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,150,060.34 35,937,552.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,131,544.08 24,116,974.94
筹资活动现金流出小计 138,931,604.42 196,938,373.89
筹资活动产生的现金流量净额 -73,658,211.30 -116,775,529.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,494,754.73 -48,542,454.01
加：期初现金及现金等价物余额 87,214,910.49 129,877,165.94
六、期末现金及现金等价物余额 41,720,155.76 81,334,711.93
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,922,173.58 215,407,467.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,830,424.75 35,012,130.50
经营活动现金流入小计 268,752,598.33 250,419,598.31
购买商品、接受劳务支付的现金 119,241,992.23 95,957,615.38
支付给职工以及为职工支付的现金 41,897,884.55 37,994,757.16
支付的各项税费 43,710,772.69 44,656,401.91
支付其他与经营活动有关的现金 19,984,449.10 32,185,385.40
经营活动现金流出小计 224,835,098.57 210,794,159.85
经营活动产生的现金流量净额 43,917,499.76 39,625,438.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 399,000.00 12,710,186.60
取得投资收益收到的现金 344,000.00 2,137,554.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
665,741.89 65,270.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,254,393.49 11,882.84
投资活动现金流入小计 2,663,135.38 14,924,893.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
16,633,173.70 20,465,620.82
支付的现金
投资支付的现金 8,587,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 307,605.20
投资活动现金流出小计 25,528,578.90 20,465,620.82
投资活动产生的现金流量净额 -22,865,443.52 -5,540,727.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 33,810,000.00 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 118,135,198.14 66,659,566.97
筹资活动现金流入小计 151,945,198.14 81,659,566.97
偿还债务支付的现金 18,550,000.00 47,068,312.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,747,864.02 30,862,391.97
支付其他与筹资活动有关的现金 153,784,127.41 84,062,123.36
筹资活动现金流出小计 206,081,991.43 161,992,828.13
筹资活动产生的现金流量净额 -54,136,793.29 -80,333,261.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,084,737.05 -46,248,550.08
加：期初现金及现金等价物余额 62,414,188.29 104,529,831.81
六、期末现金及现金等价物余额 29,329,451.24 58,281,281.73
公司法定代表人:廖政权 主管会计工作负责人:孙志远 会计机构负责人:江涛