2021 年第一季度报告
公司代码：600644 公司简称：乐山电力
乐山电力股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月 30 日
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林双庆、主管会计工作负责人游涛及会计机构负责人（会计主管人员）龚慧保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,881,072,797.23 3,998,923,590.43 -2.95
归属于上市公司
1,629,171,200.52 1,589,338,612.07 2.51
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-23,053,844.77 -109,864,172.94 -
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 611,009,641.65 507,197,848.76 20.47
归属于上市公司
37,243,109.70 40,754,115.82 -8.62
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
35,320,082.32 21,482,489.37 64.41
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.31 2.71 减少 0.40 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0692 0.0757 -8.62
（元/股）
稀释每股收益
0.0692 0.0757 -8.62
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -15,425.84
计入当期损益的政府补助，但与公
主要是报告期内收到电力迁改补
司正常经营业务密切相关，符合国
706,043.64 偿款 57 万元，分摊递延收益 14
家政策规定、按照一定标准定额或
万元。
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 主要是报告期内收到违约金 310
1,431,520.79
和支出 万元，支付赔偿款 184 万元。
少数股东权益影响额（税后） -119,188.90
所得税影响额 -79,922.30
合计 1,923,027.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,467
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
乐山国有资产投资运
103,608,320 19.24 0 质押 22860700 国有法人
营（集团）有限公司
天津渤海信息产业结
构调整股权投资基金 79,470,198 14.76 0 无 国有法人
有限公司
天津中环资产管理有
79,470,198 14.76 0 无 国有法人
限公司
国网四川省电力公司 78,149,858 14.52 0 无 国有法人
徐开东 3,671,000 0.68 0 未知 境内自然人
梁晓环 2,868,700 0.53 0 未知 境内自然人
王乐明 2,607,619 0.48 0 未知 境内自然人
赵复生 2,173,283 0.40 0 未知 境内自然人
上海晓光测绘工程技
1,624,300 0.30 0 未知 未知
术有限公司
杨建华 1,285,100 0.24 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
乐山国有资产投资运营（集团）有限
103,608,320 人民币普通股 103,608,320
公司
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天津渤海信息产业结构调整股权投资
79,470,198 人民币普通股 79,470,198
基金有限公司
天津中环资产管理有限公司 79,470,198 人民币普通股 79,470,198
国网四川省电力公司 78,149,858 人民币普通股 78,149,858
徐开东 3,671,000 人民币普通股 3,671,000
梁晓环 2,868,700 人民币普通股 2,868,700
王乐明 2,607,619 人民币普通股 2,607,619
赵复生 2,173,283 人民币普通股 2,173,283
上海晓光测绘工程技术有限公司 1,624,300 人民币普通股 1,624,300
杨建华 1,285,100 人民币普通股 1,285,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股
东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之
间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前
十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
主要是报告期内支付应付
货币资金 111,986,579.05 228,648,957.86 -51.02%
款项所致
主要是报告期内汇票到期
应收票据 1,034,073.30 1,534,073.30 -32.59%
承兑所致
主要是报告期内收回井研
国有资产经营投资有限公
其他应收款 38,615,802.36 67,205,880.35 -42.54%
司项目融资款和沙湾污水
处理工程PPP项目款所致
主要是报告期内支付绩效
应付职工薪酬 122,476,620.73 230,964,626.52 -46.97%
所致
利润表项目：
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 变动原因
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主要是报告期内固定资产进项
税金及附加 4,122,756.60 2,911,988.25 41.58%
同比减少所致
信用减值损失 -3,387,626.56 -469,995.28 - 主要是应收款项账龄变化所致
主要是报告期内合同资产账龄
资产减值损失 339,051.16 0.00 -
变化所致
主要是报告期内收到迁改工程
其他收益 809,291.48 85,532.42 846.18%
补偿款所致
主要是报告期内支付赔偿款所
营业外支出 2,066,630.40 335,394.88 516.18%
致
主要是去年乐山川犍电力有限
责任公司与四川省水电投资经
营业外收入 3,379,477.51 20,527,282.48 -83.54% 营集团有限公司达成《执行和
解协议》确认营业外收入
1828.61 万元所致
现金流量表项目：
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 变动原因
主要是报告期内销售商品
经营活动产生的
-23,053,844.77 -109,864,172.94 - 提供劳务收到的现金流量
现金流量净额
增加所致
筹资活动产生的 主要是报告期内融资规模
2,864,236.18 86,710,429.40 -96.70%
现金流量净额 增量减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 乐山电力股份有限公司
法定代表人 林双庆
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 111,986,579.05 228,648,957.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,034,073.30 1,534,073.30
应收账款 71,523,200.09 83,305,620.28
应收款项融资
预付款项 44,548,478.49 56,897,045.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,615,802.36 67,205,880.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 72,200,008.52 62,177,700.39
合同资产 80,636,606.35 88,867,882.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,173,133.00 2,173,133.00
其他流动资产 42,927,274.90 49,179,855.18
流动资产合计 465,645,156.06 639,990,147.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 74,646,419.02 72,960,576.52
长期股权投资 424,932,541.43 420,951,604.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 95,018,892.88 95,018,892.88
投资性房地产 2,883,774.09 2,916,306.71
固定资产 2,061,648,482.58 2,083,492,223.09
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在建工程 457,063,308.93 381,161,246.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 214,293,110.11 216,202,928.27
开发支出
商誉 6,799,980.00 6,799,980.00
长期待摊费用 34,588,535.48 35,839,176.70
递延所得税资产 38,106,196.32 38,144,107.11
其他非流动资产 5,446,400.33 5,446,400.33
非流动资产合计 3,415,427,641.17 3,358,933,442.86
资产总计 3,881,072,797.23 3,998,923,590.43
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 295,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 166,288,864.20 221,571,851.01
预收款项
合同负债 252,373,389.89 303,531,630.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 122,476,620.73 230,964,626.52
应交税费 55,627,493.21 56,101,208.80
其他应付款 122,411,414.20 119,800,135.19
其中：应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 177,948,675.00 177,592,370.00
其他流动负债 25,430,828.87 29,396,535.87
流动负债合计 1,282,557,286.10 1,433,958,357.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 363,323,945.00 374,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款 308,708,983.10 308,708,983.10
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 64,855,887.08 60,290,257.84
递延所得税负债 225,823.92 225,823.92
其他非流动负债
非流动负债合计 737,114,639.10 743,225,064.86
负债合计 2,019,671,925.20 2,177,183,422.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 538,400,659.00 538,400,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,387,263,182.55 1,384,673,703.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 98,190,892.48 98,190,892.48
一般风险准备
未分配利润 -394,683,533.51 -431,926,643.21
归属于母公司所有者权益（或股
1,629,171,200.52 1,589,338,612.07
东权益）合计
少数股东权益 232,229,671.51 232,401,555.73
所有者权益（或股东权益）合
1,861,400,872.03 1,821,740,167.80
计
负债和所有者权益（或股东
3,881,072,797.23 3,998,923,590.43
权益）总计
公司负责人：林双庆主管会计工作负责人：游涛会计机构负责人：龚慧
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 93,628,976.45 213,553,177.08
交易性金融资产
衍生金融资产
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2021 年第一季度报告
应收票据 100,000.00
应收账款 16,684,724.64 12,341,094.00
应收款项融资
预付款项 2,535,077.71 2,210,892.28
其他应收款 799,729,427.70 635,054,582.33
其中：应收利息
应收股利
存货 9,778,037.69 9,139,311.49
合同资产 2,613,089.63 2,036,151.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,310,103.25 32,609,574.96
流动资产合计 956,379,437.07 906,944,783.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,022,551,935.58 1,018,570,998.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 96,918,892.88 96,918,892.88
投资性房地产 2,492,997.84 2,521,632.56
固定资产 560,902,916.50 563,318,322.90
在建工程 263,004,262.76 238,366,492.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,877,061.61 37,505,710.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,520.51 79,041.03
递延所得税资产 34,910,259.99 34,910,259.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,017,697,847.67 1,992,191,351.32
资产总计 2,974,077,284.74 2,899,136,134.84
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,758,859.22 74,139,527.98
预收款项
合同负债 111,047,420.56 160,688,664.48
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2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 81,137,648.70 137,587,644.11
应交税费 33,722,451.04 30,066,644.96
其他应付款 652,989,305.50 607,393,666.98
其中：应付利息
应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 146,256,675.00 140,900,370.00
其他流动负债 14,140,081.02 15,427,239.93
流动负债合计 1,419,052,441.04 1,366,203,758.44
非流动负债：
长期借款 144,323,945.00 155,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 170,418,000.00 170,418,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,480,169.64 24,802,349.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 341,222,114.64 350,220,349.34
负债合计 1,760,274,555.68 1,716,424,107.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 538,400,659.00 538,400,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,378,055,899.65 1,378,055,899.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 123,023,162.30 123,023,162.30
未分配利润 -825,676,991.89 -856,767,693.89
所有者权益（或股东权益）合
1,213,802,729.06 1,182,712,027.06
计
负债和所有者权益（或股东
2,974,077,284.74 2,899,136,134.84
权益）总计
公司负责人：林双庆主管会计工作负责人：游涛会计机构负责人：龚慧
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 611,009,641.65 507,197,848.76
其中：营业收入 611,009,641.65 507,197,848.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 575,443,583.31 487,364,886.39
其中：营业成本 472,351,797.02 394,636,195.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,122,756.60 2,911,988.25
销售费用 24,473,321.85 20,595,079.41
管理费用 66,297,796.13 59,907,566.95
研发费用
财务费用 8,197,911.71 9,314,056.63
其中：利息费用 10,415,578.82 9,953,298.10
利息收入 2,374,336.01 761,381.60
加：其他收益 809,291.48 85,532.42
投资收益（损失以“－”号填
3,980,936.85 4,793,158.94
列）
其中：对联营企业和合营企业
3,980,936.85 3,503,158.94
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-3,387,626.56 -469,995.28
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
339,051.16 -
号填列）
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资产处置收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,307,711.27 24,241,658.45
加：营业外收入 3,379,477.51 20,527,282.48
减：营业外支出 2,066,630.40 335,394.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号
38,620,558.38 44,433,546.05
填列）
减：所得税费用 1,549,332.90 2,106,317.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,071,225.48 42,327,228.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
37,243,109.70 40,754,115.82
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-171,884.22 1,573,113.04
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 37,071,225.48 42,327,228.86
（一）归属于母公司所有者的综合
37,243,109.70 40,754,115.82
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-171,884.22 1,573,113.04
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0692 0.0757
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0692 0.0757
公司负责人：林双庆主管会计工作负责人：游涛会计机构负责人：龚慧
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 358,041,430.76 279,174,788.04
减：营业成本 286,440,624.93 224,617,895.61
税金及附加 2,113,935.68 1,413,269.57
销售费用 10,708,514.84 8,041,041.56
管理费用 26,149,889.60 26,255,339.40
研发费用
财务费用 4,809,034.19 5,679,533.94
其中：利息费用 5,414,668.27 5,685,344.20
利息收入 679,099.42 68,035.68
加：其他收益 680,515.60 26,564.70
投资收益（损失以“－”号填列） 3,980,936.85 4,793,158.94
其中：对联营企业和合营企业的投
3,980,936.85 3,503,158.94
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,834,857.73 -641,730.93
资产减值损失（损失以“-”号填列） -15,130.68 0.00
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,630,895.56 17,345,700.67
加：营业外收入 2,166,817.08 365,864.84
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 1,707,010.64 291,923.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,090,702.00 17,419,641.97
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,090,702.00 17,419,641.97
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 31,090,702.00 17,419,641.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：林双庆主管会计工作负责人：游涛会计机构负责人：龚慧
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 656,057,548.49 580,585,097.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2021 年第一季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 53,192.78
收到其他与经营活动有关的现金 39,586,274.70 81,765,604.00
经营活动现金流入小计 695,643,823.19 662,403,894.44
购买商品、接受劳务支付的现金 380,761,269.80 433,303,138.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 259,854,799.22 198,415,885.64
支付的各项税费 52,218,718.77 68,503,847.57
支付其他与经营活动有关的现金 25,862,880.17 72,045,195.97
经营活动现金流出小计 718,697,667.96 772,268,067.38
经营活动产生的现金流量净额 -23,053,844.77 -109,864,172.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,290,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
32,057.00 48,380.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,806,703.98
投资活动现金流入小计 4,838,760.98 1,338,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长
101,311,531.20 75,566,566.91
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,311,531.20 75,566,566.91
投资活动产生的现金流量净额 -96,472,770.22 -74,228,186.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
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2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金 260,000,000.00 281,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 281,000,000.00
偿还债务支付的现金 205,319,750.00 185,387,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,938,513.82 8,902,370.60
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,877,500.00
筹资活动现金流出小计 257,135,763.82 194,289,570.60
筹资活动产生的现金流量净额 2,864,236.18 86,710,429.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,662,378.81 -97,381,930.45
加：期初现金及现金等价物余额 228,648,957.86 221,437,661.30
六、期末现金及现金等价物余额 111,986,579.05 124,055,730.85
公司负责人：林双庆主管会计工作负责人：游涛会计机构负责人：龚慧
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 445,395,089.22 346,717,862.90
收到的税费返还 53,192.78
收到其他与经营活动有关的现金 6,842,017.06 53,914,253.74
经营活动现金流入小计 452,237,106.28 400,685,309.42
购买商品、接受劳务支付的现金 278,539,390.23 248,832,556.70
支付给职工及为职工支付的现金 123,706,782.85 89,439,858.39
支付的各项税费 34,351,624.25 53,498,756.39
支付其他与经营活动有关的现金 7,506,287.31 35,931,187.73
经营活动现金流出小计 444,104,084.64 427,702,359.21
经营活动产生的现金流量净额 8,133,021.64 -27,017,049.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,290,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
28,557.00 48,380.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
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2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,557.00 1,338,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长
53,026,025.23 22,243,996.55
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,026,025.23 22,243,996.55
投资活动产生的现金流量净额 -52,997,468.23 -20,905,616.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 471,372,440.38 608,151,949.64
筹资活动现金流入小计 731,372,440.38 838,151,949.64
偿还债务支付的现金 165,319,750.00 165,387,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,414,668.27 5,685,344.20
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 635,697,776.15 681,048,695.87
筹资活动现金流出小计 806,432,194.42 852,121,240.07
筹资活动产生的现金流量净额 -75,059,754.04 -13,969,290.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,924,200.63 -61,891,956.77
加：期初现金及现金等价物余额 213,553,177.08 131,856,273.18
六、期末现金及现金等价物余额 93,628,976.45 69,964,316.41
公司负责人：林双庆主管会计工作负责人：游涛会计机构负责人：龚慧
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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