乐山电力股份有限公司
2009 年第一季度报告
二〇〇九年四月二十八日600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4600644 乐山电力股份有
限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）
江 涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,934,339,626.87 2,369,258,302.33 23.85
所有者权益（或股东权益）(元) 655,094,788.11 644,209,375.45 1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.01 1.97 2.03
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,430,734.67 91.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.007 91.98
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,885,412.66 10,885,412.66 -45.15
基本每股收益(元) 0.0333 0.0333 -45.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.03 0.03 -47.92
稀释每股收益(元) 0.0333 0.0333 -45.23
全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 1.66
减少1.66 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.50 1.50
减少1.65 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -4,950
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,277,224.14
所得税影响额 210,085.02
合计 -1,072,089.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,707
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
四川省电力公司 16,324,000 人民币普通股600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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交通银行－海富通精选证券投资基金 10,000,884 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型
证券投资基金
7,155,105 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券
投资基金
6,007,492 人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型
证券投资基金
4,955,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普
通保险产品
2,859,985 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型
证券投资基金
2,558,602 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投
资基金
2,357,800 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 2,254,594 人民币普通股
眉山市资产经营有限公司 2,088,226 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末数 年初数 变动比例 变动原因
预付款项 440,665,451.94 187,509,250.56 135.01% 主要是多晶硅项目预付设备款增加
工程物资 37,331,423.13 2,808,291.41 1229.33% 主要多晶硅工程物资增加
长期待摊费用 5,214,689.02 3,554,923.41 46.69% 主要是多晶硅项目待摊费用增加
应付票据 5,500,000.00 3,000,000.00 83.33% 主要为支付电费办理的银行承兑汇票增加
应付帐款 142,980,266.34 94,999,772.98 50.51% 主要是多晶硅应付合同款增加
应交税费 -14,412,281.46 51,182,131.57 -128.16% 主要是多晶硅留抵税款增加
长期借款 1,389,990,000.00 800,990,000.00 73.53% 主要多晶硅工程专项贷款增加
利润表项目
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 变动比例变动原因
营业成本 164,203,513.61 122,433,708.76 34.12%
主要是来水减少，水电发电量减少后导致
购电量及成本的增加
营业利润 13,171,374.59 24,196,325.79 -45.56% 受购电成本影响减少营业利润
利润总额 14,453,548.73 25,430,231.07 -43.16% 受购电成本影响减少利润总额
净利润 11,482,294.25 21,407,879.55 -46.36% 受购电成本影响减少净利润
现金流量表项目
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流
量净额
-2,430,734.67 -28,516,419.79 -91.48%
主要是为支付职工现金下降
所致
投资活动产生的现金流
量净额
-458,871,865.61 -22,087,448.34 1977.52% 主要多晶硅项目投入所致
筹资活动产生的现金流
量净额
556,830,193.24 148,248,716.44 275.61%
主要是多晶硅项目取得借款
增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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报告期内，公司投资建设的乐山3000 吨/年多晶硅项目完成了各项建设计划进度。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺：
公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司
股份，在规定的12 个月限售期满后，24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令
[2008]57 号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》的要
求，本公司已完成了公司《章程》部分条款的修改，制订了现金分红政策。修改后的公司
《章程》已经公司2009 年4 月10 日召开的公司2008 年度股东大会审议通过。
报告期内，公司严格按照中国证监会、公司《章程》的规定执行了现金分红政策，公
司2008 年度现金分红预案已经公司2009 年4 月10 日召开的2008 年年度股东大会审议通
过，并将按相关规定实施。
乐山电力股份有限公司
法定代表人: 廖政权
2009 年4 月28 日600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录 4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 687,321,913.62 591,794,320.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,912,113.97 27,922,759.89
应收账款 32,906,137.21 26,410,580.64
预付款项 440,665,451.94 187,509,250.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 153,234.20
应收股利
其他应收款 15,412,262.51 14,140,891.01
买入返售金融资产
存货 31,542,015.85 34,439,304.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 644,291.12 859,054.82
流动资产合计 1,241,557,420.42 883,076,162.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,318,801.22 10,318,801.22
长期应收款 193,012.21 193,012.21
长期股权投资 88,236,197.71 88,603,342.71
投资性房地产 6,613,321.30 6,720,662.17
固定资产 749,671,394.74 759,707,874.06
在建工程 632,182,884.59 451,180,395.95
工程物资 37,331,423.13 2,808,291.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,399,764.39 143,473,966.76
开发支出
商誉 6,799,980.00 6,799,980.00
长期待摊费用 5,214,689.02 3,554,923.41
递延所得税资产 12,820,738.14 12,820,890.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,692,782,206.45 1,486,182,140.25
资产总计 2,934,339,626.87 2,369,258,302.33600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 262,000,000.00 277,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,500,000.00 3,000,000.00
应付账款 142,980,266.34 94,999,772.98
预收款项 73,008,774.83 74,320,133.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,695,818.29 22,571,971.49
应交税费 -14,412,281.46 51,182,131.57
应付利息 118,141.70 96,991.70
应付股利 1,537,428.44 1,537,428.44
其他应付款 25,180,542.02 30,292,762.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,542,000.00 17,542,000.00
其他流动负债
流动负债合计 537,150,690.16 572,543,192.68
非流动负债：
长期借款 1,389,990,000.00 800,990,000.00
应付债券
长期应付款 300,936.08 300,936.08
专项应付款 40,188,000.00 40,188,000.00
预计负债 500,000.00 500,000.00
递延所得税负债 2,955,876.81 2,964,344.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,433,934,812.89 844,943,280.08
负债合计 1,971,085,503.05 1,417,486,472.76
股东权益：
股本 326,480,131.00 326,480,131.00
资本公积 16,802,043.50 16,802,043.50
减：库存股
盈余公积 107,798,297.34 107,798,297.34
一般风险准备
未分配利润 204,014,316.27 193,128,903.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 655,094,788.11 644,209,375.45
少数股东权益 308,159,335.71 307,562,454.12
股东权益合计 963,254,123.82 951,771,829.57
负债和股东权益合计 2,934,339,626.87 2,369,258,302.33
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人: 江涛600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,180,206.55 52,121,346.79
交易性金融资产
应收票据 32,912,113.97 27,672,759.89
应收账款 22,957,408.89 17,785,221.99
预付款项 241,222.24
应收利息
应收股利
其他应收款 81,605,166.73 83,553,918.90
存货 4,474,248.06 4,102,837.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 181,370,366.44 185,236,085.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 642,934,600.78 643,389,145.78
投资性房地产 6,062,723.87 6,166,351.85
固定资产 340,909,721.62 346,262,406.39
在建工程 30,662,224.38 28,556,500.57
工程物资 437,723.08 438,046.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,831,361.96 36,506,182.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 469,252.99 501,991.57
递延所得税资产 6,126,251.71 6,103,453.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,064,433,860.39 1,067,924,078.63
资产总计 1,245,804,226.83 1,253,160,164.07
流动负债：
短期借款 242,000,000.00 257,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,500,000.00 3,000,000.00
应付账款 65,160,410.52 71,851,481.41
预收款项 17,198,549.90 17,904,711.74
应付职工薪酬 12,066,166.21 12,759,520.45
应交税费 29,733,594.61 38,543,684.20
应付利息
应付股利 1,137,428.44 1,137,428.44600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他应付款 74,198,058.22 75,606,090.13
一年内到期的非流动负债 15,850,000.00 15,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计 462,844,207.90 493,652,916.37
非流动负债：
长期借款 200,990,000.00 185,990,000.00
应付债券
长期应付款 300,936.08 300,936.08
专项应付款 33,798,000.00 33,798,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,332,095.15 2,332,095.15
其他非流动负债
非流动负债合计 237,421,031.23 222,421,031.23
负债合计 700,265,239.13 716,073,947.60
股东权益：
股本 326,480,131.00 326,480,131.00
资本公积 10,224,531.84 10,224,531.84
减：库存股
盈余公积 107,798,297.34 107,798,297.34
未分配利润 101,036,027.52 92,583,256.29
外币报表折算差额
股东权益合计 545,538,987.70 537,086,216.47
负债和股东权益合计 1,245,804,226.83 1,253,160,164.07
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人: 江涛600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 211,323,259.68 179,960,581.86
其中：营业收入 211,323,259.68 179,960,581.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 198,350,869.79 155,646,213.52
其中：营业成本 164,203,513.61 122,433,708.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,423,935.16 2,081,483.73
销售费用 4,235,544.27 4,669,446.17
管理费用 21,970,082.72 21,060,677.78
财务费用 5,245,950.24 4,903,886.91
资产减值损失 271,843.79 497,010.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 198,984.70 -118,042.55
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-367,145.00 -420,694.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,171,374.59 24,196,325.79
加：营业外收入 1,400,566.78 1,317,919.20
减：营业外支出 118,392.64 84,013.92
其中：非流动资产处置净损失 1,002.50 6,853.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,453,548.73 25,430,231.07
减：所得税费用 2,971,254.48 4,022,351.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,482,294.25 21,407,879.55
归属于母公司所有者的净利润 10,885,412.66 19,845,560.66
少数股东损益 596,881.59 1,562,318.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0333 0.0608
（二）稀释每股收益 0.0333 0.0608
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人: 江涛600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 143,805,081.53 117,003,766.53
减：营业成本 115,726,029.52 85,241,611.81
营业税金及附加 1,031,207.08 1,027,278.16
销售费用 1,687,091.50 2,183,193.72
管理费用 11,881,032.79 8,254,964.11
财务费用 4,690,654.70 4,229,779.42
资产减值损失 -100,958.98 247,304.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -33,145.00 -545,454.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-454,545.00 -545,454.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,856,879.92 15,274,180.56
加：营业外收入 857,674.00 1,300,725.00
减：营业外支出 62,790.14 69,580.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,651,763.78 16,505,325.30
减：所得税费用 1,198,992.55 2,187,847.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,452,771.23 14,317,477.95
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人: 江涛600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报
告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,405,071.89 196,190,788.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,639,204.66 6,471,337.38
经营活动现金流入小计 225,044,276.55 202,662,125.48
购买商品、接受劳务支付的现金 145,561,381.73 113,441,359.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,580,788.16 60,031,238.02
支付的各项税费 30,649,537.97 28,171,369.66
支付其他与经营活动有关的现金 16,683,303.36 29,534,578.38
经营活动现金流出小计 227,475,011.22 231,178,545.27
经营活动产生的现金流量净额 -2,430,734.67 -28,516,419.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,020.00 1,679,563.83
取得投资收益收到的现金 421,400.00 320,436.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
32,124.00 4,111.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,538,992.06 487,435.09
投资活动现金流入小计 6,047,536.06 2,491,546.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
460,150,230.96 22,945,685.23
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,769,170.71 1,633,310
投资活动现金流出小计 464,919,401.67 24,578,995.23
投资活动产生的现金流量净额 -458,871,865.61 -22,087,448.34
三、筹资活动产生的现金流量：600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金 98,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 684,000,000.00 115,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 684,000,000.00 213,000,000
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 60,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,449,786.26 4,751,283.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 720,020.50
筹资活动现金流出小计 127,169,806.76 64,751,283.56
筹资活动产生的现金流量净额 556,830,193.24 148,248,716.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,527,592.96 97,644,848.31
加：期初现金及现金等价物余额 591,794,320.66 154,631,054.72
六、期末现金及现金等价物余额 687,321,913.62 252,275,903.03
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人: 江涛600644 乐山电力股份有限公司2009 年第一季度报
告
13
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 乐山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,504,914.91 111,964,636.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 165,237.12 2,817,968.76
经营活动现金流入小计 146,670,152.03 114,782,605.17
购买商品、接受劳务支付的现金 102,311,950.35 78,901,373.72
支付给职工以及为职工支付的现金 12,255,834.81 25,681,420.67
支付的各项税费 18,689,117.02 18,110,946.06
支付其他与经营活动有关的现金 10,142,708.92 12,048,381.96
经营活动现金流出小计 143,399,611.10 134,742,122.41
经营活动产生的现金流量净额 3,270,540.93 -19,959,517.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,020.00
取得投资收益收到的现金 421,400.00 4,111.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
28,124.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57,998.33 174,039.03
投资活动现金流入小计 562,542.33 178,150.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,060,549.40 6,358,819.86
投资支付的现金 102,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,060,549.40 108,358,819.86
投资活动产生的现金流量净额 -3,498,007.07 -108,180,669.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 115,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 47,884,784.15 50,214,492.60
筹资活动现金流入小计 157,884,784.15 165,214,492.60
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 40,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,697,883.78 4,190,547.33
支付其他与筹资活动有关的现金 55,900,574.47 80,651,277.02
筹资活动现金流出小计 170,598,458.25 124,841,824.35
筹资活动产生的现金流量净额 -12,713,674.10 40,372,668.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,941,140.24 -87,767,518.02
加：期初现金及现金等价物余额 52,121,346.79 132,624,403.62
六、期末现金及现金等价物余额 39,180,206.55 44,856,885.60
公司法定代表人: 廖政权 主管会计工作负责人: 孙志远 会计机构负责人: 江涛
