600653 2010 年第三季度报告
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上海申华控股股份有限公司
2010 年第三季度报告全文600653 2010 年第三季度报告
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目录
目录 ……………………………………………………………………………………………1
1、重要提示……………………………………………………………………………………2
2、公司基本情况………………………………………………………………………………2
3、重要事项……………………………………………………………………………………3
4、附录…………………………………………………………………………………………4600653 2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会并表决。
1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人何小华先生及会计机构
负责人何静女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（%）
总资产（元） 6,431,837,522.25 5,216,006,642.93 23.31
股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,749,991,353.97 1,835,964,905.25 -4.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 1.0021 1.0513 -4.68
年初至报告期末（1-9 月） 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 254,175,362.78 75.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.15 75.01
报告期（7-9 月）
年初至报告期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,638,968.28 15,428,821.77 -218.17
基本每股收益（摊薄）（元） -0.0153 0.0088 -218.17
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） -0.0155 -0.0083 -371.02
稀释每股收益（元） -0.0153 0.0088 -218.17
加权平均净资产收益率（%） -1.516 0.861 减少2.818 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收
益率（元）（%）
-1.537 -0.813 减少2.113 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 21,064,960.91
当期计入损益的政府补贴,但与公司业务
密切相关,按照国家统一标准定额或定量
享受的政府补助除外
694,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性经融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
6,516,930.28
除上述各项之外其他营业外收支净额 1,181,103.37
减:所得税影响因素 -269,705.24
减:少数股东享有部分 -277,210.89
小计 30,004,610.69600653 2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减比 增减变动
营业收入 4,469,983,111.21 2,023,763,641.94 120.87%
营业成本 4,202,176,967.83 1,853,013,389.96 126.78%
主要是由于公司本期新增中华品牌华
东、西南大区的整车批发销售业务，并
且宝马4S 店的汽车销售增加；同时公司
位于辽宁彰武的风电场由建设投入期转
为运营期开始陆续发电。
销售费用 74,184,219.16 55,653,941.66 33.30% 主要是由于公司业务规模扩大。
财务费用 73,017,478.92 37,867,388.40 92.82%
主要是由于公司位于辽宁彰武的风电场
本期开始投入运营，利息支出不再资本
化；并且公司本期银行借款总量比上年
同期增加，也使财务费用增加。
投资收益 62,797,032.92 90,251,342.18 -30.42% 主要是由于联营公司收益减少。
净利润 35,889,958.88 47,301,691.70 -24.13%
归属于母公
司所有者的
净利润
15,428,821.77 41,654,419.26 -62.96%
主要是由于公司业务规模扩大，期间费
用增加，并且本期联营公司收益减少较
多，使公司净利润较上年同期有所减少。
现金及现
金等价物
净增加额
-91,159,789.30 282,493,224.21 -132.27%
本期销售商品收到的现金增加，使经营活
动产生的现金净流量较上年同期有所增
加；本期公司转让民生投资形成一定的现
金流入,并且公司位于辽宁彰武的风电场
本期逐步开始运营，投入工程的资金减
报告期末股东总数（户） 309734
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 股或其它）
辽宁正国投资发展有限公司 197280000 A 股
彭国群 6933000 A 股
中信证券客户信用交易担保证券账户 5972700 A 股
宜兴市友邦物贸有限公司 4752800 A 股
中国工商银行－广发中证500 指数基金 4430450 A 股
中国农业银行－南方中证500 指数基金 3602020 A 股
张晨光 2393136 A 股
金文祺 2281868 A 股
徐娟珍 1903590 A 股
李维明 1903560 A 股600653 2010 年第三季度报告
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少，使投资活动产生的现金净流量较上年
同期有所增加；但是，由于上年同期对风
电项目及汽车销售4S 店的投入，公司向
银行融资较多，而本期子公司新增融资相
对减少，使筹资活动产生的现金净流量较
上年同期大幅减少。综上，公司本期现金
及现金等价物净增加额总体较上年减少
较多。
项 目 期末数 年初数 增减比 增减变动原因
预付账款 882,007,514.98 360,337,851.47 144.77%
主要是由于公司支付的预付工程款及预
付货款增加。
存货 608,569,070.39 286,285,780.07 112.57% 主要是由于公司扩展业务规模。
固定资产 1,546,647,729.92 637,113,263.73 142.76%
在建工程 269,722,225.99 1,095,171,493.16 -75.37%
主要是由于公司位于辽宁彰武的风电场
基本建成,由在建工程转入固定资产。
应付票据 798,124,317.65 372,698,973.74 114.15%
应付账款 733,462,264.43 461,058,138.08 59.08%
主要是由于公司汽车销售业务规模扩大
增加采购量所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
上海申华控股股份有限公司
法定代表人：祁玉民董事长
二〇一〇年十月三十日
§4 附录编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并） 金额单位:元
2010年7-9月2009年7-9月2010年1-9月2009年1-9月2010年7-9月2009年7-9月2010年1-9月2009年1-9月
一、营业收入1,839,545,661.75 670,195,289.63 4,469,983,111.21 2,023,763,641.94 645,166,165.86 2,426,270.20 1,780,655,294.64 215,302,095.94
减：营业成本1,775,425,007.10 605,365,945.80 4,202,176,967.83 1,853,013,389.96 640,578,356.42 2,306,221.56 1,771,009,388.31 210,184,397.27
营业税金及附加2,448,690.58 1,661,133.93 8,348,600.23 6,723,810.11 641,684.50 133,444.85 1,822,452.85 650,694.23
销售费用27,680,921.42 19,891,374.27 74,184,219.16 55,653,941.66 201,573.52 93,610.72 595,617.61 341,598.40
管理费用48,224,323.57 36,547,708.66 136,678,357.30 113,959,722.11 15,380,701.94 10,274,386.28 39,502,090.62 32,455,022.02
财务费用26,973,527.37 12,758,736.61 73,017,478.92 37,867,388.40 11,558,727.12 6,973,515.82 27,184,082.84 20,070,923.79
资产减值损失-1,174,210.45 -556,042.44 55,360.47 6,231.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 85,937.30 -91,225.21 -2,331,763.33 141,399.26 490.00 -52,685.21 -384,188.33 -60,730.74
投资收益（损失以“-”号填列） 9,081,067.31 33,259,187.85 62,797,032.92 90,251,342.18 3,819,846.11 33,304,794.75 55,938,229.07 90,813,362.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,219,469.23 18,197,577.64 31,845,648.59 57,828,626.53 5,102,285.64 18,243,184.54 22,794,184.85 58,390,646.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -32,039,803.68 27,138,353.00 37,216,967.81 47,494,173.58 -19,374,541.53 15,897,200.51 -3,959,657.32 42,345,860.37
加：营业外收入4,179,234.89 4,780,931.78 11,528,299.24 7,118,759.19 15,048.73
减：营业外支出1,007,824.54 460,861.09 2,135,430.71 1,106,495.03 58.40 22,336.48 58.40
其中：非流动资产处置损失835,859.18 145,456.16 1,571,892.04 545,688.14 58.40 22,336.48 58.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -28,868,393.33 31,458,423.69 46,609,836.34 53,506,437.74 -19,374,541.53 15,897,142.11 -3,981,993.80 42,360,850.70
减：所得税费用20,265.02 2,116,012.73 10,719,877.46 6,204,746.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -28,888,658.35 29,342,410.96 35,889,958.88 47,301,691.70 -19,374,541.53 15,897,142.11 -3,981,993.80 42,360,850.70
归属于母公司所有者的净利润-26,638,968.28 22,542,932.85 15,428,821.77 41,654,419.26
少数股东损益-2,249,690.07 6,799,478.11 20,461,137.11 5,647,272.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0153 0.0129 0.0088 0.0239 -0.0111 0.0091 -0.0023 0.0243
（二）稀释每股收益-0.0153 0.0129 0.0088 0.0239 -0.0111 0.0091 -0.0023 0.0243
六、其他综合收益16,428,657.90 -33,708,381.86 -98,828,402.86 95,480,969.33 16,428,657.90 -33,894,876.74 -98,828,402.86 93,935,024.93
七、综合收益-12,460,000.45 -4,365,970.90 -62,938,443.98 142,782,661.03 -2,945,883.63 -17,997,734.63 -102,810,396.66 136,295,875.63
归属于母公司所有者的综合收益-10,210,310.38 -11,165,449.01 -83,399,581.09 137,135,388.59
归属于少数股东的综合收益-2,249,690.07 6,799,478.11 20,461,137.11 5,647,272.44
单位负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司
损益表
2010年1-9月
项目
合并编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）
金额单位:元
期末数年初数期末数年初数期末数年初数期末数年初数
流动资产： 流动负债：
货币资金1,072,757,742.99 993,597,587.39 159,210,913.85 77,114,382.60 短期借款1,223,823,245.00 828,000,000.00 1,005,823,245.00 686,000,000.00
交易性金融资产4,711,695.00 40,131,523.71 665,630.00 38,798,413.71 交易性金融负债
应收票据159,264,543.00 2,809,087.22 133,714,543.00 应付票据798,124,317.65 372,698,973.74 115,000,000.00
应收账款171,439,787.56 94,417,849.25 7,869,487.55 3,227,420.51 应付账款733,462,264.43 461,058,138.08 265,619,396.29 70,211,143.94
预付账款882,007,514.98 360,337,851.47 16,818,405.00 预收款项271,011,494.00 53,090,921.41 112,025,599.79 877,372.02
应收利息 应付职工薪酬6,278,951.35 14,686,966.11 1,759,663.16 4,130,944.07
应收股利 应交税费-40,863,206.47 19,707,854.79 -11,645,618.24 2,639,989.43
其他应收款225,044,320.44 87,473,798.10 747,484,142.97 111,993,048.69 应付利息
存货608,569,070.39 286,285,780.07 87,015,321.88 12,621.94 应付股利19,670,600.00
一年内到期的非流动资产 其他应付款507,166,218.25 401,110,081.88 600,732,073.77 865,377,984.81
其他流动资产 一年内到期的非流动负债10,000,000.00 45,000,000.00
流动资产合计3,123,794,674.36 1,865,053,477.21 1,152,778,444.25 231,145,887.45 其他流动负债
流动负债合计3,528,673,884.21 2,195,352,936.01 2,089,314,359.77 1,629,237,434.27
非流动负债：
非流动资产： 长期借款795,000,000.00 825,000,000.00
可供出售金融资产215,652,197.16 315,366,635.80 215,652,197.16 315,366,635.80 应付债券
持有至到期投资 长期应付款
长期应收款 专项应付款
长期股权投资931,246,333.84 973,617,106.32 1,863,433,176.42 2,317,037,589.22 预计负债
投资性房地产275,074,164.99 282,482,525.71 255,795,459.42 262,663,068.64 递延所得税负债
固定资产1,546,647,729.92 637,113,263.73 116,772,814.38 120,912,663.17 其他非流动负债
在建工程269,722,225.99 1,095,171,493.16 非流动负债合计795,000,000.00 825,000,000.00
工程物资 负债合计4,323,673,884.21 3,020,352,936.01 2,089,314,359.77 1,629,237,434.27
固定资产清理所有者权益(或股东权益)：
生产性生物资产 实收资本（或股本） 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00
油气资产 资本公积222,759,463.05 324,161,836.10 265,548,606.52 364,377,009.38
无形资产49,617,369.11 35,943,850.24 168,404.53 208,123.04 减：库存股
开发支出12,708,394.98 5,483,071.70 盈余公积
商誉4,754,805.58 4,369,611.33 未分配利润-219,148,426.08 -234,577,247.85 -496,642,787.13 -492,660,793.33
长期待摊费用2,619,626.32 1,405,607.73 外币报表折算差额
递延所得税资产 归属于母公司所有者权益1,749,991,353.97 1,835,964,905.25 1,515,286,136.39 1,618,096,533.05
其他非流动资产 少数股东权益358,172,284.07 359,688,801.67
非流动资产合计3,308,042,847.89 3,350,953,165.72 2,451,822,051.91 3,016,188,079.87 所有者权益(或股东权益)合计2,108,163,638.04 2,195,653,706.92 1,515,286,136.39 1,618,096,533.05
资产总计6,431,837,522.25 5,216,006,642.93 3,604,600,496.16 3,247,333,967.32 负债和所有者权益(或股东权益)总计6,431,837,522.25 5,216,006,642.93 3,604,600,496.16 3,247,333,967.32
单位负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
2010年9月30日
合并母公司母公司
资产负债和所有者权益（或股东权益）
合并编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）
项 目
一、经营活动产生的现金流量： 2010年1-9月2009年1-9月2010年1-9月2009年1-9月
销售商品、提供劳务收到的现金4,669,119,948.75 2,302,990,648.30 948,607,512.07 161,494,850.00
收到的税费返还9,721,400.39 7,725,447.01
收到其他与经营活动有关的现金178,704,178.08 130,539,010.63 121,580,610.57 103,819,042.43
经营活动现金流入小计4,857,545,527.22 2,441,255,105.94 1,070,188,122.64 265,313,892.43
购买商品、接受劳务支付的现金3,970,202,665.84 1,954,499,981.87 650,818,599.00 182,727,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金121,504,704.97 81,409,857.94 24,506,110.43 19,178,872.22
支付的各项税费87,638,125.89 58,922,390.57 3,908,311.54 3,521,729.14
支付其他与经营活动有关的现金424,024,667.74 201,185,173.40 596,479,219.23 103,794,618.97
经营活动现金流出小计4,603,370,164.44 2,296,017,403.78 1,275,712,240.20 309,222,520.33
经营活动产生的现金流量净额254,175,362.78 145,237,702.16 -205,524,117.56 -43,908,627.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金61,855,214.62 33,837,397.73 54,317,992.58 33,837,397.73
取得投资收益收到的现金49,037,588.64 65,441,195.60 40,031,445.20 65,441,195.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,012,936.40 7,650,976.95 65,000.00 38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额187,344,840.01 6,547,248.94 170,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,608,963.93 6,803,743.89
投资活动现金流入小计313,250,579.67 115,085,783.15 264,414,437.78 106,120,337.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金564,579,686.14 663,099,401.25 1,374,812.00 1,623,321.96
投资支付的现金236,046,780.17 480,265.00 225,657,388.22 480,265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额78,589,128.48 77,545,000.00 154,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金33,834,407.00 8,950,000.00
投资活动现金流出小计879,215,594.79 774,959,073.25 227,032,200.22 165,203,586.96
投资活动产生的现金流量净额-565,965,015.12 -659,873,290.10 37,382,237.56 -59,083,249.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,100,000.00 17,640,000.00
取得借款收到的现金1,314,000,000.00 1,413,200,000.00 971,000,000.00 681,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00 94,145,888.75
筹资活动现金流入小计1,370,100,000.00 1,524,985,888.75 971,000,000.00 681,200,000.00
偿还债务支付的现金1,068,000,000.00 570,200,000.00 736,000,000.00 481,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,299,517.19 46,667,151.92 29,761,588.75 23,127,422.50
支付其他与筹资活动有关的现金110,989,460.52
筹资活动现金流出小计1,149,299,517.19 727,856,612.44 765,761,588.75 504,327,422.50
筹资活动产生的现金流量净额220,800,482.81 797,129,276.31 205,238,411.25 176,872,577.50
四、汇率变动对现金的影响-170,619.77 -464.16
五、现金及现金等价物净增加额-91,159,789.30 282,493,224.21 37,096,531.25 73,880,699.86
加：年初现金及现金等价物余额710,756,783.27 322,253,363.55 77,114,382.60 68,249,120.17
年末现金及现金等价物余额619,596,993.97 604,746,587.76 114,210,913.85 142,129,820.03
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表
2010年1-9月
合并母公司
