现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128348534 |
32017692 |
64706847 |
154758847 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3578144854 |
2523759436 |
1299233750 |
5746157619 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142049204 |
97601420 |
50260409 |
205713386 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3174043405 |
2251071353 |
1137511574 |
5298463390 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91629191 |
85240778 |
43931255 |
118404879 |
| 经营活动现金流出小计 |
3459681071 |
2475327834 |
1256195904 |
5680193035 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118463783 |
48431602 |
43037846 |
65964584 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
74461704 |
67100000 |
29000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21478999 |
13830317 |
7356909 |
39714379 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5395000 |
5395000 |
5395000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
103938979 |
88881157 |
44273366 |
42557858 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28901314 |
24253188 |
16446429 |
71949311 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1870401 |
| 投资活动现金流出小计 |
128201314 |
94253188 |
57446429 |
73819712 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24262335 |
-5372031 |
-13173063 |
-31261854 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
232434775 |
193000000 |
172000000 |
242073098 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18030000 |
9030000 |
2530000 |
117000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
250464775 |
202030000 |
174530000 |
359073098 |
| 偿还债务所支付的现金 |
255750000 |
186750000 |
147000000 |
240066668 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2556186 |
2556186 |
-- |
72397474 |
| 筹资活动现金流出小计 |
328825276 |
242413306 |
181940815 |
384125068 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78360501 |
-40383306 |
-7410815 |
-25051970 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30689 |
-30689 |
-- |
-775669 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15810258 |
2645575 |
22453968 |
8875090 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-40712583 |
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-185248680 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
34575322 |
-- |
69540154 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5521451 |
-- |
11323867 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1388117 |
-- |
-2053597 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
87550 |
-- |
184795 |
| 财务费用 |
-- |
37406940 |
-- |
74543555 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
13546577 |
-- |
74597921 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
76647007 |
-- |
51434046 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-111352741 |
-- |
-57927344 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
64161599 |
-- |
-73585587 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3767732 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
48431602 |
-- |
65964584 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
114409264 |
-- |
111763688 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
111763688 |
-- |
102888598 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2645575 |
-- |
8875090 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1347957 |
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3550542 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3445837151 |
2487782574 |
1232141710 |
5588366902 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3959170 |
3959170 |
2385194 |
3031871 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
74461704 |
67100000 |
29000000 |
-- |
