现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
130943285 |
93486101 |
107540829 |
45924306 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3664079891 |
2652532479 |
1142411357 |
4570023048 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124944458 |
84839186 |
47702393 |
186899135 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3380261747 |
2472175529 |
971483647 |
4094661137 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72848931 |
50599540 |
26930299 |
154988332 |
| 经营活动现金流出小计 |
3625969878 |
2643203084 |
1067657182 |
4496241172 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38110013 |
9329395 |
74754175 |
73781875 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
91000000 |
67500000 |
31500000 |
2161704 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29309504 |
25758856 |
15985103 |
35409096 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
122176272 |
93824066 |
47522852 |
204796985 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34743481 |
31215279 |
25098700 |
50308569 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
131743481 |
98715279 |
76598700 |
50308569 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9567209 |
-4891213 |
-29075848 |
154488416 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
172325000 |
130325000 |
110000000 |
324878961 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6000000 |
3000000 |
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63030000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
178325000 |
133325000 |
110000000 |
387908961 |
| 偿还债务所支付的现金 |
202750000 |
153750000 |
129000000 |
372278961 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13495139 |
607929 |
-- |
67825960 |
| 筹资活动现金流出小计 |
281586693 |
194927035 |
155323820 |
527528027 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-103261693 |
-61602035 |
-45323820 |
-139619066 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74718889 |
-57163852 |
354507 |
88651225 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-68581339 |
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31607068 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30476954 |
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67818910 |
| 无形资产摊销 |
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3258953 |
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8107470 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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470013 |
-- |
15045873 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17858 |
-- |
2452334 |
| 财务费用 |
-- |
30050340 |
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74151852 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3746805 |
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-112123804 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
115714026 |
-- |
61575189 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10479132 |
-- |
-125129274 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-85402170 |
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58795421 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3104890 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9329395 |
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73781875 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
143251061 |
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200414913 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
200414913 |
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111763688 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-57163852 |
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88651225 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1724090 |
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2757936 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3531049644 |
2559043064 |
1034870529 |
4517985761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2086962 |
3314 |
-- |
6112981 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
91000000 |
67500000 |
31500000 |
2161704 |
