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现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 81203275 44078185 126937191 94592270
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3206508166 1439559753 8900805983 6824078029
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 132149391 75405308 285676102 212137674
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2794459474 1444665917 8852009511 6917683856
支付的其他与经营活动有关的现金 63043887 27123340 253950524 150787793
经营活动现金流出小计 3065550280 1578853630 9555002198 7415189297
经营活动产生的现金流量净额 140957886 -139293878 -654196215 -591111268
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 326720000 65720000 1057890649 258130000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 17398098 4238159 49705298 25421988
收到的其他与投资活动有关的现金 454533289 -- 697506250 691970525
投资活动现金流入小计 799290372 70102394 1905106350 1057498857
购建固定无形和长期资产支付的现金 24614176 17633621 118552735 48916751
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 154043655 -- 52800117 41300116
投资活动现金流出小计 654357831 90333621 831099837 442783204
投资活动产生的现金流量净额 144932541 -20231227 1074006513 614715653
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 649951111 179951111 3860009050 3039620000
收到的其他与筹资活动有关的现金 831208602 318464000 598659902 469982000
筹资活动现金流入小计 1481159713 498415111 4458668952 3509602000
偿还债务所支付的现金 1537138421 774550000 3540196575 2404460611
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 671975321 14382158 597209876 407658568
筹资活动现金流出小计 2326307748 842297269 4332408138 2955857526
筹资活动产生的现金流量净额 -845148035 -343882158 126260814 553744474
五、汇率变动对现金的影响 21520 -- 64026 -4587
六、现金及现金等价物净增加额 -559236088 -503407263 546135139 577344272
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1486409 -- -199380270 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 69928252 -- 145483302 --
无形资产摊销 5189986 -- 11103985 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -4422758 -- -6198654 --
固定资产报废损失 17951 -- 3127735 --
财务费用 117609614 -- 189405150 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -4232606 -- -37946352 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 57977540 -- 188245392 --
经营性应收项目的减少(减增加) -185929649 -- -714494888 --
经营性应付项目的增加(减减少) 80286891 -- -355284373 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 2569267 --
经营活动产生之现金流量净额 140957886 -- -654196215 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 270657528 -- 829893615 --
减:货币资金的期初余额 829893615 -- 283758476 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -559236088 -- 546135139 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2910845 -- 3832565 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3120746591 1393562432 8764291719 6722709898
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4558300 1919135 9577073 6775861
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 326720000 65720000 1057890649 258130000