2019 年第一季度报告
公司代码：600653 公司简称：申华控股
上海申华控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
阎秉哲 董事 工作原因 池冶
1.2 公司负责人池冶（暂代）、主管会计工作负责人池冶及会计机构负责人（会计主管人员）安
冰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,156,836,068.23 8,348,709,962.39 -2.30
归属于上市公司股东的净资产 2,159,575,752.42 2,147,678,657.56 0.55
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -20,547,905.76 -146,376,714.40 85.96
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,732,827,274.62 1,550,894,203.38 11.73
归属于上市公司股东的净利润 11,398,662.50 -127,841,321.45 108.92
归属于上市公司股东的扣除非 -41,345,596.41 -133,490,498.71 69.03
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.529% -7.322% 增加 7.85 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0059 -0.0657 108.98
稀释每股收益（元/股） 0.0059 -0.0657 108.98
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 1,012,833.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 42,693,252.36
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,962,512.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 1,708,752.74
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,519,605.15
少数股东权益影响额（税后） -3,719,724.86
所得税影响额 -7,432,972.39
合计 52,744,258.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 184,872
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
华晨汽车集团控股有限公司 249,085,266 12.80 200,000,000 无 国有法人
辽宁正国投资发展有限公司 197,280,000 10.14 无 国有法人
沈阳华益新汽车销售有限公司 79,204,052 4.07 未知 其他
顾红 8,008,800 0.41 未知 其他
褚宗南 8,007,551 0.41 未知 其他
陕西省国际信托股份有限公司 6,680,101 0.34 其他
－陕国投昂鸣锡结构化一期 未知
证券投资集合资金信托计划
中国证券金融股份有限公司 4,978,100 0.26 未知 其他
厦门帝稳投资管理有限公司－ 3,563,540 0.18 其他
未知
帝稳量化精选 2 号私募基金
法国兴业银行 3,296,200 0.17 未知 其他
李鼎兴 3,233,687 0.17 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
辽宁正国投资发展有限公司 197,280,000 人民币普通股 197,280,000
沈阳华益新汽车销售有限公司 79,204,052 人民币普通股 79,204,052
华晨汽车集团控股有限公司 49,085,266 人民币普通股 49,085,266
顾红 8,008,800 人民币普通股 8,008,800
褚宗南 8,007,551 人民币普通股 8,007,551
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投昂鸣 6,680,101 6,680,101
人民币普通股
锡结构化一期证券投资集合资金信托计划
中国证券金融股份有限公司 4,978,100 人民币普通股 4,978,100
厦门帝稳投资管理有限公司－帝稳量化精选 2 3,563,540 3,563,540
人民币普通股
号私募基金
法国兴业银行 3,296,200 人民币普通股 3,296,200
李鼎兴 3,233,687 人民币普通股 3,233,687
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上述股东关联关系或一致行动的说明 截止至报告期末，前十名股东中，第 1、2 位股东为一
致行动人，两者与其他股东之间不存在关联或一致行动
关系，第 2 位至第 10 位股东之间本公司未知其是否存
在关联或一致行动关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 增减比 增减变动原因
要是由于合并范围变动，华晨租赁退出合并，
财务费用 29,061,113.13 66,944,412.90 -56.59
此外本期较上年同期融资规模减少所致。
主要是由于上年同期处置资产收益较大所
投资收益 2,484,710.48 11,020,602.49 -77.45
致。
主要是本期收到开封市顺河回族区财政局
营业外收入 46,609,603.36 1,338,077.85 3383.33 给予公司的扶持资金，上年同期无此类补
助。
主要是由于本期收到开封市顺河回族区财
所得税 12,269,316.45 6,777,228.39 81.04
政局政府补助利润增加所致。
营业利润 -9,922,438.58 -108,562,625.02 90.86
利润总额 36,661,022.43 -108,110,571.32 133.91
主要是由于合并范围变动，华晨租赁退出合
净利润 24,391,705.98 -114,887,799.71 121.23 并，另本期收到政府补助收入增加所致。
归属于母公
11,398,662.50 -127,841,321.45 108.92
司的净利润
主要是本期较上年同期销售现金净流入增
经营活动 -20,547,905.76 -146,376,714.40 85.96
加所致。
主要是本期较上年同期理财产品净投资流入
投资活动 -460,833.41 5,950,810.02 -107.74
减少所致。
主要是本期公司偿还债务及借款保证金的
144,778,677
筹资活动 24,119,624.87 500.25 支出较上年同期减少致本期筹资活动净流
.33
量较上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年，公司经历了非公开发行股票事项，重要过程如下：
公司因正在筹划涉及资产交易的重大事项，公司股票于 2018 年 5 月 29 日起停牌，并于 2018
年 5 月 26 日发布《重大事项停牌公告》。
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2018 年 5 月 31 日，公司召开第十届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于公司非
公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟向控股股东华晨集团非公开发行股票，募集资金
总额不超过（含）130,000.00 万元。
2018 年 5 月 31 日，公司与华晨集团签署了《附条件生效的股份认购合同》。
2018 年 7 月 11 日，公司收到控股股东华晨集团转发的辽宁省人民政府国有资产监督管理委
员会《关于上海申华控股股份有限公司非公开发行股份的批复》（辽国资产权【2018】112 号），
同意公司非公开发行股票的预案。
2018 年 8 月 20 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行事项。
2018 年 11 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受
理单》（受理序号：181702 号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许
可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2018 年 11 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（181702 号）。通知书主要内容为：中国证监会依法对保荐机构提交的《上海申华控
股股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司和相
关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交
书面回复意见。
2018 年 11 月 4 日，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见逐项进行了研
究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和问题答复并发布了反馈回复公告。
2018 年 12 月 28 日，根据中国证监会要求，公司发布了公司最近五年被证券监管部门和证券
交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告。
2018 年 12 月 28 日，鉴于目前公司存在少量房地产业务，根据非公开发行的相关政策，公司
需进一步处理房地产相关业务，经与保荐机构海通证券股份有限公司讨论，公司拟申请中止公司
2018 年度非公开发行 A 股股票的审核。公司 2018 年 12 月 28 日向中国证监会提交了申请中止审
查本次非公开发行 A 股股票的申请文件，公司于 2019 年 1 月 14 日收到《中国证监会行政许可申
请中止审查通知书》（181702 号）。
（详见编号：临2018-24、26、28、42、52、68、70、78、79、2019-02号）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海申华控股股份有限公司
法定代表人 池冶（暂代）
日期 2019 年 4 月 30 日
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四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海申华控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 845,232,817.73 994,529,219.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 687,751,090.89 633,779,477.76
其中：应收票据 4,532,000.00 4,545,397.22
应收账款 683,219,090.89 629,234,080.54
预付款项 406,081,158.84 423,080,723.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,305,716,862.67 1,279,421,719.06
其中：应收利息 315,932.05 447,205.85
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,655,377,634.77 1,719,594,341.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,066,691.97 95,004,768.11
流动资产合计 4,968,526,256.87 5,145,410,249.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 63,851,856.76
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 806,619,226.88 804,299,366.19
其他权益工具投资 58,156,096.69
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其他非流动金融资产 7,139,663.02
投资性房地产 212,117,237.46 213,600,369.28
固定资产 1,518,508,154.31 1,524,861,606.33
在建工程 23,206,112.54 31,142,439.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 413,080,848.95 415,757,212.70
开发支出
商誉 84,393,003.92 84,126,498.64
长期待摊费用 52,082,807.45 52,653,703.50
递延所得税资产 13,006,660.14 13,006,660.14
其他非流动资产
非流动资产合计 3,188,309,811.36 3,203,299,713.15
资产总计 8,156,836,068.23 8,348,709,962.39
流动负债：
短期借款 2,206,529,437.00 2,349,435,641.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 969,457,700.48 900,362,122.21
预收款项 220,161,343.25 354,190,013.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,803,094.53 26,560,262.87
应交税费 40,249,164.51 48,518,242.45
其他应付款 899,341,696.09 857,290,571.48
其中：应付利息 20,777,004.95 17,646,919.77
应付股利 4,726,100.40 4,726,100.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,100,728.75 126,521,781.38
其他流动负债
流动负债合计 4,445,643,164.61 4,662,878,634.66
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 644,077,165.99 644,077,165.99
应付债券 298,923,782.30 298,710,319.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 169,913.00 169,913.00
递延收益 80,370,132.71 79,452,420.11
递延所得税负债 26,951,400.79 27,611,138.27
其他非流动负债
非流动负债合计 1,050,492,394.79 1,050,020,957.24
负债合计 5,496,135,559.40 5,712,899,591.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,946,380,317.00 1,946,380,317.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,584,143.12 346,584,143.12
减：库存股
其他综合收益 622,507.22 4,970,302.64
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -134,011,214.92 -150,256,105.20
归属于母公司所有者权益（或股东 2,159,575,752.42 2,147,678,657.56
权益）合计
少数股东权益 501,124,756.41 488,131,712.93
所有者权益（或股东权益）合计 2,660,700,508.83 2,635,810,370.49
负债和所有者权益（或股东权 8,156,836,068.23 8,348,709,962.39
益）总计
公司负责人：池冶（暂代） 主管会计工作负责人：池冶 会计机构负责人：安冰
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海申华控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 380,948,571.81 515,941,724.34
交易性金融资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 143,980,906.35 127,296,405.78
其中：应收票据 500,000.00 2,582,618.92
应收账款 143,480,906.35 124,713,786.86
预付款项 112,440,002.65 192,626,641.81
其他应收款 2,195,372,736.17 2,214,430,009.98
其中：应收利息
应收股利 884,463.64 884,463.64
存货 122,118.92 109,376.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,762,682.27 2,541,722.99
流动资产合计 2,835,627,018.17 3,052,945,881.78
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 63,714,856.76
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,109,842,191.72 2,111,162,105.79
其他权益工具投资 58,019,096.69
其他非流动金融资产 7,139,663.02
投资性房地产 193,983,557.09 195,585,972.66
固定资产 82,269,870.26 83,166,363.84
在建工程 191,940.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 857,503.18 706,044.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,452,303,821.96 2,454,335,343.09
资产总计 5,287,930,840.13 5,507,281,224.87
流动负债：
短期借款 445,000,000.00 445,000,000.00
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 777,500,703.81 1,149,113,613.81
预收款项 22,894,713.21 80,521,278.31
合同负债
应付职工薪酬 2,368,770.90 7,290,108.78
应交税费 22,755,775.26 17,730,002.00
其他应付款 1,698,563,987.61 1,504,120,674.65
其中：应付利息 19,686,740.73 15,670,740.39
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,969,083,950.79 3,203,775,677.55
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券 298,923,782.30 298,710,319.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 398,923,782.30 398,710,319.87
负债合计 3,368,007,733.09 3,602,485,997.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,946,380,317.00 1,946,380,317.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 343,658,407.20 343,658,407.20
减：库存股
其他综合收益 4,846,227.78
盈余公积
未分配利润 -370,115,617.16 -390,089,724.53
所有者权益（或股东权益）合计 1,919,923,107.04 1,904,795,227.45
负债和所有者权益（或股东权益） 5,287,930,840.13 5,507,281,224.87
总计
11 / 23
2019 年第一季度报告
公司负责人：池冶（暂代） 主管会计工作负责人：池冶 会计机构负责人：安冰
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海申华控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,732,827,274.62 1,550,894,203.38
其中：营业收入 1,732,827,274.62 1,550,894,203.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,750,320,556.94 1,673,000,577.62
其中：营业成本 1,610,274,700.08 1,480,551,699.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,935,567.64 5,536,018.31
销售费用 36,255,269.69 34,083,982.96
管理费用 67,869,991.19 85,263,282.63
研发费用 93,203.88
财务费用 29,061,113.13 66,944,412.90
其中：利息费用 33,936,731.91 69,846,691.88
利息收入 5,774,826.50 5,140,835.79
资产减值损失 978,316.34 527,977.79
信用减值损失 945,598.87
加：其他收益 2,620,520.30 1,351,470.64
投资收益（损失以“－”号填列） 2,484,710.48 11,020,602.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,219,860.69 7,327,429.16
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,443,902.95
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,021,710.01 1,171,676.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,922,438.58 -108,562,625.02
加：营业外收入 46,609,603.36 1,338,077.85
减：营业外支出 26,142.35 886,024.15
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2019 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,661,022.43 -108,110,571.32
减：所得税费用 12,269,316.45 6,777,228.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,391,705.98 -114,887,799.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 24,391,705.98 -114,887,799.71
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 11,398,662.50 -127,841,321.45
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 12,993,043.48 12,953,521.74
六、其他综合收益的税后净额 498,432.36 -516,976.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 498,432.36 -516,976.30
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 498,432.36 -516,976.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -629,149.67
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 498,432.36 112,173.37
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 24,890,138.34 -115,404,776.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,897,094.86 -128,358,297.75
归属于少数股东的综合收益总额 12,993,043.48 12,953,521.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0059 -0.0657
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0059 -0.0657
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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2019 年第一季度报告
公司负责人：池冶（暂代） 主管会计工作负责人：池冶 会计机构负责人：安冰
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海申华控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 152,961,375.60 162,866,877.47
减：营业成本 153,797,102.64 164,133,551.52
税金及附加 82,480.77 23,139.12
销售费用 81,504.15 596,103.89
管理费用 13,036,993.64 15,806,215.07
研发费用
财务费用 4,862,303.50 27,053,748.93
其中：利息费用 4,581,257.29 26,574,029.43
利息收入 517,383.28 1,156,115.12
资产减值损失
信用减值损失 839,025.44
加：其他收益 22,897.30
投资收益（损失以“－”号填列） -1,319,914.07 871,817.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,319,914.07 423,396.03
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,443,902.95
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,591,148.36 -43,874,063.12
加：营业外收入 40,000,000.00
减：营业外支出 628,920.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,408,851.64 -44,502,983.70
减：所得税费用 5,280,972.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,127,879.59 -44,502,983.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 15,127,879.59 -44,502,983.70
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -629,149.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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2019 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -629,149.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -629,149.67
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 15,127,879.59 -45,132,133.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0070 -0.0229
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0070 -0.0229
公司负责人：池冶（暂代） 主管会计工作负责人：池冶 会计机构负责人：安冰
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海申华控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,739,547,553.76 1,383,993,342.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,499,602.07 1,447,814.32
收到其他与经营活动有关的现金 46,701,228.26 32,801,182.36
经营活动现金流入小计 1,788,748,384.09 1,418,242,339.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,614,939,754.06 1,334,048,736.57
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2019 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,868,192.03 100,749,057.04
支付的各项税费 47,906,852.64 57,546,175.60
支付其他与经营活动有关的现金 62,581,491.12 72,275,084.40
经营活动现金流出小计 1,809,296,289.85 1,564,619,053.61
经营活动产生的现金流量净额 -20,547,905.76 -146,376,714.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,410,000.00 275,200,000.00
取得投资收益收到的现金 309,568.13 1,252,365.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,159,275.50 11,461,147.12
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,800,000.00 3,062,744.00
投资活动现金流入小计 127,678,843.63 290,976,256.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,219,677.04 38,615,446.45
产支付的现金
投资支付的现金 94,510,000.00 226,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,410,000.00 19,910,000.00
投资活动现金流出小计 128,139,677.04 285,025,446.45
投资活动产生的现金流量净额 -460,833.41 5,950,810.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 736,850,000.00 716,424,136.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 360,222,000.00 85,530,661.00
筹资活动现金流入小计 1,097,072,000.00 801,954,797.50
偿还债务支付的现金 842,281,052.63 559,553,480.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,487,078.36 58,337,224.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2019 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 73,525,191.68 159,944,467.15
筹资活动现金流出小计 952,293,322.67 777,835,172.63
筹资活动产生的现金流量净额 144,778,677.33 24,119,624.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53.57
五、现金及现金等价物净增加额 123,769,938.16 -116,306,333.08
加：期初现金及现金等价物余额 283,758,476.24 705,975,750.16
六、期末现金及现金等价物余额 407,528,414.40 589,669,417.08
公司负责人：池冶（暂代） 主管会计工作负责人：池冶 会计机构负责人：安冰
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海申华控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,508,801.89 29,612,166.59
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,696,990.59 20,532,744.91
经营活动现金流入小计 106,205,792.48 50,144,911.50
购买商品、接受劳务支付的现金 49,028,200.89 83,754,390.24
支付给职工以及为职工支付的现金 13,326,146.00 17,071,387.53
支付的各项税费 930,909.94 89,409.89
支付其他与经营活动有关的现金 61,949,604.98 72,222,275.68
经营活动现金流出小计 125,234,861.81 173,137,463.34
经营活动产生的现金流量净额 -19,029,069.33 -122,992,551.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,000,000.00
取得投资收益收到的现金 448,421.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,540.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 10,296,238.99
投资活动现金流入小计 6,000,000.00 84,750,200.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 191,940.00 5,399.00
产支付的现金
投资支付的现金 69,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2019 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 16,200,000.00 95,220,000.00
投资活动现金流出小计 16,391,940.00 164,225,399.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,391,940.00 -79,475,198.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 421,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 648,348,000.00 56,788,000.00
筹资活动现金流入小计 743,348,000.00 477,988,000.00
偿还债务支付的现金 516,200,000.00 275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,923,504.93 25,635,721.02
支付其他与筹资活动有关的现金 50,462,500.00 65,215,875.00
筹资活动现金流出小计 575,586,004.93 365,851,596.02
筹资活动产生的现金流量净额 167,761,995.07 112,136,403.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 138,340,985.74 -90,331,345.96
加：期初现金及现金等价物余额 22,188,202.85 323,175,005.29
六、期末现金及现金等价物余额 160,529,188.59 232,843,659.33
公司负责人：池冶（暂代） 主管会计工作负责人：池冶 会计机构负责人：安冰
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 994,529,219.57 994,529,219.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 52,400,000.00 52,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 633,779,477.76 633,779,477.76
其中：应收票据 4,545,397.22 4,545,397.22
应收账款 629,234,080.54 629,234,080.54
预付款项 423,080,723.58 423,080,723.58
应收保费
应收分保账款
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2019 年第一季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 1,279,421,719.06 1,279,421,719.06
其中：应收利息 447,205.85 447,205.85
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,719,594,341.16 1,719,594,341.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,004,768.11 42,604,768.11 -52,400,000.00
流动资产合计 5,145,410,249.24 5,145,410,249.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 63,851,856.76 -63,851,856.76
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 804,299,366.19 804,299,366.19
其他权益工具投资 58,156,096.69 58,156,096.69
其他非流动金融资产 5,695,760.07 5,695,760.07
投资性房地产 213,600,369.28 213,600,369.28
固定资产 1,524,861,606.33 1,524,861,606.33
在建工程 31,142,439.61 31,142,439.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 415,757,212.70 415,757,212.70
开发支出
商誉 84,126,498.64 84,126,498.64
长期待摊费用 52,653,703.50 52,653,703.50
递延所得税资产 13,006,660.14 13,006,660.14
其他非流动资产
非流动资产合计 3,203,299,713.15 3,203,299,713.15
资产总计 8,348,709,962.39 8,348,709,962.39
流动负债：
短期借款 2,349,435,641.05 2,349,435,641.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
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2019 年第一季度报告
应付票据及应付账款 900,362,122.21 900,362,122.21
预收款项 354,190,013.22 354,190,013.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,560,262.87 26,560,262.87
应交税费 48,518,242.45 48,518,242.45
其他应付款 857,290,571.48 857,290,571.48
其中：应付利息 17,646,919.77 17,646,919.77
应付股利 4,726,100.40 4,726,100.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 126,521,781.38 126,521,781.38
其他流动负债
流动负债合计 4,662,878,634.66 4,662,878,634.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 644,077,165.99 644,077,165.99
应付债券 298,710,319.87 298,710,319.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 169,913.00 169,913.00
递延收益 79,452,420.11 79,452,420.11
递延所得税负债 27,611,138.27 27,611,138.27
其他非流动负债
非流动负债合计 1,050,020,957.24 1,050,020,957.24
负债合计 5,712,899,591.90 5,712,899,591.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,946,380,317.00 1,946,380,317.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,584,143.12 346,584,143.12
减：库存股
其他综合收益 4,970,302.64 124,074.86 -4,846,227.78
盈余公积
一般风险准备
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2019 年第一季度报告
未分配利润 -150,256,105.20 -145,409,877.42 4,846,227.78
归属于母公司所有者权益合计 2,147,678,657.56 2,147,678,657.56
少数股东权益 488,131,712.93 488,131,712.93
所有者权益（或股东权益） 2,635,810,370.49 2,635,810,370.49
合计
负债和所有者权益（或股 8,348,709,962.39 8,348,709,962.39
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 515,941,724.34 515,941,724.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 127,296,405.78 127,296,405.78
其中：应收票据 2,582,618.92 2,582,618.92
应收账款 124,713,786.86 124,713,786.86
预付款项 192,626,641.81 192,626,641.81
其他应收款 2,214,430,009.98 2,214,430,009.98
其中：应收利息
应收股利 884,463.64 884,463.64
存货 109,376.88 109,376.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,541,722.99 2,541,722.99
流动资产合计 3,052,945,881.78 3,052,945,881.78
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 63,714,856.76 -63,714,856.76
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,111,162,105.79 2,111,162,105.79
其他权益工具投资 58,019,096.69 58,019,096.69
其他非流动金融资产 5,695,760.07 5,695,760.07
投资性房地产 195,585,972.66 195,585,972.66
固定资产 83,166,363.84 83,166,363.84
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2019 年第一季度报告
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 706,044.04 706,044.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,454,335,343.09 2,454,335,343.09
资产总计 5,507,281,224.87 5,507,281,224.87
流动负债：
短期借款 445,000,000.00 445,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,149,113,613.81 1,149,113,613.81
预收款项 80,521,278.31 80,521,278.31
合同负债
应付职工薪酬 7,290,108.78 7,290,108.78
应交税费 17,730,002.00 17,730,002.00
其他应付款 1,504,120,674.65 1,504,120,674.65
其中：应付利息 15,670,740.39 15,670,740.39
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,203,775,677.55 3,203,775,677.55
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券 298,710,319.87 298,710,319.87
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 398,710,319.87 398,710,319.87
负债合计 3,602,485,997.42 3,602,485,997.42
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2019 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,946,380,317.00 1,946,380,317.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 343,658,407.20 343,658,407.20
减：库存股
其他综合收益 4,846,227.78 -4,846,227.78
盈余公积
未分配利润 -390,089,724.53 -385,243,496.75 4,846,227.78
所有者权益（或股东权益） 1,904,795,227.45 1,904,795,227.45
合计
负债和所有者权益（或股 5,507,281,224.87 5,507,281,224.87
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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