600653 2009 年第一季度报告
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上海申华控股股份有限公司
2009 年第一季度报告600653 2009 年第一季度报告
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目录
目录 ………………………………………………………………………………………………………1
1、重要提示………………………………………………………………………………………………2
2、公司基本情况…………………………………………………………………………………………2
3、重要事项………………………………………………………………………………………………3
4、附录……………………………………………………………………………………………………4600653 2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人何小华先生及会计机构负
责人何静女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 316875
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 股或其它）
辽宁正国投资发展有限公司 164400000 A 股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金9366351 A 股
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减
总资产 4,712,853,340.53 3,861,118,810.83 22.06%
股东权益（不含少数股东权益） 1,666,770,514.76 1,588,591,086.64 4.92%
归属上市公司股东的每股净资产 1.1453 1.0916 4.92%
年初至报告期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 122,791,580.25 307.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0844 307.13%
报告期 年初至报告期末 比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润 2,727,120.84 2,727,120.84 -45.72%
基本每股收益 0.0019 0.0019 -45.72%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0012 0.0012 1927.09%
稀释每股收益 0.0019 0.0019 -45.72%
净资产收益率（摊薄） 0.164% 0.164% 减少0.11 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率
0.108% 0.108% 增加0.113 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；
914,803.21
扣除资产处置净损益后的其他各项营业外收入、支出 359,656.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性经
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
104,433.69
减:所得税影响因素 18,721.69
减:少数股东享有部分 440,779.37
小计 919,392.24600653 2009 年第一季度报告
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中国银行－万家180 指数证券投资基金 2093029 A 股
张丽华 2000000 A 股
张晨光 1994280 A 股
吴蔓裕 1925370 A 股
黄乃滔 1800000 A 股
中国农业银行－大成沪深300 指数证券投资
基金
1786863 A 股
张家经 1720000 A 股
青岛市光明总公司 1570899 A 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
项 目 本期数 上年同期数 增减比 增减变动原因
营业外收入 1,428,230.21 221,932.60 543.54% 主要原因是公司下属风电公司本期有税收减免。
营业利润 489,643.66 3,895,177.00 -87.43%
利润总额 1,764,103.26 3,850,826.51 -54.19%
归属于母公司所有
者的净利润
2,727,120.84 5,023,893.39 -45.72%
主要是由于按权益法核算的公司的盈利减少，使公司利
润减少；同时上年同期公司出售大众保险的股权增加了
利润，本期无此项收益。
现金及现金等
价物净增加额
367,935,780.31 -12,562,411.24 3028.86%
由于本期公司赊销减少以及应收票据到期,使经营活动产
生的现金流量净额较上年同期增加较多;由于本期新增对
风电项目工程建设的投入,使投资活动产生的现金流量净
额较上年同期减少较多;由于本期银行融资增加,使筹资
活动现金产生的现金流量净额较上年同期增加较多。
项目 期末数 年初数 增减比 增减变动原因
在建工程 628,870,487.87 189,454,962.59 231.94% 主要是由于本期新增对风电项目工程建设的投入。
长期借款 880,000,000.00 260,000,000.00 238.46% 主要是由于本期公司风电项目新增银行融资。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已对《公司章程》中有关现金分红政策作了修改，并已经公司2009 年第一次临时
股东大会审议通过。
上海申华控股股份有限公司
董事长：祁玉民
§4 附录 二OO 九年四月三十日编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并） 金额单位:元
2009年1-3月2008年1-3月2009年1-3月2008年1-3月
一、营业收入706,094,307.78 745,170,955.91 146,996,850.10 274,264,051.53
减：营业成本657,002,993.14 705,459,966.04 144,391,202.06 270,142,373.51
营业税金及附加1,836,498.50 1,908,769.15 262,135.80 231,889.11
销售费用17,102,345.64 16,722,041.59 162,458.21 152,560.55
管理费用38,439,495.83 33,872,371.26 9,168,846.46 11,298,486.01
财务费用11,514,392.33 11,910,777.41 5,622,094.63 3,597,830.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 78,671.48 -7,790.00 -11,938.52
投资收益（损失以“-”号填列） 20,212,389.84 28,605,936.54 20,439,113.17 28,653,088.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,186,627.63 23,484,061.14 20,413,350.96 23,622,400.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 489,643.66 3,895,177.00 7,817,287.59 17,494,000.80
加：营业外收入1,428,230.21 221,932.60 15,048.73 138,568.86
减：营业外支出153,770.61 266,283.09 227.58
其中：非流动资产处置损失118,600.00 87,727.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,764,103.26 3,850,826.51 7,832,336.32 17,632,342.08
减：所得税费用1,082,058.55 1,394,794.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 682,044.71 2,456,031.70 7,832,336.32 17,632,342.08
归属于母公司所有者的净利润2,727,120.84 5,023,893.39
少数股东损益-2,045,076.12 -2,567,861.69
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.0019 0.0035 0.0054 0.0121
（二）稀释每股收益0.0019 0.0035 0.0054 0.0121
单位负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司
损益表
2009年1-3月
项目
合并编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）
金额单位:元
期末数年初数期末数年初数期末数年初数期末数年初数
流动资产： 流动负债：
货币资金943,456,209.73 573,662,635.69 116,296,121.39 98,249,120.17 短期借款564,200,000.00 540,000,000.00
460,200,000.00 441,000,000.00
交易性金融资产2,943,164.86 4,895,123.68 2,587,284.86 4,629,853.68 交易性金融负债
应收票据68,972,925.00 126,203,327.00 64,670,000.00 99,900,000.00 应付票据461,254,568.67 449,680,988.52
95,000,000.00 100,000,000.00
应收账款72,210,029.67 71,256,427.72 3,777,862.94 4,397,888.64 应付账款442,887,856.74 275,447,311.95
65,847,015.64 31,509,888.64
预付账款408,065,459.03 294,855,130.26 预收款项41,497,725.55 89,294,440.45 693,024.50 51,238,577.20
应收利息 应付职工薪酬5,242,142.89 9,479,646.79 1,606,684.35 4,159,951.74
应收股利 应交税费7,432,477.17 2,253,830.99 2,024,065.82 1,661,752.75
其他应收款168,666,333.79 219,565,643.97 114,959,144.10 105,645,508.34 应付利息
存货283,757,189.13 343,270,900.89 7,928.10 2,620.77 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款323,619,980.47 325,306,284.37 983,357,857.57 981,360,230.59
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
流动资产合计1,948,071,311.21 1,633,709,189.21 302,298,341.39 312,824,991.60 其他流动负债
流动负债合计1,846,134,751.49 1,691,462,503.07 1,608,728,647.88 1,610,930,400.92
非流动负债：
非流动资产： 长期借款880,000,000.00 260,000,000.00
可供出售金融资产263,951,771.36 188,159,980.16 260,516,339.36 185,637,391.52 应付债券
持有至到期投资 长期应付款
长期应收款 专项应付款
长期股权投资913,402,805.92 896,114,943.67 2,140,899,538.73 2,120,952,907.77 预计负债
投资性房地产289,938,537.41 292,425,009.47 269,578,328.84 271,884,550.40 递延所得税负债452,793.01 452,793.01
固定资产629,161,418.68 619,278,969.62 123,777,266.95 125,243,188.51 其他非流动负债
在建工程628,870,487.87 189,454,962.59 非流动负债合计880,452,793.01 260,452,793.01
工程物资 负债合计2,726,587,544.50 1,951,915,296.08 1,608,728,647.88 1,610,930,400.92
固定资产清理所有者权益(或股东权益)：
生产性生物资产 实收资本（或股本） 1,455,316,931.00 1,455,316,931.00 1,455,316,931.00 1,455,316,931.00
油气资产 资本公积549,597,172.93 474,144,865.65 587,701,885.01 512,822,937.17
无形资产33,916,956.54 36,437,024.42 206,721.28 223,975.63 减：库存股
开发支出 盈余公积
商誉4,369,611.33 4,369,611.33 未分配利润-338,143,589.17 -340,870,710.01 -554,470,927.34 -562,303,263.66
长期待摊费用1,170,440.21 1,169,120.36 外币报表折算差额
递延所得税资产 归属于母公司所有者权益1,666,770,514.76 1,588,591,086.64 1,488,547,888.67 1,405,836,604.51
其他非流动资产 少数股东权益319,495,281.27 320,612,428.11
非流动资产合计2,764,782,029.32 2,227,409,621.62 2,794,978,195.16 2,703,942,013.83 所有者权益(或股东权益)合计
1,986,265,796.03 1,909,203,514.75 1,488,547,888.67 1,405,836,604.51
资产总计4,712,853,340.53 3,861,118,810.83 3,097,276,536.55 3,016,767,005.43 负债和所有者权益(或股东权益)总计
4,712,853,340.53 3,861,118,810.83 3,097,276,536.55 3,016,767,005.43
单位负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
2009年3月31日
合并母公司母公司
资产负债和所有者权益（或股东权益）
合并编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并） 金额单位:元
项 目
2009年1-3月2008年1-3月2009年1-3月2008年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金747,958,177.47 564,765,400.87 102,627,300.00 34,130,000.00
收到的税费返还80,000.00 80,000.00
收到其他与经营活动有关的现金118,653,098.21 31,657,454.02 1,506,359.26 20,681,066.44
经营活动现金流入小计866,611,275.68 596,502,854.89 104,133,659.26 54,891,066.44
购买商品、接受劳务支付的现金602,310,068.86 567,466,995.31 87,727,300.00 100,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金25,393,665.30 24,271,549.50 7,504,472.59 5,652,709.85
支付的各项税费17,892,321.77 12,064,074.74 446,637.22 284,650.17
支付其他与经营活动有关的现金98,223,639.50 51,981,412.28 5,758,823.99 6,382,105.43
经营活动现金流出小计743,819,695.43 655,784,031.83 101,437,233.80 112,319,465.45
经营活动产生的现金流量净额122,791,580.25 -59,281,176.94 2,696,425.46 -57,428,399.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,523,112.51 134,367.40 2,523,112.51
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,313,553.00 1,439,870.00 38,000.00 164,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,608,963.93 10,151,201.68 6,565,283.95
投资活动现金流入小计6,445,629.44 11,725,439.08 2,561,112.51 6,729,483.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金390,873,625.53 118,896,214.20 62,528.00 975,702.85
投资支付的现金1,000,000.00 733,210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,500,000.00
投资活动现金流出小计391,873,625.53 123,129,424.20 62,528.00 975,702.85
投资活动产生的现金流量净额-385,427,996.09 -111,403,985.12 2,498,584.51 5,753,781.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金726,200,000.00 316,500,000.00 69,200,000.00 75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,000,000.00
筹资活动现金流入小计726,200,000.00 334,500,000.00 69,200,000.00 75,000,000.00
偿还债务支付的现金82,000,000.00 130,000,000.00 50,000,000.00 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,607,803.85 12,727,079.22 6,348,008.75 6,598,334.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,020,000.00 33,650,169.96
筹资活动现金流出小计95,627,803.85 176,377,249.18 56,348,008.75 63,598,334.12
筹资活动产生的现金流量净额630,572,196.15 158,122,750.82 12,851,991.25 11,401,665.88
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额367,935,780.31 -12,562,411.24 18,047,001.22 -40,272,952.03
加：年初现金及现金等价物余额322,253,363.55 453,048,293.39 68,249,120.17 107,832,236.99
期末现金及现金等价物余额690,189,143.86 440,485,882.15 86,296,121.39 67,559,284.96
单位负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并母公司
现 金 流 量 表
2009年1-3月
