附件： 申华控股公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金 上市公司核算 2020年期初占用 2020年度占用累计发 2020年度占用资 2020年度偿还累计 2020年期末占用资
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
占用 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 金余额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
其它关联资金 上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来累计发 2020年度往来资 2020年度偿还累计 2020年期末往来资
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
往来 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 金余额
华晨汽车集团控股有限公司 间接控股股东 其他应收款 195.31 2,931.11 - - 3,126.42 预付转至其他应收款、保证金 经营性往来
华晨汽车集团控股有限公司 间接控股股东 应收账款 17.65 70.17 - 78.35 9.47 索赔款 经营性往来
大连华晨东金联合汽车国际贸易有限公司 间接控股股东附属企业 其他应收款 - 398.70 - - 398.70 预付转至其他应收款 经营性往来
华晨专用车装备科技（大连）有限公司 间接控股股东附属企业 应收账款 2,898.46 - - - 2,898.46 货款 经营性往来
华晨国际汽贸（大连）有限公司 间接控股股东附属企业 应收账款 4,294.78 346.37 - 253.66 4,387.49 货款 经营性往来
华晨国际汽贸（大连）有限公司 间接控股股东附属企业 其他应收款 - 31.73 - - 31.73 预付转至其他应收款 经营性往来
华晨汽车制造有限公司 间接控股股东附属企业 其他应收款 - 2.99 - - 2.99 预付转至其他应收款 经营性往来
上海申华专用汽车有限公司 前间接控股股东附属企业 应收股利 1,145.03 - - 1,145.03 - 股利 非经营性往来
上海申华专用汽车有限公司[1] 前间接控股股东附属企业 其他应收款 19,184.07 10,521.56 274.49 29,800.00 180.12 预付转至其他应收款、费用分摊 经营性往来
昆山专用汽车制造厂有限公司 间接控股股东附属企业 应收账款 1,995.78 - - - 1,995.78 货款 经营性往来
华晨宝马汽车有限公司 间接控股股东附属企业 其他应收款 602.31 - - 302.31 300.00 配件保证金 经营性往来
华晨雷诺金杯汽车有限公司 间接控股股东附属企业 其他应收款 395.24 32.78 - 49.01 379.02 入网保证金 经营性往来
大股东及其附 绵阳华瑞汽车有限公司 前间接控股股东附属企业 其他应收款 20.00 0.25 - - 20.25 车辆采购保证金 经营性往来
属企业 华晨专用车装备科技（大连）有限公司 间接控股股东附属企业 应收账款 1,521.00 - - 1,521.00 - 货款 经营性往来
华晨宝马汽车有限公司 间接控股股东附属企业 应收账款 1,555.36 13,847.24 - 13,182.76 2,219.84 索赔款 经营性往来
华晨宝马汽车有限公司 间接控股股东附属企业 预付款项 14,345.35 206,847.05 - 206,797.83 14,394.57 整车及配件款 经营性往来
华晨雷诺金杯汽车有限公司 间接控股股东附属企业 应收账款 202.72 399.54 - 443.19 159.07 货款 经营性往来
华晨雷诺金杯汽车有限公司 间接控股股东附属企业 预付款项 1,097.85 5,329.74 - 6,007.87 419.72 整车及配件款 经营性往来
华晨东亚汽车金融有限公司 间接控股股东附属企业 应收账款 1.81 1.81 - 金融服务费 经营性往来
沈阳兴远东汽车零部件有限公司 间接控股股东附属企业 应收账款 119.10 51.89 - 51.89 119.10 房租 经营性往来
华晨汽车集团控股有限公司 间接控股股东 预付款项 6,277.12 1,304.27 7,581.39 - 预付转至其他应收款 经营性往来
大连华晨东金联合汽车国际贸易有限公司 间接控股股东附属企业 预付款项 400.69 - - 400.69 - 预付转至其他应收款 经营性往来
上海申华专用汽车有限公司 前间接控股股东附属企业 预付款项 10,149.95 105.45 10,255.40 - 预付转至其他应收款 经营性往来
华晨东亚汽车金融有限公司 间接控股股东附属企业 其他应收款 0.45 0.45 - 核销坏账 经营性往来
沈阳华晨专用车有限公司 间接控股股东附属企业 预付款项 494.00 - - 494.00 - 货款 经营性往来
绵阳华瑞汽车有限公司 前间接控股股东附属企业 预付款项 0.25 - - 0.25 - 货款 经营性往来
上市公司的子
公司及其附属
企业
关联自然人
上海丽途汽车装备有限公司 合营公司 其他应收款 824.63 - - - 824.63 借款、往来款 非经营性往来
云南风帆明友汽车销售服务有限公司 合营公司 其他应收款 2,351.24 - - - 2,351.24 借款、往来款 非经营性往来
苏州华禧汽车销售服务有限公司 联营公司 其他应收款 258.61 - - - 258.61 借款 非经营性往来
南通欧亚车业有限公司 联营公司 其他应收款 583.61 - - - 583.61 借款 非经营性往来
上海交运明友汽车销售服务有限公司 联营公司 其他应收款 50.00 - - - 50.00 借款 非经营性往来
沈阳华宝汽车销售服务有限公司 合营公司 其他应收款 - 200.00 0.19 200.19 - 借款 非经营性往来
东阳市友成投资有限公司 子公司股东 其他应收款 395.07 - - - 395.07 借款 非经营性往来
安徽泓合投资有限公司 子公司股东 其他应收款 974.22 250.30 - 256.91 967.60 股权转让款、保证金、预付租金 经营性往来
合肥望京科技有限公司 子公司关键管理人员参股公司 其他应收款 212.34 - - - 212.34 往来款、代垫款 非经营性往来
其他关联方及
宿州皖投融富投资管理有限责任公司 子公司关键管理人员参股公司 其他应收款 169.54 - - - 169.54 往来款、代垫款 非经营性往来
其附属企业
上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司 前关键管理人员 其他应收款 - 160.44 - - 160.44 车辆维修款 经营性往来
安徽鹏龙融富汽车销售服务有限公司 子公司关键管理人员参股公司 其他应收款 66.67 213.33 - 210.00 70.00 租金 经营性往来
蚌埠市宝利丰投资管理有限公司 子公司股东控股公司 其他应收款 65.00 271.76 - 267.80 68.96 场地租赁费预付款 经营性往来
上海华晨汽车租赁有限公司 前关键管理人员 其他应收款 - 34.70 - - 34.70 车辆维修款 经营性往来
华晨申华物流（上海）有限公司 合营企业 其他应收款 13.70 - - - 13.70 代垫外派人员工资 非经营性往来
阜新华顺风力发电有限公司 联营企业 其他应收款 6.76 144.07 - 142.36 8.47 分摊的电费 经营性往来
上海丽途旅游服务管理有限公司 合营企业 其他应收款 2.94 - - - 2.94 代垫外派人员工资 非经营性往来
安徽风之星物资贸易有限公司 子公司关键管理人员参股公司 其他应收款 412.24 412.24 - 往来款、代垫款 非经营性往来
安徽瑞英行投资管理有限公司 子公司关键管理人员控股公司 其他应收款 10.56 10.56 - 往来款、代垫款 非经营性往来
总计 73,309.15 243,497.70 274.68 279,866.94 37,214.58
1、应收上海申华专用汽车有限公司款项期初属于非经营性往来，是由于上期股权处置内部资金往来外部化产生，截止年末已全部收回，期末余额为预付转入其他应收款以及日常费用分摊，属于经营性往来。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：