信达地产股份有限公司
600657
2013 年第一季度报告
600657 信达地产股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
1
600657 信达地产股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘社梅 董事 工作原因 宁桂兰
于帆 董事 工作原因 宁桂兰
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 贾洪浩
主管会计工作负责人姓名 俞杰
会计机构负责人（财务总监）姓名 刘品
公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人俞杰,，以及会计机构负责人（财务总监）刘
品声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
600657 信达地产股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 19,614,093,677.40 19,564,056,275.63 0.26
所有者权益（或股东权益）(元) 6,488,516,904.06 6,599,287,862.47 -1.68
归属于上市公司股东的每股净资产
4.26 4.33 -1.62
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -903,370,663.99 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.59 不适用
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -65,855,127.91 -65,855,127.91 -854.71
基本每股收益（元/股） -0.043 -0.043 -820.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.045 -0.045 -1,601.51
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.043 -0.043 -820.08
减少 1.15 个
加权平均净资产收益率（%） -1.01 -1.01
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.13 个
-1.05 -1.05
益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -24,895.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 689,400.00 收到的就业补助
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
319,511.11
费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 2,286,247.94 主要为国债回购收益
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 129,780.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 461,719.34
所得税影响额 -965,440.71
少数股东权益影响额（税后） -90,533.79
合计 2,805,788.35
3
600657 信达地产股份有限公司 2013 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,187
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
信达投资有限公司 834,518,311 人民币普通股
江西赣粤高速公路股份
100,242,666 人民币普通股
有限公司
正元投资有限公司 89,393,898 人民币普通股
海南建信投资管理股份
30,369,100 人民币普通股
有限公司
深圳市建信投资发展有
27,222,550 人民币普通股
限公司
北京崇远投资经营公司 15,656,640 人民币普通股
中国农业银行－益民创
新优势混合型证券投资 5,181,589 人民币普通股
基金
北京市电影股份有限公
4,200,000 人民币普通股
司
北京东方国兴科技发展
3,578,855 人民币普通股
有限公司
齐钟秀 3,250,000 人民币普通股
4
600657 信达地产股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3 重要事项
3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减率
资产负债项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减额（元） 主要原因
（%）
国债回购
交易性金融资产 72,100,000.00 136,150,000.00 -64,050,000.00 -47.04
预付土地款
预付款项 1,126,156,954.43 398,410,225.27 727,746,729.16 182.66
新增短期借款
短期借款 2,103,800,090.09 1,582,772,942.55 521,027,147.54 32.92
银行承兑汇票到
应付票据 10,000,000.00 19,000,000.00 -9,000,000.00 -47.37 期兑付
缴纳税款
应交税费 197,624,060.89 379,437,878.61 -181,813,817.72 -47.92
支付少数股东股
应付股利 785,455.20 7,495,455.20 -6,710,000.00 -89.52 利
一年内到期的非
归还借款
流动负债 745,510,000.00 1,583,670,000.00 -838,160,000.00 -52.93
政府拨付拆迁补
专项应付款 500,000.00 300,000.00 200,000.00 66.67 偿款
上年同期金额 增减率
利润表项目 本期金额（元） 增减额（元） 主要原因
（元） （%）
销售额增加，营
销售费用 20,884,823.40 12,818,777.42 8,066,045.98 62.92 销费用相应增加
借款增加，利息
财务费用 31,884,095.68 14,571,995.58 17,312,100.10 118.80 相应增加
对联营企业投资
投资收益 收益减少
8,070,197.26 12,812,030.52 -4,741,833.26 -37.01
节能项目政府补
营业外收入 1,465,439.26 3,132,050.31 -1,666,611.05 -53.21 贴减少
支付客户补偿金
营业外支出 339,215.46 1,309,899.86 -970,684.40 -74.10 减少
利润较上年同期
所得税费用 -8,115,887.75 8,431,536.21 -16,547,423.96 -196.26 减少
上年同期金额 增减率
现金流量项目 本期金额（元） 增减额（元） 主要原因
（元） （%）
经营活动产生的 支付土地款、工
现金流量净额 -903,370,663.99 -460,742,627.14 -442,628,036.85 不适用 程款及各项税费
投资活动产生的
国债回购
现金流量净额 49,276,533.81 -124,045,383.90 173,321,917.71 不适用
筹资活动产生的 支付利息增加
现金流量净额 -9,799,587.63 44,962,311.84 -54,761,899.47 -121.80
5
600657 信达地产股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.1.2 公司销售情况
围绕“营销管理年”主题年活动，公司创新营销策略、加大推盘力度，并依托多年累积的
品牌优势，实现了一季度销售业绩的大幅提升。截至 2013 年 3 月底，公司一季度实现房地产销
售面积 10.45 万平方米，合同销售金额 9.19 亿元，销售回款金额 9.16 亿元，同比分别增长
347.18%、372.07%和 451.23%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及 如未能及时履行应 如未能及时
承诺
承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格 说明未完成履行的 履行应说明
背景
限 履行 具体原因 下一步计划
“对于标的公司
目前尚未了结的
诉讼案件，如因诉 关于青岛信达荣昌与
置 入 资 产 价信 达 投讼 事 项 引 致 费 用 青岛兴源房地产开发
值 保 证 及 补资 有 限 支出，导致标的公 否 是 有限公司之间的诉讼 依承诺履行。
偿 公司 司股权价值低于 尚未结案，涉及承诺
本次交易的评估 尚在履行中。
值，由我公司负责
用现金补齐”
“截至评估基准
日 2008 年 4 月 30
日，本次拟注入资
产中，如存在达到
与重 法定清算条件和
大资 置 入 资 产 价信 达 投符 合 税 务 机 关 可
产重 值 保 证 及 补资 有 限要 求 清 算 条 件 的 否 是 承诺尚在履行中。 依承诺履行。
组相 偿 公司 开发项目，本次交
关的 易 ST 天桥拟购买
承诺 资产所应负担的
应补缴的土地增
值税，由我公司予
以弥补。”
信 达 投
解决同业竞 避免同业竞争的
资 有 限 否 是 依承诺履行。
争 承诺
公司
信 达 投
解决关联交 减少并规范关联
资 有 限 否 是 依承诺履行。
易 交易出具的承诺
公司
中国信达
解 决 同 业 竞 资产管理 避 免 同 业 竞 争 的
否 是 依承诺履行。
争 股份有限 承诺
公司
6
600657 信达地产股份有限公司 2013 年第一季度报告
中 国 信
达 资 产
解决关联交 减少并规范关联
管 理 股 否 是 依承诺履行。
易 交易出具的承诺
份 有 限
公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2013 年 4 月 26 日第五十七次（2012 年度）股东大会审议通过了《公司 2012 年度
利润分配方案》，并将在 2 个月内完成利润分配相关事宜。
信达地产股份有限公司
法定代表人: 贾洪浩
2013 年 4 月 26 日
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 信达地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,747,536,946.03 2,611,430,663.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 72,100,000.00 136,150,000.00
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 156,262,452.88 193,034,782.68
预付款项 1,126,156,954.43 398,410,225.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,186,920.90 9,186,920.90
其他应收款 523,033,271.29 506,412,114.55
买入返售金融资产
存货 13,690,154,294.00 13,350,432,760.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,978,051.39 190,046,046.80
流动资产合计 17,478,408,890.92 17,396,103,514.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 179,758,143.18 205,826,964.81
持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 562,750,103.26 615,466,153.94
投资性房地产 922,426,444.95 904,541,091.20
固定资产 151,798,371.27 152,775,603.47
在建工程 11,882,684.71 10,672,885.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,391,701.33 5,716,720.29
开发支出
商誉 38,567,833.83 38,567,833.83
8
长期待摊费用 11,320,365.16 9,819,050.64
递延所得税资产 250,789,138.79 223,566,457.29
其他非流动资产
非流动资产合计 2,135,684,786.48 2,167,952,761.03
资产总计 19,614,093,677.40 19,564,056,275.63
流动负债：
短期借款 2,103,800,090.09 1,582,772,942.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 19,000,000.00
应付账款 886,698,317.40 1,229,066,878.69
预收款项 2,768,848,075.11 2,165,899,206.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,745,787.66 83,606,597.18
应交税费 197,624,060.89 379,437,878.61
应付利息 56,376,437.73 45,032,983.51
应付股利 785,455.20 7,495,455.20
其他应付款 546,907,954.94 608,207,922.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 745,510,000.00 1,583,670,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,390,296,179.02 7,704,189,865.24
非流动负债：
长期借款 4,761,363,680.12 4,270,129,534.09
应付债券
长期应付款 202,050,000.00 202,050,000.00
专项应付款 500,000.00 300,000.00
预计负债
递延所得税负债 64,378,428.31 64,185,217.05
其他非流动负债 198,313,280.00 198,313,280.00
非流动负债合计 5,226,605,388.43 4,734,978,031.14
负债合计 12,616,901,567.45 12,439,167,896.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,524,260,442.00 1,524,260,442.00
资本公积 1,754,988,224.14 1,799,904,054.64
减：库存股
9
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 3,209,268,237.92 3,275,123,365.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,488,516,904.06 6,599,287,862.47
少数股东权益 508,675,205.89 525,600,516.78
所有者权益合计 6,997,192,109.95 7,124,888,379.25
负债和所有者权益总计 19,614,093,677.40 19,564,056,275.63
公司法定代表人： 贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人（财务总监）：刘品
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,739,096.69 159,650,554.14
交易性金融资产 72,100,000.00 136,000,000.00
应收票据
应收账款
预付款项 995,958.78 214,602.50
应收利息
应收股利
其他应收款 2,237,802,308.88 2,186,174,147.29
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,469,637,364.35 2,482,039,303.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,931,600,586.78 6,931,600,586.78
投资性房地产
固定资产 5,477,038.67 5,834,686.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,917.66 217,944.04
10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,228,869.65 1,378,708.58
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,938,455,412.76 6,939,031,925.71
资产总计 9,408,092,777.11 9,421,071,229.64
流动负债：
短期借款 374,250,090.09 374,250,090.09
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 15,229,824.44 15,267,044.14
应交税费 1,987,538.40 3,420,810.40
应付利息 1,362,757.71 1,453,227.46
应付股利
其他应付款 142,288,073.03 129,111,813.26
一年内到期的非流动负债 43,770,000.00 71,540,000.00
其他流动负债
流动负债合计 578,888,283.67 595,042,985.35
非流动负债：
长期借款 1,685,690,000.00 1,685,690,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,685,690,000.00 1,685,690,000.00
负债合计 2,264,578,283.67 2,280,732,985.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,524,260,442.00 1,524,260,442.00
资本公积 5,349,024,631.63 5,349,024,631.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 98,834,066.21 98,834,066.21
一般风险准备
未分配利润 171,395,353.60 168,219,104.45
所有者权益（或股东权益）合计 7,143,514,493.44 7,140,338,244.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,408,092,777.11 9,421,071,229.64
公司法定代表人： 贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人（财务总监）：刘品
11
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 信达地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 278,309,567.82 339,016,587.18
其中：营业收入 278,309,567.82 339,016,587.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 363,526,529.71 313,201,414.71
其中：营业成本 185,459,145.24 167,191,856.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,172,185.88 28,631,339.30
销售费用 20,884,823.40 12,818,777.42
管理费用 91,882,187.79 89,695,107.77
财务费用 31,884,095.68 14,571,995.58
资产减值损失 244,091.72 292,337.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,070,197.26 12,812,030.52
其中：对联营企业和合营企业的投资
5,783,949.32 9,559,873.48
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -77,146,764.63 38,627,202.99
加：营业外收入 1,465,439.26 3,132,050.31
减：营业外支出 339,215.46 1,309,899.86
其中：非流动资产处置损失 24,895.54 12,274.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -76,020,540.83 40,449,353.44
减：所得税费用 -8,115,887.75 8,431,536.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,904,653.08 32,017,817.23
归属于母公司所有者的净利润 -65,855,127.91 8,725,827.88
少数股东损益 -2,049,525.17 23,291,989.35
六、每股收益：
12
（一）基本每股收益 -0.043 0.006
（二）稀释每股收益 -0.043 0.006
七、其他综合收益 -19,551,616.22 29,667,875.36
八、综合收益总额 -87,456,269.30 61,685,692.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 -85,406,744.13 38,393,703.24
归属于少数股东的综合收益总额 -2,049,525.17 23,291,989.35
公司法定代表人： 贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人（财务总监）：刘品
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 信达地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 28,718,333.34 23,523,730.01
减：营业成本
营业税金及附加 1,663,646.75 1,317,328.87
销售费用
管理费用 12,362,073.23 11,678,803.55
财务费用 12,619,410.46 11,763,435.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 704,546.25
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,777,749.15 -1,235,838.23
加：营业外收入 398,500.00 330.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,176,249.15 -1,235,508.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,176,249.15 -1,235,508.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人： 贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人（财务总监）：刘品
13
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 信达地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 901,882,145.36 298,481,004.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,075,702,929.95 64,409,739.93
经营活动现金流入小计 1,977,585,075.31 362,890,743.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,412,837,928.31 482,227,123.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 123,551,258.73 107,349,792.41
支付的各项税费 215,748,978.10 103,871,753.72
支付其他与经营活动有关的现金 1,128,817,574.16 130,184,701.56
经营活动现金流出小计 2,880,955,739.30 823,633,371.07
经营活动产生的现金流量净额 -903,370,663.99 -460,742,627.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,632,950,000.00 1,985,327,442.86
取得投资收益收到的现金 65,395,580.96 1,977,720.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
-112,500.00 92,630.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -4,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,698,233,080.96 1,987,393,793.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,766,547.15 5,679,177.14
付的现金
14
投资支付的现金 2,645,190,000.00 2,105,760,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,648,956,547.15 2,111,439,177.14
投资活动产生的现金流量净额 49,276,533.81 -124,045,383.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,045,320,000.00 179,403,076.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,045,320,000.00 179,403,076.09
偿还债务支付的现金 902,695,853.97 46,041,215.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,354,973.66 88,399,548.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,710,000.00 1,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 68,760.00
筹资活动现金流出小计 1,055,119,587.63 134,440,764.25
筹资活动产生的现金流量净额 -9,799,587.63 44,962,311.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -863,893,717.81 -539,825,699.20
加：期初现金及现金等价物余额 2,611,430,663.84 2,291,690,877.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,747,536,946.03 1,751,865,178.77
公司法定代表人： 贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人（财务总监）：刘品
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 865,549,138.01 573,489,956.26
经营活动现金流入小计 865,549,138.01 573,489,956.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,182,733.06 12,357,697.77
支付的各项税费 3,050,151.58 1,745,742.07
支付其他与经营活动有关的现金 843,779,327.30 627,920,719.64
经营活动现金流出小计 855,012,211.94 642,024,159.48
经营活动产生的现金流量净额 10,536,926.07 -68,534,203.22
二、投资活动产生的现金流量：
15
收回投资收到的现金 1,924,600,000.00
取得投资收益收到的现金 689,711.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,925,289,711.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 1,897,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,897,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额 27,589,711.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 27,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,268,094.80 13,449,258.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 39,038,094.80 13,449,258.34
筹资活动产生的现金流量净额 -39,038,094.80 -13,449,258.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -911,457.45 -81,983,461.56
加：期初现金及现金等价物余额 159,650,554.14 117,613,969.30
六、期末现金及现金等价物余额 158,739,096.69 35,630,507.74
公司法定代表人： 贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 会计机构负责人（财务总监）：刘品
16