现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
699175564 |
519869325 |
877736457 |
251228779 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2974236403 |
2222247852 |
1576154136 |
8527412134 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
499972035 |
383662331 |
274228156 |
670196162 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2066754053 |
1395711154 |
888177428 |
4942999560 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2073037481 |
354623889 |
1282611074 |
1060166546 |
| 经营活动现金流出小计 |
5640085085 |
3011068371 |
3083334438 |
7814917723 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2665848681 |
-788820518 |
-1507180301 |
712494411 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1205198359 |
403461290 |
726000000 |
3853838807 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
331369 |
108109 |
30939 |
67971453 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
479000000 |
479000000 |
-- |
143323567 |
| 投资活动现金流入小计 |
1825818387 |
999629791 |
784690870 |
4844775716 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1091668 |
517252 |
252554 |
39588132 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
186721267 |
186721267 |
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| 投资活动现金流出小计 |
361981349 |
453661502 |
249133389 |
4147846118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1463837039 |
545968289 |
535557481 |
696929598 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5494111541 |
2871736956 |
2221876956 |
5844737720 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1072000000 |
790000000 |
730000000 |
602765063 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6566111541 |
3661736956 |
2951876956 |
17454886782 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7382085044 |
6115391892 |
3062073752 |
18438204727 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
773905052 |
523905052 |
323905052 |
607553056 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9672432562 |
7964677203 |
4022496911 |
21608680423 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3106321021 |
-4302940247 |
-1070619955 |
-4153793641 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4308332663 |
-4545792476 |
-2042242775 |
-2744369631 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73817259 |
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601709928 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7120723 |
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25278892 |
| 无形资产摊销 |
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5116795 |
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11384971 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1808518 |
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346594 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
691146074 |
-- |
2754126882 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-106105035 |
-- |
-1876251796 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-385497542 |
-- |
3412581561 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1672520484 |
-- |
-214734625 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2343526631 |
-- |
-4531376521 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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32252253 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-788820518 |
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712494411 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4754521125 |
-- |
9300313601 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9300313601 |
-- |
12044683232 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4545792476 |
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-2744369631 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1141615 |
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5743791 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2275060839 |
1702378527 |
698417679 |
8276183356 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1205198359 |
403461290 |
726000000 |
3853838807 |
