意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 868424152 3780614015 452786164 1641130118
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3189255037 22500893366 12533395164 9837893140
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 276188255 622970325 473058565 344376575
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2162409583 7159177347 5502995220 3907832931
支付的其他与经营活动有关的现金 705612926 3646507172 1209712915 3384552822
经营活动现金流出小计 4181036845 14386083289 9911655469 9669725482
经营活动产生的现金流量净额 -991781809 8114810077 2621739695 168167658
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 681132443 52080552485 45748539678 35315082228
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 6508902 255518 128622
收到的其他与投资活动有关的现金 290195418 3832120185 2024601227 311391921
投资活动现金流入小计 1049375574 56797685976 48089048813 35779895577
购建固定无形和长期资产支付的现金 1111133 30186959 13612737 5390317
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 969602779 9830903702 5298298800 1480909516
投资活动现金流出小计 2568946356 62367734310 51461121737 38041598728
投资活动产生的现金流量净额 -1519570782 -5570048334 -3372072924 -2261703151
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3517900000 13880723517 10442268882 2666000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 576123131 1056634738 213500000 213500000
筹资活动现金流入小计 4094023131 14937358255 10675770982 8041102100
偿还债务所支付的现金 1151079704 17377814345 14049283033 7950623476
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 300000000 1822995042 191357136 113500000
筹资活动现金流出小计 1962602535 22526422187 16619529286 9779394118
筹资活动产生的现金流量净额 2131420597 -7589063932 -5943758304 -1738292018
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -379931993 -5044302190 -6694091532 -3831827511
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2556093484 -- 513078381
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 19061900 -- 9102489
无形资产摊销 -- 2631872 -- 926503
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -38019 -- -29049
固定资产报废损失 -- -- -- 0
财务费用 -- 929820965 -- 507760627
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1754322409 -- -232091049
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 3755622781 -- -1224111407
经营性应收项目的减少(减增加) -- 552174575 -- -552767371
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1923430498 -- 1234663031
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 91265281 -- 40047658
经营活动产生之现金流量净额 -- 8114810077 -- 168167658
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 14185408399 -- 15397883078
减:货币资金的期初余额 -- 19229710589 -- 19229710589
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -5044302190 -- -3831827511
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6679936 -- 3386824
销售商品、提供劳务收到的现金 2320830884 18720279350 12080609000 8196763021
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 681132443 52080552485 45748539678 35315082228