2015 年第一季度报告 公司代码:600657 公司简称:信达地产 信达地产股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 24 2015 年第一季度报告 目录 一、重要提示 ..................................................................... 3 二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 3 三、重要事项 ..................................................................... 6 四、附录 ........................................................................ 14 2 / 24 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人(会计主管人员)周慧芬 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 37,887,968,780.37 37,714,170,538.50 0.46 归属于上市公司 7,815,930,432.79 7,790,527,030.76 0.33 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -2,475,683,973.51 -1,645,092,986.75 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 437,796,686.02 589,829,200.27 -25.78 归属于上市公司 -29,561,803.72 -31,975,047.29 不适用 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -37,801,888.38 -65,124,554.58 不适用 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -0.38 -0.45 增加 0.07 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 -0.02 -0.02 0 (元/股) 稀释每股收益 -0.02 -0.02 0 (元/股) 3 / 24 2015 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -6,459.51 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 4 / 24 2015 年第一季度报告 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 5,561,143.62 主要为收到的补偿金 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 5,526,112.32 主要为国债回购收益 项目 少数股东权益影响额(税后) -70,512.66 所得税影响额 -2,770,199.11 合计 8,240,084.66 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 57,579 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 售条件股 股份 股东性质 数量 (%) 数量 份数量 状态 境内非国 信达投资有限公司 813,690,000 53.38 0 质押 711,490,000 有法人 江西赣粤高速公路股份有 100,242,666 6.58 0 无 0 国有法人 限公司 厦门国际信托有限公司-鑫 鹏程八号新型结构化证券 20,520,196 1.35 0 无 0 未知 投资集合资金信托 北京崇远投资经营公司 15,656,640 1.03 0 无 0 国有法人 厦门国际信托有限公司-聚 富五号新型结构化集合资 15,552,158 1.02 0 无 0 未知 金信托 中国建设银行-国泰金马稳 12,665,190 0.83 0 无 0 未知 健回报证券投资基金 云南国际信托有限公司-云 瑞鼎盛证券投资集合资金 12,521,928 0.82 0 无 0 未知 信托计划 云南国际信托有限公司-金 12,047,565 0.79 0 无 0 未知 丝猴证券投资瑞园 境内非国 正元投资有限公司 10,393,898 0.68 0 冻结 10,393,898 有法人 海南建信投资管理股份有 境内非国 10,369,100 0.68 0 质押 10,369,100 限公司 有法人 5 / 24 2015 年第一季度报告 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 信达投资有限公司 813,690,000 人民币普通股 813,690,000 江西赣粤高速公司公路股份有限公 100,242,666 人民币普通股 100,242,666 司 厦门国际信托有限公司-鑫鹏程八号 20,520,196 人民币普通股 20,520,196 新型结构化证券投资集合资金信托 北京崇远投资经营公司 15,656,640 人民币普通股 15,656,640 厦门国际信托有限公司-聚富五号新 15,552,158 人民币普通股 15,552,158 型结构化集合资金信托 中国建设银行-国泰金马稳健回报证 12,665,190 人民币普通股 12,665,190 券投资基金 云南国际信托有限公司-云瑞鼎盛证 12,521,928 人民币普通股 12,521,928 券投资集合资金信托计划 云南国际信托有限公司-金丝猴证券 12,047,565 人民币普通股 12,047,565 投资瑞园 正元投资有限公司 10,393,898 人民币普通股 10,393,898 海南建信投资管理股份有限公司 10,369,100 人民币普通股 10,369,100 本公司第一大股东信达投资有限公司持有本公司第十大 上述股东关联关系或一致行动的 股东海南建信投资管理股份有限公司 94.2%的股权。 说明 除此之外,上述股东之间未知是否存在其他关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 6 / 24 2015 年第一季度报告 增减率 资产负债项目 期末余额(元) 期初余额(元) 增减额(元) 变动主因 (%) 其他流动资产 512,290,201.36 1,317,233,201.93 -804,943,000.57 -61.11 国债回购 规模做大,短 短期借款 5,495,440,000.00 3,912,140,000.00 1,583,300,000.00 40.47 期借款增加 支付工程款、 应付账款 687,603,818.13 3,238,297,225.44 -2,550,693,407.31 -78.77 土地款 支付工资、绩 应付职工薪酬 51,973,631.34 74,685,421.66 -22,711,790.32 -30.41 效 应交税费 139,770,717.12 533,192,674.28 -393,421,957.16 -73.79 缴纳税款 增减率 利润表项目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 增减额(元) 变动主因 (%) 子公司合并 财务费用 32,627,986.93 66,203,806.77 -33,575,819.84 -50.72 范围减少 转回已计提 资产减值损失 1,357,089.89 -3,516,628.04 4,873,717.93 不适用 坏账准备减 少 处置子公司 投资收益 29,781,241.97 1,288,492.85 28,492,749.12 2,211.32 投资收益增 加 无形资产处 营业外收入 5,788,357.02 36,784,717.58 -30,996,360.56 -84.26 置收益减少 利润总额减 所得税费用 -8,847,818.86 19,367,656.93 -28,215,475.79 -145.68 少 增减率 现金流量项目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 增减额(元) 变动主因 (%) 经营活动产生 支付工程款、 的现金流量净 -2,475,683,973.51 -1,645,092,986.75 -830,590,986.76 不适用 土地款 额 投资活动产生 的现金流量净 792,735,960.67 39,566,388.21 753,169,572.46 1,903.56 国债回购 额 取得借款收 筹资活动产生 到现金减少, 的现金流量净 1,796,394,636.63 3,130,743,854.28 -1,334,349,217.65 -42.62 偿还债务和 额 利息支付现 金增加 7 / 24 2015 年第一季度报告 3.2 公司主要经营情况 报告期内,公司累计实现房地产销售面积 10.74 万平方米,销售合同额 9.85 亿元,公司房地 产出租累计实现合同租金 1265 万元,新开工面积 43.66 万平方米。截至 2015 年 3 月 31 日,公司 在建面积 380.15 万平方米,公司储备项目规划建筑面积约 510.39 万平方米。 (1)期末在建项目情况 单位:万平方米 项目所 序号 企业名称 股权比例 项目名称 产品类别 在建面积 在地 1 上海信达银泰 100% 信达蓝爵 上海 住宅 15.96 2 宁波信达中建 85% 集士港 4#地块二期(部分) 宁波 住宅 2.18 3 宁波信达中建 100% 高桥项目 宁波 住宅 21.94 宁波信达中建、嘉兴 4 66.5% 信达银郡二期 绍兴 住宅 17.67 信达建设 宁波信达中建、嘉兴 5 100% 格兰英郡四期 嘉兴 住宅 10.03 信达建设 6 宁波信达中建 100% 格兰晴天 宁波 住宅 15.61 7 宁波信达中建 100% 下应“B”地块项目一期 宁波 住宅 16.28 8 宁波信达中建 100% 东钱湖 07-7 地块项目一期 宁波 住宅 15.35 9 安徽信达房产 100% 新际国际三期 合肥 写字楼 14.63 10 安徽信达房产 100% 银杏尚郡二期 合肥 住宅 15.15 安徽信达房产、宁波 11 100% 信达天御一期 合肥 住宅 30.07 信达中建 12 安徽信达房产 100% 秀山信达城一期 马鞍山 住宅 23.88 13 安徽信达房产 100% 秀山信达城二期 D 地块 马鞍山 住宅 12.35 14 安徽信达房产 80% 信达大厦 芜湖 写字楼 1.84 15 安徽信达房产 80% 信达荷塘月色 芜湖 住宅 8.26 16 安徽信达房产 100% 信达蓝湖郡一期 芜湖 商住 13.27 17 安徽信达房产 51% 海上传奇一期 芜湖 住宅 11.29 18 安徽信达房产 51% 海上传奇二期 芜湖 住宅 12.03 19 嘉兴信达建设 100% 信达香格里一期 嘉兴 住宅 12.31 20 嘉兴信达建设 100% 信达香格里二期 嘉兴 住宅 10.75 8 / 24 2015 年第一季度报告 21 嘉兴信达建设 100% 信达翰林兰庭一期 嘉兴 住宅 17.36 22 青岛信达置业 100% 蓝庭福邸 青岛 住宅 11.82 23 新疆信达银通 100% 雅山新天地 C 区二期 乌鲁木齐 住宅 7.40 24 台州信达置业 100% 信达兰韵春天 台州 住宅 9.83 25 长春信达丰瑞 53% 信达龙湾一期(二标段) 长春 住宅 1.15 26 海南信达置业 100% 信达海天下四期 海口 住宅 4.13 27 沈阳穗港 100% 理想新城一期二组团 沈阳 住宅 2.18 28 信达阜新房产 70% 信达泉天下一期 阜新 住宅 11.95 29 山西信达房产 100% 信达国际金融中心 太原 写字楼 14.29 30 信达重庆房产 100% 信达国际一期 重庆 写字楼 11.64 31 信达重庆房产 100% 信达国际二期 重庆 写字楼 7.55 合计 380.15 (2)期末储备项目情况 单位:万平方米、元∕平方米 其中:计 序 股权 项目所 土地 规划建 容规划 楼面 用地 所属公司 地块名称 号 比例 在地 面积 筑面积 建筑面 地价 性质 积 宝山区大场镇 1 上海信达银泰 48% W121301 单元 34-03 上海 3.14 6.29 6.29 3208 保障房 地块 宝山区大场镇 2 上海信达银泰 48% W121301 单元 34-02 上海 0.51 0.76 0.76 115 住宅 地块 上海信达银泰、 宝山区罗泾镇区 3 100% 上海 7.89 12.35 12.35 6842 住宅 上海信达立人 09-02、09-06 地块 上海信达银泰、 松江国际生态商务 4 100% 上海 5.72 9.37 9.37 14007 住宅 上海信达立人 区 C19-1 地块 集士港 4#地块二期 5 宁波信达中建 85% 宁波 1.83 2.92 2.92 2345 住宅 剩余土地 下应“B”地块二 6 宁波信达中建 100% 宁波 3.39 4.83 4.83 3214 住宅 期 东钱湖 07-7 地块二 7 宁波信达中建 100% 宁波 7.68 9.63 9.63 4649 住宅 期 9 / 24 2015 年第一季度报告 8 宁波信达中建 100% 嘉兴 2014 南-004 号 嘉兴 10.76 19.38 19.38 1671 住宅 9 安徽信达房产 100% 蓝湖郡剩余土地 芜湖 7.28 17.50 12.61 2979 商住 10 安徽信达房产 51% 海上传奇剩余土地 芜湖 4.93 26.38 16.57 2233 商住 秀山信达城剩余 11 安徽信达房产 100% 马鞍山 8.43 24.98 22.00 1500 住宅 土地 居住、 安徽信达房产、 信达天御剩余 商业及 12 100% 合肥 20.75 91.05 64.86 4075 宁波信达中建 地块 社区配 套 13 嘉兴信达建设 100% 信达香格里三期 嘉兴 5.51 19.09 15.49 1652 住宅 14 嘉兴信达建设 100% 信达翰林兰庭二期 嘉兴 5.09 17.36 13.44 2957 住宅 雅山新天地 C 区二 乌鲁 15 新疆信达银通 100% 1.19 5.26 5.26 156 住宅 期剩余土地 木齐 乌鲁 16 新疆信达银通 100% 水西沟项目土地 0.84 0.42 0.42 90 住宅 木齐 17 长春信达丰瑞 53% 信达龙湾剩余土地 长春 8.23 16.14 12.34 2000 住宅 海天下三期剩余 18 海南信达置业 100% 海口 2.19 4.24 3.00 284 住宅 土地 19 海南信达置业 100% 信达海天下五期 海口 8.30 6.90 5.90 391 商业 20 海南信达置业 70% 南丽湖 1 号二期 海口 31.76 11.75 11.75 610 住宅 21 海南信达置业 100% 琼海度假村项目 琼海 6.24 12.48 12.48 1159 住宅 信达理想新城剩余 22 沈阳穗港 100% 沈阳 25.69 36.15 36.15 1033 住宅 土地 23 沈阳信达置业 100% 沈阳文萃路项目 沈阳 1.21 4.22 4.22 4030 住宅 信达泉天下剩余 24 阜新信达房产 70% 阜新 20.26 18.77 18.77 554 住宅 土地 重庆沙坪坝区双碑 住宅、 25 信达重庆房产 100% 重庆 4.85 18.76 13.93 3238 组团地块 商业 广州、 住宅、 26 广州信达置业 100% 嘉粤集团项目地块 31.44 113.41 113.41 1990 湛江 商业 合计 235.11 510.39 448.13 10 / 24 2015 年第一季度报告 (3)报告期内新开工项目情况 单位:万平方米 序号 所属公司 股权比例 项目名称 项目所在地 产品类型 开工面积 1 宁波信达中建 100% 下应“B”地块项目一期 宁波 住宅 16.28 2 宁波信达中建 100% 东钱湖 07-7 地块项目一期 宁波 住宅 15.35 3 安徽信达房产 51% 海上传奇二期 芜湖 住宅 12.03 合计 43.66 (4)报告期内无竣工项目 (5)报告期内无新增项目 (6)报告期内项目结转情况 单位:万平方米 地区 1 季度结转面积 累计结转面积 长三角地区 2.97 2.97 中部地区 0.00 0.00 环渤海地区 0.29 0.29 其他地区 0.32 0.32 合计 3.58 3.58 (7)报告期内销售情况 单位:万平方米、亿元、元/平方米 项目类型 2015 年 1 季度可售面积 2015 年 1 季度签约面积 2015 年 1 季度签约金额 销售均价 住宅 109.40 10.09 9.04 8955 商业 9.22 0.16 0.26 16228 办公 17.52 0.49 0.55 11174 合计 136.14 10.74 9.85 9165 (8)报告期内出租情况 单位:平方米、%、元、元/平方米/月 月平均建筑 月平均可出租 月平均已出 1 季度累计合同 地区 出租率 平均租金 面积 面积 租面积 租金 环渤海地区 12,316.51 10,995.51 10,039.37 91.30% 857,216.18 28.46 长三角地区 25,606.35 25,569.52 21,643.29 84.64% 5,516,596.22 84.96 11 / 24 2015 年第一季度报告 中部地区 30,714.75 25,569.32 25,509.32 99.77% 3,196,057.40 41.76 其他地区 17,968.03 17,949.56 17,949.56 100.00% 3,082,175.92 57.24 合计 86,605.64 80,083.91 75,141.54 93.83% 12,652,045.72 56.13 备注:出租物业主要为办公楼业态,租期以短、中期为主。 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 如未能 承诺 是否 是否 及时履 承诺 承诺 时间 有履 及时 如未能及时履行应说明未完成 承诺背景 承诺方 行应说 类型 内容 及期 行期 严格 履行的具体原因 明下一 限 限 履行 步计划 “对于标的公 关于青岛信达荣昌与青岛兴源 司目前尚未了 房地产开发有限公司之间的诉 结的诉讼案 讼尚未结案,涉及承诺尚在履行 置 入 件,如因诉讼 中。信达投资 2014 年 6 月 27 日 承诺 资 产 事项引致费用 来函承诺:“对青岛兴源诉讼 与重大资 履行 价 值 信达 支出,导致标 案,请贵公司自 2014 年 6 月 30 依承诺 产重组相 完毕 否 是 保 证 投资 的公司股权价 日起,尽快于 1 年内了结,对处 履行。 关的承诺 为 及 补 值低于本次交 置资产所导致青岛兴源花园价 止。 偿 易的评估值, 值低于 430 重组时点评估值的部 由我公司负责 分及发生的相关费用支出,我公 用 现 金 补 司将在接到贵公司书面通知 1 个 齐。” 月内,履行现金弥补承诺。” 与重大资 解决 信达 避免同业竞争 依承诺 产重组相 同业 无 否 是 投资 的承诺 履行。 关的承诺 竞争 与重大资 解决 减少并规范关 信达 依承诺 产重组相 关联 联交易出具的 无 否 是 投资 履行。 关的承诺 交易 承诺 与重大资 解决 中国 避免同业竞争 依承诺 产重组相 同业 无 否 是 信达 的承诺 履行。 关的承诺 竞争 与重大资 解决 减少并规范关 依承诺 中国 产重组相 关联 联交易出具的 无 否 是 履行。 信达 关的承诺 交易 承诺 12 / 24 2015 年第一季度报告 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 信达地产股份有限公司 法定代表人 贾洪浩 日期 2015 年 4 月 27 日 13 / 24 2015 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,857,349,120.81 2,745,344,422.78 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 810,000.00 应收账款 320,842,897.24 397,427,047.50 预付款项 352,428,043.63 318,477,490.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,207,500.00 应收股利 12,124,000.00 12,124,000.00 其他应收款 399,602,367.72 534,449,567.61 买入返售金融资产 存货 31,191,781,337.84 30,167,909,983.51 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 512,290,201.36 1,317,233,201.93 流动资产合计 35,646,417,968.60 35,497,983,214.03 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 486,007,995.81 461,171,054.81 持有至到期投资 377,227.21 377,227.21 长期应收款 1,322,693.60 1,322,693.60 长期股权投资 690,240,164.89 692,803,095.38 投资性房地产 582,912,091.58 592,521,632.74 固定资产 80,742,788.63 87,075,205.00 在建工程 2,981,132.90 2,981,132.90 工程物资 固定资产清理 5,747.09 5,747.09 生产性生物资产 14 / 24 2015 年第一季度报告 油气资产 无形资产 2,801,576.87 3,080,246.54 开发支出 商誉 4,317,833.83 4,317,833.83 长期待摊费用 8,681,945.04 9,411,142.32 递延所得税资产 381,159,614.32 361,120,313.05 其他非流动资产 非流动资产合计 2,241,550,811.77 2,216,187,324.47 资产总计 37,887,968,780.37 37,714,170,538.50 流动负债: 短期借款 5,495,440,000.00 3,912,140,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 687,603,818.13 3,238,297,225.44 预收款项 5,151,941,403.51 4,274,710,278.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 51,973,631.34 74,685,421.66 应交税费 139,770,717.12 533,192,674.28 应付利息 150,501,092.62 156,535,950.26 应付股利 782,455.20 782,455.20 其他应付款 752,111,024.00 743,189,906.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 3,333,469,145.70 3,461,719,145.70 其他流动负债 流动负债合计 15,763,593,287.62 16,395,253,058.27 非流动负债: 长期借款 11,287,694,359.37 10,520,001,359.37 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 2,257,000,000.00 2,257,000,000.00 长期应付职工薪酬 15 / 24 2015 年第一季度报告 专项应付款 预计负债 7,921,492.43 7,921,492.43 递延收益 207,670,980.00 207,670,980.00 递延所得税负债 113,782,969.25 95,461,234.00 其他非流动负债 非流动负债合计 13,874,069,801.05 13,088,055,065.80 负债合计 29,637,663,088.67 29,483,308,124.07 所有者权益 股本 1,524,260,442.00 1,524,260,442.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,628,294,166.92 1,628,294,166.92 减:库存股 其他综合收益 174,875,632.43 119,910,426.68 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 4,488,500,191.44 4,518,061,995.16 归属于母公司所有者权益合计 7,815,930,432.79 7,790,527,030.76 少数股东权益 434,375,258.91 440,335,383.67 所有者权益合计 8,250,305,691.70 8,230,862,414.43 负债和所有者权益总计 37,887,968,780.37 37,714,170,538.50 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 104,979,066.16 76,901,611.02 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,739,238.45 322,007.97 应收利息 16 / 24 2015 年第一季度报告 应收股利 146,000,000.00 171,000,000.00 其他应收款 2,175,530,432.20 1,968,288,811.55 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,000,000.00 489,400,000.00 流动资产合计 2,465,248,736.81 2,705,912,430.54 非流动资产: 可供出售金融资产 223,409,640.32 223,409,640.32 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,436,876,314.67 6,436,876,314.67 投资性房地产 固定资产 3,290,615.62 3,546,951.24 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 227,830.02 332,705.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 216,036.92 244,037.78 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 6,664,020,437.55 6,664,409,649.65 资产总计 9,129,269,174.36 9,370,322,080.19 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 7,817,562.00 10,729,020.46 应交税费 3,353,496.23 4,141,155.94 应付利息 1,686,221.65 1,986,634.68 应付股利 其他应付款 929,039,274.66 1,047,072,912.25 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 343,650,000.00 469,300,000.00 17 / 24 2015 年第一季度报告 其他流动负债 流动负债合计 1,285,546,554.54 1,533,229,723.33 非流动负债: 长期借款 422,030,000.00 422,030,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 422,030,000.00 422,030,000.00 负债合计 1,707,576,554.54 1,955,259,723.33 所有者权益: 股本 1,524,260,442.00 1,524,260,442.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,346,069,363.29 5,346,069,363.29 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 149,465,910.93 149,465,910.93 未分配利润 401,896,903.60 395,266,640.64 所有者权益合计 7,421,692,619.82 7,415,062,356.86 负债和所有者权益总计 9,129,269,174.36 9,370,322,080.19 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 合并利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 437,796,686.02 589,829,200.27 其中:营业收入 437,796,686.02 589,829,200.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 18 / 24 2015 年第一季度报告 二、营业总成本 517,502,359.44 633,073,030.92 其中:营业成本 311,058,174.19 398,513,009.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 55,224,970.07 49,659,923.31 销售费用 30,330,702.21 30,248,315.50 管理费用 86,903,436.15 91,964,604.13 财务费用 32,627,986.93 66,203,806.77 资产减值损失 1,357,089.89 -3,516,628.04 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 29,781,241.97 1,288,492.85 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -1,924,210.31 -2,693,228.78 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -49,924,431.45 -41,955,337.80 加:营业外收入 5,788,357.02 36,784,717.58 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 233,672.91 227,229.40 其中:非流动资产处置损失 6,459.51 796.52 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -44,369,747.34 -5,397,849.62 减:所得税费用 -8,847,818.86 19,367,656.93 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -35,521,928.48 -24,765,506.55 归属于母公司所有者的净利润 -29,561,803.72 -31,975,047.29 少数股东损益 -5,960,124.76 7,209,540.74 六、其他综合收益的税后净额 54,965,205.75 9,824,443.97 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 54,965,205.75 9,824,443.97 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 54,965,205.75 9,824,443.97 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 19 / 24 2015 年第一季度报告 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 54,965,205.75 9,824,443.97 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 19,443,277.27 -14,941,062.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 25,403,402.03 -22,150,603.32 归属于少数股东的综合收益总额 -5,960,124.76 7,209,540.74 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.02 -0.02 (二)稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.02 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 母公司利润表 2015 年 1—3 月 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 53,074,833.36 35,231,666.66 减:营业成本 营业税金及附加 3,046,485.95 2,040,440.89 销售费用 管理费用 16,979,163.07 14,923,857.37 财务费用 27,796,382.72 26,309,489.78 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 1,326,701.34 1,204,777.70 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,579,502.96 -6,837,343.68 加:营业外收入 50,760.00 821.00 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,630,262.96 -6,836,522.68 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,630,262.96 -6,836,522.68 20 / 24 2015 年第一季度报告 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 6,630,262.96 -6,836,522.68 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 合并现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,460,965.34 863,293,755.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 21 / 24 2015 年第一季度报告 收到其他与经营活动有关的现金 274,592,996.23 1,380,825,163.09 经营活动现金流入小计 1,655,053,961.57 2,244,118,918.97 购买商品、接受劳务支付的现金 3,269,940,420.44 1,766,402,209.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 137,625,025.30 135,915,247.07 支付的各项税费 473,297,068.27 173,900,414.52 支付其他与经营活动有关的现金 249,875,421.07 1,812,994,034.66 经营活动现金流出小计 4,130,737,935.08 3,889,211,905.72 经营活动产生的现金流量净额 -2,475,683,973.51 -1,645,092,986.75 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 13,330,841,082.60 14,473,210,000.00 取得投资收益收到的现金 6,088,869.61 3,950,942.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -16,256,683.94 18,348,445.17 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,320,673,268.27 14,495,509,388.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资 338,059.70 722,999.90 产支付的现金 投资支付的现金 12,527,599,247.90 14,455,220,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,527,937,307.60 14,455,942,999.90 投资活动产生的现金流量净额 792,735,960.67 39,566,388.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 3,848,993,000.00 4,260,055,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 18,303,351.14 筹资活动现金流入小计 3,898,993,000.00 4,278,358,351.14 偿还债务支付的现金 1,626,250,000.00 870,412,049.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 475,968,363.37 236,073,558.93 其中:子公司支付给少数股东的股利、 22 / 24 2015 年第一季度报告 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 380,000.00 41,128,888.89 筹资活动现金流出小计 2,102,598,363.37 1,147,614,496.86 筹资活动产生的现金流量净额 1,796,394,636.63 3,130,743,854.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 113,446,623.79 1,525,217,255.74 加:期初现金及现金等价物余额 2,226,156,739.48 2,749,250,562.75 六、期末现金及现金等价物余额 2,339,603,363.27 4,274,467,818.49 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 母公司现金流量表 2015 年 1—3 月 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,750,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 926,486,467.96 4,744,890,555.39 经营活动现金流入小计 926,486,467.96 4,752,640,555.39 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 14,729,313.60 20,069,182.56 支付的各项税费 3,819,026.06 8,595,620.29 支付其他与经营活动有关的现金 1,212,032,256.55 4,813,998,328.89 经营活动现金流出小计 1,230,580,596.21 4,842,663,131.74 经营活动产生的现金流量净额 -304,094,128.25 -90,022,576.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 8,111,100,000.00 7,615,800,000.00 取得投资收益收到的现金 26,326,701.34 1,203,438.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,137,426,701.34 7,617,003,438.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,267.00 产支付的现金 投资支付的现金 7,663,700,000.00 7,665,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 23 / 24 2015 年第一季度报告 投资活动现金流出小计 7,663,700,000.00 7,665,810,267.00 投资活动产生的现金流量净额 473,726,701.34 -48,806,828.62 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 22,575,724.31 25,424,629.40 筹资活动现金流入小计 22,575,724.31 25,424,629.40 偿还债务支付的现金 125,650,000.00 27,770,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,905,117.95 10,013,955.74 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 141,555,117.95 37,783,955.74 筹资活动产生的现金流量净额 -118,979,393.64 -12,359,326.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 50,653,179.45 -151,188,731.31 加:期初现金及现金等价物余额 27,946,530.99 414,390,560.66 六、期末现金及现金等价物余额 78,599,710.44 263,201,829.35 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 4.2 审计报告 若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当 披露审计报告正文。 公司第一季度报告未经审计。 24 / 24