2016 年第三季度报告
公司代码：600657 公司简称：信达地产
信达地产股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 18
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（会计主管人员）周慧芬保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 65,413,252,474.41 52,184,125,543.98 25.35
归属于上市公司股东的净资产 8,315,410,186.99 8,444,838,765.62 -1.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -4,894,256,594.60 -2,775,157,041.55 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,432,679,191.71 2,920,063,910.03 51.80
归属于上市公司股东的净利润 172,251,360.72 167,880,632.90 2.60
归属于上市公司股东的扣除非 -48,203,740.99 139,885,837.31 -134.46
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.05 2.15 减少 0.10 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 175,493.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,104,923.44 3,777,917.44 主要是企业经营奖励金
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期 223,117,259.30 可供出售金融资产处置收益
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 5,080,175.55 19,538,097.07 无法支付的款项；违约金收
出 入
其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,063,015.12 44,483,551.91 主要是理财产品投资收益
国债回购业务取得的投资收益 281,340.87 2,886,293.11
所得税影响额 -6,632,363.75 -73,494,653.02
-44,037.31 -28,857.35
少数股东权益影响额（税后）
合计 19,853,053.92 220,455,101.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,591
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
信达投资有限公司 774,518,291 50.81 0 质押 591,590,000
法人
江西赣粤高速公路股份
100,242,666 6.58 0 无 0 国有法人
有限公司
中央汇金资产管理有限
36,633,400 2.40 0 无 0 未知
责任公司
财通基金－招商银行－
22,340,800 1.47 0 无 0 未知
信达投资有限公司
中国证券金融股份有限
18,804,733 1.23 0 无 0 未知
公司
北京崇远投资经营公司 15,656,640 1.03 0 无 0 国有法人
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海南建信投资管理股份 境内非国有
10,369,100 0.68 0 无 0
有限公司 法人
中国农业银行股份有限
公司－易方达瑞惠灵活
9,403,809 0.62 0 无 0 未知
配置混合型发起式证券
投资基金
银华基金－农业银行－
银华中证金融资产管理 7,178,284 0.47 0 无 0 未知
计划
陈俊毅 6,801,810 0.45 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
信达投资有限公司 774,518,291 人民币普通股 774,518,291
江西赣粤高速公路股份有限公司 100,242,666 人民币普通股 100,242,666
中央汇金资产管理有限责任公司 36,633,400 人民币普通股 36,633,400
财通基金－招商银行－信达投资有限公司 22,340,800 人民币普通股 22,340,800
中国证券金融股份有限公司 18,804,733 人民币普通股 18,804,733
北京崇远投资经营公司 15,656,640 人民币普通股 15,656,640
海南建信投资管理股份有限公司 10,369,100 人民币普通股 10,369,100
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵
9,403,809 人民币普通股 9,403,809
活配置混合型发起式证券投资基金
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管
7,178,284 人民币普通股 7,178,284
理计划
陈俊毅 6,801,810 人民币普通股 6,801,810
本公司第一大股东信达投资有限公司持有本公司第七大
股东海南建信投资管理股份有限公司 94.2%的股权；信达投
资有限公司通过其他全资子公司持有海南建信投资管理股份
有限公司 5.8%的股权；即信达投资有限公司直接或间接持有
海南建信投资管理股份有限公司 100%的股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东信达投资有限公司通过本公司第四大
股东财通基金-招商银行-信达投资有限公司持有公司股份。
综上，信达投资有限公司直接或间接持有公司 52.96%的
股权，为公司的控股股东。
除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减率
资产负债项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减额（元） 变动主因
（%）
预付工程款、土地
预付款项 329,503,523.26 6,494,811,163.67 -6,165,307,640.41 -94.93
款转入存货
应收 委托 贷款 利
应收利息 99,161,255.35 40,433,172.53 58,728,082.82 145.25
息增加
应收保证金、项目
其他应收款 2,019,115,320.02 477,366,539.04 1,541,748,780.98 322.97
合作款增加
房地 产项 目新 增
存货 48,509,592,351.44 31,722,736,888.01 16,786,855,463.43 52.92
及开发
国债 逆回 购余 额
其他流动资产 1,564,503,655.24 2,517,235,108.27 -952,731,453.03 -37.85
减少
购买理财产品、成
可供出售金融
4,201,189,887.36 1,444,874,890.48 2,756,314,996.88 190.76 本计 量的 权益 性
资产
投资增加
分期 收款 销售 房
长期应收款 56,321,144.99 26,859,035.40 29,462,109.59 109.69
产增加
新增 权益 法核 算
长期股权投资 902,478,886.02 613,039,073.52 289,439,812.50 47.21
投资
新增 办公 用房 装
长期待摊费用 13,674,062.54 5,246,560.26 8,427,502.28 160.63
修
预收 房款 计提 递
递延所得税资
618,744,393.69 435,789,157.18 182,955,236.51 41.98 延所 得税 资产 增
产
加
短期 借款 到期 归
短期借款 380,000,000.00 8,661,760,000.00 -8,281,760,000.00 -95.61
还
预收款项 14,019,671,262.42 6,999,161,401.52 7,020,509,860.90 100.31 预收房款增加
应付职工薪酬 57,681,575.52 126,947,016.45 -69,265,440.93 -54.56 支付绩效工资
融资规模扩大，应
应付利息 414,229,691.52 154,192,951.87 260,036,739.65 168.64
付利息增加
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应付往来款、保证
其他应付款 1,206,234,906.44 682,850,052.14 523,384,854.30 76.65
金增加
规模做大，长期借
长期借款 21,102,070,704.51 13,174,803,000.00 7,927,267,704.51 60.17
款增加
应付债券 11,966,515,738.99 3,075,684,166.67 8,890,831,572.32 289.07 发行公司债
归还 承债 收购 负
长期应付款 0.00 2,257,000,000.00 -2,257,000,000.00 -100.00
债
增减率
利润表项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 增减额（元） 变动主因
（%）
房地 产结 转收 入
营业收入 4,432,679,191.71 2,920,063,910.03 1,512,615,281.68 51.80
增加
房地 产结 转收 入
营业成本 3,342,591,210.88 2,045,467,280.99 1,297,123,929.89 63.41 增加，成本相应增
加
融资规模扩大，利
财务费用 449,457,141.50 167,799,531.99 281,657,609.51 167.85
息增加
可供 出售 金融 资
投资收益 310,197,704.68 124,167,829.38 186,029,875.30 149.82
产出售
计提 坏账 准备 减
资产减值损失 2,295,792.19 3,588,725.39 -1,292,933.20 -36.03
少
赔偿金、滞纳金支
营业外支出 1,744,144.73 1,332,136.56 412,008.17 30.93
出增加
部分 企业 未确 认
所得税费用 211,299,770.46 48,156,301.19 163,143,469.27 338.78
递延所得税资产
增减率
现金流量项目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 增减额（元） 变动主因
（%）
经营活动产生
支付工程款、土
的现金流量净 -4,894,256,594.60 -2,775,157,041.55 -2,119,099,553.05 不适用
地款
额
投资活动产生
的现金流量净 -209,346,353.82 -1,647,688,862.04 1,438,342,508.22 不适用 国债逆回购
额
筹资活动产生
的现金流量净 4,109,348,950.02 7,896,240,736.06 -3,786,891,786.04 -47.96 偿还借款增加
额
3.2 公司主要经营情况
报告期内，公司累计实现房地产销售面积 110.30 万平方米，同比增长 42.21%；销售合同额
115.24 亿元，同比增长 58.73%，完成全年计划的 115.24%。回笼资金 104.61 亿元，同比增长 56.77%。
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报告期内，新开工面积 128.67 万平方米，完成全年计划的 98.98%；竣工面积 41.69 万平方米，
完成全年计划的 34.74%。报告期内，按权益比例计，公司新增储备计容规划建筑面积 77.40 万平
方米，土地增储工作进展顺利。截至 2016 年 9 月 30 日，公司储备项目计容规划建筑面积 394.16
万平方米，公司在建面积 404.60 万平方米。公司房地产出租累计实现合同租金约 3,594 万元。
3.2.1 报告期内房地产储备情况
单位：平方米
是/否涉及 合作开发
持有待开发 持有待开发土地的 持有待开发 规划计容建筑 权益
序号 合作开发项 项目涉及
土地的区域 名称 土地的面积 面积 比例
目 的面积
宝山区罗泾镇区 09-06
1 上海 13,523 18,932 否 100%
地块
宝山区宝山新村顾村 A
2 上海 106,370 157,053 否 100%
单元 10-03、10-05 地块
集士港 4#地块二期剩余
3 宁波 15,147 24,200 是 24,200 85%
土地
4 嘉兴 嘉兴市科技城剩余土地 48,145 93,719 否 100%
杭州上城区南星单元
5 杭州 33,008 92,422 是 92,422 80%
B-02 地块
6 芜湖 蓝湖郡剩余地块 294 15,212 否 100%
7 芜湖 海上传奇剩余地块 27,570 70,582 是 70,582 51%
8 马鞍山 秀山信达城剩余土地 84,337 214,356 否 100%
9 合肥 信达天御剩余地块 103,676 409,193 否 100%
合肥滨湖区 BH2014-05
10 合肥 175,637 347,892 否 100%
剩余地块
11 合肥 Q-10-2 地块 9,618 48,089 否 100%
雅山新天地 C 区二期剩
12 乌鲁木齐 11,948 52,616 否 100%
余土地
13 乌鲁木齐 2015-wxg-011 号地块 19,747 11,848 否 100%
14 乌鲁木齐 2015-wxg-012 号地块 57,184 34,311 否 100%
信达海天下三期剩余土
15 海口 21,912 29,932 否 100%
地
16 海口 信达海天下五期 82,999 59,022 否 100%
17 海口 南丽湖 1 号二期 317,640 117,527 是 117,527 70%
18 琼海 琼海度假村项目 26,200 62,089 否 100%
19 长春 信达龙湾剩余土地 82,300 123,400 是 123,400 81.4%
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20 沈阳 信达理想新城剩余土地 223,119 393,797 否 100%
21 沈阳 沈阳文萃路项目 12,051 42,179 否 100%
22 阜新 信达泉天下剩余土地 202,616 187,744 是 187,744 70%
23 重庆 滨江蓝庭剩余土地 21,906 32,859 否 100%
24 湛江 嘉骏广场地块 22,374 134,244 否 100%
25 湛江 麻章地块 26,598 101,072 否 100%
26 湛江 龙王围地块 121,351 485,405 否 100%
27 湛江 大运家园地块 28,778 100,721 否 100%
28 广州 炭步镇住宅地块 61,798 173,034 否 100%
29 广州 炭步镇金融商务地块 16,203 35,646 否 100%
30 广州 东平路地块 72,704 106,365 否 100%
31 深圳 坪山 G11337-0101 地块 36,912 166,102 否 100%
合计 2,083,664 3,941,563 615,876
说明：1、公司储备项目均不涉及一级土地整理；
3.2.2 报告期内房地产开发投资情况
（1）期末在建项目情况
单位：平方米、元
项目规划
序 在建项目 经营 权益 项目用地 总建筑 在建建筑 报告期实际
地区 计容建筑 总投资额
号 名称 业态 比例 面积 面积 面积 投资额
面积
信达北苑
1,700,000,00
1 上海 09-02 地 住宅 100% 65,352 104,563 141,418 141,418 186,978,855
0
块
宝山区大
场镇
W121301 保障
2 上海 48% 31,434 61,317 71,999 71,999 610,000,000 50,825,690
单元 房
34-03 地
块
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宝山区大
场镇
W121301
3 上海 住宅 48% 5,060 7,616 10,119 10,119 88,000,000 3,594,739
单元
34-02 地
块
松江
4 上海 C19-01 地 住宅 100% 14,473 32,347 35,695 35,695 740,000,000 48,892,770
块一期
松江
1,671,710,00
5 上海 C19-01 地 住宅 100% 32,396 63,552 89,447 89,447 93,084,030
0
块二期
1,574,000,00
6 宁波 高桥项目 住宅 100% 78,523 172,721 219,367 219,367 161,050,420
0
下应“B”
1,430,000,00
7 宁波 地块项目 住宅 100% 84,736 117,916 162,845 162,845 161,288,356
0
一期
下应“B”
8 宁波 地块项目 住宅 100% 33,907 48,470 72,716 72,716 706,140,000 38,144,424
二期
东钱湖
1,360,000,00
9 宁波 07-7 地块 住宅 90% 64,545 115,689 153,455 153,455 171,364,501
0
项目一期
东钱湖
1 1,337,070,00
宁波 07-7 地块 住宅 90% 76,832 96,300 147,557 147,557 28,590,000
0 0
项目二期
1 嘉兴市科
嘉兴 住宅 100% 59,501 100,045 136,789 136,789 671,000,000 90,066,396
1 技城一期
1 信达香格
嘉兴 住宅 100% 34,051 84,439 107,542 107,542 560,000,000 67,035,298
2 里二期
1 信达香格
嘉兴 住宅 100% 55,115 154,900 184,839 184,839 834,270,000 43,265,935
3 里三期
1 信达翰林 1,049,000,00
嘉兴 住宅 100% 53,230 132,600 173,585 173,585 79,156,246
4 兰庭一期 0
1 信达翰林
嘉兴 住宅 100% 50,903 126,268 169,044 169,044 976,810,000 22,124,349
5 兰庭二期
信达天
御一期
1 2,100,000,00
合肥 S-10、 住宅 100% 89,961 238,644 298,785 298,785 486,230,000
6 0
S-11 号地
块
10 / 31
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信达天
1 御一期
合肥 住宅 100% 45,568 75,419 107,751 107,751 697,000,000
7 S-13 号地
块
信达天
1 御一期
合肥 住宅 100% 32,297 90,431 114,707 114,707 845,000,000
8 S1-14 号
地块
信达天
1 御一期
合肥 住宅 100% 25,996 73,707 95,105 95,105 702,800,000
9 S1-17 号
地块
2 公园里一 1,550,090,98
合肥 住宅 100% 33,719 74,182 106,211 106,211 387,640,000
0 期 3
秀山信
2 马鞍
达城二期 住宅 100% 35,948 98,383 123,511 123,511 440,000,000 69,020,000
1 山
D 地块
2 信达蓝
芜湖 商住 100% 46,760 112,994 132,697 132,697 910,000,000
2 湖郡一期
信达蓝
2
芜湖 湖郡二期 商住 100% 17,896 35,774 37,818 37,818 260,000,000
3
一标段
信达蓝 153,910,000
2
芜湖 湖郡二期 商住 100% 1,304 2,607 2,607 2,607 13,200,000
4
二标段
信达蓝
2
芜湖 湖郡二期 商住 100% 53,302 72,485 102,215 102,215 520,000,000
5
三标段
2 海上传奇
芜湖 住宅 51% 48,758 100,505 112,934 112,934 680,000,000
6 一期
2 海上传奇
芜湖 住宅 51% 23,825 104,137 120,347 120,347 710,000,000 225,060,000
7 二期
2 海上传奇
芜湖 住宅 51% 21,742 90,458 118,914 118,914 233,319,550
8 三期
2 芜纺四合
芜湖 住宅 100% 38,462 103,836 130,391 130,391 640,430,000 143,310,000
9 院地块
3 信达国际 写字 1,494,000,00
太原 100% 7,834 117,453 142,925 142,925 88,440,000
0 金融中心 楼 0
信达银
3
琼海 海御湖一 商住 100% 36,200 64,551 67,652 67,652 386,220,000 65,977,639
1
期
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2016 年第三季度报告
理想新城
3
沈阳 一期二组 住宅 100% 14,544 16,804 21,816 21,816 83,000,000 11,996,374
2
团
3 信达泉天
阜新 住宅 70% 178,293 95,763 119,500 119,500 650,000,000 71,311,142
3 下一期
3 信达国际 写字
重庆 100% 21,899 50,666 75,528 75,528 711,500,000 58,322,936
4 二期 楼
3 滨江蓝庭
重庆 商住 100% 26,611 106,444 138,178 138,178 780,000,000 74,026,638
5 (一期）
1,540,97 3,143,98 4,046,00 4,046,00 29,714,560,5 3,080,706,7
合计
6 6 7 7 33 38
（2）报告期内新开工项目情况
单位：平方米、元
项目规划
序 经营 权益 项目用 总建筑面 新开工项目 报告期实际投资
地区 新开工项目 计容建筑 总投资额
号 业态 比例 地面积 积 建筑面积 额
面积
松江 C19-01 1,671,710,00
1 上海 住宅 100% 32,396 63,552 89,447 89,447 93,084,030
地块二期 0
下应“B”地
2 宁波 住宅 100% 33,907 48,470 72,716 72,716 706,140,000 38,144,424
块项目二期
东钱湖 07-7
1,337,070,00
3 宁波 地块项目二 住宅 90% 76,832 96,300 147,557 147,557 28,590,000
0
期
信达香格里
4 嘉兴 住宅 100% 55,115 154,900 184,839 184,839 834,270,000 43,265,935
三期
信达翰林兰
5 嘉兴 住宅 100% 50,903 126,268 169,044 169,044 976,810,000 22,124,349
庭二期
信达天御
6 合肥 一期 S1-17 住宅 100% 25,996 73,707 95,105 95,105 702,800,000 75,027,239
号地块
1,550,090,98
7 合肥 公园里一期 住宅 100% 33,719 74,182 106,211 106,211 387,640,000
3
信达蓝湖
8 芜湖 郡二期二标 商住 100% 1,304 2,607 2,607 2,607 13,200,000 1,457,414
段
信达蓝湖
9 芜湖 郡二期三标 商住 100% 53,302 72,485 102,215 102,215 520,000,000 57,136,975
段
海上传奇三
10 芜湖 住宅 51% 21,742 90,458 118,914 118,914 233,319,550 75,988,444
期
11 芜湖 芜纺四合院 住宅 100% 38,462 103,836 130,391 130,391 640,430,000 143,310,000
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2016 年第三季度报告
地块
信达银海
12 琼海 商住 100% 36,200 64,551 67,652 67,652 386,220,000 65,977,639
御湖一期
1,286,69 9,572,060,53
合计 459,878 971,316 1,286,697 1,031,746,450
7 3
（3）报告期内竣工项目情况
单位：平方米、元
项目规划
序 经营 权益 项目用 总建筑 竣工 报告期实际投
地区 竣工项目 计容建筑 总投资额
号 业态 比例 地面积 面积 面积 资额
面积
信达蓝爵
1 上海 住宅 100% 21,427 31,452 34,079 34,079 700,000,000 72,306,866
三期
集士港 4#
2 宁波 地块二期 住宅 85% 13,657 21,704 21,842 21,842 217,000,000 12,980,000
(部分)
信达兰韵
3 台州 住宅 100% 37,759 75,506 98,333 98,333 922,000,000 127,448,095
春天
新际国际 写字
4 合肥 100% 13,587 78,385 146,251 146,251 824,000,000 199,010,000
三期 楼
信达国际 写字
5 重庆 100% 23,878 86,048 116,373 116,373 1,132,500,000 173,189,107
一期 楼
合计 110,308 293,095 416,878 416,878 3,795,500,000 584,934,068
3.2.3 报告期内房地产销售情况
单位：平方米
序号 地区 项目名称 项目业态 可售面积 销售面积
1 上海 信达郡庭-一期 住宅 459 459
2 上海 信达蓝爵 住宅 4581 3498
3 上海 信达蓝庭 住宅 98857 69161
4 宁波 格兰春晨 住宅 257 0
5 宁波 格兰春晨二期 住宅 25149 20983
6 宁波 格兰星辰 住宅 136895 89240
7 宁波 格兰郡庭 住宅 57874 36618
8 宁波 格兰晴天 住宅 16579 15363
9 宁波 黉河街 27 院 商办（公寓） 8849 482
10 宁波 信达万科东望 住宅 135901 65472
11 嘉兴 格林小镇-一期项目 住宅 3501 1279
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2016 年第三季度报告
12 嘉兴 格林小镇-三期项目 住宅 148 148
13 嘉兴 格兰英郡-三期项目 住宅 1731 1036
14 嘉兴 格兰英郡-四期项目 住宅 700 0
15 嘉兴 格兰英郡-一期项目 住宅 751 0
16 嘉兴 信达南郡-一期 住宅 6667 5245
17 嘉兴 信达南郡-二期 住宅 26676 15775
18 嘉兴 信达南郡-三期 住宅 6316 5962
19 嘉兴 信达香格里一期 住宅 22494 19117
20 嘉兴 信达香格里二期 住宅 45940 37618
21 嘉兴 信达香格里三期 住宅 48174 31268
22 嘉兴 翰林兰庭一期 住宅 55461 54179
23 嘉兴 信达格兰上郡一期 住宅 54950 31953
24 杭州 柳郡苑 住宅 3287 1166
25 绍兴 信达银郡花园-一期 住宅 29572 70.48
26 绍兴 信达银郡花园-二期 住宅 92911 14434
27 台州 都市春天 住宅 7848 2160
28 台州 兰韵春天 住宅 41968 22655
29 合肥 信达水岸茗都-一期 住宅 0 0
30 合肥 信达银杏尚郡 住宅 1012 170
31 合肥 信达西山银杏-一期 住宅 0 0
32 合肥 信达西山银杏-二期 住宅 11593 1294
33 合肥 新城国际 商办 5435 0
34 合肥 新城国际三期 D 座 商办 70470 15569
35 合肥 信达天御-一期 住宅 2332 1743
36 合肥 信达天御-悦澜园 住宅 94539 91943
37 合肥 信达天御-左岸广场 商办（公寓） 24148 23751
38 合肥 信达公园里 住宅 70339 33428
39 芜湖 海上传奇一期 住宅 6124 6124
40 芜湖 海上传奇二期 住宅 94931 91680
41 芜湖 海上传奇三期 住宅 35291 15023
42 芜湖 荷塘月色 住宅 5088 5088
43 芜湖 信达大厦 商办 2491 0
44 芜湖 秀山信达城一期 住宅 90600 62432
45 芜湖 信达蓝湖郡一期 住宅 21826 21722
46 芜湖 信达蓝湖郡二期 住宅 97610 73738
47 芜湖 信达蓝湖郡排屋 住宅 17683 11045
48 太原 信达国际金融中心 商办 18032 3608
49 青岛 千禧银杏苑-一期 住宅 2865 438
50 青岛 千禧银杏苑-二期 住宅 1207 747
51 青岛 信达蓝庭福邸 住宅 13224 4440
52 乌鲁木齐 雅山新天地-AB 区 住宅 204 0
53 乌鲁木齐 雅山新天地-C 区 住宅 69616 18374
54 乌鲁木齐 金领时代 商业 1766 0
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2016 年第三季度报告
55 海口 信达海天下一期 住宅 2361 536
56 海口 信达海天下二期 住宅 1219 1219
信达海天下三期 I
57 海口 住宅 14173 2932
区
58 海口 信达海天下四期 住宅 21044 11526
59 琼海 信达.银海御湖 住宅 31059 18336
60 沈阳 信达理想城-一期 住宅 13613 2077
61 沈阳 信达理想城-二期 住宅 280 0
信达理想城-三信达
62 沈阳 住宅 11458 1569
尚城
63 长春 信达龙湾 住宅 33035 6109
64 重庆 信达滨江蓝庭 住宅 82049 29189
65 重庆 信达国际 商办 134955 1834
合计 2038167 1103025
3.2.4 报告期内房地产出租情况
单位：平方米、元/平方米/月
是否采用 租金收入/
序 营业状 可出租面 已出租面 出租率 房地产公
地区 项目名称 建筑面积 公允价格
号 态 积 积 （%） 允价值（%）
计量模式
1 郑州 郑州办公楼 办公楼 11121.31 10212.52 10212.52 100.00 否 --
2 青岛 青岛世纪大厦 办公楼 2266.12 2266.12 1311.55 57.88 否 --
3 大连 大连博览酒店 办公楼 910.82 910.82 910.82 100.00 否 --
4 南昌 南昌信达大厦 办公楼 19593.44 15356.80 15356.80 100.00 否 --
石家
5 石家庄万隆大厦 办公楼 9138.00 7817.00 7817.00 100.00 否 --
庄
6 广州 广州建和中心 办公楼 14908.14 14856.34 14114.95 95.01 否 --
7 上海 金桥花园（住宅） 住宅 137.15 137.15 121.91 88.89 否 --
8 上海 上海信达大厦 办公楼 22226.90 22239.55 19225.85 86.45 否 --
9 昆明 昆明银佳大厦 办公楼 3059.89 3059.89 3059.89 100.00 否 --
合
83361.77 76856.19 69326.66 90.20
计
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 公司非公开发行公司债券情况
（1）已通过审核非公开发行公司债券执行情况
公司于2015年10月30日召开第十届董事会第七次（临时）会议、并于2015年11月16日公司召
开第六十七次（2015年第三次临时）股东大会审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的
议案》一系列关于非公开发行公司债券的相关议案。
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2016 年第三季度报告
2015年12月29日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对信达地产股份有限公司非公开发
行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]2589 号），载明公司可非公开发行不超过80
亿元私募债券。公司已于2016年5月26日完成非公开发行2016年公司债券（第一期）私募债券的发
行，额度为30亿元，发行利率为5.56%。详见2016年5月28日《关于非公开发行 2016 年公司债券
（第一期）发行结果公告》（临2016-028号）。公司已于2016年8月11日完成非公开发行2016年公
司债券（第二期）的发行，额度为30亿元，发行利率为4.5%。详见2016年8月13日《关于非公开发
行 2016 年公司债券（第二期）发行结果公告》（临2016-032号）。截至报告期末，公司已发行
非公开发行公司债券60亿元，剩余20亿元尚未发行。
（2）新增非公开发行公司债券
公司于2016年8月22日召开第十届董事会第十九次（临时）会议、并于2016年9月19日召开公
司第七十一次（2016年第二次临时）股东大会审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的
议案》一系列关于非公开发行公司债券的相关议案。公司拟申请发行不超过人民币110亿元（含110
亿元）公司债券。
3.3.2 公司非公开发行股票情况
2015 年 8 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
国证监会行政许可申请受理通知书》（152356 号），并于 2015 年 11 月 12 日收到《中国证监会
行政许可项目审查反馈意见通知书》（152356 号）。公司根据实际情况修订了 2015 年非公开发
行股票预案，并根据反馈要求于 2015 年 12 月 24 日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意
见的回复报告》、《2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件。2016 年 2 月 19 日，
公司披露了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152356 号），中国证监会中止对公司
非公开发行股票行政许可申请的审查。2016 年 10 月 13 日，公司收到了《中国证监会行政许可申
请恢复审查通知书》（152356 号），中国证监会恢复了对公司本次非公开发行股票行政 许可申
请的审查。详见 2016 年 10 月 14 日《关于收到中国证监会行政许可申请恢复审查通知书的公告》
（临 2016-044 号）。
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
承诺时 是否有 是否及 及时履
承诺 如未能及时履行应说明未
承诺背景 承诺类型 承诺内容 间及期 履行期 时严格 行应说
方 完成履行的具体原因
限 限 履行 明下一
步计划
“对于标的公 关于青岛信达荣昌与青岛
司目前尚未了 兴源房地产开发有限公司
结的诉讼案 之间的诉讼尚未结案，涉及
件，如因诉讼 承诺尚在履行中。信达投资 公司正
与重大资 置入资产 承诺履
信达 事项引致费用 2014 年 6 月 27 日来函承诺： 在积极
产重组相 价值保证 行完毕 否 是
投资 支出，导致标 “对青岛兴源诉讼案，请贵 推进处
关的承诺 及补偿 为止
的公司股权价 公司自 2014 年 6 月 30 日起， 置中。
值低于本次交 尽快于 1 年内了结，对处置
易的评估值， 资产所导致青岛兴源花园
由我公司负责 价值低于 430 重组时点评估
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2016 年第三季度报告
用现金补齐。 值的部分及发生的相关费
用支出，我公司将在接到贵
公司书面通知 1 个月内，履
行现金弥补承诺。”
与重大资
解决同业 信达 避免同业竞争 依承诺
产重组相 无 否 是
竞争 投资 的承诺 履行
关的承诺
与重大资 减少并规范关
解决关联 信达 依承诺
产重组相 联交易出具的 无 否 是
交易 投资 履行
关的承诺 承诺
与重大资
解决同业 中国 避免同业竞争 依承诺
产重组相 无 否 是
竞争 信达 的承诺 履行
关的承诺
与重大资 减少并规范关
解决关联 中国 依承诺
产重组相 联交易出具的 无 否 是
交易 信达 履行
关的承诺 承诺
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 信达地产股份有限公司
法定代表人 贾洪浩
日期 2016 年 10 月 28 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:信达地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,811,971,437.10 5,918,197,216.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 884,777.38
应收账款 340,350,628.15 486,180,362.06
预付款项 329,503,523.26 6,494,811,163.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 99,161,255.35 40,433,172.53
应收股利 8,659,707.34 8,659,707.34
其他应收款 2,019,115,320.02 477,366,539.04
买入返售金融资产
存货 48,509,592,351.43 31,722,736,888.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,564,503,655.24 2,517,235,108.27
流动资产合计 57,682,857,877.89 47,666,504,934.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,201,189,887.36 1,444,874,890.48
持有至到期投资 50,000,000.00
长期应收款 56,321,144.99 26,859,035.40
长期股权投资 902,478,886.02 613,039,073.52
投资性房地产 1,017,229,835.35 1,041,867,206.48
固定资产 72,658,803.78 75,176,914.71
在建工程
18 / 31
2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 13,509.78 5,747.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,709,880.56 2,387,831.92
开发支出
商誉 94,981,050.04 94,981,050.04
长期待摊费用 13,674,062.54 5,246,560.26
递延所得税资产 618,744,393.69 435,789,157.18
其他非流动资产 701,393,142.41 777,393,142.41
非流动资产合计 7,730,394,596.52 4,517,620,609.49
资产总计 65,413,252,474.41 52,184,125,543.98
流动负债：
短期借款 380,000,000.00 8,661,760,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,292,364,725.11 1,718,981,624.25
预收款项 14,019,671,262.42 6,999,161,401.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,681,575.52 126,947,016.45
应交税费 349,779,525.80 411,855,017.62
应付利息 414,229,691.52 154,192,951.87
应付股利 731,383.20 731,383.20
其他应付款 1,206,234,906.44 682,850,052.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,457,897,709.17 5,588,327,595.89
其他流动负债
流动负债合计 23,178,590,779.18 24,344,807,042.94
非流动负债：
长期借款 21,102,070,704.51 13,174,803,000.00
应付债券 11,966,515,738.99 3,075,684,166.67
其中：优先股
19 / 31
2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 2,257,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 50,000.00 1,186,470.34
递延收益 207,670,980.00 207,670,980.00
递延所得税负债 123,676,425.02 176,237,354.00
其他非流动负债 207,751,019.21 202,101,363.81
非流动负债合计 33,607,734,867.73 19,094,683,334.82
负债合计 56,786,325,646.91 43,439,490,377.76
所有者权益
股本 1,524,260,442.00 1,524,260,442.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,545,522,433.41 1,542,762,376.77
减：库存股
其他综合收益 152,013,951.79
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 5,245,627,311.58 5,225,801,995.06
归属于母公司所有者权益合计 8,315,410,186.99 8,444,838,765.62
少数股东权益 311,516,640.51 299,796,400.60
所有者权益合计 8,626,926,827.50 8,744,635,166.22
负债和所有者权益总计 65,413,252,474.41 52,184,125,543.98
法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 43,601,566.91 1,119,170,161.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
20 / 31
2016 年第三季度报告
预付款项 7,093,061.97 8,481,440.30
应收利息 643,047.52 643,047.52
应收股利 585,000,000.00 585,000,000.00
其他应收款 14,805,217,638.62 8,705,999,677.79
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,150,000,000.00
流动资产合计 15,441,555,315.02 11,569,294,326.84
非流动资产：
可供出售金融资产 3,834,409,640.32 1,163,409,640.32
持有至到期投资
长期应收款 3,797,100,000.00 2,997,100,000.00
长期股权投资 6,089,213,040.24 6,288,543,343.11
投资性房地产
固定资产 4,126,495.98 2,683,396.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 230,590.48 383,632.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,288,362.77 133,584.43
递延所得税资产 21,200,000.00 21,200,000.00
其他非流动资产 120,000,000.00 295,000,000.00
非流动资产合计 13,876,568,129.79 10,768,453,596.75
资产总计 29,318,123,444.81 22,337,747,923.59
流动负债：
短期借款 3,158,390,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 681,197.37 19,658.12
预收款项
应付职工薪酬 15,138,265.62 44,246,720.86
应交税费 2,857,588.32 4,302,739.35
应付利息 133,990,008.89 25,998,158.79
应付股利
其他应付款 563,580,218.80 1,833,291,566.64
21 / 31
2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 716,247,279.00 5,066,248,843.76
非流动负债：
长期借款 9,386,000,000.00 6,740,030,000.00
应付债券 11,966,515,738.99 3,003,805,500.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,352,515,738.99 9,743,835,500.00
负债合计 22,068,763,017.99 14,810,084,343.76
所有者权益：
股本 1,524,260,442.00 1,524,260,442.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,346,069,363.29 5,346,069,363.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 175,968,637.65 175,968,637.65
未分配利润 203,061,983.88 481,365,136.89
所有者权益合计 7,249,360,426.82 7,527,663,579.83
负债和所有者权益总计 29,318,123,444.81 22,337,747,923.59
法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：信达地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收 1,364,542,003.67 756,793,531.65 4,432,679,191.71 2,920,063,910.03
22 / 31
2016 年第三季度报告
入
其中：营业收 1,364,542,003.67 756,793,531.65 4,432,679,191.71 2,920,063,910.03
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成 1,352,100,691.16 847,665,740.26 4,417,784,103.82 2,851,662,998.55
本
其中：营业成 977,307,920.06 578,634,410.78 3,342,591,210.88 2,045,467,280.99
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税 58,055,873.87 55,915,267.84 271,322,100.86 255,027,123.13
金及附加
销售费 68,834,959.54 55,576,674.21 185,526,527.28 146,249,280.67
用
管理费 58,901,649.21 78,312,040.28 166,591,331.11 233,531,056.38
用
财务费 188,247,443.95 78,728,360.11 449,457,141.50 167,799,531.99
用
资产减 752,844.53 498,987.04 2,295,792.19 3,588,725.39
值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收 60,188,374.13 22,886,332.09 310,197,704.68 124,167,829.38
益（损失以
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2016 年第三季度报告
“－”号填列）
其中： 35,051,721.58 16,536,265.98 -34,560,187.50 12,538,386.90
对联营企业和
合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润 72,629,686.64 -67,985,876.52 325,092,792.57 192,568,740.86
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 6,276,332.03 15,284,344.04 29,575,652.49 23,317,109.80
收入
其中： 154,543.31 181,113.18 201,145.31
非流动资产处
置利得
减：营业外 91,233.04 884,029.95 1,744,144.73 1,332,136.56
支出
其中： 11,943.39 5,619.93 24,043.39
非流动资产处
置损失
四、利润总额 78,814,785.63 -53,585,562.43 352,924,300.33 214,553,714.10
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税 47,515,816.15 14,083,359.65 211,299,770.46 48,156,301.19
费用
五、净利润（净 31,298,969.48 -67,668,922.08 141,624,529.87 166,397,412.91
亏损以“－”
号填列）
归属于母公 41,863,414.18 -67,721,435.50 172,251,360.72 167,880,632.90
司所有者的净
利润
少数股东损 -10,564,444.70 52,513.42 -30,626,830.85 -1,483,219.99
益
六、其他综合 -145,500,751.81 3,219,390.61
收益的税后净
额
归属母公司 -145,500,751.81 3,219,390.61
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）以
24 / 31
2016 年第三季度报告
后不能重分类
进损益的其他
综合收益
1.重新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
（二）以 -145,500,751.81 3,219,390.61
后将重分类进
损益的其他综
合收益
1.权益
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额
2.可供 -145,500,751.81 3,219,390.61
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
25 / 31
2016 年第三季度报告
七、综合收益 31,298,969.48 -213,169,673.89 141,624,529.87 169,616,803.52
总额
归属于母公 41,863,414.18 -213,222,187.31 172,251,360.72 171,100,023.51
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 -10,564,444.70 52,513.42 -30,626,830.85 -1,483,219.99
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本 0.03 -0.04 0.11 0.11
每股收益(元/
股)
（二）稀释 0.03 -0.04 0.11 0.11
每股收益(元/
股)
法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：信达地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 95,870,854.96 88,485,226.64 278,814,416.04 192,324,393.35
减：营业成本
营业税金及 244,437.07 5,267,257.21 5,376,908.17 10,919,984.51
附加
销售费用 -
管理费用 10,842,285.70 27,772,557.15 28,952,638.23 55,287,160.17
财务费用 168,900,740.47 94,292,296.00 503,456,697.54 175,604,868.81
资产减值损
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 15,691,850.08 -235,907,897.66 133,093,941.03 355,300,029.87
失以“－”号填列）
其中：对联营 10,917,980.83 4,044,327.73
企业和合营企业的
投资收益
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2016 年第三季度报告
二、营业利润（亏损 -68,424,758.20 -274,754,781.38 -125,877,886.87 305,812,409.73
以“－”号填列）
加：营业外收入 1.06 310,001.81 778.06 490,761.81
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损 -68,424,757.14 -274,444,779.57 -125,877,108.81 306,303,171.54
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 -68,424,757.14 -274,444,779.57 -125,877,108.81 306,303,171.54
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
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2016 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益总额 -68,424,757.14 -274,444,779.57 -125,877,108.81 306,303,171.54
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：信达地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,689,914,763.30 6,904,547,409.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,980,479,281.45 6,207,447,577.35
经营活动现金流入小计 23,670,394,044.75 13,111,994,987.31
购买商品、接受劳务支付的现金 13,752,436,339.31 6,808,528,389.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 237,726,796.89 292,445,015.64
支付的各项税费 1,288,966,998.88 1,191,153,331.06
支付其他与经营活动有关的现金 13,285,520,504.27 7,595,025,292.97
28 / 31
2016 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 28,564,650,639.35 15,887,152,028.86
经营活动产生的现金流量净额 -4,894,256,594.60 -2,775,157,041.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,098,921,154.75 31,177,818,760.59
取得投资收益收到的现金 378,293,684.12 121,891,016.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,609,962.83 19,699,596.42
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 34,243,327.36 19,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,749,849,000.00 345,000,000.00
投资活动现金流入小计 43,262,917,129.06 31,683,409,373.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,050,946.88 2,982,439.56
产支付的现金
投资支付的现金 43,006,720,536.00 32,791,615,796.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 20,990,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 441,502,000.00 536,500,000.00
投资活动现金流出小计 43,472,263,482.88 33,331,098,235.86
投资活动产生的现金流量净额 -209,346,353.82 -1,647,688,862.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 20,000,000.00 1,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 14,639,997,704.51 15,336,053,000.00
发行债券收到的现金 9,000,000,000.00 2,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 86,056,363.18 156,750,216.20
筹资活动现金流入小计 23,746,054,067.69 18,393,803,216.20
偿还债务支付的现金 17,381,919,886.72 8,627,714,625.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,936,889,971.46 1,719,004,521.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、 20,700,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 317,895,259.49 150,843,333.33
筹资活动现金流出小计 19,636,705,117.67 10,497,562,480.14
筹资活动产生的现金流量净额 4,109,348,950.02 7,896,240,736.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -994,253,998.40 3,473,394,832.47
加：期初现金及现金等价物余额 5,644,163,906.10 2,226,156,739.48
六、期末现金及现金等价物余额 4,649,909,907.70 5,699,551,571.95
法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：信达地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,501,618,239.09 9,893,766,894.69
经营活动现金流入小计 13,501,618,239.09 9,893,766,894.69
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,158,043.17 39,651,187.71
支付的各项税费 11,230,808.40 9,562,791.09
支付其他与经营活动有关的现金 21,154,045,337.06 13,377,700,034.21
经营活动现金流出小计 21,214,434,188.63 13,426,914,013.01
经营活动产生的现金流量净额 -7,712,815,949.54 -3,533,147,118.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,718,936,091.30 20,746,300,000.00
取得投资收益收到的现金 147,135,731.64 53,404,992.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,866,071,822.94 20,799,704,992.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 874,949.06 258,974.36
产支付的现金
投资支付的现金 32,864,200,000.00 22,505,722,795.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,865,074,949.06 22,505,981,769.36
投资活动产生的现金流量净额 -999,003,126.12 -1,706,276,777.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,950,000,000.00 4,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,059,110,869.49 2,919,017,155.62
筹资活动现金流入小计 12,009,110,869.49 6,969,017,155.62
偿还债务支付的现金 3,462,420,000.00 401,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 814,879,518.66 314,921,027.70
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2016 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 36,450,000.00
筹资活动现金流出小计 4,313,749,518.66 716,221,027.70
筹资活动产生的现金流量净额 7,695,361,350.83 6,252,796,127.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,016,457,724.83 1,013,372,232.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,058,090,710.52 27,946,530.99
六、期末现金及现金等价物余额 41,632,985.69 1,041,318,763.39
法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：张宁会计机构负责人：周慧芬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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