北京市天桥百货股份有限公司一九九八年年度报告摘要
一.公司简介
1.公司法定中文名称:北京市天桥百货股份有限公司
英文名称: BELJNG TIANQLAO DEPARTMENT CO.,LTD.
英文缩写:TQD
2.公司法定代表人:许振东
3.公司董事会秘书:候琦
授权代表:于明
联系地址:北京市崇文区永内大街1号
邮政编码:100050
电话:010--63181170
传真:010--63046225
4.公司注册.办公地址:北京市崇文区永内大街一号
邮政编码:100050
5.公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:天桥百货
股票代码:600657
二.会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额38793547.11元,净利润364981283.06元,主营业务利润59560194.72元,其他业务利润2307751.43元,投资收益-63110.89元,补贴收入0元,营业外收支净额79335.88元,经营活动产生的现金流量净额14536754.26元,现金及现金等价物净增加额-2139386.12元.
2.截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 219704356.28 250498990.56 242803199.99
净利润(元) 36981283.06 21577081.92 10560390.55
总资产(元) 371173712.21 267227325.91 257601012.21
股东权益(元) 252430821.23 215449538.17 193872456.25
每股收益(元) 0.40 0.28 0.14
每股收益(加权)(元) 0.40 0.28
每股净资产(元) 2.76 2.82 2.54
净资产收益率(%) 14.65 10.01 5.45
净资产收益率(加权)(%) 15.81 10.54
调整后的每股净资产(元) 2.59 2.72
注:主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动\固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股份总数
3.报告期内股东权益变动情况及变化原因
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合 计
期初数
76318933.34 93833459.78 22844829.38 8001840.72 22452315.67
215449538.17
本期增加
15263786.66 1999932.96 6666440.32 1718175.44
36981283.06
本期减少
期末数
91582720.00 93833459.78 42844150.34 14668281.04 25170491.11
252430821.23
变动原因
1997年度利润 1)1998年度利润 1)1998年利润 1998年实现
分配10股送2股 分配提取2)合并 润分配提取2) 的净利润
商用公司98%权益 合并商用公司
98%权益
三.股本变动及股东情况
1.股本变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配 送 公积 其 小
股 股 公转股 他 计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 15204533 +3040907 -4505870 -1464963 13739570
其中:
国家拥有股份 9353573 +1870715 11224288
境内法人持有股份
5850960 +1170192 -4505870 -3335678 2515282
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 22047470 +4409494 +4505870 +8915364 30962834
3.内部职工股
4优先股或其他
尚未流通股份合计
37252003 +7450401 +7450401 44702404
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
39066930 +7813386 +7813386 46880316
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
39066930 +7813386 +7813386 46880316
三.股份总数 76318933 +15263787 +156263787 91582720
2.股东情况介绍
(1)报告期末股东总数:3680
(2)前十名股东的持股情况
股东名称 年度内股份 年末持股 占总股本
增减情况 数量 比例(％)
北京北大青鸟有限责任公司 +15349870 15349870 16.76
北京市崇文区国有资产经营公司
(代表国家持有股份) -1464963 13739570 15.00
中国工商银行北京信投资公司 +461246 2767478 3.02
北京电影公司 +384000 2304000 2.52
玉泉路干休所管理处 +344000 2064000 2.25
深圳农信托投资公司 +240000 1440000 1.57
对外友好合作服务中心 +192000 1152000 1.26
交通银行北京分行 +170488 1022926 1.12
河南豫财资产评估事务所 +959300 959300 1.05
北京铁建工贸公司 +153600 921600 1.01
上述十名股东之间不存在关联关系,其所持股份无质押或冻结情况.
(3)持股10%以上的法人股东单位情况
北京北大青鸟有限责任公司法定代表人:杨芙清,经营范围:技术开发.技术服务.技术转让.技术咨询;销售计算机软硬件.电子产品.机电设备.交电化工.建筑材料.医疗器械.通信设备(不含无线电发射设备)及本公司开发后的产品
北京市崇文区国有资产经营公司法定代表人:栾永良,经营范围:对区属占用国有资产的单位收取产权收益,用国有资产进行投资,开办资产评估.咨询
(4)报告期内控股股东由北京市崇文区国有资产经营公司变更为北京北大青鸟有限责任公司,披露相关信息指定的报纸为《上海证券报》,日期为1998年12月29日.
(5)现行董事.监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股 年度内股份增 增减变 末持股
数量 减变动量 动原因 数量
许振东 董事长 0 0 0
任世安 副董事长 2000 +400 送股 2400
副总经理
王建华 董事 0 0 0
王 珠 董事 0 0 0
张宏刚 董事 0 0 0
张国熙 董事 0 0 0
陈 钟 董事 0 0 0
沈春荣 董事 0 0 0
候 琦 董事.副总 0 0 0
经理.董秘
胡 滨 董事 0 0 0
栾永良 董事 0 0 0
徐祗祥 董事 0 0 0
总经理
童照秀 董事.副总 2000 +400 送股 2400
经理.总会
刘永进 监事会召集人 0 0 0
陈平川 监事 0 0 0
徐月娥 监事 0 0 0
四.股东大会简介
1.报告期内召开了第九次股东大会,即1997年年度股东大会.
第九次股东大会的通知刊登在1998年3月21日的《上海证券报》.会议于1998年4月28日在北京市崇文区天坛东路80号中国棋院召开,到会股东25人,代表股权数34272703股,占股本总额的44.91％.会议审议通过如下决议:
(1)审议通过《董事会1997年度工作报告》
(2)审议通过《监事会1997年度工作报告》
(3)审议通过《1997年度财务决算,1998年度财务预算报告》
(4)审议通过《1997年度利润分配方案》,同意按税后利润21577081.92元的10%分别提取法定公积2157708.19元.法定公益金2157708.19元和任意公积金215770810952元加上1996年度末未分配利润7348358.32元,1997年度可供股东分配利润为22452315.67元,向全体股东每十股送二股红股,累计送出15263786.66元,未分配利润余额为71885529.01元,结转下年.
(5)审议通过《公司章程》(草案)
决议公告刊登在1998年4月29日的《上海证券报》
报告期内董事.监事无离任情况.
2.报告期末,年报披露日之前召开了第十次股东大会,即1999年度第一次临时股东大会,第十次股东大会的通知刊登在1999年一月7日的《上海证券报》.会议于1999年2月8日在公司七楼会议召开,到会股东33人,代表股权数45235981股,占股本总额的49.39%.会议审议通过如下决议:
(1)接受于风肖.王立臣.孔繁玲.庞茅.赵中原.郭虎亮辞去董事职务的申请及沈平辞去监事职务的申请.
(2)董事会人数由11名增加为13名,补选王建华.许振东.张宏刚.张国熙.陈钟.栾永良.徐祗祥为第四届董事会董事,与留任董事王珠.任世安.沈春荣.胡滨.童照秀共同组成 第四届董事会.
(3)补选刘永进为第四届监事会监事,与留任事陈平川.徐月娥共同组成第四届监事会.
决议公告刊登在1999年二月九日的《上海证券报》和《中国证券报》.
3.现任董事.监事情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期
许振东 董事长 男 35 1
任世安 副董事长 男 48 3
王建华 董事 男 37 1
副总经理
王 珠 董事 女 44 3
张宏刚 董事 男 49 1
张国熙 董事 男 40 1
陈 钟 董事 男 36 1
沈春荣 董事 男 43 3
候 琦 董事事,副 男 39 1
总经理.董秘
胡 滨 董事 男 44 3
栾永良 董事 男 47 1
徐祗祥 董事总经理 男 34 1
童照秀 董事.总经理 女 50 3
总会计师
刘永进 监事会召集人 男 50 1
陈平川 监事 男 58 3
徐月娥 监事 女 40 3
在公司任经理职务的董.监事执行公司岗位职务工资制度,其他董.监事未从公司领取报酬.
4.报告期末.年报披露日之前离 任的董事有于凤肖.王立臣.孔繁玲,庞茅.赵中原.郭虎亮,离任的监事有沈平.离任原因是由于公司股东持股情况发生重大变更,上述董.监事提出辞职申请
五.董事会报告
1.董事会工作报告
(1)报告期内董事会共召开了四产供销会议.
A.1998年2月4日在公司七楼会议室召开了第四届董事会临时会议,会议审议通过了《公司1997年度利润分配预案》,拟按净利润的10%分别提取法定公积金2157708.19元,法定分益金2157708.19元.任意公积金2157708.19元,可供股东分配的利润为22452315.67元,拟向全体股东每十股送二股红股,累计送出15263786.66元,未分配利润余额为7188529.01元.
B.1998年3月18日-19日在北京市人民政府宽沟招待所召开了第四届董事会第三次会议,会议作出如下决议:
审议通过了《公司1997年年度报告》(正本及摘要)和《关于召开第九次(1997年度)股东大会的公告》,同意依法披露.
审议了《董事会1997年度工作]报告》,《1997年度财务决算.1998年度财务预算报告》和《第九次股东大会会议议程》.
决议公告刊登在1998年三月21日的《上海证券》
C.1998年7月29日在公司七楼会议室召开了第四届董事会第,四次会议.会议作出如下决议:
审议通过了《公司1998年度中期报告》,并依法在指定报刊上予以披露
审议通过了《关于撤销白沟分公司的报告.》
决议公告刊登在1998年7月31日的《上海证券报》
D.1998年12月24日在公司七楼会议室召开了第四届董事会第五次(临时)会议.会议作出如下决议:
审议通过了北京市一在桥百货股份有限公司关于收购北京北大青鸟商用信息系统有限公司98%股权(即收购北京北大青鸟有限责任公司所持80%的股权和北京北大于鸟软件有限公司所持18%的股权)的报告,经双方协商,以评估确认值为收购入帐价格.公司按北大青鸟商用信息系统有限公司净资产评估确认值12905500元,公司收购其98%股权,即为12647390元.公司以所持债权6026440.80元抵付,不足部分6620949.20元,公司根据双方协议分期偿付.
审议通过了北京市天桥百货股份有限公司关于收购北京市北大青鸟软件系统公司的两项无形资产青鸟商业自动化系统V2.0软件技术和青鸟区域清算及电子联行业务系统的报告.经双方协商,以评估确认为收购入帐价格.公司按“青鸟区域清算及电子联行业务系统”的评估砍认值39589400元,“青鸟商业自动化系统V2.0软件技术”的评估确认值13640200元,价格总额为53229600元,以公司所持债权11661581.46元抵付,不足部分41568018.54元,根据双方协议分期偿付.
审议通过了北京市天桥百货股份有限公司关于出售我公司所属子公司福建省石狮新桥大酒店66.67%的股权和北京市天桥精密钢管有限责任公司90%股权给北京市北信租赁中心的报告.经双方协商,以我公司长期责任公司90%股权即5590000元,价格总额为21090000元,进行出售.自协议签订之日起5日内,北信租赁中心支付5000000元,其余款项16090000元,根据双方协议分期支付.
收购.出售资产协议的签署,在董事会后立即进行.
决议的相关事项依法进行了公告,该公告刊登在1998年12月25日的《上海证券报》.
(2)报告期末.1999年三月八日之前董事会召开了两次会议.
A.1999年1月19日在公司七楼会议室召开 了第四届z董事会第六次(临时)会议,会议审议通过了《关于调整和增补部分董事的报告》,同意王建华.许振东.张宏刚.张国熙.陈钟.候琦.栾永良.徐祗祥为董事候选人,并提交公司第十次股东大会(1999年度第一次临时股东大会)进行选举.
B.1999年2月8日在公司七楼会议室召开 了第四届董事会第七次会议,会议作出如下决议:
审议通过了关于改长.副董事长的议案:由于北大青鸟入主北京天桥,成为北京天桥第一大股东,以及部分董事的人员调动,公司股东大会已对部分董事会成员进行了改选.新组成的董事会选举许振东先生为公司董事长,任世安先生为公司副董事长;
审议通过了关于调整公司高级管理人员的决议:董事会对原有的高级主管理人员进行了调整.
◎由董事长许振东先生提名,经董事会批准,聘任徐祗祥先生为公司总经理.
◎由总经理徐祗祥先生提名,经董事会批准,聘任任世安先生.候琦先生为公司副总经理,童照秀女士继续担任公司副总经理.总会计师,赵中原.孔繁玲,王新民.张学锋不再担任公司副总经理职务.
◎由董事长许振东先生提名,经董事会批准,聘任候琦先生为公司的新任董事会秘书,并由向上海证券交易所推荐,于明女士不再担任公司董事会秘书的职务.
决议公告刊登在1999年二月9日的《上海证券报》和《中国证券报》
(3)聘任和解聘公司经理.董事会秘书情况见本节董事会工作报告四届七次董事会会议决议部分.
(4)会议师事务所出具了无保留有解释段意见 的审计报告,解释段内容如下:
公司本年度进行资产重组情况如下:
◎1998年12月24日收购北京北大青鸟软件系统公司的计算机软件著作权;
◎1998年12月24日购买北京市北大青鸟软件系统公司的计算机软件著作权;
◎1998年12月25日将购买的计算机软件著俄权投入到北京北大青鸟商用住处系统有限公司;
◎1998年12月25日北京北大青鸟商用信息系统有限公司转让计算机软件使用权,产生营业收入.
公司第四届第八次董事会(99年三月八日召开)对会计师事务所的审计报告进行了审议.会议认为此解释段意见公允地反映了98年公司的重组工作,与事实相符,董事会对此解释段没有异义.
(5)公司未就报告期利润作预测.
2.本次利润分配预案
公司1998年度实现利润总额38793547.11元,净利润36981283.06元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%分别提取法定盈余公积金3698128.31元,法定公益金3698128.31元,拟按净利润的10%提取任意盈余公积金3698128.31元.加上上次根本后未分配利润余额7188529.01元,1998年底未分配利润总额为33075427.14元,拟按第十股送红股三股,分配股票股利27474816元,未分配利润余额5600611.14元,结转下年.
3.报告期内公司利润分配方案的执行情况.
1997年度利润分配方案为:1997年公司实现利润总额25276206060元,扣除所得税3699124.68元,实际完成税后利润21577081.92元,按税后利润的10%分别提取法定公积 金,法定公益金和任意公积金2157708.19元,加上1996年度未分配利润7348358.32元,1997年度可供股东分配利润为22452315.67元,向全体股东每十股送二股红股,累计送出15263786.66元,未分配利润余额为7188529.01元,结转下年.
此分配方案于1998年5月7日已执行完毕.
六.监事会报告
1.报告期内监事会共召开了两次会议.
1998年3月19日在北京市人民政府宽沟招待所召开了第四届监事会第二次会议.会议作出如下决议:审议通过了监事会1997年度工作报告;审议通过了公司1997年年度报告.1998年7月29日在公司七楼会议室召开了第四届监事 会第三次会议,会议审议通过了公司1998年度中期报告.
2.报告期末.99年3月8日召开了第四届监事会共召开了两次会议
1999年1月19日召开了第四届监事会第四次(临时)会议.会议审议通过了关于监事调整的报告.
1999年2月8日召开了第四届监事会第五次会议,会议选举刘永进为监事会召集人,其决议公告刊登在1999年2月9日的《上海证券报》和《中国证券报》
3.会计师事务所出具了无保留有解释段意见的审计报告, 公司第四届第六次监事会(99年3月8日召开)对此进行了审议.会议认为此解释段意见公允地反映了98年公司的重组工作,与事实相符,监事会对此解释段没有异义
4.公司报告期利润未作预测.
七.业务报告摘要
1.公司报告期的经营情况
(1)公司主营业务情况
公司主营业务1998年度实现主营业务收入219704356.28元,利润总额38793547.11元.1998年,天桥百货商场针对百货零售业所面临的经营困难,及时转变经营观念和经营思想,认真分析市场形势和动态,采取积极措施,努力实现一个中心.四个突出:既以经济效益为中心,突出“穿在天桥”的经营主题,突出价格适中的策略,突出开架售货的方式,突出大众品的销售导向.为此,商场主要作了以下几项工作:调整经营布局和商品结构,提高市场占有率;抓住时机,开展丰富多彩的促销活动;加强商品质量管理,进一步规范引厂进店工作;启动“再展红旗”战略工程,深入开展“亲人式服务”工作.
公司控股子公司北京北大青鸟商用信息系统有限公司1998年度实现主营业务收入644.43万元,利润总额3246.3万元 ,1998年,商用公司以中国软件协会推荐的优秀软件“北大青鸟区域清算及电子联行业务系统JB-RCS-EIS V1.0”及“北大青鸟商业自动化系统JB-CMIS V2.0”为依托,主要在金融领域和商业自动化领域加快科技成果的产业化步伐.
A.金融领域
作为中国亿银行总行指定的系统集成商,以低成本.短周期.商质量完成了昆明.成都.青岛人行等多个城市电子联行“天地对接”系统项目及金融区域网,完成了宁波电子资金实时清算系统,承接了“政府债券簿记系统”项目,以及多个城市的城市金融网络建设,并与其它公司合作为人民银行总行荆发“银行机构信息监管系统”.同时也加强了与农行.建行等商业行的合作,承接了农行北京分行的INTERNET/INTRANET和办公自动化系统,建行贵州分行支付密码系统,中国远洋集团财务公司计算机信息系统.
公司自主开发的青鸟通信平台JB-COMM为中国软件协会推荐的优秀软件产品,并在以上多个金融项目中得到广泛应用,覆盖全国40余个城市的金融系统.
B.商业自动化系统
在“北大青鸟商业自动化系统JB-CMIS V2.0”的基础上,完善了青岛商业自动化系统百货版和青鸟标准超市版商业自动化系统,使中小标准超市的项目实施,逐步成为半产品化实施.不求甚解发了包括磁卡.IC卡等各种用户卡系统,不求甚解发了商业银行卡支付系统,并得到青岛金卡中心及用户的认可 .完成了银川新华购物中心,太原金海岸量贩超市.烟台良友广场,上海八百伴,青岛三百惠商厦,京源商场等十个大中型项目.
(2)公司财务状况及经营情况
公司报告期末总资产为371173712.21元,比上年增长38.90%,主要原因为应收款基有;光大幅度的增长.
长期负债为628328.48元,全部为本年增加的住房周转金,
股东权益为252430821.23元,比上年增长17.16%,主要原因是由于盈余公积金有较大幅度的增加.
主营业务利润59560194.72元,经上年增长50.10%,主要原因为年内收购了北京北大青鸟商用信息系统有限公司,将其主营业务利润进行了合并.
净利润为36981283.06元,比上年增长71.39%,主要原因同主营业务利润增加原因.
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司目前存在机构臃肿,冗员较为严重的问题,影响着经济效益的进一步提高.我们计划在1999年中配合公司转型,开展精简机构,减员增效的活动.
2.公司投资情况
公司报告期内长期投资比上年减少2702.38万元,减少比例为70.53%.主要原因为本年度将对福建石狮新桥大酒店和对北京市天桥精密钢管有限责任公司的股权投资转让给北信租赁中心,减少股权投资2109万元.
报告期内非募集资金投资项目为收购北京北大青鸟商用信息系统有限公司98%股权和两项无形资产,项目进度已完全完成,其收益情况见业务报告摘要公司主营业务情况.
3.新年度的业务发展计划
1999年公司将面着机遇与挑战,一方便百货零售业竞争激烈,市场形势严峻;同时1998年公司增加了高科技产品的投生产方式,为公司转变经营策略迈出了重要一步,为公司的发展打下了坚实基础,1999年我们将继续加大高科技项目的投入,理顺资产结构,加大改革国度,精简机构,裁减冗员,提高经济效益.
天桥百货商场1999年主要将作好以下几方面工作:1)分析市场形势,拓宽经营思路;2)调整经营策略,突出经营特色;3)继续落实完善“亲人式服务”体系,作好对消费者的服务工作.
北京北大青鸟商用信息系统有限公司主要作好以下工作:
1)将市场工作从销售中分离,建立大市场体系,通过专业的商场人才研究市场需求和趋势,引导公司业务发展方向;
2)改进过程组织和控制,加强质量管理,争取99年通过ISO9000质量体系认证;
3)将产品化工作提上日程,专职人员负责产品开发,塑造公司拳头产品;
4)在业务上仍以金融电子化和商业自动化为主,争做大中型项目;
5)抓住1999年政府上网机遇,发展网络及信息安全业务,并实现产品出台.
八.重大事项
1.本年度公司无重大诉讼,仲裁事项.
2.报告期内公司收购及出售资产的简要情况及进程
(1)A.公司收购了北京北大青鸟商用信息系统有限公司98%的股权(其中收购北京北大青鸟有限责任公司所持80%的股权和北京北大青鸟软件有限公司18%的股权),以其净资产评估确认值12905500元的98%,即12647390元作为收购价格.公司以所持债权6026440.80元抵付,不足部分6620949.20元,于1999年内付清.
B.公司收购了北京市北大青鸟软件系统公司的两项无形资产青鸟商业自动V2.0软件技术和青鸟区域清算及电子联行业务系统,分别以其评估确认值13640200元和39589400元,合计为53229600元作为收购价格.公司以所持债权11661581.46元抵付,不足部分41568018.54元,1999年内付清.
上述两项收购行为生效日期均为1998年12月24日.
报告期末所收购的商用公司及两项无形资产已完全处于我公司的控制和支配之下.
收购资产的公告刊登于1998年12月24日,该日起五日内北信租赁中心支付了5000000元,其余款DM 16090000元,根据双辩证协议分期支付.
(3)收购资产所涉及的利润金额及占利润总额的比例.
年内收购北京北大青鸟商用住处系统有限公司98%的股权及两项无形资产,实现的利润总额为30288898.08元,占公司利润总额的78.08%
3.重大关联交易事项
A.关联交易协议
(1)本公司(乙方)于1998年12月24日与北京北大青鸟有限责任公司(甲方)签订协议,将甲方持有的北京北大青鸟商用信息系统有限公司80%的股权转让给本公司.转让价格1032.44万元.付款方式为本公司将拥有的对北京市天德尔服装服饰有限公司的债权人民币199万元,对北京市天桥精密钢管有限责任公司的债权5026440.80元全部转让给甲方,以抵付本公司应付给甲方的购股款6026440.80元,其余购股款4297959.20元于1999年内付清.
(2)本公司(乙方)于1998年12月24日与北京北大青鸟软件有限公司(甲方)签订协议.将甲方持有的北京北大青鸟商用信息系统有限公司18%的股权转让给本公司.转让价格232.,299万元付款方式为本公司于1999年6月30日前一次性付清.
(3)本公司(乙方)于1998年12月24日与北京北大青鸟软件系统公司(甲方)签订协议,甲方将拥有的“青鸟商业自动化系统V2.0”及“青鸟区域清算及电子联行业务系统”的计算机软件及与其相关的系统技术之著作权和相关知识产权全部转让给本公司,转让价格为财政部财评字(1998)267中与元形资产评估确认的评估值5322.96万元人民币.付款方式为本公司拥有的对福建省石狮新桥大酒店的债权11661581.46元转让给甲方,作为本公司向甲方付款的一部分,其余款项41568018.54元于1999年内付清.
(4)本公司(甲方)于1998年12月25日与北京北大青鸟有限责任公司(乙方)签订协议,甲方持有北京北大青鸟商用信息系统有限责任公司98%的股份,乙方持有北京北大青鸟商用信息系统有限公司2%的股份,双方同意同比例增加对北京北大青鸟商用信息系统有限公司的投资.甲方将其拥有完整财产权利和完全支配权的“青鸟商业自动化系统V2.0”及“青鸟区域清算及电子联行业务系统”的计算机软件著作权及与之相关的系统技术按评估价值5322.963万元人民币自本协议生效之日起投入到北京北大青鸟商用信息系统有限公司.乙方自本协议生效之日起十日内将现金108.632万元投入到北京北大青鸟商用信息系统有限公司.
B.关联方交易未结算金额
关联方名称 98.12.31. 科目名称 占该科目% 内容性质
北京北大青 8000000.00 其他应收款 23.61 借款
鸟有限责任
公司
北京北大青 4297959.20 其他应付款 7.49 应付收购北大青
鸟有限责任 鸟商用信息系统
公司 有限公司股权款
北京北大青 2322990.00 其他应付款 4.05 应付收购北大青鸟
鸟软件有限 商用信息系统有限
公司 公司股权款
北京北大青鸟 1086320.00 其他应付款 1.89 拟对北大青鸟商
有限责任公司 用信息系统有限
公司增资
北京北大青 41568018.54 其他应付款 72.43 应付购买无形
鸟软件 资产未付款.
4.公司无逾期未收回的委托贷款
5.北京市会计师事务所现已更名为北京京都会计师事务所有限责任公司,报告期内公司继续聘任.
6.公司报告期内没有担保.租赁经营.委托经营等重大合同.
7.公司报告期内没有更改名称或股票简称的情况
8.计算机2000年问题高度重视,已采取措施进行解决,不会影响公司经营活动.
九.财务报告
1.审计报告
北京京都审字(1999)第346号
北京市天桥百货股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了北京市天桥百货股份有限公司(以下简称贵公司)1998年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负责表,1998年度的合并利润及利润体有及母公司利润及利润分配表,1998年度的合并现金流量表及母公司现金流量表.这些会计报表由贵公司负责.我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的.在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务善及1998年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的千克用遵循了一贯原则.
公司本年度进行资产重组情况如下:
(1)1998年12月24日收购 北京北大青代名词开门见山用信息系统有限公司98%股权.
(2)1998年12月24日购买北京北大青鸟软件系统公司扔计算机软件著作权;
(3)1998年12月25日将购买的计算机软件著作权投入到北京北大青鸟商用信息系统有限公司;
(4)1998年12月25日北京北大青鸟商用信息系统有限公司转让计算机软件使用权,产生营业收入.
北京京都会计师事务所 中国注册会计师 李欣
中国注册会计师 景恒心
1999年2月28日
北京市建国门外大街22号赛特广场
2.会计报表(详见附表)
3.会计报表附注
(一)公司简介
北京市天桥百货股份有限公司(以下简称本公司)前身天桥百货商场成立于1953年.1984年7月20日发起设立北京市天桥百货股份有限公司,系中国改革开放以来第一家正式注册的股份制企业,1993年末注册资本人民币9153万元,本公司主要经营范围为百货零售,公司资产重组后经营范围将有变更和扩大.
(二)主要会计政策
1.会计制度
本公司的会计核算执行《股份有限公司会计制度》
2.会计年度
本公司会计年度为公历一月1日至12月31日'
3.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制,资产的计价遵循实际成本原则.
5.外币业务的核算方法
本公司发生外币业务时,采用当日中国人民银行公布的基准汇价,将有关外币金额折算为记帐本位币金额,期末按中国人民银行公布的基准汇价,对外币帐户余额进行调整,汇况损益记入当期财务费用
6.合并会计报表的编制方法
本公司对其他单位的投资超过该单位有表决权资本总额50%以上,或虽投资不足50%,但对其控制权的,采用权益法核算,并编制合并会计报表.
本公司97年度未编制合并报表,98年度合并报表的子公司为本公司控股98%的北京北大青鸟商用住处系统有限公司,其利润表的合并仅包括收购日(98年12月24日)后发生的损益
98年合并报表期初数原为97年度审计报告母公司数额.
本公司合并会计报表的编制方法的执行《合并报表暂行规定》,以母公司和应纳入合并范围的子公司的个别会计报表为基础,对内部投资.内部往来等相互抵销合并编制.
7.现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时,确定现金等价稳操胜券的标准为本公司库存现金,可以随时用不动声色支付的银行存款和其他货币资金以及本公司持有的期限短,流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资.
8.坏帐核算方法
本公司按应收款年末余客的4‰计提坏帐准备.对确实无法收回.经批准作为坏帐损失的帐项,冲销提取的坏帐准备
9.存货核算方法
本公司存货分为:在途物资.库存材料.库存商品.低值易耗品等.
库存商品日常核算以售介计价,售介与实际成本的差异,月末按实现销售与库存比例分摊,结转成本.
低值易耗品采用五五摊销法
本公司不计提存跌介损失准备
10.长期投资核算方法
本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐.,对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽然投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算.
本公司运载其他单位的投资超过该单位有表决权资本总额505以上,或虽投资不足505,但对其有控制权的,采用权资法核算,并合并会计报表.
本公司对外长期债权投资按实际成本核算.
本公司不计提长期债权投资减价准备.
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产的标准
本公司固定资产为使用期限在一年以上,单价在2000元以上的房建筑物,机器设备运输工具和其他设备.工具等.
(2)固定资产的计价方法
固定资产原值按购建时的实际成本计介
股东投入的固定资产,按评估确认的固定资产原价为原值,按评估确认的固定资产原价为原值,按评估确认的净值作为投入的资本,按其差额作为已提折旧处理.
(3)固定资产折旧方法
本公司采用平均年限法分类计提折旧.
分类固定资产折旧年限及折旧率如下:
类别 估计经济使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30年 4% 3.2%
运输设备 10年 2% 9.8%
其他 10年 2% 9.8%
12.在建工程核算方法
本公司在建工程包括为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程
用借款进行的工程发生的借款利息,属于在固定资产尚未交付使用前发生的,计入在建固定资产的成本,固定资产交付使用后发生的,计入当期损益.
工程完工交付使用时,按工程的实际成本结转为固定资产.
13.无形资产计价和摊销方法.
本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,按受益期限采用直线法摊销.
14.收入确认原则
本公司确认收入的原则为:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收生产方式已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现,
15.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法.
(三)税项
1.主要税种和税率
增值税税率17%,按当期销售额计算销项税抵扣当期进项税额后缴纳
营业税按国家规定税率计缴
城市维护建设税按应交增值税,应交消费税和应交营业税的7%计缴
消费税按金银首饰销售收入的5%计缴
企业所得税按应纳税所得额33%计缴.
2.税负减免
北京市财政局京财工(1997)127号“关于‘首都概念股’范围内企业上缴所得税有关问题”的精神:“对超过15%税负上缴的所得税部分,按所得税入库级次和企业录属关系,由市.区(县)财政先征后返”.本公司根据崇文区财政局崇财批(1997)12号文件的规定,.按33%的税率上缴所得税,则区财政按18%返还,实际执行税负为15%.
北京北大青鸟商用信息系统有限公司经北京市崇文区财政局(98)崇财批36号文件批准,上缴的98年度区级所得税实先先征后返.
(四)控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 经营范围 本公司对 所占权 备注
其投资额 益比例
北京北大青鸟 994.82 开发.生产 15537496.07 98% 合并报表
商用信息系统 万元 计算机商用
有限公司 系统集成软
件产品;销售
维修自产产品
(五)会计报表主要项目注释
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 210876.80 60515.13
银行存款 32739637.24 30750612.79
其中:人民币 21739637.24 25932956.50
美元 0.00 581933.95
折算汇率 0.00 8.2787
折算人民币 0.00 4817656.59
合计 32950514.04 30811127.92
2.应收帐款
帐岭 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 581224.86 43.95% 20065326.24 94.69%
1-2年 390334.40 29.52% 863781.97 4.07%
2-3年 333028.33 25.19% 156817.70 0.74%
3年以上 17748.40 1.34% 104230.00 0.50%
合计 1322335.99 100.00% 21190155.91 100.00%
本帐户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上的股份的股东欠款
3.预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 0.00 ---- 6275940.24 94.36%
1-2年 0.00 ---- 375000.00 5.64%
合计 0.00 ---- 6650940.24 100.00%
本帐户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上的股份的股东欠款
4.应收被贴款
项目 期初数 期末数
应收返还所得税款 4138033.73 12041622.34
97年度报告中应收返还所得税在其他应收款列示,本年度调整期初数在应收补贴款列示.
5.其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 9088550.18 38.86% 30939502.90 85.65%
1-2年 8174899.18 34.96% 1884338.37 5.22%
2-3年 6044173.00 25.84% 16230.40 0.05%
3年以上 79381.14 0.34% 3281165.19 9.08%
合计 23387003.50 100.00% 32121236.86 100.00%
持本公司5%以上的股份的股东单位的欠款
单位名称 98.12.31 性质
北京北大青鸟责任公司 8000000.00 借款
本帐户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
6.存货
项目 期初数 期末数
库存商品 29727583.66 30453098.90
库存材料 43189.34 145593.86
低值易耗品 1598917.55 1674088.55
产成品 0.00 1610831.58
合计 31368590.55 33883612.89
7待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加
期初进项税 1216591.40 460108.74 0.00
未付款待抵扣进项税金
---- 4066503.90 26388549.74
白沟 1510521.21 0.00 1510521.21
保险费 49853.96 0.00 49853.96
其他 ---- 297248.73 16095.42
合计 4823861.37 27965020.33
类别 本期摊销 期末数
期初进项税 164239.84 295868.90
未付款待抵扣进项税金
24431121.60 6023932.04
白沟 0.00 1510521.21
保险费 0.00 498553.96
其他 313344.15 0.00
合计 24908705.59 7880176.11
8.待处理流动资产净损失
类别 期末数
残次,滞销商品损失 2257246.32
9长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 38317098.29 609893.93 27633728.29 11293263.93
(2)长期股权投资
A.股票投资
无
B.其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资公司
股权的比例%
福建华通国际招商集团股份有限公司
5376000.00 3.72
北京怀柔百货大楼有限公司 2500000.00 23.70
北京亿隆实业股份有限公司 2500000.00 3.79
北京永外沙子口信用社 257370.00 ---
罗马尼亚北京餐厅 10年 500000.00 15.00
江苏常州金狮自行车集团 50000.00 ---
合计 11183370.00
本公司对北京怀柔百货大楼有限公司的投资比例超过20%,但对其不具有重大影响,因此不按权益法核算.
C.股权投资差额
被投资公司名称 被始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
北京北大青鸟商用信息系统有限公司
109893.93 10年 0.00 109893.93
形成原因:本公司1998年12月24日收购该公司时,发生的投资成本大于享有该公司98%的股东权益份额109893.93元.
(3).长期债券投资
无
10.固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 69487103.70 11771677.57 0.00 81258781.27
运输设备 3216684.30 3156496.85 0.00 6373181.15
其他 9861876.34 3810254.86 0.00 13672131.20
合计 82565664.34 18738429.28 0.00 101304093.62
累计折旧
房屋及建筑物 10826850.51 2556367.25 0.00 13383217.76
运输设备 916349.80 854788.01 0.00 1771137.81
其他 4618104.20 1540369.77 0.00 6158473.97
合计 16361304.51 4951525.03 0.00 21312829.54
净值 66204359.83 13786904.25 0.00 79991264.08
房屋建筑物的本期增加中含在建工程转入983875.20元.
11.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减
固定资产 少数
天桥二期 38892117.94 7737044.15 0.00 0.00
其中:利息 887040.00 365395.72
资本化金额
南磨房 14898177.22 836193.01 0.00 0.00
其中:利息 1103668.21 684691.78
资本化金额
房屋改造 883875.20 100000.00 983875.20 0.00
POS机工程 0.00 3140000.00 0.00 0.00
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
天桥二期 46629162.09 自筹.银贷 已岭到工程
其中:利息 1252435.72 建设许可证
资本化金额
南磨房 15734370.23 自筹.银贷 -----
其中:利息 1788359.99
资本化金额
房屋改造 0.00 自筹 已完工
POS机工程 3140000.00 自筹 已进入验收阶段
合计 65503532.32
12.无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加
土地使用权 7012342.04 5376949.99 0.00
水电气使用权 2040000.00 1535400.00 0.00
房屋使用权 150000.00 141875.00 0.00
软件使用权 42500.00 41990.02 0.00
青鸟CASE系统 2100000.00 0.00 2100000.00
青鸟商业 13640200.00 0.00 13640200.00
自动系统
青鸟区域清算39589400.00 0.00 39589400.00
及电子联行业
务系统
合计 7096215.01 553259600.00
种类 本期摊销 期末数
土地使用权 350617.04 5026332.95
水电气使用权 102000.00 1433400.00
房屋使用权 7500.00 134375.00
软件使用权 2125.00 39865.02
青鸟CASE系统 0.00 2100000.00
青鸟商业 0.00 13640200.00
自动系统
青鸟区域清算 0.00 39589400.00
及电子联行业务系统
合计 462242.04 61963572.97
13.开办费
种类 期初数 本期增加 本期的摊销 期末数
开办费 0.00 1295720.94 0.00 1295720.94
14.短期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款 15000000.00 7000000.00
15.应付帐款
期末金额为36897681.30元,本帐户年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东应付帐款.
16.应交税金
税目 所得税 增值税 消费税 营业税
金额 11900908.60 1589424.84 17957.61 1538565.53
税目 城建税 个人所得税 合计
金额 167823.86 10534.00 15225214.44
17.其他应付款
持本公司5%以上股份的股东单位的款项:
单位名称 期末金额 性质
北京北大青 4297959.20 应付收购北大青鸟商用
鸟有限责任公司 信息系统有限公司取权款
北京北大青鸟有 1086320.00 拟以北大青鸟商用信息
限责任公司 有限公司增资款
18.预提费用
类别 期初数 期末数
工作服 0.00 242152.01
19.股本
公司股份变动情况表
数量单位:股
98.01.01 本次变动增减(+-) 98.12.31
配股 送股 公积金转股
一.尚未流通股份
1.发起人股份 9353573.34 1870814.66 11224288.00
其中:
国家拥有股份 9353573.34 1870814.66 11224288.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2.募集法人股 27898430.00 5579686.00 33478116.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股合计 37252003.34 7450400.66 44702404.00
二.已流通股份
1.境内上市的 39066930.00 7813386.00 46880316.00
人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 39033930.00 7813386.00 46880316.00
三.股份总数 76318933.34 15263786.66 91582720.00
注:1997年度报告,股本结构中误将募集法人股5850960股计入国家拥有股份,本年期初数调整.
20.资本公积金
期末金额为93833459.78元,本年无变动,全部为股本溢价.
21.盈余公积金
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈 7728476.82 6666440.32 0.00 14394917.14
余公积
公益金 8001840.72 6666440.32 0.00 14668281.04
任意盈 7114511.84 6666440.32 0.00 13780952.19
余公积
合计 22844829.38 19999320.96 0.00 42844150.34
22.未分配利润
项目 分配利润 金额
年初未分配利润 ---- 22452315.67
加:本年净利润 ---- 36981283.06
减:提取法定盈余公积 母公司及合并子公司净利润的10% 6666440.32
提取公益金 母公司及合并子公司净利润的10% 6666440.32
提取任意盈余公积 母公司及合并子公司净利润的10% 6666440.32
转作股本的普通股股利 10股送2股 15263786.66
年末未分配利润 ----- 24170491.11
23.其他业务利润
(1)其他业务收入
业务种类 98年度 97年度
租赁收入 2435415.00 3003931.76
其他收入 6650.00 159490.98
合计 2442065.00 3163422.74
(2)其他业务成本
业务种类 98年度 97年度
租凭支出 133947.83 165216.25
其他收入 365.74 8772.00
合计 134313.57 173988.25
24.财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 0.00 374182.19
减:利息收入 1522463.33 1963338.83
汇况损失 12043.64 0.00
减:汇况收益 0.00 0.00
其他 6489.44 5623.58
合计 -1503930.25 -1583533.06
注:利息收入中包括1050087.50元的资本化利息.
97年度利息支出与利息收入同时重自暴自弃地入1990708.21元,此次调整.
25.投资收益
项目 98年度 97年度
股票投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 34934.30 210000.00
非控股公司分利 426474.00 2077130.35
清理子公司 -524519.29 0.00
投资损失
合计 -63110.89 2287130.35
26.营业外收入
项目 98年度 97年度
往来款清理收入 122457.95 404689.75
废品收入 10097.17 159491.00
其他 16.26 0.00
合计 132571.38 564180.75
27.营业外支出
项目 98年度 97年度
固定资产清理损失 0.00 134229.00
捐赠支出 50000.00 0.00
其他 3235.50 2690.58
合计 53235.50 136919.58
(六)分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
商业零售业 250498990.56 183415681.93 209576736.83 154077224.44
服务咨询业 0.00 362886745.35 0.00 3638509.29
合计 250498990.56 219704356.28 209576736.83 157715733.73
行业 营业毛利
上年数 本年数
商业零售业 40922253.73 29338457.49
服务咨询业 0.00 32650165.06
合计 40922253.73 61988622.55
(七)关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方
关联方名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
(母公司或子公司)
北京北大青鸟 海淀区海 技术开发.服务.转 第一大股东持股16.76%
有限责任公司 淀路5号 让咨询,销售计算机
软硬件待
关联方名称 经济性质或类型 法定代表人 代册资本
北京北大青鸟 有限责任公司 杨芙清 14000万元
有限责任公司
2.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化.
关联方名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
北京北大青鸟有限责任公司
0.00 0.00 15349870 16.76 0.00 0.00 15349870 16.76
3.存在控制关系关联方的注册资本及其变化
关联方名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
北京北大青鸟 600万元 13400万元 ---- 14000万元
有限责任公司
4.不存在控制关系的关联方及其关系
关联方名称 与本企业关系
(1)北京北大青鸟软件系统公司 母公司的控股公司
(2)北京北大青鸟软件有限公司 同一母公司
5.关联方交易
A.关联交易协议
(1)本公司(乙方)于1998年12月24日与北京北大青鸟有限责任公司(甲方)签订协议,将甲方持有的北京北大青鸟商用信息系统有限公司80%的股权转让给本公司.转让价格1032.44元.
(2)本公司(乙方)于1998年12月24日与北京北大青鸟软件有限责任公司(甲方)签订协议,将甲方持有的北京北大青鸟商用信息系统有限公司18%的股权转让给本公司,转让价格232.299万元.
(3)本公司(乙方)于1998年12月24日与北京北大青鸟软件系统公司(甲方)签订协议,“青鸟商业自动化系统V2.0”及“青鸟区域清算及电子联行业务系统”的计算机软件及与其相关的技术之著作权和相关知识产权全部转让给本公司.转让价格为财政部财评字(1998)267号无形资产评估确认的评估值5322.96万元人民币
(4)本公司(甲方)于1998年12月25日与北京北大青鸟有限责任公司(乙方)签订协议,甲方持有的北京北大青鸟商用信息系统有限公司98%的股份,乙方持有北京北大青鸟商用信息系统有限公司2%的股份,双方同意同比例增加对北京北大青鸟商用信息系统有限公司的投资.甲方将其拥有完整财产权利和完全支配权的“青鸟商业自动化系统V2.0”及“青鸟区域清算及电子联行业务系统”的计算机软件著作权及与之相关的系统技术按评估价值5322.963万元人民币自本协议生效之日起投入到北京北大青鸟商用信息系统有限公司.乙 方自本协议生效之日起十日内将现金108.632万元投入到北京北大青鸟商用信息系统有限公司.
B.关联方交易未结算金额
关联方名称 期末金额 科目名称
北京北大青鸟 8000000.00 其他应收款
有限责任公司
北京北大青鸟 4297959.20 其他应收款
责任有限公司
北京北大青鸟 2322990.00 其他应收款
有限责任公司
北京北大青鸟 1086320.00 其他应收款
有限责任公司
北京市北大青 41568018.54 其他应收款
鸟软件系统公司
关联方名称 占该科目% 内容性质
北京北大青鸟 23.61 借款
有限责任公司
北京北大青鸟 7.49 应付收购北大青鸟商用信
有限责任公司 息系统有限公司股权款
北京北大青鸟 4.05 应付收购北大青鸟商用信
有限责任公司 息系统有限公司股权款
北京北大青鸟 1.89 拟对北大青鸟商用信息
有限责任公司 系统有限公司增资款
北京市北大青 72.43 应付购买无形资产未付款
鸟软件系统公司
(八)或有事项
截止1998年12月31日,本公司无重大或有事项
(九)承诺事项
截止1998年12月31日,本公司无重大承诺事项
(十)其他重要事项
1.北京北大青鸟商用信息系统有限公司与某公司于1998看书12月25日签订专有技术转让合同书,依据合同,该公司享有在其所在省范围对于“青鸟商业自动化系统V2.0”及“青鸟区域清算及电子联行业务系统”的专有技术使用许可权.我公司在合同生效起不得在该公司所在省内将本全同同一标的著作权权利再许可给第三方.
2.本公司(甲方)于1998年12月24日与北京市北信租赁中心(乙方)签订“对于北京市天桥精密钢管有限责任公司股权权益转让的协议书”,将本公司持有北京市天桥精密钢管有限责任公司90%的股权权益转让给乙方,转让价格559万元,付款方式为于1998年12月28日前付款200万元,1999年6月30日前付清359万元余款.
3.本公司(甲方)于1998年12月24日与北京市北信租赁中心(乙方)签订“对于福建省石狮新桥大酒店股权权益转让的协议书”,将本公司持有福建省石狮新桥大酒店66.67%的股权权益转让给乙方,转让价格1550万元,付款方式为于1998年12月28日前付款300万元,1999年6月30日前付清1250万元余款.
(十一)期后事项
应收帐款年末余额中涉及本报告第(十)项第一款的全同所余款项,于1999年3月4日收讫.
十.公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期:1984年7月20日,地点:北京市崇文区工商行政管理局
公司报告期内变更注册登记日期;1998年7月3日,地点:北京市工商行政管理局.
2.企业法人营业报废照注册号:11100499
3.税务登记号码:110103101530190
4.公司未流通股票的托管机构,上海证券中央登记结算公司.
5.公司聘请的会计师事务所北京市会计师事务所现更名为北京京都会计师事务所有限责任公司,办公地址:北京市建国门外大街22号赛特广场5层.
十一.备查文件
包括下列文件:
1.载有法定代表人.财务负责人.会计经办人员签名并盖章的会计报表.
2.载有会计师事务所盖章.注册会计师签名并盖章的审计报告正本.
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
北京市天桥百货股份有限公司董事
一九九九年三月九日
--------------------------------------------------------------
合并利润及利润分配表
会合02表
编制单位：北京市天桥百货股份有限公司 1998年 单位：元
项目 上年累计数 本年累计数 本年累计数
(母公司) (母公司) (合并数)
一.主营业务收入 250498990.56 183415681.93 219704356.28
减:主营业务成本 209576736.83 154077224.44 157715733.73
主营业务税金及附加 1241453.21 858997.67 2428427.83
二.主营业务利润 39680800.52 28479459.82 59560194.72
加:其他业务利润 2989434.49 2307751.43 2307751.43
减:营业费用 7748365.81 7697461.79 8292726.72
管理费用 11525092.56 16118278.25 16301827.56
财务费用 -1583533.06 -1513717.33 -1503930.25
三.营业利润 24980309.70 8485188.54 38777322.12
加:投资收益 2287130.35 29620009.23 -63110.89
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 564180.75 132571.38 132571.38
减:营业外支出 2555414.20 50000.00 53235.50
四.利润总额 25276206.60 38187769.15 38793547.11
减:所得税 3699124.68 2654269.41 12961701.04
加:所得税返还 1447783.32 11755214.95
减:少数股东收益 0.00 605777.96
五.净利润 21577081.92 36981283.06 36981283.06
加:年初未分配利润 7348358.32 22452315.67
盈余公积转入 0.00 0.00
六.可供分配的利润 28925440.24 59433598.73 59433598.73
减:提取法定盈余公积 2157708.19 3698128.31 6666440.32
提取法定公益金 2157708.19 3698128.31 6666440.32
七.可供股东分配的利润
24610023.86 52037742.11 446100718.09
减:应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 2157708.19 3698128.31 6666440.32
应付普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 15263786.66 15263786.66
八.未分配利润 22452315.67 33075427.14 24170491.11
合并现金流量表
会股03表
编制单位:北京市天桥百货股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 行次 母公司金额 合并金额
一经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 1 183553700.58 196176419.38
收取的租金 2 2442065.00 2442065.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
3 31891966.63 32507828.83
收到的除增值税以外的其他税费返还
4 3851626.34 3851626.34
收到的其他与经营活动有关的现金8 706718.95 13821248.01
现金流入小计 9 222446077.50 248799187.56
购买商品.接受劳务支付的现金 10 159462315.76 159738081.33
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金12 14213915.05 14483008.48
支付的增值税款 13 31868937.26 31914743.65
支付的所得税款 14 5919879.00 5919879.00
支付的除增值税,所得税以外的其他税费
15 1739326.61 1739326.61
支付的其他与经营活动有关的现金20 21376005.68 21467394.23
现金流出小计 21 233580379.36 234262433.30
经营活动产生的现金流量 22 -11134301.86 14536754.26
二投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 23 5000000.00 5000000.00
分得股利或利润所收到的现金 24 51474.00 51474.00
取得债券利息收入所收到的现金 25 34934.40 34934.40
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
25
收到的其他与投资活动有关的现金30
现金流入小计 31 5086408.40 5086408.40
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
32 13063759.18 13064539.18
权益性投资所支付的现金 33 500000.00 500000.00
债权性投资所支付的现金 34
支付的其他活动有关的现金 40
现金流出小计 41 13563759.18 13564539.18
投资活动产生的现金流量净额 42 -8477350.78 -8478130.78
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 43 1086320.00
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45
收到的其他与筹资活动有关的现金50
现金流入小计 51 1086320.00
偿还债务所支付的现金 52 8000000.00 8000000.00
争生和筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54 1272241.64
偿付利息所支付的现金 55
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
支付的其他与筹资活动有关的现金62
现金流出小计 63 8000000.00 9272241.64
筹资活动产生的现金流量净额 64 -8000000.00 -8185921.64
四汇率变动对现金的影响 65 -12087.96
五现金及现金等价物净增加额 66 -27611652.64 -2139386.12
附 注:
项目 母公司金额 母公司金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 36981283.06 36981283.06
加:少数股东权益 605777.96
计提的坏帐准备或转销的坏帐 49560.39 139352.01
固定资产折旧 3632433.28 3828461.11
无形资产摊销 462242.04 590600.73
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
524529.29 524529.29
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益) -30058120.12 -375000.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -188634.48 158805.99
经营性应收项目的减少(减增加) -20341408.83 -24598173.93
经营性应付项目的增加(减减少) -2219205.86 -989637.86
增值税增加净额(减减少) 23029.37 593085.18
其他 -2922319.28
经营活动产生的现金流量净额 -11134291.86 14536764.26
3现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5338861.40 30811127.92
减:货币资金的期初余额 32950514.04 32950514.04
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余 额
现金及现金等价物净增加额 -27611652.64 -2139386.12
资产负责表(合并) 会股01表
编制单位:北京市天桥百货股份有限公司 1998年12月31 金额:元
资产 行次 年初数(母公司) 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产:
货币资金 1 32950514.04 5338861.40 30811127.92
短期投资 2 72300.00 .00 .00
应收票据 5 .00 .00 .00
应收股利 6 .00 375000.00 375000.00
应收帐款 8 1322335.99 742252.51 21190155.91
减:坏帐准备 9 5289.34 2969.01 84760.62
应收帐款净额 10 1317046.65 739283.50 21105395.29
预付帐款 21 .00 5320783.00 6650940.24
应收补贴款 24 4138033.73 1734190.71 12041622.34
其他应收款 25 23387003.50 89129675.04 36121236.86
存货 30 31368590.55 31557225.03 33883612.89
待摊费用 33 4823861.37 7880176.11 7880176.11
待处理流动资产净损失
34 2878432.58 2257246.32 2257246.32
一年内到期的长期债券投资
35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 100935782.42 144332441.11 151126357.97
长期投资:
长期股权投资: 40 38317098.29 53513880.12 11293263.93
固定资产:
固定资产原值 45 82565664.34 97341730.61 101304093.62
减:累计折旧 46 16361304.51 20194143.98 21312829.54
固定资产净值 47 66204359.83 77147586.63 79991264.08
在建工程 49 54674170.36 65503532.32 65503532.32
固定资产清理 50
固定资产合计 53 120878530.19 142651118.95 145494796.40
无形及递延资产:
无形资产 54 7096215.01 6633972.97 6196357297
开办费 55 .00 .00 1295720.94
无形及其他资产合计
58 7096215.01 6633972.97 63259293.91
资产总计 60 267227625.91 347131413.15 371173712.21
负债及所有权益 行次 年初数(母公司) 期末数 期末数(合并)
(母公司)
短期借款 61 15000000.00 7000000.00 7000000.00
应付票据 62
应付帐款 63 32440946.76 33962786.17 36897681.30
预收帐款 64 .00 3641401.90
应付福利费 67 -2809051.33 -3485606.27 -3214147.83
未付股利 68 .00
未交税金 69 5581248.37 1869483.40 15225214.44
其他未交款 70 19593.68 14773.00 71924.50
预提费用 72 242152.01 242152.01
一年内到期的长期负债
73
其他流动负债 74
其他应付债 71 1545350.26 54843720.68 57388690.95
流动负债合计 80 51778087.74 94447308.99 117252917.27
长期负债:
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
其他长期负债 84 .00 .00
住房周转金 85 253282.93 628328.48
长期负债合计 90 .00 253282.93 628328.48
负债合计 92 51778087.74 94700591.92 117881245.75
少数股东权益 .00 861645.23
股东权益 93 76318933.34 91582720.00 91582720.00
资本公积金 94 93833459.78 93833459.78 93833459.78
盈余公积金 95 22844829.38 33939214.31 42844150.34
其中:公益金 96 8001840.72 11699969.03 14668281.04
未分配利润 97 22452315.67 33075427.14 24170491011
股东权益合计 98 215449538.17 252430821.23 252430821.23
负债及所有者权益总计
99 267227625.91 347131413.15 371173712.27
