证券代码：600657                证券简称：信达地产             编号：临 2022-026 号




            关于公司提供财务资助的公告

                                   重要提示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     2022 年 4 月 27 日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）

第十二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司提供财
务资助的议案》。公司现对上述财务资助事项的有关情况说明如下：
     一、财务资助背景概述
     房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注
册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司
股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发过程中，为
了提高资金使用效率，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营
建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例
调用项目公司闲置盈余资金。
     上述向项目公司提供借款以及项目公司股东方调用项目公司闲
置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的提供财务资助事
项。
     为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资
金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，公司于 2022
年 4 月 27 日召开第十二届董事会第十四次（临时）会议，以 11 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司提供财务资助的议

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案》。独立董事出具了同意的独立意见。该事项尚须提交公司股东大
会审议。



     二、财务资助的主要内容
     根据公司实际业务发展需要，公司拟在 2022 年度增加财务资助
净额不超过 118 亿元。在上述额度内，资金可以循环调剂使用。新增
财务资助净额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，对单个被资
助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
     为提高决策效率，公司董事会提请股东大会批准上述财务资助净
增加额度，对符合以下条件的具体财务资助事项进行决策。本次财务
资助事项授权有效期自公司股东大会审议通过至 2022 年度股东大会
召开之日。
     （一）为合并报表范围外的合作项目,公司与控股股东、实际控
制人及其关联人共同投资的合并报表范围内的合作项目提供财务资
助
     1、被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是
公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制
人及其控制的法人或其他组织。
     2、被资助对象是为合作开展房地产业务而成立的合并报表范围
外公司或公司与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资的合并报
表范围内公司。
     3、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助
资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以
超过 70%，最近 12 个月内财务资助金额累计计算可以超过公司最近
一期经审计净资产的 10%。
     4、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等
条件或不劣于公司提供资助条件的财务资助，包括资助金额、期限、

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利率、违约责任、担保措施等。
     5、风险防范措施：
     （1）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同
等条件或不劣于公司提供资助条件的财务资助。
     （2）在财务资助过程中，公司将会根据资金盈余情况，陆续实
施财务资助，并充分考虑资金风险。公司按照权益比例为项目公司以
同等条件提供资金，是为了合作开发的房地产项目正常建设，符合房
地产行业惯例。公司将通过主导操盘、联合建设等方式加强对项目深
度管理，积极防范风险。
     （二）公司合并报表范围内合作项目的其他股东与公司同比例调
用闲置盈余资金
     1、合并报表范围内的合作公司从事单一主营业务且为房地产开
发业务。
     2、被资助对象为公司合并报表范围内合作项目的其他股东，其
最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。
     3、风险防控措施：
     （1）项目公司在公司合并报表范围内，由公司直接负责经营管
理及财务管理，均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目
资金。
     （2）在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作协议约定，履行
相应的审批程序。
     （3）项目公司仅在充分预留了项目后续建设资金和正常经营所
需资金后，在闲置盈余资金范围内提供财务资助。提供财务资助的金
额上限根据项目盈余资金以及合作方在项目中的出资比例计算。
     （4）如项目公司后续出现资金缺口，各股东方应该按照项目公
司的通知要求及时归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设运营。
如任一股东方未按照项目公司通知归还闲置盈余资金构成违约的，违

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约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守约股东
的相应损失。


     三、财务资助协议相关情况
     上述事项在股东大会批准的额度内，参照董事会对经营层授权事
项中涉及财务资助内容进行审批。相关主体根据公司《章程》规定签
署相关法律文件。


     四、董事会意见
     对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所
需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整
体发展需求。公司合并报表范围内项目公司向其他股东方提供财务资
助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件的情况下，在保证
项目建设及运营资金需求的前提下，对项目公司股东方提供的借款，
且对各股东方按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率。项目
公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，能
有效控制风险，符合公司利益。


     五、独立董事意见
     公司独立董事审核后认为：公司为合并报表范围外合作项目、公
司与控股股东、实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内合
作项目提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，
有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司及全体股东利
益。公司控股项目公司向其他股东方提供财务资助，是在项目销售情
况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营资金需
求的前提下，控股项目公司的各股东方按出资比例临时调用闲置盈余
资金，有助于提高资金使用效率。公司控股项目公司由公司进行控制

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并由公司主要负责项目公司的运营和管理，财务资助的风险可控。本
事项的相关决策程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益，我们同意
本次财务资助事项。


     六、备查文件目录
     1、经董事签字的第十二届董事会第十四次（临时）会议决议；
     2、经独立董事签字确认的独立董事意见。




                                    信达地产股份有限公司
                                              董事会
                                   二〇二二年四月二十八日




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