福耀玻璃工业集团股份有限公司
600660
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曹德旺
主管会计工作负责人姓名 陈向明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈雪玉
公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 12,691,383,676.00 12,212,187,855.00 3.92
所有者权益（或股东权益）(元) 6,589,402,824.00 6,231,665,017.00 5.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.29 3.11 5.79
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,025,259,488.00 181.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.01 180.56
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 419,039,269.00 1,157,368,088.00 14.04
基本每股收益（元/股） 0.21 0.58 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.2 0.57 11.11
股)
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.58 16.67
增加 0.13 个
加权平均净资产收益率（%） 6.58 17.93
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.02 个
6.24 17.62
益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -2,696,149
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
31,013,116
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -110,956
2
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,559,940
所得税影响额 -6,466,435
合计 20,179,636
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 141,363
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股
河仁慈善基金会 250,209,550 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 43,921,838 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 42,449,676 人民币普通股
福建省外贸汽车维修厂 31,000,000 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 29,126,604 人民币普通股
UBS AG 27,867,262 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
27,799,316 人民币普通股
019L－FH002 沪
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 27,011,046 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 24,046,415 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
科目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
货币资金 259,965,253 845,083,167 -585,117,914 -69%
预付款项 216,285,570 128,644,028 87,641,542 68%
应收利息 0 677,590 -677,590 -100%
在建工程 857,852,239 513,891,220 343,961,019 67%
短期借款 1,174,800,000 2,026,254,546 -851,454,546 -42%
交易性金融负债 0 706,169 -706,169 -100%
应付票据 415,949,881 195,542,194 220,407,687 113%
应交税费 153,624,015 101,668,809 51,955,206 51%
应付利息 13,841,320 21,217,934 -7,376,614 -35%
一年内到期的非流动负债 142,500,000 685,800,000 -543,300,000 -79%
其他流动负债 1,819,338,840 520,133,214 1,299,205,626 250%
长期借款 424,000,000 722,440,000 -298,440,000 -41%
少数股东权益 3,640,126 0 3,640,126 100%
a、货币资金减少主要是 2011 年末为偿还 5 亿元到期的短期融资券而储备的资金于本年实现支付所致。
b、预付款项增加主要是为重庆浮法项目二线投产准备而采购的原辅材料等预付款增加所致。
c、应收利息减少主要是北京福通预提的短期借款保证金利息于本期收到所致。
d、在建工程增加主要是本报告期重庆浮法、郑州福耀及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所
致。
e、短期借款减少是由于偿还到期的短期借款所致。
3
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f、交易性金融负债减少主要是 2011 年北京福通远期外汇合同已履行完毕所致。
g、应付票据增加主要是因为开立国内信用证及银行承兑汇票所致。
h、应交税费增加主要是增值税进项留抵减少所致。
i、应付利息减少主要是因为偿还银行借款，以及通过发行短期融资券降低融资成本所致。
j、一年内到期的非流动负债减少是由于偿还一年内到期的长期借款所致。
k、其他流动负债增加主要是本报告期偿还 5 亿元短期融资券并发行了 18 亿元短期融资券所致。
l、长期借款减少是由于偿还到期的长期借款所致。
m、少数股东权益增加是由于本期投资设立持有 51%股权的非全资子公司溆浦福耀硅砂有限公司，49%
股权相应的所有者权益转入少数股东权益核算所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度
公允价值变动收益 706,169 0 706,169 100%
投资收益 15,130,789 10,861,753 4,269,036 39%
营业外支出 12,515,903 6,374,231 6,141,672 96%
所得税费用 261,617,953 177,460,164 84,157,789 47%
a、公允价值变动收益是因为 2011 年度北京福通远期外汇合同于本报告期交割。
b、投资收益增加主要为合营企业利润增加引起。
c、营业外支出增加主要为本报告期公益捐赠支出增加 531 万元所致。
d、所得税费用增加主要是因为本公司部分所属子公司从税收优惠期过渡到正常纳税期所致。
3、公司现金流量情况分析
单位：元 币种:人民币
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
现金流入小计 8,481,510,470
现金流出小计 6,456,250,982
经营活动产生的现金流量净额 2,025,259,488
二、投资活动产生的现金流量
现金流入小计 1,570,000
现金流出小计 1,205,646,466
投资活动产生的现金流量净额 -1,204,076,466
三、筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 4,540,635,098
现金流出小计 5,920,183,059
筹资活动产生的现金流量净额 -1,379,547,961
四、现金净增加额 -558,364,939
a、经营活动产生的现金流量净额为 202,525.95 万元。
b、投资活动产生的现金流量净额为-120,407.65 万元，主要是本报告期重庆浮法、郑州福耀及俄罗
斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致。
c、筹资活动产生的现金流量净额为-137,954.80 万元，主要是：
1）本期偿还到期的 5 亿元短期融资券及发行 18 亿元短期融资券。
2）偿还到期的长短期借款。
3）支付 2011 年度红利 80,119.45 万元。
4、交易性金融负债分析
单位:元 币种:人民币
4
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项目 期初余额 期末余额 当期变动额 对当期利润的影响
交易性金融负债分析 706,169 - -706,169 706,169
于 2011 年 3 月 22 日，本公司之直接、间接 100%控股的子公司北京福通与中国银行北京市通州果
园支行签订美元 4,492,168 元远期购汇协议，约定于 2012 年 3 月 22 日至 2012 年 3 月 27 日期间，中
国银行北京市通州果园支行将以“1 美元=6.4917 元人民币”的固定远期售汇价出售美元 4,492,168
元给北京福通，北京福通用以偿还美元 4,322,030 元的短期借款的本金及利息。于 2011 年 12 月 31
日，该项远期外汇合同公允价值为亏损 706,169 元，计入公允价值变动损失。于 2012 年 3 月 22 日，
该远期外汇合同已履行完毕。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺 诺 有履 及时
承诺方 承诺内容
背景 类 行期 严格
型 限 履行
2011 年 4 月，河仁慈善基金会以赠予方式获赠公司原股东福建省耀华工业村
开发有限公司（以下简称"工业村"）持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084
股，并履行工业村应履行的股份限售义务。 公司原股东工业村的股改承诺事项：
若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕
后，此承诺自动失效）。a）若因"公司 2006、2007、2008 年度每股收益增长率三
年平均低于 20%"而触发了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个月内
不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公
司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之
与股 股
河仁慈 十。b）若因"2006 年度每股收益增长率低于 20%"或者"公司 2006、2007、2008 年
改相 份
善基金 度中任一年度的每股收益增长率为负数"或者"公司 2006、2007、2008 年度中任一 是 是
关的 限
会 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见"而触发了股份追送条款，则在股份追
承诺 售
送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易
所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在
二十四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份获得上市流通权之日起
不少于四十二个月。c）若没有触发追送股份承诺（一），则自 2008 年度股东大会
决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交
易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，
在二十四个月内不超过百分之十。河仁慈善基金会持有的有限售条件流通股
39,790,450 股将于 2013 年 4 月 20 日上市流通。
公司未来三年（2012-2014 年度）的股东分红回报规划如下：
1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本
规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司
可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在未来三年，公司
将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事局可以根据公司当期的
股 盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
东 2、公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展
福耀玻
股东 分 的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在未来三年，公
璃工业
分红 红 司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意
集团股 是 是
回报 回 连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利
份有限
承诺 报 润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事局根据公司年度盈利状况和未来资金
公司
承 使用计划提出预案。
诺 3、利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事局
提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事
会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议
后，公司董事局应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
5
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及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司的现金分红政策：
《公司章程》第 155 条对现金分红做了如下规定：
（1）、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可
分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。
（2）、利润分配的期间间隔
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。
公司可以进行中期现金分红。公司董事局可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段
及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（3）、利润分配的条件
现金分红的具体条件
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募
集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不
少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该
三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事局根据公司年度盈利状况和未来
资金使用计划提出预案。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资
（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地
使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；（2）公司未来
十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设
备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总
额的 20%。
（4）、董事局、股东大会对利润分配方案的研究论证程序和决策机制
1）在定期报告公布前，公司管理层、董事局应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经
营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。
2）公司董事局拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和本章程规定的利润分配政策。
3）公司董事局审议通过利润分配预案并在定期报告中公告后，提交股东大会审议。公司在上一会
计年度实现盈利，但公司董事局在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的
意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董
事还应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股
东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
4）公司董事局在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、
公司网站（http://www.fuyaogroup.com）上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进
行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（5）、如果公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
2、报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配，以公司发行在外股本总额 2,002,986,332 股为基
数，每 10 股派送现金红利 4.00 元（含税），合计分红 801,194,533 元。现金红利发放日为 2012 年 7
月 6 日。
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法定代表人:曹德旺
2012 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 259,965,253 845,083,167
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 462,255,374 546,463,188
应收账款 1,764,596,348 1,514,771,398
预付款项 216,285,570 128,644,028
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 677,590
应收股利
其他应收款 51,635,145 52,572,544
买入返售金融资产
存货 2,095,627,321 1,891,782,422
一年内到期的非流动资产 9,454,196 7,527,378
其他流动资产
流动资产合计 4,859,819,207 4,987,521,715
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 24,452,370 24,452,370
长期股权投资 97,860,063 80,242,073
投资性房地产
固定资产 5,992,971,365 5,881,226,188
在建工程 857,852,239 513,891,220
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 567,373,121 453,291,658
开发支出
商誉 74,678,326 74,678,326
长期待摊费用 142,628,893 128,613,125
递延所得税资产 73,748,092 68,271,180
其他非流动资产
非流动资产合计 7,831,564,469 7,224,666,140
资产总计 12,691,383,676 12,212,187,855
流动负债：
7
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短期借款 1,174,800,000 2,026,254,546
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 706,169
应付票据 415,949,881 195,542,194
应付账款 642,205,287 544,080,773
预收款项 23,479,366 20,582,399
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 157,335,935 161,412,587
应交税费 153,624,015 101,668,809
应付利息 13,841,320 21,217,934
应付股利
其他应付款 685,840,367 533,636,079
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 142,500,000 685,800,000
其他流动负债 1,819,338,840 520,133,214
流动负债合计 5,228,915,011 4,811,034,704
非流动负债：
长期借款 424,000,000 722,440,000
应付债券 399,194,318 399,474,795
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,353,092 2,361,076
其他非流动负债 43,878,305 45,212,263
非流动负债合计 869,425,715 1,169,488,134
负债合计 6,098,340,726 5,980,522,838
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,986,332 2,002,986,332
资本公积 199,327,007 199,327,007
减：库存股
专项储备
盈余公积 670,807,200 670,807,200
一般风险准备
未分配利润 3,666,783,681 3,310,610,126
外币报表折算差额 49,498,604 47,934,352
归属于母公司所有者权益合计 6,589,402,824 6,231,665,017
少数股东权益 3,640,126
所有者权益合计 6,593,042,950 6,231,665,017
负债和所有者权益总计 12,691,383,676 12,212,187,855
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
8
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,533,262 503,300,778
交易性金融资产
应收票据 380,107,833 431,201,383
应收账款 455,401,739 326,138,359
预付款项 40,549,215 30,518,820
应收利息
应收股利 155,100,740 182,452,724
其他应收款 2,065,539,914 1,707,369,824
存货 488,053,225 472,488,301
一年内到期的非流动资产 65,302 84,161
其他流动资产
流动资产合计 3,682,351,230 3,653,554,350
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,449,101,870 2,773,368,828
投资性房地产
固定资产 1,125,920,283 1,206,399,174
在建工程 56,693,387 17,493,829
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,718,662 88,169,581
开发支出
商誉 48,490,007 48,490,007
长期待摊费用 9,725,040 3,057,972
递延所得税资产 7,745,850 8,720,870
其他非流动资产
非流动资产合计 4,778,395,099 4,145,700,261
资产总计 8,460,746,329 7,799,254,611
流动负债：
短期借款 536,100,000 919,264,007
交易性金融负债
应付票据 260,262,202 125,250,920
应付账款 341,178,779 215,174,992
预收款项 261,877,059 233,039,300
应付职工薪酬 41,059,932 38,051,585
应交税费 9,730,602 9,103,749
应付利息 11,550,025 18,473,280
应付股利
9
600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
其他应付款 302,302,078 380,284,525
一年内到期的非流动负债 102,000,000 606,000,000
其他流动负债 1,819,338,840 520,133,214
流动负债合计 3,685,399,517 3,064,775,572
非流动负债：
长期借款 396,000,000 529,000,000
应付债券 399,194,318 399,474,795
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,013,863 16,168,775
非流动负债合计 810,208,181 944,643,570
负债合计 4,495,607,698 4,009,419,142
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,986,332 2,002,986,332
资本公积 184,346,882 184,346,882
减：库存股
专项储备
盈余公积 670,807,200 670,807,200
一般风险准备
未分配利润 1,106,998,217 931,695,055
所有者权益（或股东权益）合计 3,965,138,631 3,789,835,469
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,460,746,329 7,799,254,611
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
4.2
合并利润表
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,671,909,590 2,443,711,892 7,545,999,235 7,101,029,788
其中：营业收入 2,671,909,590 2,443,711,892 7,545,999,235 7,101,029,788
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,193,530,166 2,040,725,290 6,169,642,053 5,811,567,161
其中：营业成本 1,662,272,080 1,568,490,218 4,645,356,393 4,499,134,140
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
10
600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,876,080 16,908,548 49,209,208 38,285,145
销售费用 199,811,799 186,584,879 568,289,501 537,193,555
管理费用 258,027,528 197,414,912 706,959,660 577,104,578
财务费用 55,520,571 71,326,733 179,262,821 159,849,743
资产减值损失 22,108 20,564,470
加：公允价值变动收益（损
706,169
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
7,095,250 3,141,698 15,130,789 10,861,753
“－”号填列）
其中：对联营企业
7,095,250 3,141,698 15,130,789 10,861,753
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
485,474,674 406,128,300 1,392,194,140 1,300,324,380
号填列）
加：营业外收入 30,814,579 15,950,490 39,272,930 50,819,820
减：营业外支出 2,305,696 4,614,552 12,515,903 6,374,231
其中：非流动资产处置
2,176,643 2,682,435 6,873,490 3,921,533
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
513,983,557 417,464,238 1,418,951,167 1,344,769,969
号填列）
减：所得税费用 94,979,162 50,034,005 261,617,953 177,460,164
五、净利润（净亏损以“－”
419,004,395 367,430,233 1,157,333,214 1,167,309,805
号填列）
归属于母公司所有者的净
419,039,269 367,430,233 1,157,368,088 1,167,309,805
利润
少数股东损益 -34,874 -34,874
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.18 0.58 0.58
（二）稀释每股收益 0.21 0.18 0.58 0.58
七、其他综合收益 11,263,825 5,422,058 1,564,252 15,733,465
八、综合收益总额 430,268,220 372,852,291 1,158,897,466 1,183,043,270
归属于母公司所有者的综
430,303,094 372,852,291 1,158,932,340 1,183,043,270
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-34,874 -34,874
益总额
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
11
600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 951,966,075 939,672,637 2,760,479,529 2,712,015,219
减：营业成本 805,798,722 817,176,900 2,342,799,922 2,317,507,757
营业税金及附加 3,251,961 2,940,584 8,550,457 7,191,859
销售费用 31,680,272 31,316,913 90,422,176 88,470,331
管理费用 66,052,579 47,721,796 179,011,510 155,920,761
财务费用 13,087,825 43,436,576 83,277,162 126,740,425
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
6,036,923 2,226,720 945,714,646 967,565,072
号填列）
其中：对联营企业和
6,036,924 2,226,720 12,792,692 7,570,491
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
38,131,639 -693,412 1,002,132,948 983,749,158
填列）
加：营业外收入 1,198,482 8,875,521 3,509,905 37,232,402
减：营业外支出 110,926 2,007,711 2,715,148 2,215,995
其中：非流动资产处置损
100,926 157,589 511,348 335,073
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
39,219,195 6,174,398 1,002,927,705 1,018,765,565
号填列）
减：所得税费用 19,701,409 -288,668 26,430,010 1,120,100
四、净利润（净亏损以“－”号
19,517,786 6,463,066 976,497,695 1,017,645,465
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 19,517,786 6,463,066 976,497,695 1,017,645,465
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
12
600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,273,452,367 7,582,925,451
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 65,391,949 90,020,820
收到其他与经营活动有关的现金 142,666,154 22,997,402
经营活动现金流入小计 8,481,510,470 7,695,943,673
购买商品、接受劳务支付的现金 4,853,943,786 5,740,972,390
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 871,988,391 701,978,466
支付的各项税费 649,756,973 473,841,852
支付其他与经营活动有关的现金 80,561,832 59,846,971
经营活动现金流出小计 6,456,250,982 6,976,639,679
经营活动产生的现金流量净额 2,025,259,488 719,303,994
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,900,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
29,330,877
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,570,000
投资活动现金流入小计 1,570,000 34,230,877
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,200,463,116 892,508,435
付的现金
投资支付的现金 2,487,201
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,696,149
投资活动现金流出小计 1,205,646,466 892,508,435
13
600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -1,204,076,466 -858,277,558
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,740,635,098 2,351,176,831
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000,000 900,000,000
筹资活动现金流入小计 4,540,635,098 3,251,176,831
偿还债务支付的现金 4,933,829,644 1,609,382,524
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 978,531,415 1,227,856,460
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,822,000 3,437,000
筹资活动现金流出小计 5,920,183,059 2,840,675,984
筹资活动产生的现金流量净额 -1,379,547,961 410,500,847
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -558,364,939 271,527,283
加：期初现金及现金等价物余额 807,537,349 153,735,702
六、期末现金及现金等价物余额 249,172,410 425,262,985
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,965,150,226 2,905,402,837
收到的税费返还 50,592,792 65,964,559
收到其他与经营活动有关的现金 3,458,783 13,499,703
经营活动现金流入小计 3,019,201,801 2,984,867,099
购买商品、接受劳务支付的现金 2,385,788,664 2,897,582,719
支付给职工以及为职工支付的现金 107,665,562 118,009,098
支付的各项税费 24,912,269 9,645,586
支付其他与经营活动有关的现金 494,876,647 536,078,417
经营活动现金流出小计 3,013,243,142 3,561,315,820
经营活动产生的现金流量净额 5,958,659 -576,448,721
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 960,273,939 1,270,041,968
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
23,397,626
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
14
600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 960,273,939 1,293,439,594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
73,121,424 44,417,762
付的现金
投资支付的现金 662,940,351 210,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 460,226
投资活动现金流出小计 736,522,001 254,417,762
投资活动产生的现金流量净额 223,751,938 1,039,021,832
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,090,037,219 1,016,619,735
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000,000 900,000,000
筹资活动现金流入小计 2,890,037,219 1,916,619,735
偿还债务支付的现金 2,610,201,225 915,786,170
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 907,492,107 1,178,959,735
支付其他与筹资活动有关的现金 7,822,000 3,437,000
筹资活动现金流出小计 3,525,515,332 2,098,182,905
筹资活动产生的现金流量净额 -635,478,113 -181,563,170
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -405,767,516 281,009,941
加：期初现金及现金等价物余额 503,300,778 71,623,418
六、期末现金及现金等价物余额 97,533,262 352,633,359
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:陈雪玉
15