意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 393966647 173451200 674341156 488620625
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9356640052 5388747012 23543550208 17764718118
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1937141104 1142227905 4472992794 3327562472
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4967695523 3008018194 11860432727 9424166428
支付的其他与经营活动有关的现金 390040473 55874674 280049136 163753306
经营活动现金流出小计 7934698263 4518524157 18416635377 14227725704
经营活动产生的现金流量净额 1421941789 870222855 5126914831 3536992414
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 14970632 22850299 40775890 83942897
收到的其他与投资活动有关的现金 1281261551 878634241 3933742827 2991836566
投资活动现金流入小计 1301132183 901484540 3974518717 3075779463
购建固定无形和长期资产支付的现金 814620934 286512908 2779502262 2071044221
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2550000000 1450000000 4300000000 3950000000
投资活动现金流出小计 3364620934 1736512908 7099816554 6038776557
投资活动产生的现金流量净额 -2063488751 -835028368 -3125297837 -2962997094
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7666337262 4575627244 15219223239 12476829602
收到的其他与筹资活动有关的现金 2700000000 2100000000 1700000000 1700000000
筹资活动现金流入小计 10366337262 6675627244 16919223239 14176829602
偿还债务所支付的现金 6243306023 3552340143 14637412694 9617128842
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 72318477 37512629 87275186 53175416
筹资活动现金流出小计 6454703417 3682296719 17034759543 11860529969
筹资活动产生的现金流量净额 3911633845 2993330525 -115536304 2316299633
五、汇率变动对现金的影响 105708067 107323600 108931635 194396668
六、现金及现金等价物净增加额 3375794950 3135848612 1995012325 3084691621
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 962776215 -- 2898182172 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 892049011 -- 1658464142 --
无形资产摊销 35555988 -- 75727709 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 4259680 -- 9278127 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 55941211 -- 323747885 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -25887946 -- -92809928 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -265435335 -- -42665281 --
经营性应收项目的减少(减增加) 209542904 -- 6752325 --
经营性应付项目的增加(减减少) -578570855 -- 151297996 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 27864503 -- -52513013 --
经营活动产生之现金流量净额 1421941789 -- 5126914831 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 11728463485 -- 8352668535 --
减:货币资金的期初余额 8352668535 -- 6357656210 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3375794950 -- 1995012325 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 139353749 -- 288399999 --
销售商品、提供劳务收到的现金 8860892962 5170575736 22628355978 17078106101
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 101780443 44720076 240853074 197991392
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --