现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
930457634 |
570219924 |
271060516 |
753288481 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
29273732375 |
18406663178 |
8780538631 |
32563944034 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5124550954 |
3462923347 |
1906173635 |
5990441810 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15843761482 |
9987340230 |
5036999278 |
16335379211 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
235298715 |
142379356 |
72275688 |
283255407 |
| 经营活动现金流出小计 |
22989253630 |
15081400949 |
7480338806 |
24939363144 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6284478745 |
3325262229 |
1300199825 |
7624580890 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53233443 |
32744582 |
16101829 |
92261308 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7592696760 |
4041319835 |
1020149426 |
7114797183 |
| 投资活动现金流入小计 |
7645930203 |
4074064417 |
1036251255 |
7237058491 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3713288000 |
2346151174 |
987861357 |
4474711099 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9544106867 |
5628589487 |
1071548930 |
7191279706 |
| 投资活动现金流出小计 |
13257394867 |
7974740661 |
2059410287 |
11685990805 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5611464664 |
-3900676244 |
-1023159032 |
-4448932314 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10745059482 |
8001653879 |
4406444333 |
17508736010 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
300000000 |
300000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11045059482 |
8301653879 |
4406444333 |
17508736010 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8667518640 |
4996061358 |
2552095265 |
15885156748 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
137060279 |
110863174 |
68710336 |
307315590 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12448622163 |
8596501733 |
2698267657 |
19789080232 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1403562681 |
-294847854 |
1708176676 |
-2280344222 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-160360088 |
55775224 |
814215 |
218083729 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-890908688 |
-814486645 |
1986031684 |
1113388083 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3501836985 |
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5629108273 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1041312030 |
-- |
2006016143 |
| 无形资产摊销 |
-- |
42261477 |
-- |
75882503 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
15732289 |
-- |
100067948 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-84729603 |
-- |
-238809256 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
212915569 |
-- |
863478 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-406181371 |
-- |
230609935 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1154400912 |
-- |
-2780290232 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-150304890 |
-- |
1833542602 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3325262229 |
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7624580890 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12536762993 |
-- |
13351249638 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13351249638 |
-- |
12237861555 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-814486645 |
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1113388083 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
170438434 |
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299148362 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28034942207 |
17643537268 |
8421731568 |
31482964361 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
308332534 |
192905986 |
87746547 |
327691192 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
30000000 |
