现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
271060516 |
753288481 |
486781519 |
357708845 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8780538631 |
32563944034 |
24290670998 |
15458596414 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1906173635 |
5990441810 |
4407124427 |
2942427679 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5036999278 |
16335379211 |
13017898478 |
8267290512 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72275688 |
283255407 |
186132724 |
116222865 |
| 经营活动现金流出小计 |
7480338806 |
24939363144 |
18841245681 |
12333749026 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1300199825 |
7624580890 |
5449425317 |
3124847388 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
30000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16101829 |
92261308 |
49653452 |
48181420 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1020149426 |
7114797183 |
5933715692 |
4099113745 |
| 投资活动现金流入小计 |
1036251255 |
7237058491 |
6013369144 |
4147295165 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
987861357 |
4474711099 |
3639405007 |
2490173179 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1071548930 |
7191279706 |
6000933404 |
4099503879 |
| 投资活动现金流出小计 |
2059410287 |
11685990805 |
9660338411 |
6609677058 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1023159032 |
-4448932314 |
-3646969267 |
-2462381893 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4406444333 |
17508736010 |
14783214299 |
10994319034 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4406444333 |
17508736010 |
14783214299 |
10994319034 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2552095265 |
15885156748 |
11150630038 |
6326523552 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68710336 |
307315590 |
265718037 |
230555643 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2698267657 |
19789080232 |
14941120019 |
9944679074 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1708176676 |
-2280344222 |
-157905720 |
1049639960 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
814215 |
218083729 |
349112424 |
439341129 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1986031684 |
1113388083 |
1993662754 |
2151446584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5629108273 |
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2836563537 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2006016143 |
-- |
997449152 |
| 无形资产摊销 |
-- |
75882503 |
-- |
37304052 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
100067948 |
-- |
35139192 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-238809256 |
-- |
-563938019 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
863478 |
-- |
-1565407 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
230609935 |
-- |
175119954 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2780290232 |
-- |
-872755599 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1833542602 |
-- |
183846820 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-44442406 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7624580890 |
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3124847388 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13351249638 |
-- |
14389308139 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12237861555 |
-- |
12237861555 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1113388083 |
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2151446584 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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299148362 |
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144063212 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8421731568 |
31482964361 |
23560817780 |
14924429524 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
87746547 |
327691192 |
243071699 |
176458045 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
30000000 |
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