600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
福耀玻璃工业集团股份有限公司
600660
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3 重要事项..................................................................................................................................... 4
§4 附录............................................................................................................................................. 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曹德旺
主管会计工作负责人姓名 陈向明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林学娟
公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 13,462,393,688.00 13,041,040,852.00 3.23
所有者权益（或股东权益）(元) 7,364,212,252.00 6,971,708,188.00 5.63
归属于上市公司股东的每股净资产
3.68 3.48 5.75
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 365,380,488.00 -18.79
每股经营活动产生的现金流量净额
0.18 -18.18
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 391,895,219.00 391,895,219.00 11.33
基本每股收益（元/股） 0.2 0.2 11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.19 0.19 5.56
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.2 0.2 11.11
加权平均净资产收益率（%） 5.47 5.47 减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
5.44 5.44 减少 0.05 个百分点
产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -2,653,268
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
5,485,486
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -333,800
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351,005
所得税影响额 -639,311
少数股东权益影响额（税后） -187,204
合计 2,022,908
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 128,614
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股
河仁慈善基金会 250,209,550 人民币普通股
UBS AG 32,902,734 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
32,489,740 人民币普通股
红－019L－FH002 沪
福建省外贸汽车维修厂 31,000,000 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投
29,126,604 人民币普通股
资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
22,328,776 人民币普通股
红－018L－FH001 沪
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 21,840,000 人民币普通股
上海重阳投资有限公司 19,968,329 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券
19,717,548 人民币普通股
投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
交易性金融资产 340,700 -340,700 -100.00%
应交税费 181,461,796 129,625,575 51,836,221 39.99%
a、交易性金融资产减少是由于远期售汇合同已经交割所致。
b、应交税费增加主要为销量增加及增值税进项留抵减少所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度
营业税金及附加 20,876,186 13,522,347 7,353,839 54.38%
公允价值变动收益 -340,700 706,169 -1,046,869 -148.25%
投资收益 7,083,571 3,705,484 3,378,087 91.16%
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营业外收入 6,984,878 3,726,286 3,258,592 87.45%
少数股东损益 108,503 0 108,503 100.00%
a、营业税金及附加增加主要是由于应缴增值税增加所致。
b、公允价值变动损失主要是本公司远期售汇合同于本报告期交割所致。
c、投资收益上升主要是由于合营企业经营业绩上升所致。
d、营业外收入增加主要是收到政府补助增加所致。
e、少数股东损益增加主要是由于非全资子公司溆浦福耀收到违约金入营业外收入所致。
3、公司现金流量情况分析
单位：元 币种:人民币
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
现金流入小计 2,833,056,576
现金流出小计 2,467,676,088
经营活动产生的现金流量净额 365,380,488
二、投资活动产生的现金流量
现金流入小计 0
现金流出小计 352,498,990
投资活动产生的现金流量净额 -352,498,990
三、筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 1,537,335,935
现金流出小计 1,632,287,391
筹资活动产生的现金流量净额 -94,951,456
四、现金净增加额 -82,069,958
a、经营活动产生的现金流量净额为 36,538 万元，主要是销量增加及货款回笼所致；
b、投资活动产生的现金流量净额为-35,250 万元，主要是本报告期福耀俄罗斯、福耀郑州
项目持续投入以及其他公司技改支出所致；
c、筹资活动产生的现金流量净额为-9,495 万元，主要是：
（1）本期偿还到期的 6 亿元短期融资券及发行 6 亿元短期融资券。
（2）偿还到期的长短期借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承 及 时履
承 承诺时 有 行应说
诺 诺 时 行应
诺 承诺内容 间及期 履 明未完
背 类 严 说明
方 限 行 成履行
景 型 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
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2011 年 4 月，河仁慈善基金会以赠予方式获赠公司原
股东福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称“工
业村”）持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084
股，并履行工业村应履行的股份限售义务。 公司原股
东工业村的股改承诺事项：若公司的经营业绩无法达
到设定目标，将向流通股股东追送股份一次（追送完
毕后，此承诺自动失效）。a）若因“公司 2006、2007、
2008 年度每股收益增长率三年平均低于 20%”而触发
了股份追送条款，则在股份追送实施完毕日后十二个 承 诺 公
月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券 布日期：
与
河 交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在 2006 年 2
股
仁 十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 月 16 日，
改 股
慈 百分之十。b）若因“2006 年度每股收益增长率低于 承 诺 履
相 份
善 20%”或者“公司 2006、2007、2008 年度中任一年度 行期限： 是 是
关 限
基 的每股收益增长率为负数”或者“公司 2006、2007、 2009 年 4
的 售
金 2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审 月 16 日
承
会 计意见”而触发了股份追送条款，则在股份追送实施 至 2013
诺
完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满 年 4 月 20
后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股 日
份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十
四个月内不超过百分之十。但禁售期自非流通股股份
获得上市流通权之日起不少于四十二个月。c）若没有
触发追送股份承诺（一），则自 2008 年度股东大会决
议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺
期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占
公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，
在二十四个月内不超过百分之十。
公司未来三年（2012-2014 年度）的股东分红回报规划
如下：1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规
范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，
同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方
福
式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为
耀
主的形式向股东分配利润。公司董事局可以根据公司 承 诺 公
玻
当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求 布日期：
璃
状况，提议公司进行中期分红。2、公司利润分配的最 2012 年 7
工
低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发 月 17 日，
其 业
展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出 承 诺 履
他 分 集
等事项发生，在未来三年，公司每年以现金方式分配 行期限： 是 是
承 红 团
的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且 2012 年 1
诺 股
任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不 月 1 日至
份
少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个 2014 年
有
年度的分红比例由董事局根据公司年度盈利状况和未 12 月 31
限
来资金使用计划提出预案。3、利润分配方案的制定及 日
公
执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事局提
司
出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所
有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建
议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议
后，公司董事局应当在股东大会召开后 2 个月内完成
股利（或股份）的派发事项。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度利润分配方案经 2012 年 3 月 16 日召开的公司第七届董事局第十一次会
议审议通过。该方案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。公司 2012 年度利润分配方案为：
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现的归属于母公司的合并净
利润为人民币 1,524,770,826 元（币种下同），母公司实现的净利润为 1,035,942,766 元。以母
公司实现的净利润 1,035,942,766 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 103,594,277 元，加
上母公司截至 2011 年 12 月 31 日实际可供分配利润 931,695,055 元，扣减上年度实际分配的
现金股利 801,194,533 元，截至 2012 年 12 月 31 日，母公司实际可分配利润为 1,062,849,011
元。经董事局研究，提出以下分配预案：以截至 2012 年 12 月 31 日公司发行在外的股本总
额 2,002,986,332 股为基数，每 10 股派送现金红利 5.00 元(含税)，合计分红 1,001,493,166 元，
余额 61,355,845 元予以结转并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
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法定代表人:曹德旺
2013 年 4 月 18 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 416,252,287 510,907,755
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 340,700
应收票据 649,899,286 556,183,346
应收账款 1,902,961,697 1,743,726,871
预付款项 149,360,176 135,674,453
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 83,219,150 108,193,329
买入返售金融资产
存货 2,055,956,389 1,907,387,855
一年内到期的非流动资产 13,481,206 14,103,754
其他流动资产
流动资产合计 5,271,130,191 4,976,518,063
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 24,805,548 24,805,548
长期股权投资 111,351,421 104,267,850
投资性房地产
固定资产 5,954,151,070 6,001,061,462
在建工程 1,065,243,294 941,060,931
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 644,141,612 598,124,022
开发支出
商誉 74,678,326 74,678,326
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长期待摊费用 203,055,244 207,164,766
递延所得税资产 113,836,982 113,359,884
其他非流动资产
非流动资产合计 8,191,263,497 8,064,522,789
资产总计 13,462,393,688 13,041,040,852
流动负债：
短期借款 1,090,773,722 1,146,422,756
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 377,068,323 378,102,073
应付账款 563,920,705 519,144,896
预收款项 21,805,903 18,808,004
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 141,706,511 187,838,046
应交税费 181,461,796 129,625,575
应付利息 23,576,413 20,670,966
应付股利
其他应付款 699,439,707 673,707,357
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 131,000,000 136,330,000
其他流动负债 1,830,403,852 1,843,096,703
流动负债合计 5,061,156,932 5,053,746,376
非流动负债：
长期借款 502,670,000 480,670,000
应付债券 399,807,670 399,500,994
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,811,459 7,934,104
其他非流动负债 123,082,167 123,936,486
非流动负债合计 1,033,371,296 1,012,041,584
负债合计 6,094,528,228 6,065,787,960
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,986,332 2,002,986,332
资本公积 209,827,007 209,827,007
减：库存股
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专项储备
盈余公积 774,401,477 774,401,477
一般风险准备
未分配利润 4,322,487,361 3,930,592,142
外币报表折算差额 54,510,075 53,901,230
归属于母公司所有者权益合计 7,364,212,252 6,971,708,188
少数股东权益 3,653,208 3,544,704
所有者权益合计 7,367,865,460 6,975,252,892
负债和所有者权益总计 13,462,393,688 13,041,040,852
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,350,361 251,144,706
交易性金融资产 340,700
应收票据 549,874,934 452,874,062
应收账款 650,564,794 487,733,452
预付款项 36,360,332 31,769,445
应收利息
应收股利 1,113,210,883 100,186,631
其他应收款 1,655,797,677 1,690,481,930
存货 417,069,121 425,099,598
一年内到期的非流动资产 167,320 205,187
其他流动资产
流动资产合计 4,645,395,422 3,439,835,711
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,800,145,606 3,794,075,238
投资性房地产
固定资产 1,060,139,888 1,091,955,593
在建工程 9,494,709 9,476,479
工程物资
固定资产清理
600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,161,984 79,575,988
开发支出
商誉 48,490,007 48,490,007
长期待摊费用 10,473,598 11,020,845
递延所得税资产 7,794,627 8,058,143
其他非流动资产
非流动资产合计 5,013,700,419 5,042,652,293
资产总计 9,659,095,841 8,482,488,004
流动负债：
短期借款 507,333,661 478,922,756
交易性金融负债
应付票据 162,280,309 164,488,352
应付账款 550,705,667 586,407,079
预收款项 46,798,153 7,139,969
应付职工薪酬 17,988,949 43,996,035
应交税费 4,798,672 8,799,558
应付利息 21,953,045 17,327,539
应付股利
其他应付款 512,893,054 344,511,250
一年内到期的非流动负债 108,000,000 108,000,000
其他流动负债 1,830,403,852 1,843,096,703
流动负债合计 3,763,155,362 3,602,689,241
非流动负债：
长期借款 441,000,000 441,000,000
应付债券 399,807,670 399,500,994
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 85,175
其他非流动负债 14,243,921 14,628,892
非流动负债合计 855,051,591 855,215,061
负债合计 4,618,206,953 4,457,904,302
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,002,986,332 2,002,986,332
资本公积 184,346,882 184,346,882
减：库存股
专项储备
盈余公积 774,401,477 774,401,477
一般风险准备
未分配利润 2,079,154,197 1,062,849,011
600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 5,040,888,888 4,024,583,702
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,659,095,841 8,482,488,004
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,600,275,465 2,257,348,904
其中：营业收入 2,600,275,465 2,257,348,904
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,121,805,490 1,832,836,478
其中：营业成本 1,577,020,346 1,373,334,509
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,876,186 13,522,347
销售费用 206,440,684 176,879,445
管理费用 254,703,773 211,454,864
财务费用 62,764,501 57,645,313
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -340,700 706,169
投资收益（损失以“－”号填列） 7,083,571 3,705,484
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,083,571 3,705,484
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 485,212,846 428,924,079
加：营业外收入 6,984,878 3,726,286
减：营业外支出 3,801,655 4,148,213
其中：非流动资产处置损失 3,108,185 938,019
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 488,396,069 428,502,152
600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
减：所得税费用 96,392,347 76,500,683
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 392,003,722 352,001,469
归属于母公司所有者的净利润 391,895,219 352,001,469
少数股东损益 108,503
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2 0.18
（二）稀释每股收益 0.2 0.18
七、其他综合收益 608,845 -317,136
八、综合收益总额 392,612,567 351,684,333
归属于母公司所有者的综合收益总额 392,504,064 351,684,333
归属于少数股东的综合收益总额 108,503
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 915,051,983 863,490,313
减：营业成本 778,707,881 735,344,596
营业税金及附加 4,822,058 2,907,050
销售费用 30,598,616 26,397,760
管理费用 57,380,804 53,494,587
财务费用 43,964,927 33,562,932
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -340,700
投资收益（损失以“－”号填列） 1,019,094,620 3,031,993
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,070,368 3,031,993
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,018,331,617 14,815,381
加：营业外收入 3,676,193 1,650,752
减：营业外支出 57,231 66,385
其中：非流动资产处置损失 16,431 45,585
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,021,950,579 16,399,748
减：所得税费用 5,645,393 3,220,802
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,016,305,186 13,178,946
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.01
（二）稀释每股收益 0.51 0.01
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六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,016,305,186 13,178,946
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,775,967,642 2,675,592,605
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,272,090 8,843,357
收到其他与经营活动有关的现金 27,816,844 111,580,918
经营活动现金流入小计 2,833,056,576 2,796,016,880
购买商品、接受劳务支付的现金 1,847,961,678 1,808,897,706
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 368,830,607 330,028,479
支付的各项税费 245,813,883 198,507,936
支付其他与经营活动有关的现金 5,069,920 8,642,463
经营活动现金流出小计 2,467,676,088 2,346,076,584
经营活动产生的现金流量净额 365,380,488 449,940,296
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 349,845,721 385,860,608
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,653,269 400,709
投资活动现金流出小计 352,498,990 386,261,317
投资活动产生的现金流量净额 -352,498,990 -386,261,317
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 937,335,935 837,533,987
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 600,000,000 600,000,000
筹资活动现金流入小计 1,537,335,935 1,437,533,987
偿还债务支付的现金 1,576,314,968 1,886,720,234
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,430,914 69,585,514
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,541,509 2,692,000
筹资活动现金流出小计 1,632,287,391 1,958,997,748
筹资活动产生的现金流量净额 -94,951,456 -521,463,761
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,069,958 -457,784,782
加：期初现金及现金等价物余额 487,285,264 807,537,349
六、期末现金及现金等价物余额 405,215,306 349,752,567
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 777,378,566 1,130,898,024
600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
收到的税费返还 9,140,038 4,714,343
收到其他与经营活动有关的现金 208,449,038 1,615,405
经营活动现金流入小计 994,967,642 1,137,227,772
购买商品、接受劳务支付的现金 863,596,948 561,477,799
支付给职工以及为职工支付的现金 94,618,281 85,661,340
支付的各项税费 11,467,613 9,335,255
支付其他与经营活动有关的现金 33,426,885 25,177,179
经营活动现金流出小计 1,003,109,727 681,651,573
经营活动产生的现金流量净额 -8,142,085 455,576,199
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,500,782 24,755,350
投资支付的现金 220,868,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,419 10,238
投资活动现金流出小计 3,515,201 245,633,588
投资活动产生的现金流量净额 -3,515,201 -245,633,588
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 517,895,873 113,836,107
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 600,000,000 600,000,000
筹资活动现金流入小计 1,117,895,873 713,836,107
偿还债务支付的现金 1,089,484,968 1,271,370,814
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,006,455 46,207,996
支付其他与筹资活动有关的现金 2,541,509 2,692,000
筹资活动现金流出小计 1,135,032,932 1,320,270,810
筹资活动产生的现金流量净额 -17,137,059 -606,434,703
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,794,345 -396,492,092
加：期初现金及现金等价物余额 251,144,706 503,300,778
六、期末现金及现金等价物余额 222,350,361 106,808,686
公司法定代表人: 曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟