600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 600660 2014 年第一季度报告 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项............................................................................................................................... 5 四、 附录....................................................................................................................................... 8 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 曹德旺 主管会计工作负责人姓名 陈向明 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 林学娟 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人(会计主管人员)林学娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 15,162,770,367.00 14,587,083,527.00 3.95 归属于上市公司股东的净资产 7,293,248,161.00 7,842,635,166.00 -7.01 归属于上市公司股东的每股净资产 3.64 3.92 -7.14 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 (1-3 月) 告期末(1-3 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 516,935,027.00 365,380,488.00 41.48 每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.18 44.44 上年初至上年报 比上年同期增减 年初至报告期末 告期末 (%) 营业收入 2,902,869,314.00 2,600,275,465.00 11.64 归属于上市公司股东的净利润 472,283,267.00 391,895,219.00 20.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性 472,944,787.00 389,872,311.00 21.31 损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 5.85 5.47 增加 0.38 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.24 0.2 20.00 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.2 20.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.19 26.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资 5.85 5.44 增加 0.41 个百分点 产收益率 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 (1-3 月) 非流动资产处置损益 -1,838,521.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 5,342,364.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -4,156,795.00 债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,468,584.00 所得税影响额 -1,477,152.00 合计 -661,520.00 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 121,947 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份数量 股份数量 三益发展有限公司 境外法人 19.50 390,578,816 无 境内非国有 河仁慈善基金会 14.48 290,000,000 无 法人 泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红- 未知 1.97 39,385,608 未知 019L-FH002 沪 中国建设银行-鹏华价值 未知 1.27 25,429,304 未知 优势股票型证券投资基金 中国工商银行-广发大盘 未知 1.20 24,008,186 未知 成长混合型证券投资基金 全国社保基金一一七组合 未知 1.01 20,140,863 未知 交通银行-国泰金鹰增长 未知 1.00 20,048,707 未知 证券投资基金 中国对外经济贸易信托有 限公司-重阳对冲 1 号集合 未知 0.96 19,129,171 未知 资金信托计划 BILL & MELINDA GATES 未知 0.86 17,137,138 未知 FOUNDATION TRUST 首域投资管理(英国)有限公 未知 0.82 16,356,675 未知 司-首域中国 A 股基金 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 股份种类及数量 流通股的数量 三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股 河仁慈善基金会 290,000,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人 39,385,608 人民币普通股 分红-019L-FH002 沪 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券 25,429,304 人民币普通股 投资基金 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券 24,008,186 人民币普通股 投资基金 全国社保基金一一七组合 20,140,863 人民币普通股 交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 20,048,707 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-重阳对 19,129,171 人民币普通股 冲 1 号集合资金信托计划 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 17,137,138 人民币普通股 TRUST 首域投资管理(英国)有限公司-首域中国 16,356,675 人民币普通股 A 股基金 前十名无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 货币资金 669,167,259 501,349,992 167,817,267 33% 交易性金融资产 - 1,637,030 -1,637,030 -100% 长期应收款 9,673,593 18,823,570 -9,149,977 -49% 短期借款 1,876,058,685 1,260,578,056 615,480,629 49% 交易性金融负债 11,000,821 8,116,370 2,884,451 36% 预收款项 44,760,658 19,320,935 25,439,723 132% 应付职工薪酬 169,002,290 242,310,871 -73,308,581 -30% 应付利息 29,477,333 19,943,210 9,534,123 48% 应付股利 1,001,493,166 - 1,001,493,166 100% 其他流动负债 645,716,232 1,265,119,146 -619,402,914 -49% 外币报表折算差额 -11,404,215 8,772,891 -20,177,106 -230% a、货币资金增加主要为存款增加所致。 b、交易性金融资产减少为本公司及子公司部分远期售汇合同当期交割及重新估算为未实现损失 所致。 c、长期应收款减少为北京福通本期收回部分工程垫支款所致。 d、短期借款增加主要是融资结构影响所致。 e、交易性金融负债增加为本公司及子公司远期售汇产生的未实现损失所致。 f、预收账款增加主要为预收工装款及货款增加所致。 g、应付职工薪酬减少主要为上年末预提的年终奖于本季度发放所致。 h、应付利息增加主要为本期预提中期票据利息及部分借款已计提未支付利息所致。 i、应付股利增加为已宣告应分配的 13 年度股利。 j、其他流动负债减少主要为本报告期偿还 6 亿元短期融资券所致。 k、外币报表折算差额主要减少主要是子公司福耀俄罗斯折算汇率变动所致。 2、报告期,公司利润表项目大幅度变动的原因分析 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度 管理费用 331,142,799 254,703,773 76,439,026 30% 资产减值损失 5,794,049 - 5,794,049 100% 公允价值变动收益 -4,521,481 -340,700 -4,180,781 1227% 少数股东损益 -137,524 108,503 -246,027 -227% a、管理费用增加主要为研发支出及职工薪酬增加所致。 b、资产减值损失主要为计提待售资产减值损失及存货跌价准备所致。 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 c、公允价值变动损失主要是本公司及子公司远期售汇产生的未实现损失所致。 d、少数股东损失增加主要是由于非全资子公司溆浦福耀筹建期费用支出所致。 3、公司现金流量项目大幅度变动的原因分析 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减比例 收到的税费返还 59,078,440 29,272,090 29,806,350 102% 支付的各项税费 320,133,180 245,813,883 74,319,297 30% 处置固定资产、无形资产和其他 6,708,045 - 6,708,045 100% 长期资产收回的现金净额 取得借款收到的现金 1,495,044,335 937,335,935 557,708,400 59% 收到其他与筹资活动有关的现金 - 600,000,000 -600,000,000 -100% a、收到的税费返还增加主要是出口退税增加及福耀俄罗斯收到的增值税退税所致。 b、支付的各项税费增加主要为本季度支付所得税及增值税增加所致。 c、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是处置固定资产现金流入 所致。 d、取得借款收到的现金增加主要是融资结构影响所致。 e、收到其他与筹资活动有关的现金减少,主要是去年同期发行 6 亿元短期融资券所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 如未 是 能及 如未 是 否 时履 能及 否 承 承 及 行应 时履 承 承诺时 有 诺 诺 时 说明 行应 诺 承诺内容 间及期 履 背 类 严 未完 说明 方 限 行 景 型 格 成履 下一 期 履 行的 步计 限 行 具体 划 原因 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 公司未来三年(2012-2014 年度)的股东分红 回报规划如下:1、利润分配形式:在符合相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 和本规划有关规定和条件,同时保持利润分 配政策的连续性与稳定性的前提下,公司可 以采取现金、股票或者现金与股票相结合的 方式分配股利。在未来三年,公司将坚持以 福 现金分红为主的形式向股东分配利润。公司 耀 董事局可以根据公司当期的盈利规模、现金 承诺公 玻 流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公 布日期: 璃 司进行中期分红。2、公司利润分配的最低现 2012 年 7 工 金分红比例:在保证公司能够持续经营和长 月 17 日, 其 业 期发展的前提下,如公司无重大投资计划或 承诺履 他 分 集 重大现金支出等事项发生,在未来三年,公 行期限: 是 是 承 红 团 司每年以现金方式分配的利润应不少于当年 2012 年 1 诺 股 实现的可供分配利润的 10%,且任意连续三 月 1 日至 份 年以现金方式累计分配的利润原则上应不少 2014 年 有 于该三年实现的年均可分配利润的 30%,具 12 月 31 限 体每个年度的分红比例由董事局根据公司年 日 公 度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 司 3、利润分配方案的制定及执行:公司在每个 会计年度结束后,由公司董事局提出利润分 配预案,并提交股东大会审议。公司接受所 有股东、独立董事和监事会对公司利润分配 预案的建议和监督。在公司股东大会对利润 分配方案作出决议后,公司董事局应当在股 东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份) 的派发事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 福耀玻璃工业集团股份有限公司 法定代表人:曹德旺 2014 年 4 月 29 日 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 四、 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 669,167,259 501,349,992 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,637,030 应收票据 685,127,521 680,366,362 应收账款 2,126,613,605 2,052,982,306 预付款项 291,820,532 226,367,409 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 169,538,094 175,256,266 买入返售金融资产 存货 2,070,043,750 1,877,166,823 一年内到期的非流动资产 16,830,626 18,852,737 其他流动资产 422,349,455 417,039,444 流动资产合计 6,451,490,842 5,951,018,369 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 9,673,593 18,823,570 长期股权投资 137,629,608 130,015,622 投资性房地产 固定资产 5,835,656,431 5,851,281,012 在建工程 1,430,206,659 1,357,819,223 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 838,358,229 841,881,777 开发支出 商誉 74,678,326 74,678,326 长期待摊费用 211,793,815 208,495,372 递延所得税资产 173,282,864 153,070,256 其他非流动资产 非流动资产合计 8,711,279,525 8,636,065,158 资产总计 15,162,770,367 14,587,083,527 流动负债: 短期借款 1,876,058,685 1,260,578,056 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 11,000,821 8,116,370 应付票据 524,125,202 484,474,421 应付账款 823,081,120 756,232,456 预收款项 44,760,658 19,320,935 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 169,002,290 242,310,871 应交税费 255,255,483 222,380,954 应付利息 29,477,333 19,943,210 应付股利 1,001,493,166 其他应付款 827,122,952 808,667,171 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 406,000,000 406,000,000 其他流动负债 645,716,232 1,265,119,146 流动负债合计 6,613,093,942 5,493,143,590 非流动负债: 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 长期借款 518,000,000 518,000,000 应付债券 399,835,864 399,528,764 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 69,924,416 63,149,052 其他非流动负债 265,692,663 267,514,110 非流动负债合计 1,253,452,943 1,248,191,926 负债合计 7,866,546,885 6,741,335,516 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,002,986,332 2,002,986,332 资本公积 209,827,007 209,827,007 减:库存股 专项储备 盈余公积 909,517,516 909,517,516 一般风险准备 未分配利润 4,182,321,521 4,711,531,420 外币报表折算差额 -11,404,215 8,772,891 归属于母公司所有者权益合计 7,293,248,161 7,842,635,166 少数股东权益 2,975,321 3,112,845 所有者权益合计 7,296,223,482 7,845,748,011 负债和所有者权益总计 15,162,770,367 14,587,083,527 法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 货币资金 382,796,872 302,341,302 交易性金融资产 987,430 应收票据 635,405,219 587,746,565 应收账款 659,684,617 540,696,458 预付款项 59,304,140 45,844,788 应收利息 应收股利 1,284,337,660 其他应收款 2,019,695,365 2,150,337,698 存货 457,854,399 495,286,543 一年内到期的非流动资产 347,627 520,328 其他流动资产 280,000,000 280,000,000 流动资产合计 5,779,425,899 4,403,761,112 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,771,612,298 3,740,294,907 投资性房地产 固定资产 892,668,400 922,730,228 在建工程 41,950,095 42,418,537 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,228,011 69,577,385 开发支出 商誉 48,490,007 48,490,007 长期待摊费用 9,263,757 9,286,872 递延所得税资产 8,487,163 9,043,295 其他非流动资产 非流动资产合计 4,843,699,731 4,841,841,231 资产总计 10,623,125,630 9,245,602,343 流动负债: 短期借款 937,593,924 681,781,156 交易性金融负债 3,021,250 应付票据 201,446,678 219,166,371 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 应付账款 200,788,293 235,871,703 预收款项 86,220,428 98,629,500 应付职工薪酬 36,325,771 64,659,535 应交税费 12,095,084 -7,820,287 应付利息 25,414,204 17,406,956 应付股利 1,001,493,166 其他应付款 1,359,100,508 1,008,232,583 一年内到期的非流动负债 406,000,000 406,000,000 其他流动负债 620,989,006 1,232,722,314 流动负债合计 4,890,488,312 3,956,649,831 非流动负债: 长期借款 483,000,000 483,000,000 应付债券 399,835,864 399,528,764 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 23,816,857 19,083,818 其他非流动负债 12,704,038 13,089,008 非流动负债合计 919,356,759 914,701,590 负债合计 5,809,845,071 4,871,351,421 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,002,986,332 2,002,986,332 资本公积 184,346,882 184,346,882 减:库存股 专项储备 盈余公积 909,517,516 909,517,516 一般风险准备 未分配利润 1,716,429,829 1,277,400,192 所有者权益(或股东权益)合计 4,813,280,559 4,374,250,922 负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,623,125,630 9,245,602,343 法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 合并利润表 2014 年 1—3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,902,869,314 2,600,275,465 其中:营业收入 2,902,869,314 2,600,275,465 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,328,347,144 2,121,805,490 其中:营业成本 1,669,092,218 1,577,020,346 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 24,308,786 20,876,186 销售费用 231,613,679 206,440,684 管理费用 331,142,799 254,703,773 财务费用 66,395,613 62,764,501 资产减值损失 5,794,049 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,521,481 -340,700 投资收益(损失以“-”号填列) 7,613,986 7,083,571 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 7,613,986 7,083,571 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 577,614,675 485,212,846 加:营业外收入 7,946,068 6,984,878 减:营业外支出 2,973,641 3,801,655 其中:非流动资产处置损失 2,828,532 3,108,185 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 582,587,102 488,396,069 减:所得税费用 110,441,359 96,392,347 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 472,145,743 392,003,722 归属于母公司所有者的净利润 472,283,267 391,895,219 少数股东损益 -137,524 108,503 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.24 0.2 (二)稀释每股收益 0.24 0.2 七、其他综合收益 -20,177,106 608,845 八、综合收益总额 451,968,637 392,612,567 归属于母公司所有者的综合收益总额 452,106,161 392,504,064 归属于少数股东的综合收益总额 -137,524 108,503 法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 母公司利润表 2014 年 1—3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,056,338,488 915,051,983 减:营业成本 901,098,288 778,707,881 营业税金及附加 5,325,000 4,822,058 销售费用 36,103,422 30,598,616 管理费用 65,159,091 57,380,804 财务费用 32,413,799 43,964,927 资产减值损失 1,666,088 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,008,680 -340,700 投资收益(损失以“-”号填列) 1,441,024,006 1,019,094,620 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 6,871,991 6,070,368 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,451,588,126 1,018,331,617 加:营业外收入 2,840,960 3,676,193 减:营业外支出 191,603 57,231 其中:非流动资产处置损失 191,603 16,431 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,454,237,483 1,021,950,579 减:所得税费用 13,714,680 5,645,393 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,440,522,803 1,016,305,186 五、每股收益: (一)基本每股收益 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 1,440,522,803 1,016,305,186 法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 合并现金流量表 2014 年 1—3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,154,803,938 2,775,967,642 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 59,078,440 29,272,090 收到其他与经营活动有关的现金 21,117,201 27,816,844 经营活动现金流入小计 3,234,999,579 2,833,056,576 购买商品、接受劳务支付的现金 1,892,026,032 1,809,023,905 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 493,281,997 407,768,380 支付的各项税费 320,133,180 245,813,883 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 支付其他与经营活动有关的现金 12,623,343 5,069,920 经营活动现金流出小计 2,718,064,552 2,467,676,088 经营活动产生的现金流量净额 516,935,027 365,380,488 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,708,045 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,708,045 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 323,426,318 349,845,721 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,653,269 投资活动现金流出小计 323,426,318 352,498,990 投资活动产生的现金流量净额 -316,718,273 -352,498,990 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,495,044,335 937,335,935 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 600,000,000 筹资活动现金流入小计 1,495,044,335 1,537,335,935 偿还债务支付的现金 1,479,563,706 1,576,314,968 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,150,866 53,430,914 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,541,509 筹资活动现金流出小计 1,528,714,572 1,632,287,391 筹资活动产生的现金流量净额 -33,670,237 -94,951,456 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 166,546,517 -82,069,958 加:期初现金及现金等价物余额 490,474,696 487,285,264 六、期末现金及现金等价物余额 657,021,213 405,215,306 法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 母公司现金流量表 2014 年 1—3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,013,864,952 777,378,566 收到的税费返还 39,381,308 9,140,038 收到其他与经营活动有关的现金 484,611,840 208,449,038 经营活动现金流入小计 1,537,858,100 994,967,642 购买商品、接受劳务支付的现金 1,073,571,371 889,604,033 支付给职工以及为职工支付的现金 79,696,917 68,611,196 支付的各项税费 4,177,047 11,467,613 支付其他与经营活动有关的现金 31,356,172 33,426,885 经营活动现金流出小计 1,188,801,507 1,003,109,727 经营活动产生的现金流量净额 349,056,593 -8,142,085 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 149,814,355 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,188 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 149,837,543 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,140,451 3,500,782 投资支付的现金 24,445,400 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 14,419 投资活动现金流出小计 31,585,851 3,515,201 投资活动产生的现金流量净额 118,251,692 -3,515,201 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 768,271,474 517,895,873 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 600,000,000 筹资活动现金流入小计 768,271,474 1,117,895,873 偿还债务支付的现金 1,112,458,706 1,089,484,968 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,665,483 43,006,455 支付其他与筹资活动有关的现金 2,541,509 600660 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 筹资活动现金流出小计 1,155,124,189 1,135,032,932 筹资活动产生的现金流量净额 -386,852,715 -17,137,059 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 80,455,570 -28,794,345 加:期初现金及现金等价物余额 302,341,302 251,144,706 六、期末现金及现金等价物余额 382,796,872 222,350,361 法定代表人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:林学娟