哈药集团股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 4
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郝伟哲、主管会计工作负责人刘永及会计机构负责人（会计主管人员）刘永声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 8,798,760,822.80 9,449,811,859.55 -6.89
所有者权益（或股东权益）(元) 5,186,932,969.72 5,046,442,733.64 2.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.18 4.06 2.96
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -73,839,826.90 -62.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 -50.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 140,490,236.07 140,490,236.07 64.57
基本每股收益(元) 0.11 0.11 57.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.11 0.11 57.14
全面摊薄净资产收益率(%) 2.71 2.71 增加0.83个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.69 2.69 增加0.85个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 119,499.32
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 2,080,230.00
享受的政府补助除外
债务重组损益 24,636.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -981,394.33
所得税影响 -308,284.35
合计 934,687.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 54,330
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
中国建银投资有限责任公司 178,892,665 人民币普通股
南方证券有限公司 141,537,678 人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司 32,973,446 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通 16,849,541 人民币普通股
保险产品－018L－CT001沪
深圳市创新投资集团有限公司 15,912,872 人民币普通股
中国农业银行上海市分行 15,871,020 人民币普通股
上海市五角场农村信用合作社联合社 13,881,416 人民币普通股
青岛港务局西港公司 11,565,498 人民币普通股
上海市浦东环线工程建设公司 11,562,987 人民币普通股
中信银行股份有限公司广州分行 9,670,878 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数 比年初增减
货币资金 1,009,362,261.59 2,110,056,540.53 -52.16%
应收票据 921,809,373.93 673,268,305.92 36.92%
短期借款 20,000,000.00 1,320,000,000.00 -98.48%
项目 本期金额 上期金额 本期比同期增减
营业收入 2,758,869,090.20 2,049,758,686.66 34.59%
利润总额 187,753,966.55 108,642,767.28 72.82%
所得税 46,842,422.72 23,095,756.21 102.82%
现金及现金等价物净增加额 -1,100,694,278.94 156,174,550.53 -804.78%
①货币资金及短期借款比年初下降主要系本报告期偿还13亿短期融资券所致。
②应收票据较年初增长主要系本期公司主营业务收入增长导致收到的银行承兑汇票增加所致。
③营业收入增长主要系公司在报告期内巩固国内市场，积极拓展国际市场及新兴市场所致。
④利润总额增长主要系主营业务收入增长所致。
⑤所得税费用较同期增长主要系公司自2008年1月1日起实施2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》。在未收到主管
税务机关明确批准文件前，公司根据国家税务总局2008年1月30日颁布的国税发[2008]17号《国家税务总局关于企业所得税预缴问题
的通知》规定，暂按25%的税率预缴企业所得税所致。
⑥现金及现金等价物净增加额下降主要系本报告期偿还13亿短期融资券所致。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年12月南方证券股份有限公司破产清算组进行了第一次破产财产分配，将所持公司股票向其债权人进行了分配。在哈尔滨市政府及证券监管部门等多方的协调和推动下，公司本着"暂时搁置争议、在发展中解决争议"的工作思路，启动了股权分置改革工作（详情见公司2008年2月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告）。公司于2008年2月18日发出《关于召开Ａ股市场相关股东会议的通知》，并于2008年3月12日召开相关股东会，会议审议了《哈药集团股份有限公司股权分置改革方案》，由于未获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意, 相关股东会议否决了该议案。目前，非流通股东尚未再次提起股改动议。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
哈药集团股份有限公司
法定代表人：郝伟哲
2008年4月28日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：哈药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,009,362,261.59 2,110,056,540.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 921,809,373.93 673,268,305.92
应收账款 1,446,900,015.65 1,191,427,224.07
预付款项 81,759,517.98 82,990,962.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 122,396.34 737,270.40
应收股利
其他应收款 290,427,926.87 161,207,184.11
买入返售金融资产
存货 1,556,435,543.96 1,705,863,915.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,874,876.57 9,349,666.14
流动资产合计 5,314,691,912.89 5,934,901,069.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 618,807,977.12 596,398,202.00
投资性房地产 3,107,103.19 3,156,238.42
固定资产 2,495,761,129.09 2,566,998,483.00
在建工程 76,281,297.00 60,052,426.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,158,650.50 143,814,099.18
开发支出 1,200,000.00 100,000.00
商誉
长期待摊费用 4,195,721.01 4,293,666.00
递延所得税资产 143,557,032.00 140,097,675.49
其他非流动资产
非流动资产合计 3,484,068,909.91 3,514,910,790.34
资产总计 8,798,760,822.80 9,449,811,859.55
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 1,320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 482,482,990.37 525,276,402.69
应付账款 1,223,921,301.70 1,066,395,364.06
预收款项 110,256,018.57 131,898,110.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 359,990,492.70 456,231,948.48
应交税费 139,358,079.74 89,035,682.08
应付利息
应付股利
其他应付款 861,802,935.08 423,570,403.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 163,445,799.64 162,618,345.52
其他流动负债 6,349,936.45
流动负债合计 3,367,607,554.25 4,175,026,257.54
非流动负债：
长期借款 166,275,551.81 165,212,126.17
应付债券
长期应付款
专项应付款 47,526,000.00 18,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,296,740.37 36,930,043.31
非流动负债合计 236,098,292.18 220,642,169.48
负债合计 3,603,705,846.43 4,395,668,427.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,005,473.00 1,242,005,473.00
资本公积 926,248,615.78 926,248,615.78
减：库存股
盈余公积 1,296,990,011.14 1,296,990,011.14
一般风险准备
未分配利润 1,721,688,869.80 1,581,198,633.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,186,932,969.72 5,046,442,733.64
少数股东权益 8,122,006.65 7,700,698.89
所有者权益合计 5,195,054,976.37 5,054,143,432.53
负债和所有者总计 8,798,760,822.80 9,449,811,859.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：郝伟哲主管会计工作负责人：刘永会计机构负责人：刘永
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：哈药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 814,730,934.44 1,938,157,195.43
交易性金融资产
应收票据 903,330,396.87 669,033,377.32
应收账款 856,860,488.81 728,669,584.73
预付款项 73,722,271.09 45,104,953.58
应收利息 122,396.34 737,270.40
应收股利
其他应收款 745,948,074.45 672,090,591.25
存货 1,268,759,547.52 1,361,087,143.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,663,474,109.52 5,414,880,115.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 666,102,922.08 643,693,146.97
投资性房地产 3,107,103.19 3,156,238.42
固定资产 2,238,344,914.87 2,305,828,982.53
在建工程 76,131,604.00 60,052,426.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,244,126.29 136,421,470.57
开发支出 1,200,000.00 100,000.00
商誉
长期待摊费用 2,231,666.00 2,231,666.00
递延所得税资产 134,373,930.76 134,199,629.64
其他非流动资产
非流动资产合计 3,255,736,267.19 3,285,683,560.38
资产总计 7,919,210,376.71 8,700,563,676.11
流动负债：
短期借款 1,300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 345,303,984.81 370,156,698.44
应付账款 556,777,079.52 529,615,407.71
预收款项 108,814,402.69 130,994,943.82
应付职工薪酬 359,599,067.56 455,869,167.86
应交税费 125,615,365.81 76,613,937.36
应付利息
应付股利
其他应付款 781,661,487.87 357,770,846.07
一年内到期的非流动负债 163,445,799.64 162,618,345.52
其他流动负债 2,397,429.24
流动负债合计 2,443,614,617.14 3,383,639,346.78
非流动负债：
长期借款 166,275,551.81 165,212,126.17
应付债券
长期应付款
专项应付款 47,526,000.00 18,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,296,740.37 36,930,043.31
非流动负债合计 236,098,292.18 220,642,169.48
负债合计 2,679,712,909.32 3,604,281,516.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,005,473.00 1,242,005,473.00
资本公积 926,036,838.20 926,036,838.20
减：库存股
盈余公积 1,296,990,011.14 1,296,990,011.14
未分配利润 1,774,465,145.05 1,631,249,837.51
所有者权益（或股东权益）合计 5,239,497,467.39 5,096,282,159.85
负债和所有者（或股东权益）合计 7,919,210,376.71 8,700,563,676.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：郝伟哲主管会计工作负责人：刘永会计机构负责人：刘永
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,758,869,090.20 2,049,758,686.66
其中：营业收入 2,758,869,090.20 2,049,758,686.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,594,836,099.50 1,965,375,509.64
其中：营业成本 1,951,020,182.60 1,448,928,480.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,627,987.51 10,031,867.24
销售费用 316,115,061.37 257,859,405.01
管理费用 278,995,204.41 227,497,988.54
财务费用 7,489,471.80 16,318,087.11
资产减值损失 23,588,191.81 4,739,681.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,409,775.11 24,338,103.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,409,775.11 16,118,182.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,442,765.81 108,721,280.18
加：营业外收入 2,734,662.75 2,431,934.70
减：营业外支出 1,423,462.01 2,510,447.60
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 187,753,966.55 108,642,767.28
减：所得税费用 46,842,422.72 23,095,756.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,911,543.83 85,547,011.07
归属于母公司所有者的净利润 140,490,236.07 85,369,967.95
少数股东损益 421,307.76 177,043.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.07
（二）稀释每股收益 0.11 0.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：郝伟哲主管会计工作负责人：刘永会计机构负责人：刘永
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,659,042,571.79 1,207,535,687.08
减：营业成本 944,808,495.82 684,496,865.74
营业税金及附加 15,112,180.52 8,665,364.36
销售费用 305,049,293.14 252,194,239.98
管理费用 211,027,259.44 168,574,996.29
财务费用 973,182.48 10,850,624.56
资产减值损失 15,145,071.51 2,697,475.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,409,775.11 24,338,103.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,409,775.11 16,118,182.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 189,336,863.99 104,394,223.57
加：营业外收入 2,728,702.75 2,366,705.10
减：营业外支出 1,420,206.59 2,465,460.30
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 190,645,360.15 104,295,468.37
减：所得税费用 47,430,052.61 21,168,920.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,215,307.54 83,126,547.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：郝伟哲主管会计工作负责人：刘永会计机构负责人：刘永
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,202,001,611.67 1,685,834,961.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,770,753.17 2,927,337.99
收到其他与经营活动有关的现金 16,852,961.15 46,612,528.89
经营活动现金流入小计 2,220,625,325.99 1,735,374,827.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,444,678,595.03 1,192,360,858.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 321,809,104.36 192,883,683.54
支付的各项税费 200,176,324.71 108,143,521.52
支付其他与经营活动有关的现金 327,801,128.79 287,557,752.17
经营活动现金流出小计 2,294,465,152.89 1,780,945,815.33
经营活动产生的现金流量净额 -73,839,826.90 -45,570,987.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,292,369.58 706,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,292,369.58 706,535.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,463,303.49 37,124,464.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 237,014,076.88
投资活动现金流出小计 25,463,303.49 274,138,541.39
投资活动产生的现金流量净额 -24,170,933.91 -273,432,006.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 297,470,000.00
筹资活动现金流入小计 297,470,000.00 1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00 765,045,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,518.13 54,576,675.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 5,200,000.00
筹资活动现金流出小计 1,300,153,518.13 824,822,455.67
筹资活动产生的现金流量净额 -1,002,683,518.13 475,177,544.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,100,694,278.94 156,174,550.53
加：期初现金及现金等价物余额 2,110,056,540.53 1,346,752,426.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,009,362,261.59 1,502,926,976.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：郝伟哲主管会计工作负责人：刘永会计机构负责人：刘永
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,114,354,893.22 741,136,680.46
收到的税费返还 1,770,753.17 2,927,337.99
收到其他与经营活动有关的现金 15,649,423.16 20,248,390.58
经营活动现金流入小计 1,131,775,069.55 764,312,409.03
购买商品、接受劳务支付的现金 446,518,659.42 333,111,141.82
支付给职工以及为职工支付的现金 293,897,225.78 163,955,976.30
支付的各项税费 170,725,678.34 89,317,779.59
支付其他与经营活动有关的现金 322,468,263.68 271,326,744.61
经营活动现金流出小计 1,233,609,827.22 857,711,642.32
经营活动产生的现金流量净额 -101,834,757.67 -93,399,233.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,294,665.00 706,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 182,027,416.14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,294,665.00 182,733,951.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,233,788.32 36,605,475.51
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,233,788.32 36,605,475.51
投资活动产生的现金流量净额 -22,939,123.32 146,128,475.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 301,470,000.00
筹资活动现金流入小计 301,470,000.00 1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00 760,045,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,384,611.67
支付其他与筹资活动有关的现金 122,380.00 5,200,000.00
筹资活动现金流出小计 1,300,122,380.00 816,630,391.67
筹资活动产生的现金流量净额 -998,652,380.00 483,369,608.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,123,426,260.99 536,098,850.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,938,157,195.43 818,383,226.91
六、期末现金及现金等价物余额 814,730,934.44 1,354,482,077.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：郝伟哲主管会计工作负责人：刘永会计机构负责人：刘永