现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
201772568 |
140811263 |
71472274 |
439369912 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12329985432 |
8174815935 |
3729185278 |
16022577036 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1023626947 |
708293294 |
396281937 |
1368402005 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8493002253 |
5549446861 |
2833242813 |
10889436910 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2011851892 |
1420699017 |
578064912 |
1997440067 |
| 经营活动现金流出小计 |
12151328577 |
8101190772 |
3999984284 |
15072906062 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
178656855 |
73625163 |
-270799006 |
949670974 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1115130 |
292400 |
3770 |
35938620 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1115130 |
292400 |
3770 |
36528094 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66802738 |
30646689 |
14745146 |
86535472 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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156636692 |
| 投资活动现金流出小计 |
66812738 |
30656689 |
14745146 |
243172164 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65697608 |
-30364289 |
-14741375 |
-206644070 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1644251364 |
1484606835 |
590000000 |
3207013677 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
448970200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1644251364 |
1484606835 |
590000000 |
3659709397 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1584795793 |
1296995793 |
440000000 |
3384491194 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40485350 |
25913670 |
13943725 |
83119951 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1676241497 |
1343148537 |
463732447 |
3511767320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31990132 |
141458299 |
126267553 |
147942077 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-191457 |
71326 |
-165254 |
923882 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
80777658 |
184790499 |
-159438082 |
891892864 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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363155597 |
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474218173 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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106040248 |
-- |
223052747 |
| 无形资产摊销 |
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17970527 |
-- |
36778480 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-212568 |
-- |
-1333761 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
357529 |
| 财务费用 |
-- |
25572090 |
-- |
56261352 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12786380 |
-- |
-4483228 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11630083 |
-- |
-119585197 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-95655232 |
-- |
-94415810 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-381151525 |
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245208417 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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73625163 |
-- |
949670974 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3140929754 |
-- |
2956139255 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2956139255 |
-- |
2064246391 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
184790499 |
-- |
891892864 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3142437 |
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7556842 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12125683947 |
8031782857 |
3657645490 |
15581300699 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2528916 |
2221814 |
67515 |
1906425 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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