现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
222701042 |
501535602 |
182494317 |
111767425 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4022411652 |
14766928596 |
9754662371 |
6409652447 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
403384184 |
1383244679 |
995816854 |
696018269 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2708489735 |
9913807013 |
6959633214 |
4402600783 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
487772538 |
2096657120 |
1129007699 |
800079788 |
| 经营活动现金流出小计 |
3839786560 |
14144835394 |
9610887918 |
6244480754 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
182625092 |
622093201 |
143774453 |
165171693 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1861330 |
151033337 |
59258398 |
46166731 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
10087980 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1861330 |
161982031 |
69346378 |
46237839 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16203696 |
89645578 |
64362650 |
51959982 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16203696 |
89645578 |
64362650 |
51959982 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14342366 |
72336453 |
4983727 |
-5722143 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
600000000 |
2158072278 |
1637820000 |
1010000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
180086659 |
109107669 |
109107669 |
| 筹资活动现金流入小计 |
650807640 |
2355138397 |
1759854889 |
1129361541 |
| 偿还债务所支付的现金 |
561000000 |
2030559810 |
1438124207 |
799000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14118144 |
95657502 |
136710814 |
25022694 |
| 筹资活动现金流出小计 |
587942003 |
2180521750 |
1615162690 |
849957143 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
62865637 |
174616647 |
144692199 |
279404399 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
75315 |
3742898 |
4586068 |
2785721 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
231223678 |
872789199 |
298036447 |
441639669 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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511089629 |
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146663963 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
230790653 |
-- |
130301832 |
| 无形资产摊销 |
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32616580 |
-- |
15879480 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-161375606 |
-- |
-1491902 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
146562 |
-- |
17497 |
| 财务费用 |
-- |
56556537 |
-- |
30765466 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-40325970 |
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0 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
277858175 |
-- |
379409253 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-237951912 |
-- |
-179081088 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-202972436 |
-- |
-421938091 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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622093201 |
-- |
165171693 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2064246391 |
-- |
1633096861 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1191457192 |
-- |
1191457192 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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872789199 |
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441639669 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10965822 |
-- |
5696066 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3799327621 |
14243242488 |
9555356079 |
6281424763 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
382989 |
22150506 |
16811975 |
16460259 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
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