哈尔滨医药股份有限公司一九九五年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称：哈尔滨医药股份有限公司
英文名称：HARBIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD。
英又缩写：HP
2.公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区工厂街94号
3.公司法定代表人：阎喜绵
4.公司咨询服务机构：公司财务部
联系人：于国英、林本松
联系电话：0451－4611187、0451－4611188
传真：0451－4611408
邮政编码：150010
电挂：4030
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 增减％
1.主营业务 2,036,429,313.22 1,754,547,791.18 16.07
2.净利润 109,210,956.88 100,909,572.77 8.23
3.总资产 2,398,172,590.27 2,347,785,902.28 2.15
4.股东权益 668,143,514.22 596,925,925.72 11.93
5.每股收益 0.43 0.40 7.5
6.每股净资产 2.64 2.36 11.86
7.净资产收益率 16.35％ 16.9％ －3.25
8.股东权益比率 27.86％ 25.4％ 9.56
注：股东权益上年数的相关指标已按95年年报编制要求作同口径相应调整。
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
一年来，公司克服资金紧张等不利因素影响，加强生产经营各环节衔接和沟通。均
衡组织生产，确保市场适销品种的增产增销，主导产品青霉素工业钾盐、青霉素钠
盐粉针、头孢噻肟钠粉针、双黄连粉针、VE烟酸脂胶囊、牛黄消炎片的产量分别比
上年增长10.3％、7.81％、105.5％、31.4％、24.9％、83.8％。 公司各商业企业
积极拓展市场，扩大营销。 商业总销售额比上年增长 15％。分公司中药二厂机场路
改造一期工程竣工投产；哈制药厂氨噻肟和头孢综合车间及制药四厂搬迁改造项目
进展顺利；位于市中心区的人民药店、奋斗药店完成网点改造。新增营业面积3
,477平方米；高新生物工程类产品的产业化及储备品种的研制开发取得新进展。
2.一年经营业绩分析
年内公司主营业务收入203,642.9万元，比1994年增长16.07％；净利润10,921.1万
元，比上年增长8.23％。
3.募集资金运用情况
本公司于1990年募集社会个人股6,500万元（按面值发售）， 其募集资金已在之后
的两个年度完成投入，主要用于以下三个技改项目，即年产 200 吨青霉素、 年产
2000万支双黄连粉针、年产50吨头孢IV号项目。另外补充企业流动资金中2441万元。
在上述三项技改项目中青霉素和双黄连粉针已按期竣工达产，并取得良好效益，头
孢IV号项目已形成年产50吨生产能力。但因技术、成本等原因尚未全面达产。
1993年8月本公司对个人股以（1：0.8比例）转配国家股计5200万股（6500万股×0.
8）,按每股4.06元转配。资金运用情况如下：
（1）国家股1：1转个人股，已作股权变动帐务处理。
（2）剩余部分158,044,000.00元（3.06元×5200－手续费1,055.600.00 元）国家
股的转让收益已全额上缴国家股东，1995年度未进行增资扩股。
四、股本变化与股本结构情况
1.股本结构情况：
股本结构与年初比较没有变化。原股本如下：
单位：万股
股权类别 95年末数 比例％ 94年末数 比例％
（1）尚未流通股份
国家持股 13,564 53.7 13,564 53.7
（2）已流通股份
境内上市的人民币普通股 11,700 46.3 11,700 46.3
（3）总股本 25,264 100 25,264 100
2.前十名股东持股情况：
哈尔滨医药集团公司：13,564万股注：前十名股东名单中有九名个人持股。其持股
数虽列人前十名，但没有超过国家申报的限额。
3.年末股东户数32,518户，其中：国家股东1户。
4.公司董事、监事和经理人员持股情况：
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
阎喜绵 董事长（兼总经理 15,000 5,000 无变动
陈永祯 副董事长（兼副总经理） 5,000 5,000 无变动
张春辉 副董事长 9,000 9,000 无变动
姜 路 董事（兼副总经理） 5,400 5,400 无变动
刘存周 董事（兼副总经理） 3,600 3,600 无变动
付明忡 董事 1,800 1,800 无变动
张利君 董事 0 0 无变动
杨忠臣 董事 0 0 无变动
汪兆金 董事 0 0 无变动
姜林奎 董事 0 0 无变动
刘 捷 监事长 0 0 无变动
仲崇筠 监事 0 0 无变动
闫青贤 监事 0 0 无变动
五、重大事项
1.公司1994年度股东大会于1995年7月8日在公司七楼会议室召开。出席会议的股东
39名，代表股份135,767,480股，占公司总股本的53.74％。会议审议通过了《1994
年度董事会工作报告》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年财务决算、1995
年度财务预算的报告》。会议通过了《1994年度利润分配方案》，每10股派发现金
红利1.50元（含税）。会议补选张利君、姜林奎、杨忠臣、汪兆金先生为公司董事，
免去于学天、毛春旭原董事职务。1994年度股东大会决议公告刊登在1995年7月 11
日《上海证券报》。
2.公司1994年度每10股派发1.50元红利（含税）。并于1995年11月23日在《上海证
券报》刊登，派发红利除息日为1995年11月28日。
3.1995年4月7日。本公司召开董事会，会议决定将原属市药材分公司管理的哈尔滨
世一堂制药厂从该分公司中划出系接隶属本公司管理。
4.公司董事会于1996年4月24日召开董事会会议.审议并通过了1995年度财务决算和
利润分配预案。预案如下:公司向全体股东按每股人民币0.15元（含税）派发股利；
分配预案需经1995年股东大会审议通过后实施。
5.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、关联企业
企名称 主营业务 注册资金 本公司权益%
加滨天然补品有限公司 生产、销售人参蜂王浆口服液、
胶囊、粉针剂 507万元 54.7
环球塑胶制品有限公司 生产、销售PP针及医药日用塑胶制品 80.24万元 60
天利天然补品有限公司 生产、销售人参茶系列补品 249.1万元 57.4
大中世一药业有限公司 生产、销售护肝片等制刑药品 275万元 50
康福药业有限公司 生产、销售皮炎平、感冒通等制剂产品 50万美元 50
瑞欣化妆品有限公司 生产、销售高档化妆品 20万美元 50
七、财务报告
1.审计意见：本公司财务报告经哈尔滨会计师事务所赵志杰、刘存有注册会计师审
计，并出具无保留意见的审计报告（哈会师内日审字(1996)第051号）。
2.财务报表（见附表）。
3.财务报表附注。
（一）公司采用的主要会计政策。
1.合并会计报表编制范围及方法：公司本部、各分公司之间经过抵销上缴下拨款项
和内部往来后，编汇公司会计报表：对拥有50％以上股权的“加滨药业”、“环球
塑胶制品”和“天利天然补品”三个对外投资控股企业做必要抵销反映少数股东权
益后，编制公司合并会计报表：
2.对外长期投资核算方法：债券投资按成本法核算：股权投资和联营投资占被投资
单位注册资本比例20％以下的按成本法核算、20％到50％之间的按权益法核算、50
％以上的按权益法核算并编制合并会计报表。
3.无形资产：按实际成本计价。土地使用权按十年摊销；专有技术按十年摊销：住
房使用权视不同情况按预计受益期限采用“直线法”摊销。
4.税项：各工商分公司按销售额的17％缴钠增值税；其他行业按营业额3 ％缴纳营
业税；根据哈尔滨市人民政府哈政文[1993]11号“关于我市公开发行股票的社会募
集股份有限公司执行15％所得税率的报告，缴纳所得税；公司控股的“加滨药业”、
“环球塑胶制品”和“天利天然补品”三个子公司流转税、所得税按外商投资企业
有关规定执行。
5.利润分配：按当年净利润的10％，分别提取法定公积金和法定公益余。其余分配：
（1）1995年度分配， 按董事会审议后的分配预案在当年预分（具体分配见本“附
注”“未分配利润”项目）；（2）1994年度分配， 按该年度股东大会审议通过的
分配方案，即：按每股0.15元支付普通股权利计37,896,000.00元，在1995年分配，
该项分配方案的会计处理按《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号
（年度报告的内容与格式）。及证监会、会计年报编制要求，已调整1995年“年初
未分配利润”及相关科目。
（二）财务报表主要项目附注
1.短期投资1995年12月31日余额1,791,107.58元，均系债券投资。其中：
（1）国库券：1,722,107.58元：
（2）住房债券：69,000.00元（在一年内准备变现）。
2.应收帐款1995年12月31日余额551,476,422.24元。其中：
年限 金额（元） 户数
三年以上 11,570,593.95 1,182
二至三年 20,479,119.90 1,550
一至二年 53,458,433.76 2,676
一年以内 465,968,274.63 15,042
本帐户中无持有本公司5％以上股份的主要股东的应收帐款。
3.其他应收款1995年12月31日余额237.8４2.962.02元。其中：
年限 金额（元） 户数
三年以上 49,556,800.77 63
二至三年 17,880,806.86 93
一至二年 57,815,331.92 335
一年以内 112,590,022.47 939
本帐户中无持有本公司5％以上股份的主要股东的欠款。
4.长期投资1995年12月31日余额4,373,951.17元已轧抵对控股企业的投资。其中：
（1）股权投资250,000.00元。明细如下
被投资公司 名称股数（股） 拥有股权（％） 投资金额（元）
省油田开发公司 200,000 0.4 250,000.00
（2）债券投资2,230.611.27元。明细如下：
债券种类 到期日 面值（元） 年利率（％） 年末金额（元）
国库券 1997 1,579,800.00 13 1,748,231.27
国库券 1998 388,890.00 14.5 388,890.00
国库券 1999 51,700.00 14 51,700.00
住房债券 1997 23,700.00 3.6 23,700.00
住房债券 1998 12,000.00 3.6 12,000.00
重点建设债券 1998 6,090.00 无息 6,090.00
（3）联营投资1,893,339.90元。明细如下：
单位 投资年限 占注册比例（%） 投资金额（元）
大中世一公司 15 50 914,131.90
康福药业公司 10 50 735,723.53
瑞欣化妆品公司 10 50 243,484.38
5.资本公积金1995年12月31日余额110,246,819.13元（本年无增减）。其中：公司
各分公司改制前以国有资产人股评估增值106,515,000.00元; 所属世一堂制药厂对
“大中世一药业有限公司”的固定资产投资增值3,588.275.41元。调整年初数增加
资本公积143,543.72元。
6.盈余公积金1995年12月31日余额185.578.178.99元。
明细如下：
项目 年初余额（元） 本年提取增加（元） 年末余额（元）
法定公积金 118,494,846.78 10,911,358.87 129,406.205.65
法定公益金 28,813,340.62 10,911,358.87 39,734,699.49
任意公积金 70,235.57 16,367,038.28 16,437,273.85
7.本年合并净利润109,210,956.88元：年初未分配利润86,650,683.62 元（调整后
口径）：按规定提取10％法定公积金10,911,358.87元、10％法定公益金 10, 911
,358.87元：被控股子公司（外商投资企业）提取职工奖励、福利基金97,368.38元；
按年度“预分方案”提取15％任意公积金16,367,038.28元；按每股0.15 元支付经
通股（合国家股）股利37,896,000.00元。未分配利润1995年12月31日余颖119,678,
516.10元。
8.投资收益-61,923.05元。其中：（1）股票投资收益47,342.00元。（2 ）债券投
资收益613,630.07元。（3）年未调整的被投资公司所有者权益净增减的金额-722
,895.12元.明细如下:
单位 摘要 金额（元） 法律（依据）
大中世一公司 长期投资收益 -460,868.01 权益法及分利协议
康福药业公司 长期投资收益 - 46,276.47 权益法及分利协议
瑞欣化妆品公司 长期投资收益 -215,750.64 权益法及分利协议
9.其他事项
从事94年度审计的注册会计师对95年年初调趋所做的说明如下：1.年初合并损益表
中“被控股企业本年提取的三项基金”28,719.25元， 年末按投资比例做了年初数
调整。其中：母公司54.7％应分配15,709.43元，借记：投资收益， 贷记：被控股
企业本年提取的三项基金”；少数股东占45.3％.应分配13,009.82元。贷记：少数
股东损益，借记:“被控股企业本年提取的三项基金”。2. 年初数“其它流动负债
（第52行）213,779.29元，因上年合并报表不当，通过下列分录调后无余额：借：
其已流动负债213,779.29元；贷：资本公积金143.543.72元；贷：盘余公积70,235.
57元。
哈尔滨医药股份有限公司董事会
一九九六年四月二十七日
,
