哈尔滨医药股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司概况
1、公司法定中文名称:哈尔滨医药股份有限公司
英文名称:HARBIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
英文名称缩写:HP
2、公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区工厂街94号。
3、公司办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区工厂街94号。
邮政编码:150010
4、公司法定代表人:阎喜绵
5、公司负责信息披露人员:林本松、郑树林
公司咨询服务机构:公司证券部
电话:0451──4611402
传真:0451──4611408
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:哈医药
股票代码:600664
二、会计数据和业务数据摘要
⒈本年度利润总额及其构成:
项 目 金额(单位:元)
利润总额 142548075.41
其中:主营业务利润 137018928.10
其他业务利润 2953935.49
投资收益 209613.63
营业外收支净额 2365598.19
⒉会计数据及财务指标(合并报表):
⑴按全面摊薄法计算:
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 227271 225418.6 203642.9
净利润(万元) 12063.1 10930.6 10921.1
总资产(万元) 290124.5 257365.4 239817.3
股东权益(万元) 111398.2 78095.5 66814.3
每股收益(元/股) 0.315 0.433 0.43
每股净资产(元/股) 2.91 3.09 2.64
净资产收益率(％) 10.83 14 16.3
调整后的每股净资产(元/股) 2.78 - -
计算方法:
97年调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费
用-待处理财产净损失-递延资产)÷年度末
普通股股份总数
=(1113982104.56-11237329.75-29994934.8
0-5884720.69)÷383415000=2.78
⑵按加权平均法计算:
指标项目 1997年
每股收益(元/股) 0.375
每股净资产(元/股) 3.46
净资产收益率(％) 12.73
调整后的每股资产(元/股) 3.32
计算方法:
1 加权平均每股收益=年末净利润÷加权平均的普通股股数
=120630763.45÷[(252640000×4+328432000
×4+383415000×4)÷12]=0.375
2 加权平均每股净资产=年末净资产÷加权平均的普通股股数
=1113982104.56÷[(252640000×4+3284320
00×4+383415000×4)÷12]=3.46
3 加权平均净资产收率=年末净利润÷加权平均股东权益×100％
=120630763.45÷[(1113982104.56+7809549
54.38)÷2]×100％=12.73
4 加权平均调整后的每股净资产=调整后的年末净资产÷加权平均
普通股股数
=(1113982104.56-11237329.75-29994934.8
0-5884720.69)÷[(252640000×4+3284320
00×4+383415000×4)÷12]=3.32
⒊股东权益变动情况
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
股本 252640000 130775000 - 383415000
资本公积
113768735.53 203461579.29 - 317230314.82
盈余公积
268393309.35 72399367.53 - 340792676.88
其中:公益金
50741924.55 12054156.65 - 62796081.20
未分配利润
146152909.50 2183203.36 75792000 72544112.86
合计 780954954.38 408819150.18 75792000 1113982104.56
说明:
⑴总股本增加130775000元,系本公司4月24日按10∶3的比例送红股 和7月15日按10∶2.3比例配股;按10∶2.7比例转配国家股所致。
⑵资本公积金增加203461579.29元,系本公司7月29日配股及1月10 日医药供销分公司资产评估增值所致。
⑶盈余公积金增加72399367.53元,系1997年度利润分配所致。
⑷公益金增加12054156.65元,系1997年度利润分配所致。
⑸未分配利润增加2183203.36元,因本年度净利润减盈余公积金提 取数和分配现金红利数后所致;减少75792000元因本年度实施了1996年 度分红送股方案,即每10股送红股3股所致。
三、股本变动及股东情况介绍
㈠股本结构及本期变动情况
截止1997年12月31日,公司股权结构如下(单位:股):
期初数 本次变动增减(±) 期末数 ⒈尚未流通股份
送股 配股
⑴国家持股 135640000 40692000 0 176332000
⑵国家转配股份 0 20000000 20000000
尚未流通股份合计
135640000 40692000 20000000 196332000
⒉已流通股份
境内上市的人民币普通股
117000000 35100000 34983000 187083000
已流通股份合计
117000000 35100000 34983000 187083000
⒊股份总数
252640000 75792000 54983000 383415000
㈡股东情况介绍
⑴截止1997年末,公司股东总数为177378户,其中国有法人股东1名,社会公众股东177377户。
⑵前十名股东持股情况:
序号 股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(％)
1 哈尔滨医药集团公司 176332000 45.99
2 申银证券公司 609972 0.16
3 胡英来 479700 0.13
4 章洪胜 447400 0.12
5 海通公司 368013 0.10
6 高玉林 240000 0.06
7 许中惠 225840 0.06
8 盘锦证券 200000 0.05
9 中纺国科 196800 0.05
10 陈礼贵 180000 0.05
注:哈尔滨医药集团公司系本公司的发起人;法定代表人:阎喜绵,注册地址:哈尔滨市道里区工厂街94号。
主营业务:医药制造,医疗器械及制药机械制造;医药商业;经营化工原料及化工产品。
㈢董事、监事、高级管理人员持股情况:
姓 名 职 务 年初持股数 年度股份 年末持股数
增减变动量
阎喜绵 董事长 5000 1495 7995
刘存周 副董事长、总经理 4680 1076 5756
陈永祯 副董事长、副总经理 6500 1495 7995
姜 路 董事、副总经理 7020 1615 8635
郝伟哲 董事、副总经理 104 0 104
杨忠臣 董事、副总经理 0 0 0
付明仲 董事 2340 538 2878
张利君 董事 52 0 52
汪兆金 董事 0 0 0
姜林奎 董事 0 0 0
刘 巍 董事 0 0 0
李作文 董事 0 0 0
刘 捷 监事长 0 0 0
闫青贤 监事 0 0 0
金乃晶 监事 0 0 0
四、募集资金使用情况
本公司1997年实施了增资配股,共募集资金255041843.83元,其投入资金情况如下:
单位:万元
项 目 计划投资额 实施投资额 完成(进度％)
年产3亿支粉针项目 2992 3186 100
丹参粉针项目 2988 3391 100
年产300吨6APA项目 2800 2789 100
半合成头孢菌素项目 2965.3 4977 100
年产100万支EPO项目 2549 2329.8 75
中药粉针“双加”项目 18822 3400 18
合计 33116.3 20112.8
⒈年产3亿支粉针项目,1997年12月份竣工并进行设备调试,1998年 正式投产,当年预计新增产值12215万元,利润704万元,税金238万元 。
⒉丹参粉针项目,1997年11月份正式投产。1998年预计实现产值1300万元,利润200万元,税金73万元。
⒊年产300吨6APA改造项目,1997年11月底试车,1998年预计新增产 值3780万元,利润351万元,税金169万元。
⒋半合成头孢菌素项目,1997年12月末竣工试车,1998年预计新增产 值10800万元,利润483万元,税金242万元。该项目超支的主要原因,因项目立项较早,在实施过程中根据市场的变化,将原来单一品种生产,调整 为能生产头孢系列多品种的综合项目,同时对与此配套的部分公用工程 项目进行了平衡改造。
⒌年产100万支EPO项目,1997年底已完成投资2329万元,其中厂房改 造已完成,大部分设备已安装到位,1998年尚需投入300万元左右,购进所需部分工艺设备和消防工程的完善,预计该项目1998年8月份投产,到年 底新增产量10万支,产值1000万元,利润100万元,税金50万元。
⒍中药粉针“双加”工程,1997年已投入3440万元,主要用于粉针车间改造,公用工程配套改造。该项目剩余部分1998年将视资金募集情况 分期投入实施。
⒎补充企业流动资金4980万元。
五、重要事项
㈠公司董事会于1997年1月10日召开会议,决定将本公司医药供销分公司的资产有偿转让给哈尔滨中药三厂。经哈尔滨资产评估中心对哈尔滨医药供销分公司评估,其评估后的资产总额为10633万元,负债总额为9432万元,净资产总额为1201万元,董事会同意以净资产现值1201万元为 转让价格,将该部分资金整体转让给哈尔滨中药三厂。该董事会公告在1997年1月22日的《上海证券报》上刊登。
1997年6月5日,本公司在《上海证券报》上刊登《关于1996年年报 摘要有关事宜的调整公告》。由于本公司供销分公司资产转让事宜的评估基准日为1996年11月30日,且评估确认文件于1997年1月10日下达。而公司接受年终审计时,视为资产转让已经结束,故未对医药供销分公司进行年度审计并纳入1996年度报表的编制范围。为此,为附合权责发生制 的会计准则,哈尔滨会计师事务所又对原医药供销分公司进行了全面审 计,并将其并入1996年度财务报表,本公司原1996年度各项指标也分别做了相应的调整。
㈡公司董事会于1997年3月10日召开会议,会议审议通过了1996年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、1996年度财务决算和1997年度财务预算报告、1996年度利润分配及资本公积金转增股本预案、1997年度配股预案、董事会和监事会换届选举预案。该公告刊登在1997年3 月12日的《上海证券报》上。
㈢1997年4月12日,公司召开1997年度股东大会。大会审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告、1996年度利润分配预案的报告、1997年度配股预案的报告。大会选举产生了第二届董事会,由阎喜绵、陈永祯、姜路、刘存周、郝 伟哲、杨忠臣、付明仲、张利君、汪兆金、姜林奎、刘巍、李作文组成;第二届监事会由刘捷、闫青贤、金乃晶三人组成。该次股东大会决议 刊登在1997年4月14日的《上海证券报》上。
㈣1997年4月18日,公司在《上海证券报》上刊登公告,向全体股东 按10∶3的比例派送红股,计送出7579.2万元,1997年4月24日为除权日及流通股的分送红股上市交易日。
㈤公司于1997年12月10日召开董事会会议,审议通过了公司收购哈 尔滨制药二厂的议案、与珠海丽珠集团公司组建合资企业的议案、关于提请股东大会授权董事会行使限额为3000万元(含3000万元)投资方案审批权的预案、关于修改公司章程的议案。会议推选董事刘存周先生为公司副董事长,并聘任刘存周先生为公司总经理;聘任林本松先生为公司董事会秘书。该董事会决议公告刊登在1997年12月12日的《上海证券报》上。
㈥公司于1998年1月13日召开1997年度临时股东大会,大会审议通过了关于收哈尔滨制药二厂的议案、关于与珠海丽珠医药集团股份公司组建合资企业的议案、关于提请股东大会授权董事会行使限额为3000万元(含3000万元)投资方案审批权的预案、关于修改公司章程的议案。该次临时股东大会决议刊登在1998年1月14日的《上海证券报》上。
㈦配股方案执行情况
公司1997年配股方案经中国证监会证监上字[1997]30号文批准,《 配股说明书》刊登于1997年7月15日的《上海证券报》及《证券时报》 上。本次配股比例为向全体股东以10∶2.3的比例配股,并向社会公众股东以10∶2.7的比例转让国家股股东的配股权。配股价为每股4.8元,配 股权转让费为每股人民币0.10元。经哈尔滨会计师事务所的哈会师股份二验字(1997)第026号验资报告,本次配股共募集股款255041843.83元( 已扣除发行费用)。股份变动报告刊登在1997年9月3日的《上海证券报 》上。
㈧重大关联交易事项说明
本章第㈠、㈤、㈥披露的资产转让及资产收购事项系关联交易事项,关联方情况如下:
企业名称 注册地址 主营业务 经营性质 法定代表人
哈尔滨医药集团公司 哈市道里区工厂街94号 医药制造
全民 阎喜绵
哈尔滨中药三厂 哈市道外区小八站街12号 中成药、化学制剂
全民 崔 达
哈尔滨制药二厂 哈市动力区军民街1号 化学原料药及制剂
全民 郝伟哲
上述公司中,哈尔滨医药集团公司持有本公司45.99％的股份。其中,本公司收购哈尔滨制药二厂的事项,在股东大会上采取了大股东回避表决的方式,由中小股东表决并获通过。
㈨本年度 利润分配预案。
公司1997年度实现利润12063.1万元(合并报表),分别按母公司净利润的10％提取法定公积金111205.4万元,提取法定公益金1205.4万元,子公司提取法定公积金6.6万元、职工奖金福利3.8万元,加上年度未分配 利润14615.2万元,可供股东分配利润共计24257.1万元。按净利润的40 ％提取任意盈余公积金4821.6万元。
公司除在本年度内实施1996年度利润分配方案,即每项10股送红股3股,计时579.2万元外,本年度每10股派发现金红利1.20元(含税),计4601万元。未分配利润为7255.3万元,留待以后年度分配。
㈩本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、财务报告
㈠审计意见:
公司财务报告经哈尔滨会计师事务所杨滨刚、刘忠明注册会计师审计,并出具“无保留意见的审计报告”。审记报告文号哈会师股份三审 字(1998)第002号。
㈡会计报表:
⒈资产负债表;
⒉利润及利润分配表;
⒊状况变动表。
㈢会计报表附注:
⒈公司简况:
哈尔滨医药股份有限公司是1991年12月28日经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改发(1991)39号文批准,由“哈尔滨医药集团股份有限公 司”分立而成的股份有限公司,公司由哈尔滨制药厂等十二家分公司组 成。公司主要生产抗生素、中药粉针剂、滋补保健品、高档中成药、生物工程药品等五大系列产品计700多个品种,是黑龙江省医药行业的排头兵,全国特大型企业之一。
⒉公司采用的主要会计政策
⑴会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。
⑵会计期间:公历1月1日至12月31日。
⑶合并会计报表的编制方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于 印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》等文件规定,以母公司和纳入 合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数 额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵清。
⑷记帐原则和计价基础:按权责发生制记帐,以历史成本为计价基础。
⑸外币核算方法:对于发生的外币经济业务,采用业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记帐。期末按市场汇价对外币货币性项目进行调整,所产生的汇兑损益计入当年损益。
⑹坏帐核算方法:按年末应收帐款余额的3‰-5‰计提坏帐准备并计入当年损益类帐项。
确认坏帐的标准是:1债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依 法清偿后仍不能收回的款项。2债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍 不能收回的款项。
⑺存货核算方法:医药工业采用计划成本法核算库存材料和低值易 耗品,按月摊销材料成本差异,库存产成品采用加权平均法计价;医药商 业商品批发按进价核算,零售按售价核算,月末库存商品余额与进销差价相抵后,以实际成本列入会计报表;在途商品按实际成本计价;低值易耗 品采用五五摊销法核算,其他行业存货均采用实际成本计价。
⑻长期投资核算方法:股权投资和联营投资比例在20％以下的按成 本法核算,在20％到50％之间的按权益法核算,在50％以上的以权益法核算并对会计报表予以合并。债券投资采用成本法核算。
⑼固定资产核算方法:
固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值,预计使用年限和预计残值(原值的3％～5％)制定其分类折旧率如下:
房屋及建筑物 15-40年 2.38-6.33
机器设备 10-15年 6.33-9.50
运输工具 7-10年 9.50-13.57
其他设备 5-10年 9.50-19.00
⑽在建工程
公司在建工程指兴建中的厂房、机器设备及其它固定资产,按实际 成本计价,计价方法如下:
1)自营工程,按直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊 的工程管理费和有关借款的利息支出等计价。
2)出包工程,按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费和 有关借款的利息支出等计价。
3)设备安装工程,按照所安装设备的原价、工程安装费用、工程试 运转支出以及分摊的工程管理费和有关借款的利息支出等计价。
在建工程于正式投产后转为固定资产。
⑾无形资产核算方法:按实际成本计价。土地使用权按10年摊销;工业产权及专有技术按10年摊销;住房使用权视不同情况按预计受益期限 采用“直线法”摊销。
⑿递延资产核算方法:按实际成本计价。不同项目分别按不少于5年的受益期限采用“直线法”摊销。
⒀收入确认原则:按权责发生制原则,于劳务已经提供、商品已经发出,收到货款或取得收取货款的凭证时,作为营业收入的实现。
⒁税项:各工商企业按销售额的17％计算增值税,按5％计算消费税;其他企业按营业额的5％缴纳营业税;城建税按增值税、营业税和消费税的7％计算;所得税根据哈尔滨市人民政府哈政文(1993)11号文件按15％的税率征收;合并会计报表的三个子公司流转税、所得税按外商投资企 业有关规定执行。
⒂利润分配:按税后利润的10％提取法定盈余公积金,按税后利润的10％提取法定公益金,按税后利润的一定比例提取任意盈余公积金。
⒊合并会计报表的范围及其变化
公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围:
企业名称 注册地 注册资本(元) 法定代表人
经营范围 母公司拥有 是否合并
哈尔滨环球塑胶 哈尔滨 802400 张利君
制品有限公司 胶针生产、销售 60％ 是
哈尔滨天利天然 哈尔滨 2491000 刘 巍
补品有限公司 人参茶系列补品 57.4％ 是
哈尔滨加滨药业 哈尔滨 5073000 姜林奎
有限公司 医药生产、销售 54.7％ 是
⒋货币资金
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额(元) 金额(元)
现 金 91783.58 58217.07
银行存款 121191735.94 76738116.15
合 计 121283519.52 76796333.22
⒌短期投资
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额(元) 金额(元)
债券投资 462100.36 541046.00
短期合作经营投资 - 85577.29
合计 462100.36 626623.29
⒍应收帐款
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金额(元) 占总额比例％ 金额(元) 占总额比例％
一年以内 526429868.55 90.68 410669070.78 83.99
一至二年 32359166.21 5.57 30469428.81 6.23
二至三年 10517047.12 1.81 32519824.03 6.65
三年以上 11237329.75 1.94 15303930.29 3.13
合计 580543411.63 488962253.91
减:坏帐准备
2753160.32 2320693.94
应收帐款净额 577790251.31 486641559.97
应收帐款中无持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
⒎预付货款
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金额(元) 占总额比例％ 金额(元) 占总额比例％
一年以内 25992943.79 61.97 29043158.45 73.51
一至二年 15953503.56 38.03 10465967.45 26.49
合计 41946447.35 39509125.90
预付货款中无持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
⒏其他应收款
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金额(元) 占总额比例％ 金额(元) 占总额比例％
一年以内 210340421.06 60.54 165932622.13 52.04
一至二年 31592977.70 9.09 87831037.21 27.55
二至三年 91439839.17 26.32 18418354.94 5.78
三年以上 14066168.65 4.05 46656042.33 14.63
合计 347439406.58 318838056.61
其他应收款中无持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
关联公司往来见附注39。
⒐待摊费用
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额(元) 金额(元)
期初进项税 26479021.25 34885270.97
大修理费用 590445.03 1135226.95
房屋租赁费 437157.48 711232.10
包 烧 费 - 162799.01
新产品研究试验费 156287.20 -
其它 2332023.84 5041161.06
合计 29994934.80 41935690.09
⒑存货
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额( 元) 金额(元)
原材料 191026790.92 118560044.54
产成品 259980898.59 160770537.43
在产品及自制半成品 155456516.55 143560630.75
库存商品 184872145.18 316502194.52
低值易耗品 4742443.67 8780782.44
合计 796078794.91 748174189.68
⒒长期投资
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额(元) 金额(元)
债券投资 240545.00 189445.00
联营投资 1116281.12 1175278.64
合计 1356826.12 1364723.64
⑴1997年12月31日债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
本期利息 累计利息
电力建设债券 117545.00 无息 117545.00 99年
- -
住房债券 123000.00 当年活期利率 123000.00 99年
- -
合计 240545.00 240545.00
⑵1997年12月31日联营投资
被投资单位 投资 其中: 占被投资 单位
名 称 期限 投资金额 本期权益增减 累计权益增减
注册资本比例
大中世一药
业有限公司 15年 189575.02 -37323.32 -724556.97
50％
康福药业有
限公司 10年 746161.23 7159.88 10437.70
50％
瑞欣化妆品
有限公司 10年 180544.87 -28834.08 -62939.51
50％
合 计 1116281.12 -58997.52 -777058.78
⒓固定资产及累计折旧
固定资产变动情况如下:
单位:元
固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少
期末价值
固定资产原价
房屋及建筑物 496316789.44 94314612.89 30670170.28
559961232.05
通用设备 24986401.46 3374850.28 3873714.52
24487537.22
专用设备 432424903.51 134417772.88 16161759.51
550680916.88
运输设备 44821233.74 10170583.54 2934931.17
52056886.11
其它 6907463.47 1297085.38 3771671.80
4432877.05
合计 1005456791.62 243574904.97 57412247.28
1191619449.31
累计折旧
房屋及建筑物 77233303.87 17249574.56 2124706.86
92358171.57
通用设备 8267952.13 2095143.72 950709.26
9412386.59
专用设备 147982461.09 43437570.35 342127.06
191077904.38
运输设备 17632457.47 5585068.36 1893100.52
21324425.31
其它 1108042.98 269862.81 405322.54
972583.25
合计 252224217.54 68637219.80 5715966.24
315145471.10
固定资产净值 753232574.08 876473978.21
⒔在建工程
工程名称 预算数 期初数(元) 本期增加(元)
期末数(元) 资金来源 工程进度％
年产4000万 11000万 45251072.57
15411635.75 金融机构贷款 100
支粉针
其它来源
“双加”工程18800万 - 34401872.09
34401872.09 募股资金 18
太阳岛药厂 700万 11752614.65 700432.83
12453047.48 金融机构贷款 80
车间改造
北方药厂 290.9万 941434.59 10000.00
51434.59 金融机构贷款 20
间改造
药四厂改造 - 95147.63 -
95147.63 其它来源
奋斗药店 980万 9000000.00 -
- 金融机构贷款 100
中央大药房 - - 145177.30
145177.30 其它来源 20
仓库(1)
中央大药房 - 977872.31 74642.95
- 其它来源 100
仓库(2)
哈药厂改造 - 6991923.13 13455686.34
20356584.97 其它来源 60
EPO工程 2549万 - 6228096.06
6228096.06 募股资金 75
合 计 75010064.88 70427543.32
74631360.12
其中:期初利息资本化金额10,763,485.48元,本期利息资本化 金额5,645,390.35元。
⒕无形资产
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期转出
本期摊销(元) 期末数(元)
土地使用权 7934933.47 55941.49 -
1301404.00 6689470.96
住房使用权 14248273.28 3253379.98 -
2123566.79 15378086.47
用电权 99000.00 - -
19800.00 79200.00
工业产权 661260.00 4088211.70 -
86180.00 4663291.70
专有技术
合计 22943466.75 7397533.17 -
3530950.79 26810049.13
⒖递延资产
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元)
期末数(元)
开办费 2694770.03 - 673692.51
2021077.52
租入固定资产 3432207.75 - 858051.94
2574155.81
改良支出
固定资产大修 221201.56 1680321.53 619307.73
理支出
1282215.36
其他递延支出 9090.00 - 1818.00
7272.00
合计 6357269.34 1680321.53 2152870.18
884720.69
⒗短期借款
借款类别 期初数(元) 期末数(元) 借款期限
月利率‰
银行借款
其中:抵押 38500000.00 334130000.00 97.1-98.12
7.92-9.27
担保 652158000.00 277970000.00 96.1-98.12
7.0125-10.5
信用 9150000.00 17755000.00 97.8-98.08 9.24
其它单位借款
信用 4000000.00 4000000.00 96.1-97.01 1.67
合计 703808000.00 633855000.00
其他单位借款系哈尔滨市财政局周转金借款。
⒘应付帐款
1997.12.31 1996.12.31
金额(元) 金额(元)
392730129.31 350962152.62
无欠持本公司5％以上股份的股东的款项。
⒙预收货款
1997.12.31 1996.12.31
金额(元) 金额(元)
4935948.55 5129198.98
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
⒚未付股利
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额(元) 金额(元)
普通股股利 46009800.00 -
子公司少数股东股利 903869.37 931486.57
合计 46913669.37 931486.57
普通股股利系按本公司3月11日董事会决议,预分的普通股股利。 子公司少数股东股利系合并会计报表三家子公司应付给合资外方的股利。
⒛未交税金
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额(元) 金额(元)
增值税 -1566841.16 -3861317.56
营业税 738049.74 845768.33
城建税 912518.69 1661187.89
消费税 150.85 1554.29
所得税 2283011.65 1128789.89
房产税 41728.31
合计 2408618.08 -224017.16
1996.12.31
21.其他应付款
1997.12.31 1996.12.31
金额(元) 金额(元)
366061426.86 388526289.09
欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项金额91833168.66元,系 欠哈尔滨医药集团公司的款项,关联交易见附注39。
22.预提费用
项目 期初数(元) 期末数(元) 年末结存余额的原因
利息 6875807.32 6858678.08 预提利息尚未支付
房租 - 10500.00 预提房租尚未支付
合计 6875807.32 6869178.08
23.一年内到期的长期负债
借款类别 期初数(元) 期末数(元) 借款期限 年利率％
银行借款
其中:抵押 - 6773160.00 96.8-98.08 10.98
担保 158710000.00 96598582.26 94.5-98.12 4.8-14.40
信用 4170,000.00 - 1.2-12.45
非银行金融机构借款
担保 5100000.00 - 14.50
其它单位借款
担保 4505981.65 30000.00 96.12-98.12
7.5625-10.95
信用 3710000.00 - 4
合计 176195981.65 103401742.26
其他单位借款系哈尔滨市财政局周转金借款。
一年内到期的长期负债期末数比期初数减少72794239.39元,减幅41.36％,系本公司及时偿付借款所致。
24.长期借款
借款类别 期初数(元) 期末数(元) 借款期限 年利率％
银行存款
其中:抵押 - 9000000 97.12.28-99.07.01 12.6
担保 154150303 180850000 95.01-2000.12 5.76-13.14
其中 91232000 - 94.08-98.12
4500000 47300000 1-2年
14000000 34250000 2-3年
44118303 99000000 3-5年
300000 300000 5年以上
信用 1170000 - 96.10-98.12 9.75
其它单位借款
担保 - 31030000 97.08-99.08 4-5
信用 1660000 - 96.07-98.08 4
合计 156980303 220880000
其他单位借款系哈尔滨市财政局周转金借款。
期末数比期初数增加63899697.00元,增幅40.71％,系本年度增加银 行借款所致。
25.其它长期负债
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额( 元) 金额(元)
住房周转金 -89092.40 124208.36
子公司待转销汇兑收益 572979.51 648637.35
合计 483887.11 772845.71
26.少数股东权益
1997.12.31 1996.12.31
金额(元) 金额(元)
4058171.88 3999996.33
27.股本 单位数量:股
本次变动增减(+、-)
期初数 配股 送股 公积金转股
其它 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
135640000 40692000
40692000 176332000
其中:国家拥有股份
135640000 40692000
40692000 176332000
国有股转配
20000000
20000000 20000000
2.尚未流通股份合计
135640000 20000000 40692000
60692000 196332000
二.已流通股份
境内上市人民币
普通股 117000000 34983000 35100000
70083000 187083000
股份总额 252640000 54983000 75792000
130775000 383415000
股本期末数比期初数增加130775000.00元,增幅51.76％,主要原因 是⑴根据1996年度股东大会决议,实施1996年度利润分配方案,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派送红股3股,增加股本75792.00元;⑵ 根据1996年度股东大会审议通过的配股方案,经哈尔滨市政管办哈政管 办复[1997]1号文件同意,并获中国证券监督管理委员会证监上字[1997]30号文件批准,本公司配股增加股本54983000.00元。
28.资本公积
项 目 期初数(元) 本年增加(元) 期末数(元)
股票溢价 - 200058843.83 200058843.83
资产评估增值 113757046.03 3402735.46 117159781.49
捐增 11689.50 - 11689.50 合计 113768735.53 203461579.29 317230314.82
股票溢价本期增加系1997年8月29日配股增加所致。法定资产评估 增值本期增加系1997年1月10日有偿转让所属哈尔滨医药供销分公司前 对其资产进行评估所致。
29.盈余公积
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
法定盈余公积金
140674373.29 12119664.60 - 152794037.89
法定公益金 50741924.55 12054156.65 - 62796081.20
任意公积金 76977011.51 48216626.58 - 125193638.09
合计 268393309.35 72390447.83 - 340783757.18
30.主营业务收入
项 目 1997年度 1996年度
金 额(元) 金 额(元)
医药工业产品销售 1575680698.44 1425757231.29
医药商业商品销售 693856255.64 815398026.33
其它行业销售 3172725.59 13031191.36
合计 2272709679.67 2254186448.98
31.主营业务成本
项 目 1997年度 1996年度
金 额(元) 金 额(元)
医药工业产品销售 1112943514.43 1021188870.93
医药商业商品销售 564567144.50 643455653.40
其它行业销售 2300043.88 9572679.74
合计 1679810702.81 1674217204.07
32.销售费用
1997年度 1996年度
金额(元) 金额(元)
129873266.62 95403042.15
销售费用本年度比上年增加34470224.47元,增幅36.13％,系本公 司采取措施促销使销售费用增加。
33.财务费用
项 目 1997年度 1996年度
金额(元) 金额(元)
利息支出 93888309.18 111214925.55
减:利息收入 1825322.03 2196487.28
汇兑损失 - -
减:汇兑收益 110419.14 241910.34
其他 280420.60 457276.24
合计 92232988.61 109233804.17
34.其他业务利润
项 目 收 入 成本(含税) 97年度 96年度
金额(元) 金额(元) 金额(元) 金额(元)
非工业性劳务利润
650000.00 32500.00 617500.00 6716361.04
材料销售利润
12216373.03 11449917.54 766455.49 -68339.90
固定资产出租利润
1641500.00 71520.00 1569980.00 20000.00
合计 14507873.03 11553937.54 2953935.49 6668021.14
35.投资收益
股票投资收益 债券投资 其他投资收益 97年度 96年度
项目 成本法 权益法 收 益 成本法 权益法 合 计 合 计
短期投资 26980.60 26980.60 58,276.96
长期投资 241630.55 -58997.52 182633.03 2721338.23
合 计 268611.15 -58997.52 209613.63 2779615.19
36.营业外收入
项 目 1997年度 1996年度
金额(元) 金额(元)
固定资产盘盈 - 22000.00
处理固定资产净收益 1018355.86 224939.46
罚款收入 32523.57 50761.85
无主债收入 1323645.15 1680601.72
退税收入 360413.43 948717.07
其他 496559.80 215716.44
合计 3231497.81 3142736.54
37.营业外支出
项 目 1997年度 1996年度
金额( 元) 金额(元)
固定资产盘亏 - 320835.77
处理固定资产净损失 134342.25 134617.65
非正常停工损失 - 5744.75
罚款支出 525513.12 7459.31
职工劳动保险费 - 84181.30
捐赠 80896.52
其他 125147.73 895600.49
合计 865899.62 1448439.27
38.分行业资料
营业收入 营业成本 营业毛利
行 业 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
工 业
1428479831.83 1579639988.46 1021188870.93 1112943514.43
407290960.90 466696474.03
商 业
815398026.33 693856255.64 645290895.59 567689880.62
170107130.74 126166375.02
公司内
2722600.54 3959290.02 1835242.19 3122736.12
887358.35 836553.90
行业间相互抵减
其 它
13031191.36 3172725.59 9572679.74 2300043.88
3458511.62 872681.71
合 计
2254186448.98 2272709679.67 1674217204.07 1679810702.81
579969244.91 592898976.86
39.关联方关系及其交易
⑴存在控制关系的关联方
与本企业 经济性质 法 定
企业名称 注册地 主营业务 关 系 或类型 代表人
哈尔滨医药
集团公司 哈尔滨 医药制造、商业 母公司 国 有 阎喜锦
哈尔滨加滨
药业有限公司 哈尔滨 医药生产、销售 子公司 中外合资 姜林奎
哈尔滨环球塑
胶制品有限公
司 哈尔滨 胶针生产、销售 子公司 中外合资 张利君
哈尔滨天利天
然补品有限公
司 哈尔滨 人参茶系列补品 子公司 中外合资 刘 巍
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数(元) 本年增加数 本年减少数 年末数(元)
哈尔滨医药
集团公司 436813000 - - 436813000
哈尔滨加滨药
业有限公司 5073000 - - 5073000
哈尔滨环球塑
胶制品有限公司 802400 - - 802400
哈尔滨天利天然
补品有限公司 2491000 - - 2491000
⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
哈医药集团公司
135640000 53.69 40692000 - 17633200 5.99
哈加滨药业有限公司
2776800 54.7 - - 2776800 54.7
哈球塑胶制品有限公司
481400 60 - - 481400 60
哈尔滨天利天然补品有限公司
1431000 57.4 - - 1431000 57.4
⑷不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
哈尔滨制药二厂 属于同一母公司
哈尔滨中药三厂 属于同一母公司
哈尔滨千手佛实业公司 属于同一母公司
⑸定价政策
按公平市场价格交易,至1997年底本公司无任何高于或低于正常售 价价格的情况。
⑹关联交易事项
1)采购货物
本公司1997年度向哈尔滨制药二厂购买淀粉
企业名称 1997年度 1996年度
金额(元) 金额(元)
哈尔滨制药二厂 505000.00 -
2)销售货物
本公司1997年度向哈尔滨制药二厂销售青霉素纳盐
企业名称 1997年度 1996年度
金额(元) 金额(元)
哈尔滨制药二厂 1146359.67 -
3)资产转让
本公司1997年将供销分公司资产有偿转让给哈尔滨中药三厂,转让价格为12008833.85元,本次转让已经公司1997年1月10日董事会审议通 过并经哈尔滨市公证处公证、哈尔滨市国有资产管理局哈国资产字[1996]第6号文批复同意。
4)关联往来
a:其他应收款
单位名称 1997年 1996年
余额(元) 余额(元)
哈尔滨千手佛实业公司 49718214.00 49718214.00
b:应付帐款
单位名称 1997年 1996年
余额(元) 余额(元)
哈尔滨医药集团公司 - 1228135.87
c:其它应付帐款
单位名称 1997年 1996年
余额(元) 余额(元)
哈尔滨医药集团公司 91833168.66 32153615.02
40.承诺事项、或有事项
至1997年12月31日无重大承诺事项和或有事项。
41.期后事项
1998年1月14日本公司与哈尔滨医药集团公司签定转让合同,哈尔 滨医药股份有限公司收购哈尔滨医药集团公司全资子公司--哈尔滨制药二厂,该项转让已经公司1998年1月13日临时股东大会审议通过并经哈尔滨市国有资产管理局哈国资综字[1998]第1号和哈尔滨市人民政府证券 管理委员会办公室哈证管办复[1998]第1号文件批准。本公司将以哈尔 滨制药二厂的净资产175347555.43元做为收购的价格,用所属分公司哈 尔滨亚兴工程公司、千手佛房地产公司净资产54010184.52元与哈尔滨 制药二厂净资产进行等值置换,置换差额部分计121337370.91元,拟由本公司用1998年配股募集资金支付。
七、备查文件
⒈载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
⒉载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表。
⒊公司各类统计报表。
哈尔滨医药股份有限公司董事会
一九九八年三月十一日
