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公司公告

东阳光铝:2008年第三季度报告2008-10-27  

						广东东阳光铝业股份有限公司



    2008 年第三季度报告600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示......................................................................... 2

    §2 公司基本情况..................................................................... 2

    §3 重要事项......................................................................... 3

    §4 附录............................................................................. 5600673 广东东阳光铝业股份有限

公司2008 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人郭京平、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主管人员)王珍声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期

    末比上年

    度期末增

    减(%)

    总资产(元) 5,025,419,645.35 4,969,508,010.70 1.13

    所有者权益(或股东权益)(元) 2,013,895,210.49 1,842,834,239.21 9.28

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.43 4.45 -45.39

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同

    期增减

    (%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 118,388,489.70 -381.64

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 -142.42

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期

    比上年同

    期增减

    (%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 24,114,118.48 112,623,752.43 345.25

    基本每股收益(元) 0.03 0.14 -25.00

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.13 -

    稀释每股收益(元) 0.03 0.14 -25.00

    全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 5.59

    减少

    0.88 个

    百分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

    (%)

    1.07 5.15

    减少

    1.01 个

    百分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)

    (元)

    扣除方式:分项扣除

    非流动资产处置损益 -95,646.60

    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一9,427,430.25600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度报

告

    3

    标准定额或定量享受的政府补助除外

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -500,225.75

    合计 8,831,557.90

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 41,109

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件流通股的数

    量

    种类

    深圳市事必安投资有限

    公司

    5,553,654 人民币普通股

    中国华融资产管理公司 3,630,000 人民币普通股

    华夏银行股份有限公司

    -益民红利成长混合型

    证券投资基金

    1,835,214 人民币普通股

    深圳华强投资担保有限

    公司

    990,000 人民币普通股

    成都长城实业公司 895,400 人民币普通股

    四川中汇医药(集团)

    股份有限公司

    726,000 人民币普通股

    中国平安保险(集团)股

    份有限公司-集团本级

    -自有资金

    599,840 人民币普通股

    捷达国际运输公司 599,248 人民币普通股

    成都成量集团公司实业

    公司

    561,440 人民币普通股

    林崇海 508,800 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    本公司因2007 年12 月实施了非公开发行股票而新增5 家控股子公司,本报告期合并报表增加了该5

    家控股子公司相应的财务会计数据,故会计报表项目、财务指标有较大幅度变动,而且与上年同期数

    不具可比性。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    本公司于2007 年12 月通过非公开发行股票募集资金(扣除承销费和发行手续费及其他发行费用)净

    额149,408.14 万元,截止2008 年9 月30 日已使用143,915.14 万元。其中:

    (1)用于向深圳市东阳光实业发展有限公司购买股权资产103,341 万元,已完成。

    (2)投资35,650 万元用于对韶关市阳之光铝箔有限公司进行单方面增资,全部用于韶关市阳之光铝

    箔有限公司年产6 万吨散热器铝箔项目的后续建设,已使用资金31,094 万元,尚未使用资金余额4,556

    万元。

    (3)投资2,803 万元用于建设本公司年产1 万吨亲水箔生产线扩建项目,已使用资金1,866 万元,尚600673 广东东阳光铝业股份有限公

司2008 年第三季度报告

    4

    未使用资金余额937 万元。

    (4)补充流动资金7,614.14 万元,已使用7,614.14 万元。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    乳源阳之光铝业发展有限公司承诺:自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内,所持有的原

    非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售;自公司股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至四十

    八个月内,只有在满足以下条件方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份:东阳光铝前

    3 年经审计的每年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于10%。(无违反承诺行为)

    深圳市事必安投资有限公司承诺:自公司股权分置改革方案实施之日起一年内不上市交易或转让,第二

    年减持不超过公司总股份的5%,第三年累积减持不超过公司总股份的10%。(无违反承诺行为)

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    序号

    证券代

    码

    简称

    期末持有数

    量(股)

    初始投资金额期末账面值 期初账面值

    会计

    核算

    科目

    1 600837

    海通

    证券

    10,120,834 11,333,834.00 175,330,185.82 97,413,894.02

    可供

    出售

    金融

    资产

    合计 - 11,333,834.00 175,330,185.82 97,413,894.02 -

    公司原持有海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)股份14,583,335.00 股。2007 年6 月9

    日,中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]90 号文件核准《关于上海市都市农商社股份有限公司

    重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司的申请》;截止2007 年6 月29 日,海通证券原股东

    所持的股份已按1:0.347 的换股比例换股折算为海通证券的股份,并已在中国证券登记结算公司上海

    分公司办理完毕股权登记手续。换股折算完成后,公司持有海通证券5,060,417.00 股普通股,并同意

    所持股份自获得上市流通权之日起,十八个月内不上市交易转让。2008 年5 月海通证券实施2007 年

    度利润分配及资本公积金转增股本方案,即每10 股送3 股(含税)转增7 股派1.00 元(含税),则公司

    持股数量变为10,120,834.00 股。期末按照企业会计准则实施问题专家工作组意见(三)和中国证监

    会“关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知”中关于“非

    公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法”的原则计算确定其公允价值,公允价值变动金额

    扣减递延所得税负债后的余额调整资本公积。

    广东东阳光铝业股份有限公司

    法定代表人:郭京平

    2008 年10 月28 日600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度报告

    5

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 广东东阳光铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 283,127,400.82 570,284,686.32

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 24,073.50

    应收票据 45,942,462.70 53,301,793.74

    应收账款 494,467,619.40 539,293,295.57

    预付款项 185,863,286.07 118,807,644.43

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 51,426,574.09 20,650,815.49

    买入返售金融资产

    存货 646,911,672.71 547,856,349.22

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,707,763,089.29 1,850,194,584.77

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 175,330,185.82 97,413,894.02

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产 2,108,963,398.75 2,154,055,493.73

    在建工程 239,767,747.17 94,751,285.25

    工程物资 488,578.08 442,249.81

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 746,503,882.00 750,627,319.85

    开发支出 38,962,771.89 13,452,365.25

    商誉 1,595,616.68 1,595,616.68

    长期待摊费用

    递延所得税资产 5,505,346.80 6,384,008.38

    其他非流动资产 539,028.87 591,192.96

    非流动资产合计 3,317,656,556.06 3,119,313,425.93

    资产总计 5,025,419,645.35 4,969,508,010.70600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度报告

    6

    流动负债:

    短期借款 1,005,000,000.00 839,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 55,253,016.17 150,067,268.06

    应付账款 162,004,185.05 210,024,465.73

    预收款项 22,636,574.61 16,802,560.65

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 12,319,919.45 10,835,031.04

    应交税费 1,320,155.16 14,087,982.49

    应付利息 3,064,013.16

    应付股利 2,414,680.12 4,059,734.92

    其他应付款 36,733,144.92 63,810,241.36

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 370,000,000.00 250,000,000.00

    其他流动负债 400,000.00 400,000.00

    流动负债合计 1,671,145,688.64 1,559,587,284.25

    非流动负债:

    长期借款 792,500,000.00 1,080,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 29,613,273.00 30,486,000.00

    预计负债

    递延所得税负债 94,156,751.39 73,961,385.28

    其他非流动负债 12,124,015.38 5,350,000.00

    非流动负债合计 928,394,039.77 1,189,797,385.28

    负债合计 2,599,539,728.41 2,749,384,669.53

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 827,466,788.00 413,733,394.00

    资本公积 963,437,592.93 1,318,733,768.08

    减:库存股

    盈余公积 10,774,453.21 10,774,453.21

    一般风险准备

    未分配利润 212,216,376.35 99,592,623.92

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 2,013,895,210.49 1,842,834,239.21

    少数股东权益 411,984,706.45 377,289,101.96

    所有者权益合计 2,425,879,916.94 2,220,123,341.17

    负债和所有者总计 5,025,419,645.35 4,969,508,010.70

    公司法定代表人: 郭京平 主管会计工作负责人:张红伟 会计机构负责人:王珍600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度报告

    7

    母公司资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 广东东阳光铝业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 410,467.38 166,634,970.30

    交易性金融资产

    应收票据 6,621,659.51

    应收账款 52,580,557.66

    预付款项 20,000.00 6,732,151.60

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 557,668.40 599,478.60

    存货 60,208,190.06

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 988,135.78 293,377,007.73

    非流动资产:

    可供出售金融资产 175,330,185.82 97,413,894.02

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 1,923,868,897.53 1,824,868,897.53

    投资性房地产

    固定资产 7,700.00 81,950,249.90

    在建工程 600,000.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 7,501,057.32

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 1,251.72 412,682.70

    其他非流动资产

    非流动资产合计 2,099,208,035.07 2,012,746,781.47

    资产总计 2,100,196,170.85 2,306,123,789.20

    流动负债:

    短期借款 50,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 4,000,000.00 61,144,796.18

    预收款项

    应付职工薪酬 157,403.23 794,971.48600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    应交税费 8,101,247.84 12,013,277.06

    应付利息

    应付股利 2,414,680.12 4,059,734.92

    其他应付款 168,491,173.96 341,662,351.62

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 183,164,505.15 469,675,131.26

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 40,999,087.96 21,520,015.01

    其他非流动负债

    非流动负债合计 40,999,087.96 21,520,015.01

    负债合计 224,163,593.11 491,195,146.27

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 827,466,788.00 413,733,394.00

    资本公积 963,437,592.93 1,318,733,768.08

    减:库存股

    盈余公积 10,774,453.21 10,774,453.21

    未分配利润 74,353,743.60 71,687,027.64

    所有者权益(或股东权益)合计 1,876,032,577.74 1,814,928,642.93

    负债和所有者(或股东权益)合计 2,100,196,170.85 2,306,123,789.20

    法定代表人: 郭京平 主管会计工作负责人:张红伟 会计机构负责人:王珍600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度报告

    9

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 广东东阳光铝业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 606,967,897.98 110,777,051.71 1,999,694,161.98 585,795,035.24

    其中:营业收入 606,967,897.98 110,777,051.71 1,999,694,161.98 585,795,035.24

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 569,084,033.12 103,526,643.65 1,826,606,527.72 556,220,935.83

    其中:营业成本 473,876,090.20 99,287,679.24 1,555,557,568.13 539,746,428.64

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备

    金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 690,952.44 2,968,402.77 577,602.72

    销售费用 15,996,541.25 1,914,656.08 46,669,243.50 5,965,247.44

    管理费用 29,335,136.03 1,113,253.81 77,694,068.12 4,633,055.75

    财务费用 48,391,441.03 1,510,992.74 142,069,451.05 5,240,944.42

    资产减值损失 793,872.17 -299,938.22 1,647,794.15 57,656.86

    加:公允价值变动收

    益(损失以“-”号

    填列)

    8,379,651.41 8,511,531.19

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    -17,388.03 -17,388.03 1,758,692.69 -52,164.09

    其中:对联营企业和

    合营企业的投资收

    益

    汇兑收益(损失以

    “-”号填列)

    三、营业利润(亏损

    以“-”号填列)

    46,246,128.24 7,233,020.03 183,357,858.14 29,521,935.32

    加:营业外收入 4,015,435.00 14,867,082.63

    减:营业外支出 153,946.55 1,183,711.24

    其中:非流动资产处

    置净损失

    166,203.20

    四、利润总额(亏损

    总额以“-”号填列)

    50,107,616.69 7,233,020.03 197,041,229.53 29,521,935.32

    减:所得税费用 15,106,619.33 1,029,314.82 49,721,872.61 6,561,429.85600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度

报告

    10

    五、净利润(净亏损

    以“-”号填列)

    35,000,997.36 6,203,705.21 147,319,356.92 22,960,505.47

    归属于母公司所有

    者的净利润

    24,114,118.48 5,415,864.29 112,623,752.43 20,527,663.87

    少数股东损益 10,886,878.88 787,840.92 34,695,604.49 2,432,841.60

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.03 0.04 0.14 0.16

    (二)稀释每股收益 0.03 0.04 0.14 0.16

    公司法定代表人: 郭京平 主管会计工作负责人:张红伟 会计机构负责人:王珍

    母公司利润表

    编制单位: 广东东阳光铝业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 -1,041,750.00 155,466,755.48 237,765,787.78 563,515,546.28

    减:营业成本 149,101,379.64 219,862,088.25 530,000,320.84

    营业税金及附加 -33,752.71 1,189,028.79 577,602.72

    销售费用 1,914,656.08 3,983,304.14 5,965,247.44

    管理费用 3,822,131.83 745,077.82 7,793,880.31 3,169,592.71

    财务费用 152,574.77 898,735.71 1,329,758.23 3,668,806.86

    资产减值损失 25,302.96 -295,453.82 28,274.10 44,023.97

    加:公允价值变动

    收益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    1,810,856.78

    其中:对联营企业

    和合营企业的投

    资收益

    二、营业利润(亏

    损以“-”号填列)

    -5,008,006.85 3,102,360.05 5,390,310.74 20,089,951.74

    加:营业外收入

    减:营业外支出

    其中:非流动资产

    处置净损失

    三、利润总额(亏

    损总额以“-”号

    填列)

    -5,008,006.85 3,102,360.05 5,390,310.74 20,089,951.74

    减:所得税费用 -1,623.81 1,025,638.01 2,723,594.78 6,563,102.68

    四、净利润(净亏

    损以“-”号填列)

    -5,006,383.04 2,076,722.04 2,666,715.96 13,526,849.06

    公司法定代表人: 郭京平 主管会计工作负责人:张红伟 会计机构负责人:王珍600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度报告

    11

    4.3

    合并现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 广东东阳光铝业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 2,295,030,447.40 463,036,315.97

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 46,234,516.90 385,176.20

    收到其他与经营活动有关的现金 60,081,409.17 1,658,974.67

    经营活动现金流入小计 2,401,346,373.47 465,080,466.84

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,976,237,181.24 476,645,307.38

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 87,803,364.80 5,969,407.86

    支付的各项税费 141,667,807.27 20,801,370.71

    支付其他与经营活动有关的现金 77,249,530.46 3,699,460.54

    经营活动现金流出小计 2,282,957,883.77 507,115,546.49

    经营活动产生的现金流量净额 118,388,489.70 -42,035,079.65

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 1,810,856.78

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    38,616.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 1,849,472.78

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 269,884,309.10 14,235,956.67

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度报告

    12

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 269,884,309.10 14,235,956.67

    投资活动产生的现金流量净额 -268,034,836.32 -14,235,956.67

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 757,000,000.00 80,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 757,000,000.00 80,000,000.00

    偿还债务支付的现金 759,000,000.00 47,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,509,815.69 8,334,414.65

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 894,509,815.69 55,334,414.65

    筹资活动产生的现金流量净额 -137,509,815.69 24,665,585.35

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,123.19

    五、现金及现金等价物净增加额 -287,157,285.50 -31,605,450.97

    加:期初现金及现金等价物余额 570,284,686.32 62,320,279.33

    六、期末现金及现金等价物余额 283,127,400.82 30,714,828.36

    公司法定代表人: 郭京平 主管会计工作负责人:张红伟 会计机构负责人:王珍

    母公司现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 广东东阳光铝业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 291,677,369.95 301,815,164.83

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 75,158,397.53 869,157.34

    经营活动现金流入小计 366,835,767.48 302,684,322.17

    购买商品、接受劳务支付的现金 245,390,894.90 270,152,778.94

    支付给职工以及为职工支付的现金 3,815,102.53 3,267,083.94

    支付的各项税费 23,580,719.29 19,111,753.11

    支付其他与经营活动有关的现金 223,513,587.46 9,972,751.64

    经营活动现金流出小计 496,300,304.18 302,504,367.63

    经营活动产生的现金流量净额 -129,464,536.70 179,954.54

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 1,810,856.78

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600673 广东东阳光铝业股份有限公司2008 年第三季度报告

    13

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 1,810,856.78

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,538,861.54 29,429.00

    投资支付的现金 29,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 35,538,861.54 29,429.00

    投资活动产生的现金流量净额 -33,728,004.76 -29,429.00

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 50,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 50,000,000.00

    偿还债务支付的现金 47,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,031,961.46 7,129,447.03

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 3,031,961.46 54,129,447.03

    筹资活动产生的现金流量净额 -3,031,961.46 -4,129,447.03

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -166,224,502.92 -3,978,921.49

    加:期初现金及现金等价物余额 166,634,970.30 6,047,570.50

    六、期末现金及现金等价物余额 410,467.38 2,068,649.01

    公司法定代表人: 郭京平 主管会计工作负责人:张红伟 会计机构负责人:王珍