现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2723150673 |
1792172083 |
49410521 |
3796164048 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10933900145 |
7402053464 |
2795232370 |
14811026111 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
713091534 |
493883225 |
235332536 |
927336033 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6693775582 |
4464202100 |
2203399682 |
8820334969 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2946803343 |
1954056787 |
124698093 |
4216426532 |
| 经营活动现金流出小计 |
10576908729 |
7075724686 |
2627306677 |
14401027077 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
356991416 |
326328779 |
167925693 |
409999034 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
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309188599 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
461825 |
454736 |
164300 |
1577417 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
54946892 |
54946892 |
52384272 |
166961556 |
| 投资活动现金流入小计 |
153937062 |
118402001 |
100548572 |
559550218 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
708723978 |
609349751 |
516027055 |
1597891470 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
24818616 |
24068225 |
4840238 |
378939581 |
| 投资活动现金流出小计 |
1039871749 |
633417976 |
520867293 |
2064208274 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-885934687 |
-515015974 |
-420318721 |
-1504658056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4504339548 |
2456382351 |
1556674000 |
6777458997 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4433408115 |
4162129238 |
1230184037 |
4596844108 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8937747663 |
6618511588 |
2786858037 |
11374303105 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4698879317 |
2518586994 |
1229587144 |
5180155352 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4294717613 |
4024461087 |
1469848402 |
4863362637 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10250957267 |
7721504049 |
2793595014 |
10511578958 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1313209604 |
-1102992461 |
-6736977 |
862724146 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5127072 |
4867333 |
626871 |
10223567 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1837025803 |
-1286812324 |
-258503134 |
-221711308 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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216615831 |
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-339147913 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
268593895 |
-- |
504104862 |
| 无形资产摊销 |
-- |
27543091 |
-- |
57816830 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
935602 |
-- |
85339 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3862242 |
-- |
12657902 |
| 财务费用 |
-- |
144587700 |
-- |
338365366 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-89063952 |
-- |
-172588060 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22127925 |
-- |
336585881 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
114937783 |
-- |
-76918585 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-350970126 |
-- |
-554405474 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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281987801 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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326328779 |
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409999034 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1851395137 |
-- |
3138207461 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3138207461 |
-- |
3359918769 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1286812324 |
-- |
-221711308 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10370711 |
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9018332 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7867475029 |
5375077702 |
2617501620 |
10825567479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
343274444 |
234803679 |
128320228 |
189294584 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
-- |
309188599 |
