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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 86767740 208801082 130508777 51417969
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5067971917 12844684424 11020677188 6421169222
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 534718306 1563986368 992760928 620651005
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1281256532 6136625290 5715956278 2803829881
支付的其他与经营活动有关的现金 627962103 1568366418 1735448900 907513804
经营活动现金流出小计 2781583178 10628814847 9460322180 5137668151
经营活动产生的现金流量净额 2286388739 2215869577 1560355007 1283501071
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 3000000 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 5634313 22444 3944
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 12929737 871487 357849
投资活动现金流入小计 -- 37305797 16635678 9826472
购建固定无形和长期资产支付的现金 894373484 2258067402 1676442273 1326257091
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1766196 44890006 133326144 41448746
投资活动现金流出小计 917085963 2302957408 1965325617 1367705838
投资活动产生的现金流量净额 -917085963 -2265651611 -1948689938 -1357879366
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2046115643 9917963447 4270646917 3321227641
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 2653590091 1721834120 460194710
筹资活动现金流入小计 2449815643 12619050218 9988547447 7528238760
偿还债务所支付的现金 1144011910 6313680254 5208640254 2740715270
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1002756005 2955429276 1736346266 2105964586
筹资活动现金流出小计 2258824970 10275722490 7598338770 5255121011
筹资活动产生的现金流量净额 190990673 2343327729 2390208677 2273117750
五、汇率变动对现金的影响 3112826 -2457550 16121552 13057567
六、现金及现金等价物净增加额 1563406275 2291088145 2017995298 2211797022
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1999473620 -- 1065116299
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 507498821 -- 245518167
无形资产摊销 -- 124075167 -- 34309907
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 11655013 -- 2977792
固定资产报废损失 -- 6160470 -- 1997946
财务费用 -- 690476937 -- 280060768
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -21739776 -- -8613823
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 79789004 -- -2966753
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1505288344 -- -899094445
经营性应付项目的增加(减减少) -- 507574107 -- 601109831
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 3865877 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 2215869577 -- 1283501071
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3656668479 -- 3577377356
减:货币资金的期初余额 -- 1365580333 -- 1365580333
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 2291088145 -- 2211797022
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 8216303 -- 4000796
销售商品、提供劳务收到的现金 4962621616 12518967101 10791190128 6303730750
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 18582561 116916242 98978283 66020503
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 3000000 -- --