现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
49410521 |
3796164048 |
122073920 |
71924003 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2795232370 |
14811026111 |
7674460440 |
4799422694 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
235332536 |
927336033 |
714020932 |
513439945 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2203399682 |
8820334969 |
6075700570 |
3545716011 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
124698093 |
4216426532 |
385171564 |
254697360 |
经营活动现金流出小计 |
2627306677 |
14401027077 |
7524386111 |
4590663407 |
经营活动产生的现金流量净额 |
167925693 |
409999034 |
150074329 |
208759287 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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309188599 |
300000000 |
300000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
164300 |
1577417 |
2505934 |
2988949 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
52384272 |
166961556 |
11912944 |
20813655 |
投资活动现金流入小计 |
100548572 |
559550218 |
396241501 |
376818971 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
516027055 |
1597891470 |
1148536230 |
663746546 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
4840238 |
378939581 |
33501474 |
24940928 |
投资活动现金流出小计 |
520867293 |
2064208274 |
1259037704 |
735687474 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-420318721 |
-1504658056 |
-862796203 |
-358868503 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1556674000 |
6777458997 |
5719278882 |
3875878882 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1230184037 |
4596844108 |
1821209309 |
1294569886 |
筹资活动现金流入小计 |
2786858037 |
11374303105 |
7540488192 |
5170448768 |
偿还债务所支付的现金 |
1229587144 |
5180155352 |
3904164395 |
2503658399 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1469848402 |
4863362637 |
2284878579 |
1561443860 |
筹资活动现金流出小计 |
2793595014 |
10511578958 |
6450883170 |
4235143527 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-6736977 |
862724146 |
1089605022 |
935305241 |
五、汇率变动对现金的影响 |
626871 |
10223567 |
7805833 |
6513845 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-258503134 |
-221711308 |
384688981 |
791709869 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-339147913 |
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-176916673 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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504104862 |
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251906408 |
无形资产摊销 |
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57816830 |
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30051317 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
85339 |
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-1449649 |
固定资产报废损失 |
-- |
12657902 |
-- |
3606031 |
财务费用 |
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338365366 |
-- |
151167867 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-172588060 |
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-122883379 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
336585881 |
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163790118 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76918585 |
-- |
-545381531 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-554405474 |
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376034307 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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281987801 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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409999034 |
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208759287 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
3138207461 |
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4151628639 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3359918769 |
-- |
3359918769 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-221711308 |
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791709869 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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9018332 |
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4523625 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2617501620 |
10825567479 |
7408380439 |
4633649554 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
128320228 |
189294584 |
144006081 |
93849136 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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309188599 |
300000000 |
300000000 |