上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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上海交运股份有限公司
2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 杨国平 因公外出无法出席会议，委托董事陈辰康先生代为表决
董事 陈升平 因公外出无法出席会议，委托董事张弘先生代为表决
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保
证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 交运股份
股票代码 600676
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋玮芳 李汝德
联系地址 上海市平武路38 号仁达商务楼三楼上海市平武路38 号仁达商务楼三楼
电话 （021）60850609 （021）62116009
传真 （021）62116123 （021）62116123
电子信箱 jygf@sh163.net jygf@sh163.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 4,385,752,654.13 3,868,057,335.29 13.38
所有者权益（或股东权益） 1,637,925,605.38 1,582,919,529.33 3.47
每股净资产(元) 2.24 2.81 -20.28
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润 89,817,433.42 81,551,558.64 10.14
利润总额 98,562,400.22 100,144,561.46 -1.58
净利润 54,229,232.89 72,319,478.05 -25.01
扣除非经常性损益后的净
利润
47,649,672.11 57,128,150.94 -16.59
基本每股收益(元) 0.0741 0.1285 -42.33上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.0651 0.1015 -35.86
稀释每股收益(元) 0.0741 0.1285 -42.33
净资产收益率(%) 3.31 4.54 减少1.23 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
198,633,611.57 65,826,739.10 201.75
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.2716 0.1170 132.14
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,205,934.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
6,921,760.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 617,272.18
少数股东权益影响额 -809,861.78
所得税影响额 -1,355,544.24
合计 6,579,560.78
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积金转股
其
他
小计 数量
比例
(%)
一、有限售条
件股份
1、国家持股 276,684,489 49.18 83,005,346 83,005,346 359,689,835 49.18
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
有限售条件股276,684,489 49.18 83,005,346 83,005,346 359,689,835 49.18上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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份合计
二、无限售条
件流通股份
1、人民币普通
股
285,927,779 50.82 85,778,334 85,778,334 371,706,113 50.82
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计
285,927,779 50.82 85,778,334 85,778,334 371,706,113 50.82
三、股份总数 562,612,268 100 168,783,680 168,783,680 731,395,948 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 74,313 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
上海交运(集团)公
司
国家 49.18 359,689,835 359,689,835 无
大众交通（集团）
股份有限公司
其他 2.76 20,222,007 0 无
上海久事公司 其他 2.76 20,222,007 0 无
上海市拥军优属基
金会
其他 0.2060 1,507,020 0 无
陈曦
境内自然
人
0.1772 1,295,790 0 无
余斌
境内自然
人
0.1640 1,199,200 0 无
陈苏仔
境内自然
人
0.1479 1,081,704 0 无
包钢铁力工贸有限
公司
其他 0.1201 878,280 0 无
韩萍萍
境内自然
人
0.1102 806,000 0 无
徐财根
境内自然
人
0.1066 780,000 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类
大众交通（集团）股份有限公司 20,222,007 人民币普通股
上海久事公司 20,222,007 人民币普通股
上海市拥军优属基金会 1,507,020 人民币普通股
陈曦 1,295,790 人民币普通股
余斌 1,199,200 人民币普通股
陈苏仔 1,081,704 人民币普通股
包钢铁力工贸有限公司 878,280 人民币普通股上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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韩萍萍 806,000 人民币普通股
徐财根 780,000 人民币普通股
湖南敦泰冶金有限公司 728,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
①上述股东中，上海交运(集团)公司、大众交通（集团）股份有限
公司、上海久事公司、上海市拥军优属基金会、徐财根先生与其他
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
②公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
姓名 职务
年初持
股数
本期增持
股份数量
本期减持
股份数量
期末持
股数
变动原因
持有本公司
的股票期权
被授予的限
制性股票数
量
何积
恩
监事、
党委
书记、
纪委
书记、
工会
主席
2,018 605 2,623
每10 股转
增3 股
0 0
莫少
峰
副总
经理
兼总
会计
师
8,073 2,422 10,495
每10 股转
增3 股
0 0
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
（％）
营业成
本比上
年增减
（％）
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
运输与
物流服
务
816,801,511.15 647,613,373.63 20.71 11.06 11.16
减少0.07 个
百分点
零部件
制造与
汽车后
服务
812,816,553.97 700,552,086.46 13.81 4.43 4.21
增加0.18 个
百分点上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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水上旅
游
12,143,798.95 16,102,450.73 -32.60 -19.51 -6.64
减少18.29
个百分点
合计 1,641,761,864.07 1,364,267,910.82 16.90 7.39 7.25
增加0.11 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额120 万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 1,607,002,242.11 7.63
烟台 6,252,229.26 -23.11
昆山 5,972,114.51 -1.37
苏州 22,535,278.19 4.11
合计 1,641,761,864.07 7.39
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说
明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易
对方
或最
终控
制方
被收购或
置入资产
购买
日
交易价格
自购买日起
至报告期末
为上市公司
贡献的净利
润
自本年初至本
期末为公司贡
献的净利润
（适用于同一
控制下的企业
合并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
上海
交运
(集
团)公
司
上海长途
南站客运
有限公司
2009
年1 月
1 日
3,525.08 204.06 是 评估价 是 是
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对
方
被出售
或置出
资产
出售日 交易价格
本年初
起至出
售日该
出售资
产为公
司贡献
的净利
润
出售产
生的损
益
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
上海交
运巴士
客运（集
团）有限
公司
上海交
运锦湖
客运有
限公司
51%股权
2009 年1
月1 日
6,584.97
是 评
估价格
是 是
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
√适用 □不适用
（1）. 已完成
（2）. 已经完成 该交易是公司与控股子公司之间发生的，对公司的财务状况与经营成果无重大影响。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 14,517
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 14,517
担保总额占公司净资产的比例(%) 8.86
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 711
上述三项担保金额合计（C+D+E） 711上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海交运（集团）公
司
12,666
上海交运资产管理
公司
24 257
上海市装卸储运总
公司
5,045
合计 24 17,968
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本
情况
诉讼(仲裁)涉及
金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理
结果及影响
诉讼(仲裁)判决
执行情况
2006 年7 月6 日，
上海市浦东汽车
运输有限公司(以
下简称“浦运公
司”)承运的由浦
东机场运往杭州
萧山机场货物时，
发生一起质量事
故。目前货物损坏
价值尚未进行司
法鉴定。收货人直
接向保险人要求
理赔，杭州保险公
司理赔后取得代
位求偿权，并于
2007 年8 月向杭
州中级法院起诉
浦运公司。经上海
交运(集团)公司
信用担保，2007
年9 月12 日杭州
中级法院解除对
浦运公司基本帐
户存款761 万元查
封。后经过法律程
序，该赔偿案移至
上海浦东新区人
民法院。上海浦东
新区人民法院亦
受理此案。目前此
案正在审理当中。
838
中保杭州市分公
司作为原告将上
海市浦东汽车运
输有限公司作为
被告起诉至杭州
中级法院，并申请
诉讼保全，杭州中
院查封被告房产
7057 平方米，冻结
存款761 万以上。
被告申请复议，经
上海交运集团担
保，杭州中院解除
银行冻结。被告又
提出管辖权异议，
经浙江省高级人
民法院裁定，该案
移送至上海市第
一中级人民法院。
经上海市一中院
裁定在上海市浦
东法院审理。2008
年3 月26 日浦东
法院第一次开庭。
5 月15 日第二次
开庭。转为合议
庭。6 月6 日第三
次开庭。
案件在审理当中，
没有结果。
案件在审理当中，
未有判决。上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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2006 年7 月6 日，公司所属子公司上海市浦东汽车运输有限公司（以下简称浦运公司）承运由浦东机场运
往杭州萧山机场货物时，发生一起质量事故。收货人直接向保险人要求理赔，杭州保险公司理赔后取得代
位求偿权，并于2007 年8 月向杭州中级法院起诉浦运公司和诉讼保全，当时杭州中级法院受理了此案。
经上海交运(集团)公司信用担保，2007 年9 月12 日杭州中级法院解除对浦运公司基本账户存款761 万元
及部分房产的诉讼保全查封。经过法律程序，该赔偿案已移至上海市浦东新区人民法院，上海市浦东新区
人民法院亦已受理了此案。根据在2007 年中公司和杭州保险公司初步商谈的情况，此事故赔偿案的赔付
金额很有可能在320 万元至350 万元之间，所以公司在2007 年底计提了预计负债335 万元。目前就此案
所涉及的货物损坏程度浦运公司仍在积极地与法院和杭州保险公司进行交涉商谈。从商谈的情况看，被损
坏的物品可作部分折价，由此发生的损失也在减少，为此，赔付的标的在逐步下降。截止报告日，从浦运
公司与法院和杭州保险公司初步商谈情况来看，该事故赔偿案的赔付金额很可能在100 万元，公司于报告
日确认预计负债100 万元。上海交运（集团）公司对上述事项提供了信用担保。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券
简称
初始投资金
额
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面值
报告期
损益
报告期所有
者权益变动
会计
核算
科目
股份
来源
601328
交通
银行
173,102.40 1,275,187.68 629,419.56
可供
出售
金融
资产
600642
申能
股份
70,000.00 295,800.00 116,100.00
可供
出售
金融
资产
600665
天地
源
13,104.00 57,934.80 31,323.60
可供
出售
金融
资产
合计 256,206.40 / 1,628,922.48 776,843.16 / /
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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7.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:上海交运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 922,341,270.74 609,928,493.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,610,000.00 19,769,487.50
应收账款 418,159,891.94 325,475,408.38
预付款项 139,520,122.46 106,781,365.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 362,861.18 532,861.18
其他应收款 152,092,506.40 140,604,435.24
买入返售金融资产
存货 209,231,375.96 281,535,538.07
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,874,318,028.68 1,484,627,589.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,628,922.48 852,079.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 287,437,317.07 300,508,777.74
投资性房地产 86,478,815.86 88,425,938.20
固定资产 1,556,272,947.15 1,434,502,898.22
在建工程 311,399,429.57 372,478,638.53
工程物资
固定资产清理 -333,228.91 1,425,002.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 228,491,143.14 144,955,576.36
开发支出
商誉 10,048,488.99 10,048,488.99上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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长期待摊费用 21,407,107.61 21,810,069.02
递延所得税资产 8,603,682.49 8,422,277.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,511,434,625.45 2,383,429,745.75
资产总计 4,385,752,654.13 3,868,057,335.29
流动负债：
短期借款 736,463,555.18 182,339,197.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 299,968,077.78 214,183,963.36
预收款项 51,977,819.50 67,248,951.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,865,150.36 24,986,770.71
应交税费 36,611,480.58 24,488,251.52
应付利息 2,677,221.85 20,856,109.59
应付股利 0.00 5,675.43
其他应付款 809,180,005.78 478,804,108.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 1,956,743,311.03 1,415,913,028.25
非流动负债：
长期借款 179,150,000.00 305,510,000.00
应付债券
长期应付款 271,720,106.99 271,544,027.81
专项应付款 3,137,522.24
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债 343,179.03 148,968.23
其他非流动负债
非流动负债合计 455,350,808.26 578,202,996.04
负债合计 2,412,094,119.29 1,994,116,024.29
股东权益：
股本 731,395,948.00 562,612,268.00
资本公积 411,117,571.43 579,124,408.27上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 11 页 共 24 页
减：库存股
盈余公积 149,138,824.89 149,138,824.89
一般风险准备
未分配利润 346,273,261.06 292,044,028.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
1,637,925,605.38 1,582,919,529.33
少数股东权益 335,732,929.46 291,021,781.67
股东权益合计 1,973,658,534.84 1,873,941,311.00
负债和股东权益合
计
4,385,752,654.13 3,868,057,335.29
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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母公司资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:上海交运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 268,985,422.26 67,785,791.86
交易性金融资产
应收票据 2,940,000.00 8,870,000.00
应收账款 118,624,872.25 96,131,868.86
预付款项 53,308,856.46 23,125,538.19
应收利息
应收股利 40,819,838.05 40,364,215.89
其他应收款 785,090,931.05 611,453,950.05
存货 76,741,227.49 85,397,781.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 40,000,000.00
流动资产合计 1,386,511,147.56 973,129,146.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,021,404,426.91 1,129,584,026.45
投资性房地产 18,044,939.57 18,255,408.47
固定资产 47,274,852.56 69,069,163.67
在建工程 33,780,938.93 26,230,185.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,497,099.53 5,497,099.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,126,002,257.50 1,248,635,884.01
资产总计 2,512,513,405.06 2,221,765,030.80
流动负债：
短期借款 634,817,768.44 135,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 100,889,173.45 67,098,422.88上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 13 页 共 24 页
预收款项 1,188,947.68 1,554,797.65
应付职工薪酬 1,011,752.94 1,820,902.25
应交税费 15,511,223.27 18,882,452.87
应付利息 2,323,620.60 20,856,109.59
应付股利 530,712.00
其他应付款 274,095,781.80 139,175,843.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 1,030,368,980.18 784,388,528.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,030,368,980.18 784,388,528.31
股东权益：
股本 731,395,948.00 562,612,268.00
资本公积 441,310,652.91 610,094,332.91
减：库存股
盈余公积 149,138,824.89 149,138,824.89
未分配利润 160,298,999.08 115,531,076.69
外币报表折算差额
股东权益合计 1,482,144,424.88 1,437,376,502.49
负债和股东权益合计 2,512,513,405.06 2,221,765,030.80
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,692,961,023.66 1,567,328,127.36
其中：营业收入 1,692,961,023.66 1,567,328,127.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,614,712,168.87 1,526,537,587.52
其中：营业成本 1,375,366,157.71 1,290,199,792.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,945,835.81 20,083,235.42
销售费用 14,999,254.44 14,311,055.46
管理费用 179,241,926.14 181,982,247.65
财务费用 18,905,731.15 18,084,035.07
资产减值损失 3,253,263.62 1,877,221.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,568,578.63 40,761,018.80
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,817,433.42 81,551,558.64
加：营业外收入 9,907,756.66 19,494,948.37
减：营业外支出 1,162,789.86 901,945.55
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,562,400.22 100,144,561.46
减：所得税费用 20,761,148.12 21,584,590.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,801,252.10 78,559,971.01
归属于母公司所有者的净利润 54,229,232.89 72,319,478.05
少数股东损益 23,572,019.21 6,240,492.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0741 0.1285
（二）稀释每股收益 0.0741 0.1285
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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母公司利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 363,861,841.00 362,732,354.22
减：营业成本 316,705,018.35 318,322,057.88
营业税金及附加 793,469.61 720,279.17
销售费用 2,378,671.03 2,770,620.01
管理费用 19,115,775.76 22,520,961.52
财务费用 4,903,187.01 11,811,379.06
资产减值损失 698,038.22 6,981,218.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
33,186,707.22 43,001,626.10
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,454,388.24 42,607,463.94
加：营业外收入 178,000.00 13,010,400.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
52,632,388.24 55,617,863.94
减：所得税费用 7,864,465.85 11,194,625.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,767,922.39 44,423,238.06
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,793,174,843.13 1,548,197,056.96
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 7,119,819.82 1,566,726.69
收到其他与经营活动
有关的现金
134,103,539.82 178,281,685.80
经营活动现金流入
小计
1,934,398,202.77 1,728,045,469.45
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,263,286,480.26 1,164,066,875.52
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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支付给职工以及为职
工支付的现金
239,080,042.38 213,229,837.51
支付的各项税费 95,786,593.06 93,477,644.41
支付其他与经营活动
有关的现金
137,611,475.50 191,444,372.91
经营活动现金流出
小计
1,735,764,591.20 1,662,218,730.35
经营活动产生的
现金流量净额
198,633,611.57 65,826,739.10
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 4,322,961.57 38,791,150.66
取得投资收益收到的
现金
16,398,154.00 13,587,026.07
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
41,722,189.06 7,199,966.17
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
172,687,851.30 151,357,884.72
投资活动现金流入
小计
235,131,155.93 210,936,027.62
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
84,048,149.92 216,292,331.49
投资支付的现金 74,856,950.00 49,775,521.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
44,171,976.02
投资活动现金流出
小计
158,905,099.92 310,239,829.24
投资活动产生的
现金流量净额
76,226,056.01 -99,303,801.62
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 99,762,682.29 56,828,920.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 768,887,802.56 504,000,000.00
发行债券收到的现金上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 18 页 共 24 页
收到其他与筹资活动
有关的现金
8,708.87
筹资活动现金流入
小计
868,650,484.85 560,837,628.87
偿还债务支付的现金 786,845,861.30 334,150,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
44,172,619.97 30,181,898.84
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
557.00
筹资活动现金流出
小计
831,018,481.27 364,332,455.84
筹资活动产生的
现金流量净额
37,632,003.58 196,505,173.03
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-78,894.08 -139,166.44
五、现金及现金等价物净
增加额
312,412,777.08 162,888,944.07
加：期初现金及现金
等价物余额
609,928,493.66 466,997,149.87
六、期末现金及现金等价
物余额
922,341,270.74 629,886,093.94
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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母公司现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
301,587,522.99 363,420,131.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
73,290,115.47 221,112,359.81
经营活动现金流入
小计
374,877,638.46 584,532,491.12
购买商品、接受劳务
支付的现金
213,465,271.51 294,547,717.62
支付给职工以及为职
工支付的现金
27,862,218.45 22,323,606.51
支付的各项税费 30,473,381.32 26,204,707.15
支付其他与经营活动
有关的现金
205,006,247.34 266,996,952.16
经营活动现金流出
小计
476,807,118.62 610,072,983.44
经营活动产生的
现金流量净额
-101,929,480.16 -25,540,492.32
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 65,849,693.00 13,438,100.00
取得投资收益收到的
现金
13,871,832.54 13,326,720.36
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
163,999,999.93
投资活动现金流入
小计
243,721,525.47 26,764,820.36
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
10,367,274.63 5,225,747.90
投资支付的现金 20,000,000.00 176,947,054.66
取得子公司及其他营上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 20 页 共 24 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
30,367,274.63 182,172,802.56
投资活动产生的
现金流量净额
213,354,250.84 -155,407,982.20
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 614,817,768.44 470,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
614,817,768.44 470,000,000.00
偿还债务支付的现金 515,000,000.00 256,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
9,959,082.15 8,505,779.73
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
524,959,082.15 264,505,779.73
筹资活动产生的
现金流量净额
89,858,686.29 205,494,220.27
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
-83,826.57
五、现金及现金等价物净
增加额
201,199,630.40 24,545,745.75
加：期初现金及现金
等价物余额
67,785,791.86 163,149,338.92
六、期末现金及现金等价
物余额
268,985,422.26 187,695,084.67
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减
：
库
存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 562,612,268.00 579,124,408.27 149,138,824.89 292,044,028.17 291,021,781.67 1,873,941,311.00
加：同一控制下
企业合并产生的追
溯调整
会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 562,612,268.00 579,124,408.27 149,138,824.89 292,044,028.17 291,021,781.67 1,873,941,311.00
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
168,783,680.00 -168,006,836.84 54,229,232.89 44,711,147.79 99,717,223.84
（一）净利润 54,229,232.89 23,572,019.21 77,801,252.10
（二）直接计入所有
者权益的利得和损
失
776,843.16 21,139,128.58 21,915,971.74
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
776,843.16 776,843.16
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他 21,139,128.58 21,139,128.58
上述（一）和（二）
小计
776,843.16 54,229,232.89 44,711,147.79 99,717,223.84
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
168,783,680.00 -168,783,680.00
1．资本公积转增资
本（或股本）
168,783,680.00 -168,783,680.00
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 731,395,948.00 411,117,571.43 149,138,824.89 346,273,261.06 335,732,929.46 1,973,658,534.84上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 562,612,268.00 579,956,683.44 121,737,246.91 256,540,705.86 75,741,872.05 1,596,588,776.26
加：同一控制下
企业合并产生的追
溯调整
会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 562,612,268.00 579,956,683.44 121,737,246.91 256,540,705.86 75,741,872.05 1,596,588,776.26
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
-412,801.14 72,319,478.05 148,980,188.36 220,886,865.27
（一）净利润 72,319,478.05 6,240,492.96 78,559,971.01
（二）直接计入所有
者权益的利得和损
失
-412,801.14 -412,801.14
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
-412,801.14 -412,801.14
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
-412,801.14 72,319,478.05 6,240,492.96 78,147,169.87
（三）所有者投入和
减少资本
142,739,695.40 142,739,695.40
1．所有者投入资本 142,739,695.40 142,739,695.40
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 562,612,268.00 579,543,882.30 121,737,246.91 328,860,183.91 224,722,060.41 1,817,475,641.53
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
其
它
所有者权益合计
一、上年年末余额 562,612,268.00 610,094,332.91 149,138,824.89 115,531,076.69 1,437,376,502.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 562,612,268.00 610,094,332.91 149,138,824.89 115,531,076.69 1,437,376,502.49
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
168,783,680.00 -168,783,680.00 44,767,922.39 44,767,922.39
（一）净利润 44,767,922.39 44,767,922.39
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小
计
44,767,922.39 44,767,922.39
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
168,783,680.00 -168,783,680.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
168,783,680.00 -168,783,680.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 731,395,948.00 441,310,652.91 149,138,824.89 160,298,999.08 1,482,144,424.88
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
其
它
所有者权益合计
一、上年年末余额 562,612,268.00 610,094,332.91 121,737,246.91 90,316,604.90 1,384,760,452.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 562,612,268.00 610,094,332.91 121,737,246.91 90,316,604.90 1,384,760,452.72
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
44,423,238.06 44,423,238.06
（一）净利润 44,423,238.06 44,423,238.06
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他上海交运股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
第 24 页 共 24 页
上述（一）和（二）小
计
44,423,238.06 44,423,238.06
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 562,612,268.00 610,094,332.91 121,737,246.91 134,739,842.96 1,429,183,690.78
公司法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
合并报表范围发生变更的内容和原因
（1）报告期内新纳入合并范围：上海交运捷东运输有限公司——报告期内上海交运日红国际物流有限公
司(原上海交运国际物流有限公司)的下属子公司上海市化工物品运输有限公司本期投资1530万元设立上海
交运捷东运输有限公司，拥有表决权51%股份。根据企业会计准则，公司本期将上海交运捷东运输有限公
司纳入合并报表范围。
（2）报告期内新纳入合并范围：上海南站长途客运有限公司——公司控股的上海交运巴士客运（集团）
有限公司收购上海交运（集团）公司持有的上海南站长途客运有限公司35%股权的相关手续已经于报告期
内完成（收购情况详见2008 年12 月16 日《关于公司控股的上海交运巴士客运（集团）有限公司收购上海
交运（集团）公司持有的上海南站长途客运有限公司35%股权的（关联交易）公告》）。上海交运巴士客
运（集团）有限公司现持有上海南站长途客运有限公司50%股权。根据公司章程中相关约定，上海南站长
途客运有限公司纳入本期合并报表范围。
