现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
217483345 |
173189957 |
80393539 |
287218268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3957482708 |
2729306785 |
1485386291 |
5920490904 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
520175544 |
369090791 |
209409787 |
789132316 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2920278913 |
2013323280 |
1119102598 |
4344885769 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278118116 |
202516353 |
76197259 |
226498561 |
| 经营活动现金流出小计 |
3839765638 |
2677440634 |
1455894044 |
5477822057 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117717070 |
51866151 |
29492246 |
442668847 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21800000 |
16400000 |
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47600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13616921 |
1289004 |
745978 |
24608378 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
48010472 |
23821185 |
17392393 |
594424223 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60946013 |
43240257 |
16324823 |
120399745 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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396503 |
| 投资活动现金流出小计 |
64446013 |
44990257 |
16324823 |
178796248 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16435541 |
-21169072 |
1067569 |
415627975 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
86230000 |
65830000 |
1000000 |
76280000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
87680000 |
67280000 |
1000000 |
84580000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55721293 |
44960068 |
2599709 |
46760000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29023776 |
16736270 |
6968735 |
78681492 |
| 筹资活动现金流出小计 |
88664769 |
63441043 |
10688660 |
136963460 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-984769 |
3838957 |
-9688660 |
-52383460 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
36551 |
64592 |
-10874 |
2493064 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
100333311 |
34600628 |
20860282 |
808406425 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-134607586 |
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31926585 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
129987112 |
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270966433 |
| 无形资产摊销 |
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3920317 |
-- |
8140711 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1462761 |
-- |
-11722663 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4366 |
-- |
603172 |
| 财务费用 |
-- |
14290006 |
-- |
25651788 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3345598 |
-- |
-12878222 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99988738 |
-- |
40244871 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
483466233 |
-- |
53602486 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-389790588 |
-- |
-33116068 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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51866151 |
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442668847 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2641616572 |
-- |
2607015944 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2607015944 |
-- |
1798609518 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
34600628 |
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808406425 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11630934 |
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19576972 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3736827340 |
2554454503 |
1404820887 |
5633200846 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3172023 |
1662324 |
171865 |
71790 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21800000 |
16400000 |
-- |
47600000 |
