现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
249194637 |
203932725 |
118700528 |
149494111 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4839781639 |
3278665144 |
1691127668 |
6728004957 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
596365034 |
410684777 |
236858917 |
1000660525 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3657093252 |
2442575030 |
1226416649 |
5181010951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
291826753 |
234537845 |
145699242 |
178182139 |
| 经营活动现金流出小计 |
4651451624 |
3158166624 |
1647361419 |
6549670964 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
188330015 |
120498521 |
43766249 |
178333993 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
709043 |
709043 |
709043 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5995120 |
2846747 |
1702934 |
10906461 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26666941 |
22615081 |
22224931 |
232665 |
| 投资活动现金流入小计 |
50735448 |
35304271 |
28781258 |
97705475 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106693829 |
91527041 |
64758203 |
113752549 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
36027772 |
36027772 |
22017702 |
15155176 |
| 投资活动现金流出小计 |
151256301 |
136089513 |
86775905 |
132907725 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100520853 |
-100785242 |
-57994647 |
-35202250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26280000 |
31480000 |
11000000 |
43720000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34580000 |
48314700 |
11100000 |
50220000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34080000 |
24900000 |
4900000 |
29700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1302906 |
1302906 |
1302906 |
87022588 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37454854 |
27626265 |
6790586 |
122705040 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2874854 |
20688435 |
4309414 |
-72485040 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3871043 |
-1314250 |
-36141 |
1080206 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
81063266 |
39087464 |
-9955125 |
71726911 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-50649001 |
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-126832 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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132661105 |
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310627343 |
| 无形资产摊销 |
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4000656 |
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14214937 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1065762 |
-- |
-7740335 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
364292 |
-- |
2093489 |
| 财务费用 |
-- |
-4579206 |
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36926544 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5996177 |
-- |
-437655728 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25069586 |
-- |
-31778987 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
270520290 |
-- |
306114357 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-239517434 |
-- |
-215126330 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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120498521 |
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178333993 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1817369418 |
-- |
1778281955 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1778281955 |
-- |
1706555044 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
39087464 |
-- |
71726911 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9651658 |
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30453324 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4585332706 |
3073564833 |
1571717618 |
6558334229 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5254296 |
1167586 |
709522 |
20176618 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
709043 |
709043 |
709043 |
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