上海交运集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：600676 证券简称：交运股份
上海交运集团股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人郑伟中及会计机构负责人（会计主管人员）刘剑峰保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 1,025,424,649.28 -31.75 3,022,559,560.65 -21.15
归属于上市公司股东的净
-94,243,922.61 -179.34 -225,028,518.20 -152.70
利润
归属于上市公司股东的扣
-118,323,793.35 -126.15 -268,404,533.93 -84.33
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
65,850,919.42 -2.92 117,717,069.98 -37.49
净额
基本每股收益（元/股） -0.09 -205.44 -0.22 -143.10
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稀释每股收益（元/股） -0.09 -205.44 -0.22 -143.10
加权平均净资产收益率 减少 1.14 减少 2.52 个
-1.76 -4.14
（%） 个百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 7,257,075,674.68 7,879,104,564.58 -7.89
归属于上市公司股东的所 5,320,675,062.17 5,541,219,510.67 -3.98
有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每
股收益、稀释每股收益（本报告期、年初至报告期末）、经营活动产生的现金流量净额（年初至
报告期末）较上年同期的变动原因详见本定期报告第一/（三）《主要会计数据、财务指标发生变
动的情况、原因》。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已
-533,095.56 925,299.60
计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与 主要系公司及下属子公
公司正常经营业务密切相关、符 司 2024 年 1 月至 9 月
合国家政策规定、按照确定的标 累计收到的各类政府补
准享有、对公司损益产生持续影 助。详情请见 2024 年 3
响的政府补助除外 月 19 日、7 月 11 日、
10 月 1 日公司刊载在上
22,548,219.10 33,203,790.60
海证券交易所网站上的
《上海交运集团股份有
限公司获得政府补助的
公告》（公告编号：
2024-006、2024-034、
2024-043）。
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益
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计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益 336,040.08 1,064,287.73
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减 1,314,766.80 2,320,441.05
值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而
发生的一次性费用，如安置职工
的支出等
因税收、会计等法律、法规的调
整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次
性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可
行权日之后，应付职工薪酬的公
允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
交易价格显失公允的交易产生的
收益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 269,256.78 3,470,907.70
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 222,030.40 2,919,145.99
益项目
减：所得税影响额 77,346.86 527,856.94
少数股东权益影响额（税后）
合计 24,079,870.74 43,376,015.73
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
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定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
本报告期受上游汽车产业客户整
车产量季度减产因素影响，公司零
部件制造与销售服务板块的产品
营业收入_本报告期 -31.75
供货量较大幅度下降，动力件产
品、车身件产品销售收入较去年同
期较大幅度下降。
上游汽车产业面临传统燃油车市
场收缩等情况，公司主要客户整车
产销量下降导致汽车零部件产品
需求量及物流配送服务需求量大
幅下降，公司下属汽车零部件制造
营业收入_年初至报告期末 -21.15
与销售服务板块的动力件产品、车
身件产品业务，公司下属道路货运
与物流服务板块的汽车零部件物
流配送业务承压明显，主营业务收
入较去年同期较大幅度下降。
本报告期公司零部件制造与销售
服务板块的产品销售收入大幅下
降，叠加固定成本费用受限难以同
步下降等因素，经营亏损有所增
加。同时合营企业上海英提尔交运
汽车零部件有限公司较去年同期
出现亏损，故公司于 2024 年 8 月
归属于上市公司股东的净利润_ 26 日召开第九届董事会第二次会
-179.34
本报告期 议，审议通过了《关于上海英提尔
交运汽车零部件有限公司拟解散
清算的议案》，具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 28 日刊载在上海证
券交易所网站上的《上海交运集团
股份有限公司第九届董事会第二
次会议决议公告》（公告编号：
2024-039）。
归属于上市公司股东的净利润_ 由于公司受限于固定成本费用难
-152.70
年初至报告期末 以同步下降等因素，即营业成本同
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比下降幅度低于营业收入下降幅
度；同时由于营收下降，期间费用
率有所上升，叠加公司获得政府补
助等其他收益同比减少等因素，亏
损较去年同期有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经 本报告期内公司及下属企业获得
-126.15
常性损益的净利润_本报告期 的非经常性收益较去年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经 公司及下属企业获得的非经常性
常性损益的净利润_年初至报告 -84.33 收益较去年同期减少。
期末
基本每股收益（元/股）_本报告 本报告期归属于上市公司股东的
-205.44
期 净利润较去年同期亏损增加。
基本每股收益（元/股）_年初至 归属于上市公司股东的净利润较
-143.10
报告期末 去年同期亏损增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告 股本本报告期内未发生变动，变动
-205.44
期 原因同基本每股收益。
稀释每股收益（元/股）_年初至 股本报告期内未发生变动，变动原
-143.10
报告期末 因同基本每股收益。
因营收下降，相应发生的成本费用
营业成本_年初至报告期末 -19.58
下降。
下属汽车零部件制造与销售服务
研发费用_年初至报告期末 -30.28 板块的产品业务量下降，相应的研
发支出减少。
因汇兑收益及利息收入较去年同
财务费用_年初至报告期末 119.78 期减少，故财务费用较去年同期有
所增加。
合营企业上海英提尔交运汽车零
部件有限公司较去年同期出现亏
损，故公司于 2024 年 8 月 26 日召
开第九届董事会第二次会议，审议
通过了《关于上海英提尔交运汽车
投资收益_年初至报告期末 -390.83 零部件有限公司拟解散清算的议
案》，具体内容详见公司于 2024
年 8 月 28 日刊载在上海证券交易
所网站上的《上海交运集团股份有
限公司第九届董事会第二次会议
决议公告》公告编号：2024-039）。
出于谨慎性原则，应收账款减值转
信用减值损失_年初至报告期末 261.94
回叠加因素较去年同期增加。
出于谨慎性原则，因传统汽车市场
资产减值损失_年初至报告期末 -171.07 竞争原因故影响库存车辆综合库
存系数。
资产处置收益_年初至报告期末 -70.08 本期资产处置较去年同期减少。
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本期确认前期计提应付款无需支
营业外收入_年初至报告期末 303.18
付，故较去年同期增加。
本期无提前退租支付相应补偿情
营业外支出_年初至报告期末 -80.33 况，故营业外支出较去年同期减
少。
年初票据逐步到期终止确认后减
应收票据_年初至报告期末 -55.10
少。
应收账款_年初至报告期末 -31.38 业务应收账款回收后减少。
票据到期和背书转让后终止确认
应收款项融资_年初至报告期末 -76.38
减少。
征地退租补偿款回收，具体详见公
司于 2024 年 3 月 30 日刊载在上海
证券交易所网站上的《上海交运集
其他应收款_年初至报告期末 -43.82
团股份有限公司关于中山南二路
地块收储补偿暨关联交易的进展
公告》（公告编号：2024-018）。
增值税加计抵扣及进项待认证增
其他流动资产_年初至报告期末 45.72
加。
公司下属乘用车销售与汽车后服
在建工程_年初至报告期末 98.70 务板块 4S 店搬迁装修项目按时间
进度推进增加。
应付账款_年初至报告期末 -29.83 业务应付账款对外支付后减少。
应付职工薪酬_年初至报告期末 -83.19 年度短期薪酬发放后减少。
应交税费_年初至报告期末 -83.03 增值税、所得税清算缴纳后减少。
一年内到期的非流动负债_年初 租金支付后减少。
-64.03
至报告期末
背书转让、贴现的汇票到期终止确
其他流动负债_年初至报告期末 -59.10
认后减少。
其他综合收益 65.80 持有股票公允价值变动增加。
经营活动产生的现金流量净额_ 销售商品、提供劳务收到的现金较
-37.49
年初至报告期末 去年同期减少。
收回投资收到的现金较去年同期
投资活动产生的现金流量净额_ 增加、购建固定资产（大件设备）
83.65
年初至报告期末 支付的现金支出较去年同期减少，
叠加因素导致增加。
支付的其他与筹资活动有关的现
筹资活动产生的现金流量净额_
-118.15 金较去年同期增加，故筹资活动产
年初至报告期末
生的现金流量净额减少。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 41,982 无
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或
持股比 限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
上海久事（集团）有限公司 国有法人 373,767,497 36.34 0 无 0
上海久事旅游（集团）有限公司 国有法人 102,826,193 10.00 0 无 0
上海汽车工业（集团）有限公司 其他 50,000,000 4.86 0 无 0
刘伟 境内自然人 10,672,300 1.04 0 无 0
上海地产（集团）有限公司 其他 9,173,669 0.89 0 无 0
朱建明 境内自然人 6,828,900 0.66 0 无 0
上海埃森化工有限公司 其他 5,931,146 0.58 0 无 0
夏瑞平 境内自然人 4,500,000 0.44 0 无 0
许桂云 境内自然人 3,220,000 0.31 0 无 0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 3,151,460 0.31 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量
类
人民币
上海久事（集团）有限公司 373,767,497 373,767,497
普通股
人民币
上海久事旅游（集团）有限公司 102,826,193 102,826,193
普通股
人民币
上海汽车工业（集团）有限公司 50,000,000 50,000,000
普通股
人民币
刘伟 10,672,300 10,672,300
普通股
人民币
上海地产（集团）有限公司 9,173,669 9,173,669
普通股
人民币
朱建明 6,828,900 6,828,900
普通股
人民币
上海埃森化工有限公司 5,931,146 5,931,146
普通股
人民币
夏瑞平 4,500,000 4,500,000
普通股
人民币
许桂云 3,220,000 3,220,000
普通股
人民币
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3,151,460 3,151,460
普通股
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上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持有公司
的说明 373,767,497 股股份，通过控股子公司上海久事旅游（集团）
有限公司间接持有公司 102,826,193 股股份，合计持有公司
476,593,690 股股份。公司未知上述其余股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
东参与融资融券及转融通业务 不适用
情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,747,751,031.32 2,652,355,387.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,621,842.87 161,740,409.28
应收账款 780,429,435.15 1,137,379,757.52
应收款项融资 37,328,068.95 158,013,626.38
预付款项 75,248,286.46 69,079,043.52
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 54,232,602.45 96,541,290.30
其中：应收利息
应收股利 164,865.93 164,865.93
买入返售金融资产
存货 718,209,353.38 622,291,418.00
其中：数据资源
合同资产 5,425,958.06 5,022,046.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,445,900.00
其他流动资产 60,075,723.06 41,226,395.70
流动资产合计 4,551,322,301.70 4,949,095,274.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 27,000,000.00 27,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 217,524,619.97 244,667,122.70
其他权益工具投资 63,978,562.67 71,196,104.53
其他非流动金融资产
投资性房地产 64,984,934.08 69,532,185.35
固定资产 1,419,570,158.01 1,596,954,288.04
在建工程 45,292,120.12 22,794,243.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 508,411,336.15 528,927,569.97
无形资产 185,112,138.05 190,500,903.03
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 73,806,414.28 75,760,895.39
递延所得税资产 100,067,289.65 100,795,212.42
其他非流动资产 5,800.00 1,880,765.10
非流动资产合计 2,705,753,372.98 2,930,009,289.85
资产总计 7,257,075,674.68 7,879,104,564.58
流动负债：
短期借款 108,900,854.84 88,205,868.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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衍生金融负债
应付票据 104,620,491.00 119,282,473.00
应付账款 604,731,623.12 861,864,192.37
预收款项 15,865,120.04 19,924,482.50
合同负债 128,008,017.49 108,479,124.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,540,129.20 50,814,463.42
应交税费 9,331,453.07 54,999,820.08
其他应付款 229,312,933.06 237,780,316.12
其中：应付利息
应付股利 26,677,142.02 24,028,489.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,864,987.66 49,663,016.66
其他流动负债 32,755,494.24 80,078,399.47
流动负债合计 1,259,931,103.72 1,671,092,156.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 150,000.00 150,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 542,683,218.57 522,985,078.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,873,177.83 35,498,930.35
递延所得税负债 65,711,018.79 66,253,311.87
其他非流动负债
非流动负债合计 640,417,415.19 624,887,320.76
负债合计 1,900,348,518.91 2,295,979,477.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,028,492,944.00 1,028,492,944.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,301,270,972.49 2,302,625,353.62
减：库存股
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其他综合收益 1,208,501.79 728,911.18
专项储备 13,688,245.71 12,892,733.46
盈余公积 502,018,395.26 502,018,395.26
一般风险准备
未分配利润 1,473,996,002.92 1,694,461,173.15
归属于母公司所有者权益（或股东权 5,320,675,062.17 5,541,219,510.67
益）合计
少数股东权益 36,052,093.60 41,905,576.53
所有者权益（或股东权益）合计 5,356,727,155.77 5,583,125,087.20
负债和所有者权益（或股东权益） 7,257,075,674.68 7,879,104,564.58
总计
公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,022,559,560.65 3,833,369,503.54
其中：营业收入 3,022,559,560.65 3,833,369,503.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,273,415,290.26 3,970,456,427.51
其中：营业成本 2,910,256,193.33 3,618,971,069.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,523,842.65 17,632,131.14
销售费用 46,515,672.23 64,195,999.62
管理费用 274,157,747.64 243,307,869.78
研发费用 23,505,283.61 33,711,998.61
财务费用 1,456,550.80 -7,362,641.29
其中：利息费用 21,397,624.95 23,015,013.66
利息收入 20,599,695.22 30,661,128.84
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加：其他收益 36,114,793.93 47,340,814.29
投资收益（损失以“-”号填列） -19,410,412.23 6,674,054.40
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 5,353,305.97 1,479,062.78
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -889,328.40 1,251,347.93
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 962,910.85 3,217,775.07
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -228,724,459.49 -77,123,869.50
加：营业外收入 3,932,465.89 975,367.76
减：营业外支出 499,053.51 2,537,388.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -225,291,047.11 -78,685,889.83
减：所得税费用 5,190,208.88 6,566,488.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -230,481,255.99 -85,252,377.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” -230,481,255.99 -85,252,377.86
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 -225,028,518.20 -89,050,380.03
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 -5,452,737.79 3,798,002.17
填列）
六、其他综合收益的税后净额 479,590.61 162,861.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收 479,590.61 162,861.71
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收 479,590.61 162,861.71
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 479,590.61 162,861.71
动
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（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -230,001,665.38 -85,089,516.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -224,548,927.59 -88,887,518.32
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -5,452,737.79 3,798,002.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.22 -0.09
（二）稀释每股收益(元/股) -0.22 -0.09
公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,736,827,339.56 4,585,332,705.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还 3,172,023.32 5,254,296.44
收到其他与经营活动有关的现金 217,483,345.33 249,194,637.21
经营活动现金流入小计 3,957,482,708.21 4,839,781,639.25
购买商品、接受劳务支付的现金 2,920,278,912.57 3,657,093,251.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 520,175,543.69 596,365,033.60
支付的各项税费 121,193,066.01 106,166,585.55
支付其他与经营活动有关的现金 278,118,115.96 291,826,753.05
经营活动现金流出小计 3,839,765,638.23 4,651,451,624.15
经营活动产生的现金流量净额 117,717,069.98 188,330,015.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,800,000.00 709,042.67
取得投资收益收到的现金 7,589,794.67 17,364,344.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,616,921.14 5,995,119.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 5,003,756.64
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,666,940.55
投资活动现金流入小计 48,010,472.45 50,735,447.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 60,946,013.12 106,693,828.64
产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00 8,534,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 36,027,772.34
投资活动现金流出小计 64,446,013.12 151,256,300.98
投资活动产生的现金流量净额 -16,435,540.67 -100,520,853.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,450,000.00 8,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,450,000.00 8,300,000.00
现金
取得借款收到的现金 86,230,000.00 26,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 87,680,000.00 42,880,000.00
偿还债务支付的现金 55,721,292.77 34,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,919,700.09 2,071,948.06
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上海交运集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,296,484.96 200,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,023,776.30 1,302,905.85
筹资活动现金流出小计 88,664,769.16 37,454,853.91
筹资活动产生的现金流量净额 -984,769.16 5,425,146.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,550.93 -3,871,042.51
五、现金及现金等价物净增加额 100,333,311.08 89,363,265.51
加：期初现金及现金等价物余额 2,607,015,943.83 1,778,281,954.87
六、期末现金及现金等价物余额 2,707,349,254.91 1,867,645,220.38
公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,288,558,634.51 792,943,788.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,440,000.00
应收账款 5,937,917.36 16,207,066.24
应收款项融资 876,798.50 1,500,000.00
预付款项 159,130.00 142,915.63
其他应收款 973,879,634.94 1,382,650,731.05
其中：应收利息
应收股利 386,481,174.16 779,779,131.47
存货 34,509,206.37 29,855,272.05
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,700,776.40 4,923,108.90
流动资产合计 2,311,622,098.08 2,231,662,882.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,366,360,215.29 2,390,782,336.93
其他权益工具投资 30,064,858.09 30,064,858.09
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上海交运集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,625,638.12 11,941,341.47
固定资产 152,945,441.37 173,168,975.18
在建工程 4,246,193.64 2,670,792.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,284,619.62 18,499,944.44
无形资产 67,202,249.89 68,504,032.94
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,414,414.80 1,437,269.63
递延所得税资产 140,412,905.17 140,412,905.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,791,556,535.99 2,837,482,456.82
资产总计 5,103,178,634.07 5,069,145,339.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,688,302.40 71,409,746.99
预收款项 126,078.60
合同负债 5,353,026.32 1,930,951.60
应付职工薪酬 398,667.54 5,909,284.31
应交税费 1,087,672.36 1,695,111.06
其他应付款 395,590,322.78 249,424,543.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 324,803.48 1,277,360.17
其他流动负债 5,714.22 3,464,587.90
流动负债合计 455,574,587.70 335,111,585.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,438,435.11 19,438,435.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
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上海交运集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,438,435.11 19,438,435.11
负债合计 475,013,022.81 354,550,020.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,028,492,944.00 1,028,492,944.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,418,295,554.31 2,418,295,554.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,379,045.14 3,379,045.14
盈余公积 504,779,329.69 504,779,329.69
未分配利润 673,218,738.12 759,648,446.03
所有者权益（或股东权益）合计 4,628,165,611.26 4,714,595,319.17
负债和所有者权益（或股东权益） 5,103,178,634.07 5,069,145,339.66
总计
公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 28,357,626.69 111,628,481.89
减：营业成本 37,824,534.85 117,524,725.07
税金及附加 919,390.87 1,163,430.87
销售费用 43,157.23 4,089,450.32
管理费用 76,775,472.82 65,073,030.07
研发费用 71,770.00
财务费用 -7,029,376.95 -16,523,508.16
其中：利息费用 680,729.02
利息收入 7,751,716.89 17,297,526.55
加：其他收益 284,594.15 1,755,497.42
投资收益（损失以“-”号填列） -9,579,916.51 -27,678.86
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
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上海交运集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 2,872,812.30 2,691,187.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 168,602.51 -114,060.94
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -86,429,459.68 -55,465,471.66
加：营业外收入 82,300.88
减：营业外支出 248.23 500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -86,429,707.91 -55,883,170.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -86,429,707.91 -55,883,170.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” -86,429,707.91 -55,883,170.78
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -86,429,707.91 -55,883,170.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.08 -0.05
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（二）稀释每股收益(元/股) -0.08 -0.05
公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：上海交运集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,404,552.78 118,894,254.92
收到的税费返还 2,488.45
收到其他与经营活动有关的现金 189,960,637.26 87,398,474.18
经营活动现金流入小计 235,365,190.04 206,295,217.55
购买商品、接受劳务支付的现金 32,384,468.46 77,624,426.85
支付给职工及为职工支付的现金 70,026,990.04 71,617,679.48
支付的各项税费 2,948,869.02 5,089,959.43
支付其他与经营活动有关的现金 40,138,538.21 55,010,163.59
经营活动现金流出小计 145,498,865.73 209,342,229.35
经营活动产生的现金流量净额 89,866,324.31 -3,047,011.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 408,140,162.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
406,486.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
320,520.59
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 408,546,649.24 320,520.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,798,128.01 970,544.90
产支付的现金
投资支付的现金 8,534,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,798,128.01 9,505,244.90
投资活动产生的现金流量净额 405,748,521.23 -9,184,724.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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上海交运集团股份有限公司 2024 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,162.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,162.47
筹资活动产生的现金流量净额 -20,162.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 495,614,845.54 -12,251,898.58
加：期初现金及现金等价物余额 792,943,788.97 322,302,415.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,288,558,634.51 310,050,516.47
公司负责人：陈晓龙 主管会计工作负责人：郑伟中 会计机构负责人：刘剑峰
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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