上海交运股份有限公司
2009 年第三季度报告600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................6600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,434,525,839.66 3,868,057,335.29 14.64
所有者权益（或股东权益）(元) 1,673,681,166.19 1,582,919,529.33 5.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.29 2.81 -18.51
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 255,891,248.03 172.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 105.88
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 35,883,059.15 90,112,292.04 -2.92
基本每股收益(元) 0.0491 0.1232 -25.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.1046 —
稀释每股收益(元) 0.0491 0.1232 -25.33
全面摊薄净资产收益率(%) 2.14 5.38
减少0.69 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.72 4.57
减少0.47 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 10,866,798.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
6,921,760.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 618,550.79
少数股东权益影响额 -1,843,113.25
所得税影响额 -2,958,836.93
合计 13,605,159.87600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,615
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
大众交通（集团）股份
有限公司
20,222,007 人民币普通股
上海久事公
司
20,222,007 人民币普通股
交通银行－博时新兴成
长股票型证券投资基金
6,803,389 人民币普通股
交通银行－普天收益证
券投资基
金
4,999,990 人民币普通股
沈健 2,159,701 人民币普通股
上海市拥军优属基金会 1,507,020 人民币普通股
陈曦 1,297,490 人民币普通股
陈苏仔 1,179,636 人民币普通股
洪涛 1,110,000 人民币普通股
潘继周 938,763 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目
期末余额(本期
金额)
期初余额(上年
同期)
变动率变动原因
货币资金 805,544,268.12 609,928,493.66 32.07%
合并报表范围增加了客运南站等公司；经营现金流
量增加。
应收票据 32,216,635.81 19,769,487.50 62.96%
应收账款 427,576,362.14 325,475,408.38 31.37%
预付款项 143,858,972.88 106,781,365.51 34.72%
应付账款 372,312,366.21 214,183,963.36 73.83%
其他应付款 774,889,035.65 478,804,108.77 61.84%
因经营范围拓展，合并报表范围增加，主营业务收
入增长，经营性往来款项总额有所上升。
可供出售金
融资产
1,501,424.14 852,079.32 76.21% 期末可供出售金融资产公允价值变动。
无形资产 226,830,856.92 144,955,576.36 56.48% 因合并报表范围增加了客运南站，本期转入。
应付利息 90,440.00 20,856,109.59 -99.57% 年初余额系应付短期融资券利息，已还本付息。
投资收益 25,585,192.35 42,644,225.67 -40.00%
上年同期投资收益包含了投资返利、股权转让等一
次性收益。
营业外收入 13,416,027.15 22,975,779.36 -41.61% 上年同期营业外收入包含了地块转让收益。
经营活动产
生的现金流
量净额
255,891,248.03 94,002,241.41 172.22%
合并报表范围增加了客运南站等公司，客运单位经
营业绩良好，现金流量增幅较大。
基本每股收
益
0.1232 0.1650 -25.33%
2009 年1-9 月净利润较上年同期下降2.92%，本期
实施资本公积金转增股本方案（每10 股转增3 股），
总股本增加所致。
每股净资产 2.29 2.81 -18.51%
本报告期期末净资产167,368.12 万元，较期初增
加5.73%，本期实施资本公积金转增股本方案（每
10 股转增3 股），总股本增加所致。600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
发行时所作承诺
1、关于所持公司股票三十六个月内不进行转让的承诺
承诺内容：控股股东上海交运(集团)公司（以下简称“交运集团”）承诺，非公开发行股票时持有的股份
以及非公开发行时认购的股份，自该次非公开发行股票结束之日起计算三十六个月内不进行转让。
承诺情况：交运集团在报告期内履行了该项承诺。
2、关于发行时涉及土地使用权的承诺
承诺内容：在非公开发行股票时，交运集团注入公司的土地中，存在尚未完成出让手续的土地，交运集团
承诺，若未按时完成相关出让手续而给交运股份造成损失的，交运集团将予以补偿，补偿的金额不低于相
应地块的评估价值。
承诺情况：截止本报告期末，位于龙吴路5117 号土地已完成划拨转成出让的变更手续,尚有位于浦东杨高
北一路25 号计29405 平方米土地因规划未确定而未完成由划拨转成出让变更手续，交运集团已履行承诺，
将与原评估值对应的现金等值人民币3087.53 万元支付给本公司。在规划未确定而未完成出让变更手续前，
上述款项仍交由本公司。并且本公司对该宗地块享有优先租赁权，租金价格按照本次非公开发行其余出租
土地的价格标准予以优惠。该宗土地至今仍由本公司实际使用。
3、发行时涉及债务转移的承诺
承诺内容：在非公开发行股票时，交运集团注入本公司的下属企业中，尚存在三笔对外债务，合计417 万
元尚未取得债权人同意转出。交运集团承诺，若一旦上述三笔贷款到期或债权人主张该等债权，则因上述
三笔贷款而产生的贷款本金、利息、违约金、赔偿金或任何其他费用，均由交运集团予以承担。
承诺情况：报告期内尚未发生因债权人主张该等债权而给本公司带来损失。
4、发行时涉及部分房产的承诺
承诺内容：①非公开发行股票时，尚有部分房产未办理完成所有权证书。交运集团承诺，若未按时完成上
述房产的所有权证书而给交运股份造成损失的，交运集团将予本公司及时、足额补偿，补偿金额不低于该
等房产的原评估值。
承诺情况：未办理所有权证书的房产中，位于都会路的一处面积为6532 平方米的房产已取得上海市闵行
区房地产交易中心200825401787 号收件收据。位于康桥镇沪南路的一处640 平方米房产已于2007 年11 月
进行改建，未对本公司造成损失。对于其他未办理产证的相关房产交运集团已履行承诺，以原评估值购回。
承诺内容：②对于非公开发行股票时进入本公司的权利人名称尚未变更的房产，交运集团承诺：若未按时
完成相关房屋权利人名称变更手续而造成交运股份损失的，交运集团承诺对交运股份予以及时、足额补偿。
承诺情况：根据交运集团出具的说明及金茂凯德律师事务所出具的法律意见书：上海市联运有限公司和上
海浦江游览有限公司为该等房产的实际权利人，上海市联运有限公司和上海浦江游览有限公司享有该等房
产的权益不存在争议。将来若因该等房产权属文件方面存在任何瑕疵而给交运股份或其下属企业造成损失
的，交运集团将赔偿或补偿因此造成的一切损失。到目前为止尚未发生由于权利人名称未变更而造成的任
何损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年4 月20 日召开第十七次股东大会（2008 年年会)批准的《关于修改公司章程中现金分红
条款的议案》中规定的现金分红政策： 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。
公司执行分红政策的情况： 06、07、08 年度现金分红共计115,480,819.37 元，超过最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三十。报告期内为确保公司主营业务的重大技改项目顺利实施及对资金的统筹安
排,未实施现金分红。
上海交运股份有限公司
法定代表人:陈辰康
2009 年10 月22 日600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 805,544,268.12 609,928,493.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,216,635.81 19,769,487.50
应收账款 427,576,362.14 325,475,408.38
预付款项 143,858,972.88 106,781,365.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 532,861.18
其他应收款 268,599,724.36 140,604,435.24
买入返售金融资产
存货 257,363,560.26 281,535,538.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,935,159,523.57 1,484,627,589.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,501,424.14 852,079.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 245,317,518.35 300,508,777.74
投资性房地产 85,497,613.66 88,425,938.20
固定资产 1,608,437,951.98 1,434,502,898.22
在建工程 285,631,082.22 372,478,638.53
工程物资
固定资产清理 6,075,968.85 1,425,002.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 226,830,856.92 144,955,576.36
开发支出
商誉 10,048,488.99 10,048,488.99
长期待摊费用 21,540,200.68 21,810,069.02
递延所得税资产 8,485,210.30 8,422,277.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,499,366,316.09 2,383,429,745.75
资产总计 4,434,525,839.66 3,868,057,335.29
流动负债：
短期借款 677,737,549.28 182,339,197.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 372,312,366.21 214,183,963.36
预收款项 52,491,569.89 67,248,951.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,086,288.14 24,986,770.71
应交税费 30,554,212.33 24,488,251.52
应付利息 90,440.00 20,856,109.59
应付股利 5,675.43
其他应付款 774,889,035.65 478,804,108.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 1,932,161,461.50 1,415,913,028.25
非流动负债：
长期借款 71,150,000.00 305,510,000.00
应付债券
长期应付款 256,619,084.75 271,544,027.81
专项应付款 17,088,969.58
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债 311,304.44 148,968.23
其他非流动负债
非流动负债合计 346,169,358.77 578,202,996.04
负债合计 2,278,330,820.27 1,994,116,024.29
股东权益：
股本 731,395,948.00 562,612,268.00
资本公积 410,990,073.09 579,124,408.27
减：库存股
盈余公积 149,138,824.89 149,138,824.89
一般风险准备
未分配利润 382,156,320.21 292,044,028.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,673,681,166.19 1,582,919,529.33
少数股东权益 482,513,853.20 291,021,781.67
股东权益合计 2,156,195,019.39 1,873,941,311.00
负债和股东权益合计 4,434,525,839.66 3,868,057,335.29
公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 155,091,150.84 67,785,791.86
交易性金融资产
应收票据 2,430,000.00 8,870,000.00
应收账款 95,987,575.19 96,131,868.86
预付款项 47,925,309.59 23,125,538.19
应收利息
应收股利 40,819,838.05 40,364,215.89
其他应收款 862,564,315.65 611,453,950.05
存货 93,621,124.68 85,397,781.94
一年内到期的非流动资产 70,000,000.00 40,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,368,439,314.00 973,129,146.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,019,265,993.58 1,129,584,026.45
投资性房地产 17,939,705.12 18,255,408.47
固定资产 45,058,596.62 69,069,163.67
在建工程 51,831,218.61 26,230,185.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,497,099.53 5,497,099.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,139,592,613.46 1,248,635,884.01
资产总计 2,508,031,927.46 2,221,765,030.80
流动负债：
短期借款 573,533,295.38 135,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 122,156,891.93 67,098,422.88
预收款项 1,023,306.53 1,554,797.65
应付职工薪酬 561,088.49 1,820,902.25
应交税费 6,176,706.63 18,882,452.87
应付利息 20,856,109.59
应付股利
其他应付款 305,796,127.43 139,175,843.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
9
流动负债合计 1,009,247,416.39 784,388,528.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,009,247,416.39 784,388,528.31
股东权益：
股本 731,395,948.00 562,612,268.00
资本公积 441,310,652.91 610,094,332.91
减：库存股
盈余公积 149,138,824.89 149,138,824.89
未分配利润 176,939,085.27 115,531,076.69
外币报表折算差额
股东权益合计 1,498,784,511.07 1,437,376,502.49
负债和股东权益合计 2,508,031,927.46 2,221,765,030.80
公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 947,895,049.35 710,259,516.98 2,640,856,073.01 2,277,587,644.34
其中：营业收入 947,895,049.35 710,259,516.98 2,640,856,073.01 2,277,587,644.34
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 909,323,509.30 683,270,952.92 2,524,035,678.17 2,209,808,540.44
其中：营业成本 758,206,900.68 576,638,268.02 2,133,573,058.39 1,866,838,060.05
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
17,169,651.32 9,929,048.71 40,115,487.13 30,012,284.13
销售费用 7,693,142.97 8,368,479.51 22,692,397.41 22,679,534.97
管理费用 116,982,622.58 79,189,184.52 296,224,548.72 261,171,432.17
财务费用 7,254,765.93 5,468,110.61 26,160,497.08 23,552,145.68
资产减值
损失
2,016,425.82 3,677,861.55 5,269,689.44 5,555,083.44
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
14,016,613.72 1,883,206.87 25,585,192.35 42,644,225.67
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
52,588,153.77 28,871,770.93 142,405,587.19 110,423,329.57
加：营业外收入 3,508,270.49 3,480,830.99 13,416,027.15 22,975,779.36
减：营业外支出 1,462,482.38 647,906.02 2,625,272.24 1,549,851.57
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏损54,633,941.88 31,704,695.90 153,196,342.10 131,849,257.36600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
11
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,705,321.96 5,877,152.29 31,466,470.08 27,461,742.74
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
43,928,619.92 25,827,543.61 121,729,872.02 104,387,514.62
归属于母公司所
有者的净利润
35,883,059.15 20,500,873.55 90,112,292.04 92,820,351.60
少数股东损益 8,045,560.77 5,326,670.06 31,617,579.98 11,567,163.02
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.0491 0.0364 0.1232 0.1650
（二）稀释每股
收益
0.0491 0.0364 0.1232 0.1650
公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中
母公司利润表
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 201,057,423.54 129,092,915.84 564,919,264.54 491,825,270.06
减：营业成本 168,089,549.29 103,092,300.52 484,794,567.64 421,414,358.40
营业税金及附加366,553.24 127,204.86 1,160,022.85 847,484.03
销售费用 1,814,069.91 1,086,448.34 4,192,740.94 3,857,068.35
管理费用 21,858,442.84 3,982,916.26 40,974,218.60 26,503,877.78
财务费用 3,151,874.48 6,899,473.78 8,055,061.49 18,710,852.84
资产减值损失 -653,929.53 1,307.31 44,108.69 6,982,526.05
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
10,611,430.60 2,019,246.18 43,798,137.82 45,020,872.28
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
17,042,293.91 15,922,510.95 69,496,682.15 58,529,974.89
加：营业外收入 24,525.83 113,094.00 202,525.83 13,123,494.00
减：营业外支出 65,983.31 65,983.31
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
17,000,836.43 16,035,604.95 69,633,224.67 71,653,468.89
减：所得税费用 360,750.24 3,798,023.93 8,225,216.09 14,992,649.81
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
16,640,086.19 12,237,581.02 61,408,008.58 56,660,819.08
公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,923,145,554.43 2,237,800,579.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,559,019.02 3,495,936.55
收到其他与经营活动有关的现金 232,191,953.79 236,827,602.51
经营活动现金流入小计 3,163,896,527.24 2,478,124,118.15
购买商品、接受劳务支付的现金 2,063,602,638.80 1,688,855,315.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 373,020,604.62 314,755,211.56
支付的各项税费 173,945,099.72 121,804,646.15
支付其他与经营活动有关的现金 297,436,936.07 258,706,703.87
经营活动现金流出小计 2,908,005,279.21 2,384,121,876.74
经营活动产生的现金流量净额 255,891,248.03 94,002,241.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,322,961.57 18,685,286.00
取得投资收益收到的现金 18,007,133.97 13,587,026.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
34,690,415.01 36,307,154.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 192,348,021.08 151,357,884.72
投资活动现金流入小计 279,368,531.63 219,937,351.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
174,694,978.10 330,578,258.25
投资支付的现金 56,456,950.00 50,772,694.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 231,151,928.10 381,350,952.98
投资活动产生的现金流量净额 48,216,603.53 -161,413,601.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 101,762,682.29 57,820,920.00600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 974,776,434.61 616,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,076,539,116.90 674,070,920.00
偿还债务支付的现金 1,131,074,487.30 408,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,862,728.18 156,716,159.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,184,937,215.48 565,066,159.13
筹资活动产生的现金流量净额 -108,398,098.58 109,004,760.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -93,978.52 -86,902.48
五、现金及现金等价物净增加额 195,615,774.46 41,506,497.85
加：期初现金及现金等价物余额 609,928,493.66 466,997,149.87
六、期末现金及现金等价物余额 805,544,268.12 508,503,647.72
公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中600676 上海交运股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海交运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 526,286,516.17 500,410,437.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 90,543,111.36 306,880,410.44
经营活动现金流入小计 616,829,627.53 807,290,848.08
购买商品、接受劳务支付的现金 379,762,488.78 413,225,059.90
支付给职工以及为职工支付的现金 47,772,088.67 33,629,546.29
支付的各项税费 66,767,863.95 28,895,933.84
支付其他与经营活动有关的现金 283,470,719.88 325,224,087.74
经营活动现金流出小计 777,773,161.28 800,974,627.77
经营活动产生的现金流量净额 -160,943,533.75 6,316,220.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,849,693.00 13,438,100.00
取得投资收益收到的现金 17,077,318.63 17,417,220.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
46,510.00 2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 163,999,999.93
投资活动现金流入小计 276,973,521.56 30,857,320.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
28,274,464.30 14,851,025.73
投资支付的现金 20,000,000.00 176,947,054.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,274,464.30 191,798,080.39
投资活动产生的现金流量净额 228,699,057.26 -160,940,759.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 713,533,295.38 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 713,533,295.38 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 675,000,000.00 311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,899,633.34 119,209,945.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 693,899,633.34 430,209,945.42
筹资活动产生的现金流量净额 19,633,662.04 69,790,054.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -83,826.57
五、现金及现金等价物净增加额 87,305,358.98 -84,834,484.80
加：期初现金及现金等价物余额 67,785,791.86 163,149,338.92
六、期末现金及现金等价物余额 155,091,150.84 78,314,854.12
公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中
