上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
上海交运股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
杨国平先生 董事 因公外出无法出席会议陈辰康先生
1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 交运股份
股票代码 600676
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 上海市平武路38 号仁达商务楼三楼
邮政编码 200052
公司国际互联网网址 http://www.jygf .cn
电子信箱 jygf@sh163.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋玮芳 徐以刚
联系地址
上海市平武路38 号仁达商务楼
三楼
上海市平武路38 号仁达商务楼
三楼
电话 （021）62116009、60850609 （021）60850768
传真 （021）62116123 （021）62116123
电子信箱 jygf@sh163.net jygf@sh163.net
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 3,585,722,812.65 3,157,813,954.95 13.55 2,668,531,358.70
利润总额 231,212,048.80 212,488,902.62 8.81 164,527,547.57
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归属于上市公司股东
的净利润
153,535,390.38 150,787,054.29 1.82 140,014,126.72
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
123,363,037.89 69,472,362.15 77.57 54,289,552.10
经营活动产生的现金
流量净额
403,210,846.82 342,898,059.72 17.59 267,084,558.72
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 4,471,688,906.96 4,088,705,567.34 9.37 3,089,299,310.22
所有者权益（或股东
权益）
1,850,184,516.40 1,596,636,019.26 15.88 1,520,846,904.21
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.21 0.27 -22.22 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.21 0.27 -22.22 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.17 0.12 41.67 0.10
加权平均净资产收益率（%） 9.05 9.62 减少0.57 个百分点 9.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
7.27 4.43 增加2.84 个百分点 3.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.55 0.61 -9.84 0.47
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
2.53 2.84 -10.92 2.70
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 7,560,721.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
13,221,352.71
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
-233,232.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,374,099.17
生产经营性补偿及停业损失补偿 25,523,666.14
所得税影响额 -4,512,447.71
少数股东权益影响额（税后） -12,761,806.52
合计 30,172,352.49
采用公允价值计量的项目
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单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的影
响金额
可供出售金融资
产
852,079.32 1,676,763.70 824,684.38 0.00
合计 852,079.32 1,676,763.70 824,684.38 0.00
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积金转股
其
他
小计 数量
比例
(%)
一、有
限售条
件股份
276,684,489 49.18 83,005,346 83,005,346 359,689,835 49.18
1、国家
持股
276,684,489 49.18 83,005,346 83,005,346 359,689,835 49.18
2、国有
法人持
股
3、其他
内资持
股
其中：
境内非
国有法
人持股
境内
自然人
持股
４、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外
自然人
持股
二、无
限售条
件流通
股份
285,927,779 50.82 85,778,334 85,778,334 371,706,113 50.82
1、人民
币普通
股
285,927,779 50.82 85,778,334 85,778,334 371,706,113 50.82
2、境内
上市的
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外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、股
份总数
562,612,268 100 168,783,680 168,783,680 731,395,948 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
上海交运
（集团）公
司
276,684,489 0 83,005,346 359,689,835
非公开发行
股票的相关
承诺锁定
2010 年9 月
25 日
合计 276,684,489 0 83,005,346 359,689,835 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 66,669 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
上海交运(集团)公
司
国家 49.18 359,689,835 359,689,835 无
大众交通（集团）
股份有限公司
其他 2.76 20,222,007 无
上海久事公司 其他 2.76 20,222,007 无
刘正平
境内自然
人
0.4423 3,234,700 无
沈健
境内自然
人
0.2953 2,159,700 无
中国工商银行股份
有限公司－广发中
证500 指数证券投
资基金(LOF)
其他 0.2085 1,525,049 无
江门市汇融贸易有
限公司
其他 0.1875 1,371,252 无
陈曦
境内自然
人
0.1774 1,297,490 无
陈苏仔
境内自然
人
0.1637 1,197,500 无
潘继周
境内自然
人
0.1365 998,220 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
大众交通（集团）股份有限公司 20,222,007 人民币普通股
上海久事公司 20,222,007 人民币普通股
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刘正平 3,234,700 人民币普通股
沈健 2,159,700 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－
广发中证500 指数证券投资基
金(LOF)
1,525,049 人民币普通股
江门市汇融贸易有限公司 1,371,252 人民币普通股
陈曦 1,297,490 人民币普通股
陈苏仔 1,197,500 人民币普通股
潘继周 998,220 人民币普通股
余斌 960,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
①上述股东中，上海交运(集团)公司、大众交通（集团）股份有限
公司、上海久事公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
②公司未知除上述股东外的其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 上海交运(集团)公司
单位负责人或法定代表人 陈辰康
成立日期 1996 年4 月12 日
注册资本 1,099,410,000
主要经营业务或管理活动
国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实
业投资等。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 上海市国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
第 5 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
陈辰康 董事长 男 57
2009 年
4 月20
日
2010 年
10 月18
日
0 0 是
朱戟敏
董事、
总经
理、党
委副书
记
男 46
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
0 0 78.04 否
陈升平 董事 男 52
2009 年
4 月20
日
2010 年
10 月18
日
0 0 是
张弘 董事 男 44
2009 年
4 月20
日
2010 年
10 月18
日
0 0 是
杨国平 董事 男 53
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
0 0 是
洪任初 董事 男 54
2008 年
4 月29
日
2010 年
10 月18
日
0 0 是
徐敬惠
独立董
事
男 52
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
0 0 5 否
凌耀初
独立董
事
男 52
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
0 0 5 否
刘长奎
独立董
事
男 40
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
0 0 5 否
郭大成
监事会
主席
男 58
2009 年
4 月20
日
2010 年
10 月18
日
0 0 是
张琦
监事会
副主席
男 52
2009 年
4 月20
日
2010 年
10 月18
日
0 0 是
胡争鸣 监事 男 53
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
0 0 否
何积恩
监事、
党委书
记、纪
委书
记、工
会主席
男 57
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
2,018 2,623
每10 股
转增3
股
78.04 否
王萍 监事 女 41
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
0 0 52.06 否
第 6 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
莫少峰
副总经
理、总
会计师
男 58
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
8,073 10,495
每10 股
转增3
股
62.43 否
刘必荣
副总经
理
男 55
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
0 0 62.43 否
蒋玮芳
副总经
理、董
事会秘
书
女 36
2007 年
10 月19
日
2010 年
10 月18
日
0 0 62.43 否
合计 / / / / / 10,091 13,118 / 410.43 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内公司总体经营情况分析
2009 年，公司经受了金融危机和自身转型发展的双重压力影响，以“两个优先发展”为经营工作
的重点和抓手，谋求新的发展和机遇，经济运行总体保持平稳健康、和谐有序的发展态势。
在股东大会、董事会的指导下，在全体员工的共同努力下，公司在报告期内完成营业收入35.86 亿元，
同比增长13.55 %；归属于母公司所有者的净利润1.535 亿元，同比增长1.82%，其中扣除非经常性损
益后的归属于母公司所有者的净利润为1.234 亿元，同比增长77.57%。这些业绩的取得得益于公司三
个主营板块、五大业态持续良好的发展状况：
（1）运输业与物流服务：尽管受到国内外市场不景气等不利因素影响，特别是海关监管、进出口
业务量的明显回落，通过实现与日本丸红跨国资本的对接，运输与物流服务企业努力争取日资企业的
新业务，在零部件制造业物流、东方CJ 等项目上也有新的突破。客运领域通过收购南站长途客运公司
股权，优化资源配置，着重布局调整，提高了规模效益与经营能力。2009 年公司运输业与物流服务实
现了16.33 亿元的主营收入，成为交运股份主营收入的重要组成部分。
（2）汽车零部件制造与汽车后服务：汽车零部件制造行业虽然在2009 年一季度陷入了历史低谷，
但随着我国汽车工业的快速回升，通过对零部件制造业企业组织结构的调整，抓住了下半年汽车销量
井喷的机遇，全年实现主营收入13.44 亿元，同比增长34%。汽车后服务企业通过对汽车4S 店的营销
发展使汽车维修收入和汽车销售收入比去年同期增长29.92%。
（3）水上旅游服务：公司水上旅游业受外滩综合改造工程深入推进和世博环境整治等诸多不利因
素影响，商务包租、海外团队业务明显萎缩，散客业务流失较为严重，相关企业及时采取有效措施规
避风险，制止了企业亏损。
报告期内，经公司董事会或股东大会审议批准的各项重点技改项目和重大投资项目全面有序推进。
这些项目主要是：沈阳冲压生产基地技术改造项目，烟台冲压焊接能力扩展技术改造项目，世博交通
船项目，化运漕泾二期项目、联运松江开发区二期项目，LNG 天然气运输项目，浦东世博旅游集散中
心项目等。
报告期内，公司进一步加大科技研发投入力度，2009 年R&D 费用较2008 年增长了19.5%，全年完
成21 件专利申请，多项新产品实现供货。公司的综合能耗率为0.1701 吨标准煤/万元，同比下降
20.13%。
公司三个主营板块同属于上海未来产业发展体系中“优先发展先进制造业，优先发展现代服务业”
的范畴，明确的总体产业定位使得公司有较为稳定的市场份额，也有朝上海经济发展支柱产业进行谋
划发展的良好前景。
6.2 公司主要业务与经营状况
6.2.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成
本比上
年增减
(%)
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
第 7 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
汽车零
部件制
造
1,344,396,304.41 1,096,985,001.91 18.40 34.00 29.95
增加2.54 个
百分点
汽车后
服务
468,967,310.40 431,369,969.73 8.02 29.92 26.39
增加2.57 个
百分点
现代物
流
1,320,011,601.79 1,073,561,014.24 18.67 4.11 2.09
增加1.61 个
百分点
客运业
务
312,531,298.74 212,539,876.57 31.99 8.09 3.72
增加2.87 个
百分点
水上旅
游业
24,983,938.95 35,594,499.84 -42.47 -27.63 -5.44
减少33.43
个百分点
合计 3,470,890,454.29 2,850,050,362.29 17.89 17.43 14.94
增加1.78 个
百分点
6.2.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 3,419,009,356.18 18.24
昆山 2,013,251.00 -84.25
苏州 49,867,847.11 -3.25
合计 3,470,890,454.29 17.43
6.2.3 主要子公司经营情况：
单位：万元 币种:人民币
公司名称 子公司类型 注册资本 总资产 净资产 净利润
交运日红 控股子公司 23982 125917.03 42082.12 2919.15
交运巴士 控股子公司 20000 85641.36 31163.78 5250.10
交运动力 全资子公司 15000 69951.21 27521.28 4860.77
汽修公司 全资子公司 3452 28408.88 8941.56 903.95
6. 2.4 贡献的净利润或投资收益占公司净利润10%以上的子公司和参股公司经营情况
单位：万元 币种:人民币
公司名称 营业收入 营业利润 净利润 贡献的净利润
交运日红 133794.12 2905.27 2919.15 2171.45
交运巴士 31741.73 8291.50 5250.10 2178.79
交运动力 47073.64 5408.21 4860.77 4860.77
6. 2.5 经营业绩出现大幅波动的子公司或参股公司：
单位：万元 币种:人民币
贡献的净利润
公司名称
2009 2008
同比增减（%） 说明
上海交运汽车动力
系统有限公司
4860.77 1116.60 235.32% GF6 等新产品产量提升，营业收入
大幅增长所致。
交运巴士拆车公司 667.82 1202.66 -44.47 拆车业务趋于平稳，与去年同期相
比拆车业务收入明显下降。
第 8 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
6.2.6 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
6.2.6.1 资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额 与期初增
减百分比
变动原因
交易性金融资产 500,000.00 - 100.00% 系子公司上海交运远翼化工储运有限公司购买
超短期人民币理财产品
应收票据 31,824,504.00 19,769,487.50 60.98% 主要系母公司期初的应收票据本期到期承兑减
少，子公司期末增加综合影响
预付款项 180,546,790.40 106,990,447.08 68.75% 主要系母公司预付材料款增加，子公司上海云
峰交运汽车销售服务有限公司购车买方信贷款
增加所致
应收股利 62,861.18 532,861.18 -88.20% 系子公司上海市化工物品汽车运输有限公司本
期收到期初应收股利
存货 419,456,744.12 281,535,538.07 48.99% 主要系2009 年下半年汽车零部件销售趋势好
转增加备货
可供出售金融资产 1,676,763.70 852,079.32 96.78% 系资本市场回暖，期末公允价值上升所致
长期待摊费用 28,930,630.79 21,810,069.02 32.65% 主要系装修费及开办费增加所致
递延所得税资产 17,496,281.74 8,695,691.62 101.21% 主要系计提坏账准备引起的可抵减时间性差异
增加所致
短期借款 771,846,946.05 182,339,197.16 323.30% 短期融资券到期偿付继而向银行短期融资增加
所致
应付账款 433,551,936.77 273,323,311.19 58.62% 主要系存货增加引起的应付账款的增加
应付职工薪酬 40,274,645.46 27,337,416.83 47.32% 系尚未发放的年终奖及客运业子公司迎世博加
班工资等增加所致
应交税费 8,707,595.96 26,327,967.58 -66.93% 主要系增值税进项税额增加所致
应付利息 2,690,844.00 21,010,665.09 -87.19% 短期融资债券本期到期偿付利息减少所致
应付股利 2,752,551.93 5,675.43 48399.44% 主要系子公司上海交运锦湖客运有限公司宣告
分配股利给予少数股东股利增加所致
一年内到期的非流
动负债
7,000,000.00 3,000,000.00 133.33% 一年内到期的长期借款余额增加所致
短期应付债券 - 400,000,000.00 -100.00% 短期应付债券本期到期还本付息减少所致
长期借款 52,150,000.00 373,510,000.00 -86.04% 主要系子公司上海交运汽车动力系统有限公司
提前归还长期借款所致
递延所得税负债 355,139.33 148,968.23 138.40% 系资本市场回暖，可供出售金融资产期末公允
价值上升所致的应纳税时间性差异金额增加所
致
第 9 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
项目 期末余额 期初余额 与期初增
减百分比
变动原因
其他非流动负债 4,532,542.66 - 100.00% 主要系子公司本期新增进口机器设备贴息所致
6.2.6.2 利润表项目
单位:元 币种:人民币
项目本期发生额上期发生额与上期增
减百分比
变动原因
销售费用 40,746,981.29 25,924,998.35 57.17% 主要系运输费、包装费、咨询费、销售人员工
资增加所致
投资收益 32,570,023.32 84,860,224.59 -61.62% 主要系本期处置长期股权投资收益与上年相比
减少所致
6.3 对公司未来发展的展望
6.3.1 公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局及风险分析
①、运输业与物流服务：该产业符合上海市“两个优先发展”重点产业之一。公司下属物流企业
从事包括空港进出口监管，大件、化学品、汽车零部件、冷链、城市配送等方面的专业运输以及普货
仓储等物流运输经营。2010 年，借助国家拉动内需与经济增长的复苏，上海世博会的召开，物流市场
将迎来总量增加的有利局面。同时，长三角经济区域经济发展已由工业化中期向后期跨越，消费结构
转型和消费层次提升为服务业发展创造了更大的空间，物流配送、交通枢纽中心正在逐渐形成。随着
2010 年世博会召开，上海及周边城市将打造一体化集成运作的新型现代城市物流网络，并进一步提升
长三角城市现代服务业品质水平和国际竞争力。上海的运输与物流服务业将迎来更好的市场发展契机。
面临的竞争格局及风险：一是成品油价格持续上涨、人力成本居高不下对运输物流服务业盈利能
力造成困扰；二是长三角高速铁路网建成使长三角主要城市间形成了“1 至2 小时交通圈”，对道路
运输业造成威胁；三是众多大型跨国物流企业和民营物流企业不断进入，加剧了市场竞争。
②、汽车零部件制造业与汽车后服务：作为国家十大振兴发展产业内容，同时是上海市政府支持
的重点产业之一，汽车工业在2009 年发展迅速，09 年中国汽车产销分别为1379.10 万辆和1364.48
万辆，同比增长48.30%和46.15%，销量首次突破1000 万辆，超越美国成为世界产销第一大国。由于
整体经济的成长性，中国车市的刚性需求仍大量存在。2010 年随着国家“调结构”的主基调，支持政
策有望延续，消费潜力将进一步释放，同时2010 年中国第一拨私家车消费者进入换车和增购周期，这
些都将拉动汽车行业发展新的需求。维持高景气度并逐渐成熟的中国汽车市场，将会使汽车零部件制
造与汽车后服务企业争取到更多的利润与市场份额。
面临的竞争格局及风险：一是油价上行趋势、购置税优惠打折等因素对乘用车购车市场热情产生
一定负面影响；二是零部件附加值低、边际成本较高等问题持续影响零部件企业盈利能力；三是零部
件企业研发技术能力须紧跟整车厂商新车型研发速度；四是零部件企业依旧面临持续降价及成本上升
的压力；五是汽车4s 店市场竞争激烈，公司新开业经营的4S 店将在一段时间内处于市场培育期。
③、水上旅游服务：属市政府提出的“两个优先”发展产业中先进服务业。随着上海外滩改造的
完成，特别是2010 年世博会预计将有7000 万人次来沪，预计有5%-10%的游客将通过水门进入世博园
区，水上交通运输进入高峰期。同时世博将带来更多入境游客及国内游客，对于水上特色旅游市场来
说增量效应将带动水上旅游服务业巨大发展。
面临的竞争格局和风险因素：一是世博会后由于受到节事活动“低谷效应”的影响，水上旅游企
业效益可能产生滑坡；二是水上旅游交通船舶建设投资较大，财务成本较高；三是市政项目及大规模
传染性疾病爆发、自然灾害等不可抗变数可能影响水上旅游业经营。
第 10 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
6.3.2 公司新年度经营计划
2010 年公司经营计划预计营业收入40 亿元，营业成本32.49 亿元，预计期间费用4.6 亿元，预
计投入的研发费用（R&D）将比去年同期增加15%。2010 年公司将有十多个重点技改、重点工程及重点
装备更新项目相继实施，预计投入资金约为3.9 亿元,主要用于:①主要经营装备更新、升级的技术改
造项目；②扩大生产能力的技术改造项目；③优化市场布局，提高市场占有率的技术改造项目。公司
将通过项目贷款、发行短期融资券等多种形式融资，努力降低融资成本和财务成本。同时，将根据经
营和项目建设的实际需要筹措资金，严格加强对项目的造价、成本控制和现场管理，并做好对项目的
监管和后评估工作。
6.3.3 公司新年度经营举措
在新的一年中公司要创新发展理念，找准发展定位，破解发展难题，提升发展能力，优化发展方
式，增强应对各种风险、拓展市场和提高盈利水平的能力。同时抓住国家“促内需、调结构”，消费
潜力进一步获得挖掘的有利市场机遇，做优做强公司主业，完成好2010 年的各项经营工作。2010 年
公司拟采取的主要措施如下：
①运输业与物流服务
公司的现代物流企业已全部整合进入由公司控股的上海交运日红国际物流有限公司（以下简称“交
运日红”）。交运日红在2009 年营销体系改革的基础上要继续建立与强化营销体系，做到直属各单位
间营销体系市场信息互动、客户资源共享、业务协调与开发、资源互补的共同平台，培育跨省操作能
力；优化运力结构，改善车辆安全行车保险；以东方CJ 城配项目为突破口，力争形成一个现代化的城
市配送平台作为现代物流服务的标杆；加大新项目的培育与开发，抓住冷链市场增量的契机做大冷链
运输项目，从城市配送项目的试运行进入实质操作；利用BH 牌照资源优势创造市场价值，实现城市货
运经营与运作方式的根本转型，并全面开发包括丸红在内的日资企业的物流项目;建立制造业供应链管
理平台；对于世博潜在客户，如世博冷藏、冷冻食品运输，要做好建档工作提早介入寻找商机，并布
置实施有效方案；对于现有的临港重工业装备区要加强驻点管理，做好巩固、拓展长期客户的工作；
突出以浦东机场货运站业务为核心，抓住浦东机场货运站港龙国泰三期项目的契机，进一步发展新的
业务商机。在成本、资源、市场三驾马车并驾齐驱的基础上，充分发挥现有优势，提高企业在市场竞
争中的作战能力。
公司客运企业要按照上海市城市交通总体规划，对客运站做好布局结构调整，有进有退、优化配
套，整合班线车辆和资源，同时认真应对高铁开通后带来的影响，进一步加快向长三角乃至周边城镇
的辐射、服务的步伐。
②汽车零部件制造与汽车后服务
公司的汽车零部件制造企业在组织管理机构整合的基础上，要着重塑造企业文化,围绕核心价值观
打造卓越队伍。通过优化流程，持续改善系统功能和企业自身管理流程。从“科学节流”的角度控制
企业的成本。在保证本地市场的基础上，加大西南及东北市场的开拓力度，公司在烟台和沈阳的生产
基地除满足上海通用在烟台和沈阳的项目产量外，要利用地理优势节约运输和制造成本，力争打开周
边市场，保持与上海市场发展同步，同时重点开辟西南或华南市场，重点关注这些地区的整车厂等潜
在客户。全力拓展新市场、新客户、新产品，不断扩大乘用车零件种类，进一步提高技术含量及管理
水平，争取迈入利润空间较大的新的汽车零部件领域。加大对新能源汽车、交叉微型客，商用车，卡
车市场的研究和配套拓展，争取用两年的时间在该类市场的配套领域上有所突破；关注国家铁路相关
产业发展，紧抓该发展良机，争取更多的高速列车座椅骨架项目。
汽车后服务产业在特约维修服务品牌上要继续做优，加强已有4s 品牌如上汽大众、斯柯达、马自
达6 等市场营销；通过与专业汽车俱乐部联合，实施汽车免费检测等措施，扩大“交运汽车”的社会
知名度，体现核心主业价值链的高附加价值；物损交通事故理赔中心要争取成为汽车维修盈利新亮点；
通过做精已有汽车4S 企业，同时力争高端汽车品牌4S 店建设，打造汽车销售城与汽车销售产业园。
③水上旅游服务
浦江游览公司作为上海世博会的对外接待“窗口”，要做好世博营运任务，打造精品世博交通船、
世博游览船；并积极参与世博水上营运指挥中心的日常工作；在运能基本保持不变的条件下，完成游
览船的升级换代。
④重点项目建设
以积聚发展后劲、促进主业规模扩张为目标，公司将进一步优化资产、资源配置，并按照经董事
第 11 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
会、股东大会审议通过的相关议案的要求，全面、有序推进公司的重大投资项目、重点技改项目和重
大装备更新。这些项目主要有：浦东世博旅游集散中心项目、沈阳冲压生产基地技术改造项目、烟台
冲压焊接能力扩展技术改造项目、小排量轿车发动机连杆总成技改项目、进口GORB 花键成型设备国产
化项目、花键切边冲孔冲卡棱设备国产化项目，汽车4S 店投入营业等。公司将加强项目科学管理，力
争早日获得效益，使主业投资保持良性发展规模。
⑤加大科技创新力度，完善科技创新体系，推进信息化建设
要继续加大对科研经费的投入，加快科技创新、品牌建设、专利申请以及新产品开发的速度，强化保
护现有知识产权。要控制、执行好R&D 研发费用的长期递增和有效投入，重视科技项目的组织实施，
确保科技项目的实施质量。2010 年公司研发费用预计同比增长15%；计划申请8 项专利。
要提倡环保意识，通过节能技术的运用切实降低能源消耗。加快信息化建设步伐，加快信息系统的逐
步统一。2010 年预计要进一步提高单位能耗的效率，预计综合能耗同比下降3.2%。
物流与运输服务企业要做好仓储功能系统的拓展，提升系统整体运营效率，为业务的实际操作提
供便捷、科学、高效的手段。汽车零部件制造与汽车后服务企业要加快技术中心建设，完善产品开发
体系，并搭建数据共享中心，整合建设汽车后服务产业平台。水上旅游企业将对船舶设施安装先进配
备，确保安全航行。通过开发、整合办公自动化系统和信息资源，公司将推进“办公自动化系统”项
目，提高管理水平、集中关注企业日常管理的效率和可控性，将办公自动化系统涵盖到运输业与物流
服务、汽车零部件制造与汽车后服务、水上旅游服务等业态的各个环节，提高交运股份及所属企业整
体运营能力。
6.3.4 资金需求、使用计划及来源情况
2010 年公司将有十多个重点技改、重点工程及重点装备更新项目相继实施，预计投入资金约为
3.9 亿元,主要用于:①主要经营装备更新、升级的技术改造项目；②扩大生产能力的技术改造项目；
③优化市场布局，提高市场占有率的技术改造项目。公司将通过项目贷款、发行短期融资券等多种形
式融资，努力降低融资成本和财务成本。
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
船舶购造 44,235,349.7 90% 建设中
GF6 自动变速箱项目 21,598,656.3
80%已完成，部分还在
试验中
建设中
冲压焊接能力扩展项目 8,861,161.8 3.82% 建设中
宝隆房产 35,000,000.0 94.7% 建设中
烟台生产基地项目 15,107,733.4
基建项目已完工，设备
尚在购置
建设中
沈阳生产基地项目 85,605,653.0
基建项目已完工，设备
尚在购置
建设中
浦东世博旅游集散中心建
设项目
28,920,000.0 38.64% 建设中
L850 项目 LDK 2.0 5,596,876.6
80%已完成，部分还在
试验中
建设中
合计 244,925,430.7 / /
第 12 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司2009 年度母公司财务报表实现净利润为
129,799,138.34 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2010 年度公司经营发
展的实际需要，2009 年度利润拟作如下安排：提取法定公积金10％，计12,979,913.83 元、提取任意
公积金10％，计12,979,913.83 元，加上2008 年度结余未分配利润115,531,076.69 元，2009 年12
月31 日母公司未分配利润余额为219,370,387.37 元。公司拟以公司2009 年末总股本731395948 股为
基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发现金73,139,594.80 元，分配后
公司未分配利润结余为146,230,792.57 元，结转下一年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对
方或最
终控制
方
被收购资
产
购买
日
收购价格
自购买日
起至本年
末为公司
贡献的净
利润
本年初至本年末为
公司贡献的净利润
（适用于同一控制
下的企业合并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
上海交
运（集
团）公
司
上海南站
长途客运
有限公司
35%股权
2009
年1 月
1 日
3,525.0845 413.77 是 评估价 是 是
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方
被出售
资产
出售日 出售价格
本年初起至出
售日该出售资
产为公司贡献
的净利润
出售产生的损
益
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原
则）
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
深圳市中
正现代实
业有限公
司
巨田证
券
17.51%
股权
2009 年9
月18 日
30,000,000.0
0
0.00 6,092,924.11 否 是 是
北京坦达
交通轨道
设备发展
有限公司
坦达公
司10%
股权
2009 年
11 月6
日
2,292,364.00 0.00 1,033,891.20 否 是 是
丸红株式
会社、丸
红（中国）
有限公司
*
上海交
运国际
物流有
限公司
24.26%
股权
2009 年9
月22 日
164,000,000.
00
2,050,842.30 0.00 否 是 是
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 22,666
第 13 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
报告期末对子公司担保余额合计 23,356
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 23,356
担保总额占公司净资产的比例(%) 12.62
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
上海交运（集
团）公司
57,472.00 0.01
上海交通大众
高速客运股份
有限公司
17,331.00 0
上海龙马神汽
车座椅有限公
司
19,511,128.80 1.45
上海英提尔交
运汽车零部件
有限公司
63,710,015.44 4.74
上海交运云峰
龙威汽车销售
服务有限公司
5,036,367.56 1.07
上海交通装卸
机械厂
224,000.00 0.05
上海市沪东汽
车运输公司
5,152.00 0
上海市沪南汽
车运输公司
1,356.00 0
上海市沪西汽
车运输公司
2,760.00 0
上海市轮渡有
限公司
29,178.00 0.01
上海市装卸储
运总公司
13,528.00 0
上海通华不锈
钢压力容器工
程有限公司
17,713.00 0
上海运通工程
机械总厂
2,392,363.40 0.18
上海捷仁天然
气运输有限公
司
522,581.72 0.04
上海得利储运
有限公司
200,000.57 0.02
上海鲜冷储运
有限公司
3,935,602.04 0.30
上海龙马神汽
车座椅有限公
209,706.72 0.02
第 14 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
司
上海英提尔交
运汽车零部件
有限公司
2,551,406.07 0.19
上海新天原化
工运输有限公
司
1,802,911.30 0.14
上海交运沪北
物流发展有限
公司
783,530.00 0.06
上海市沪东汽
车运输公司
37,660.97 0
上海远州物流
有限公司
506,052.00 0.04
上海钢联物流
有限公司
75,127,448.60 5.69
上海美惠园果
品销售有限公
司
3,207,043.25 0.24
上海交运云峰
龙威汽车销售
服务有限公司
408,042.62 0.09
上海交通装卸
机械厂
3,354,832.46 0.31
上海交运集团
汽配有限公司
971,803.00 0.23
上海运通工程
机械总厂
23,651,903.91 2.16
上海得利储运
有限公司
102,415.40 0.01
上海交运沪北
物流发展有限
公司
54,300.00 0
合计 179,902,308.44 28,543,297.39
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
应收账款
上海沪北物流发展
有限公司
3.13 15.30
上海交运沪北物流
发展有限公司
1.56 1.56
预付账款
上海东运物业管理
有限公司
0 11.46
上海交运资产管理
公司
-26.50 0
第 15 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
上海运通工程机械
总厂
-80.00 0
短期借款
上海交运（集团）公
司
7,500.00 7,500.00
应付账款
上海运通工程机械
总厂
161.10 486.17
上海交运集团汽配
有限公司
2.21 10.12
上海交通装卸机械
厂
-61.56 21.08
上海新华汽配商行 -5.82 0
上海交运资产管理
公司
-88.01 0
上海市交运汽修资
产管理有限公司
12.51 12.51
预收账款
上海交通装卸机械
厂
0.64 0.64
其他应付款
上海交运（集团）公
司
-3,395.71 9,270.14
上海沪北物流发展
有限公司
0.45 0.45
上海交运资产管理
公司
-232.82 0
上海市装卸储运总
公司
0 5,045.42
上海运通工程机械
总厂
2.64 5.55
长期应付款
上海交运（集团）公
司
-604.29 6,034.01
合计 -101.81 28.32 3,291.34 28,386.09
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
发行时所作承诺
1）关于所持公司股票三十六个月内
不进行转让的承诺
1）交运集团在报告期内履行了该项承诺。
2）截止本报告期末，位于龙吴路5117 号
第 16 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
控股股东上海交运(集团)公司（以下
简称“交运集团”）承诺，非公开发
行股票时持有的股份以及非公开发
行时认购的股份，自该次非公开发行
股票结束之日起计算三十六个月内
不进行转让。
2）关于发行时涉及土地使用权的承
诺
在非公开发行股票时，交运集团注入
公司的土地中，存在尚未完成出让手
续的土地，交运集团承诺，若未按时
完成相关出让手续而给交运股份造
成损失的，交运集团将予以补偿，补
偿的金额不低于相应地块的评估价
值。
3）发行时涉及债务转移的承诺
在非公开发行股票时，交运集团注入
本公司的下属企业中，尚存在三笔对
外债务，合计417 万元尚未取得债权
人同意转出。交运集团承诺，若一旦
上述三笔贷款到期或债权人主张该
等债权，则因上述三笔贷款而产生的
贷款本金、利息、违约金、赔偿金或
任何其他费用，均由交运集团予以承
担。
4）发行时涉及部分房产的承诺
①非公开发行股票时，尚有部分房产
未办理完成所有权证书。交运集团承
诺，若未按时完成上述房产的所有权
证书而给交运股份造成损失的，交运
集团将予本公司及时、足额补偿，补
偿金额不低于该等房产的原评估值。
②对于非公开发行股票时进入本公
司的权利人名称尚未变更的房产，交
运集团承诺：若未按时完成相关房屋
权利人名称变更手续而造成交运股
份损失的，交运集团承诺对交运股份
予以及时、足额补偿。
土地已完成划拨转成出让的变更手续,尚
有位于浦东杨高北一路25 号计29405 平
方米土地因规划未确定而未完成由划拨
转成出让变更手续，交运集团已履行承
诺，将与原评估值对应的现金等值人民币
3087.53 万元支付给本公司。在规划未确
定而未完成出让变更手续前，上述款项仍
交由本公司。并且本公司对该宗地块享有
优先租赁权，租金价格按照本次非公开发
行其余出租土地的价格标准予以优惠。该
宗土地至今仍由本公司实际使用。
3）承诺情况：报告期内尚未发生因债权
人主张该等债权而给本公司带来损失。
4）①未办理所有权证书的房产中，位于
都会路的一处面积为6532 平方米的房产
已办理好新的房地产权证，产证编号为：
闵字第023469 号。位于康桥镇沪南路的
一处640 平方米房产已于2007 年11 月
进行改建，未对本公司造成损失。对于其
他未办理产证的相关房产交运集团已履
行承诺，以原评估值购回。②根据交运集
团出具的说明及金茂凯德律师事务所出
具的法律意见书：上海市联运有限公司和
上海浦江游览有限公司为该等房产的实
际权利人，上海市联运有限公司和上海浦
江游览有限公司享有该等房产的权益不
存在争议。将来若因该等房产权属文件方
面存在任何瑕疵而给交运股份或其下属
企业造成损失的，交运集团将赔偿或补偿
因此造成的一切损失。到目前为止尚未发
生由于权利人名称未变更而造成的任何
损失。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本
情况
诉讼(仲裁)涉及
金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理
结果及影响
诉讼(仲裁)判决
执行情况
2006 年7 月6
日，上海市浦东汽
车运输有限公司
8,380,000
中保杭州市分公
司作为原告将上
海市浦东汽车运
浦运公司已向上
海市人民检察院
申诉。
截止报告期上述
判决尚未执行。目
前，该案件正在上
第 17 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
(以下简称“浦运
公司”)承运的由
浦东机场运往杭
州萧山机场货物
时，发生一起质量
事故。目前货物损
坏价值尚未进行
司法鉴定。收货人
直接向保险人要
求理赔，杭州保险
公司理赔后取得
代位求偿权，并于
2007 年8 月向杭
州中级法院起诉
浦运公司。经上海
交运(集团)公司
信用担保，2007
年9 月12 日杭州
中级法院解除对
浦运公司基本帐
户存款761 万元查
封。后经过法律程
序，2010 年2 月1
日该赔偿案已经
上海市第一中级
人民法院（2009）
沪一中民三（商）
终字第947 号民事
判决，浦运公司不
服该判决已向上
海市人民检察院
申诉。
输有限公司作为
被告起诉至杭州
中级法院，并申请
诉讼保全，杭州中
院查封被告房产
7057 平方米，冻结
存款761 万以上。
被告申请复议，经
上海交运集团担
保，杭州中院解除
银行冻结。被告又
提出管辖权异议，
经浙江省高级人
民法院裁定，该案
移送至上海市第
一中级人民法院。
经上海市一中院
裁定在上海市浦
东法院审理。2008
年3 月26 日浦东
法院第一次开庭。
5 月15 日第二次
开庭。转为合议
庭。6 月6 日第三
次开庭。浦东法院
判决浦运公司承
担10%赔偿责任。
2010 年2 月1 日，
上海市一中院判
决浦运公司承担
全部责任。要求赔
偿838 万元。浦运
公司不服该判决，
已向上海市人民
检察院申诉。
上海市人民检察
院已于2010 年2
月26 日决定立案
审查。
上海交运（集团）
公司对本诉讼事
项提供信用担保。
海市人民检察院
审查之中。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券
简称
最初投资成
本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值
报告期
损益
报告期所有
者权益变动
会计
核算
科目
股份
来源
601328
交通
银行
173,102.40 1,273,825.30 0 628,057.18
可供
出售
金融
资产
第 18 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
600642
申能
股份
70,000.00 341,400.00 0 161,700.00
可供
出售
金融
资产
600664
天地
源
13,104.00 61,538.40 0 34,927.20
可供
出售
金融
资产
合计 256,206.40 / 1,676,763.70 0 824,684.38 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员列席董事会的各次会议，参加股东大会，参与公司重大决策内容的讨
论。公司监事会认为：报告期，公司股东大会、董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职权，依法运作。公司决策程序
合法、有效，信息披露真实、准确。公司强化了内控体系的建设，构建了较为全面的、符合公司实际
的公司内控体系基本框架，各项内部控制制度较为健全，公司治理结构日趋完善，有效地防范了管理、
经营和财务风险。公司董事以及高级管理人员遵循法律法规，依法履行职责，勤勉尽职，无违反法律、
法规、公司章程或损害股东利益的行为，维护了公司和全体股东的利益。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：报告期公司会计事项的处理及公司所执行的会计政策符合《企业会计制度》、《企
业会计准则》和财政部的有关规定。2009 年公司能够严格执行内控制度，财务管理规范，公司2009 年
年度财务报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，确保了生产经营工作的顺利
进行。上海上会会计师事务所有限公司出具的2009 年度标准无保留意见审计报告是客观的、公正的。
为此，公司监事会出具了上海交运股份有限公司2009 年年报的书面审核意见。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会认为，公司于2007 年非公开发行新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，与募集
资金使用说明中披露的情况一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为：报告期公司收购和出售资产的相关决策程序和执行情况，符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，收购、出售资产的交易体现了公允的市场价格，未发现损害公司和股东权益的行
为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期，公司发生的关联交易
符合公司关于关联交易的规定和协议，关联交易决策程序合法合规，交易行为遵守市场原则，未发现
存在损害公司或非关联股东合法权益的情形，维护了上市公司和全体股东的权益。
§9 财务会计报告
第 19 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表附后
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
(1) 上海交运巴士客运（集团）有限公司（以下简称“交运巴士”）本期受让上海交运（集团）公司
持有的上海南站长途客运有限公司（以下简称“长途南站”）35%股权，投资比例由15%增加至50%，
公司确定购买日为2009 年1 月1 日。由于长途南站2008 年度及以前会计期间是上海交运（集团）公
司控制的子公司，纳入上海交运（集团）公司财务报表合并范围，故本期将长途南站作为同一控制下
企业合并纳入公司的合并报表范围。
(2) 上海南站物流有限公司作为长途南站的子公司，本期作为同一控制下企业合并纳入公司的合并报
表范围。
(3) 上海交运日红国际物流有限公司本期新增对上海漠舟计算机软件系统开发有限公司投资，投资后
占上海漠舟计算机软件系统开发有限公司投资比例为51%，公司确定购买日为2009 年7 月1 日，上海
漠舟计算机软件系统开发有限公司成为公司的子公司纳入合并范围。
(4) 上海强祥物流有限公司2009 年7 月22 日股东会决议以2009 年8 月31 日为歇业清算基准日进行
歇业清算，报告期末不再纳入合并范围。
(5) 上海浦东交通巴士运输服务有限公司于本期解散清算并已税务注销，2010 年1 月完成工商注销手
续，报告期末不再纳入合并范围。
(6) 上海交化联运代理有限公司于本期解散清算并已工商注销，报告期末不再纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
上海南站长途客运有限公司（单
体）
107,898,711.27 28,521,508.51
上海南站物流有限公司 3,590,116.62 1,286,772.38
上海漠舟计算机软件系统开发有
限公司
794,750.10 41,572.37
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
上海强祥物流有限公司 562,718.28 1,127.18
第 20 页 共 21 页上海交运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方
属于同一控制
下企业合并的
判断依据
同一控制的实
际控制人
合并本期期初
至合并日的收
入
合并本期至合
并日的净利润
合并本期至合
并日的经营活
动现金流
上海南站长途
客运有限公司
2008 年度及以
前会计期间是
上海交运（集
团）公司控制
的子公司纳入
上海交运（集
团）公司财务
报表合并范围
上海交运（集
团）公司
上海南站物流
有限公司
系上海南站长
途客运有限公
司的子公司
上海交运（集
团）公司
第 21 页 共 21 页编制单位：上海交运股份有限公司金额单位：元
项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金五、1 735,941,253.21 645,672,983.19 短期借款五、21 771,846,946.05 182,339,197.16
结算备付金向中央银行借款
拆出资金吸收存款及同业存放
交易性金融资产五、2 500,000.00 - 拆入资金
应收票据五、3 31,824,504.00 19,769,487.50 交易性金融负债 - -
应收账款五、5 308,276,684.72 326,418,675.08 应付票据 - -
预付款项五、7 180,546,790.40 106,990,447.08 应付账款五、23 433,551,936.77 273,323,311.19
应收保费预收款项五、24 62,428,021.50 68,357,679.92
应收分保账款卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金应付手续费及佣金
应收利息 - - 应付职工薪酬五、25 40,274,645.46 27,337,416.83
应收股利五、4 62,861.18 532,861.18 应交税费五、26 8,707,595.96 26,327,967.58
其他应收款五、6 135,026,386.01 140,842,590.61 应付利息五、27 2,690,844.00 21,010,665.09
买入返售金融资产应付股利五、28 2,752,551.93 5,675.43
存货五、8 419,456,744.12 281,535,538.07 其他应付款五、29 463,534,017.52 488,369,110.72
一年内到期的非流动资产 - - 应付分保账款
其他流动资产 - - 保险合同准备金
流动资产合计 1,811,635,223.64 1,521,762,582.71 代理买卖证券款
非流动资产： 代理承销证券款
发放贷款及垫款一年内到期的非流动负债五、31 7,000,000.00 3,000,000.00
可供出售金融资产五、9 1,676,763.70 852,079.32 短期应付债券五、22 - 400,000,000.00
持有至到期投资 - - 流动负债合计 1,792,786,559.19 1,490,071,023.92
长期应收款 非流动负债：
长期股权投资五、11 238,203,939.30 288,883,777.74 长期借款五、32 52,150,000.00 373,510,000.00
投资性房地产五、12 87,914,704.09 88,425,938.20 应付债券 - -
固定资产五、13 1,739,190,220.19 1,555,271,044.42 长期应付款五、33 253,693,999.74 271,544,027.81
在建工程五、14 285,158,739.31 372,478,638.53 专项应付款 - -
工程物资预计负债五、30 1,000,000.00 1,000,000.00
固定资产清理五、15 1,002,458.85 1,425,002.35 递延所得税负债五、19 355,139.33 148,968.23
生产性生物资产其他非流动负债五、34 4,532,542.66 -
油气资产非流动负债合计 311,731,681.73 646,202,996.04
无形资产五、16 250,431,456.36 219,052,254.44 负债合计 2,104,518,240.92 2,136,274,019.96
开发支出 - - 所有者权益(或股东权益)：
商誉五、17 10,048,488.99 10,048,488.99 实收资本(或股本) 五、35 731,395,948.00 562,612,268.00
长期待摊费用五、18 28,930,630.79 21,810,069.02 资本公积五、37 522,663,522.36 591,702,667.95
递延所得税资产五、19 17,496,281.74 8,695,691.62 减：库存股
其他非流动资产 - - 专项储备五、36 601,208.15 182,619.73
非流动资产合计 2,660,053,683.32 2,566,942,984.63 盈余公积五、38 175,098,652.55 149,138,824.89
一般风险准备
未分配利润五、39 420,425,185.34 292,999,638.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,850,184,516.40 1,596,636,019.26
少数股东权益 516,986,149.64 355,795,528.12
所有者权益合计 2,367,170,666.04 1,952,431,547.38
资产总计 4,471,688,906.96 4,088,705,567.34 负债和所有者权益总计 4,471,688,906.96 4,088,705,567.34
法定代表人：陈辰康主管会计工作负责人：莫少峰
合并资产负债表
2009年12月31日
会计机构负责人：郑伟中编制单位：上海交运股份有限公司金额单位：元
项目附注期末余额年初余额项目附注期末余额年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 6 0,835,992.09 6 7,785,791.86 短期借款 5 04,238,406.75 1 35,000,000.00
交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -
应收票据 - 8 ,870,000.00 应付票据 - -
应收账款十一、1 2 7,722,631.02 9 6,131,868.86 应付账款 1 86,202,135.26 6 7,098,422.88
预付款项 7 1,811,536.64 2 3,125,538.19 预收款项 626,785.31 1 ,554,797.65
应收利息 - - 应付职工薪酬 1 ,691,281.43 1 ,820,902.25
应收股利 3 ,080,385.44 4 0,364,215.89 应交税费 -17,822,011.31 1 8,882,452.87
其他应收款十一、2 8 45,269,488.42 6 11,453,950.05 应付利息 2 ,609,125.00 2 0,856,109.59
存货 2 04,563,109.47 8 5,397,781.94 应付股利 - -
一年内到期的非流动资产 - - 其他应付款 1 60,219,250.37 1 39,175,843.07
其他流动资产十一、3 7 0,000,000.00 4 0,000,000.00 一年内到期的非流动负债 - -
流动资产合计 1,283,283,143.08 9 73,129,146.79 短期应付债券 - 4 00,000,000.00
非流动资产： 流动负债合计 8 37,764,972.81 7 84,388,528.31
可供出售金融资产 - - 非流动负债：
持有至到期投资 - - 长期借款 - -
长期应收款应付债券 - -
长期股权投资十一、4 9 94,561,510.20 1,129,584,026.45 长期应付款 - -
投资性房地产 1 7,834,470.67 1 8,255,408.47 专项应付款 - -
固定资产 5 4,286,008.97 6 9,069,163.67 预计负债 - -
在建工程 4 3,889,714.30 2 6,230,185.89 递延所得税负债 - -
工程物资其他非流动负债 - -
固定资产清理 23,461.21 - 非流动负债合计 - -
生产性生物资产负债合计 8 37,764,972.81 7 84,388,528.31
油气资产 所有者权益(或股东权益)：
无形资产 - - 实收资本(或股本) 7 31,395,948.00 5 62,612,268.00
开发支出资本公积 4 41,310,652.91 6 10,094,332.91
商誉 - - 减：库存股
长期待摊费用 393,225.83 - 专项储备
递延所得税资产 1 0,669,079.38 5 ,497,099.53 盈余公积 1 75,098,652.55 1 49,138,824.89
其他非流动资产 - - 一般风险准备
非流动资产合计 1,121,657,470.56 1,248,635,884.01 未分配利润 2 19,370,387.37 1 15,531,076.69
所有者权益(或股东权益)合计 1,567,175,640.83 1,437,376,502.49
资产总计 2,404,940,613.64 2,221,765,030.80 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,404,940,613.64 2,221,765,030.80
法定代表人：陈辰康主管会计工作负责人： 莫少峰会计机构负责人：郑伟中
母公司资产负债表
2009年12月31日编制单位：上海交运股份有限公司金额单位：元
项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 3,585,722,812.65 3,157,813,954.95 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 192,742,341.74 165,560,841.77
其中：营业收入五、40 3,585,722,812.65 3,157,813,954.95 加：营业外收入五、44 41,754,257.80 51,290,918.72
利息收入 减：营业外支出五、45 3,284,550.74 4,362,857.87
已赚保费 其中：非流动资产处置损失 2,695,006.84 3,563,891.65
手续费及佣金收入
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 231,212,048.80 212,488,902.62
二、营业总成本 3,425,550,494.23 3,077,113,337.77 减：所得税费用五、46 17,892,144.43 29,196,391.96
其中：营业成本五、40 2,884,484,511.90 2,584,883,554.63
利息支出 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 213,319,904.37 183,292,510.66
手续费及佣金支出 归属于母公司所有者的净利润 153,535,390.38 150,787,054.29
退保金 少数股东损益 59,784,513.99 32,505,456.37
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出 六、每股收益：
分保费用 (一)基本每股收益五、47 0.21 0.27
营业税金及附加五、41 49,782,075.52 45,969,754.70 (二)稀释每股收益五、47 0.21 0.27
销售费用 40,746,981.29 25,924,998.35
管理费用 408,941,134.56 374,187,163.87
财务费用 37,189,970.67 41,161,650.68 七、其他综合收益五、48 103,291,891.89 - 6,554,930.22
资产减值损失五、43 4,405,820.29 4,986,215.54
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - -
投资收益(损失以“－”号填列) 五、42 32,570,023.32 84,860,224.59 八、综合收益总额 316,611,796.26 176,737,580.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,263,498.94 33,683,698.56 归属于母公司所有者的综合收益总额 265,546,934.47 150,266,029.12
汇兑收益(损失以“-”号填列) 归属于少数股东的综合收益总额 51,064,861.79 26,471,551.32
法定代表人：陈辰康主管会计工作负责人：莫少峰会计机构负责人：郑伟中
合并利润表
2009年度编制单位：上海交运股份有限公司金额单位：元
项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、营业收入十一、5 752,560,195.23 675,874,745.45 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 134,131,517.90 157,127,928.01
减：营业成本十一、5 648,936,975.37 584,653,994.81 减：所得税费用 4 ,332,379.56 1 4,344,586.68
营业税金及附加 1 ,741,221.77 1 ,966,951.91
销售费用 6 ,788,858.35 5 ,340,292.16 四、净利润(净亏损以“－”号填列) 129,799,138.34 142,783,341.33
管理费用 5 6,211,149.64 4 9,281,867.95
财务费用 1 2,833,129.06 1 5,396,216.72
资产减值损失 2 1,079,553.71 1 2,210,617.49 五、每股收益：
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - - (一)基本每股收益
投资收益(损失以“－”号填列) 十一、6 129,023,577.12 115,994,365.42 (二)稀释每股收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -13,905,328.20 1 5,824,021.56
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 133,992,884.45 123,019,169.83 六、其他综合收益 - -
加：营业外收入 204,616.76 3 4,152,889.21
减：营业外支出 65,983.31 44,131.03
其中：非流动资产处置损失 65,983.31 七、综合收益总额 129,799,138.34 142,783,341.33
法定代表人：陈辰康主管会计工作负责人：莫少峰会计机构负责人：郑伟中
母公司利润表
2009年度编制单位：上海交运股份有限公司金额单位：元
实收资本
(或股本)
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利润其他
一、上年年末余额562,612,268.00 579,124,408.27 149,138,824.89 292,044,028.17 291,021,781.67 1,873,941,311.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他12,578,259.68 182,619.73 955,610.52 64,773,746.45 78,490,236.38
二、本年年初余额562,612,268.00 591,702,667.95 182,619.73 149,138,824.89 292,999,638.69 355,795,528.12 1,952,431,547.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
(一)净利润153,535,390.38 59,784,513.99 213,319,904.37
(二)其他综合收益112,011,544.09 -8,719,652.20 103,291,891.89
上述(一)和(二)小计112,011,544.09 153,535,390.38 51,064,861.79 316,611,796.26
(三)所有者投入和减少资本133,206,640.03 133,206,640.03
1、所有者投入资本149,967,161.11 149,967,161.11
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他-16,760,521.08 -16,760,521.08
(四)利润分配25,959,827.66 -26,109,843.73 -23,080,880.30 -23,230,896.37
1、提取盈余公积25,959,827.66 -25,959,827.66
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配-22,522,103.22 -22,522,103.22
4、其他-150,016.07 -558,777.08 -708,793.15
(五)所有者权益内部结转168,783,680.00 -181,050,689.68 -12,267,009.68
1、资本公积转增资本(或股本) 168,783,680.00 -168,783,680.00
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他-12,267,009.68 -12,267,009.68
(六)专项储备418,588.42 418,588.42
1、本期提取1,260,702.92 1,260,702.92
2、本期使用-842,114.50 -842,114.50
四、本期期末余额731,395,948.00 522,663,522.36 601,208.15 175,098,652.55 420,425,185.34 516,986,149.64 2,367,170,666.04
法定代表人：陈辰康主管会计工作负责人：莫少峰会计机构负责人：郑伟中
所有者
权益合计
合并所有者权益变动表
2009年度
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益编制单位：上海交运股份有限公司金额单位：元
实收资本
(或股本)
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润其他
一、上年年末余额562,612,268.00 579,956,683.44 121,737,246.91 256,540,705.86 75,741,872.05 1,596,588,776.26
加：会计政策变更-1,155,090.28 559,159.15 -595,931.13
前期差错更正
其他
二、本年年初余额562,612,268.00 579,956,683.44 120,582,156.63 257,099,865.01 75,741,872.05 1,595,992,845.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
(一)净利润150,787,054.29 32,505,456.37 183,292,510.66
(二)其他综合收益-521,025.17 -6,033,905.05 -6,554,930.22
上述(一)和(二)小计-521,025.17 150,787,054.29 26,471,551.32 176,737,580.44
(三)所有者投入和减少资本260,732,978.54 260,732,978.54
1、所有者投入资本48,643,208.06 48,643,208.06
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他212,089,770.48 212,089,770.48
(四)利润分配28,556,668.26 -112,948,508.46 -7,150,873.79 -91,542,713.99
1、提取盈余公积28,556,668.26 -28,556,668.26
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配-84,391,840.20 -7,150,873.79 -91,542,713.99
4、其他
(五)所有者权益内部结转12,267,009.68 -1,938,772.15 10,328,237.53
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他12,267,009.68 -1,938,772.15 10,328,237.53
(六)专项储备182,619.73 182,619.73
1、本期提取202,619.73 202,619.73
2、本期使用-20,000.00 -20,000.00
四、本期期末余额562,612,268.00 591,702,667.95 182,619.73 149,138,824.89 292,999,638.69 355,795,528.12 1,952,431,547.38
法定代表人：陈辰康主管会计工作负责人：莫少峰会计机构负责人：郑伟中
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
合并所有者权益变动表
2009年度
少数股东权益
项目所有者
权益合计编制单位：上海交运股份有限公司金额单位：元
实收资本
(或股本)
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额562,612,268.00 610,094,332.91 149,138,824.89 115,531,076.69 1,437,376,502.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额562,612,268.00 610,094,332.91 149,138,824.89 115,531,076.69 1,437,376,502.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
(一)净利润129,799,138.34 129,799,138.34
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计129,799,138.34 129,799,138.34
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配25,959,827.66 -25,959,827.66
1、提取盈余公积25,959,827.66 -25,959,827.66
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配
4、其他
(五)所有者权益内部结转168,783,680.00 -168,783,680.00
1、资本公积转增资本(或股本) 168,783,680.00 -168,783,680.00
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
(六)专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额731,395,948.00 441,310,652.91 175,098,652.55 219,370,387.37 1,567,175,640.83
法定代表人：陈辰康主管会计工作负责人：莫少峰会计机构负责人：郑伟中
母公司所有者权益变动表
2009年度
项目
本期金额编制单位：上海交运股份有限公司金额单位：元
实收资本
(或股本)
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额562,612,268.00 610,094,332.91 121,737,246.91 90,316,604.90 1,384,760,452.72
加：会计政策变更-1,155,090.28 -4,620,361.08 -5,775,451.36
前期差错更正
其他
二、本年年初余额562,612,268.00 610,094,332.91 120,582,156.63 85,696,243.82 1,378,985,001.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
(一)净利润142,783,341.33 142,783,341.33
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计142,783,341.33 142,783,341.33
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配28,556,668.26 -112,948,508.46 -84,391,840.20
1、提取盈余公积28,556,668.26 -28,556,668.26
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配-84,391,840.20 -84,391,840.20
4、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
(六)专项储备
1、本期提取
2、本期使用
四、本期期末余额562,612,268.00 610,094,332.91 149,138,824.89 115,531,076.69 1,437,376,502.49
法定代表人：陈辰康主管会计工作负责人：莫少峰会计机构负责人：郑伟中
母公司所有者权益变动表
2009年度
上年同期金额
项目编制单位：上海交运股份有限公司金额单位：元
项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量： 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 6,692,613.55 1 9,321,658.60
销售商品、提供劳务收到的现金 968,580,842.81 617,108,844.12 投资支付的现金 3 0,000,000.00 4 0,000,000.00
收到的税费返还 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4 5,346,875.62 2 12,730,264.18
收到其他与经营活动有关的现金 195,876,042.69 212,660,627.37 支付其他与投资活动有关的现金 - -
经营活动现金流入小计 1,164,456,885.50 829,769,471.49 投资活动现金流出小计 1 12,039,489.17 2 72,051,922.78
购买商品、接受劳务支付的现金 809,761,277.73 495,480,480.81 投资活动产生的现金流量净额 2 20,471,609.69 - 236,655,924.63
支付给职工以及为职工支付的现金 5 9,019,195.40 5 1,010,724.21 三、筹资活动产生的现金流量：
支付的各项税费 5 4,054,064.90 4 3,525,617.94 吸收投资收到的现金 - -
支付其他与经营活动有关的现金 393,022,918.81 248,848,240.52 取得借款收到的现金 8 61,735,060.77 6 05,000,000.00
经营活动现金流出小计 1,315,857,456.84 838,865,063.48 收到其他与筹资活动有关的现金 - -
经营活动产生的现金流量净额 - 151,400,571.34 -9,095,591.99 筹资活动现金流入小计 8 61,735,060.77 6 05,000,000.00
偿还债务支付的现金 8 93,533,295.38 3 61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 4,195,331.18 9 3,612,030.44
二、投资活动产生的现金流量： 支付其他与筹资活动有关的现金 - -
收回投资收到的现金 - 筹资活动现金流出小计 9 37,728,626.56 4 54,612,030.44
取得投资收益收到的现金 7 2,548,059.58 2 1,945,898.15 筹资活动产生的现金流量净额 -75,993,565.79 1 50,387,969.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,530.00 12,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 27,272.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 259,897,509.28 1 3,438,100.00 五、现金及现金等价物净增加额 -6,949,799.77 -95,363,547.06
收到其他与投资活动有关的现金 - - 加：期初现金及现金等价物余额 6 7,785,791.86 1 63,149,338.92
投资活动现金流入小计 332,511,098.86 3 5,395,998.15 六、期末现金及现金等价物余额 6 0,835,992.09 6 7,785,791.86
法定代表人：陈辰康主管会计工作负责人：莫少峰会计机构负责人：郑伟中
母公司现金流量表
2009年度编制单位：上海交运股份有限公司金额单位：元
项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量： 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 54,529,683.71 4 57,448,762.40
销售商品、提供劳务收到的现金 4,365,726,995.48 3,442,213,916.79 投资支付的现金 500,000.00 -
客户存款和同业存放款项净增加额 质押贷款净增加额
向中央银行借款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额五、50(2) 4 5,014,381.25 4,074,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 支付其他与投资活动有关的现金五、49(4) 362,339.34 -
收到原保险合同保费取得的现金投资活动现金流出小计 4 00,406,404.30 4 61,522,762.40
收到再保险业务现金净额 投资活动产生的现金流量净额 -153,283,750.75 -290,361,479.12
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 三、筹资活动产生的现金流量：
收到的税费返还 8,192,032.02 5,524,100.39 吸收投资收到的现金 1 16,952,841.02 5 9,278,020.00
收到其他与经营活动有关的现金五、49(1) 2 95,353,417.33 3 86,401,031.04 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1 16,952,841.02 5 9,278,020.00
经营活动现金流入小计 4,669,272,444.83 3,834,139,048.22 取得借款收到的现金 1,162,918,495.05 3 10,660,320.00
购买商品、接受劳务支付的现金 3,160,962,943.31 2,500,059,010.82 发行债券收到的现金 4 00,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额 收到其他与筹资活动有关的现金 - -
存放中央银行和同业款项净增加额筹资活动现金流入小计 1,279,871,336.07 7 69,938,340.00
支付原保险合同赔付款项的现金 偿还债务支付的现金 1,324,421,721.35 5 16,280,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 0,684,373.48 1 44,173,915.69
支付保单红利的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1 9,775,226.72 2 0,123,350.58
支付给职工以及为职工支付的现金 5 26,974,662.76 4 45,170,640.03 支付其他与筹资活动有关的现金五、49(5) 3 4,380,889.00 8,446,945.22
支付的各项税费 1 99,429,153.19 1 69,634,173.68 筹资活动现金流出小计 1,439,486,983.83 6 68,900,860.91
支付其他与经营活动有关的现金五、49(2) 3 78,694,838.75 3 76,377,163.97 筹资活动产生的现金流量净额 -159,615,647.76 1 01,037,479.09
经营活动现金流出小计 4,266,061,598.01 3,491,240,988.50
经营活动产生的现金流量净额 4 03,210,846.82 3 42,898,059.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 43,178.29 -66,617.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 315,152.14 5,390,573.07
取得投资收益收到的现金 3 5,776,435.54 2 9,560,656.23 五、现金及现金等价物净增加额 9 0,268,270.02 1 53,507,442.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 2,516,202.59 2 7,179,611.41 加：期初现金及现金等价物余额 6 45,672,983.19 4 92,165,540.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额五、50(2) 1 96,292,364.00 1 1,813,891.51
收到其他与投资活动有关的现金五、49(3) 2,222,499.28 9 7,216,551.06
投资活动现金流入小计 2 47,122,653.55 1 71,161,283.28 六、期末现金及现金等价物余额 7 35,941,253.21 6 45,672,983.19
法定代表人：陈辰康主管会计工作负责人：莫少峰会计机构负责人：郑伟中
合并现金流量表
2009年度
