关于上海交运股份有限公司2009 年度与
关联方资金往来的专项审计报告
上会师报字(2010)第0329 号
上海交运股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海交运股份有限公司(以下简称“贵公司”)2009 年度的
财务报表，并于2010 年3 月10 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上
会师报字(2010)第0328 号）。
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号)文件的要求，对2009 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。
编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将
有关情况列示于本报告附件“上海交运股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联
方资金占用情况汇总表”中。
本专项报告仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二○一○年三月十日附件一
货币单位：人民币万元
资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2009年期初
占用资金余额
2009年度占用累计
发生金额（不含占
用资金利息）
2009年度
占用资金的利息
2009年度偿还
累计发生金额
2009年期末
占用资金余额
占用形成原因占用性质
上海市沪北物流发展有限公司控股股东控制的法人应收账款1 2.17 7 3.78 - 7 0.65 1 5.30 运输费经营性占用
上海交运沪北物流发展有限公司控股股东控制的法人应收账款- 4 .57 - 3 .01 1.56 运输费经营性占用
上海交通装卸机械厂控股股东控制的法人应收账款- 22.40 - 2 2.40 -
上海东运物业管理有限公司控股股东控制的法人预付账款1 1.46 4 4.04 - 4 4.04 1 1.46 房屋租赁费经营性占用
上海交运资产管理公司控股股东控制的法人预付账款2 6.50 106.00 - 1 32.50 -
上海运通工程机械总厂控股股东控制的法人预付账款8 0.00 - - 8 0.00 -
小计1 30.13 2 50.79 - 3 52.60 28.32
上海交运大件起重运输有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1 ,770.00 - 41.15 5 41.15 1 ,270.00 资金周转非经营性占用
上海交运汽车动力系统有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3 ,645.12 30,898.00 1 9.66 9,100.77 2 5,462.01 资金周转非经营性占用
上海交运精密冲压件有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3 ,940.27 - 1 18.41 - 4,058.68 资金周转非经营性占用
上海市汽车修理公司控股子公司及其控制的法人其他应收款6 ,007.54 3,000.00 2 19.13 3,000.00 6,226.67 资金周转非经营性占用
上海市浦东汽车运输有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款7 ,685.09 3 ,395.71 1 18.58 2,923.58 8,275.80 资金周转非经营性占用
上海市长途汽车运输公司控股子公司及其控制的法人其他应收款6 81.66 1,080.36 - 1 ,762.02 -
上海交荣冷链物流有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2 ,409.59 - 36.52 3 65.52 2 ,080.59 资金周转非经营性占用
上海交运福祉物流有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2 39.60 - 4 .98 2 25.00 19.58 资金周转非经营性占用
上海市化工物品汽车运输公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3 ,401.10 3 ,520.32 2 04.39 1,515.85 5,609.96 资金周转非经营性占用
上海市浦江游览有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款7 00.00 2,200.00 1 0.61 2,900.00 1 0.61 资金周转非经营性占用
上海市联运有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2 ,332.99 - - - 2,332.99 资金周转非经营性占用
上海交运日红国际物流有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款2 0,719.36 - 19.67 8 55.66 19,883.37 资金周转非经营性占用
上海交运化工储运有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3 75.18 - 7 .02 3 75.18 7 .02 资金周转非经营性占用
上海交运安发实业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款- 9,584.27 - - 9,584.27 资金周转非经营性占用
上海交运股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东、实际控制
人及其附属企业
上市公司的子公司及
其附属企业附件一
货币单位：人民币万元
资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2009年期初
占用资金余额
2009年度占用累计
发生金额（不含占
用资金利息）
2009年度
占用资金的利息
2009年度偿还
累计发生金额
2009年期末
占用资金余额
占用形成原因占用性质
上海交运股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上海大众交运出租汽车有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款- 5 00.00 - 5 00.00 -
沈阳中瑞汽车零部件有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款- 5,986.47 - 4 ,600.00 1,386.47 资金周转非经营性占用
烟台中瑞汽车零部件有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款- 3,506.17 - 3 ,400.00 106.17 资金周转非经营性占用
上海龙马神汽车座椅有限公司上市公司的其他附属企业应收票据- 8 00.00 - 2 00.00 600.00 货款 经营性占用
上海英提尔交运汽车零部件有限公司上市公司的其他附属企业应收票据- 3,066.00 - 2 ,466.00 600.00 货款 经营性占用
上海得利储运有限公司上市公司的其他附属企业应收账款1 2.93 1 9.90 - 3 2.70 0.13 运输费 经营性占用
上海鲜冷储运有限公司上市公司的其他附属企业应收账款1 06.87 3 93.56 - 4 35.21 65.22 运输费 经营性占用
上海远州物流有限公司上市公司的其他附属企业应收账款3 1.63 5 0.61 - 8 2.24 -
上海美惠园果品销售有限公司上市公司的其他附属企业应收账款1 4.78 320.70 - 3 35.48 -
上海新天原化工运输有限公司上市公司的其他附属企业应收账款3 8.50 180.29 - 2 1.50 1 97.29 运输费 经营性占用
上海钢联物流有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 7,512.74 - 7 ,404.59 108.15 运输费 经营性占用
上海龙马神汽车座椅有限公司上市公司的其他附属企业应收账款1 94.97 2,858.96 - 2 ,197.28 856.65 货款、运输费 经营性占用
上海英提尔交运汽车零部件有限公司上市公司的其他附属企业应收账款1 ,441.59 7 ,162.31 - 6 ,595.68 2,008.22 货款 经营性占用
上海起亚交运汽车销售服务有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 30.00 - 3 0.00 -
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 5 94.64 - 5 94.64 -
上海交运名威物流有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款1 90.00 - - 1 90.00 -
上海美惠园果品销售有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款1 5.00 - - - 15.00 资金周转非经营性占用
上海捷仁天然气运输有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款8 0.50 5 3.83 - 6 .83 1 27.50 运费经营性占用
上海得利储运有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款1 0.00 0.10 - 1 0.00 0.10 运费经营性占用
上海英提尔交运汽车零部件有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款- 3,053.32 - 9 67.78 2 ,085.54 房屋租赁费经营性占用
上海恩尔仓储有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款- 1 30.00 - 1 30.00 -
上市公司的子公司及
其附属企业附件一
货币单位：人民币万元
资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2009年期初
占用资金余额
2009年度占用累计
发生金额（不含占
用资金利息）
2009年度
占用资金的利息
2009年度偿还
累计发生金额
2009年期末
占用资金余额
占用形成原因占用性质
上海交运股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上海远州物流有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款- 36.00 - 3 6.00 -
上海大众交运出租汽车有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款- 25.29 - - 25.29 往来款非经营性占用
上海交运巴士拆车有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款0 .64 8 .45 - 9 .09 -
上海阿尔莎长途客运有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款5 5.45 - - 5 5.45 -
小计 5 6,100.36 89,968.00 8 00.12 5 3,865.20 9 3,003.28
合计 5 6,230.49 90,218.79 8 00.12 5 4,217.80 9 3,031.60
上市公司的子公司及
其附属企业
