关于上海交运股份有限公司 2010 年度
与关联方资金往来的专项审计报告
上会师报字(2011)第 0369 号
上海交运股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海交运股份有限公司(以下简称“贵公司”)2010 年度的
财务报表，并于 2011 年 3 月 XX 日出具了标准无保留意见的审计报告（报告书编号
为：上会师报字(2011)第 0368 号）。
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证
监发[2003]56号）文件的要求，对2010年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复
核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责
任。现将有关情况列示于本报告附件“上海交运股份有限公司2010年度控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表”中。
本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所
报送之用。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二○一一年三月 XX 日
附件一
上海交运股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
货币单位：人民币万元
2010年度占用累计
上市公司核算 2010年期初 2010年度 2010年度偿还 2010年期末
资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 发生金额（不含占 占用形成原因 占用性质
的会计科目 占用资金余额 占用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额
用资金利息）
上海交运（集团）公司 实际控制人 应收账款 - 2.63 - 1.59 1.04 修理费 经营性占用
上海市沪东汽车运输公司 控股股东控制的法人 应收账款 - 43.28 - 43.28 - 货款、运输费 经营性占用
上海市沪西汽车运输公司 控股股东控制的法人 应收账款 - 12.11 - 12.11 - 货款 经营性占用
上海运通工程机械总厂 控股股东控制的法人 应收账款 - 690.30 - 690.30 - 货款 经营性占用
上海日通浦菱物流有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 - 1.61 - 1.61 - 检测费 经营性占用
上海沪北物流发展有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 15.30 - - 15.30 - 运输费 经营性占用
控股股东、实际控制
上海交运沪北物流发展有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 1.56 1,436.63 - 1,419.12 19.07 运输费 经营性占用
人及其附属企业
上海市轮渡有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 - 3.61 - - 3.61 修理费 经营性占用
上海东运物业管理有限公司 控股股东控制的法人 预付账款 11.46 - - 11.46 - 房屋租赁费 经营性占用
上海交运沪北物流发展有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 - 15.00 - - 15.00 租赁费押金 经营性占用
上海市沪东汽车运输公司 控股股东控制的法人 其他应收款 - 4.33 - - 4.33 租赁费押金 经营性占用
上海市沪西汽车运输公司 控股股东控制的法人 其他应收款 - 15.53 - 4.86 10.67 租赁费及租赁押金 经营性占用
上海祥鑫投资管理有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 租赁费押金 经营性占用
小计 28.32 2,235.03 - 2,199.63 63.72
上海交运大件物流有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 1,270.00 - - - 1,270.00 资金周转 非经营性占用
上海交运汽车动力系统有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 25,462.01 9,208.35 - 6,820.97 27,849.39 资金周转 非经营性占用
上海交运汽车精密冲压件有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 4,058.68 500.00 101.39 - 4,660.07 资金周转 非经营性占用
上海市汽车修理有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 6,226.67 18,000.00 - 8,173.56 16,053.11 资金周转 非经营性占用
上海市浦东汽车运输有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 8,275.80 - - 7,625.80 650.00 资金周转 非经营性占用
2,080.59 - - 500.00 1,580.59
上市公司的子公司及 上海交荣冷链物流有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 资金周转 非经营性占用
其附属企业 19.58 - - - 19.58
上海交运福祉物流有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 资金周转 非经营性占用
上海市化工物品汽车运输有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 5,609.96 - - 4,547.27 1,062.69 资金周转 非经营性占用
上海浦江游览有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 10.61 - - 10.61 - 资金周转 非经营性占用
上海市联运有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 2,332.99 - - 2,332.99 - 资金周转 非经营性占用
上海交运日红国际物流有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 19,883.37 19,124.50 - 650.00 38,357.87 资金周转 非经营性占用
上海交运化工储运有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 7.02 - - 7.02 - 资金周转 非经营性占用
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附件一
上海交运股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
货币单位：人民币万元
2010年度占用累计
上市公司核算 2010年期初 2010年度 2010年度偿还 2010年期末
资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 发生金额（不含占 占用形成原因 占用性质
的会计科目 占用资金余额 占用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额
用资金利息）
上海交运安发实业有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 9,584.27 - - 2,160.00 7,424.27 资金周转 非经营性占用
上海大众交运出租汽车有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 - 950.00 - 950.00 - 资金周转 非经营性占用
沈阳中瑞汽车零部件有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 1,386.47 10,328.37 - - 11,714.84 资金周转 非经营性占用
烟台中瑞汽车零部件有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 106.17 11,688.91 - 2,600.00 9,195.08 资金周转 非经营性占用
上海龙马神汽车座椅有限公司 上市公司的其他附属企业 应收票据 600.00 130.00 - 730.00 - 货款 经营性占用
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 上市公司的其他附属企业 应收票据 600.00 2,622.00 - 2,818.00 404.00 货款 经营性占用
上海得利储运有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 0.13 23.65 - 23.64 0.14 运输费 经营性占用
上海鲜冷储运有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 65.22 0.21 - 65.43 - 运输费 经营性占用
上海龙马神汽车座椅有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 856.65 2,168.76 - 2,436.97 588.44 货款、房屋租赁费 经营性占用
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 2,008.22 9,278.68 - 9,082.46 2,204.44 货款、运输费 经营性占用
上海新天原化工运输有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 197.29 0.75 - 91.53 106.51 运输费 经营性占用
108.15 12,901.37 - 13,009.52 -
上市公司的子公司及 上海钢联物流有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 货款 经营性占用
其附属企业 - 17.45 - 17.45 -
上海远州物流有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 运输费 经营性占用
上海捷灵化工运输车辆安全检测有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 - 26.20 - - 26.20 运输费 经营性占用
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 - 123.60 - 54.00 69.60 货款 经营性占用
上海阿尔莎长途客运有限公司 上市公司的其他附属企业 应收账款 - 25.41 - 20.68 4.73 货款 经营性占用
上海捷仁天然气运输有限公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 127.50 - - - 127.50 运费 经营性占用
上海得利储运有限公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 0.10 36.33 - 36.43 - 运输费、货款 经营性占用
上海美惠园果品销售市场经营管理有限公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 15.00 11.25 - 22.50 3.75 资金周转 非经营性占用
上海阿尔莎长途客运有限公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 - 60.64 - - 60.64 往来款 非经营性占用
上海英提尔交运汽车零部件有限公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 2,085.54 - - 2,085.54 - 租赁费、电费 经营性占用
上海大众交运出租汽车有限公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 25.29 - - - 25.29 往来款 非经营性占用
上海起亚交运汽车销售服务有限公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 - 3.39 - 1.83 1.56 往来款 非经营性占用
上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司 上市公司的其他附属企业 其他应收款 - 117.22 - 109.33 7.89 往来款 非经营性占用
小计 93,003.28 97,347.04 101.39 66,983.53 123,468.18
合计 93,031.60 99,582.07 101.39 69,183.16 123,531.90
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